Kontakt: Profil inwestora: Strategia inwestycyjna: Profil funduszu
Transkrypt
Kontakt: Profil inwestora: Strategia inwestycyjna: Profil funduszu
Profil inwestora: Profil funduszu Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ekspozycji na globalne rynki akcji, którzy akceptują ryzyko związane z inwestycjami w ryzykowne aktywa i jednocześnie oczekują ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 3 lata. Strategia inwestycyjna: InValue FIZ jest funduszem inwestującym na globalnych rynkach akcji. Aktywa są lokowane w akcje liderów, czyli spółek znajdujących się w trendzie wzrostowym i charakteryzujących się ponadprzeciętną rentownością netto, wysoką stopą zwrotu z kapitałów własnych oraz niskim zadłużeniem. Portfel funduszu jest skoncentrowany i liczy do 30 spółek. Ekspozycja walutowa portfela jest zabezpieczana w ponad 50%. Wolne środki funduszu są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego. Wpłaty i wypłaty oraz wycena jednostki uczestnictwa denominowane są w PLN. CHARAKTERYSTYKA Typ Funduszu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Start Funduszu Sierpień 2015 Czas trwania Nieograniczony Aktywa Netto Funduszu 34,2 mln PLN Typ emisji Niepubliczna Aktualna Cena CI Emisyjna Cena CI 100,67 zł Dostępna w Warunkach Emisji Minimalny Zapis 40 tys. EUR dla osób fizycznych Dzień Wyceny Na koniec kwartału i po przydziale CI Dzień Wykupu Dzień Wyceny Funduszu na koniec kwartału Zlecenie Wykupu Do 7 dni przed Dniem Wykupu OPŁATY Zarządzanie - Stała 2% w skali roku Zarządzanie - Zmienna 20% od całości wzrostu wartości certyfikatu w przypadku gdy stopa zwrotu przekroczy 8% w skali roku z zasadą High Water Mark Wydanie CI maksymalnie 4%, zgodnie z Warunkami Emisji Umorzenie CI 0% Zarządzający: Adam Drozdowski posiada 22 letnie doświadczenie w inwestycjach. Od 10 lat z powodzeniem inwestuje na rynkach zagranicznych. Współpracował z Pioneer Pekao TFI, AXA TFI, TFI PZU oraz Legg Mason TFI. Piotr Bujko posiada 6 letnie doświadczenie w inwestycjach. Specjalizuje się w inwestycjach na globalnych rynkach akcji. W przeszłości z sukcesami zarządzał funduszami w AXATFI. Od ostatniej wyceny (06.10.2015) 0,67% Więcej o zespole zarządzających na: IV kwartał 2015 - od początku roku 2015 - od początku działalności 0,67% http://invalueinvestments.com/pl/o-nas Pomioty obsługujące Fundusz: Depozytariusz Wycena Funduszu Audytor WYNIKI NA 10.11.2015 Deutsche Bank Polska SA Vistra Fund Services Poland Fidelis Accounting Sp. z o.o. Kontakt: Adres korespondencyjny: OPTI TFI SA / InValue FIZ ul. Złota 59, 00-120 Warszawa E-mail: [email protected] www.invalueinvestments.com Niniejszy materiał został opracowany przez OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (OPTI TFI S.A.). Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Materiał nie stanowi również wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.