ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY o kwotę 42.125,00 zł

projekt
Uchwała Nr XXII/ /08
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia sierpnia 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do budŜetu Gminy Bolków na rok 2008 .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 r. Nr
23,poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz, 1457; z 2006 r. Nr 17 ,poz. 128, Nr 181
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 165, 184 ust.1, ust. 2 pkt.1, 2 , 3 ,10 , ust. 3 i 4, 188
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i
1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz. 984), R A D A M I E J S K A uchwala:
§1
ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY
o kwotę
42.125,00 zł
Dział 900 – Gosp.kom. i ochrona śr.
o kwotę
42.125,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
o kwotę
42.125,00 zł
§ 6260 – Dot.otrzymane z funduszy celowych
na fin.lub dof.kosztów realizacji inwestycji
i zak.inwest.jedn.sektora fin.publ.
o kwotę
42.125,00 zł
Decyzją zarządu WFOŚi GW we Wrocławiu nr 282/08 z 25.06.2008 r. zmniejszona została
dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w
rejonie ul.Mickiewicza w Bolkowie”.
ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY
o kwotę
282.264,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność
o kwotę
252.052,00 zł
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝyw. o kwotę
§ 6260 – Dot.otrzymane z funduszy celowych
na fin.lub dof.kosztów realizacji inw.i
zakupów inwest.jedn. sektora fin.publ.
o kwotę
§ 6330 – Dot.celowe otrzymane z budŜ.państwa
na realizację inwest.i zakupów inwest.
własnych gmin
o kwotę
252.052,00 zł
182.052,00 zł
70.000,00 zł
Ww środki stanowią dotację TFOGR na dofinansowanie zadania”Przebudowa drogi gminnej nr
112408D w Nowych Rochowicach” – umowa nr 2/5.1/08 oraz dotacji budŜetu państwa .
Dział 758 – RóŜne rozliczenia
o kwotę
27.362,00 zł
2
Rozdział 75801 – Część ośw.subw.ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę
13.362,00 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budŜ.państwa o kwotę
13.362,00 zł
Decyzją Ministra Finansów znak: ST5/4822/8g/BKU/08 z 09.07.2008 r. zwiększona została
kwota subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z
przeprowadzeniem remontów bieŜących w obiektach oświatowych.
Rozdział 75814 – RóŜne rozliczenia finansowe o kwotę
14.000,00 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki
o kwotę
14.000,00 zł
Wzrost planu wydatków w związku z większymi od zakładanych wpływów z tytułu lokat
terminowych.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
o kwotę
2.850,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
o kwotę
2.850,00 zł
§ 2700 – Środki na dof.własnych zadań
bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę
2.850,00 zł
Ww środki stanowią dofinansowanie projektu „Przycupnij w Lipie pod lipą” realizowanego
przez Szkołe Podstawową w Lipie (umowa nr 2/39/DL6-LOG/2008 zawarta ze
Stowarzyszeniem Kaczawskim.
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH
21.942.389,00 zł
§2
ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI
o kwotę
Dział 600 – Transport i łączność
o kwotę
357.300,00 zł
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne
o kwotę
o kwotę
§ 6050 – Wydatki inwest. jedn. budŜ.
Ww zmiana dotyczy zadania :
- odbudowy drogi nr 112417D w Wierzchosławiczkach o kwotę 25.000,00 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
o kwotę
Rozdział 75702 – Obsługa pap.wart.kredytów i
Pozyczek jedn.sam.terytorialnego
o kwotę
§ 8070 – Odsetki i dysk.od krajowych skarb.
pap.wart.oraz od krajowych poŜyczek i kr. o kwotę
Dział 801 – Oświata i wychowanie
o kwotę
25.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł
10.000,00 zł
10.000,00 zł
10.000,00 zł
178.000,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
o kwotę
178.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwest.jedn. budŜ.
o kwotę
178.000,00 zł
Ww zmiana w związku z weryfikacją nakładów po wyłonieniu wykonawcy zadania
„Termomodernizacja obiektów szkolnych”.
Dział 900 – Gosp.kom.i ochrona śr.
o kwotę
144.300,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
o kwotę
144.300,00 zł
§6050 – Wydatki inwest.jedn. budŜ.
o kwotę
144.300,00 zł
Ww zmiana dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie
ul.Mickiewicza w Bolkowie” w związku ze zmianą kwoty dotacji WFOŚiGW zmniejszonej o
42.125,00 zł i pozyczki WFOŚiGW zmniejszonej o 102.175,00 zł.
3
ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI
o kwotę
Dział 600 – Transport i łączność
o kwotę
317.264,00 zł
252.052,00 zł
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝyw. o kwotę
252.052,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwest. jedn.budŜ.
o kwotę
252.052,00 zł
Zmiana planu wydatków dotyczy zadania ”Odbudowa drogi gminnej w Nowych Rochowicach”.
Dział 754 – Bezp.publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
o kwotę
1.000,00 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji o kwotę
1.000,00 zł
§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jedn.sam.terytorialnego oraz związków
gmin na dofinansowanie zadań bieŜących o kwotę
1.000,00 zł
Ww środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie remontu komisariatu Policji w
Bolkowie.
Dział 801 – Oswiata i wychowanie
o kwotę
16.212,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
o kwotę
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę
§ 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę
Ww środki przeznaczone są na remont obiektu szkoły w Sadach .
16.212,00 zł
2.850,00 zł
13.362,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
4.000,00 zł
o kwotę
Rozdział 85214 – Zasiłi i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia.em.i rentowe
o kwotę
4.000,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne
o kwotę
4.000,00 zł
Ww środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jednorazowych dla straŜaków OSP w
Bolkowie poszkodowanych w wyniku wypadku drogowego w czasie wypełniania
obowiązków słuŜbowych.
Dział 900 – Gosp.kom. i ochrona śr.
o kwotę
42.000,00 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic,placów i dróg o kwotę
12.000,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwest.jedn.budŜ.
o kwotę
12.000,00 zł
Wzrost zadania „modernizacja oświetlenia drogowego” w związku z realizacją dodatkowego
oświetlenia w Kaczorowie.
o kwotę
30.000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwest.jedn.budŜ.
o kwotę
30.000,00 zł
Ww środki przeznaczone zostaną na opracowanie koncepcji dla realizacji budowy kompleksu
sportowego na Górze Ryszarda w Bolkowie.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedz.nar. o kwotę
2.000,00 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
o kwotę
§ 2720 – Dot.celowe z budŜetu na fin.lub
dofinansowanie praz remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
o kwotę
Ww środki przeznaczone zostaną na prace remontowe kościoła w Lipie.
PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH
2.000,00 zł
2.000,00 zł
23.682.313,00 zł
4
§3
W wyniku zmian budŜetu dokonanych niniejszą uchwałą, niedobór budŜetu wyniesie
1.739.924,00 zł.
Zmniejsza się przychody w § 952 „przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na
rynku krajowym” o kwotę 280.175,00 zł – poŜyczka WFOŚiGW na zadanie „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul.Mickiewicza w Bolkowie”- kwota
102.175,00 zł,poŜyczka WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych” –
kwota 178.000,00 zł.
.
§4
Niedobór budŜetu po zmianach wyniesie 1.739.924,00 zł.
§5
Przychody i rozchody budŜetu :
a) przychody
w tym :
- poŜyczka WFOŚ i GW
- inne źródła (wolne środki z lat ubiegłych)
b) rozchody
w tym :
- spłaty kredytów
- spłaty poŜyczek
2.988.974,00 zł
1.906.600,00 zł
1.082.374,00 zł
1.249.050,00 zł
400.000,00 zł
849.050,00 zł
§6
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie nr XV/99/07 z dnia 31.12.2007 r. w
sprawie budŜetu Gminy Bolków na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
W złotych
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Lp.
Dział
Rozdz.
§
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Łączne
koszty
finansowe
1
2
3
4
5
6
1
Odbudowa drogi gminnej
nr 112404 D w Jastrowcu
Rok
budŜetow
Dochody Kredyty
y 2008
własne
i
(8+9+10+
jst
poŜyczki
11)
7
183.880
8
183.880
9
183.880
Środki
pochodzące
z innych
źródeł*
10
Jednostka
organizacyjna
realizująca
środki
program lub
wymienione koordynująca
w art. 5 ust.
wykonanie
1 pkt 2 i 3
programu
u.f.p.
11
A. 0
B.0
C.0
12
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
A. 0
B. 0
C. 0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
0
0
Urząd Miejki w
Bolkowie
600
60016 6050
0
2
600
Odbudowa drogi gminnej
60016 6050 nr
112417D
w
Wierzchosławiczkach
204.000
204.000
204.000
0
3
600
60016 6050
Odbudowa drogi nr ew.
241 w Sadach Dolnych
230.000
230.000
230.000
0
4
600
60016 6050
Odbudowa drogi gminnej
w Lipie
203
203
203
5
600
60016 6050
Odbudowa drogi gminnej
w Świnach
82
82
82
A. 0
B. 0
C.0
6
600
Odbudowa
drogi
60016 6050 transportu rolnego nr ew.
982 w Wierzchosławicach
70.000
70.000
70.000
0
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
600
60016 6050
Zakup i montaŜ
przystankowych
14.814
14.814
14.814
0
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
8
600
60078 6050
Odbudowa drogi gminnej
Grudno
175
175
175
0
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
9
600
Przebudowa
drogi
60078 6050 gminnej nr 112408D w
Nowych Rochowicach
252.052
252.052
252.052
0
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
10
600
Modernizacja mostu na
rzece Sadówce w ciągu
60078 6050
drogi nr ew.248 w
Sadach Dolnych
77.900
77.900
77.900
0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
11
600
Modernizacja
drogi
60078 6050 gminnej nr 112410 D w
Radzimowicach
44.100
44.100
44.100
0
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
12
700
70001 6210
Zakup podnośnika w
MGZBGKiM w Bolkowie
120.000
120.000
120.000
0
A.0
B.0
C.0
0
GMZBGKiM w
Bolkowie
13
750
Opracowanie
dokumentacji projektowej
75023 6050
– modernizacja obiektu
ratusza
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
14
750
75023 6060 Zakup mikrobusa
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
6
7
wiat
A.0
B.0
C.0
56.800
56.800
56.800
0
A. 0
B.0
C.0
…
110.000
110.000
38.500
0
A.0
B.0
C.71.500
7
15
754
16
754
Dotacja
celowa
na
dofinansowanie zakupu
75405 6620
samochodu dla jednostki
policji w Bolkowie
Dof.zakupu samochodu
ratowniczo-gaśnieczego
75411 6650
dla Komendy Powiatowej
PSP
17
801
Termomodernizacja
80195 6050
budynków szkolnych
18
801
Budowa
80110 6050 gimnastycznej
zapleczem i boiska
19
20
17.000
17.000
17.000
0
6.000
6.000
6.000
0
2.217.700 2.217.700 2.217.700
sali
z
0
3.627.400
671.400
671.400
0
851
Dofinansowanie kosztów
opracowania
85121 6220 dokumentacji
na
modernizację SPZOZ w
Bolkowie
6.290
6.290
6.290
0
900
90003 6010
Zakup 2
SANIKOM
1.000
1.000
1.000
0
21
900
Modernizacja oświetlenia
90015 6050
drogowego
210.824
210.824
210.824
0
22
900
Rozbudowa
cmentarza
90095 6050 komunalnego w Bolkowie
– ogrodzenie
35.000
35.000
35.000
0
23
900
Rewitalizacja
parku
90095 6050 miejskiego w Bolkowiedok.techn.
59.000
59.000
59.000
0
akcji
spółki
A.0
B.0
C.0
A.0
B.0
C.0
A. 0
B.0
C.0
…
A. 0
B.0
C.0
…
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
Szkoła
0 Podstawowa w
Bolkowie
0
Gimnazjum w
Bolkowie
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
A.0
B.0
C.0
…
A.0
B.0
C.0
A. 0
B.0
C.0
…
8
900
Budowa
sieci
kan.sanitarnej
i
90095 6050 wodociągowej
ul.Mickiewicza i Ludowa
w Bolkowie
900
Modernizacja
90095 6050 oczyszczalni ścieków dokumentacja techniczna
174.000
174.000
174.000
0
26
900
Infrastruktura
wodnokanalizacyjna w ramach
90095 6050
RPO i PROW 2007-2013dok.techniczne
280.000
280.000
140.000
0
27
900
Budowa
kompleksu
90095 6050 sportowego
Góra
Ryszarda w Bolkowie
30.000
30.000
30.000
0
28
921
Opracowanie
dok.technicznych
na
92109 6220 modernizację świetlic w
Wolbromku , Lipie i
Świnach
65.970
47.250
47.250
29
921
92109 6220
Modernizacja
świetlicy
wiejskiej w Lipie
600.000
600.000
24
25
Ogółem
A. 0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
A.0
B.0
C.0
0
Urząd Miejski
w Bolkowie
0
A.o
B.0
C.0
Instytucja
0 Kultury
Bolkowie
w
50.000
0
A.0
B. 0
C. 0
Instytucja
550.000 Kultury
Bolkowie
w
8.937.990 5.963.270 5.201.770
0
211.500
243.800
243.800
243.800
0
A. 0
B.0
C.0
…
A. 0
B.140.000
C.0
…
A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
TFOGR, WFOŚiGW
publicznych
C. Inne źródła
550.000