Wykonanie budżetu za rok 2014

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6
DOCHODY
Paragraf
Opis zrealizowanego dochodu
Wykonanie
§ 0750
najem lokalu
§ 0830
§ 0830
§ 0920
opłata stała za pobyt
opłata za wyżywienie
naliczone odsetki bankowe, odsetki od wpłat
816,00
43 353,25
105 681
370,79
§ 0970
prowizja dla płatnika podatku dochodowego
274,00
Ogółem zrealizowano dochody w wysokości:
150 495,04
WYDATKI
Dział 80104
Paragraf
Opis zrealizowanego wydatku
Wykonanie
§ 4010
§ 4040
obuwie, herbata, odzież dla pracowników BHP, zwrot za
okulary, odprawa pośmiertna
wynagrodzenia za 2014 rok
dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2013
979 145,08
70 005,60
§ 4110
składki ZUS za 2014
171 287,44
§ 4120
składki na FP za rok 2014
22 148,53
§ 4170
wynagrodzenia z tyt umowy zlecenia
13 480,00
§ 4210
36 478,06
§ 4220
środki czystości, art hydrauliczne, art metalowe, art
biurowe, art. elektryczne, filtry do odkurzacza,
akumulator do systemu alarmowego, olej i paliwo do
kosiarki, art remontowe, szafy magazynowe, stół do
kuchni, zakup koszy, farb, komputera, czajnik
elektryczny (x2), szafka + umywalka, art. gosp.
domowego, regał do łazienki, szafa magazynowa,
akumulatory do mikrofonu, lampy, krzesełka, stolik do
holu, wykładzina, schody, regał, szafa, pojemniki, dywan
(x2), aplikacja do szatni, blender, firany, tkaniny,
plandeka na piaskownice, pościel dla dzieci, niszczarka,
miesiarka do kuchni, prenumerata czasopism.
zakup wyżywienia
§ 4240
pomoce dydaktyczne
2 860,01
§ 4260
rachunki za energię cieplną , elektryczną, wodę, gaz
56 867,53
§ 4270
konserwację wind, konserwacje systemu alarmowego,
konserwacja systemu oddymiania, przegląd gaśnic,
naprawa odkurzacza, zmywarki, remont pokoju
księgowości, naprawa naświetlacza, zmywarki, radia,
drukarki, remont korytarza w holu wejściowym.
badania okresowe pracowników
21 894,01
§ 3020
§ 4280
18 108,99
102 800,00
1020,00
§ 4300
22 746,97
§ 4350
rachunki za RTV za rok 2014, kanał, wywóz śmieci,
dozór techniczny wind, okresowa kontrola przewodów
kominowych, obsługa serwisowa ksero, sprawdzenie
szczelności instalacji gazowej, obsługę strony BIP,
licencja programu Lista Odpłatności i Vulcan (nakładka
art 30 KN), monitoring, koszty przesyłki, czyszczenie
kanalizacji, wałki do placu zabaw, podpis elektroniczny,
kontrola stanu technicznego budynku, obudowa
poziomów kanalizacyjnych, antywirusy, pomiary
elektryczne w budynku, dostęp on-line do portali
internetowych (serwis księgowego, monitor dyrektora,
Lexis Nexis) .
usługi internetowe
§ 4370
usługi telefonu stacjonarnego
1 912,44
§ 4410
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
§ 4430
ubezpieczenie majątku przedszkola za rok 2014
2 463,38
§ 4440
konto funduszu świadczeń socjalnych
54 720,00
§ 4480
Podatek od nieruchomości
64,46
§ 4700
szkolenie dyrektora , szkolenie rady pedagogicznej,
nauczycieli
730,00
756,70
57,10
,
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
1 579 546,30
Dział 80146
Paragraf
Opis zrealizowanego wydatku
§ 4210
§ 4410
§ 4700
materiały szkoleniowe
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
szkolenie dyrektora , szkolenie rady pedagogicznej,
nauczycieli
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
Wykonanie
631,54
156,20
2140,00
2 927,74
Dział 85404
Paragraf
§ 4170
§ 4210
§ 4240
Opis zrealizowanego wydatku
wynagrodzenia z tyt umowy zlecenia
materiały szkoleniowe
pomoce dydaktyczne
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
Wykonanie
5 779,00
185,73
298,50
6 263,23
Wykonanie budżetu w roku 2014 razem (80104, 80146,85404): 1 588 737,27