Uchwala z dnia 24 lutego 2016 r.
Transkrypt
Uchwala z dnia 24 lutego 2016 r.
Projekt z dnia 15 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146. poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238. poz. 532. poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy w 2016 roku” do uchwały Nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok w pkt. II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt. 4.1. „dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy” kwotę 340.000 zł zastępuje się kwotą 345.000 zł. 2. W załączniku nr 7 „Program inwestycyjny na lata 2016-2019” do uchwały Nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok, wprowadza się zmiany w zadaniu nr 12 pn. „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” otrzymuje nazwę „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołaz” oraz zmienia się zakres rzeczowy zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 8 „Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2016 - 2019” do uchwały Nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) zadanie nr 3 pn. „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” otrzymuje nazwę „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołaz” oraz zmienia się zakres rzeczowy zadania, 2) wprowadza się nowe zadanie nr 15 pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach” 3) wprowadza się nowe zadanie nr 16 pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie”. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt Strona 1 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Szul Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt Strona 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………./6 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2016r. Zmiana planu dochodów budżetowych (w złotych) Tabela nr 1 - Dochody bieżące dział - rozdział - paragraf zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych 852 Pomoc społeczna 0 49 400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 46 200 85214 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 24 800 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0970 85216 0 wpływy z różnych dochodów Zasiłki stałe 0970 wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna 2 100 2 100 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0960 1 100 1 100 0 926 92605 3 400 1 450 1 450 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 450 II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych Oświata i wychowanie 801 80195 Pozostała działalność 2707 0 150 750 0 150 750 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem zmniejszenia i zwiększenia Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt 150 750 0 201 600 Strona 3 Zmiany planu dochodów zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów 1 Dochody bieżące 0 201 600 2 Dochody majątkowe 0 0 0 201 600 Razem zmniejszenia i zwiększenia Zwiększenie planu dochodów Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt 201 600 Strona 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …………./16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2016r. Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczeni wydatki na a na rzecz obsługę osób długu fizycznych I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych Pomoc społeczna 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85214 44 400 0 31 400 28 200 28 200 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 100 1 100 85216 Zasiłki stałe 2 100 2 100 85295 Pozostała działalność 13 000 Kultura fizyczna 6 450 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 13 000 0 13 000 0 6 450 1 450 5 000 1 450 5 000 0 0 II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych Turystyka 801 80195 Pozostała działalność Razem zwiększenie planu wydatków bieżących Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków 1 Wydatki bieżące 2 Wydatki majątkowe Razem zwiększenie planu wydatków Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt 150 750 0 0 0 0 5 000 13 000 0 150 750 150 750 201 600 150 750 0 183 600 Kwota 201 600 0 201 600 Strona 5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr …………./16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2016r. Program inwestycyjny na lata 2016 – 2019 (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania Wartość Nakłady kosztoryso poniesione wa do 31.12.2015 (5 + 6) 1 2 3 Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowe drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł. 3.632 m. 4 200 000 12 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.200.000 zl (1 mln EURO), przy dofinansowaniu na poziomie 63,63%. 4 200 000 Razem Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt 4 4 200 000 5 0 Nakłady inwestycyjne do poniesienia: (7+8+9+10) 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 6 8 9 10 11 4 200 000 0 4 200 000 0 4 200 000 0 3 000 000 1 200 000 3 000 000 1 200 000 3 000 000 1 200 000 0 0 Strona 6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr …………./16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2016r. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2016 - 2019 (w złotych) Okres realizacji Lp. 1 Nazwa zadania 2 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między 3 miejscowościami Charbielin Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy 15 16 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. Uwagi Łączne nakłady Nakłady poniesione do dnia 31.12.15r. 4 5 6 7 8 9 10 11 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020 2017-2018 Jednostka realizująca zadanie Program z jakiego będą realizowane 3 Gmina Głuchołazy Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach Gmina GłuchołazyPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach Europejski Fundusz Społeczny Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie Gmina GłuchołazyPubliczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie Europejski Fundusz Społeczny 3 000 000 1 200 000 150 750 3 000 000 1 200 000 4 200 000 2016r. 58 864 58 864 2016r. Razem Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt 91 886 91 886 0 0 Strona 7 UZASADNIENIE 1. Dochody: · 46.200 zł - planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz dochody z tytułu prowadzonej egzekucji komorniczej w stosunku do dłużników alimentacyjnych. · 1.100 zł - planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, · 2.100 zł – planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, · 1.450 zł – darowizny na organizowanie imprez sportowych (turniej szachowy), · 150.750 zł – dotacja na realizacje projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Głuchołazach i Publiczną Szkołę Podstawową w Bodzanowie. 2. Wydatki bieżące: · 28.200 zł – planowana kwota zwrotu dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, · 1.100 zł - planowana kwota zwrotu dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków, · 2.100 zł - planowana kwota zwrotu dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych, · 13.000 zł – wydatki związane z realizacją programu „Troje i więcej” na podstawie uchwały Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuchołazy programu „Troje i więcej” polegającego na wsparciu rodzin wielodzietnych poprzez dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. · · · 1.450 zł – wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych (w związku z otrzymanymi darowiznami) 5.000 zł – zwiększenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, 150.750 zł – wydatki związane z realizacją projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Głuchołazach i Publiczną Szkołę Podstawową w Bodzanowie. 3. Wydatki inwestycyjne W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” następuje zmiana nazwy na „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołaz”. Planowana kwota inwestycji wyniesie 4.200.000 zł ( 1mln. EURO). Zadanie zaplanowano do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt Strona 1