Kopia Arkusz prognozy wersja rekomendowana v1.6porawione

PROJEKT
Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia
I Prognoza kwoty długu
Wykonanie na
31.12.2008 r.
A. Dochody ogółem, z tego:
A.1. Dochody bieżące
A.2. Dochody majątkowe, w tym:
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku
B. Wydatki ogółem, z tego:
B.1. Wydatki bieżące
B.2. Wydatki majątkowe
C. Wynik budżetu (A-B)
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)
D.1. Przychody ogółem, z tego:
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na
zadania finansowane z udziałem
środków UE i EFTA*
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe,
w tym:
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane
na zadania finansowane z udziałem
środków UE i EFTA*
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych
D.1.4. Przychody z prywatyzacji
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych
D.1.6. Wolne środki**
D.1.7. Inne źródła
D.2. Rozchody ogółem, z tego:
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w
tym:
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek
zaciąganych na zadania finansowane z
udziałem środków UE i EFTA*
D.2.2. Wykup papierów wartościowych,
w tym:
15 508 396,14
13 473 305,37
2 035 090,77
7 165,25
13 983 457,76
11 437 053,60
2 546 404,16
1 524 938,38
-1 125 227,64
1 304 193,76
713 926,22
Wykonanie na
31.12.2009 r.
Plan na 31.12.2015
Plan na 31.12.2010 Plan na 31.12.2011 Plan na 31.12.2012
Plan na 31.12.2013 r. Plan na 31.12.2014 r.
r.
r.
r.
r.
14 749 226,35
14 331 704,47
417 521,88
1 240,99
14 736 038,30
12 363 658,77
2 372 379,53
13 188,05
475 540,00
1 628 000,00
1 628 000,00
21 267 873,44
14 708 195,00
6 559 678,44
17 330 231,00
14 985 713,00
2 344 518,00
26 436 098,38
14 434 804,91
12 001 293,47
-5 168 224,94
5 168 224,94
6 412 360,94
5 967 000,00
2 429 421,40
1 152 460,00
2 429 421,40
1 152 460,00
Plan na 31.12.2016
Plan na 31.12.2017 r. Plan na 31.12.2018 r.
r.
17 050 000,00
16 100 000,00
950 000,00
250 000,00
15 650 000,00
14 100 000,00
1 550 000,00
1 400 000,00
-950 000,00
500 000,00
500 000,00
17 300 000,00
16 500 000,00
800 000,00
17 800 000,00
17 100 000,00
700 000,00
18 300 000,00
17 600 000,00
700 000,00
18 600 000,00
18 100 000,00
500 000,00
19 400 000,00
18 650 000,00
750 000,00
17 029 264,00
13 372 460,12
3 656 803,88
300 967,00
-300 967,00
1 153 033,00
1 153 033,00
16 400 000,00
15 500 000,00
900 000,00
145 000,00
15 200 000,00
13 700 000,00
1 500 000,00
1 200 000,00
-900 000,00
500 000,00
500 000,00
16 850 000,00
14 400 000,00
2 450 000,00
450 000,00
-450 000,00
800 000,00
800 000,00
17 250 000,00
14 900 000,00
2 350 000,00
550 000,00
-550 000,00
900 000,00
900 000,00
17 800 000,00
15 400 000,00
2 400 000,00
500 000,00
-500 000,00
900 000,00
900 000,00
17 900 000,00
15 800 000,00
2 100 000,00
700 000,00
-700 000,00
800 000,00
800 000,00
18 400 000,00
16 250 000,00
2 150 000,00
1 000 000,00
-1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
445 360,94
1 244 136,00
1 454 000,00
1 400 000,00
1 450 000,00
1 250 000,00
1 450 000,00
1 400 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 244 136,00
1 454 000,00
1 400 000,00
1 450 000,00
1 250 000,00
1 450 000,00
1 400 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
474 503,82
590 267,54
1 394 869,40
232 000,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych
wyemitowanych na zadania finansowane
z udziałem środków UE i EFTA*
D.2.3. Udzielone pożyczki
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na
rachunki lokat)
E. Umorzenia pożyczek
F. Udzielone poręczenia, w tym:
156 422,40
73 800,00
74 500,00
32 000,00
1 239 577,28
1 286 836,04
1 539 136,00
1 554 000,00
1 672 458,00
1 670 923,00
1 440 853,00
1 625 227,00
1 559 342,00
1 632 394,00
1 568 012,00
1 034 552,00
1 152 460,00
1 244 136,00
1 222 000,00
1 400 000,00
1 450 000,00
1 250 000,00
1 450 000,00
1 400 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
205 025,28
134 376,04
295 000,00
332 000,00
272 458,00
220 923,00
190 853,00
175 227,00
159 342,00
132 394,00
68 012,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot
wynikających z udzielonych poręczeń
oraz gwarancji przypadające w danym
roku budżetowym, w tym:
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot
wynikających z poręczeń i gwarancji
udzielonych samorządowym osobom
prawnym realizującym zadania j.s.t.
finansowane z udziałem środków UE i
EFTA*
G. Obciążenia związane z
posiadanymi zobowiązaniami (bez
poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek
(D.2.1. - D.2.1.1.)
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i
pożyczek
G.3. Wykup papierów wartościowych
(D.2.2. - D.2.2.1.)
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów
wartościowych
G.5. Potencjalne spłaty kwot
wynikających z udzielonych poręczeń
oraz gwarancji przypadające w danym
roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)
G.6. Kwoty zobowiązań związku
współtworzonego przez j.s.t.
przypadające do spłaty w danym roku
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)
I. Łączna kwota długu na koniec roku
budżetowego, z tego:
I.1. Papiery wartościowe, w tym:
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane
na zadania finansowane z udziałem
środków UE i EFTA*
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na
zadania finansowane z udziałem
środków UE i EFTA*
I.3. Przyjęte depozyty
I.4. Wymagalne zobowiązania
0,00
0,00
0,00
7,99%
8,72%
7,24%
8,97%
3 160 060,00
3 561 800,00
0,00
8 210 164,00
0,00
7 877 197,00
0,00
0,00
10,20%
6 977 197,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,80%
8,33%
9,13%
8,52%
8,78%
8,08%
6 027 197,00
0,00
5 577 197,00
0,00
5 027 197,00
0,00
X
3 160 060,00
3 561 800,00
8 210 164,00
7 877 197,00
6 977 197,00
6 027 197,00
20,38%
24,15%
38,60%
45,45%
42,54%
5 577 197,00
35,35%
4 527 197,00
0,00
X
3 827 197,00
0,00
X
5 027 197,00
X
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A
K. (dochody bieżące + dochody ze
sprzedaży majątku - wydatki bieżące)
/ dochody ogółem
L. Średnia arytmetyczna pozycji
pierwszej z ostatnich trzech lat
M. Ocena spełnienia warunku
uchwalenia budżetu z art. 243 ufp
0,00
X
4 527 197,00
X
2 827 197,00
0,00
X
3 827 197,00
X
2 827 197,00
X
X
32,24%
28,24%
24,74%
20,58%
14,57%
X
X
X
X
X
X
12,14%
12,36%
12,02%
12,37%
12,37%
X
X
X
X
X
X
11,46%
12,40%
12,56%
12,17%
12,25%
X
X
X
X
X
X
tak
tak
tak
tak
tak
2010-11-25
* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami
dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i
emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art.
170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych
latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.
** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.