v. plan i wykonanie budżetu z podziałem na poszczególne zadania

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA
POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z
UWZGLĘDNIENIEM
ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Plan: 4 135,00 zł
Wykonanie:
4 122,93 zł
tj. 99,71%
Udział Wojewody - 100% zadania
§ 4010
3 280,00 zł
§ 4110
518,30 zł
§ 4120
74,63 zł
§ 4210
250,00 zł
wynagrodzenia pracowników
socjalnych, przeprowadzających
wywiady środowiskowe,
składki na ubezpieczenie społeczne,
składki na fundusz pracy,
zakup materiałów i wyposażenia.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe,
o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12-03-2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.
7 ust. 4 ustawy z 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Zadanie to realizowane było jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania w 52 sprawach.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan: 7 444 793,00zł
Udział Miasta:
Udział Wojewody
Plan
Plan
Wykonanie:
5 545 032,00 zł
1 899 761,00 zł
7 381 097,22 zł
tj. 99,14%
Wykonanie: 5 490 453,08 zł tj. 99,02%
Wykonanie: 1 890 644,14 zł tj. 99,52%
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w Dziale 852 – Pomoc społeczna w ramach
zadania własnego nastąpiło w wysokości 74,39%, natomiast wykonanie w ramach zadań
zleconych w wysokości 25,61%
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan:
837 258,00 zł
Wykonanie:
Udział Miasta:
Udział Wojewody
Plan
Plan
505 220,00 zł
332 038,00 zł
832 420,12 zł
Wykonanie: 502 761,13 zł
Wykonanie: 329 658,99 zł
tj. 99,42%
tj. 99,51%
tj. 91,15%
19
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach
zadania własnego nastąpiło w wysokości 60,40%, natomiast wykonanie w ramach zadania
zleconego w wysokości 39,60%
Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania:
1. Dziennego Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15 - średnie zatrudnienie liczba
etatów 3,5.
Wydatkowano kwotę w 100% udział Miasta
w tym:
wynagrodzenia osobowe
§ 4010
dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4040
wynagrodzenia bezosobowe
§ 4170
razem
§ 4110
§ 4120
pochodne
razem
Wynagrodzenia + pochodne razem:
255 124,46 zł
149 869,59 zł
12 778,80 zł
0,00 zł
--------------------162 648,39 zł
24 617,26 zł
3 320,61 zł
---------------------27937,87 zł
190 586,26zł
pozostałe wydatki na kwotę 64 538,20 zł w tym:
§ 3020
398,80 zł
ekwiwalenty za odzież
§ 4140
3 622,07 zł
wpłata na PFRON
§ 4210
5 052,97 zł
zakup materiałów biurowych, środków
czystości, drobnego sprzętu
kuchennego
§ 4220
4 009,35 zł
zakup żywności
§ 4240
619,54 zł
§ 4260
13 494,53 zł
§ 4270
4 316,12 zł
§ 4280
240,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych i książek
opłaty za media (energia, gaz, woda)
konserwacja sprzętu gaśniczego, przegląd
p.poż. i bieżące naprawy sprzętu AGD
usługa zdrowotna
20
§ 4300
23 556,48 zł
opłaty pocztowe, ochrona obiektu,
sprzątanie, nadzór BHP, zakup usługi
pozostałych
§ 4350
503,76 zł
usługi internetowe
§ 4360
200,00 zł
usługi telefonii komórkowej
§ 4370
756,88zł
usługi telefonii stacjonarnej
§ 4400
0,00 zł
§ 4410
350,00 zł
§ 4430
1 191,00 zł
opłaty za ubezpieczenie mienia
Ośrodka
§ 4440
4 540,64 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
§ 4700
468,76 zł
szkolenie pracowników
§ 4740
167,30 zł
zakup papieru do ksero
§ 4750
1 050,00 zł
czynsz
bilety jednorazowe
zakup akcesorii komputerowych i
licencji
2. Dziennego Domu Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 - średnie zatrudnienie liczba etatów
3,5.
Wydatkowano kwotę w 100% udział Miasta
247 636,67 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe
§ 4010
157 267,41 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4040
10 902,89 zł
wynagrodzenia bezosobowe
§ 4170
0,00 zł
------------------razem
168 170,30 zł
pochodne
razem
Wynagrodzenia + pochodne razem:
§ 4110
§ 4120
25 562,41 zł
3 973,93 zł
-----------------29 536,34 zł
197 706,64 zł
21
pozostałe wydatki na kwotę 49 930,03 zł w tym:
§ 3020
400,25 zł
ekwiwalenty za odzież
§ 4140
2 985,84 zł
wpłata na PFRON
§ 4210
3 482,02 zł
zakup materiałów biurowych,
środków
czystości, drobnego sprzętu
kuchennego
§ 4220
2 490,09 zł
zakup żywności
§ 4240
571,33 zł
§ 4260
11 505,47 zł
opłaty za media (energia, gaz, woda)
§ 4270
3 683,88 zł
konserwacja sprzętu gaśniczego,
przegląd p.poż. i bieżące naprawy
sprzętu AGD
§ 4280
300,00 zł
§ 4300
14 438,97 zł
§ 4350
497,10 zł
usługi internetowe
§ 4360
200,00 zł
usługi telefonii komórkowej
§ 4370
2 243,12 zł
usługi telefonii stacjonarnej
§ 4400
1 106,23 zł
Czynsz
§ 4410
350,00 zł
bilety jednorazowe
§ 4430
539,00 zł
opłaty za ubezpieczenie mienia
Ośrodka
zakup pomocy dydaktycznych i
książek
usługa zdrowotna
opłaty pocztowe, ochrona obiektu,
sprzątanie, nadzór BHP, zakup
usługi pozostałych
22
§ 4440
4 540,64 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
§ 4700
468,75 zł
szkolenie pracowników
§ 4740
127,34 zł
zakup papieru do ksero
§ 4750
0,00 zł
zakup akcesorii komputerowych i
licencji
3. Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Astronautów 17 – średnie zatrudnienie
liczba etatów 4,5.
Wydatkowano kwotę w 100% udział Wojewoda
329 658,99 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe
§ 4010
196 058,48 zł
wynagrodzenie dodatkowe roczne
§ 4040
15 780,96 zł
wynagrodzenie bezosobowe
§ 4170
1 520,00 zł
------------------razem
213 359,44 zł
§ 4110
§ 4120
razem:
31 953,99 zł
4 747,03 zł
------------------36 701,02 zł
Wynagrodzenia + pochodne razem:
250 060,46 zł
pochodne
pozostałe wydatki na kwotę 79 598,53 zł, w tym:
§ 3020
200,00 zł
ekwiwalenty za odzież
§ 4140
3 057,01 zł
wpłata na PFRON
§ 4210
16 814,00 zł
zakup sprzętu i wyposażenia,
materiałów biurowych
§ 4220
2497,67 zł
zakup żywności
§ 4240
128,54 zł
zakup pomocy dydaktycznych i
książek
23
§ 4260
10 302,17 zł
opłaty za media (energia, gaz,woda)
§ 4270
5 590,00 zł
konserwacja sprzętu gaśniczego,
przegląd p.poż. i bieżące naprawy
sprzętu AGD
§ 4280
305,00 zł
§ 4300
28 464,92 zł
opłaty pocztowe, sprzątanie,
ochrona obiektu, nadzór BHP,
transport podopiecznych i pozostałe
usługi
§ 4350
1 422,27 zł
usługi internetowe
§ 4360
750,00 zł
usługi telefonii komórkowej
§ 4370
1 476,41 zł
usługi telefonii stacjonarnej
§ 4410
149,00 zł
§ 4430
2 000,00 zł
opłaty za ubezpieczenie mienia
Ośrodka i samochodu
§ 4440
5 240,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
§ 4700
803,50 zł
szkolenie pracowników
§ 4740
148,55 zł
zakup papieru do ksero
§ 4750
249,49 zł
zakup akcesorii komputerowych i
licencji
usługa zdrowotna
bilety jednorazowe
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Plan: 86 200,00 zł
Wykonanie: 85 954,77 zł
tj.
99,72,%
24
Udział Miasta (Państwa):
Plan 7 632,00
Udział Wojewody
Plan 78 568,00
Wykonanie:
7 386,77 zł
Wykonanie: 78 568,00 zł
tj. 96,79%
tj. 100%
Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano
85 954,77 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
przedmiotowe świadczenia. Liczba świadczeń 2466.
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w
ramach zadania własnego, finansowanego ze środków Wojewody nastąpiło w wysokości
91,41%, natomiast w wysokości 8,59 % finansowanego ze środków własnych m. st.
Warszawy.
W związku z niedoborem środków finansowych w Budżecie Wojewody w planie na 2010
r. na realizację zadań własnych, Ośrodek brakujące środki do pełnej realizacji zadania
pokrył z otrzymanych środków własnych m. st. Warszawy.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Plan: 1 940 180,00 zł
Wykonanie:
1 924 953,78 zł
tj.
99,22%
Udział Miasta:
Udział Wojewody
Plan 1 921 800,00
Plan
18 380,00
Wykonanie: 1 906 584,08 zł
Wykonanie:
18 369,70 zł
tj. 99,21%
tj. 99,94%
W ramach tego rozdziału wydatkowane były środki na świadczenia społeczne z tytułu
realizacji zadań własnych oraz zleconych.
W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1 924 953,78 zł w tym na zasiłki celowe i
okresowe wydatkowano kwotę 1 867 344,70 zł, na sprawienie 9 pogrzebów podopiecznym
wydatkowano kwotę 29 784,08 zł, na wkład własny projektu systemowego EFS „Czas na
zmianę osób” w formie zasiłków celowych wydatkowano kwotę 27 825,00 zł
Z przyznanej dotacji Wojewody na zadania własne wykorzystano 18.369,70 zł z
przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadania własne § 2030)
Plan: 1 042 000,00 zł
99,47%
Udział Miasta (Państwa):
85,97%
Udział Wojewody
Plan
100,00%
Wykonanie:
Plan
1 036 431,38 zł
39 688,00 Wykonanie:
1 002 312,00
tj.
34 119,38 zł
tj.
Wykonanie: 1 002 312,00 zł
tj.
W okresie sprawozdawczym liczba świadczeń zasiłków stałych wyniosła 2760.
25
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe w ramach
zadania własnego nastąpiło w wysokości 96,71 %, natomiast w wysokości 3,29%
finansowanego ze środków własnych m. st. Warszawy.
W związku z niedoborem środków finansowych w Budżecie Wojewody w planie na 2010
r. na realizację zadań własnych, Ośrodek brakujące środki do pełnej realizacji zadania
pokrył z otrzymanych środków własnych m. st. Warszawy.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan 3 159 655,00 zł
Wykonanie:
99,35%.
Udział Miasta:
Udział Wojewody
100,00%
3 139 624,89 zł
Wykonanie: 2 775 661,89 zł
Wykonanie: 363 963,00 zł
Plan 2 795 692,00
Plan 363 963,00
tj.
tj. 99,28%
tj.
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 88,41 %natomiast wykonanie w
ramach zadania zleconego w wys. 11,59%.
Średnie zatrudnienie w rozdziale 85219 w 2010 r. wyniosło 40,60 etatu.
Wydatkowano kwotę
w tym:
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenia bezosobowe
3 139 624,89 zł
§ 4010
§ 4040
§ 4170
2 164 389,64 zł
143 672,55 zł
5 188,00 zł
----------------------2 313 250,19 zł
§ 4110
§ 4120
356 258,86 zł
56 065,29 zł
--------------------412 324,15 zł
2 725 574,34 zł
razem
pochodne
razem
Wynagrodzenia + pochodne razem:
pozostałe wydatki na kwotę 414 050,55zł w tym:
§ 3020
6 644,61 zł
ekwiwalenty za odzież i art. środki
czystości
§ 4140
3 556,08 zł
wpłaty na PFRON
§ 4210
35 752,67 zł
zakup artykułów biurowych,
środków czystości, materiałów
budowlanych do bieżących
remontów,
26
§ 4260
30 402,09 zł
opłaty za media (energia, gaz, woda)
§ 4270
9 342,45 zł
koszty
bieżących
konserwacji
§ 4280
2 505,00 zł
usługa zdrowotna
§ 4300
159 897,25 zł
§ 4350
3 960,72 zł
usługa internetowa
§ 4360
6 580,61 zł
usługa telefonii komórkowej
§ 4370
27 424,36 zł
usługa telefonii stacjonarnej
§ 4400
19 436,40 zł
czynsz
§ 4410
11 019,20 zł
bilety
jednorazowe,
służbowe krajowe
§ 4430
6 251,40 zł
§ 4440
46 963,61 zł
Zakładowy
Socjalnych
§ 4700
13 357,99 zł
szkolenie pracowników
§ 4740
959,94 zł
zakup papieru do ksero
§ 4750
29 996,17 zł
remontów
i
opłaty
pocztowe,
sprzątanie
obiektów, ochrona obiektów
podróże
opłaty za
ubezpieczenie mienia
Ośrodka i samochodu
Fundusz
Świadczeń
zakup akcesorii komputerowych i
licencji
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Ośrodka (Rozdział 85219, Rozdział
85203) w 2010 r. wynosiło – 3423,65 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan: 261 000,00 zł
Wykonanie:
250 273,25 zł
tj. 95,89%
27
Udział Miasta:
Udział Wojewody
Plan
Plan
235 000,00
26 000,00
Wykonanie: 224 812,25 zł
Wykonanie: 25 461,00 zł
tj. 95,66%
tj. 97,93%
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości
89,83 %, natomiast wykonanie w ramach zadania zleconego w wys. 10,17%.
W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 91 osób, które z uwagi na
podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy.
Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta jako zadania własnego
udzielono 12 087 świadczeń na kwotę 151 081,25 zł, w ramach specjalistycznych usług
opiekuńczych udzielono 5 266 świadczeń na kwotę 73 731,00 zł
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi przysługującymi na podstawie przepisów o
ochronie zdrowia psychicznego finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone z
budżetu Wojewody, objęto 10 osób, udzielono 1 107 świadczeń na kwotę 25 461,00zł.
Rozdział 85295 -Pozostała działalność (zadania własne § 2030)
Plan: 118 500,00 zł
Wykonanie: 111 439,03 zł
tj. 94,40%
Udział Miasta:
Udział Wojewody
tj. 97,88%
tj. 92,12%
Plan
Plan
40 000,00
78 500,00
Wykonanie:
Wykonanie:
39 127,58 zł
72 311,45 zł
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w rozdziale 85295 -Pozostała działalność w
ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 35,11 %, natomiast wykonanie w ramach
zadania zleconego w wys. 64,89%.
Z wkładu własnego wydatkowana została kwota 39 127,58 zł w tym na :
- zakup artykułów rzeczowych dla podopiecznych Ośrodka m.in.:
z okazji Świąt Wielkanocnych 110 poduszek - 2885,30 zł
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 108 kompletów pościeli – 10 155,99 zł
- zorganizowanie spotkań dla podopiecznych - 28 971,59 zł, w tym:
- Śniadanie Wielkanocne dla 110 osób – 6291,60 zł,
- Kolację Wigilijną dla 100 osób – 7509,99 zł
- organizację Mikołajek dla 100 osób – 4446,90 zł
- organizację Dnia Seniora dla 110 osób – 3000,00 zł
- Organizację Dnia Dziecka dla 125 osób – 3428,00 zł
- Kolację Wigilijną dla rodzin zastępczych dla 83 osób w tym 45 dzieci – 4295,10 zł
Na zadania zlecone z budżetu Wojewody wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę
13 478,20 zł, która przeznaczona została na realizację programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, natomiast kwota 5 000,00 zł przeznaczona została na
zasiłki celowe z uwagi na zdarzenia losowe – pomoc dla powodzian (3 świadczenia).
W rozdziale powyższym(§ 2120) – dotacje celowe, z zadań bieżących realizowanych przez
Gminę na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zrealizowany
również został Program „Akademia Wsparcia Rodziny”.
Na jego realizację wydatkowano kwotę
53833,25 zł
w tym:
wynagrodzenia bezosobowe
§ 4170
42 959,50 zł
28
----------------------42 959,50 zł
razem
§ 4110
§ 4120
pochodne
razem
3 039,80 zł
473,46 zł
--------------------3 513,26 zł
46 472,76 zł
Wynagrodzenia + pochodne razem:
pozostałe wydatki na kwotę 7 360,49zł w tym:
§ 4210
1 565,13 zł
zakup artykułów biurowych, środków
czystości,
§ 4220
1 483,25 zł
żywność
§ 4240
3 799,99 zł
zakup pomocy dydaktycznych i książek
§ 4740
156,16 zł
zakup papieru do ksero
§ 4750
355,96 zł
zakup akcesorii komputerowych i licencji
Rozdział 85395 – Pozostała działalność –Programy Europejskie
„Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy
Włochy”
Plan 237 175,00 zł
Wykonanie:
237 144,47 zł
tj. 99,99
%
Zadanie realizowane w pełni z funduszy europejskich.
Wydatkowano kwotę
w tym:
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia bezosobowe
237 144,47 zł
§ 4010
§ 4170
74 864,79 zł
67 000,00 zł
----------------------141 864,79 zł
§ 4110
§ 4120
11 764,82 zł
1 715,39 zł
--------------------13 480,21zł
razem
pochodne
razem
Wynagrodzenia + pochodne razem:
155 345,00zł
29
pozostałe wydatki na kwotę 81 799,47zł w tym:
§ 4217
7 333,47 zł
zakup artykułów biurowych, komputer
§ 4227
5 600,00 zł
żywność dla beneficjentów
§ 4307
65 000,00 zł
§ 4367
800,00 zł
usługa telefonii komórkowej
§ 4417
468,00 zł
bilety jednorazowe,
krajowe
§ 4747
700,00 zł
zakup papieru do ksero
§ 4757
1 898,00 zł
zakup szkoleń dla beneficjentów
podróże
służbowe
zakup akcesorii komputerowych i licencji
„Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez
zatrudnienia”
Plan 62 540,00zł
Wykonanie:
61 930,16zł
tj.99,02 %
Zadanie realizowane w pełni z funduszy europejskich.
Wydatkowano kwotę
w tym:
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia bezosobowe
61 930,16 zł
§ 4017
§ 4177
11 448,00 zł
34 173,00 zł
----------------------45 621,00zł
§ 4110
§ 4120
2 414,23 zł
373,06 zł
--------------------2 787,29zł
razem
pochodne
razem
Wynagrodzenia + pochodne razem:
48 408,29zł
pozostałe wydatki na kwotę 13 521,87zł w tym:
30
§ 4217
1 400,00 zł
zakup artykułów biurowych,
§ 4227
1 500,00 zł
Żywność dla beneficjentów
§ 4307
3 200,00 zł
Zakup usług
§ 4357
300,00 zł
usługa internetowa
§ 4377
215,94 zł
usługa telefonii stacjonarnej
§ 4417
2 340,00 zł
§ 4747
300,00 zł
§ 4757
4 265,93 zł
bilety jednorazowe
zakup papieru do ksero
zakup akcesorii komputerowych i
licencji
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2010 r. wydatkował
ogółem kwotę 7 684 294,78 zł.
Plan: 7 748 643,00 zł
Udział Miasta:
Udział Wojewody
Wykonanie:
Plan
Plan
5 844 747,00
1 903 896,00
7 684 294,78 zł
Wykonanie:
Wykonanie:
tj. 99,17%
5 789 527,71 zł tj. 99,06%
1 894 767,07 zł tj. 99,52%
Wykonanie do ogólnego planu wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy w ramach zadania własnego nastąpiło w wysokości 75,34%,
natomiast wykonanie w ramach zadania zleconego w wys. 24,66%.
31