Zarządzenie 15.78 MB pdf Pobierz
Transkrypt
Zarządzenie 15.78 MB pdf Pobierz
Zarządzenie Nr Or. 0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie, informacji 0 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia 1 Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za I półrocze 2016 r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 póz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1 Przyjąć: 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-3 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zgodnie z załącznikiem Nr 6. §2 Informacje, o których mowa w § l, należy przekazać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. 1. Radzie Gminy w Kowalach Oleckich. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy ^f^cce^u^ Kpzyszto ysztof Locman Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU GMINY KOWALE OLECKIE Dz. Rozdz Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo 010 01095 0690 0,00 212,40 10000,00 3 453,29 34,5 0,00 0,00 188.47 299,52 0,0 0,0 276480,05 276 480,05 Leśnictwo 3 200,00 2815,02 88,0 Gospodarka leśna 3 200,00 2815,02 88,0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200,00 2815,02 88,0 451 800,00 192216,39 42,5 451 800,00 5 800,00 436 000,00 10000,00 192216,39 42,5 1 511,73 187461,45 3243,21 9 000,00 9 000,00 5 000,00 3 700,00 3 700,00 26,1 43,0 32,4 41,1 Pozostała działalność Wpiywy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodóu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 40002 0690 0830 0920 Dostarczanie wody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 0430 0460 Handel Pozostała działalność Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0070 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów 500 50095 600 600 10 6630 % 98,0 98,0 0,0 0920 0970 0750 kwota 280 633,73 280 633,73 0750 02001 Budżet 286 480,05 286 480,05 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 020 700 Wykonanie Paragr Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka m i e s z k a n i o w a 100,0 3 700,00 0,00 6461,64 6461,64 41,1 74,0 0,0 7,5 7,5 6461,6* 113,4 80 000,00 0,00 0,0 200 000,00 103 197,64 51,6 4 000,00 85 700,00 85 700,00 5 700,0( WÓJT <fee&t£ ysztCjLocman Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 103 197,64 51,6 2 000,00 1 116,02 55,8 3 000,00 4 893,65 163,1 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 000,00 38452,17 46,3 0770 Wpłat)1 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110000,00 56 940,00 51,8 Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa 2 000,00 17891,60 1 795,80 19951,60 89.8 111,5 Plany zagospodarowania przestrzennego 15891,60 17951,60 113,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin. związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15891,60 17951,60 113,0 2 000,00 2 000,00 100,0 2 000,00 2 000,00 100,0 44415,00 27615,00 27 577,92 16714,00 62,1 60,5 27615,00 16714,00 60,5 16800,00 10 863,92 64,7 2 000,00 10800,00 4 000,00 1 269,00 9 594,92 0,00 63,5 88.8 0,0 6812,00 6 260,00 91,9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6812,00 6 260,00 91,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6812,00 6 260,00 91,9 0550 0690 0920 710 71004 6290 71035 2020 750 75011 2010 75023 0690 0830 0920 751 75101 2010 Wpływy z opłat z tytułu uż\tkowania \\ iccz\ stceo nieruchomości Wpływy z różnych opłat Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom po wiato wo-gm innym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Wt /2<?c*- i ysztcjlocman Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r. 756 75601 0350 0910 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i n n y c h jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 7\vin7ane 7 irh nnhnrcm Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z p o d a t k u rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pra\vnych i innych jednostek 5 472 443,77 2802271,59 51,2 0,00 -22,00 0,0 0,00 -21,00 0,0 0,00 -1,00 0,0 2 1 1 1 792,77 1 086 059,60 51,4 1 829 200,00 19800,00 258242,77 932491,00 20 034,00 51,0 101,2 129 893.00 50,3 1 600,00 813,00 50,8 50,00 11,60 23,2 600,00 477,00 79,5 2 300,00 2 340,00 1 572 756,00 823 123,23 52,3 690 000,00 716356,00 15000,00 316892,90 428911,92 11 089,94 45,9 59,9 73,9 27 000,00 6 089,00 22,6 nr0nni-7flfvinvph 03 1 0 0320 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0640 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodu v 0910 0970 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat l o k a l n y c h od osób fizycznych 75616 0320 0330 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy -t podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100,00 976,00 976,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100,00 0,00 0,0 100000,00 46 448,00 46,4 4 000,00 3 249,30 81,2 20 200,00 9466,17 46,9 85 000,00 56478,81 66,4 25 000,00 10011,75 40,0 60 000,00 46 467,06 77,4 100000,00 100000,00 96 883,20 96 883,20 96,9 96,9 1 602 895,00 738 872,36 46,1 0310 0500 0690 0910 75618 0410 0480 75619 0460 75621 101,7 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tvtułu podatków i opłat W p ł y w y z i n n y c h opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych W p ł y w y z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały g m i n w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ... ,;_;,-r ...•,, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r. 0010 0020 758 75801 2920 75807 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza s u b w e n c j i ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 2min Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 Oświata i wychowanie 801 80101 Szkoły podstawowe ! 582 895,00 730 049,00 46,1 20 000,00 8 823,36 44,12 7 057 407,00 4 053 360,00 57,4 4 540 336,00 2 794 824,00 61,6 4540336,00 2 794 824,00 61.6 2 384 836,00 1 192416,00 50,0 2 384 836,00 1 192416,00 50,0 132 235,00 66 120,00 50,0 132235,00 66 120,00 50,0 178 725,67 106668,67 59,7 16025,13 15825,13 98,8 200,00 0,00 0,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15825,13 15825,13 100,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80 830,00 40415,00 50,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogm innych) 80 830,00 40415,00 50,0 Przedszkola Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 38 560,00 200,00 19181,00 0,00 49,7 0,0 38 360,00 19 181,00 50,0 Inne formy wychowania przedszkolnego 27 400,00 13699,00 50,0 27 400,00 13699,00 50,0 15334,78 200,00 15 134,78 0,00 98,7 0,0 15 134,78 15 134,78 100,0 0,00 0,00 1 838,00 1 838,00 0,0 80103 2030 80104 0920 2030 80106 2030 80110 0920 2010 80113 0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogm innych) Gimnazja Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów 0,0 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 20.16 80150 2010 851 85154 0970 85195 2010 852 85202 0970 85203 0920 0970 2010 85211 2060 85212 0900 0920 0970 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 575,76 575,76 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 575,76 575,76 100,0 180,00 0,00 230,52 110,52 0,00 180,00 110,52 120,00 128,1 0,0 0,0 66,7 180,00 120,00 66,7 6 130669,00 7 500,00 7 500,00 492 397,00 180,00 0,00 3121 929,23 0,00 0,00 281 526,00 0,00 30,00 50,9 0,0 0,0 57,2 0,0 0,0 492217,00 281 496,00 57,2 2 783 835,00 993 255,00 35,7 2 783 835,00 993 255,00 35,7 1 921 369,00 1 207 067,37 62,8 500,00 302,41 60,5 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego nomoc naństwa w wvchnwvwaniii Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubeznieczenia snołeczneeo Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 44,76 154,2 WÓJT /Z KrpćcztcJŁocman 0,0 0,0 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gcniny Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r. 0980 2010 2910 85213 2010 2030 85214 0900 2030 2910 Wpiywy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-sminnym) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach \v centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w rym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom Dowiatowo-eminnym) ustawami Zasiłki stałe 2010 6 000,00 19489,95 1 909 869,00 1 185371,00 62,1 5 000,00 ! 705,04 34,1 27 883,00 18 675,00 67,0 10890,00 9 243,00 84,9 16993,00 9 432,00 55,5 539 483,00 403 492,00 74,8 100,00 0,00 0,0 324,8 538 383,00 403 492,00 74,9 1 000,00 0,00 0,0 3 033,00 I 988,09 65,5 3 033,00 1 988,09 65,5 146057,00 114719,00 78,5 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia ,29.lipca 2016 r. 0900 2030 2910 852I9 0920 2030 85228 0830 85295 2010 2030 854 85415 2030 900 90001 0830 0920 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowosminnvcM Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w rym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wvsokości Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom Dowiatowo-sminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowoe,minnvch) Gospodarka k o m u n a l n a i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka odpadami 90002 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przezjednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 0,00 0,0 145 457,00 114719,00 78,9 500,00 0,00 0,0 83 324,00 500.00 41 412,00 0,00 49,7 82 824,00 41 412,00 50,0 5 700,00 2 344,77 41,1 5 700,00 120088.00 2 344,77 57 450,00 41,1 47,8 88.00 41,00 46,6 120000,00 57 409,00 47,8 119213,00 119213,00 119213,00 119213,00 100,0 100,0 119213,00 119213,00 100,0 1 146065,65 536 355,65 46,8 225 000,00 116925,52 116924,53 52,0 0,0 52,0 0,0 225 000,00 0,00 853 324,55 0,99 358 529,34 750616,00 353 802,26 47,1 100,00 0,00 0,0 fy*\ Tl-p l l 42,0 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r. 0690 0830 0910 0920 2460 900 1 9 0690 0970 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług 1 253,00 4 000,00 2 137,20 671,62 170,6 16,8 4 200,00 I 918,26 45,7 400,00 0,00 0,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 92 755,55 0,00 0,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10000,00 20 704,77 207,0 0,00 10000,00 20 704,77 0,0 0,00 0,0 0,00 0,99 0,0 0,00 0,99 0,0 57741,10 0,00 25 000,00 9 000,00 40 195,03 2234,28 15492,00 2785,75 69,6 0,0 62.0 6 804,00 2 745,90 40,4 16937.10 16937,10 100,0 21 210002,74 11 381 966,21 53,66 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 0400 90095 0690 0830 0970 2700 6337 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest własnych Ogółem 31,0 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 roku WYKON1E PLANU W Y D A T K Ó W BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU G M I N Y KOWALE OLECKIE Dz. Rozdz Paragr. 010 01030 2850 01095 4010 4110 4120 4210 4300 4430 400 40002 Wykonanie Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolneso Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i \\ode Dostarczanie wody 21 000,00 21 000,00 8576,81 40,8 286 480,05 1 300,00 223,47 276 480,05 1 300,00 223,47 96,5 100,0 1 00,0 26,95 7052,52 6818,24 271 058,87 26,95 3 052,52 818,24 271 058,87 100,0 43,3 191 293,93 79 305,66 41,5 191293,93 79 305,66 41,5 400,00 288,53 72,1 15862,15 2523,98 3 690,43 399,87 5 000,00 3724,01 34051,72 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 576,02 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalmch Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Handel Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne 2 523,98 8 100,00 900,00 12000,00 10000,00 88 700,00 10000,00 1 1 000,00 8 000,00 50095 4110 4120 4170 4210 4260 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Transport i łączność 600 60016 4210 4270 4300 4430 6050 Drogi publiczne g m i n n e Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka g r u n t a m i i n i e r u c h o m o ś c i a m i % 92,7 4010 500 kwota 285 056,86 8576,81 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4610 70005 307 480,05 3020 4440 700 Plan 5555,80 5 754,59 40,8 12,0 100,0 47,2 100.0 45,6 44,4 41,7 37,2 38,4 0,0 50,5 71.9 1 093,93 825,00 75,4 5 000,00 1 629,58 32,6 7 500,00 7 500,00 100,00 3 637,72 3 637,72 0,00 0,00 48,5 48,5 0,0 1 721,00 0,00 1 916,72 58810,32 57,4 40 200,00 35 000 S 00 100,00 58810,32 40 022,54 4 707,00 4080,78 0,00 11,2 57,2 11,7 1 1,7 379 108,00 10000,00 2,6 1 024 920,00 500 206,63 48.8 992 820,00 496415,00 50,0 100,00 3 000,00 300,00 4 000,00 524 407,47 524 407,47 69 999,47 0,0 0,0 47,9 11,2 0,0 man Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gn^iny Kowale Oleckie z dnia 4480 29 lipca 2016 roku 4210 Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 4300 Zakup usług remontowych 20 000,00 292,81 0,00 Zakup usług pozostałych Działalność usługowa 6 600,00 18391,60 3213,11 15891,60 0,0 48,7 86.4 Plany zagospodarowania przestrzennego 15891,60 15891,60 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15891,60 15891,60 100,0 0,00 0,00 0,0 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 48,7 4500 70095 710 71004 6050 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4300 71035 Zakup usług pozostałych Cmentarze 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach DO wiat u) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 750 75011 4120 75022 3030 4210 4300 4700 75023 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 4170 4210 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4260 4270 Zakup energii Zakup usług remontowych 4280 4300 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 41 10 4120 4140 4360 4400 4410 4420 4430 4440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbo\\e z a g r a n i c z n e Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 992 800,00 496 404.00 50,0 20,00 11,00 55,0 32 100,00 500,00 3791,63 285,71 11,8 57,1 5 000,00 5,9 2 500,00 2 273 150,36 27615,00 23 120,00 3 930.00 565,00 0,00 1 107761,96 16714,00 14031,24 2434,70 248,06 106800,00 45 950,25 43,0 100000,00 4 000,00 45 400,60 1 800,00 549,65 0,00 45,4 53,7 0,0 1 000,00 0,00 0,0 2 100335,36 1 027 995,97 48,9 4 000,00 817,51 20,4 1 302 519,15 91 848,85 564612,70 91 848,85 20 702,67 50350,00 210090,00 19778,00 100509,76 9017,63 60,5 60,7 62,0 43,9 43,3 100,0 41,1 47.8 45,6 55 000,00 24372,00 44,3 8 000,00 1 1 1 610,00 16000,00 3 032,00 500,00 3 711,50 51 934,60 7417,15 246,00 105,00 46,4 46,5 46,4 8,1 21,0 12! 200,00 85470,12 70,5 12000,00 4820,10 40,2 900,00 369,00 41,0 5 000,00 200,00 35 000,00 1 290,64 0,00 20 544,03 25,8 0,0 58,7 25 707,36 24 000,00 93,4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneeo Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieao Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 29 lipca 2016 roku 6 500,00 3 240,00 49,8 3 000,00 564,45 18,8 10000,00 7 944,26 79,4 8 100,00 4 458,00 55,0 38 400,00 17 101,74 44,5 5 000,00 5 000,00 100,0 Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 33 400,00 12 101,74 36.2 6812,00 548,00 8,0 6812,00 548,00 8,0 938,65 161,35 0,00 5 712,00 468,00 80,00 0,00 0,00 49,9 49,6 0,0 0,0 85 299,00 41 077,78 48,2 79 623,00 41 077,78 51,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 5 000,00 10920,00 72,8 4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3210,00 452,00 19 140,00 22 021,00 5 000,00 500,00 3 000,00 3 000,00 8 300,00 5 676,00 2 076,00 3 600,00 150000,00 517,98 29,40 6 149,06 13876,56 2 860,78 0,00 2 660,00 204,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 63 906,83 16,1 150000,00 63 906,83 42,6 150000,00 63 906,83 42,6 58 300,00 58 300,00 58300,00 6363801,17 2 923 442,57 0,00 0,00 0,00 3 277 994,09 1 497 286,08 0,0 0,0 0,0 51,5 51,2 124553,00 59 072,26 47,4 1 806 670,06 139637,38 924419,72 139637,38 51,2 100,0 4610 4700 6060 "5095 2360 4300 751 75101 4010 4110 4120 4210 754 75412 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4430 75421 4210 4300 ~" 75702 8110 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i n n TV f? f k' Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 4810 801 80101 Rezerwy Oświata i w y c h o w a n i e Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6,5 32,1 63,0 57,2 0,0 88,7 6,8 46,5 0,0 0,0 0,0 42,6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.201S Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4520 4700 6050 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracv Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebedących członkami Korpusu służby cywilne! Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4040 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 4210 4240 4270 4280 4410 4440 4700 80104 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnei Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4330 4410 4440 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu tervtorialneoo Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych 29 lipca 2016 roku 348 920,00 49 380.00 800,00 205 550,00 32325,13 36200,00 2 500,00 2 300,00 40 944,00 189787,17 6 100,00 2 426,55 39,8 2 800,00 3 840,00 699,35 0,00 25,0 99 089,00 74 181,00 74,9 9 1 84,00 5 124,00 55,8 2 650,00 1 750,18 66,0 22 082,73 0,00 45 277,36 0,00 14516,98 1 110,77 640,00 16560,63 54,4 44,7 0,0 22,0 0,0 40,1 44,4 27,8 40,4 0.0 10000,00 0,00 0,0 320 068,93 177 480,40 55,5 17467,00 8 020,90 45,9 210462,97 16996,96 41 895,00 5 890,00 6 200,00 3 950,00 1 095,00 4 000,00 170,00 900,00 113499,65 16996,96 23 267,95 2532,53 3 547,95 466,46 0,00 0,00 0,00 0,00 53,9 100,0 55,5 43,0 57,2 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10642,00 9 148,00 86,0 400,00 0,00 0,0 316254,00 160 408,83 50,7 1 1 860,00 5 480,90 46,2 177373,69 14278,31 36 118,00 5 330,00 2 000,00 20 350,00 265,00 12000,00 4 163,00 96 115,77 14278,31 20801,90 2821,92 582,13 4357,08 0,00 817,09 2 745,92 54,2 10000,00 1 598,88 16,0 1 030,00 90,93 8,8 9 566,00 9 566,00 100,0 100,0 57,6 52,9 29,1 21,4 0,0 6,8 66,0 IcztcfLccman Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 4170 4210 4240 4260 4280 4300 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 1 920,00 29 lipca 2016 roku 1 152,00 60,0 10000,00 0,00 0,0 146 798,63 70 032,82 47,7 7 164,00 3 259,59 45,5 83 120,53 5504,10 16 540,00 39554,33 5504,10 9 186,84 47,6 100,0 55,5 2 340,00 55,5 47,5 5,2 0,0 28,9 35,6 210,00 500,00 1299,13 4271,76 551.54 0,00 434,13 80,00 997,40 0,00 0,00 6 525,00 4 894,00 75,0 150,00 0,00 0,0 9 000,00 10660,00 1 300,00 1 500,00 225,00 1 850,00 53,9 0,0 0,0 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneso Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c y w i l n e j Gimnazja 210,00 0,00 0,0 1 854 866,78 956 249,29 51,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 641,00 38 506,63 47,2 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 1 159456,76 86 873,24 576760,37 86 134,93 115354,25 16035,83 816,28 37916,05 0,00 13 976,89 1 762,00 49,7 99,2 51,7 50,3 21,5 37,5 0,0 58,2 4410 4430 4440 4520 4700 80110 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4520 4700 6050 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkól 80113 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223 050,00 3 i 900,00 3 800,00 100996,00 20 134,78 24 000,00 4 500,00 1 530,00 649,63 39,2 42,5 25 500,00 1 1 606,45 45,5 4 060,00 1 332,90 32,8 3 300,00 2 600,00 731,22 0,00 22,2 0,0 68561,00 51 401,00 75,0 3 264,00 1 668,00 51,1 1 700,00 1 596,86 93,9 8 000,00 0,00 0,0 738 962,50 378 447,67 51,2 2 000,00 375,38 18,8 328000,00 24878,58 158271,37 24 878,5 *-•— 48,3 100.0 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 4170 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4210 4270 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4410 4430 4440 4780 80146 4300 4330 80150 4240 80195 4 no 4440 851 85153 61 500,00 27 486,35 44,7 6821,42 500.00 2 834,26 0,00 41,5 0,0 209 000,00 120 130,83 57,5 15000,00 59 000,00 300,00 16000.UO 9471,00 18760,30 120,00 4 890,00 63,1 31,8 40,0 30,6 12 762,50 9 750,00 76,4 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 200,00 1 479,60 46,2 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 384,00 17515,00 52,5 Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu tervtorialne?o Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdnm ia 28 384,00 14995,00 52,8 5 000,00 2 520,00 50,4 4210 Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność 85195 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852 85202 4330 29 lipca 2016 roku Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 575,76 0,00 0,0 575,76 29 448,00 240,00 0,00 20 574,00 0,00 0,0 69,9 29 208,00 20 574,00 70,4 72 943,96 2 000,00 1 000,00 49 355,66 492,00 492,00 67,7 1 000,00 63 623,96 0,00 41 723,66 0,0 65,6 30 000,00 30 000,00 100,0 1 180,00 200,00 10920,00 522,36 73,99 4225,85 516,74 44,3 37,0 38,7 1 323,96 13000,00 7 000,00 7 320,00 0,0 24,6 49,2 39,0 29,2 3 790,00 2 594,72 37,1 7 140,00 97,5 7 140,00 7 140,00 100,0 180,00 7045031,00 300 000,00 0,00 3 505 943,28 186301,76 0,0 49,8 62,1 300 000,00 186301,76 62,1 , ,n Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 85203 Ośrodki wsparcia 492 217,00 208 236,07 42,3 400,00 100,00 25,0 285 743,00 20642,13 56 800,00 5 532,00 4 000,00 36 000,00 125034,35 43,8 100,0 46,7 34,2 0,0 26,3 10000,33 4 000,00 200,00 40913,87 20642,13 26 542,95 1 891.69 0,00 9 460,44 3 427,54 1 552,21 40,00 4 103,04 1 900,00 1 000,30 52,6 10200,00 5 100,00 50,0 2 500,00 300,00 780,08 0,00 31.2 0,0 8 405,67 6 100,00 72,6 1 080,00 540,00 50,0 3 600,00 1 921,34 53,4 32 500,00 22 705,52 69,9 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogm innych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 32 500,00 22705,52 69,9 Wspieranie rodziny 46 406,00 33 156,90 71,4 100,00 63,00 63,0 24 800,00 3 100,00 5 100,00 700,00 700,00 50,00 20481,98 3 047,55 3 194,03 433,31 95,77 0,00 98,3 62,6 61,9 13.7 0,0 6215,00 3 205,63 51,6 3 300,00 1 085,63 32,9 1 641,00 1 250,00 76,2 700,00 300,00 42,9 2 783 835,00 2728 158,30 27 000,00 4 876,20 661,50 4 500,00 11 100,00 6439,00 967 944,78 943 349,00 9 582,32 1 404,34 190,52 1 092,31 8235,01 34,8 34,6 35,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4280 4300 4360 4400 4410 4430 4440 4520 4700 85204 2900 85206 Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług ielekomunikacvinvch Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4040 4110 4120 4210 4280 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 4440 4700 85211 3110 4010 4110 4120 4170 4210 4300 29 lipca 2016 roku Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 34,3 38,8 20,0 10,0 82,6 28,8 28,8 24,3 74,2 299228 "T 46,5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4410 4700 85212 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4430 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4440 4560 4700 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotn\ch Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1 84 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące \v zajęciach w centrum integracji społecznej. 85213 4130 85214 2910 3110 4560 852 J 5 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c y w i l n e j Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości Dodatki mieszKanio>vt 29 lipca 2016 roku 100,00 99,00 99,0 1 000,00 1 000,00 100,0 1 915369,00 1 178629,60 61,5 5 000,00 1 705,04 34,1 200,00 42,00 21,0 899,00 000,00 300,00 000,00 100,00 100,00 50,00 3 000,00 120,00 300,00 I 143944,62 19354,67 61,8 48,4 99,9 45,7 45,0 1 200,00 850,00 70,8 500,00 302,41 60,5 600,00 485,00 80,8 27 883,00 18016,62 64,6 27883,00 18016,62 64,6 569 483,00 396 032,01 69,5 1 000,00 0,00 0,0 568383,00 396 032,0 69,7 1 849 40 3 8 1 2 3 295,06 3 652,45 495,48 1 728,87 0.00 2 706,00 68,00 0,00 82,3 0,0 90,2 56,7 0,0 100,00 0,00 0,0 173033,00 78813,9 45,5 " mar- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050 43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85216 Zasiłki stale 2910 ty m wy korzy stany c h niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 3110 Świadczenia społeczne 2S lipca 2016 roku 172973,52 78 778,22 45,5 59,48 35,72 146 057,00 113388,31 60,1 77,6 500,00 0,00 0,0 145457,00 113388,31 78,0 100,00 0,00 0,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: 4560 85219 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej 370 385,00 201 811,85 1 400,00 189,00 250 000,00 125288,51 50,1 54,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40!0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 41 !0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000,00 20 029,22 95,4 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 900,00 23 626,97 51,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 400,00 3 205,21 50,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10800,00 5 843,00 54,1 4210 Zakup materiałów i w>posażenia 5 000,00 4 127,33 82,5 4270 Zakup usług remontowych 860,00 750,00 87,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 40,00 20,0 4300 Zakup ushig pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacMiiYch Podróże służbowe krajowe 17000,00 12203,85 71,8 2 000,00 966,66 48,3 1 115,00 462,10 41,4 710,00 0,00 0,0 6 000,00 4 390,00 73,2 2 000,00 690,00 34,5 37 775,00 20 439,38 54,1 280,00 21,00 7,5 28 000,00 14 719,24 52,6 4360 4410 4430 4440 4700 85228 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2295,00 1 858,13 81,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200,00 2633,71 50,6 4120 Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 800,00 357,30 44,7 70,8 4440 85295 3110 4210 854 85401 socjalnych Pozostała działalność 1 200,00 850,00 150088,00 80 466,54 53,6 Świadczenia społeczne 150000,00 80 466,54 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 347 652,43 53,6 0,0 Edukacyjna opieka wychowawcza 88,00 571 757,00 Świetlice szkolne 421 187,00 204 732,43 48,6 13611,00 4488,00 33,0 295 764,57 137536,39 46,5 23 374,43 22 779,56 97,5 55755,00 24 548,12 44,0 7935,00 2.3^0,00 1 983,88 145.49 25,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4210 60,8 6,2 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4260 4280 4410 444 4700 85415 3240 85446 4300 900 90002 Zakup energii 5 200,00 475,00 430,00 1 540,99 0,00 0,00 29,6 0,0 0,0 15532,00 1 1 650,00 75,0 760,00 60,00 7,9 149213,00 149213,00 142 920,00 142920,00 95,8 95,8 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I 357,00 0,00 0,0 Zakup usług pozostałych Gospodarka k o m u n a l n a i ochrona środowiska 1 357,00 0,00 0,0 1 856 067,75 836361,31 45,1 832821,55 317437,75 38,1 500,00 77,06 15,4 69 163,70 5 336,30 13000,00 2 000,00 12332,14 702 755.55 500,00 10746,00 32 592,93 5 336,30 5 879,79 832,14 716,84 264585,69 15,00 5373,00 47,1 100,0 2 187,86 1 650,00 75,4 12000,00 0,00 0,0 2 300,00 379,00 16,5 9 937,50 0,00 0,0 4937,50 0,00 0,0 5 000,00 0,00 0,0 277 907,09 178000,00 60 000,00 126171,51 45,4 96651,51 29 520,00 54,3 49,2 39 907,09 0,00 0,0 Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka odpadami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4300 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Prac\ Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usbg po/ostahch Podróże służbowe krajom LRóżne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sadowego i orokuratorskieao Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnei Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4410 4430 4440 4610 4700 90005 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 4270 Zakup energii Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4430 Wpływy i w y d a t k i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Różne opłaty i składki 90019 6230 90095 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 4010 4040 4110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pr:\c\ 4120 29 lipca 2016 roku 45,2 41,6 5,8 37,6 3,0 50,0 37 110,00 26 102,00 70,3 27 110,00 26 102,00 96,3 10000,00 0,00 0,0 698291,61 366 650,05 52,5 2 000,00 534,45 26,7 1 1 340,00 274373,94 23 824,59 50 900,00 7 230,00 8869,50 128 644,57 23 824,59 20 394,9 2 863,3 78,2 46,9 100,0 40,1 . 39,6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 4260 4270 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 4300 4360 4430 4440 4520 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu tery_toria!negg 1 700,00 776,01 45,6 50664,66 75 000,00 17500,00 81,5 56,3 33,5 2 500,00 41 293,39 42 244,02 5 861,00 290,00 89 322,50 47235,19 11,6 52,9 6 000,00 2917,38 48,6 18000,00 12069,70 67,1 8 477,72 4 500,00 53,1 28 000,00 10332,00 36,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17458,20 0,00 0,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowvch 14 000,00 14000,00 100,0 K u l t u r a i ochrona dziedzictwa narodowego 456640,12 217 208,00 47,6 Centra k u l t u r y i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 269 000,00 135 500,00 50,4 267 000,00 133500,00 50,0 2 000,00 2 000,00 100,0 160000,00 80 100,00 50,1 160000,00 80 100,00 50,1 921 92113 2480 2800 92116 2480 92120 6050 92195 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 0,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,0 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostał} ch 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 926 92601 41 10 4120 4170 4210 4260 42^0 4300 92695 Zakup energii Zakup usług remontowych 29 lipca 2016 roku Kultura fizyczna Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 27640,12 1 608,00 5,8 2 000,00 0,00 0,0 12404,49 0,00 0,00 0,0 0,0 2 000,00 1 1 235,63 1 608,00 14,3 236 214,33 36 200,00 3 000,00 410,00 19790,00 600,00 8 000,00 400,00 4 000,00 200014,33 33 306,24 16 226,24 1 379,76 93,10 9087,61 518,70 5 147,07 14,1 44,8 46,0 22,7 45,9 86,5 64,3 0,0 0,0 8,5 0,00 0,00 17 080,00 ' i - . icztCj Lccman Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ogółem 29 lipca 2016 roku 22 000,00 17000,00 77,3 3 500,00 80,00 2,3 1 691,13 0,00 0,0 168461,91 0,00 0,0 4361,29 0,00 0,0 21 250009,74 10424024,37 49,05 V;ĆJT A t Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 r. Wójta Gminy Kowale Oleckie dnia 29 lipca 2016 r. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za I półrocze 2016 rok Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2016 rok w następujących kwotach: 1) dochody budżetowe 17 274 844,60 zł, w tym; a) dochody bieżące 17 148 953,00 zł, b) dochody majątkowe 125891,60 zł, 2) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 3) nadwyżka budżetowa 17 001 891,60 zł, w tym: 16 638 975,88 zł, 362 915,72 zł, 272 953,00 zł. Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi: 1) plan dochodów ogółem - 21 210 002,74 zł, w tym: a) bieżące - 20987 174,04 zł, b) majątkowe 222 828,70 zł, 2) plan wydatków ogółem - 21 250 009,74 zł, w tym: a) bieżące - 20 548 486,02 zł, b) majątkowe 701 523,72 zł, Planowany deficyt 40 007,00 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku kształtuje się następująco: l)dochody ogółem - 11 381 966,21 zł, tj. 53,66 % planu, w tym: a) dochody majątkowe 91 828,70 zł, tj. 41,21 % planu, b) dochody bieżące - 11 290 137,51 zł, tj. 53,79 % planu, 2) wydatki ogółem - 10 424 024,37 zł, tj. 49,05 % planu, w tym: a) wydatki majątkowe 45 957,60 zł, tj. 6,55 % planu b) wydatki bieżące • 10 378 066,77 zł, tj. 50,50% planu. Budżet 2016 roku na dzień 30 czerwca zamknął się nadwyżką w kwocie 957 941,84 zł. W I półroczu 2016 r. Gmina spłaciła raty kredytów na kwotę 221 953,00 zł. Przychody budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 358 963,37 zł. I. Dochody budżetowe Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco: 1. Dochody z tytułu podatków i oylat Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w I półroczu 2016 roku w kwocie 3 159 252,92 zł składały się wpływy z tytułu: 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 8 823,36 zł, tj. 44,12 % planu, V/CJT 2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 730 049,00 złtj. 46,12 % planu, 3) podatku rolnego - 448 945.92 zł, tj. 60,98% planu, - zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 267 728,32 zł, 4) podatku od nieruchomości - l 249 383,90 z ł , tj. 49,55 % planu , zaległości wynoszą 781 026,57 zł, 5) podatku leśnego - 140 982,94 zł, tj. 51,6 % planu - zaległości 3 951,96 zł, 6) podatku od środków transportowych - 6 902,00 zł tj. 24,13% , zaległości wynoszą 48 625,53 zł, 7) podatku od czynności cywilnoprawnych - 46 448,00 zł, tj. 46,45 % planu, 8) zwrotu utraconych dochodów-2 340,00 , tj. 101,7% planu, 9) opłaty skarbowej - 10 011,75 zł, tj. 40,05% planu, 10) podatku od spadków i darowizn - 976,00 zł, 11) opłaty eksploatacyjnej - 96 883,20 z ł , tj. 96,88 % planu , zaległości wynoszą 2 815,20 zł, 12) opłaty adiacenckiej - brak dochodów, zaległości wynoszą 774,34 zł, 14) odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień 17 259,53 z ł , 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 353 802,26 zł, tj. 47,13 % zł, zaległości wynoszą 157 297,48 zł na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 111 446,30 zł, 16) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 46 467,06 z ł , tj. 77,44 % planu, 17) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i odsetki z tego tytuły - wykonanie wynosi minus 22,00 zł. 2. Dochody z majątku Gmina Kowale Oleckie w I półroczu 2016 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości 107 051,80 zł, w tym: 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntów-41 905,46 zł tj. 45,06 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale - 75 532,54 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów 4 470,91 zł, 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 56 940,00 zł, tj. 51,76 % planu, 3) wpływy z odsetek - l 984,27 zł, 4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - l 116,02 zł, tj. 55,8 % planu, 5) koszty upomnień i opłaty za dokumentacje - 5 106,05 zł. 3. Inne dochody Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w I półroczu 2016 roku wyniosły ogółem 403 936,98 z ł , w tym: 1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków i odpadów stałych, i inne - 7 033,97 zł, 2) należności gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 19 644,16 zł , 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe i odsetki, opłaty - 2052,21zł, 4) czynsze za obwody łowieckie - 2 815,02 zł, tj. 87,97 % planu, 5) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej- 20 705,76 zł, 6) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS, wpłaty pracowników za używanie telefonów służbowych, - l O 863,92 zł, 7) za pobyt w DPS wpływów brak, natomiast zaległości z tego tytuł wynoszą 13 423,48 zł, 8) wpływy za usługi opiekunek-2 344,77zł, tj. 41,14% planu, 9) wpłaty opłaty targowej 3 700,00 zł, 10) wpływy za zajęcie pasa drogowego 6 461,64 zł, 11) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, z tytułu sprzedaży pojemników na śmieci - 20 5 1 2,03 zł, 12) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody- 187 461,45 zł , tj. 42,99% planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą - 77 796,81 zł, 13) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAŃ/ WUKO - 116924,53 zł , tj. 51,97 % planu -zaległości z tego tytułu wynoszą 32 252,34 zł, 14) wpływy zaległości z tytułu odbioru nieczystości stałych - 671,62 zł , zaległości z tego tytułu wynoszą 20 372,29 zł, 15) środki z PUP na prace społecznie użyteczne - 2 745,90 zł. 4. Subwencje i dotacje Subwencje W I półroczu 2016 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości 4 053 360,00 zł . tj. 57,43% planu, w tym: 1) część oświatowa - 2 794 824,00 zł , 2) część wyrównawcza - l 192 416,00 zł , 3) część równoważąca 66 120,00 zł . Dotacje W I półroczu 2016 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę 3 658 364,51 zł, w tym: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły ogółem 818 972,00 zł, w tym: a) rozdział 85213 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie - 9 432,00 zł, b) rozdział 85214 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 403 492,00 zł, c) rozdział 85216 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - 1 14 719,00 zł , d) rozdział 85219 § 2030 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie -41 412,00 zł e) rozdział 85295 § 2030 - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie - 57 409,00 zł , f) rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 119 213,00 zł, g) rozdział 80103 § 2030 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 40 415,00,00 zł h) rozdział 80104 § 2030 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 19 181,00 zł; 1) rozdział 80106 § 2030 - dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 1 3 699,00 zł. 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem 2 802 503,81 zł, w tym: \VCJT a) rozdział 01095 § 2010 - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 276 480,05 zł, b) rozdział 75011 § 2010 - dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej - 16 714,00 zł, c) rozdział 75101 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 6 260,00 zł, d) rozdział 85195 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców 120,00zł, e) rozdział 85203 § 2010 - dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 281 496,00 zł, f) rozdział 85212 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego l 185 371,00 z ł , g) rozdział 85213 § 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne - 9 243,00 zł, h ) rozdział 85295 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny-41,00 zł, i) rozdział 85215 § 2010 - dotacja na wypłatę dodatków energetycznych- l 988,09 zł, j) rozdział 80150 - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ... - 575,76 zł, k) rozdział 80101 § 2010 - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 15 825,13 zł, 1) rozdział 80110 § 2010 - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niżjednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - 15 134,78 zł, ł) rozdział 85211 § 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowe-gminny m), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-993 255,00 zł; 3) gmina uzyskała również : a) rozdział 71035 § 2020 - dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych - 2 000,00 zł, b) rozdział 90095 § 6337 - dofinansowanie zrealizowanego w 2015 roku zadania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" - 16 937,10 zł, c) rozdział 71004 § 6290 - środki w kwocie 17 951,60 zł na sfinansowanie zadania „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" . II. Wydatki budżetowe Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Wydatki wyniosły 285 056,86 zł tj. 92,7 % planu, w tym na: 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 8 576,81 zł, 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 271 058,87 zł, 3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego - 5 42 1 , 1 8 zł. Dział 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę : Wydatki wyniosły - 79 305,66 zł, tj. 41,5% planu. Są to wydatki związane z zaopatrzeniem ludności w wodę , między innymi koszty pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową i SUW, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci wodociągowej, egzekucją zaległości, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi. Dział 500 - Handel Wydatki tego działu wyniosły 3 637,72 zł tj. 48,5 % i były przeznaczone na wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, energię elektryczną na targowisku. Dział 600 - Transport i łączność Wydatki w tym dziale wyniosły 58 810,32 zł, tj. 11,2 % planu. Były to wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w kwocie 48 810,32 zł w tym wydatki dotyczące Funduszu Sołeckiego - Remont dróg gminnych w sołectwie Guzy - l 107,00 zł, - Remont dróg gminnych w sołectwie Weżewo - 3 600,00 zł. Wydatki majątkowe: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 138037N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+4945 000,00 zł - wykonano dokumentację, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9 - 5 000,00 zł - wykonano dokumentację. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W tym dziale wydatkowano kwotę 500 206,63 zł tj. 48,8 % planu: 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez gminę - 496 415,00 zł, 2) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową gminy - 3 791,63zł. Dział 710 - Działalność usługowa Wydatki tego działu w kwocie 15 891,60 zł, tj. 86,4 % planu, przeznaczono na - „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" - zadanie zakończono. Planowane wydatki w kwocie 2 500,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego będą zrealizowane w II półroczu. Dział 750 - Administracja publiczna Wydatki w tym dziale wyniosły l 107 761,96 zł tj. 48,7 % planu; i tak: 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 16 714,00 zł ( środki pochodzące z dotacji), 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 45 950,25 zł, 3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę l 027 995,97 zł to między innymi: - wynagrodzenia i pochodne od płac, odpis na ZFSS, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON, obsługa prawna Gminy, zakup energii, delegacje pracowników UG ( wszystkich ), zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne i INTERNET, oplata abonamentu LEX, - „Zakupiono zestaw komputerowy wraz z UPS-em i monitorem - 4 458,00 zł - wydatek majątkowy, WĆJT 4) przekazano dotację dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z siedzibą w Olecku w kwocie l 000,00 zł i dla Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi 4 000,00 zł - na zadanie ..Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", 5) za opracowania decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 5 600,00 zł, 6) zapłacono 6 501,74 zł za wykonanie dokumentacji do sprzedaży. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli Wydatki w tym dziale wyniosły 548,00 zł, tj. 8 % planu. Są to środki w całości pochodzące z dotacji, którymi pokryto część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy Stałego Rejestru Wyborców. Środki przeznaczone na zakup urn wyborczych zostaną wydatkowane w II półroczu. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale wyniosły 41 077,78 zł tj. 48,2 % planu, były przeznaczone na bieżące utrzymanie OSP i pojazdów pożarniczych, oraz wypłaty strażakom za udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Wydatkowano kwotę 63 906.83 zł. tj. 42,6% planu, na opłatę odsetek od kredytów. Dział 758 - Różne rozliczenia W tym dziale zaplanowano rezerwy: 1. ogólną- 17 010,00 zł, 2. celową - 41 290,00 zł - na zarządzanie kryzysowe. Dział 801 - Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale wyniosły 3 277 994,09 zł, tj. 51,5 % planu i były przeznaczone na: 1) szkoły podstawowe ogółem l 497 286,08 zł, tj. 51,2 % planu, 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 177 480,40 zł, tj. 55,5 % planu, 3) przedszkole ogółem wydatki - 160 408,83 zł, tj. 50,7%, w tym kwota l 598,88 zł przekazana do Urzędu Miejskiego w Gołdapi, za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do placówek gołdapskich, 4) gimnazja ogółem 956 249,29 zł, tj. 51,6% planu, 5) koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 378 447,67 zł, tj. 51,2 %; Są to wydatki związane z wynagrodzeniami pięciu kierowców i pięciu opiekunek dowożących uczniów, paliwem do pojazdów, remontem autokarów; 6) odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty 20 574,00 zł 7) przekazano 2 520,00 zł na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku, 8) dopłaty za kształcenie nauczycieli wyniosły 14 995,00 zł, 9) na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 70 032,82 zł w tym ( 13 699,00 zł to środki z dotacji). Dział 851 - Ochrona zdrowia Wydatki wyniosły 49 355,66 zł tj. 67,7 % planu i były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na: - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnie Terapii Uzależnienia od Alkoholu Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku, - zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, - opłaty sądowe i za badania w celu wydania opinii przez biegłych, - udzielono 30 000,00 zł dotacji na realizację zadania „Stworzenie różnych form wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholi i środków psychoaktywnych' 1 w tym: 9 000,00 zł dla UKS „Kowalak" przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach Oleckich, 9 000,00 zł dla UKS „Kowaliki" przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich 9 000,00 zł dla UKS „TROPS" przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sokółkach, 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK" z siedzibą w Kowalach Oleckich. W tym dziale przekazano 7 140,00 zł dotacji dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania polegającego na wykonaniu szczepienia przeciw wirusowi HPV dziewcząt z wieku 14 lat ( rocznik 2002) zamieszkujących na terenie Gminy Kowale Oleckie w ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 - 2020". Dział 852 - Opieka społeczna Wydatki wyniosły 3 505 943,28 zł, tj. 49,8 % planu: 1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono- 186 301,76 zł ( w 2015 roku w analogicznym okresie 165 884,45 zł) tj. 62,1% planu, 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 208 236,07 zł tj. 42,3 % planu ( środki w całości pochodzące z dotacji), 3) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki ( 2 007,45 zł) - l 178 629,60 zł tj. 61,5 % planu, 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 18 016,62 zł: 5) zasiłki i pomoc w naturze - 396 032,01 zł, 6) dodatki mieszkaniowe - 76 992,12 zł ( w I półroczu 2015 roku 71 426,29 zł), 6a) dodatki energetyczne l 786,10 zł i koszty obsługi dodatków energetycznych 35,72 zł, 7) zasiłki stałe - 113 388,31 zł ( w 2015 r. 107 803,75 zł), 8) utrzymanie GOPS- u - 201 811,85 zł, 9) usługi opiekuńcze - 20 439,38 zł, 10) na doży wianie 80 466,54 zł ( w 2015 r.68 266,00 zł), 11) wydatki na rodziny zastępcze - 22 705,52 zł ( w 2015 r. 5 627,20 zł), 12) wydatki świetlicy i asystenta rodziny - 33 156,90 zł ( w 2015 r.26 881,87 zł), 13) świadczenia wychowawcze 500+ - 967 944,78 zł ( środki pochodzące w całości z dotacji). Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki wyniosły - 347 652,43 zł, tj. 60,8 % planu, w tym na: - świetlice szkolne - 204 732,43 zł, , - wypłatę stypendiów dla uczniów - 142 920,00 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki wyniosły - 836 361,31 zł tj. 45,1 % planu. ' \VCJT /? /{&CKĆ&U K&icztCj Lccman Wydatki: rozdziału 90002 - w kwocie 317 437,75 zł to wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozdziału 90005 - zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe tego rozdziału będą realizowane w II półroczu, rozdziału 90015: 1) oświetlenie ulic, placów i dróg - 96 651,51 zł, 2) konserwacje oświetlenie ulicznego - 29 520,00 zł, 3) planowane zadania majątkowe tego rozdziału dotyczą Funduszu Sołeckiego i będą realizowane w II półroczu, rozdziału 90019 poniesiono wydatki na opłaty Gminy za korzystanie ze środowiska - 26 102,00 zł ( w I półroczu 2015 r. 23 971,00 zł), zaplanowane dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska będą udzielone w II półroczu, rozdziału 90095 wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 352 650,05 zł były związane z utrzymaniem mienia komunalnego (oczyszczalnie, kolektory, sprzęt, pojazdy ), pracowników zajmujących się gospodarką komunalną oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych, finansowanie prac społecznie użytecznych; Wydatki majątkowe tego rozdziału w kwocie 14 000,00 zł przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej. Pozostałe planowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki wyniosły 217 208,00 zł, tj. 47,6 % planu w tym: 1) dotacja na Gminne Centrum Kultury - 135 500,00 zł w tym 2 000,00 zł dotacja na organizacje „Kowaliady", 2) dotacja na bibliotekę - 80 100,00 zł, Planowana dotacja na realizację zadania „Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego" zostanie udzielona w II półroczu. W tym rozdziale planowane są zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego które będą realizowane w II półroczu oraz zadanie majątkowe z Funduszu Sołeckiego Monety którego realizację rozpoczęto a wydatki wyniosły l 608,00 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Wydatki wyniosły - 33 306,24 zł, tj. 14,1 % planu, były związane: - z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy oraz wynagrodzeniem zatrudnianych animatorów sportu, - przekazano 17 000,00 zł dotacji na zadania: 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz" - 15 000,00 zł dla UKS „Kowalak" przy PG Kowale Oleckie, 2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych - 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ" z siedzibą w Kowalach Oleckich. W tym dziale są planowane zadania bieżące i majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego które będą realizowane w II półroczu. Sytuacja finansowa gminy na 30 czerwca 2016r. Na dzień 30.06.2016 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 4 264 203,00 zł tj.: 1) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na spłatę kredytów w 2015 r.- 527 000,00 zł, termin spłaty zgodnie z umową 28 maj 2022 r. 2) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie - na pokrycie deficytu w 2011 r. -1 171 500,00 zł, termin spłaty 31.07.2020 r. 3) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Ełku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- 450 000,00 zł ostateczny termin spłaty kredytu 15.12.2018 r., 4) kredyt z SGB- Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Oddział Gdynia na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowale Oleckie w 2012 r. - l 785 703,00 zł, termin spłaty kredytu 30.06.2022 r. 5) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę kredytów w 2014 r. 330 000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty 30.04.2018 rok. Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Kowale Oleckie nie posiada zobowiązań wymagalnych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2016 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2016 - 2024 Rada Gminy Kowale Oleckie w dniu 29 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr RG.0007.87.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2016 - 2024. Przebieg realizacji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć przedstawia się następująco: I. majątkowe: 1. Działania pomagające zakładać plantacje roślin energetycznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja szkoleń i doradztwo mieszkańcom Gminy w zakresie pozyskania dofinansowania do zakładania plantacji roślin energetycznych - rozpoczęcie realizacji planuje się na 2017 rok. 2. Optymalizacja systemów organizacji ruchu w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wdrożenie oprogramowania do ewidencji dróg wraz z przeglądem dróg - Wykonanie przeglądu 5-letniego dróg gminnych i opracowanie mapy sieci dróg gminnych wraz z wdrożeniem oprogramowania do ewidencji dróg wykonano w 2015 r.; dalszą realizację przewiduje się na lata 2017 - 2020. 3. Poprawa jakości taboru gminnego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zakup energooszczędnych pojazdów i maszyn komunalnych oraz autobusów - Zakup kosiarki samojezdnej 14 000,00 zł ( w 2016 roku } - zakupu dokonano za kwotę 14 000,00zl. 4. Promowanie stosowania lepszej jakości paliw oraz paliw niskoemisyjnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - działania promocyjne skierowane do mieszkańców w zakresie zastosowania lepszej jakości paliw oraz paliw niskoemisyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania i systemach ciepłej wody - realizację zaplanowano na lata 2017 - 2020. 5. Racjonalne zużycie wód, materiałów i energii, w tym monitoring zużycia i uruchomienie programów oszczędzania wody w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - rozwój systemu zarządzania wodą, materiałami i energią poprzez opracowanie systemu monitoringu i raportowania zużyć i kosztów mediów energetycznych oraz wód i materiałów - rozpoczęcie przewiduje się w 2017 roku. 6. Wprowadzanie rozproszonych OZE w zakresie energii cieplnej i elektrycznej w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wykorzystanie OZE ( biomasa, energia wiatru i słoneczna ) do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach i instalacjach komunalnych - początek realizacji planuje się na 2017 rok. 7. Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zakup i montaż nowej infrastruktury oświetleniowej z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych rozpoczęcie planuje się w 2017 roku. 8. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - Zmniejszenie zużycia energii przeznaczonej na oświetlenie w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich - 5 000,00 zł ( w 2016 r.) - ogólna kwota zadania 3 281 250,00 zł - etap przedsięwzięcia przewidziany do realizacji w 2016 roku będzie zrealizowany w II półroczu . 9. Zwiększanie alternatywnych form transportu publicznego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej działania informacyjno - promocyjne skierowane do podmiotów świadczących transport publiczny na terenie Gminy w zakresie zmiany form transportu - realizacja lata 2017 - 2020. 10. Zwiększanie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe - kwota ogółem 171 875,00 zł, z tego w 2015 roku wykonano druk mapy z istniejącymi szlakami rowerowymi. Kontynuację zadania planuje się na 2017 rok. 11. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" - realizacja w latach 2013 2016 na kwotę ogółem 41 686,22 zł, w 2016 roku 15 891,60 zł - zadanie zostało zrealizowane . II. bieżące: 1. Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2017 rok. 2. Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie o zapisy proekologiczne zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2017 rok. 3. Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnątrzgminnych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych (tzw. system zielonych zakupów/zamówień publicznych) rozpoczęcie realizacji zadania planuje się na 2017 rok. 4. Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych, szkoleń, opracowanie informatorów i ulotek związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE - z tego w 2016 roku planuje się wydatek w kwocie 4 937,50 zł. Całkowita wartość zadania - 60 937,50 zł. Planowany etap na 2016 rok zostanie zrealizowany w II półroczu. W I półroczu 2016 r. Rady Gminy podjęła 4 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2024. Zmiany spowodowane były: 1) zmianą kwoty przychodów - z kwoty 486 000,00 zł ( z tytułu kredytów) na kwotę 798 960,00 zł ( w tym wolne środki 318 960,00 zł i 480 000,00 zł kredyt), 2) zmianą planowanej kwoty nadwyżki budżetowej w kwocie 272 953,00 zł na deficyt budżetowy w kwocie 40 007,00 zł ( zaplanowano pokrycie deficytu wolnymi środkami), 3) zmianą wysokości planu: - dochodów budżetowych z kwoty 17 274 844,60 zł ( w tym dochody majątkowe 125 891,60 zł) na kwotę 21 210 002,74 zł ( w tym dochody majątkowe 222 828,70 zł) wzrost o 3 935 158,14 zł, - wydatków budżetowych z kwoty 17001 891,60 zł ( w tym majątkowych 362 915,72 zł) na kwotę 21 250 009,74 zł ( w tym majątkowych 701 523,72 zł) wzrost o 4 248 118,14 zł. iipca Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Ummy Rowale UlecKie z-araa SAMODZIELNY PUBLICZKI GMINNY OŚRODEK ZDROWIA 19-420 Kowale Oleckie ul.Witosa 1. Wykonanie planu finansowego za okres: styczeń ± czerwiec 2016, BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 81.009,33zł Wykonanie Wpływy i wydatki Wpływy Narodowy Fundusz Zdrowia Wpływy najem gabinetów 516831. 52 zł Plan na 01-01-2016 Zmiany planu w ciągu roku 983 173,24 zl 7571.45/1 0.00 zl 0.00 zt 453, 73 zł Wykonanie planu w [%] po zmnianach Plan po zmianach 0.00 7\ 983 173. 24 zł 7571,4571 0.00 ?l 52.57% 64.69% 0.00% 2 966,00 zl 832,29^! 0.00 zł 0,00 zł 2 960. 00 zl 832.29 zl 222,44% 54.52% 0,00 zł 0,00 zl 0,00 zł 0.00 zt 0,00% r. nn .•- 0,00 /! O.OOzI 0.00 zt 0,00% 0,00 zl 0,00 zł 0.00 zl 000 zł 0.00% 0.00 zł 15 836,36 zł 27 766,00 zl 29 246.33 zl 0,00 zł 0.00 zł 27 766.00 zl 29 246.38 zł 54,15% 5 155. 00 zl 5 500, 00 zł 0,00 zl 5 500,00 zł 93,73% 29 027,78 /.\ 39696.31 zl 0,00 Zl 39 696.31 zl 73.12% 6 8 10.04 zl 16 769.73 zł 40.61% 0.00 z) 0.00 zl 0.00 zł 16 769.73 zl O.OOzI 0.00 zł 0.00% 6757.48 zl 3 847.85 71 6fi 3 19.65 zł 8 451 .00 zl 1 089 00 zł 269 842,07 ł\ 2711.0071 2 124.00 7! 573611 47 zł 3 827. 25 zl 0,00 z 0.002 0.00 z 0.00 z 66319.6571 8451,0071 2 124.00? 573611.47 z 3 827 .25 z 10.19% 45.53% 51.27% 47.04% 70,33% Wydatki osobowe UMOWY o PRACE, zlecenie, o dxieło 74610,097.1 148533,19?! 0.00 z 148 533. 19 z 50.23% Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS 29856.64/1 63351.93/1 0,00 z 63 351. 93 z 47.13% 1 651.21 zł 3 046. 07 z 0.00 z 3 046.07 z 5421% 4897.71 ?\ 0.00 /l Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia) 1'ozoslslc wpływy {np korekty odsetki) 6 597.70 i\ 0,00 7.\ RAZEM W P Ł Y W Y Zakup opalu - olu| opałowy Leki i materiały medyczne, odczynniki diagnostyczne. Podalki (w tym od nieruchomości! gospodarowanie odpadami! Usługi obce zakupiona diagnostyka Pozostałe usługi obce - w tym. transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonly iip nie wymienione w innych pozycjach Nakładowy Fund Swiad Socjalnych Pozostałe materiały: środki c/ystosci. materiały hiurowe. wyposażenie itp Fnergia elekiryc/na VAT KOŃ I RAK l ¥ lekarskie i pielęgniarskie 1'rowizje. deleqaqe. szkolenia, ubezpieczenia Wydatki osobowe SKłAUKI na FP iGFSI 1 Pozostałe wydatki nic wymienione wyże] (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe) RAZEM W Y D A T K f 0,00 z 0.00% 2 373,50 zł 6 300,00 z 0,00 z 6 300,00 z 37.67% 449 568. 02 z! 994 542,98 zt 0,00 z 394 542.98 z 45,20% 79 212, 64 zł RÓŻNICA 160 221,97 zł Różnica z uwzględnieniem BO Sporzad/ii KIE Samodzielnego f)ubjjf*ńeQ|& Gminnego Ośrodka ZdrowftHjffi&wofcth Oleckich lek. Grzeg/rz Wiśniewski KS15GOWY Kowale Oleckie dn 9lip«;c2016 WÓJT Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia /y lipca zuio.r. Informacja o wykonaniu P L A N U IUJI)/ETQ\VO- FINANSOWEGO j > ^ rj>Jf^'T ""Ar .O. 3$.%S. Samodzielnego Piiblic/nego (Gminnego Ośrodka /drouia \v Kowalach Oleckich zaHI półrocze 2016" /. Wpływy w okresie 0]-UI-2i)ł6r. do 3«-0(5-20/6r. wyniosły 528.780,66 zł, (53,17% planu), wtym: • S16.S31.S2 z! - ś w i a d c z e n i a mcdyc/ne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia, 5 4.897,71 /f n a j e m gabinetów. 6.597,70 zi w p ł y w y 7-A pozostałe świadczenia medyczne. • 453,73 zł u / \ s k a n e odsetki. //. Wydatki vr analizowanym o k r e s i e wyniosły 449.568,(12 zł. (45.20% p l a n u ) w tym: " 0.00 zł olej opałów \. B 15.836,36 zł l e k i . maicriuK medyczne. o d c z \ n n i k i do laboratorium, B 5.155,00 zi podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami. f 29.027,78 zł zakupiona diagnostyka. • 6.810,04 /J po/oslale u s ł u g i obce. w tym 2.302.16zł naprawa analizatora hematologicznego, 3 1 - 1 . 1 4 / 1 w d r o ż e n i e m o d u ł u r e h a b i l i t a c j i \v drEryk.. a 6.757,48 /.l z a k u p wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu np. utrzymania czystości, materiałów biurowych, " 3.847.85 zł energia e l e k t r y c z n a . c |. 1.089,00 7\ - podatek należny V A ł • 269.842,07 z! z a p ł a c i l i ś m y /a r a c h u n k i w y s t a w i o n e przez lekarzy i pielęgniarki świadczące usługi medyczne na podstawie za w a m e n u m ó w . 2.711,OU /! pro\\ izjc. delegacje, ubezpieczenia: w t \ m ubezpieczenie OC 2.533.00 zł. • 74.610,09 A u m o w \ o prace, i u m o w y zlecenia, » 29.856.6-! zł składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy). 1.651,21/1 s k ł a d k i na ( i w a r a n t o w a n y Fundusz Świadczeń Pracowniczych. 2.373,50 -/A - pozostałe w y d a t k i , w l y m 33.00 oplata e-konta. 330.00zl - szkolenie . III. Rachunek \\-yniko\\-: prz\chod> w do 30-06- 20I6r. w y n i o s ł y 535.629.27zl, koszty 5 l 8.432.26zł, w y n i k finansowy: zvsk u w \sokosci 17.197.01 zŁ -' , Ł 1 . Slun konia !xinkiAvego na Jzień 30-06-2016r. wynosi 160.221.97 zł. lokaty bankowe to 135.000.00 /.! (razem 295.221.97zl). 2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. 3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują. 4. Należności bieżące: 88.041.72zi v\ iym 87.100.72 zi od NFZ za miesiąc czerwiec 2016. 5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 53.250,18zł. Sporządził; Kierownik: Morełp**««.—?»-— -• i£i E*.£> *t) \AMvj j K G0WNY KSiĘGOWY IjfyUlacf fOledcl% u.rocKG^orow^w &«M blifrifenrfljminneao ( >eh. GrzecfoińiWiśnlewski Dfsw/iśme' r WÓJT <? ć&e&ttA ;ztcfLocman Or.0050.43.2016 Wójta Gminy Rowaie.U.iecKie z Za ul . RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT - realizacja planu na 2016 za okres od O l -O l -2016 do 30-06-2016 (wariant porównawczy) NAZWA SKŁADNIKA A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY » tvm: Sprzedaż usług podstawowych ;I Sprzedaż usiug pozostałych 2015 2016 2016 Porzedni rok obrotowy PLAN Bieżący rok obrotowy PLAN Realiazja planu w zł 956 649,62 949 S89.62 992313,12 983 551.80 531 599,90 526 834,57 54% 6 760,00 S 761 i: 4 765,33 54% II] Zmiana sianu produktów zwiększenie (+) zmniejszenie (-) I X Koszt wytworzenia produktów n,i potrzeby własne \ Przychód v ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI O P E R A C Y J N E J 975 949,95 35 0<M.95 98 000.00 996 948,28 35 134,68 630 000.00 632447.76 1\ Podatki i oplat\ 5 500,00 5 500.00 V Wynagrodzenia 165 72S.OO 170025.00 35 627.00 3S 785.68 6 000,00 8631,72 -19300,33 7 151,6] -4635,16 B 1 Amortyzacja II Zużycie materiałem i energii III Usługi obce v: Ubezpieczenia społeczne J inne świadczenia VII Pozostałe koszt> rodzajowe VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Z Y S K (STRATA) ZE SPRZEDA/Y D (A-B) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE i Z>sk ze ZPYCUI niefinansowycli aktywów trwałych II Dotacje III Inne przvcliixi\ operat jiw 2.00 0,00 12,00 POZOSTAŁE KOSZIA OPERACYJNE ! Strata ze zlwcia niefinansowych akivwń\\ trwałych II Aktualizacji! wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty oper;u:v|ne ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+O-E) 1 G 1'RZ ! CHOin FINANSOWE 1 3yvudendy i utUialy \v z\skach II Odsetki uzyskane Zysk ze zbycia m \vest\cj i Aktualizacja wnnosci inv\est\cji H 4 784,23 7 151.61 E ::i i\ v 106423.44 4 78:. 23 F 12,00 -12 148,72 1 200,00 1 257,20 1 20' )00 1 257.20 137,07 0,00 0,00 -10948,72 1 394,27 nne KOSZ'H MNANSO^K 1 Odseiki zapłacone II Straw ze xh\n;i inwestycji III łklualizacia \\\cem inwestycji IV nne I Z Y S K (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (E+G- J Y\ YN1K ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II) 0,00 0,00 l Z\ski nadzwyczajne II StraiY nacIif^ACzajne lv L /,\ SK (STRATA) bruttu (1 ± J) PODATEK DOCHODOWY M POZOSTALI-: OBOWIĄZKOWE ZMMFJSZEMK Z Y S K I ! (ZWIĘKSZENIE STRAT\') N Z^ SK (STRAT -V) netto (K-L-M) Realiazja planu w % -10!MH,72 1 394,27 -10948,72 1 394.27 0.00 0,00 0,00 518430.11 13 782.38 40827,41 335 892.61 5 156.00 96 648.05 20 646.90 5476.76 0.00 13 169.79 3 575,64 0.00 3 575.64 0,00 2,15 0,00 0,00 2,15 16 743,28 453,73 0.00 453,73 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 197,01 0,00 0,00 0.00 17 197,01 0,00 0,00 17 197,01 54% 52% 39% 38% 53% 94% 57% 53% 63% 284% 75% 75% 0% 18% 18% 12215% 36% 36% 1233% 1233% 1233% Sporządzono: Kowale Oleckie dnia: 20I6-07-I5 Maiek Grzegorz Wiśniewski KSIĘGOWY ÓJT C46U fziisztcJLocman -. •: ••• • . • m •' . , ulKi>ściu! ;U' w SPRAWOZDANIE Z WYKOANANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Konto 407 409 411 412 413 402 402 402 410 405,406 403 404 414 415 408,416 401 ". i • - Określenie kosztu Wynagrodzenia w tym: - osobowe - umowy cyw.-prawnne Składki na ubezp. społeczne Składki na fundusz pracy Odpis na ZFSS Materiały i usługi w tym: - materiały, wyposażenie - opał - ogrzewanie - zakup książek - usługi - energia, woda, ścieki, odpady - remonty Podatki i opłaty Podróże służbowe Pozostałe koszty Amortyzacja Razem KOSZTY Dom kultury Biblioteki Plan Wykonanie Plan Wykonanie (zł) (zł) (zł) (zł) GCK razem Plan Wykonanie (zł) (zł) % wykonania planu GCK 48,4 194000,00 94 173,62 100000,00 48 228,00 294 000,00 142401,62 186000,00 8 000,00 33 600,00 4 550,00 5 378,49 89 763,62 4410,00 16 113,17 2240,41 4033,87 97 000,00 3 000,00 17500,00 2370,00 3281,79 46 788,00 1 440,00 8245,14 1 146,27 2461,34 283 000,00 1 1 000,00 51 100,00 6 920,00 8 660,28 136551,62 5 850,00 24358,31 3 386,68 6495,21 48,3 53,2 47,7 48,9 14700,00 8 526,95 15 500,00 8 852,20 19681,91 7 000,00 3 800,00 10538,00 2 000,00 3241,79 2667,12 316657,31 12242,72 3 539,48 2 566,34 5312,00 817,32 2023,17 160441,25 2 000,00 10000,00 5 200,00 7 830,00 2 000,00 8 500,00 366,09 840,22 950,72 022,94 629,46 288,22 16700,00 10000,00 20 700,00 7 830,00 21 681,91 15 500,00 3 800,00 10538,00 2 000,00 4 000,00 2667,12 476 097,31 8 893,04 4 840,22 1 1 802,92 1 022,94 13872,18 7 827,70 2 566,34 5312,00 817,32 2023,17 235 619,65 53,3 48,4 57 13,1 64 50,5 67,5 50,4 40,9 50,6 49,5 • 758,21 159440,00 4 2 1 1 4 75 178,40 75 PRZYCHODY Dom kultury Plan Wykonanie (zł) (zł) Biblioteki Wykonanie (zł) GCK razem Plan Wykonanie (zł) (zł) Konto Określenie przychodu 700 740 740 740 Przychody ze sprzedaży usług Dotacje bieżące z UG Dotacje celowe z UG Dotacje na realizację zadań publicznych z UG Dotacje inne Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne 16000,00 267 000,00 2 000,00 - 4 206,97 133 500,00 2 000,00 - 160000,00 - 80 100,00 - 16 000,00 427 000,00 2 000,00 - 4 206,97 213600,00 2 000,00 - «/ /« wykonania planu GCK 26,3 50 100 - _ 9 980,00 3 225,63 4830,00 - 14810,00 3 225,63 21,8 Odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego Zdarzenia losowe Razem 2667,12 - - - 2667,12 - - 3399,17 301 046,29 3399,17 146 331,77 164 830,00 80 100,00 3399,17 465 876,29 3399,17 226431,77 100 48,6 740 750 760 760 760 Plan (zł) Środki własne pozostałe z 2015 roku: 10 221,02 zł. Zatwierdził: Sporządził: K S l^fc O W Y m T7 Justyna Dclbot fREKTOR o ao /.arząazema IN r ur.uu^u.^j./ui o wójta ummy iłowate UlecKie z dmą 29 lipca z U l b r. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za I półrocze 2016 roku KOSZTY - plan 476 097,31 zł, wykonanie 235 619,65 zł co stanowi 49,5 % planu. Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to: - wynagrodzenia osobowe: plan 283 000 zł, wykonanie 136551,62 zł co stanowi 483 % planu: - umowy cywilno-prawne: plan 11 000 zł, wykonanie 5 850 zł co stanowi 53,2 % planu. - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 51 100 zł, wykonanie 24 358,31 zł co stanowi 47,7 % planu; - składki na fundusz pracy: plan 6 920 zł, wykonanie 3 386,68 zł co stanowi 48,9 % planu; - odpis na ZFSS: plan 8 660,28 zł, wykonanie 6 495,21 zł co stanowi 75 % planu. Odpisu dokonano zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dn. 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; - materiały i wyposażenie: plan 16 700 zł, wykonanie 8 893,04 zł co stanowi 53,3 % planu. Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na: zakup wyposażenia 4 907,98 zł (kamery z oprzyrządowaniem 4 szt. do filii bibliotecznej w Stożnem, kamerki internetowe do filii bibliotecznej w Sokółkach 2 szt., kinkiety ledowe 20 szt. do galerii, halogeny sceniczne 3 szt., ramy aluminiowe 9 szt. do galerii, opraw}' świetlówek 3 szt. do galerii, głośnik, gilotyna, zszywacz tapicerski, kasetka metalowa, drukarka, ładowarka przenośna), materiały do drobnych napraw i remontów 736,36 zł, materiały do organizacji Kowaliady 690,13 zł, materiały do kafejki internetowej 603,90 zł, materiały na zajęcia z dziećmi 579,23 zł, prenumerata czasopism do bibliotek 316,09 zł, zakup artykułów gospodarczych 311,70 zł, materiały na imprezy 254,10 zł, materiały dla „Prząśniczek" 211,03 zł, zakup znaczków pocztowych 110 zł, zakup materiałów biurowych 91,05 zł, materiały elektroniczne 47,97 zł, zakup środka chwastobójczego na posesję 33,50 zł. - opał do filii bibliotecznych: plan 10 000 zł, wykonanie 4 840,22 zł co stanowi 48,4 % planu; - ogrzewanie centralne budynku: plan 20 700 zł, wykonanie 11 802,92 zł co stanowi 57 % planu; - zakup książek do bibliotek: plan 7 830 zł, wykonanie l 022,94 zł co stanowi 13,1 % planu; Koszty na zakup książek zostaną poniesione w II półroczu br., ponieważ w tym czasie spodziewana jest dotacja na ten cel ze środków finansowych Biblioteki Narodowej; - usługi materialne i niematerialne: plan 21 681,91 zł, wykonanie 13 872,18 zł co stanowi 64 % planu. W pozycji tej ujęte są wydatki na: usługi dotyczące organizacji Kowaliady 7 448,15 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2 566,84 zł, opłaty za teatrzyki dla dzieci l 310 zł, prowizje bankowe 840 zł. usługi związane z działalnością „Prząśniczek" 600 zł, abonamenty RTY 565,90 zł, transport 467,49 zł, naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętu 73,80 zł. - energia, woda, ścieki, odpady: plan 15 500 zł, wykonanie 7 827,70 zł co stanowi 50,5 % planu; - remonty: plan 3 800 zł, wykonanie 2 566,34 zł co stanowi 67,5 % planu. Pomalowano ściany w pomieszczeniach budynku GCK oraz naprawiono instalację elektryczną w galerii. W II półroczu br. remonty nie są planowane. - podatki i opłaty: plan 10 538 zł, wykonanie 5 312 zł co stanowi 50,4 % planu. W pozycji tej ujęty jest podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. - podróże służbowe: plan 2 000 zł, wykonanie 817,32 zł co stanowi 40,9 % planu; - pozostałe koszty: plan 4 000 zł, wykonanie 2 023,17 zł co stanowi 50,6 % planu. WÓJT Załącznik Nr b do Zarządzenia Nr Ur.UU3U.4j.ZUlt> Wójta Ommy Kowale Oleckie z dnia 29 lipca 2U16 r. W pozycji tej ujęte są: usługi bhp i ppoż 918,32 zł, prenumerata czasopism fachowych 492 zł, abonament internetowy programu księgowego 184,50 zł, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego 178,35 zł., herbata należna pracownikom 250 zł. - amortyzacja: plan 2 667,12 zł, wykonanie O zi. Odpisy amortyzacyjne będą dokonane na koniec 2016 r. PRZYCHODY - plan 465 876,29 zł, wykonanie 226 431,77 zł co stanowi 48,6 % planu. Na przychody złożyły się: - przychody ze sprzedaży usług: plan 16 000 zł, wykonanie 4 206,97 zł co stanowi 26,3 % planu; - dotacje bieżące z Urzędu Gminy: plan 427 000 zł, wykonanie 213 600 zł co stanowi 50 % planu; - dotacje celowe z Urzędu Gminy: plan 2 000 zł, wykonanie 2 000 zł co stanowi 100 % planu. Pozycję tę stanowi dotacja na pokrycie części kosztów Kowaliady. - pozostałe przychody operacyjne: plan 14 810 zł, wykonanie 3 225,63 zł co stanowi 21,8 % planu; Pozycję tę stanowią: zwrot kosztów używania użyczonego dla GOPS pomieszczenia 3 205,63 zł., darowizny 20 zł. - zdarzenia losowe: plan 3 399,17 zł, wykonanie 3 399,17 zł co stanowi 100 % planu. Pozycję te stanowi odszkodowanie z tytułu włamania do filii bibliotecznej w Stożnem. - odpis amortyzacji naliczonej od majątku trwałego: plan 2 667,12 zł, wykonanie O zł. Wartość ta zwiększy przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na koniec 2016 r. ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2016 ogółem wyniosły 11 310,79 zł i złożyły się na nie: - rozrachunki z dostawcami - 257,97 zł Jest to bieżące zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu zakupu materiałów. - podatek dochodowy od osób fizycznych- l 510,00 zł: od umów o pracę - l 441 zł od umów zleceń - 49 zł od świadczeń z ZFŚS - 20 zł. - rozliczenie z ZUS - 9 542,82 zł: ubezpieczenia społeczne - 7 144,12 zł ubezpieczenie zdrowotne - l 831,44 zł fundusz pracy - 567,26 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2016 wyniosły 15 994,85 zł i złożyły się na nie: rachunek bankowy - 15 994,85 zł Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK. C S ^-Ęp C W Y Justyna Beibot