Załącznik 1 do zapytania ofertowego Zamawiający przy wyborze

Załącznik 1 do zapytania ofertowego
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Bankową obsługę budżetu Gminy
Brzeżno ” będzie się kierował następującymi elementami:
L.p.
Nazwa i rodzaj usługi
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cena za wykonanie bankowej obsługi budżetu:
Opłata za otwarcie rachunku bieżącego
Oplata za otwarcie rachunku pomocniczego
Prowadzenie rachunku bieżącego
Prowadzenia rachunku pomocniczego
Realizacja przelewów do innych banków
Realizacja przelewów w tym samym banku
Telefoniczne potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
Prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych
Prowizja-wpłaty gotówkowe obce – osób trzecich (głównie
osób fizycznych) na rachunki bankowe gminy
Prowizja – wypłaty gotówkowe na rzecz posiadacza rachunku
Prowizja – wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich (głównie
świadczenia, zasiłki dla osób trzecich)
Przelewy własne na rachunki bankowe gminy
Sporządzenie wyciągów za dowolny okres z rachunków gminy
Wydanie książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych
Opłata za wydanie opinii bankowych
Oprocentowanie środków na rachunkach:
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym
Przyjmowanie w ramach wolnych środków na lokaty
krótkoterminowe:
a) overnight
b) miesięczne
c) półroczne
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od
wykorzystanej kwoty
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od
niewykorzystanej kwoty
Prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego
Prowizja za udzielenie kredytu
Warunki techniczne i ekonomiczne:
Gotowość zorganizowania punktu kasowego
Możliwość objęcia obsługą kasową w punkcie podatków i opłat
ze zwolnieniem wpłacających z zapłaty prowizji
Opłata za abonament za korzystanie z usług za pośrednictwem
banku elektronicznego
-Urząd Gminy
-Zespól Szkól Publicznych
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
10
11
12
13
14
15
II
1
2
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
Opłata, prowizja za
okres, jedn. lub
czynność
zł/ jednorazowo
zł/ jednorazowo
zł/ miesięcznie
zł/ m-cznie za 1 m-c
zł/ za jeden przelew
zł/ za jeden przelew
zł/ za operację
% od kwoty
% od kwoty
% od kwoty
% od kwoty
zł/ przelew
zł/ komplet
zł/ bloczki
zł/ jednorazowo
%
%
%
%
%
%
%
%
zł/ m -c
Kwota
brutto