Warszawa dnia - Nationale

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING
Nationale - Nederlanden Polska S.A.
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 ROKU
DLA
ING Nationale – Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason
Zrównoważony Środkowoeuropejski
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
ING Nationale - Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
__________________________________________________________________________________________
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.
ING Nationale - Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
AKTYWA NETTO FUNDUSZU
stan na dzień
31.12.2006
Aktywa netto funduszu (w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stan na dzień
31.12.2007
4 911,39
4 911,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 911,39
ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
3a.
3b.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9a.
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Przeniesienia z pozostałych funduszy
Inne (w tym przydział środków własnych)
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych
opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przeniesienia do pozostałych funduszy
2
stan na dzień
31.12.2006
stan na dzień
31.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 990,20
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
ING Nationale - Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
__________________________________________________________________________________________
9b.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Inne (w tym wycofanie środków własnych)
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej
stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu
ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2006
stan na dzień
31.12.2007
0,00
-78,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 911,39
KOSZTY FUNDUSZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty funduszu (w zł)
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
3
za okres
01.01.2006 31.12.2006
za okres
01.01.2007 31.12.2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
ING Nationale - Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
__________________________________________________________________________________________
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
stan na dzień
31.12.2006
Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2007
0,00
0,00000
0,00
18,37063
0,00
271,64000
0,00
265,92000
0,00
272,40000
0,00
267,35000
ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
stan na dzień
31.12.2006
Wartość
bilansowa
(w zł)
Lokaty
stan na dzień
31.12.2007
Udział w
aktywach
funduszu
(w %)
Wartość
bilansowa
(w zł)
Udział w
aktywach
funduszu
(w %)
1.
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
0,00
0,00
4 911,39
100,00
1.1.
Jednostki uczestnictwa
0,00
0,00
4 911,39
100,00
1.2.
Certyfikaty inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Depozyt
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Razem lokaty (Suma 1-2), w tym:
0,00
0,00
4 911,39
100,00
3.1.
0,00
0,00
4 911,39
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie
krajów członkowskich OECD
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Pozostałe pozycje zestawienia lokat funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego wykazują wartości zerowe.
4
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
ING Nationale - Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
__________________________________________________________________________________________
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł.)
Składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do
1. ustawy
Kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz
przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia
2. bezskładkowego
Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich
przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład
3. ubezpieczeń
4.
5.
6.
7.
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze
Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na
fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)
Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w
punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy
prowadzonych przez zakład ubezpieczeń
Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa
funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie
stan na dzień
31.12.2006
stan na dzień
31.12.2007
587 116 480,54
690 279 070,28
26 264 935,04
39 303 636,41
1 210 512,60
2 124 289,66
0,00
0,00
70 235 611,70
90 149 901,07
489 405 421,20
558 701 243,14
0,00
5 000,00
Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 11 lutego 2008 roku.
.............................
Marc van der Ploeg
Prezes Zarządu
................................
Jarosław Jamka
Członek Zarządu
5