sprawozdanie

SPRAWOZDANIE
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
z działalności za Rok 2013
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie została założona w 1957 r. i
zarejestrowana 15.12.1957 roku. Siedziba Spółdzielni mieści się w Dzierżoniowie, os. Jasne
20. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna KRS, Spółdzielnia została
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000030687.
Działalność organizacyjna i gospodarcza Spółdzielni prowadzona jest w oparciu o
ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, oraz ustawę z 15.12.2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz statut Spółdzielni.
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Zasadniczym przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspakajanie ce1ów
mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin.
W roku sprawozdawczym działalność Spółdzielni ukierunkowana była przede
wszystkim na zarządzanie nieruchomościami, gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz
prowadzonymi inwestycjami.
Podstawowe zadania gospodarki zasobami mieszkaniowymi są niezmienne i polegają
głównie na zapewnieniu członkom Spółdzielni:
1. Korzystania z podstawowych usług komunalnych oraz utrzymanie właściwego stanu
techniczno-estetycznego budynków i ich otoczenia.
2. Dostawy energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w., energii elektrycznej, gazu, wody.
3. Bieżącej konserwacji instalacji technicznej oraz remontów budynków.
4. Usuwania szkód powstałych wskutek sił zewnętrznych (zjawisk atmosferycznych)
oraz szkód i dewastacji wyrządzonych przez różnych sprawców.
5. Racjonalnego gospodarowania środkami mającymi wpływ na wysokość opłat za
użytkowanie lokali spółdzielczych.
6. Realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych na istniejących zasobach
mieszkaniowych.
str. 1
W roku sprawozdawczym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej działał w
następującym składzie:
1. mgr inż. Daniel Kolinko
- Prezes Zarządu Spółdzielni
2. inż. Wojciech Skupień
- Z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych
Zadania statutowe Zarząd realizował zgodnie z własnym programem pracy i
wskazaniami Rady Nadzorczej.
W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 25 protokołowanych posiedzeń.
W roku objętym przedmiotowym sprawozdaniem Zarząd podejmował między innymi
następujące decyzje:
1/ członkowsko- mieszkaniowych:
 przyjęcia nowych członków,
 ustanie prawa do lokalu mieszkalnego,
 wnioskowanie do Rady Nadzorczej o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru
członków,
 zamiany mieszkań.
2/ spraw ekonomicznych:
 opracowywanie planów finansowo-gospodarczych,
 opracowywanie sprawozdań i informacji o realizacji planów,
 analizy kosztów wpływających na wysokość opłat za używanie lokali,
 analizowanie zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 zawieranie ugód na spłatę zadłużenia z tytułu opłat za używanie mieszkań,
 analiza przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości.
3/ spraw gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
 opracowywanie planów remontów,
 kontrole i bieżące informowanie o stanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych,
 organizowanie przetargów i wybór wykonawców na wykonanie prac remontowych i
inwestycyjnych,
 zawieranie umów z wykonawcami na wykonanie prac remontowych i innych.
4/ spraw organizacyjno - samorządowych:
 opracowywanie regulaminów,
 organizacja i przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń,
 współpraca z Radą Nadzorczą
str. 2
I. Stan Organizacyjny Spółdzielni
W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pewna liczba
członków posiadających lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz własnościowe
prawo, wystąpiła do Spółdzielni z wnioskiem o przeniesienie ich praw w prawo odrębnej
własności.
W związku z tym majątek Spółdzielni uległ obniżeniu i tak na dzień 31.12.2013 r.
Spółdzielnia posiadała 3.180 mieszkań o powierzchni 147.393,85 m2:
1. Os. Różane
2. Os. Jasne
3. Os. Błękitne
4. Os. Tęczowe, os. Złote
5. Osiedle zasobów rozproszonych
6. Piława Górna
- pow. 43.528,32 m2
- pow. 33.782,23 m2
- pow. 30.788,05 m2
- pow. 21.890,48 m2
- pow. 11.281,39 m2
- pow. 6.123,38 m2
874 mieszkań
786 mieszkań
737 mieszkań
430 mieszkań
225 mieszkań
128 mieszkań
Spółdzielnia zarządza i administruje 4.929 mieszkaniami o łącznej powierzchni
235.154,84 m2, w tym 6 osiedli:
1. os. Różane
2. os. Jasne
3. os. Błękitne
4. os. Tęczowe, Os. Złote
5. osiedle zasobów rozproszonych
6. Piława Górna
- pow. 77,571,57 m2
1.530 mieszkań
2
1.099 mieszkań
- pow. 47.428,58 m
- pow. 40.323,01 m2
959 mieszkań
842 mieszkań
2
272 mieszkań
227 mieszkań
- pow. 45.163,84 m
2
- pow. 13.688,15 m
2
- pow.10.979,69 m
Ponadto Spółdzielnia posiada 5 dużych pawilonów o pow. 5.023,29 m2, podcienia i
inne lokale użytkowe o pow. 957,71 m2 oraz garaże wolnostojące i w budynkach
mieszkalnych o pow. 1.619,77 m2.
W schemacie organizacyjnym Spółdzielni wyodrębnione są następujące struktury:
1. Zakład Remontowo-Budowlany
2. Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
3. Komórki funkcjonalne Zarządu i administracji.
4. Spółdzielczy Dom Kultury.
str. 3
II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
1. Ilość członków mieszkających na 31.12.2013 r. 5.201
2. Zmiany w ilości członków w ciągu roku:
3. Obrót mieszkaniami:
a. przyjęto
166
b. skreślenia i ustanie członkostwa
163
c. wykluczono
4
d. wykreślenia
0
4. zasiedlenie z nowych inwestycji
(os. Tęczowe 28, 29)
28
5. mieszkania z ruchu ludności
6
6. zasiedlenie mieszkań z tyt. nabycia praw
do mieszkań własnościowych na podstawie
aktu notarialnego (rynek wtórny)
98
7. zasiedlenie mieszkań z tyt. nabycia praw do
mieszkań z odrębną własnością (rynek wtórny)
55
III. Działalność inwestycyjna.
1. W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia zakończyła oraz
kontynuowała i rozpoczęła kilka zadań inwestycyjnych, w tym przede
wszystkim:
 zakończenie I etapu budowy domu mieszkalnego wielorodzinnego na
os. Tęczowym 29,
 kontynuowanie budowy II etapu domu mieszkalnego wielorodzinnego
os. Tęczowe 29 .
Saldo konta 083 i 084 - Środki trwale w budowie rozpoczęte i zakupy"
na dzień 31.12.2013 r. wynosi - 10.379.056,89 zł.
2. Ponadto w ramach działalności inwestycyjnej m. in. przyjęto na stan garaże w
budynku os. Tęczowe 29 na kwotę 112.208,53 zł. Sprzedano prawo
wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 354.905,22 zł. W związku z
przeniesieniem własności lokali mieszkalnych na odrębną własność nastąpiło
zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 591.548,35 zł.
str. 4
IV. Gospodarka Spółdzielni.
Spółdzielnia działalność gospodarczą prowadzi na zasadach rachunku
ekonomicznego. Wysokość opłat, które stanowią przychody, zostały ustalone i
zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej.
W 2013 r. opłaty te wynosiły:
do 31.03.13
Łączna oplata eksploatacyjna
2,62 zł/m2
2,72 zł/m2
2,50 zł/m2
2,70 zł/m2
0,12 zł/m2
0,12 zł/m2
od 1.04.2013
w tym:
- oplata eksploatacyjna wraz z odpisem na remonty
- podatek od nieruchomości i oplata za wieczyste
użytkowanie gruntu
Ponadto w ciągu 2013 r. członkowie wnosili inne opłaty:
od 01.01.13- 31.06.13 od 01.09.2013
- wywóz nieczystości
- woda i odprowadzanie
ścieków
- oplata za windy
10,45 zł/osobę
10,50 zł/os.
7,87 zł/m3
5,50 zł/osobę – od II piętra wzwyż
2,75 zł./osobę – I piętro
- oplata za gaz
(w budynkach z gazomierzem zbiorczym)
wnoszona była zgodnie z obowiązującym
w tym zakresie regulaminem.
Oplata za centralne ogrzewanie ustalona była w formie zaliczki indywidualnej w zależności od węzła.
Przychody to wpływy od członków i najemców, które wynosiły i
obejmują:
- opłaty za używanie lokali mieszkalnych
- opłaty za używanie lokali użytkowych i garaży
19.628.765,58
8.064.595,07
924.461,85
- opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków
2.758.490,25
- opłaty za wywóz nieczystości
1.213.977,76
- oplata za dźwigi
187.144,32
- opłaty za energię cieplną, (c.o i c.w.)
6.357.233,74
- pozostała sprzedaż
122.862,59
str. 5
Ponadto w 2013 r. uzyskano inne przychody w wysokości:
1.769.749,34
z tego:
- ze sprzedaży materiałów
- obrotów wewnętrznych
18.665,76
688.663,50
- pozostałe przychody operacyjne
953.120,83
- finansowe
109.299,25
Ogółem przychody: (19.628.765,58 + 1.769.749,34)
21.398.514,92
V. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
1. Działalność finansowa zasobami mieszkaniowymi.
Działalność Spółdzielni nie ma charakteru zarobkowego, ponieważ rozliczenia
dokonane są po koszcie własnym (bez doliczenia marży, zysku).
Poniesione koszty za 2013 r. wynosiły:
- koszty energii cieplnej (c.o. i c.w.) – lokale mieszkalne
- koszty c.o – lokale usługowe
6.334.054,17
23.179,57
- koszty dźwigów osobowych
- koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków
196.606,33
2.912.161,71
- koszty wywozu nieczystości
1.228.067,74
- koszty związane z bieżąca eksploatacją
5.008.029,19
(przeglądy, naprawy i konserwacja instalacji, utrzymanie
zieleni, utrzymanie czystości i inne)
- koszty działalności społeczno-kulturalnej
- odpis na fundusz remontowy
257.908,73
3.619.097,16
688.663,50
- koszty obrotów wewnętrznych
- koszty usług rem.-budowlanych na zewnątrz
- koszt własny pozostałej sprzedaży
- koszty sprzedanych materiałów
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe
Ogółem koszty:
str. 6
9.709,23
42.207,64
18.665,76
774.378,62
21.112.729,35
Działalność Spółdzielni zamknęła się wynikiem dodatnim, który za 2013 r.
wyniósł 285.785,57 i składa się z następujących wyników:
• Dodatni wynik na rozliczeniu nieruchomości
• Dodatni wynik na pozostałej działalności
z czego został pokryty podatek od osób prawnych w kwocie
3.854,16
281.931,41
58.944,00
Uzyskany wynik na nieruchomościach pomniejszył niedobór na nieruchomościach podstawowych
za 2012 r. Niedobór na nieruchomościach na dzień 31.12.2013 r. zamknął się kwotą (per saldo)
454.939,62 zł.
2. Gospodarka funduszem remontowym.
Roboty związane z remontami budynków prowadzone są przez własne służby
remontowo-budowlane oraz przez wykonawców zewnętrznych. Wykonawcy zewnętrzni do
wykonania prac wyłaniani są w drodze przetargów.
Środki na remonty ewidencjonowane są na wydzielonym funduszu remontowym.
Stan funduszu na początek roku
15.131,63 zł
Zwiększenia ogółem
3.750.156,32 zł
z tego:
odpisy od budynków
759.706,24 zł
odpisy na ocieplenie budynków
2.368.214,52 zł
odpisy na likwidację junkersów
405.287,60 zł
odpisy od dźwigów
131.059,16 zł
opłaty za domofony
85.888,80 zł
str. 7
Wydatki ogółem
3.381.110,67 zł
W 2013 r. zostały wykonane m.in. takie roboty jak:
Remonty dachów i ganków na kwotę
Ocieplanie (usuwanie wad technologicznych)
141.513,66 zł
na kwotę
2.024.300,03 zł
- remont zewn. murów przyziemia budynku,
szczyty
- remont stropów nad piwnicami i malowanie
korytarzy piwnic
1.120.220,86 zł
Remonty różne na kwotę:
1.215.296,98 zł
904.079,17 zł
Remonty różne obejmowały takie prace, jak
- usuwanie zawilgoceń i wykonanie izolacji
budynków
- roboty murarskie, ogólnobudowlane
- remonty i naprawa stolarki, prace ślusarskie,
93.894,76 zł
26.120,76 zł
39.925,26 zł
- remont oświetlenia w piwnicach
- remont nawierzchni dróg, chodników, parkingi
- pozostałe
- ekwiwalent za wymianę okien (z odpisu na
ocieplenie)
- remonty i naprawa dźwigów
- naprawa domofonów
192.469,31 zł
39.368,34 zł
553,50 zł
55.647,05 zł
131.059,16 zł
82.444,83 zł
-remont instalacji CO i CW (likwidacja
„junkersów” i wykonanie instalacji ciepłej wody)
- remont śmietników
508.992,18 zł
44.821,83 zł
384.177,28 zł
Stan funduszu na 31.12.2013 r.
str. 8
3. Zaległości czynszowe
Na prowadzenie racjonalnej gospodarki eksploatacji zasobów mieszkaniowych,
poważny wpływ miały zadłużenia w opłatach, które na koniec 2013 r. wyniosły:
od lokali mieszkalnych i garaży
zaległości do 1 m-ca
zaległości 1-3 m-cy
zaległości 3-6 m-cy
zaległości 6-12 m-cy
zaległości powyżej
12 m-cy
748,209,83 zł
495 osób na kwotę
290 osób na kwotę
75 osób na kwotę
29 osób na kwotę
101.425,19 zł
193.296,18 zł
115.283,29 zł
92.573,46 zł
z tego: %
do ogólnej kwoty
13,56
25,83
15,41
12,37
35 osób na kwotę
245.631,71 zł
32,83
Ogólny wskaźnik zaległości czynszowych liczony do rocznego wymiaru opłat
eksploatacyjnych za mieszkania i lokale usługowe wynosi 3,89 % i jest niższy od ubiegłorocznego
o 0,06%.
Największe zaległości są, w grupie osób zalegających powyżej 3 miesięcy. Stan ich zadłużenia na
31.12.2013 r. od 139 członków wyniósł 453.488,46 zł, co stanowi 60,61 % zaległości dot. mieszkań
i garaży i jest niższe od ubiegłorocznego o 6,25%.
Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe 31.598,01 zł.
W zakresie windykacji należności, Zarząd i Rada Nadzorcza podejmowały różnego rodzaju
działania dyscyplinujące w zakresie wnoszenia opłat polegających na:
 przeprowadzeniu indywidualnych rozmów, ustalając warunki spłaty zadłużenia, w
wyniku których zawierano ugody na miesięczne ratalne spłaty,
 pomoc przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy oraz ewentualne uzyskanie pracy,
 prowadzenie zgodnie ze statutem rejestru osób posiadających zadłużenia,
dostępnego do wglądu wszystkich członków,
 wywieszanie informacji o zadłużeniu na poszczególnych klatkach schodowych,
 spotkania z Radą Nadzorczą i zwieranie ostatecznych ugód na spłatę zadłużenia,
 wykluczenie z członkowstwa Spółdzielni
 kierowaniu spraw na drogę sądową,
 kierowaniu wniosków do komorników o wszczęcie egzekucji komorniczej
w stosunku do dłużników nie realizujących dobrowolnie wyroków sądowych
str. 9
VI. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DZIERŻONIOWIE W ROKU 2013
Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w roku 2013
zajmował się, podobnie jak w latach poprzednich, organizacją działalności kół i sekcji
kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych. Codzienna oferta skierowana była głównie do
dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych spółdzielców, w tym również licznych
seniorów.
Ważnym elementem działania SDK były także konkursy artystyczne, turnieje sportowe oraz
zorganizowane festyny plenerowe.
Oprócz bieżących zajęć stałych kół i sekcji, Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie był w roku 2013 organizatorem następujących imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych:
STYCZEŃ
* Przez trzy dni 5 członków GRH 58 pp (4 psw) uczestniczyło w Poznaniu w kręceniu scen
batalistycznych do filmu „Hiszpanka”.
* W styczniu zakończyła się IX edycja Osiedlowej Ligi Futsalu. Najlepszą drużyną okazała
się drużyna Forum Inicjatyw Lokalnych. Udział wzięło 70 zawodników.
* W styczniu odbyła się też kolejna edycja spotkania muzycznego „Kolędy łączą
pokolenia”. Uczestniczyło 110 osób.
* 29 stycznia rozegrano też turniej tenisa stołowego „O Puchar Zimy”. Wzięło w nim udział
22 zawodników.
* Na przełomie stycznia i lutego zorganizowane zostały zajęcia p.n. „Ferie w SDK”. Wzięło
w nich udział 47 dzieci.
LUTY
* W lutym odbyły się dwa turnieje szachowe: 8 lutego - IV Tewzadze Open (wygrał
Jarosław Dąbrowski) i 21 lutego - IX Mistrzostwa Ziemi Dzierżoniowskiej w Szachach
Błyskawicznych (wygrał Sławomir Woszczyński). Uczestniczyło w nich łacznie 24
zawodników.
* 9 lutego 4 członkowie koła modelarskiego „Orlik” wzięłi udział w zawodach latawcowych
w Świdnicy.
MARZEC
* 6 marca Klub Seniora zorganizował konkurs na najsmaczniejsze ciasto (I miejsce zajęły
Lucyna Dybaś i Janina Grzelak). Udział wzięło 10 osób.
* 15 marca 5 młodych wokalistek z koła wokalnego ACME wzięło udział w konkursie
piosenki w Świdnicy.
* W marcu rozegrano zawody szachowe dla dzieci o Puchar Dwóch Wież. Wzięło w nich
udział 7 zawodników
str. 10
KWIECIEŃ
* 23 kwietnia odbyła się już VI edycja Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Nutką świat malowany”. Udział wzięło 40 wykonawców. Grand Prix wywalczyła Jagoda
Różycka.
* W tym samym miesiącu (16 kwietnia) rozegrano Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wiosny. Wzięło w nim udział 20 graczy.
MAJ
* W maju odbył się bieg terenowy dla dzieci i młodzieży „Skałki 2013”. Udział wzięło 30
biegaczy.
* W tym samym miesiącu (25 maja) zorganizowany został Festiwal Latawców,
zorganizowany przez Koło Modelarskie „Orlik”. Udział wzięło w nim 40 zawodników.
* 18 maja 8 członków GRH 58 pp wzięło udział w inscenizacji Bitwy Wyrskiej.
CZERWIEC
* 5 czerwca rozegrany został szachowy „Puchar Ziemi Dzierżoniowskiej” dzieci. Kilku
zawodników wywalczyło w jego trakcie wyższe kategorie szachowe. Udział wzięło 6
zawodników
* 8 czerwca zorganizowana została wycieczka do niemieckiego Oybin. Udział wzięło w niej
30 spółdzielców.
* Sekcje SDK (łącznie 25 osób) wzięły udział w czerwcowym „Festynie parafialnym”,
zorganizowanym przez Akcję Katolicką parafii pw. Królowej Różańca Świętego.
* 29 czerwca rozegrany został kolejny turniej koszykówki ulicznej „B-ball Jam”. Wzięły w
nim udział drużyny z całej Polski. Udział wzięło ponad 300 zawodników oraz widzów.
* Zakończyła się kolejna edycja Grand Prix SM w tenisie stołowym. Wzięło w niej udział 26
osób (wygrał Piotr Pawlus).
* 30 czerwca na Os. Błękitnym odbył się kolejny festyn „Powitanie lata”. Udział wzięło 300
osób.
LIPIEC
* 2 lipca rozegrano kolejną edycję Turnieju o Puchar Prezesa SM w tenisie stołowym
(wygrali Piotr Pawlus i Radosław Cal). Udział wzięło 15 zawodników.
* 21 lipca odbył się „Festyn rodzinny na Błękitnym”. Udział wzięło 110 osób.
W ramach zajęć wakacyjnych dla dzieci rozgrywane były między innymi: wyścigi
kapslowe, turnieje warcabowe, turnieje tenisa stołowego oraz konkursy plastyczne. Udział
wzięło 35 osób.
SIERPIEŃ
* 11 sierpnia odbył się festyn spółdzielczy w Piławie Górnej. Udział w festynie wzięło 50
osób.
* W dniach 15-18 sierpnia SDK współorganizował wycieczkę do Lwowa i okolic. Udział
wzięły 32 osoby.
str. 11
* 25 sierpnia na os. Różanym odbył się festyn „Pożgnanie wakacji”. Udział wzięło 150
uczestników.
* Zakończył się Wakacyjny Cykl Turniejów Tenisa Stołowego. Zwyciężył Mirosław
Stodolica. Uczestniczyło 16 graczy.
WRZESIEŃ
* 28 września odbyła się kolejna już wycieczka do Pragi. Udział w wyjeździe do stolicy
Czech wzięło 50 osób.
* W tym samym miesiącu działająca przy SDK Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 pp
(łącznie w wyjazdach uczestniczyły 23 osoby) wzięła udział w 4 wyjazdowych
inscenizacjach historycznych (Mława, Łomianki, Tomaszów Lubelski, Węgierska Górka).
PAŹDZIERNIK
* W dniach 9-10 października już po raz 10 odbyły się Szachowe Mistrzostwa
Dzierżoniowa. Wygrał Jarosław Dąbrowski. Udział wzięło 14 zawodników.
LISTOPAD
* 6 listopada odbyła się symultana szachowa z Jarosławem Dąbrowskim. Udział wzięło 6
młodych szachistów.
* 16 listopada 5 członków GRH 58 pp wzięło udział w zajęciach strzeleckich na strzelnicy
koło podwarszawskiego Mszczonowa.
* 20 listopada odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 40-lecia Klubu Seniora
„Złota Jesień”. Obecnych było 48 osób.
* 24 listopada odbył się także koncert zespołu „Innocenty Canto”. Udział wzięło 70 osób.
GRUDZIEŃ
* 6 grudnia ponad 100 dzieci przybyła na tradycyjne spółdzielcze spotkanie ze Świętym
Mikołajem.
*Tego samego miesiąca (12 grudnia) odbył się kolejny Konkurs Piosenki Wojskowej i
Patriotycznej pamięci Waleriana Tewzadze. Grand Prix wywalczyła Klaudia Sołtysik.
Udział wzięło 30 uczestników.
Powyższe zestawienie uczestników imprez SDK w 2013 roku daje łączną liczbę: 1883 osób.
Filia SDK w Piławie Górnej dwa razy w tygodniu prowadzi zajęcia plastyczne,
sportowo-rekreacyjne, a także gry i zabawy stolikowe dla dzieci. W zajęciach tych
uczestniczyło 40 dzieci dziennie.
W ramach stałej oferty sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej w Spółdzielczym Domu Kultury
działały w roku 2013 następujące stałe koła i sekcje:
str. 12
1. Koło modelarskie „Orlik”
Instruktor – Krzysztof Książek
Grupa: 19 osób
2. Gimnastyka dla pań
Instruktorka – Magdalena Kołodziej
Grupa: 20 osób
3. Taniec towarzyski
Instruktor: Marek Homoncik
- dzieci: 10 uczestników
- młodzież: 6 uczestników
- grupa integracyjna: 4 uczestników
4. Warsztaty artystyczne
zajęcia prowadzone przez Ewę Kuceła
- wokalne – 14 osób
- plastyczne – 6 osób
5. Język angielski
Zajęcia prowadziły lektorki z Centrum Językowego przy ul. Ząbkowickiej
Grupa: 8 dzieci
6. Koło szachowe dla dzieci
Zajęcia prowadzi Jarosław Kresa
Grupa: 10 uczestników
7. Koło brydżowe
Opiekun Tadeusz Siembieda
Grupa: 12 uczestników
8. Koło fotograficzne
Instruktorem jest Marian Charasimiuk
Grupa: 10 uczestników
9. Break dance
Instruktorem jest Krzysztof Futoma
Grupa: 10 uczestników
10. Osiedlowa Liga Futsalu IX edycja
Organizacją Ligi zajmował się Jarosław Kresa
Grupa ok. 76 uczestników
11. Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
Instruktorem jest Albert Połubiński
Grupa: 24 uczestników
12. Spółdzielczy Klub Młodego Koszykarza
Instruktorem jest Dariusz Sobolewski
Grupa: 16 uczestników
13. Klub Seniora
Opiekunką Klubu jest Krystyna Suchocka.
Grupa: 50 uczestników
str. 13
14. Sekcja tenisa stołowego
Opiekunem sekcji jest Jarosław Kresa
Grupa: 24 uczestników
15. Warsztaty dziennikarskie
Instruktorem jest Tomasz Kuriata
Grupa: 8 uczestników
16. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku piechoty
opiekun Jarosław Kresa
Grupa: 11 uczestników
17. Kwartet gitarowy
opiekun Adam Kuceła
Grupa: 4 osoby
18. Zespół baletowy „Stokrotki”
Instruktor: Bożena Dziub
Grupa: 18 uczestników
Łącznie daje to liczbę 360 regularnie uczęszczających na zajęcia (w zdecydowanej
większości dzieci i młodzieży).
Przy Spółdzielczym Domu Kultury w roku 2013 działały lub stale z nim
współpracowały:








TKKF Ognisko Dzierżoniów
Towarzystwo Szachowe „Dwie Wieże” Dzierżoniów
Klub Piłkarski „Oldboje” Tęczowe
Klub turystyczny „Fil-up”
PZW Koło „Diora”
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników
Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
oraz
 Związek Strzelecki Rzeczypospolitej
str. 14
VII. Zatrudnienie i fundusz płac
W roku 2013 Spółdzielnia zatrudniała średnio 39 osób, w tym na stanowiskach
roboczych średnio 13. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:





Zarząd
Administracja
ZRB
GZM
Dział społ.-kult.
2 osoby
10 osób
13 osób
12 osób
2 osoby
tj.
tj.
tj.
tj.
tj.
5,13%
25,64%
33,33%
30,77%
5,13%
ogółu zatrudnionych
ogółu zatrudnionych
ogółu zatrudnionych
ogółu zatrudnionych
ogółu zatrudnionych
Średnia płaca etatowych pracowników umysłowych Spółdzielni bez Zarządu za 2013 r.
wyniosła 2.666,78 zł.
Wynagrodzenie Zarządu wynosiło:
 Prezes Zarządu
- 8.863,20 zł
 Z-ca Prezesa Zarządu - 8 607,17 zł
VIII. Działalność Zakładu Remontowo-Budowlanego.
W roku 2013 w ZRB zatrudnionych było średnio 13 osób, w tym pracowników
na stanowiskach robotniczych 12 osób.
Średnia płaca w ZRB wynosiła
Wartość wykonywanych prac (przerób)
Wartość robót wykonanych na zewnątrz
Wartość robót wykonanych na rzecz zasobów spół.
Przerób na 1 zatrudnionego grupy roboczej wyniósł:
Zapasy materiałowe znajdujące się w magazynie
na 31.12.2013 r. wyniosły
2.574,81 zł
1.034.793,72 zł
9.709,23 zł
1.025.084,49 zł
79.599,52 zł
16.051,12 zł.
W 2013 r. Zakład Remontowo-Budowlany zrealizował takie zadania jak:








remonty dachów i ganków
remonty c.o. i c.w.
tereny zielone, place zabaw, naprawy urządzeń, ławek
remonty budowlane, chodniki, murarskie
remonty stolarki, ślusarskie
przeglądy i naprawy sieci, instalacji (eksploatacja)
usługi dla ludności i na zewnątrz
pozostałe roboty
str. 15
141.513,66 zł
118.341,28 zł
42.997,00 zł
83.400,30 zł
31.041,26 zł
606.104,25 zł
9.709,23 zł
1.686,74 zł
IX. Koszty ogólne komórek funkcjonalnych Zarządu i administracji.
Koszty ogólne za 2013 r. wynosiły
1.327.181,22 zł
W tym:
 płace i narzuty
1.196.431,43 zł
 materiały biurowe, telefony, usługi informatyczne, itp.
52.672,53 zł
 amortyzacja, szkolenia, prenumeraty, ogłoszenia,
badanie sprawozdań, koszty posiedzeń, delegacje itp.
78.077,26 zł
Poniesione koszty Zarządu zostały rozliczone w następujący sposób :
 w koszty eksploatacji
972.293,32 zł
 w koszty inwestycji
312.680,26 zł
 pozostałe przychody
42.207,64 zł
X Sytuacja majątkowo-finansowa Spółdzielni.
1. Rzeczowe aktywa trwałe netto Spółdzielni wynoszą 57.014.728,81 zł i stanowią
79,88% całego majątku.
W porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku uległ on zmniejszeniu w związku
z naliczeniem umorzeń rocznych od zasobów mieszkaniowych oraz z przeniesieniem
wartości lokali mieszkalnych i gruntów na odrębną własność.
2. Należności długoterminowe na koniec roku wyniosły 3.196.910,44 zł co stanowi
4,48% ogólnego majątku. Obejmują one kredyty oraz odsetki od kredytów
zaciągniętych przed rokiem 1992 na budownictwo mieszkaniowe.
Z powyższej kwoty przypada na:
 Kredyt do spłaty i skapitalizowane odsetki 206.368,73 zł
 Odsetki do wykupu
2.990.541,71 zł
Odsetki podlegają rozliczeniu z PKO BP SA O/Świdnica.
str. 16
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – stan na dzień 31.12.2013 r.
5.593.384,88 zł co stanowi 7,83% ogólnego majątku.
4. Aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe wynoszą na dzień 31.12.2013
r. 5.567.804,66 zł i stanowią 7,80% sumy aktywów.
A. Należności i roszczenia – pozycja ta stanowi rozrachunki z odbiorcami,
członkami i najemcami z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i
użytkowych.
 Stan należności wg. ksiąg
813.239,78 zł
 Odpisy aktualizujące należności
109.748,55 zł
 Wartość bilansowa
703.491,23 zł
Zabezpieczeniem należności od członków są wkłady mieszkaniowe i
budowlane.
B. Środki pieniężne na 31.12.2013 r. wynosiły ogółem
w tym:
 W kasie Spółdzielni
 Na rachunkach bankowych
2.944.018,18 zł
6.996,42 zł
2.937.021,76 zł
C. Rozliczenie międzyokresowe kosztów – to poniesione koszty ubezpieczeń,
prenumerata, wymiany dźwigów, wymiana instalacji c.w.u. rozliczenie wody
na nieruchomościach, a dotyczące roku przyszłego,
stanowi to kwotę
627.509,40 zł
oraz
wynik ujemny na rozliczeniu kosztów eksploatacji
i utrzymaniu nieruchomości
708.135,57 zł
i rozliczeniu wody
301.466,51 zł
5. Majątek Spółdzielni sfinansowany jest w 78,22% funduszami własnymi:
 Funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych
 Funduszem udziałowym
 Funduszem zasobowym
str. 17
Zobowiązania długoterminowe to kredyty bankowe do spłaty, zaciągnięte na
budownictwo mieszkaniowe przed 1992 r.
Saldo na dzień 31.12.2013 r. wynosi
3.196.910,44 zł
i jest niższe od roku 2012
o
591.838,53 zł
Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
rozrachunki z członkami, z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i pozostałych
zobowiązań.
Saldo na dzień 31.12.2013 r. wynosi
5 436 948,38 zł
Fundusze specjalne to:
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 Fundusz remontowy
str. 18
Aktywa
A. Aktywa trwałe
a. Wartości niematerialne i
prawne
b. Rzeczowy majątek trwały
c. Należności długoterminowe
d. Inne rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
a.
b.
c.
d.
Zapasy
Należności
Środki pieniężne
Rozliczenia
międzyokresowe
- Niedobór GZM
- Inne rozliczenia
RAZEM
Koniec roku
2013
65 805,0
Koniec roku
2012
62 190,5
0,0
57.014,7
3.197,0
0,0
57 601,9
3 788,7
5.593,3
5 567,8
799,9
5 054,4
15,5
971,2
2 944,0
1 637,1
13,5
1 187,2
2 703,4
1 150,3
1 009,6
627,5
873,4
276,9
71 372,8
67 244,9
Pasywa
A. Fundusze własne
a. Fundusz podstawowy
i zapasowy
b. Zysk netto
B. Zobowiązania i rezerwy
a. Zobowiązania długoterminowe
str. 19
Koniec roku
2013
55 829,6
Koniec roku
2012
56 121,9
55 606,7
222,9
15 543,2
55 982,4
139,5
11 123,0
8 159,8
3 788,7
6 828,1
6 145,0
683,1
555,3
7 014,9
6 737,8
277,1
319,4
71 372,8
67 244,9
b. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania
Fundusze
c. Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM
XI. Podsumowanie wyników działalności
Oceniając działalność Spółdzielni za miniony rok należy stwierdzić, że realizacja
wszystkich zamierzeń napotykała i napotyka na znaczne trudności, niezależne od
Spółdzielni, a wynikające z trudnych warunków gospodarczych Kraju.
Kryzys gospodarczy, podwyżki cen materiałów, usług komunalnych, nośników energii,
panujące bezrobocie, zaległości w opłatach czynszowych, miały bezpośredni wpływ na
wynik finansowy Spółdzielni.
Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych w 2013 roku kontynuowano
kompleksowe dokańczanie programu ocieplenia budynków w ramach własnych środków.
Przeprowadziliśmy dużo różnych prac remontowych, inwestycyjnych, przeglądów, napraw i
konserwacji instalacji.
Realizowano również bardzo ważny program likwidacji „junkersów” i wykonania nowej
instalacji ciepłej wody użytkowej, co wpłynęło na wyeliminowanie zagrożeń związanych z
zatruciami czadem, jak i podniosło komfort użytkowanych mieszań. Potrzeby w zakresie
remontów są ogromne ale, ze względu na szczupłość środków finansowych, realizowane są
zadania priorytetowe i przynoszące wymierny efekt.
Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez naszą Spółdzielnię jest budowa nowych
budynków wielorodzinnych, co jest realizacją podstawowego celu statutowego Spółdzielni
czyli zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Tylko kilka procent Spółdzielni w Polsce
realizuje nowe inwestycje mieszkaniowe. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie z
powodzeniem od 2009 roku wybudowała już i zasiedliła 213 nowych mieszkań. Co wpływa
również na wzrost potencjału naszej Spółdzielni.
Zamierzenia Spółdzielni na rok następny i dalsze lata są wielotorowe i nastawione na
zrównoważony rozwój. Planujemy kontynuowanie ocieplenia zewnętrznych murów
cokołów przyziemia budynków mieszkalnych z jednoczesną wymianą starego docieplenia
szczytów pokrytych blachą oraz docieplenie stropów nad piwnicami połączone z
malowaniem piwnic i wykonaniem oświetlenia piwnic, co w znacznym stopniu przyczyni
się do znacznych oszczędności zużycia energii cieplnej przez mieszkańców. Dokończony
będzie kompleksowy program likwidacji „junkersów” i wykonania nowej instalacji cieplej
wody. Oprócz tego realizowane będą inne zadania remontowe. Spółdzielnia w dalszym
ciągu będzie kontynuować prace związane z inwestycjami mieszkaniowymi, przy
następnym już piątym, nowym budynku wielorodzinnym zrealizowanym po 2009 roku. Jest
str. 20
to oczywiście zależne od możliwości finansowych przyszłych nabywców i globalnej
sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej naszego kraju.
Aktualna sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna. Wszystkie nasze zamierzenia oraz
sytuacja finansowa zależna jest w znacznej mierze od naszych członków, od ich dyscypliny,
poszanowania wspólnej własności i chęci pomocy naszym zamierzeniom. Ponadto
Spółdzielnia prowadzi szeroko zakrojoną dyscyplinę kosztów oraz działania windykacyjne,
które pozwolą na poprawę sytuacji ekonomicznej Spółdzielni.
Zarząd podejmuje działania poprawiające finanse Spółdzielni umożliwiające sukcesywne
realizowanie najważniejszych zamierzeń. Zarząd Spółdzielni na bieżąco współpracuje z
Radą Nadzorczą i współpracę tą Zarząd ocenia pozytywnie. Przedstawione przez Zarząd
problemy, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej są szczegółowo i wnikliwie
analizowane przez Radę, a podejmowane decyzje są realne i rozważne, wynikające z
aktualnych potrzeb i możliwości Spółdzielni, a także dbałości o dobro Członków
Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni wnosi o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółdzielni za rok 2013.
str. 21