Sprawozdanie za 2010 rok

Sprawozdanie Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury
z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2010r.
Dotacja dla Wolsztyńskiego Domu Kultury na 2010 r. w kwocie 1.444.000,00 zł została uchwalona
Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 30.12.2009 roku Nr. XXXVIII/289/2009
W planie finansowym WDK na 2010 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości:
Dochody
- przychody własne
- dotacje
Wydatki
135.000,00 zł
1.444.000,00 zł
1.579.000,00 zł
Uchwałą nr XLIII/343/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010r. Zwiększono
dotację dla Wolsztyńskiego Domu Kultury o kwotę 781.000,00 zł przeznaczoną na realizację
projektu :Remont i modernizacja obiektów społeczno – kulturalnych na terenie gminy Wolsztyn”
realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania
Kraina Lasów i Jezior z Programu Rozwoju Obszar Wiejskich.
Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono dotacje dla Wolsztyńskiego Domu Kultury o kwotę 7.000,00
zł wynikającą z podpisania umowy pomiędzy Gminą Wolsztyn a Powiatem Wolsztyńskim w
sprawie dofinansowania imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym organizowanych przez
Wolsztyński Dom Kultury.
Na dzień 31.12.2010r. dokonano zmiany planu finansowego, w wyniku zmian plan przedstawia się
następująco:
Dochody
- przychody własne
- dotacje
222.000,00 zł
2.232,000,00 zł
Wydatki
2.535.476,00 zł
W 2010 roku planowano pozyskanie dochodów w kwocie 2.454.000,00 zł, uzyskano
1.673.000,13zł co stanowi 68,17% planu. W związku z przesunięciem realizacji projektu „Remont i
modernizacja obiektów społeczno – kulturalnych na terenie Gminy Wolsztyn” na rok 2011, nie
przekazano nam dotacji w kwocie 781.000,00 zł przeznaczonej na realizację tego projektu. Środki
te zostaną nam przekazane w roku następnym.
W okresie od 1.01.2010 r do 31.12.2010r udało nam się wypracować przychody własne na
kwotę 222.000,13 zł na zaplanowane 222.000,00 co daje 100 % planu .
Znaczną kwotę w przychodach stanowią wpływy z wynajmu pomieszczeń i organizacji imprez:
-działalność artystyczna
- bilety wstępu
-darowizny na działalność statutową Wol.D.K.
-sprzedaż towarów
-wynajem pomieszczeń i stoisk
- reklama
- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych
-pozostałe wpływy w tym za plakaty, wynajem nagłośnienia , loteria
-wpłaty UTW (składki, dopłaty do imprez organizowany przez UTW)
36.577,38zł
1.330,00zł
46.246,91zł
11.476,41zł
55.794,24zł
1.500,00zł
2.032,26zł
49.417,78zł
17.625,15zł
1
Uzyskane wyżej wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące.
Wydatki Wolsztyńskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2010r stanowią kwotę 1.719.695,08 zł
tj.67,83 % planowanych wydatków. Inne obciążenia wynoszą 28.308,49 zł.
Uzyskane wpływy przeznaczono na:
1/ Wynagrodzenia i pochodne
-
- kwota
911.566,97 zł
2/ Zakup materiałów i wyposażenia
- kwota
206.812,68 zł
z czego:
-art.spożywcze (wyżywienie zespołów, konkursy recytatorskie,
zakup słodyczy akcja zima, powitanie lata, )
- 11.771,90 zł
-artykuły biurowe
- 12.305,37 zł
-środki czystości
- 5.715,24 zł
-artykuły elektryczne(żarówki do halogenów, przewody) - 3.991,70 zł
-utrzymanie samochodu, paliwo
- 9.157,78 zł
-art.pasmanteryjne, stroje dla zespołów
tańca nowoczesnego
- 6.516,44 zł
-wydatki UTW (kwiaty, art, spoż., i inne)
- 3.828,60 zł
- sprzęt nagłaśniający i mikrofony
- 10.957,00 zł
- materiały dekoracyjne
- 4.981,53 zł
- infokioski – projekt realizowany wspólnie z
Wielkopolską Organizacją Turystyczną
- 36.783,00 zł
-drukarka
- 1.433,09 zł
-puchary
908,05 zł
- art. komputerowe i Laptop
- 2.813,00 zł
- stelaże do wystaw
- 8.893,80 zł
- art. wydane na promocję
-1.840,00 zł
-drzwi do pomieszczenia w muszli w parku
146,03 zł
-art. do sekcji modelarskiej, rzeźbiarskiej,
modelarstwa lotniczego
- 2.152,09 zł
-odzież ochronna i herbata, woda
- 5.918,31 zł
- panele podłogowe do biura
- 1.474,89 zł
- gazety i książki
- 946,73 zł
- art do kawiarenki i opakowania jednorazowe
- 2.623,35zł
- czapki mikołaja i koszulki z nadrukiem
-2.158,08 zł
-pergole do odgrodzenia śmietnika
- 1.850,01zł
-art. przemysłowe i farby
-.3.513,04 zł
- żaluzje do biura kier.działu imprez
683,61 zł
- odśnieżarka, nagrzewnica, namiot
- 1.350,78 zł
- wydatki festynu Jesiennego i warsztatów-malowanie
ozdób świątecznych w GCI
- 4.682,77 zł
-krzesła rozkładane i regały biurowe
888,00 zł
- płyta laminowana na stoły
683,20 zł
-odkurzacz
680,52 zł
- pozostałe zakupy (płyn do dymu, płyty CD. art.ogrod.)
- 3817,46 zł
-Dni Ziemi Wolsztyńskiej( nagrody, dekoracja, art. spożywcze
dla zespołów,gadżety, puchary, dyplomy)
-51.347,31 zł
2
3/ Zakup usług
- kwota
193.557,66 zł
powyższą kwotę przeznaczono na:
− naprawa i mycie samochodu
- 3.952,02 zł
− pranie chemiczne
- 211,42 zł
− wymiana rynny w Filii
231,80 zł
− transport zespołów na koncerty i przeglądy
15.235,54 zł
− usł.gastron.i hotele dla artystów
-12.788,30zł
− szycie strojów
- 1.714,00 zł
− naprawy i usługi serwisowe
- 3.907,61 zł
− szkolenia i prelekcje
- 1.510,00 zł
− badania lekarskie
420,00 zł
− odśnieżanie
- 5.055,44 zł
− wynajem sceny i podestów na koncerty
17.525,00 zł
− usługi UTW (gastronomia, transport)
15.496,45 zł
− aktualizacja programu płacowo -księgowego
2.788,16 zł
− usł.ślusarskie
4.174,84 zł
− drukowanie plakatów, ulotek, banerów
5.912,27 zł
− wykonanie statuetek i logo na festiwal tańca
1.024,90 zł
− ochrona koncertu zespołu „Mazowsze”
2.562,00 zł
− wynajem nagłośnienia
6.000,00 zł
− wynajem płotów do zabezpieczenia imprez
1.647,00 zł
− usługi kolorowego ksero
996,60 zł
− naprawa zadaszenia Muszli Koncertowej
1.098,00 zł
− usługi kominiarskie
1.023,32 zł
− strojenie fortepianu
340,00 zł
− czyszczenie posadzki w holu WDK
908,49 zł
− wykonanie zdjęć
836,00 zł
− konserwacja gaśnic
665,24 zł
− konserwacja urządzeń gazowych
610,00 zł
− pozostałe drobne usługi
2.774,89 zł
− Dni Ziemi Wolsztyńskiej (ochrona, noclegi, druk plakatów i
programów, usł.gastronom,)
- 44.966,79 zł
− usł.pocztowo-telefoniczne
- 17.351,17 zł
− usł.komunalne
11.046,50 zł
−
gwarancja bankowa loterii fantowej i
− opłata za depozyt
1.925,00 zł
− usł.ochrony mienia
6.858,91 zł
4/ Zakup energii i gazu
- kwota 135.455,85 zł
5/ Zakup imprez artystycznych
- kwota 200.172,39 zł
Puchar Polski Strongmenów - Dni Ziemi Wolsztyńskiej
− koncert zespołu PEZET w czasie DZW
− Koncert Dix Company w czasie DZW
− koncert Varius Max w czsie DZW
− dyskoteka w czasie DZW
− organizacja koncertu M Milowicza w czasie
− Koncert Grupy Oprecyjnej
− Koncert Grażyny Łobaszewskiej
− Koncert Hani Rybki
− impreza Wesoły Dzień Dziecka
− wystawa z prelekcją „Głód na Ukrainie”
− koncert -Akademia Instrumentów Dętych
DZW
25.500,00 zł
5.000,00 zł
3.200,00 zł
30.000,00 zł
1.500,00 zł
1.500,00 zł
800,00 zł
6.000,00 zł
6.000,00 zł
4.100,00 zł
1.200,00 zł
6.000,00 zł
3
− Zaduszki Jazzowe
− Spektakl Świadek Nadziei
− Wolsztyńska Noc Filmowa
− Koncert Dixie Company
− Koncert Mazowsza
− Festiwal Czyste Country
− warsztaty dla zespołów tanecznych i muzycznych
− Bilety na imprezy(wyjazd do teatru, kina)dla mieszkańców
− bilety na imprezy UTW
− Zaix od imprez
− nagrody w konkursach i przeglądach (festiwal tańca
konkursy recytatorskie, sportowe na DZW, plastyczne)
6/ Pozostałe wydatki
4.000,00 zł
2.000,00 zł
2.642,28 zł
3.500,00 zł
35.000,00 zł
28.164,84 zł
7.545,00 zł
2.628,00 zł
1.190,00 zł
7.706,00 zł
nowoczesnego,
14.996,27 zł
-kwota 45.920,95 zł
Decydującą pozycję w „pozostałych wydatkach” stanowią wydatki na odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych -22.130,88 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe i
zagraniczne – kwota 10.450,94 zł, koszty reprezentacji i reklamy – kwota 890,49zł, różne opłaty i
składki – kwota 8.622,00 zł oraz pozostałe koszty operacyjne – kwota 3.826,64 zł.
7/ Remonty
- kwota 26.208,58 zł
− malowanie biura instr. muzyki
− wymiana centralnego ogrzewania na sali tańca
− przygotowanie dokumentacji remontu kotłowni
− audyt elektryczny
− położenie kostki brukowej
− projekt do termomodernizacji
− inwentaryzacja budynku
1.370,59 zł
4.264,23 zł
3.050,00 zł
4.636,00 zł
2.327,76 zł
9.760,00 zł
800,00 zł
W związku z przygotowywaniem wniosków do pozyskania środków na remont filii i Wol.D.K. nie
wykonaliśmy zaplanowanych prac remontowych. Środki na remonty przeznaczyliśmy w znacznej
mierze na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków.
Realizacja projektu „Remont i modernizacja obiektów społeczno – kulturalnych na terenie gminy
Wolsztyn” została przesunięta na rok 2011 , gdyż
ze względu na podpisanie umowy
20 października 2010 nie zdążono do końca roku przeprowadzić procedury przetargowej.
−
8/ Inne obciążenia – amortyzacja
- kwota 28.308,49 zł
Na dzień 31.12.2010r. stan zobowiązań i należności jest następujący:
− rozrachunki publiczno – prawne /ZUS, US/
− zobowiązania wobec pracowników
− rozrachunki z dostawcami towarów i usług
- 41.258,58 zł
- 59.873,17 zł
- 8.687,56 zł
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada należności wymagalne w
kwocie 2.015,24 zł
4
KALENDARZ IMPREZ NA 2010r.
STYCZEŃ:
6.01 – Podsumowanie konkursu na „Szopkę gwiazdkową” - Kościół pw NMP Niepokalanie
Poczętej w Wolsztynie
10.01 – XVIII Finał WOŚP
13.01, godz. 10 00 – VII Spotkanie Grup Kolędniczych i Zapustnych – s.widowiskowa WDK
17.01, godz. 14 00 – Kolędowe Spotkania Chórów i Zespołów Wokalnych – Kościół pw. Św.
Bartłomieja w Kębłowie
18 – 29.01 – Ferie zimowe wg odrębnego planu
LUTY:
14.02.2010r. - Koncert Walentynkowy- sala widowiskowa WDK
21.02.2010r. - Koncert Walentynkowy-sala wiejska w Starym Widzimiu
26.02, godz. 13 00 – Podsumowanie konkursu plastycznego „Dzieci z różnych stron świata” Galeria „Promocje” WDK
28.02.2010r. - Koncert Walentynkowy – sala wiejska w Chorzeminie
MARZEC:
8.03.2010r, godz. 18 00 – Koncert z okazji „Dnia Kobiet”-studio piosenki Cantabile z WDK
20..03, godz. 10 00 – II Festiwal Tańca „Wolsztyn tańczy pełną parą 2010” - MSS „Świtezianka”
22.03, godz. 11 00 – Powitanie wiosny „Marzanna” - Park Miejski
31.03, godz. 10 00 - „Moje ulubione piosenki” - przegląd piosenki przedszkolnej – s. widowiskowa
WDK
KWIECIEŃ:
9.04.2010r., godz. 10 00 – Konkurs recytatorski „Strofy dla Chopina” - Bez Atu WDK
15.04, godz. 10.00 - „Mikrofon dla każdego” - konkurs wokalny – s.widowiskowa WDK
16.04, godz. 18 00 – Otwarcie wystawy malarstwa Doroty Goleniewskiej-Szelągowskiej i
Eugeniusza Szelągowskiego – Galeria „Promocje” WDK
21.04.2010r., godz. 9 00 – Finał konkursu wiedzy o Chopinie-s. Widowiskowa WDK
23.04.2010r., godz. 10 00 – III Leszczyński Dziecięco-Młodzieżowy Turniej Recytatorski – Bez Atu
WDK
MAJ:
1-3.05 – XVIII Dni Ziemi Wolsztyńskiej – Park Miejski
5
28.05, godz. 13 00 – Podsumowanie konkursu plastycznego „Pejzaż Wielkopolski” - Galeria
„Promocje” WDK
CZERWIEC:
1.06 – Dzień Dziecka - Park Miejski
20.06 – Noc Świętojańska w Kębłowie
LIPIEC/SIERPIEŃ:
- Akcja lato wg odrębnego planu
26.07 – 5.08 - Półkolonie parafialne
SIERPIEŃ:
13-22.08.2010r. - Letnia Wolsztyńska Akademia Instrumentów Dętych Drewnianych
22.08.2010r. - Dożynki gminne
28.08.2010r. -Festiwal country – Park Miejski
1, 8, 15, 22, 29.08.2010r., godz. 16.30 - XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej w Wolsztynie – Kościół pw. Wniebowstąpienia
Pana Jezusa
WRZESIEŃ:
26.09, godz. 14 00 – Festyn Jesienny- Samorządowy – Skansen Budownictwa Ludowego
Zachodniej Wielkopolski
PAŹDZIERNIK:
9.10, godz. 11 00 – Zawody latawcowe – Lądowisko w Powodowie
LISTOPAD:
– XXIII Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej im.A. Krzyckiego – el. gminne – Bez Atu WDK
– XXIII Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej im. A Krzyckiego – e. Powiatowe – Bez Atu
WDK
20.11.2009r. , godz. 18 00- Zaduszki Jazzowe -sala widowiskowa WDK
GRUDZIEŃ:
6.12. - Bieg Mikołajkowy – Rynek Miejski
10.12. godz. 10 00 – Przedszkolne Spotkania Recytatorskie – s widowiskowa WDK
18-19.12 - Jarmark Bożonarodzeniowy - Rynek Miejski
6
Sekcje i koła zainteresowań
dla dzieci i młodzieży i dorosłych w Wolsztyńskim Domu Kultury
ZESPOŁY TANECZNE
- Młodzieżowe Studio Tańca
- Dziecięce Studio Tańca
- Zespół Tańca nowoczesnego Arabeska
- Zespół tańca nowoczesnego Bastet
- Studio tańca
- rytmika dla dzieci
- rytmika z elementami baletu
- Zespół Akcent
razem w zajęciach tanecznych uczestniczy 230 osób
TEATR
- Sekcja kabaretowo - teatralna
- Grupa Teatralna
razem w zajęciach uczestniczy 40 osób
MUZYKA
- Młodzieżowy zespół wokalny Mini Forte
- Studio wokalne Cantabile
- Zajęcia wokalno - taneczne
razem w zajęciach wokalnych uczestniczy 40 osób
PLASTYKA
- Sekcja plastyczna dla dzieci przedszkolnych
- Sekcja plastyczna dla dzieci szkolnych
- Sekcja rękodzieła artystycznego
- Malowanie przy muzyce
razem w zajęciach plastycznych uczestniczy 45 osób
SEKCJA RZEŹBY
- Zajęcia z rzeźby
razem w zajęciach plastycznych uczestniczy 25 osób
7
SZACHY
- Szkółka szachowa
razem w zajęciach szachowych uczestniczy 20 osób
KLUB MODELARSTWA LOTNICZEGO
- Sekcja modelarska
razem w zajęciach uczestniczy 15 osób
SZKÓŁKA WĘDKARSKA
- Zajęcia wędkarskie
razem w zajęciach uczestniczy 10 osób
Razem w zespołach i sekcjach uczestniczy 460 osób.
DLA DOROSŁYCH
- Wolsztyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Klub miłośników języka francuskiego
- Klub seniora
- Sekcja brydża sportowego
Razem w w/w kołach zainteresowań uczestniczy 280 osób
FILIA WOLSZTYŃSKIEGO DOMU KULTURY W KĘBŁOWIE
- Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo” - 140 osób
- Sekcja modelarska - 20 osób
- Zajęcia plastyczne - 8 osób
Razem w w/w sekcjach i zespole uczestniczy 168 osób
8
Statystyka imprez Wolsztyńskiego Domu Kultury i Filii w Kębłowie
za okres od 1.01. - 31.12.2010r.
Nazwa
Ilość wykonawców
Imprezy artystyczne
organizowane w placówce
Imprezy artystyczne
organizowane poza
placówką
Ilość publiczności
Ilość imprez
1.637
5.400
35
2.358
52.335
34
Współorganizacja imprez
25
RAZEM:
Nazwa
3.995
57.735
94
Ilość
Wynajem sal
100
Wynajem nagłośnienia
25
9
Wolsztyński Dom Kultury
wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2010
Stan środków na początek roku 81.476,05 zł
Stan środków na koniec roku 39.319,12 zł
Przychody
konto
Przychody
741
Dotacje
700
Przychody własne
Wykonanie
2.232.000,00
222.000,00
2.454.000,00
Razem
Wydatki
konto
Plan
wydatki
Plan
%
1.451.000,00
65,01
222.000,13
100,00
1.673.000,13
68,17
Wykonanie
%
431-01
Wynagrodzenia
667.200,00
667.129,84
99,99
431-02
Nagroda roczna
60.000,00
59.873,17
99,79
431-03
Umowy cywilno-prawne
57.500,00
57.446,50
99,91
460-01
ZUS
109.000,00
108.959,64
99,96
460-02
ZUS Fundusz Pracy
18.200,00
18.157,82
99,77
911.900,00
911.566,97
99,96
40,000,00
26.208,58
65,52
Razem płace i pochodne
430-05
Remonty
430-05
Remont i modernizacja wg projektu
781.000,00
0,00
0,00
Remonty razem
821.000,00
26.208,58
3,19
420-01
Zakup materiałów i wyposażenia
207.976,00
206.812,68
99,44
420-02
Zakup gazu i energii
137.000,00
135.455,85
98,87
430-01
Usługi pocztowo-telefoniczne
18.000,00
17.351,17
96,40
430-02
Usługi komunalne
12.000,00
11.046,50
92,05
430-03
Usługi bankowe
2.000,00
1.925,00
96,25
430-04
Usługi ochrony mienia
7.000,00
6.858,91
97,98
430-06
Pozostałe usługi
160.000,00
156.376,08
97,74
430-07
Zakup imprez artystycznych
210.000,00
200.172,39
95,32
440
Opłaty i składki
9.000,00
8.622,00
95,80
460-03
Fundusz świadczeń socjalnych
22.200,00
22.130,88
99,69
463-01
Krajowe podróże służbowe
4.400,00
4.052,60
92,10
463-02
Zagraniczne podróże służbowe
7.000,00
6.398,34
91,40
463-03
Koszty reprezentacji i reklamy
2.000,00
890,49
44,52
463-05
Pozostałe koszty operacyjne
4.000,00
3.826,64
95,66
802.576,00
781.919,53
97,43
2.535.476,00
1.719.695,08
67,83
Razem wydatki
Ogółem
400
Inne obciążenia - amortyzacja
28.308,49
10
Wolsztyn dn.31.01.2011
11