Towarzystwo jest uprawnione do pobierania

Aneks nr 2
z dnia 13 października 2010 r.
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A funduszu
IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
§1
W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii A funduszu IPOPEMA Rynku
Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zatwierdzonym przez
Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 września 2010 r. (dalej: ”Prospekt”) wprowadza się
następujące zmiany:
1) W pkt 7.1.3. ”Wynagrodzenie Towarzystwa” dotychczasową treść pierwszego akapitu:
„Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.
Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem nie może być wyższe niż:
(i) 3,75% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej wartości Aktywów Netto (średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w
danym roku oblicza poprzez podzielenie sumy Wartości Aktywów Netto Funduszu z każdego
Dnia Wyceny w roku przez liczbę Dni Wyceny w tym roku) – w latach 2010 oraz 2011,
(ii) 2,50% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej wartości Aktywów Netto Funduszu - począwszy od roku 2012.”
-
zastępuje się nową, następującą treścią:
„Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.
Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem nie może być wyższe niż:
(i) 3,75% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto (średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w
danym roku oblicza poprzez podzielenie sumy Wartości Aktywów Netto Funduszu z każdego
Dnia Wyceny w roku przez liczbę Dni Wyceny w tym roku) – w okresie do 30 czerwca 2012 r.,
(ii) 2,50% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto - począwszy od 1 lipca 2012 r.”.
2) w załączniku nr 1 do Prospektu Emisyjnego ”Statutu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” dotychczasową treść art. 32
ust. 2:
” 2. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem nie może być wyższe niż:
1) 3,75% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto (średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w
danym roku oblicza poprzez podzielenie sumy Wartości Aktywów Netto Funduszu z każdego
Dnia Wyceny w roku przez liczbę Dni Wyceny w tym roku) – w latach 2010 oraz 2011,
2) 2,50% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto - począwszy od roku 2012.”
- zastępuje się nową treścią:
” 2. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem nie może być wyższe niż:
1) 3,75% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto (średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu w
danym roku oblicza poprzez podzielenie sumy Wartości Aktywów Netto Funduszu z każdego
Dnia Wyceny w roku przez liczbę Dni Wyceny w tym roku) – w okresie do 30 czerwca 2012 r.,
2) 2,50% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto - począwszy od 1 lipca 2012 r.”
§2
Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w trybie art. 51
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185,
poz. 1439, ze zm.) w dniu ogłoszenia zmian w statucie IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w zakresie objętych pkt 2) niniejszego Aneksu.