Informacja o Cenie emisyjnej Certyfikatów serii 004.
Transkrypt
Informacja o Cenie emisyjnej Certyfikatów serii 004.
INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ OFEROWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ Niniejszym, działając na podstawie art. 19 ust. 10 statutu funduszu Medyczny Publiczny FIZ (dalej jako „Fundusz") oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) serii 004 wynosi 98,30 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem i 30/100 złotych) i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat ustalonej na dzień wyceny 29 lutego 2016 roku, tj. dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii 004. Zapisy na Certyfikaty serii 004 będą przyjmowane na zasadach i w terminach określonych w Prospekcie Emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii 001,002,003,004,005,006,007 oraz 008 Funduszu (dalej jako „Prospekt”). Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka inwestycji w Certyfikaty, znajdują się w Prospekcie opublikowanym w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.trigontfi.pl oraz na stronie internetowej oferującego Domu Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. www.mdm.pl. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Puławska 2 / bud. B, 02-566 Warszawa, tel. (+48 22) 330 11 11, fax. (+48 22) 330 11 37, [email protected], www.trigontfi.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000290974, NIP 945-209-01-47, REGON 120539631. Kapitał zakładowy w pełni opłacony 3.908.700 zł. Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.