Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od

Transkrypt

-,
MINISTERSTWO
FINANSOW, ul. Swietokrzyska
-'-
12, 00-916 Warszawa
Adresat:
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIAZAN
I gospodarstwa
jednostki budzetowej I zakladu budzetowego
I funduszu celowego nieposiadajacego
osobowosci
pomocniczego
prawnej I
Urzad Miasta Plocka
ul. Stary Rynek 1
09-400 PLOCK
Numer identyfikacyjny
za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2007
SYMBOLE
mazowieckie
NazwapowiatuI zwiazku1) Plock
Nazwa gminy I zwiazku 1)
Zobowiazania
wedlug
tytulów
7E64A28AD7800F8C
jednostki samorzadu terytorialnego 1)
REGON
611016086
Nazwa województwa
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
14
62
00
O
ZWIAZEK JST
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
TYP Zw.
Przed wypelnieniem
111111111111111111111111111111
przeczytac instrukcje
dluznych
z tego wobec wierzycielt
krajowych
Kwota
zadluzenia
ogólem
(koI.3+11)
Wyszczególnienie
zagranicznych
w tym wobec:
ogólem
S e ktora
finansów
w tym wobec:
z tego wobec jednostek nalezacych do:
w tym wobec:
grupy
publicznych
(kol.5+7+8)
2
E.
E1.
Zobowiazania wedlug
tytulów dluznych
(E1+E2+EJ+E4)
z tego:
papiery wartosciowe
w tym:
3
I
Skarbu
Panstwa
I
135676629,53110973683,16
7
10
11
9124683,161
9124683,161
1849000,00
I r~adów
I agend
rzadowych
miedZynarodOWYC
instytucji
I
finansowych
12
13
I
0,00
0,001 41 000000,00
57 000 000,001 57 000 000,00
0,00'
57 000 000,001 57 000 000,00
0,00
dlugoterminowe
E2.
kredyty i pozyczki
w tym:
119673683,16178673683,16110973683,161
dlugoterminowe
110549000,00 69 549 000,00
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9124683,1619124683,1611849000,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001 41 000000,00
0,00
0,001 41 000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
.
1 849 000,00
0,00
0,00
1 849 000,00
-
EJ.
przyjete depozyty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E4.
wymagalne
zobowiazania
w tym z tytulu:
2 946,37
2 946,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E41.
dostaw towarów i uslug
2 946,37
2 946,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) niepotrzebne
ogólem
9
6
8-1
176676629,531
I
banków
komercyjnych
grupy II 3)
5
4
E11.
E21.
grupy 12)
1114)
banku
centralnego
0,00
skreslic
Glówny Ksiegowy I Skarbnik
2008-02-22
(24) 367-15-49
telefon
rok m-c.o.dzmlNl; ItR, dt 'i~(HU~wr~Y'nik,iM
w "'/oiHISLWIE
SKA~r.,'NIK
MIMnA t'LOCKA
,
7E64A28AD7800F8C
<,
lr~DóLW PLOCKU
";'"
. '1.')')P l . ul.
'- ("' ",'" <, ,OCK,
'"~ 'l:c,
JaChlOwic
"
LA<-<1
5 A",. ,
-,-", "L-. -"-', hu
"'4-,o.-&y,
~6"8
- oz. - C-)
Boslki 1~~f'zewDdniczacyZarzadu
1'fJ7T':S(41W 1Vi,leW,'\/tl
~
~
Strona:
Poreczenia
i gwarancje
w tym wobec:
z tego wobec jednostek
Sektora finansów
ogólem
Wyszczególnienie
wartosc
F1.
grupy 12)
F2.
F3.
F4.
FS.
F6.
F7.
nominalna
mewymagalnych
zobowiazan
z tytUlU
grupy II 3)
Skarbu Panstwa
grupy III 4)
7
6
5
4
3
2
udzielonych poreczen i gwarancji na koniec okresu
do:
publicznych
(koI.4+6+ 7)
1
nalezacych
w tym wobec:
27955441,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 721 504,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sprawozdawczego
wartosc nominalna niewymagalnych zobowiazan z tytulu
poreczen i gwarancji przypadajacych do splaty w danym roku
budzetowym
wartosc nominalna wymagalnych zobowiazan z tytulu
udzielonych poreczen i gwarancji na koniec okresu
sprawozdawczego
wartosc wierzytelnosci z tytulu udzielonych poreczen i gwarancji
na koniec okresu sprawozdawczego
wartosc splat dokonanych w okresie sprawozdawczym za
dluzników z tytulu udzielonych poreczen lub gwarancji (wydatki)
kwota odzyskanych wierzytelnosci w okresie sprawozdawczym
od dluzników z tytulu poreczen lub gwarancji (dochody)
wartosc poreczen i gwarancji udzielonych w okresie
smawozdawczvm
2) do grupy I zalicza sie:
-
organy wladzy publicznej,
-
panstwoNe fundusze celONe,
panstwoNe szkoly wyzsze,
samodzielne publiczne zeklaclyopieki
-
panstwoNe jadncstki
jadncstki
organy administracji
rza:joNej, organy kontroli panstwoNej
budzetONe, zaklady budzetONe i gospodarstwa
zdro.votnej
nadzoro.vane
pomocnicze
i ochronyprawa,sady
i tr,bunaJy,
panstwcMych jadnostek budzetONy'Ch,
przez ministra lub centralny organ administracji
rza:joNej
lub wojewode,
badawczo-rozwojCM'e,
- panstwoNe instytucje kultury,
- Polska Akademie Nauk i tworzone
przez niajadncstki
organizacyjne,
zadan publicznych, z wylaczeniem przadsieiorstw,
- panstwoNeosoby prawneutworzone na podstawie odrebnychustaw, w celu ~nia
bari<CM',
spólek prawa handlCM'ego,
31do grupy II zalicza sie:
- jadncstki samorzadu terytorialnego,
- zwiazki jadncstek samorzadu terytorialnego,
- samorza:joNe jadncstki budzetCM'e, zeklady budzetCM'e
- gminne, paoviatCM'e lub wojeMJdzkie fundusze celCM'e,
- samodzielne
publiczne
zekladyopieki
zdro.votnej
i gospodarstwa
nadzorCM'8ne przez
pomocnicze
samorzadcMych
jadncstke samorzadu
Jadncstek budzetONy'Ch,
terytorialnego,
-
samorza:joNe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone
na podstawie
odrebnych ustaw, w celu ~nia
zadan publicznych,
z wylaczeniem
przadsiebiorstw,
bari<CM',
spólek prawa handlCM'ego.
4)do grupy III zalicza sie:
-
Zeklad Ubezpieczen Spolecznych,
- NarodcMy Fundusz Zdra.via.
Kasa Rolniczego
Ubezpieczeni
a Spolecznego
i zarzadzane
przez nie fundusze,
2008-02-22
(24) 367-15-49
telefon
Barbara Szur:fócinska
rok m-c dzien
7E64A28AD7800F8C
Kierownik
jtft?8~WjMI
~Jftr~9Wczacy Zarzadu
Strona:
2
Uzupelniajace dane dotyczace wyemitowanych papierów wartosciowych
Lp.
Rodzaj instrument u 5)
1
2
1
z
2
z
3
z
4
z
Wartosc nominalna
Waluta emisji
3
4
Data emisji
(rok, m-c, dzien)
Data wykupu
(rok, m-c, dzien)
5
6
8 000 000,00
PLN
2002-06-14
2008-06-14
1 000 000,00
PLN
2002-12-17
2008-12-17
1 000 000,00
PLN
2002-12-27
2009-12-27
3 000 000,00
PLN
2003-03-27
2009-03-27
2003-07-21
2009-07-21
5
z
4 000 000,00
PLN
6
z
4 000 000,00
PLN
2004-07-07
2010-07-07
7
z
4 000 000,00
PLN
2004-07-07
2011-07-07
8
z
4 000 000,00
PLN
2004-07-29
2012-07-29
9
z
4 000 000,00
PLN
2004-07-29
2013-07-29
10
z
4000000,00
PLN
2004-08-04
2014-08-04
11
z
4 000 000,00
PLN
2004-08-04
2015-08-04
12
z
4000000,00
PLN
2004-10-20
2016-10-20
13
z
4 000 000,00
PLN
2004-10-20
2017-10-20
14
z
4 000 000,00
PLN
2004-12-29
2018-12-29
15
z
4000000,00
PLN
2004-12-29
2019-12-29
5)wpisac odpowiednio: s
SK"
- o stalej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane
'1 '~
?-TA.r'tOCKA
Harbara SZZIri!ffcinska
Glówny Ksiegowy / Skarbnik
2008-02-22
(24) 367-15-49
telefon
rok m-c dzien
7E64A28AD7800F8C
3
Uzupelniajace
dane o kredytach zagranicznych
LP
Wartosc nominalna
Waluta
Oprocentowanie
1
2
3
4
41 000 000,00
1
PLN
Data zaciagniecia
(rok, m-c, dzien)
6
5
2004-12-24
7,12
Data splaty
(rok, m-c, dzien)
2020-12-20
M
B(lrhara Szurgocinska
(24) 367-15-49
2008-02-22
telefon
rok m-c dzien
7E64A28AD7800F8C
Kierowni~!lP8§>m~ 1?fI~q&niczacy
Zarzadu
Strona:
4
~-~~
Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programów i projektów finansowanych
z udzialem srodków pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci
w tym:
Lp.
Wyszczególnienie
Z budzetu panstwa,
ogólem
Z innych zródel,
ogólem
dlugoterminowe
1
2
1
Ogólem kredyty i pozyczki,
z tego:
na wspfinansowanie (udzia wasny)
2
na pokrycie wydatków unijnych
'
A ()
dlugoterminowe
4
9124683,16
X
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
9124683,16
6
0,00
.",<,
l -.;..
~ 7MI
3
w tym:
TAtLOCiQ
Barbara Szurgocinsko
Glówny Ksiegowy / Skarbnik
2008-02-22
(24) 367-15-49
telefon
rok m-c dzien
7E64A28AD7800F8C
Kierowni~,in%~?~~~i Mlm{1~1lpniczacy
Zarzadu
Strona:
5
Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umów oterminie platnosci, na okres
dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacym w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)
Zadania biezace
Lp.
Data
zaciagniecia
(podpisania
umowy)
Wartosc
nominalna
(rok, m-c, dzien)
1
2
SI\.AR'
3
Zadania inwestycyjne
Data
rozpoczecia
splaty
(rok, m-c, dzien)
Data
zakonczenia
splaty
(rok, m-c, dzien)
Czy ujeto w
zobowiazaniach
wg tytulów
dluznych 6)
Wartosc
nominalna
4
5
6
7
Data
zaciagniecia
(podpisania
umowy)
(rok, m-c, dzien)
8
Data
rozpoczecia
splaty
Data
zakonczenia
splaty
(rok, m-c, dzien)
(rok, m-c, dzien)
9
10
Czy ujetow
zobowiazaniach
wg tytulów
dluznych 6)
11
, ~'-{
MIkSTAt'LOc.'{A
~
Barhara Szurgocinska
(24) 367-15-49
telefon
7E64A28AD7800F8C
2008-02-22
rok m-c dzien
r'?i1i~~pdniczacy
Zarzadu
Strona:
6
I Wyjasnienia do sprawozdania
Rb-Z
I
M
(24) 367-15-49
2008-02-22
telefon
rok m-c dzien
I :rzew~dniczacy Zarzadu
MirmtlJw MI1ewskl
7
Strona:
Kierownik jedno1tki
lr::64A28AD7800F8C

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od

Transkrypt

Podobne dokumenty