link otwiera się w nowym oknieTabela opłat
Transkrypt
link otwiera się w nowym oknieTabela opłat
TABELA OP AT QUERCUS PARASOLOWY SFIO DLA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OTWORZYLI KONTO UCZESTNIKA ZA PO REDNICTWEM Banku Millennium S.A. Tabela Op at, w cz ci dotycz cej subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapita u, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Turcja, obowi zuje od dnia 28 marca 2008 roku. Tabela Op at, w cz ci dotycz cej subfunduszy: QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, obowi zuje od dnia 28 maja 2010 roku. OP ATA DYSTRYBUCYJNA Op ata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa. QUERCUS Ochrony Kapita u kwota od kwota do stawka op aty poni ej 49.999,99 z 0,00% 50.000,00 z 249.999,99 z 0,00% 250.000,00 z 1.000.000,00 z 999.999,99 z powy ej 0,00% 0,00% QUERCUS Selektywny kwota od kwota do stawka op aty poni ej 49.999,99 z 2,80% 50.000,00 z 249.999,99 z 2,00% 250.000,00 z 1.000.000,00 z 999.999,99 z powy ej 1,50% 1,00% QUERCUS Agresywny kwota od kwota do stawka op aty poni ej 49.999,99 z 3,30% 50.000,00 z 249.999,99 z 2,30% 250.000,00 z 1.000.000,00 z 999.999,99 z powy ej 1,50% 1,00% QUERCUS Turcja kwota od kwota do stawka op aty poni ej 49.999,99 z 3,30% 50.000,00 z 249.999,99 z 2,30% 250.000,00 z 1.000.000,00 z 999.999,99 z powy ej 1,50% 1,00% QUERCUS Rosja kwota od kwota do stawka op aty poni ej 49.999,99 z 3,30% 50.000,00 z 249.999,99 z 2,30% 250.000,00 z 1.000.000,00 z 999.999,99 z powy ej 1,50% 1,00% QUERCUS lev kwota od kwota do stawka op aty poni ej 49.999,99 z * 3,80% 50.000,00 z 249.999,99 z * 2,80% 250.000,00 z 1.000.000,00 z 999.999,99 z powy ej 1,80% 1,00% QUERCUS short kwota od * UWAGA! kwota do stawka op aty poni ej 49.999,99 z * 3,80% 50.000,00 z 249.999,99 z * 2,80% 250.000,00 z 1.000.000,00 z 999.999,99 z powy ej 1,80% 1,00% Pierwsza minimalna wp ata do subfunduszy: QUERCUS lev oraz QUERCUS short wynosi 200 000,00 PLN. Stawk op aty dystrybucyjnej ustala si bior c pod uwag warto wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, cznie z bie wp at rozliczan w ramach tego Konta Uczestnika lub sum wp at, je eli s rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zlece konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zlece konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest op ata wyrównawcza. OP ATA WYRÓWNAWCZA Op ata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zlece konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa. Op ata Wyrównawcza równa jest stawce Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu ród owym nast pi o na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu docelowym pomniejsza si o stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród subfunduszy uczestnicz cych we wcze niejszych konwersjach/zamianach tych Jednostek Uczestnictwa. OP ATA UMORZENIOWA Op ata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Tabela Op at dost pna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Zestawienie aktualnych stawek wynagrodzenia za zarz dzanie QUERCUS Parasolowy SFIO pobieranych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Subfundusze dzia aj ce w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO, dost pne w ofercie Banku Millennium S.A. Jednostki Uczestnictwa kategorii A cz QUERCUS Ochrony Kapita u QUERCUS Selektywny QUERCUS Agresywny QUERCUS Turcja QUERCUS Rosja QUERCUS lev QUERCUS short sta a wynagrodzenia Towarzystwa cz zmienna wynagrodzenia Towarzystwa 10% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad stop odniesienia równ sta ej warto ci 0% w 1% w skali roku, naliczane od Warto ci Aktywów skali roku i nie wi cej ni 0,5% Warto ci Netto Subfunduszu w danym dniu Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa w danym dniu 10% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad 2,8% w skali roku, naliczane od Warto ci Aktywów stop odniesienia równ sta ej warto ci 10% w Netto Subfunduszu w danym dniu skali roku i nie wi cej ni 1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa w danym dniu 20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad 3,3% w skali roku, naliczane od Warto ci Aktywów stop odniesienia równ zmianie warto ci Netto Subfunduszu w danym dniu indeksu WIG i nie wi cej ni 0,5% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa w danym dniu 20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad stop odniesienia równ zmianie warto ci 3,3% w skali roku, naliczane od Warto ci Aktywów indeksu BIST 100 i nie wi cej ni 0,5% Warto ci Netto Subfunduszu w danym dniu Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa w danym dniu 20% wzrostu Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa ponad 3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali stop odniesienia równ zmianie warto ci roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci indeksu RTS i nie wy szej ni 1% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostk Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny 3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci nie dotyczy Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny 3,8% Warto ci Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Warto ci nie dotyczy Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny Informacja Banku Millennium SA: Bank Millennium SA otrzymuje od wszystkich funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Bank Millennium SA wynagrodzenie w wysoko ci 100% op aty manipulacyjnej od ka dego zlecenia nabycia, konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa (je eli op aty s pobierane) oraz 45%–65% od wysoko ci pobieranego przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynagrodzenia za zarz dzanie, przy czym dla wi kszo ci funduszy inwestycyjnych stawka wynosi 55-65%. Powy szy udzia w op atach pokrywa bie ce koszty i stanowi wynagrodzenie Banku Millennium SA z tytu u wiadczenia przez Bank Millennium SA na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych czynno ci przyjmowania i przekazywania zlece nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz innych o wiadcze woli. Na danie Klienta Bank Millennium SA przekazuje szczegó owe informacje na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank Millennium SA z tytu u wiadczenia na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych czynno ci przyjmowania i przekazywania zlece nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz przekazywania innych o wiadcze woli dotycz cych jednostek uczestnictwa. Op aty okre lone w Tabeli Op at s stosowane przy zleceniach dotycz cych jednostek uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za po rednictwem Banku Millennium SA. Wysoko udzia u procentowego Banku Millennium SA w op acie za zarz dzanie, o którym mowa powy ej zale y od rodzaju funduszu (np. fundusz rynku pieni nego, fundusz akcji), rodzaju tytu ów uczestnictwa (np. jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne), podmiotu zarz dzaj cego funduszem, jak równie mo e by uzale niona od redniej warto ci aktywów netto funduszu, znajduj cych si cznie na rejestrach Klientów Banku Millennium SA w funduszach zarz dzanych przez podmiot zarz dzaj cy funduszem w danym okresie rozliczeniowym. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO wi e si z ryzykiem poniesienia straty, jak równie z obowi zkiem uiszczenia op aty dystrybucyjnej i podatku dochodowego (je eli nale ne). QUERCUS Parasolowy SFIO ani Quercus TFI S.A. nie gwarantuj osi gni cia celu inwestycyjnego ani okre lonego wyniku inwestycyjnego. Warto aktywów netto subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO mo e si cechowa du zmienno ci ze wzgl du na sk ad portfela inwestycyjnego. Ewentualne zyski mog ulec zwi kszeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO i jego subfunduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarte s w Prospekcie Informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dost pnych wraz z tabel op at w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A. oraz w siedzibie i na stronie internetowej Quercus TFI S.A. rodki zainwestowane w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO nie s obj te systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.