Skarbiec Rynków Wschodzących PLN

Skarbiec Rynków Wschodzących PLN
KWIECIEŃ 2015
Wyniki
na dzień 31.03.2015 (%)
3 lata
5 lat
9,5 PLN
2,93
-
-
9,0 PLN
-4,55
-5,40
-
-
8,5 PLN
3,26
8,22
-
-
8,0 PLN
miesiąc
kwartał
pół roku
rok
0,48
4,20
0,60
Benchmark
-1,75
0,78
Średnia dla grupy
-0,38
4,47
Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN)
subfundusz
benchmark
7,5 PLN
7,0 PLN
26.02.2014
31.03.2015
Struktura aktywów
Tytuły
uczestnictwa
(akcyjne)
100%
Pozostałe
0%
Chiny 30%
Korea 14%
Indie 14%
Tajwan 10%
Charakterystyka subfunduszu
Data zmiany polityki inwestycyjnej
26.02.2014
Wielkość subfunduszu
12,6 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
8,44 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
zarządzający
50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,5%
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
Tomasz
Piotrowski
4%
33 1140 1010 0000 5858 7200 1003
Benchmark: 10% WIBOR 3M + 90% MSCI Emerging Markets, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt
wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego.
Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku,
w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche
Bank). W Skarbiec TFI od lutego 2010 roku.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty finansowe, które w sposób bezpośredni lub pośredni eksponowane
są na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków wschodzących, przez które rozumie się rynki wchodzące
w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego również poprzez aktywną alokację
pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego.Co najmniej 66% aktywów
stanowią tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy
(subfunduszy) akcyjnych, instrumenty typu akcyjnego posiadające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę
gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków wschodzących. Subfundusz będzie inwestował w akcje spółek, które odzwierciedlają „ideę
kreowania wartości dla akcjonariusza“, to jest spółek, które prowadząc rzetelną politykę informacyjną mogą, według kryteriów określonych
przez Fundusz, osiągnąć ponad przeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach.
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
Annualizowana stopa zwrotu
Ann. stopa zwrotu benchmarku
Zmienność
-3,5%
6,3%
14,1%
Tracking error
12,4%
R2
22,5%
Współczynnik korelacji
Information Ratio
Wskaźnik Sharpe’a
Alpha
Beta
0,5
-0,8
-0,7
-9,7%
1,0
Dane na dzień 31.03.2015. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach
ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie
gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem
infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz lokuje aktywa głównie
w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP,
jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej
rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. W dniu 26 listopada 2013 r. dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz SKARBIEC – ALOKACJI
GLOBALNEJ.