Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Sprawozdanie
Zakładu Usług Komunalnych w Mniszkowie
z wykonania budżetu za 2005 rok.
I. Dochody budżetowe za 2005 rok
Dział
900
Rozdział Paragraf
90017
0830
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Kwota
Razem wpływy z usług
274 575,00
w tym - sprzedaż wody
152 163,00
- usługi autobusem gimbus
59 992,00
- usługi samochodem kamaz
29 019,00
- usługi koparko-ładowarką
24 650,00
- odpłatność za wywóz nieczystości z
kontenerów KP-7
8 751,00
0970
Inne usługi - prace w byłej zlewni mleka w Błogiem
764,00
0920
Pozostałe odsetki
166,00
2410
Dotacja na pierwsze wyposażenie dla ZUK
2650
Dotacja przedmiotowa dla ZUK
100 000,00
RAZEM DOCHODY
445 505,00
70 000,00
str. 1
II. Wydatki budżetowe za 2004 rok
str. 2
Dział Rozdział
900 90017
Paragraf
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
3020
Nagrody i wydatki osobowe, badania lekarskie
4010
Wynagrodzenie pracowników
4110
Ubezpieczenie społeczne pracowników
4120
Składka na Fundusz pracy
Kwota
480,00
186 673,00
30 847,00
4 175,00
Wydatki związane z autobusem gimbus
31 634,00
w tym - zakup paliwa i olej
24 257,00
- zakup opon
6 417,00
- zakup winety
960,00
Wydatki związane z koparko – ładowarką
12 426,00
w tym - zakup paliwa i oleju
10 428,00
- zakup szufli do kopania rowów
- zakup części
1 733,00
265,00
Wydatki związane z samochodem kamaz
14 367,00
w tym - zakup paliwa i olej
11 774,00
- zakup akumulatorów
831,00
- legalizacja tachografu
427,00
- badanie techniczne
176,00
- zakup opon
Razem koszty
1 159,00
transportu
58 427,00
Pozostałe zakupy w tym:
- zakup materiałów biurowych, komputer,
zestaw inkasencki „Psion”,
- zakup materiałów do wykonania renowacji
stawu w miejscowości Potok
- zakup materiałów hydraulicznych do naprawy
wodociągu i przyłączy
- zakup materiałów do malowania hydroforni,
4210
5 920,00
859,00
145,00
Razem koszty zakupów materiałów
80 395,00
Zużycie energii w: - Hydroforni Błogie Rządowe
21 848,00
- Hydroforni Zajączków
20 481,00
- Hydroforni Zarzęcin
3 108,00
- Hydrofornia Mikułowice
2 178,00
- Baza po GS
Zakup wody dla Strzelec
4260
15 044,00
R a z e m zużycie energii i zakup wody
559,00
4 302,00
52 476,00
str. 3
Dział Rozdział
Paragraf
900 90017
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
- serwis autobusu gimbus
- naprawa autobusu gimbus
- legalizacja tachografu
4270
Kwota
206,00
1 465,00
281,00
Zakup usług remontowych
1 952,00
- opłaty bankowe, prowadzenie konta
2 625,00
- usługi telekomunikacyjne
1 423,00
- opłata za dozór techniczny
1 280,00
- opłata za usługę serwisowa program WODA
1 464,00
- opłata rejestracyjna VAT
152,00
- opłata za wywóz kontenerów KP-7 śmieci
50 660,00
4300
Razem zakup usług pozostałych
57 604,00
4410
Delegacje
4430
Opłata do Urzędu Marszałkowskiego
4440
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5 392,00
4530
Podatek VAT
5 929,00
RAZEM
474,00
WYDATKI
18 256,00
444 653,00
str. 4