RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczółkach
ul. Pomorska 18A
nr kodu bankowego: 83370001
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
A
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
WYSZCZEGÓLNIENIE
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekta razem:
Amortyzacja
Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
Zmiana stanu należności od sektora finansowego
Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z
9 otzrymanym przyrzeczeniem odkupu
Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałuch papierów wartościowych i innych
10 aktywów finansowych (handlowych)
11 Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
12 Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z
13 udzielonym przyrzeczeniem odkupu
14 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
15 Zmiana stanu innych zobowiązań
16 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
17 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych
18 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II )
B Przepływy srodków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
2 Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
3 Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
4 wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
5 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
6 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
2 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
3 Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
4 wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
5 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
6 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej ( I +/- II )
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Zaciagnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
Zaciagnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji
2 finansowych
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4 Zwiększenie stanu zobowiązań podporzadkowanych
31.12.2015r.
2 709 293.31
572 986.31
2 136 307.00
107 800.43
0.00
-25 920.25
0.00
-35 116.00
326.72
4 103 527.26
-8 176 966.11
31.12.2014r.
-1 180 490.53
611 436.66
-1 791 927.19
110 895.34
0.00
0.00
0.00
6 321.00
941.13
1 300 650.79
-5 811 495.74
0.00
0.00
0.00
0.00
6 207 952.94
43 400.00
0.00
3 687 487.32
0.00
0.00
-76 628.99
20 050.00
10 856.20
424.80
2 709 293.31
-1 151 226.51
27 920.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1 168 598.41
22 387.75
16 058.78
24.85
-1 180 490.53
-39 335.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2 000.00
0.00
25 920.25
1 179 146.76
0.00
0.00
0.00
39 335.30
0.00
0.00
0.00
1 101 000.00
78 146.76
-1 151 226.51
0.00
39 335.30
0.00
-39 335.30
0.00
0.00
-1 650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
6
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III
D
E
F
G
Wpływy- dywidenda otrzymana
Inne wpływy finansowe
WYDATKI
Spłaty dugoterminowych kredytów na rzecz innych banków
Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji
finansowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Nabycie akcji własnych
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II )
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
~ zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym
~ o ograniczonej możliwości dysponowania
Sporzadziła: Marzena Gołyńska-Stelmach
Pszczółki, dnia 08.01.2016r.
Telefon: 58/ 683-94-19
0.00
0.00
-1 800.00
150.00
11 445.00
16 530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 445.00
16 530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-11 445.00
-18 180.00
1 546 621.80
1 546 621.80
0.00
2 427 381.39
3 974 003.19
0.00
-1 238 005.83
-1 238 005.83
0.00
3 665 387.22
2 427 381.39
0.00