Sprawozdanie roczne z wykonania planu

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 35/15
Burmistrza Mogilna
z dnia 24 marca 2015 r.
Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2014
Instytucja kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie
( MDK opracował sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 na podstawie art.
265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
Mogileński Dom Kultury
Mogilno, dnia 31-12-2014
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 1
88 – 300 Mogilno
MDK L. Dz. ……/…….
Urząd Miejski
ul. Narutowicza 1
88 – 300 Mogilno
Rozliczenie dotacji za rok 2014
Dotację podmiotową Urzędu Miejskiego w wysokości 1 250 000,00 Mogileński Dom Kultury
przeznaczył:
1.
Wynagrodzenia i pochodne
2.
Fundusz Socjalny
17 411,71
3.
Pozostałe wydatki
483 868,70
RAZEM
748 719,59
1 250 000,00
Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki:
Energia - cieplna ,elektryczna
43 200,00
-
Usługi Obce
63 170,00
-
Imprezy kulturalne
-
Kino
50 070,00
-
Materiały – Rozmaitości Mogileńskie , imprezy
52 128,70
-
Podatki i opłaty
31 100,00
-
Orkiestra Dęta - umowa o dzieło
31 200,00
-
Umowy o dzieło – zlecenie.
-
105 000,00
108 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------483 868,70
Dotację podmiotową w wysokości 1 250 000,00 przeznaczyliśmy na wynagrodzenia
dla pracowników MDK w wysokości 621 135,00 , pochodne od wynagrodzeń 127 584,59 ,
Fundusz Socjalny
17 411,71 co daje kwotę ogółem na wynagrodzenia i pochodne
748 719,59.
Do częściowych wydatków zostały zaliczone następujące koszty:
- Energia cieplna i elektryczna - obejmuje budynki administrowane przez MDK
-
Budynek Kina Wawrzyn –ogrzewanie gazowe ,Harcówka – ogrzewanie opałowe –
węgiel, Sala Rynek 10 – energia cieplna, Amfiteatr Letni– ogrzewanie elektryczne;
- Usługi Obce – usługi kulturalne związane z organizacją imprez: obsługa techniczna,
ochrona, reklama, dystrybucja
filmów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe , bankowe,
przeglądy ppoż, usługi transportowe, opłaty, usługi związane z kosztami utrzymania oraz
funkcjonowaniem obiektów administrowanych przez MDK- Amfiteatr Letni, sala Rynek 10,
budynek ul. Kościuszki 5 „Harcówka”, budynek kina;
- Materiały- artykuły biurowe, artykuły papiernicze, zaproszenia, plakaty, środki
czystości , paliwo do samochodu służbowego, inne artykuły dotyczące organizacji imprez ,
Rozmaitości Mogileńskie;
- Umowy zlecenie, o dzieło – są to wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia
taneczne, komputerowe, judo, Klub Seniora ,UTW- zajęcia komputerowe, aerobik w wodzie,
nauka języka angielskiego, wykłady dla UTW, wynagrodzenia artystów imprez kulturalnych
,turnieje szachowe, wynagrodzenia Orkiestry Dętej.
Zorganizowaliśmy szereg imprez kulturalnych m.in.:
- koncert zespołu „Stare dobre małżeństwo”,
- występ Kabaretu Skeczów Meczących,
- występ Kabaretu Moralnego Niepokoju,
- koncert Teresy Werner,
- uroczystości związane z Dniem Żołnierzy Wyklętych,
- spotkania z Anna Marią Wesołowską i Jarosławem Gugałą,
- kiermasz Wielkanocny,
- koncert Trzech Tenorów,
- organizacja Wystawy Policyjnej z okazji 95-lecia istnienia policji,
- XX Turniej Tańca Nowoczesnego,
- VII Dni Mogilna- m. in. koncert Kayah,
- Festyn Ekologiczny,
- imprezy z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze Letnim,
- koncert Rob Tognioni,
- koncert Bisz & B.O.K.Band,
- cykl koncertów zespołów lokalnych w Amfiteatrze letnim,
- Elektroniczny Weekend,
- kino plenerowe,
- turniej szachowy,
- dożynki gminne Mogilno 2014,
- realizacja przedsięwzięcia Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne w Mogilnie,
- występ kabaretu Paranienormalni,
- organizacja Mogileńskich Jesiennych Impresji Kulturalnych,
- koncert Wolność Roksany Tutaj,
- kiermasz staroci i rękodzieła.
Mogileński Dom Kultury w roku 2014 uzyskał szereg dotacji. Wśród nich zrealizował zadanie
pn. : Renowacja budynku kina Wawrzyn w Mogilnie –Etap III; przebudowa sali kinowej.
Dofinansowanie przedsięwzięcia otrzymaliśmy ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 142 182,00
zł., z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 94 827,96 zł oraz dotację z Gminy
Mogilno w kwocie 492 422,83 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł brutto 729 433,10 zł. W
grudniu Mogileński Dom Kultury zwrócił do Gminy Mogilno VAT w kwocie 123 305,90.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia
wykonano następujące prace: rozebrano podłogę oraz
część sceny, zamurowano drzwi,
zdemontowano starą instalację. Zostały wykonane roboty ziemne (zróżnicowano poziom
siedzeń), schody wewnętrzne, posadzka, wyłożono ściany i podłogi wykładziną,
zamontowano 195
nowych foteli. W kinie działa nowa wentylacja zamontowana pod
poziomem podłogi. Całkowicie wymieniono instalację elektryczną. W ramach prac
dodatkowych wykonano roboty elektryczno- malarskie na holu przylegającym bezpośrednio
do sali kinowej. Prace polegały na naprawie tynków, przygotowaniu powierzchni pod
malowanie, dwukrotnie pomalowano ściany farbami emulsyjnymi, usunięto starą farbę ze
stolarki drzwiowej, pomalowano drzwi bejcą , wstawiono szyby w ramy drzwiowe,
uzupełniono brakujące listwy drewniane. W holu zamontowano nową instalację elektryczną.
W związku z remontem holu przylegającego bezpośrednio do sali kina wykonano zabudowę
stałą holu, tj. zamontowano skrzynie jako pojemniki na foteliki dla dzieci, zabudowano
kaloryfery, zakupiono stoły. Kolejnym etapem prac było wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, położenie polbruku, ułożenie płyty granitowej przed wejściem głównym,
przez co zlikwidowano próg, wykonano izolację ścian przedsionka. Wszystkie prace zostały
wykonane w terminie.
Rok 2014 to rok realizacji Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w Mogilnie. Zadanie
przebiegało w 2 częściach. Na część I otrzymaliśmy dotację w kwocie 8000,00 zł. Polegała
ona na przeprowadzeniu diagnozy społeczności lokalnej, na której podstawie zrealizowano
nabór oddolnych inicjatyw społeczności lokalnej. W ramach 2 części zrealizowanych zostało
7 inicjatyw lokalnych, na które MDK otrzymał dotacje w kwocie 22 000,00 zł.
W ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
w zakresie małych projektów
Marszałkowskim w Toruniu
została popisana umowa przyznania pomocy z Urzędem
na realizację zadania pn. ”Zorganizowanie i przeprowadzenie
cyklu warsztatów kulturalnych w Mogilnie” w wysokości 15 508,50zł , poprzez organizację
cyklu warsztatów i zajęć tematycznych
oraz organizację imprez kulturalnych. W ramach
projektu zrealizowano zajęcia taneczne, wokalne, literacko-recytatorskie, kulinarne, lekcje
muzealne, zajęcia plastyczne dla dzieci, wykłady otwarte.
Zadanie realizowane było w
terminie od 15 lutego do 15 października 2014r.
Od roku 2007 działa Mogileńska Akademia Filmowa. W minionym roku odbyło się 10
spotkań, podczas których wyświetlano po 2 filmy. Tematem spotkań MAF w roku 2014 była
obserwacja wydarzeń w Europie i na świecie, aktualnych i historycznych. Filmy niekiedy
skromne w formie ale głębokie w treści pozwalały inaczej spojrzeć na dany problem.
Mogileński Dom Kultury otrzymał dotację od Filmoteki Narodowej w kwocie 6000,00
złotych na działalność Mogileńskiej Akademii Filmowej w roku 2014.
Mogileński Dom Kultury pozyskał również środki od sponsorów na realizację imprez
kulturalnych m.in. : VII Dni Mogilna, Letnie Kino Plenerowe, Festyn Ekologiczny itp. Od
sponsora MDK otrzymał dotację na nowy sprzęt dla Mogileńskiej Orkiestry Dętej.
Przy Mogileńskim Domu Kultury aktywnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Około 100
osób w wieku emerytalnym należących do UTW bierze czynny udział w zajęciach. Są to m.in.
: j. angielski, zajęcia komputerowe, gimnastyka (fitness). Organizowane są comiesięczne
wykłady otwarte. Prężnie działa sekcja kulturalno-turystyczna. Chętni zwiedzają ciekawe
zakątki kraju, korzystają z oferty teatrów i oper. Seniorzy spotykają się także co tydzień w
Klubie Seniora. Tu mogą porozmawiać, wymienić przepisami, pohaftować, czy po prostu
zjeść ciastko i wypić kawę. Stali bywalcy Klubu Seniora to kolejne 70 osób.
Mogileński Dom Kultury w ramach działalności merytorycznej prowadzi zajęcia: taneczne (
taniec artystyczny, hip-hop), muzyczne ( nauka gry na instrumentach), wokalne, plastyczne,
judo. Przy MDK działa Mogileńska Orkiestra Dęta, biorąca udział w wielu uroczystościach,
świętach, koncertach, przemarszach organizowanych na terenie gminy Mogilno. Orkiestra
spotyka się na cotygodniowych próbach, gdzie pracuje nad nowymi utworami i szkoli
młodych muzyków. Skład orkiestry w dużym stopniu stanowi młodzież, co pozwala
optymistycznie patrzeć w przyszłość muzyki orkiestrowej w Mogilnie.
.
PRZYCHODY I KOSZTY MOGILEŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA OKRES OD 01-01-2014- 31-12-2014
Lp.
wyszczególnienie
plan na 2014
% wykonania
wykonanie
1 Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa-Sala kinowa- Gmina
Dotacja – PISF, Mk iDzN, Filmoteka
1 250 000,00
492 423,00
270 000,00
1 250 000,00
369 116,93
255 210,06
2 Dofinansowanie imprez kulturalnych
70 000,00
76 827,71
94,52%
109,75%
3 Przychody ze sprzedaży usług
4 Pozostałe przychody
5 Przychody operacyjne z tytułu amortyzacji
RAZEM:
1 Wynagrodzenia osobowe
2 Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o
dzieło ,zlecenia /wynagrodzenia w ramach
projektów, instruktorzy/
3 Składniki na ZUS, Fundusz Socjalny
240,000,00
270 707,03
112,79%
20 000,00
20 437,58
47 194,49
102,19%
2 342 423,00
620 000,00
200 000,00
2 289 493,80
621 135,00
201 765,16
144 000,00
100%
74,96%
95,73%
100,18%
100,88 %
144
100,69 %
595 652,00
592 088,90
99,40 %
140 000,00
75 000,00
400 000,00
45 000,00
0 21 000,00
140 483,86
78 992,84
402 085,95
43 458,17
19 328,17
100,34%
105,32 %
100,52 %
96,57 %
92.04 %
996,30
4 Przebudowa Sali kinowej
Zakup materiałów, wyposażenie
Zużycie energii
Usługi obce
Opłaty i podatki
9 Pozostałe koszty
5
6
7
8
10 Amortyzacja środków trwałych
47 194,49
RAZEM:
Stan funduszu obrotowego na 31-12-2014
2 240 652,00
2 291 528,84
2 658,83
102,27 %
Sprawozdanie finansowe z działalności MDK Mogilno za rok 2014
PRZYCHODY
1 250 000,00
1
2
3
Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa – przebudowa Sali kinowej
369 116,93
Dotacje – PISF, MkiDzN, Filmoteka Narodowa,
255 210,06
Działalność statutowa - kino
173 062,94
Przychody pozostałe - kulturalne ,współorganizacja
97 644,09
imprez
4
Przychody – wynajem Sali, nagłośnienie, reklama
76 827,71
5
Dofinansowanie imprez kulturalnych
20 437,58
6
Pozostałe przychody operacyjne z tytułu amortyzacji.
47 194,49
Razem
2 289 493,80
KOSZTY
1
Amortyzacja
2
Zużycie materiałów
3
Zużycie energii
4
Usługi remontowe- przebudowa Sali kinowej
5
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.
6
Pozostałe usługi obce
• Kino
• Usługi kulturalne
• Pozostałe usługi
47 194,49
140 483,86
78 992,84
592 088,90
10 163,25
102 504,99
191 265,03
98 152,68
391 922,70
7
8
WYNAGRODZENIA- osobowe
621 135,00
Wynagrodzenia – Umowy o dzieło ,zlecenie/ /wynagrodzenia w
ramach projektów/
201 765,16
9
Naliczenia składek ZUS od wynagrodzeń
127 584,59
10
Zakładowy Fundusz Socjalny
17 411,71
11
Podatki i opłaty
43 458,17
12
Pozostałe koszty
19 328,17
RAZEM
Mogilno dnia 31 -12-2014
2 291 528,84
Mogilno 31-12-2014
Cześć opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2014
Mogileńskiego Domu Kultury
Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 31-12-2014
Kwota bieżących zobowiązań
•
•
•
na dzień 31-12-2014
z tytułu zakupu usług
z tytułu ubezpieczeń i podatku
zabezpieczenie należytego
wykonania usług
Ogółem
30 670,68
30 003,83
1935,57
-------------62 610,08
Należności na dzień 31-12-2014
•
•
•
z tytułu sprzedaży usług
z tytułu podatku VAT
inne/poż .mieszk z ZFŚS
Ogółem
1 292,50
15 077,00
17 925,00
--------------------34 294,50
Zobowiązania z tytułu zakupu usług dotyczą faktur miesiąca grudnia 2014 które faktury wpłynęły w
miesiącu Styczniu 2015
Część opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2014
Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31-12-2014 nie wystąpiły.
Zobowiązanie kredytowe na dzień 31-12-2014 wynosi
116 520,77