I ! IL IIlll II`t II`I`glI IIILIgI III lII1111111
Transkrypt
I ! IL IIlll II`t II`I`glI IIILIgI III lII1111111
Ylni ster564 0 FinansOw , ul. twietokrzyska 12, 00 . 916 Warszawa Nazwa Wdresat Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE 0 STANIE NALEZNO $ CIORAZ WYBRANYCHAKTYWGW FINANSOWYCH adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznanlu jednostki sarnorzydu terylonalnego Pl Wc4o9016 F 159554 5 tEz50B53 00.570 b) a) sprawozdanie jednostkowe 0444990 Numer identyfikacyjny REGON sprawozdanie zbiorcze C ) sprawozdanielaczne I ! IL IIll II't II'I'glI IIILIgI III lI1111111 I wg slams na koniec IV kwartahi 2010 roku 000530873 Pried wypelnieniem przeczyla6 instrukcje Nazwa wojew6dztwa II wielkopol5kie azwe powiatu / zwi4zku 1) 000i056i 10 Grupe 21 cz256 bud2.2i TYP GM t ZWIf1ZEK JST 2 -' p Z`% WOJ POWIAT ` 1 GM NA :' 3 17 _ azwa gmmy I zwidzku RYCHWA8. A. Naleinosci oraz wybrane aktywa finansowe dtuznicy zagraniczni dluinicy krajowi W'yszczeg6lnienie kwota naleino0cl og6lem (ko1.3+15) sektor hnansdw pubhczrlych og6lem (ko1.5+6+7+8) og6lem (k01. 4+9+10+11 +12+13+14) DOD Ni papery wanodaowe (Ni 1+N1.2) 0.00 N1,1 krOlk0lerr.ilon'e 000 N12 dlugOtenninOWe 000 0.00 000 000 000 0,00 0.00 0,00 000 coo N21 krdlkoterminowe N22 dhgolemlinowe ODD 12123411: 0,00 N3.1 got6wka 1 212311,11 N32 depozyly na z9da0ie c o0 N3 3 depozyty terminowe 121234111 ox 1 212341.11 coo 0 00 000 0,00 000 000 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 c00 000 000 0,00 000 07 000 0,001 000 000 000 000 c00 000 0.0c1 1 2123+1,11 0.00 000 000 01 000 Goo c7 000 000 000 0,00 Doc DOD 0,7 000 o oo 0,00 000 0.00 ON 0,7 000 000 000 0,00 000 GOO 000 00o 000 0,x 000 Cx Ox 000 0o0 003 0pc 31599,6 923 632,36 GOO 000 c6 000 468121 317 550.584 COD o oo 000 07 o00 0,00 247,42 000 0001 000 0,00 c.7 0,00 000 0,00 0o0 GOO 0.1 000 000 0,00 coo Ox N5.3 z tyiutu innych niz wymienione powyzej 000 Goo 63699400 0,00 0.00 000 63599400 1 975 W coo 1212341,11 0.7 t 9157 0,00 000 000 N52 z tytu podatk w 1 s ek na ubezpieczenla spot. _ 0.00 000 01 0.00 130 795,60 Ox 0.00 OW 1 x 795,1 000 000 322 464,97 N5,1 z tytulu doslaw towarow 1 uskig 0,00 0.00 961 11697 6157.43 000 000 322 454,911 13277060 000 000 000 951 478 2, 13277060 000 0001 N4.1 z tytulu doslaw towar6w I ushg NO pozostate naleinosa ( N5.1+NS . 2+N5 3) 000 000 N4 nale2nosci wymagalne ( N41+N4.2) N42 pozostate 0,00 0,00 000 N3 got6wka I depozyty (N3.1.N32+N33) 0,00 000 0,00 000 000 0.00 0,00 000 17 16 000 000 0,00 euro 15 0.00 0.00 0,00 pozostate podmioty zagraniczne 000 000 000 13 podmoly nalezdce do strefy ogOlem (kol. 16+17) 0.00 0.00 000 12 instytucje niekomercyjee dzialaj4ce na rzeCz gospodarstw domOwych 0,00 000 000 gos podarstwa domowe 0,00 Ox 0x przedsipb,orstwa niefinans0ee 000 000 000 0,00 000 0 00 0.00 c0O 000 000 000 N2 pozyczl ( N21+N2.2) pozostate krajowe instylucjo loan sows banks 9 8 7 5 4 3 2 grupa IV grupa III grupa II grupa I bank centralny 00 000 c00 00 0A 0,00 8157431 815'4'1 0:0 000 0,00 000 000 0,00 000 3291522 006 075 75 0od 0.00 14673.39 109 749,13 15455 000 000 00 0,00 86,10 109 76.13 54,55 0,00 000 o oo 000 000 300 0,00 000 0.00 00 c00 0,1 0.00 0 71 96.10 0,00 0.09 000 7 140: 124 1 975 00 0,00 0,001 0.001 0,001 0001 06 S u fR Gm' B ' Mast TqR, Z lY chwaf SKAR/MIK 2011-02-18 Gldwny Ks'QgOwy •1 Skar0nik aagczy wwor,oyM1 mwcz>c6 960* tOxapN1 w w RIO I Przewodm i*cy arz$du rok m- c dzie6 Kierownik jednostkl teleton EC98BB43CE45OB50 BeSTia Strona. 1 Ed B. Naletnotci z tytufu udzielonych por@czer I gwarancji zec 3Wk Wyszczeg6lmenie kwota nalezno5ci ogolem (kol. 3+8) 0,00 0,00 0,00 BI nalezno56 gl6wna z Wulu udzlelonych gwarangi i porFCZen B2 odselki uslawowe od naleznooci gl6wnej z tytulu udzielooych gwarangi I pozostate podmioty podmioty sektora finans6w puhlicznych (ko1.4+5+6+7) 0.00 84 kwota odzyskanyct) vnerzylelnoici w okresie sprawozdaWCZym od klIu znik6w z tytutu poryczen lub gwarancji (doc h (>d y) 0,00 0,00 0,00 0,00 poryczen B3 wartost slat dokonanych w okresie sprawozdawcaym za dhanik6w z ytulu udzielonych poryczen i gwarancji ( wydatki) 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0.00 0,00 I)Nepotw a fiaeOac 2) Wypekik gQy dlYM Gmir SKA^(JNIK rr i r1 t?MI S7 s a R WE Kierownik jednostki I Przewodni zkcy Zarzrsdu Gl6wny Ksiegowy * 1 Skartvlik ore drO czy epr.w ead n SWfcursO appzg a m h puee RIO si EC98BB43CE45OB50 BeSTia I I ill Wyjasnienia do sprawozdania Rb-N Uwagi do czesci : " Naletnosci oraz wybrane aktywa finansowe" Symbol Wyszczegdlnienie N5.1 z tytutu dostaw towarow i ustug UwagaJST W sprawozdaniu ujeto dodatkowo note za energie elektryczna na kwote 3 506,40 zl 5 KA 11thN IK BUP ii^T, Z Gminy M 8St Rychwa GASvmy Ksiggowy'1 Skartnik M O yc y sprawa¢Carl zdvaycn fpdzaELOn V- RIO Klemwnik jednostki1Przewodnicz cy taIz du Slrfan D:l^^r ara BeSTia I EC98BB43CE450B50 II Q I Ministerstwo Finanstw , UI. Swictokrzyska 12, 00.916 Warszawa dresat azwa i adres lednosiki sprawozdawrzej Rb-ZKWARTALNESPRAWOZDANIEOSTANIEZOBOWWIZAN WEDtUGMUt6W DLUZNYCHORAZPOR^CZEIJIGWARANCJI Regionalnalzba Obrachunkowa w Poznaniu )ednoslki samorzadu terytonainego PL WOInoOG 16 D4DD5ADB74' 52585 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c ) sprawozdanie taczne 82-570 RYCHWAL Numer identYf ikacyjny REGO N I III 'li ,llf I L1I^III) III IIIII^ II^IIIIIIIIIII wg stanu na koniec IV kwartalu 2010 roku 000530873 Nazwa wojew6dztwa C wielkopoiskie Nazwa powiatu / zwiazku ' i konirlski Nazwa gminy / zwiazku ') zl RYCHWAL Pzed ype+n e^lerr przecryta- nslukcj@ WOJ, 1) POWIAT 21 GMINA ?' 10 30 TYP GM 2) ZWIAZEK JST' TYP ZW zr cz@sd budz 2 Grupa 3 07 A. Zobowiazania wedtug tytu #6w duinych wierzyciele zagraniczni wierzyciele krajowi kwota zadluienia 0 9 6tem (kol.3+15) zczeg6lnienie 2 1 E ZOBOWIAZANIA WG TYTULOW DLUZNYCH ( Ei+E2+E3+E4) (_71+E1.2) El I krdtkoterminowe (F2 1-E22) ptbliczrtych ogdem ( kn15+6+7+8) gnpa I 4 5 886 389 .72 9rl4)a II 6 0,00 gn{ a III 7 0, 00 gnpa V bank oertralry b a ki 9 10 8 886 389 ,72 0,00 0,00 10 438 395, 38 pozosta^ e 1 one nstytucje firansowe przedsi@b iorstwa nieflrtansone 9osP ^ rstwa domave 11 12 13 instyiucie niekomercyjne dzI 6ce na rzecz ogolem (ko1.16+17) gospodarstw domowyc n 14 elae r al dost ^fety pozosae Przednicy za g ranic zn e 17 16 15 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0.00 0,00 0 00 0 , 00 0 ,00 0,00 0, 00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0 , 00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 . 00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 , 00 0,00 0.00 0, 00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 11 324 785.10 11 324 785,10 886 389 ,72 0,00 0,00 886 389,72 0,00 0,00 10 438 395,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0.00 0 , 00 0,00 0, 00 11 324 785,10 11 324 785, 10 886389 ,72 0,00 0,00 886389 ,72 0,00 0,00 10438395, 38 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0, 00 0,00 0 . 00 0,00 0 . 00 0,00 0 ,00 0,00 0, 00 0,00 0 . 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 E2.1 krdtkoterminowe E22dk+gotermin0we 11 324 785, 10 finans6w 0,00 E 12d4ugoteminowe kredyty i pozyczki 3 11 324 785.10 Et papierywartosciowe E2 Sddor og6lem (kol 4 +9+10+11 +12+13 +14) E3 przyjetedepozyty E4 wymagalne zobowiazania (E4,1 E42) E4.1 ztytuludostawtowar6wiuswg E42 pozostale 0 , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00 0,00 0 , 00 0,00 0 ,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 1) Niepotrzebne skredlid 2) Wypelnld gdy dotyczy S KANIK BURtvMIs Gminv i nn- L 2011-02-18 GEwny Ksipgowy • 1 Skarbnik •m F^+rr `r s zb.-,h porz,Qta' i h 0 RIO BeSTia telolon rok m -c dzied Kierownik jednoSt D4DD5ADB74152585 I r7b d/1i_ _ Z,afZadu Strona: 1 1 CI B. Porgczenia i gwarancje kwota zadluzenia og01em (kol 3+8) Wyszczeg6lnienie podmioty seklora finans6w publicznych (kol.4+5+8+7) pozostale podmioty t wano - nomma na niewymagalnych zo owiaza z loin udzielonych porgue6 i gwarancji na koniec kresu sprawozdawczego wartos nomina na wymaga nych zobowrgze z yluiu udzielonych pore-0l gwarengl na koniec kresu sprawozdawczego L F3 wartose por@cze0 i gwarangi udzielonych w okresie rorawozdawczym @ program6w i projekt6w finansowanych z C. Uzupelniajace dane o kredytach i potyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacj udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z innych zr6det ogolem z budzetu pa6stwa ogOlem Ogolem kredyly i pozyczki, no wspdtlinansowanie (udzial wwasny) D.Uzupe iniaj4ce dane o zobowtazanlacn jeanosteK samvrzdau rwry..+rI- I-M .. y... -Y- - --••-• • - okras dtutszy niz 6 miesiprcy, o terminie platno4ci przypadajacym w latach nast@pnych Zadania inwestycyjne Zadania biez > tce Lp wartos6 nom i na h a data zaciagniycia zobowiazana (po d p isania umowy) (rok, m-c, dzie6) 3 data rozpocz @ cia splaty (rok, rn-c, dzien ) data zakohczenia splaty (rok. m-c, dzie6) data rozDOUpcia splaty (ro k , m- c, d zie6) a 7 e 5 < data zaci;gni @ tla zobowiazanla (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) wartosd nominaha data zako6czenia splaty (rok, m-c , dzie6) 9 E. Zobowiazania z tytutu odsetek jednostek posiadajacych osobowo46 prawns z wyl czeniem rte WyszczegOlnienie odselkl naliczone od zobowi4za6 niewymagalnyctl kwota zobowigza6 og6lem (ko1. 3+4) 4 2 0,00 Wartost odsetek odsetki naliczone Oct zobowigza6 wymagatnych 0 , 00 0.00 BURMI Gmi, r, a .r SKAf^NIK G16wny KObyQOwy'/ Skerbnik ry. moron W.oa0a4 aniwcx)m epnr Rdwrj h prior RIO rok me dzien Kierownikjednostki /Prz4wodniciai5szgdu D4DD5ADB74152585 BeSTia Strona: 2 I I Wyja§nienia do sprawozdania Rb-Z BURMISTRZ Gminy i MiasAa rRvci SKA NIK "X n -^• 7('iPi'1 Gk wny Ksipgowy '/ Skarbnik . ooyy W tpiy , xyU spwS h pax RIO rok me dzieri Kierownik jednostki / Przewodniczacy D4DD5ADB74152585 Strong 3 III MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Swigtokrzyska 12, 00-916 Warszawa dresat: azwa i adres jednostki sprawoz awczel Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0 NADWYZCE 1 DEFICYCI E 1) PL.Wolnosci 16 6D4A538DA1i,2BF6 jednostki samorz4du terytorialnego 62-570 RYCHWAL Numer identyfikacyjny REGON za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 000530873 wielkopolskie Nazwa wojew6dztwa Nazwa powiatu I zwiazku Przed wypetnieniem przeczyla6 instruk ri Nazwa gminy / zwiazku ZWIPIZEK JST konirtski RYCHWAL Wykonanie od poczatku roku Plan (po zmianach) W y szczegolnienie A. DOCHODY (A1+A2) Al. Dochody biezgce A2. Dochody majatkowe B. WYDATKI ( B1+B2) B1. Wydatki biezace 24 713 200,00 23 555 358,58 22 621 281,00 22 080 304,16 2091 919,00 1 475 054,42 28 397 918,00 26 765 466,29 21 501 618,00 21 040 081,22 6 896 300,00 5 725 385,07 -3 684 718,00 -3 210 107,71 3684718,00 3 444 380,38 5 154 718,00 5 411 830,74 5 154 718,00 5 251 784,18 565 800,00 469 444,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D14. papiery wartosciowe w tym: D141. na realizacj@ programdw i projektow realizowanych z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Dl 5. obligacje jednostek samorzadowych oraz zwiatzkdw komunalnych w tym: D151. na realizacjg programdw i projektow realizowanych z udziatem srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D16. prywatyzacja majatku jst D17. inne ir6dia w tym: D171. srodki na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 046,56 0,00 0,00 D2. Rozchody ogotem z tego: D21. splaty kredytbw i po±yczek w tym: D21 1. na realizacj@ programdw i projektow realizowanych z udziatem §rodkdw, o ktbrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pozyczki ( udzielone) D23. wykup papierdw warto §ciowych w tym: D231. na realizacj @ programdw i projektow realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. wykup obligacji sarmorz.dowych w tym: D241. na realizacje programdw i projektow realizowanych z udziatem §rodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 470 000,00 1 967 450,36 1 470 000,00 1 967 450,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B2. Wydatki majatkowe C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE ( D1-D2) D1. Przychody ogdtem z tego: Dl1. kredyty i pozyczki w tym: D111. na realizacj@ programdw i projektow realizowanych z udzialem srodkow, o ktbrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. splata pozyczek udzielonych D13. nadwyzka z at ubieglych w tym: D131. srodki na pokrycie deficytu 0,001 D25. inne cele 0,00 Gmio a 1) niepolrzebne skre5li6 telefon rok m- c dzieA ' KleFg-A l edpo#p! Wyja§nienia do sprawozdania Rb-NDS Uwagi do pozycji UwagaJST Symbol Wyszczeg6lnienie D11 kredyty i pozyczki w tym: D21 splaty kredyt6w i pozyczek w tym: w tej kolumnie uj @to kredyt kr6tkoterminowy na kwote 500000,00 w tej kolumnie ujgto kredyt kr6tkoterminowy na kwotQ 500000,00 BURMIS T z SKA BNIK G Owny KsiNowy I Skarbnik Gminy i lelelon Mk m-c dzleh 604A538DA1772BF6 Przewodniczrycy Zerzgdu I Slrona