Pobierz plik
Transkrypt
Pobierz plik
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. Nr 28/2008 z dnia 29 maja 2008 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu - Ocena sytuacji Spółki w 2007 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dokonała zwięzłej oceny Sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Ocena ta została dokonana w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok, opinię i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz wiedzę członków Rady Nadzorczej, aktualną na dzień jej sporządzenia. Wyniki oceny są następujące: I. Ocena sytuacji Spółki w roku 2007. W ocenie Rady Nadzorczej rok 2007 był bardzo udanym rokiem dla Spółki „WIELTON” S.A. i jej akcjonariuszy. Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą i trafną strategię rozwoju, jak równieŜ postawione Zarządowi na rok 2007 cele. Spółka nie tylko osiągnęła satysfakcjonujące wyniki finansowe, ale równieŜ zrealizowała inne, strategiczne cele waŜne w perspektywie przyszłych wyników Spółki oraz jej dalszego rozwoju i pozycji na rynku. Miniony rok był rokiem przełomowym dla działalności „WIELTON” S.A. W dniu 15 czerwca 2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D 1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do akcji serii D. Kilkumiesięczne prace nad upublicznieniem Spółki zostały uwieńczone sukcesem w dniu 28 listopada 2007 r., kiedy to prawa do akcji „WIELTON” S.A. zadebiutowały na rynku podstawowym. W wyniku publicznej subskrypcji akcji serii D Spółka pozyskała łącznie 67.073.963,85 zł. Środki te zgodnie z celami emisji zapisanymi w prospekcie emisyjnym zostaną przeznaczone w szczególności na: 1) rozbudowę mocy produkcyjnych (m.in. budowę hali lakierni i śrutowni i ich wyposaŜenie, budowę hali przygotowania produkcji i jej umaszynowienie), 2) rozbudowę zaplecza magazynowego, 3) powiększenie placu wystawowego dla wyrobów gotowych w Widoradzu/Urbanicach, 4) zakup i wdroŜenie nowego systemu informatycznego (klasy ERP) wspomagającego zarządzanie, głównie w zakresie gospodarki magazynowej i logistyki dostaw oraz zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych, 5) zakup 10 ciągników siodłowych, 6) nabycie pakietu większościowego w innym podmiocie lub budowę kolejnego zakładu produkcji lub montaŜu naczep i przyczep. W ocenie Rady Nadzorczej debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzmocnił jej wiarygodność i pozycję na rynku, a Spółka uzyskała nowe moŜliwości pozyskiwania kapitału od szerokiego grona inwestorów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W ocenie Rady Nadzorczej cała procedura związana z pozyskaniem kapitału z publicznej oferty akcji została przeprowadzona przez Zarząd „WIELTON” S.A. bez zastrzeŜeń. RównieŜ przyjęty przez Zarząd sposób wykorzystania uzyskanych środków jest prawidłowy. Rok 2007 był równieŜ kolejnym okresem rozwoju podstawowej działalności Spółki. Spółka zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaŜy produktów - o 36,8% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaŜy produktów wzrosły z poziomu 278 mln zł w 2006 r. do poziomu 386 mln zł w 2007 r. Wzrostowi sprzedaŜy produktów na rynku krajowym towarzyszył równieŜ wzrost sprzedaŜy eksportowej z poziomu 93mln zł w 2006 r. do poziomu 140 mln zł w 2007 r. Zysk netto w 2007 r. wyniósł 44,8 mln zł i był wyŜszy o ponad 430% od zysku netto w roku 2006 r., kiedy wyniósł 8,4 mln zł. Ze względu na rosnącą skalę działalności konieczne było zwiększenie mocy produkcyjnych. Spółka rozbudowała swoją infrastrukturę produkcyjną o kolejne nowoczesne 2 maszyny i urządzenia, dzięki którym moŜliwe było zwiększenie mocy i zmniejszenie kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktów. Spółka poddała równieŜ modernizacji i rozbudowie istniejące zakłady, w szczególności wydział przygotowania i produkcji ram, lakierni i montaŜu oraz plac wystawowy dla wyrobów gotowych. Bardzo waŜny dla rozwoju Spółki jest równieŜ fakt, iŜ od dnia 27 grudnia 2007 r. inwestycje prowadzone przez Spółkę są realizowane na terenach Specjalnej Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, co pozwoli Spółce na korzystanie w przyszłości ze znacznej ulgi podatkowej. Reasumując: Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iŜ „WIELTON” S.A. umocniła w roku 2007 swoją silną pozycję jako znaczącego dostawcy przyczep i naczep, co potwierdzają osiągnięte przez nią wyniki finansowe. Spółka jest obecnie największym producentem przyczep i naczep w Polsce oraz jednym z 10 wiodących producentów przyczep i naczep w Europie. Mając powyŜsze na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność operacyjną i wyniki Spółki w roku 2007. II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Spółka wdroŜyła i ciągle rozwija system kontroli wewnętrznej, który obejmuje zarówno proces sporządzania sprawozdań finansowych, jak i inne obszary działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych słuŜących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Za skuteczność systemu kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest w Spółce realizowany w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez słuŜby finansowo – księgowe pod kierownictwem głównego księgowego Spółki, a następnie zatwierdzane i podpisywane przez głównego księgowego i przez Zarząd. Roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są weryfikowane przez niezaleŜnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Następnie, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 3 faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim rocznym sprawozdaniu. W Spółce ustanowiona jest struktura organizacyjna, w której dokładnie określono zakres odpowiedzialności oraz uprawnień poszczególnych pracowników, a takŜe tryb raportowania. WaŜnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest równieŜ działający w Spółce audyt wewnętrzny, jak równieŜ audyt zewnętrzny związany z posiadanym przez Spółkę certyfikatem ISO 9001 oraz z wdraŜanymi przez Spółkę certyfikatami ISO 14001 i OHSAS 18001. Biorąc powyŜsze pod uwagę Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Niniejszy dokument został przyjęty Uchwałą nr 28/2008 Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu w dniu 29 maja 2008 r. i został sporządzony w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. ……………………………………….. Ryszard Prozner Przewodniczący Rady Nadzorczej 4