Pioneer Akcji Amerykańskich - Pioneer Walutowy

czerwiec 2016
Pioneer Akcji Amerykańskich - Pioneer Walutowy FIO
A
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00121
Polska
318,1
2000-06-08
5,0%
3,5%
Benchmark Bez Benchmarku
Ostatnia aktualizacja Fundusz w %
Benchmark w %
1 miesiąc
0,7
0,0
3 miesiące
6,3
0,0
Od początku roku
1,3
0,0
Rok
0,4
0,0
3 lata zannualizow.
11,2
0,0
5 lat zannualizow.
12,6
0,0
Fundusz w %
Benchmark w %
2011
10,6
0,0
2012
-3,5
0,0
2013
23,9
0,0
2014
28,5
0,0
2015
2,8
0,0
Stopy zwrotu z lat Nazwa
%
0,0 Ekspozycja na sektory PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH FUND (kat.I) USD
13,1 9,3 PIONEER FUNDS - U.S. FUNDAMENTAL GROWTH (kat.I) USD
7,9 4,5 Największe pozycje (TOP 10) Nazwa
Telekomunikacja
3,8 2,9 Wielosektorowy
1,0 Materiały
Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Sektor
Kraj
% NAV
Ochrona Zdrowia
US
MICROSOFT CORP.
Technologie Informatyczne
US
2,6 2,0 JPMORGAN CHASE
Finanse
US
2,0 Technologie Informatyczne
US
Energetyka
US
1,9 1,8 PFIZER INC.
Ekspozycja na kraje APPLE INC.
Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
CHEVRON CORP.
Kraj
% NAV
VERIZON COMMUNICATIONS INC.
Stany Zjednoczone
83,1 3,1 Irlandia
Curacao
Szwajcaria
Kanada
Tajwan
Bermudy
Holandia
Guernsey
Izrael
1,5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.
15,4 14,3 PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH VALUE (kat.I) USD
PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUE (kat.I) USD
Usługi
15,5 15,5 PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (kat.I) USD
8,3 8,2 Produkty konsumpcyjne podstawowe
Subfundusz o charakterze akcyjnym. Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, w tym zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A., lokujących swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek amerykańskich. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować do 20% aktywów w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
15,6 15,5 16,6 15,9 Przemysł
Krótka charakterystyka % NAV
Finanse
Energetyka
103,77
PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND (kat.I) USD
% NAV
Produkty konsumpcyjne uzupełniające
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
Nazwa
Sektor
Ochrona Zdrowia
na 2016­06­30
Skład portfela Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Technologie Informatyczne
Akcji
HOME DEPOT INC.
Telekomunikacja
US
1,8 Produkty konsumpcyjne uzupełniające
US
Technologie Informatyczne
US
1,7 1,7 CISCO SYSTEMS
JOHNSON and JOHNSON
Ochrona Zdrowia
US
Energetyka
CW
SCHLUMBERGER
1,6 1,5 Analiza portfelowa Analiza ryzyka Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Udział instr. akcyjnych
91,4 % Alfa
- 0,15% Beta
1,0208 Udział pozostałych instr.,w tym dłużnych
Liczba instr. akcyjnych
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
8,6 % 178 Pioneer Akcji Amerykańskich - Pioneer Walutowy FIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz Dobór tytułów uczestnictwa odbywa się z uwzględnieniem celów inwestycyjnych i zasad doboru lokat przez fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania emitujące te tytuły uczestnictwa, w oparciu o prognozy parametrów zagranicznych rynków finansowych oraz przy wykorzystaniu kryteriów ilościowych (osiągane stopy zwrotu, stabilność wyników inwestycyjnych, wyniki inwestycyjne w porównaniu z przyjętym wzorcem, bieżącą ocenę wyników inwestycyjnych z uwzględnieniem profili zysk/ryzyko, a także z uwzględnieniem pobieranych opłat oraz limitów). Inwestycje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, są dokonywane z uwzględnieniem stopnia ich płynności i bieżącej dochodowości poszczególnych lokat na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanych w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, między innymi: poziom i Pioneer Akcji Amerykańskich ­ Pioneer Walutowy FIO A PLN
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Subfunduszem zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub Subfundusz powstał 11 lipca 2014 r. w wyniku przekształcenia funduszu towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu Pioneer Akcji Amerykańskich FIO. Z uwagi na fakt, że subfundusz lokuje cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące znaczną część aktywów w inne kategorie lokat niż dłużne papiery opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tj. w tytuły uczestnictwa inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w inwestowania mających siedzibę zagranicą inwestujących głównie w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, aktywa netto portfela obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) inwestycyjnego funduszu mogą charakteryzować się dużą zmiennością. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty Indeksy MSCI ­ MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych MSCI nie daje jakichkolwiek ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u tych danych (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich gwarancji Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu przydatności do określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości podmioty powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane ze pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeśli zostały wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. zgody MSCI.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z Inwestycja w subfundusz dokonana w PLN niesie dodatkowe ryzyko prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. walutowe, co może mieć wpływ na stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, subfunduszu obliczanej w PLN. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Wykres wzrostu wartości 10 000 PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
kierunek zmian stóp procentowych, kształtowania się krzywych dochodowości, wysokości inflacji. Subfundusz, dobierając instrumenty finansowe o charakterze dłużnym do portfela inwestycyjnego, zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z inwestycją w dany instrument, w szczególności: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności tych instrumentów i ryzyko wypłacalności emitenta.