Templeton Asian Growth Fund - A(acc) USD - Karta funduszu

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
Templeton Asian Growth Fund
29.02.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Waluta podstawowa
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
Data uruchomienia
Liczba emitentów
Benchmark
Wyniki
USD
4.401 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Asian Growth Fund A(acc) USD
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
140
30.06.1991
55
MSCI All Country Asia
ex-Japan Index
120
Styl inwestycyjny
Faktyczna wartość
100
Kategoria Morningstar™
Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
80
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału, poprzez inwestowanie przede wszystkim
w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych, bądź
prowadzących główną działalność w krajach azjatyckich (z
wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii).
Zarządzający portfelem
60 02/11
08/11
02/12
02/13
EUSD Status - A(acc) USD
Umorzenie: Nie podlega
Dystrybucja: Nie podlega
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Średniorocz
ne
Skumulowane
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
N(acc) USD
Benchmark w USD
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Allan Lam: Hong Kong
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
-31,25
-29,65
-32,14
-31,47
-31,59
-20,19
-33,46
-21,34
-34,76
-31,19
-34,46
-10,86
-27,43
-10,23
-30,67
-22,68
-29,21
-3,23
42,34
N/A
N/A
N/A
35,37
59,41
288,64
59,71
-26,49
-0,49
235,44
237,90
9,61
5,05
-3,56
-0,08
9,40
8,58
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
08/12
%
100,29
-0,29
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
N(acc) USD
Benchmark w USD
02/15
02/16
02/14
02/15
02/13
02/14
02/12
02/13
02/11
02/12
-31,25
-29,65
-32,14
-31,47
-31,59
-20,19
11,48
36,77
11,51
13,97
10,90
11,67
-13,18
-18,25
-13,78
-11,89
-13,61
0,02
5,59
7,16
3,92
7,91
5,08
6,13
3,30
6,49
2,27
4,12
2,79
2,28
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
PTT PCL
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT
VTECH HOLDINGS LTD
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD
Wskaźniki
6,74
6,51
6,37
5,85
4,73
4,57
4,17
4,10
4,07
4,05
Cena do zysków
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
11,82
1,19
4,54
18,03
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Klasa tytułów uczestnictwa
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
N(acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
14.05.2001
01.09.2006
03.09.2007
20.11.2009
09.09.2002
(NAV)
USD 24,64
EUR 30,83
EUR 22,68
PLN 9,95
USD 33,54
TER* (%)
2,21
2,71
2,72
2,73
2,71
E-mail
[email protected]
Identyfikatory
ISIN
LU0128522157
LU0260870406
LU0316493666
LU0465790110
LU0152928064
Bloomberg ID
TEMFRBI LX
TEMFNAE LX
TEMNAEH LX
TEMANH1 LX
TEMFRBX LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0786
0285
0189
1065
0674
Templeton Asian Growth Fund
29.02.2016
Skład portfela
Templeton Asian Growth Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Alokacja geograficzna
Chiny
Tajlandia
Indonezja
Pakistan
Hongkong
Korea Południowa
Indie
Singapur
Tajwan
Inne
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<1,5 miliardów
1,5-5,0 miliardów
5,0-25,0 miliardów
25,0-50,0 miliardów
>50,0 miliardów
27,72
26,06
14,23
8,62
8,28
7,39
5,73
1,06
0,91
0,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
% akcji
28,16
2,72
3,45
0,00
12,50
17,87
9,33
5,25
14,98
5,76
Alokacja sektorowa
Energia
Finanse
Dobra wyższego rzędu
Przemysł
Materiały
Technologie informatyczne
Dobra podstawowe
Ochrona zdrowia
Usługi telekomunikacyjne
Usługi komunalne
25,36
24,85
22,06
10,35
8,72
4,37
3,66
0,62
0,00
0,00
% akcji
/ 4,20
/ 30,44
/ 8,92
/ 8,63
/ 4,51
/ 23,90
/ 5,75
/ 2,70
/ 6,63
/ 4,30
% akcji
6,87
43,41
45,36
2,57
1,79
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ujemne pozycje gotówkowe: Ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla tymczasową pozycję będącą rezultatem opóźnienia w rozliczeniu transakcji kupna lub sprzedaży papierów
wartościowych.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl