UCHWA Ł A Nr XIX/144/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 lutego

U C H W A Ł A Nr XIX/144/2013
Rady Gminy Chynów
z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 r .
Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst
jednolity Dz U z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z póżn zm / ,art 3 pkt 13 pdkt 2 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego / Dz U Nr 80 poz 526 z 2010 r. / , art 212, 233 pkt 3 ustawy
o finansach publicznych / Dz U Nr 157 poz 1240 /
Rada Gminy Chynów uchwala co następuje :
&1
Dokonuje zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 309 309 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 z tego :
- zwiększa sie dochody majątkowe o kwotę 309 309 zł
Planowana łączna kwota dochodów po zmianie 26 023 470 zł w tym : dochody bieżące
24 214 161 zł , dochody majątkowe 1 809 309 zł
&2
Dokonuje zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 634 662 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 z tego :
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę
524 038 zł
-zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę 1 158 700 zł
Planowana łączna kwota wydatków po zmianie 24 721 933 zł w tym : wydatki bieżące
21 272 794 zł , wydatki majątkowe 3 449 139 zł
&3
1.W wyniku zmian wprowadzonych w & 1 i & 2 uchwały budżetowej zmniejszyła się
nadwyżka budżetu o kwotę 325 353 zł i stanowi 1 301 537 zł.
Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 1 301 537 zł zostaje przeznaczona na:
- spłatę rat kredytów w kwocie 957 170 zl
- spłatę rat pożyczek w kwocie 344 367 zł
2.Wprowadza się do budżetu gminy przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych
w kwocie 325 353 zł , które przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych pożyczek .
&4
1. Dokonuje sie zmian w limicie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1
oraz w planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 3
&5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
&6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 .
Uzasadnienie
DOCHODY
Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 309 309 zł
Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 309 309 zł są to środki unijne
związane z inwestycjami :
- budowa placu w miejscowości Chynów obok SP ZOZ / inwestycja z 2012 r. dofinansowanie
w kwocie 122 309 zł
- budowa placu zabaw w Sułkowicach kwota 87 000 zł
- budowa placu zabaw Drwalew 100 000 zł
WYDATKI
Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 634 662 zł
Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zwiekszenia 60 000 zł to budowa studni
w miejscowości Watraszewie
Dz 600 Transport i łaczność kwota zmniejszenia 92 000 zł
1.Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 496 000 zł z przeznaczeniem na :
- udzielenie pomocy Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych 200 000 zł
- wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod drogę w miejcowości Barcice D 50 000 zł
- modernizację drogi gminnej w miejscowości Staniszewice 125 000 zł
-modernizację drogi gminnej w miejscowości Gaj Żelechowski 121 000 zł
2 . Zmiejszono wydatki bieżące remontowe na drogach gminnych o kwote 588 000 zł
Dz 801 Oświata i wychowanie kwota zwiększenia 63 962 zł są to wydatki przeznaczone na :
- opracowanie dokumentacji budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Sułkowicach 60 000 zł
- realizacji zajęć POKL w domu kultury "Śpiewaj i graj " , "Odkryj w sobie artystę "
kwota 3 962 zł / środki z 2012 r. UE znajdujące się wolnych środkach z lat ubiegłych/
Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota zwiększenia 602 700 zł :
1. wydatek inwestycyjny : opracowanie dokumentacji budowy punktu zbiórki odpadów
50 000 zł
2. wymiana lamp oświetlenia ulicznego 60 000 zł
3. budowa placu zabaw w Sułkowicach kwota 220 000 / z tego środki z UE 87 000 zł ,
środki własne gminy 133 000 zł /
4. budowa placu zabaw w Drwalewie kwota 272 700 zł / z tego środki z UE 100 000 zł ,
środki własne gminy 172 700 zł /
W wyniku zmian wprowadzonych : zwiększenia dochodów o kwotę 309 309 zł i zwiększenia
wydatków o kwotę 634 662 zł powstał niedobór w wysokości 325 353 zł .
Wprowadzone przychody w kwocie 325 353 zł z tytułu wolnych środków zostają przeznaczone
na spłatę rat kapitałowych pożyczek .
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w z dnia 19 02 2013 r.
Dochody
Dział
900
Rozdział
Paragraf
90095
Treść
Przed zmianą
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
13 000,00
Pozostała działalność
6297
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Razem:
BeSTia
0,00
0,00
25 714 161,00
Zmiana
309 309,00
309 309,00
Po zmianie
322 309,00
309 309,00
309 309,00
309 309,00
309 309,00
26 023 470,00
Strona 1
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w z dnia 19 02 2013 r.
Wydatki
Dział
010
Rozdział
01010
600
Paragraf
6050
60014
4270
6050
801
80101
80195
6050
4217
4307
900
90002
90015
90095
Przed zmianą
2 297 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 200 000,00
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
6300
60016
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
6050
4300
6057
6059
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Oświata i wychowanie
860 395,00
- 292 000,00
568 395,00
15 000,00
296 000,00
311 000,00
0,00
Zakup usług pozostałych
7 714,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
63 962,00
11 560 787,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
6 161 650,00
3 962,00
120 137,00
1 950,00
9 664,00
2 012,00
2 012,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
556 500,00
60 000,00
640 000,00
84 320,00
492 700,00
577 020,00
0,00
305 700,00
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
130 000,00
1 801 320,00
80 000,00
Pozostała działalność
- 588 000,00
200 000,00
602 700,00
580 000,00
Zakup usług pozostałych
200 000,00
768 395,00
1 198 620,00
506 500,00
Razem:
BeSTia
200 000,00
116 175,00
Zakup materiałów i wyposażenia
2 260 000,00
200 000,00
0,00
Pozostała działalność
60 000,00
2 260 000,00
0,00
0,00
6 101 650,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60 000,00
2 357 000,00
- 92 000,00
11 496 825,00
Szkoły podstawowe
60 000,00
Po zmianie
860 395,00
718 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zmiana
24 087 271,00
60 000,00
187 000,00
634 662,00
140 000,00
187 000,00
305 700,00
24 721 933,00
Strona 1
Załącznik Nr 1
zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
z dnia 2013 02 19
Limity wydatków inwestycyjnych na 2013 r.
Lp Dział Rozdz
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
Łączne koszty Planowane
finansowe
wydatki /w zł/
2013r
1
010
01010
2 200 000
2 200 000
2
010
01010
60 000
60 000
Gmina
3
150
15011
Przydomowe
oczyszczalnie
Budowa studni
Watraszew
Przyśpieszenie
wzrostu
konkurencyjności
Odszkodowania za
grunty pod drogi
Modernizacja drogi
Staniszewice
Modernizacja drogi
Gaj Żelechowski
Modernizacja c.o.
budynek
administracyjny
Informatyzacja –
serwer , router
Rozwój
elektronicznej
administracji
Dokumentacja Sali
sportowej PSP
Sułkowice
Nabycie oczyszczalni
i przepompowni od
DZPB Drwalew
Dokumentacja punkt
odbioru odpadów
Plac Chynów/obok
sklepów/
Plac zabaw w
Sułkowicach
Plac zabaw w
Drwalewie
Razem
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
Gmina
4
600
60016
5
600
60016
6
600
60016
7
750
75023
8
750
75023
9
750
75095
10
801
80101
11
900
90001
12
900
90002
13
900
90095
14
900
90095
15
900
90095
1 646
1 646
Gmina
65 000
65 000
Gmina
125 000
125 000
Gmina
121 000
121 000
Gmina
20 000
20 000
Gmina
25 000
25 000
Gmina
6 793
6 793
Gmina
60 000
60 000
Gmina
5 000
5 000
Gmina
50 000
50 000
Gmina
17 000
220 000
17 000
220 000
Gmina
Gmina
272 700
272 700
Gmina
3 249 139
3 249 139
Załącznik Nr 2
do zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
z dnia 19 02 2012 r.
Plan wydatków majątkowych na 2013 rok
Dzi
ał
Rozdz
600
60014
Nazwa
zadania
Plan
z tego
Dochody
Kredyty,
własne
pożyczki
obligacje
Modernizacja
dróg
200 000 200 000
powiatowych
Razem
200 000 200 000
Środki o
których
mowa w
art. 5 ust 1
pkt 2 i 3
usfp
dota
cje
inne
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
z dnia 19 12 2013r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w tym:
Lp.
1
1
Klasyfikacja
Kategoria
(dział,
interwencji
rozdział,
funduszy
paragraf)
strukturalnych
Projekt
2
3
Wydatki majątkowe razem:
4
x
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
492 700
Planowane wydatki
2013
z tego:
Środki
Środki
z budżetu
z budżetu UE
krajowego
6
305 700
7
187 000
Środki z budżetu krajowego**
Wydatki
razem
(9+13)
Środki z budżetu UE
z tego, źródła finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)
pożyczki
i kredyty
obligacje
pozostałe**
9
10
11
12
8
305 700
305 700
z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem pożyczki na
(14+15+16+17) prefinansowa
nie z budżetu
państwa
13
14
pożyczki
i kredyty
obligacje
15
16
pozostałe
187 000
17
187 000
Program:
Priorytet:
Działanie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"Odnowa i rozwój wsi Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Sułkowice
90 095
220 000
133 000
87 000
133 000
133 000
87 000
Nazwa projektu:
1.1 Razem wydatki:
87 000
z tego
220 000
2013
133 000
87 000
133 000
133 000
87 000
87 000
2014
2015
Program:
Priorytet:
Działanie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"Odnowa i rozwój wsi Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Drwalew
90 095
272 700
172 700
100 000
172 700
172 700
100 000
Nazwa projektu:
1.2 Razem wydatki:
100 000
z tego :
272 700
2013
172 700
100 000
172 700
2014
2015
...............
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1.3 Razem wydatki:
z tego :
2013
2014
2015
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1.4 Razem wydatki:
z tego :
2013
2014
2015
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
1.5 Razem wydatki:
z tego :
2013
2014
2015
Ogółem
x
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
172 700
100 000
100 000