11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1
Któtkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
a) ubezpieczenie majątku
b) rozliczenie zużycia gazu za2011r dokonane w m-cu II 2012r
c)
Odsetki kredyt
d)
nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach
e
nadzwyżka kosztów nad przychodami - garaże
f
nadwyżka kosztów na przychodami - dżwigi
g
nadwyzka kosztów nad przychodami z tytułu zużycia ciepłej wody
w tym dotycząca roku ubieglego
dotycząca roku bieżącego
h
nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu zużycia zimnej wody
w tym dotycząca roku ubieglego
dotycząca roku bieżącego
i
nakłady na termomodernizację
B. Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów
a
inne rozliczenia miedzyokr
b
nadwyżka przychodów nad kosztami na nieruchomościach
c
Stan na
początek roku
koniec roku
3
4
1 775 032,83
12 925 071,64
1 874,00
10 355,90
83 102,45
21 358,32
11 967,12
306 167,95
138 554,44
6 410,85
4 565,41
58 361,45
52 895,54
1 077 866,05
1 893 579,10
663 244,33
1 077 866,05
414 621,72
815 713,05
241 250,08
654 448,78
55 500,81
241 250,08
185 749,27
-
413 198,70
10 137 347,03
1 606 014,58
3 919 792,81
1 166,49
223 993,57
858 061,88
nadwyżka przychodów nad kosztami - garaże
50 600,95
52 327,08
d
nadwyżka przychodów nad kosztami - dżwigi
77 348,62
125 653,04
e
pobrane zaliczki na co - dotyczące sezonu grzewczego 2011/2012r
1 244 084,04
2 857 910,95
f
rozliczenie zużycia gazu za2011r dokonane w m-cu II 2012r
8 820,91
25 839,86
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
Załącznik nr 3 do INFORMACJI…….
13. Wykaz grup zobowiązań warunkowych.
nie występuje
strona 8
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
strona 8