zestawienie przepływów pieniężnych

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Plan po
zmianach
roku bieżącego
na dzień
sporządzenia
zestawienia
Wykonanie *1
Wyszczególnienie
1. Dochody własne razem z udziałami w
podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
2. Subwencja z budżetu państwa
Prognoza na okres spłaty
kredytu
2008
2009
3300607,56
3576105,41
3900000,00
6400000,00
4815238,00
5215763,00
5500000,00
5800000,00
1543039,96
1690064,37
1800000,00
2000000,00
3.1. dotacje na inwestycje
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Środki unijne i inne zagraniczne z tego:
0,00
1750750,00
14165824,35
8000000,00
4.1. środki na inwestycje
0,00
1750750,00
14165824,35
8000000,00
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)
9658885,52
12232682,78
25365824,35
22200000,00
4. Wydatki bieżące
9198706,00
10093989,28
9570981,38
9530006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *3
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów
wartościowych
178761,29
180000,00
180000,00
180000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Wydatki majątkowe
842836,13
2117507,00
15114850,97
13000000,00
10041542,13
12211496,28
24685832,35
22530006,00
Wynik finansowy (I-II)
-382656,61
21186,50
679992,00
-330006,00
III. Przychody ogółem
1560623,61
1537250,00
900000,00
2000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Dotacje celowe z tego:
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz
z odsetkami
II. Ogółem wydatki (4+5)
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych
- kredytu(ów) *
1300000,00
0,00
0,00
0,00
- pożyczki(ek) *
101962,00
137250,00
900000,00
2000000,00
1400000,00
0,00
0,00
- wnioskowany kredyt, pożyczka
- prywatyzacji majątku
x
0,00
0,00
0,00
0,00
- nadwyżki budżetu
83907,00
0,00
0,00
0,00
- wolnych środków
74754,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV. Rozchody ogółem
1177967,00
1558436,50
1579992,00
1669994,00
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *
1177967,00
1558436,50
1579992,00
1669994,00
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych
0,00
0,00
0,00
0,00
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)
0,00
0,00
0,00
0,00
9658885,52
10481932,78
11200000,00
14200000,00
460179,52
387943,50
1629018,62
4669994,00
-717787,48
-1170493,00
49026,62
3000000,00
105,00
103,84
117,02
149,00
-85,16
27,40
94,05
84,62
4762329,50
4741143,00
4061151,00
4391157,00
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *
Dochody bieżące = Dochody ogółem (dotacje na inwestycje + środki na
inwestycje)
Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące
Wynik operacyjny netto =
wynik operacyjny brutto - rozchody
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =
Dochody bieżące / Wydatki bieżące
stopa samofinansowania = (nadwyżka
operacyjna netto + dotacje na inwestycje) /
wydatki majątkowe
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku
VII. Umorzenia pożyczek
165136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X. Umowy o terminie platności dłuższym niż
6 m-cy (łącznie z leasingiem)*5
0,00
0,00
0,00
0,00
XI. Zobowiązania niewymagalne
dzień sporządzenia przepływów)
0,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,05
14,21
6,94
8,33
14,05
14,21
6,94
8,33
0,00
0,00
0,00
0,00
49,31
38,76
16,01
19,78
49,31
38,76
16,01
19,78
IX Zobowiązania wymagalne
dzień sporządzenia przepływów)
(na
(na
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3
ustawy o finansach publicznych (raty i
odsetki)*6
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169
ustawy o finansach publicznych (bez
wyłączeń)
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169
ustawy o finansach publicznych (z
wyłączeniami)
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3
ustawy o finansach publicznych*7
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170
ustawy o finansach publicznych (bez
wyłączeń)
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170
ustawy o finansach publicznych (z
wyłączeniami)
* - niepotrzebne skreślić
*1 - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt
*2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w w informacji opisowej do wniosku : "j.s.t. nie udzielała
poręczeń"
*3 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji
*4 - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot
*5 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów
*6 - objaśnić
*7 - objaśnić
Podpis Skarbnika
Miejscowość i data sporządzenia
Krzanowice, dnia 22.10.2007
Podpis Burmistrza