Pobierz - Nationale

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Topiel 12
00-342 Warszawa
POLSKA
INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU USTALONEJ ZA DZIEŃ 27/06/2016
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny
I. DZIENNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu,
dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy
dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
35,47
35,44
0,085 %
II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu,
dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy
dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
35,47
36,34
-2,394 %
III. MIESIECZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu,
dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy
dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
35,47
37,15
-4,522 %
IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu,
dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy
dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
35,47
37,27
-4,830 %
V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu,
dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy
dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
35,47
37,21
-4,676 %
VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu,
dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy
dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
Stopa zwrotu
35,47
41,36
-14,241 %