sprawozdanie z wykonania budżetu gminy pieszyce

Transkrypt

1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE
ZA ROK 2010
Plan dochodów na 2010 rok wynosi
22.370.391 zł
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Wykonanie za rok 2010 wynosi
16.960.721 zł
5.409.670 zł
20.527.167,89 zł
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
16.588.301,66 zł
3.938.866,23 zł
Realizacja poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2.772.311 zł
wykonanie 2.713.005 zł co stanowi 97,9. Plan roczny został ustalony na
podstawie informacji z Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu
państwa na 2010 rok. Powyższe środki przekazuje gminie Ministerstwo
Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca. Można uznać, że realizacja tych
dochodów w 2010 roku przebiegała zgodnie z planem.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zostały zrealizowane
w 85,5 %. Plan 100.000 zł wykonanie 85.496,85 zł. Powyższe dochody
pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy. Dochody z tego
tytułu są niewielkie i nie mają istotnego wpływu na dochody budżetu.
3. Podatek od nieruchomości – Plan 2.700.000 zł wykonanie 2.354.198,17 zł
co stanowi 87,2 % planu. Rada Miejska od wielu lat podstawowe stawki
podatku od nieruchomości utrzymuje na znacznie niższym poziomie od
stawek maksymalnych określonych przez Ministerstwo Finansów.
Obniżenie wynosi około 25 %. Jest to działanie nastawione na utrzymanie
obecnego stanu działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych
ale także na ściągnięcie nowych podmiotów gospodarczych na teren gminy.
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za 2010 rok wyniosły
960.426,72 zł. Brak pełnej realizacji dochodów wynika ze skutków kryzysu
gospodarczego, który dotknął podmioty gospodarcze z terenu gminy
Pieszyce w roku 2010. Kilka podmiotów zaprzestało płacenia należnych
gminie podatków z uwagi na trudną sytuację finansową. Część zakładów
prowadzi restrukturyzację poprzez sprzedaż całości lub części zakładu
zainteresowanym podmiotom. Dopiero po ich sprzedaży gmina może
uzyskać dochody z płaconych podatków. Jest to jednak działanie rozłożone
2
w czasie. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych
wynoszą 498.991,26 zł i są niższe niż w roku ubiegłym. Podmiotom
zalegającym w płaceniu podatku wysyłano upomnienia, prowadzi się
egzekucję komorniczą, prowadzi się też negocjacje i rozmowy. W
przypadku gdy to nie przynosi skutku, należności są zabezpieczone na
hipotece. Część tych należności jest jednak trudna do ściągnięcia.
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą
919.263,88 zł i są wyższe niż w roku ubiegłym. W znacznej części
zaległości dotyczą osób, które w latach ubiegłych prowadziły działalność
gospodarczą, zbankrutowały pozostając z nieruchomościami na stanie.
Próby ich sprzedaży nie przynoszą efektów. Osobom, które nie regulują
należnych gminie podatków wysyła się upomnienia, wszczyna egzekucje
komornicze lub zabezpiecza zaległości na hipotece. Burmistrz Miasta w
2010 roku umorzył podatek w kwocie 54.859,55 zł a także odroczył termin
płatności na kwotę 7.545,23 zł. Podejmując decyzję w powyższych
sprawach, brał pod uwagę sytuację gospodarczą i finansową podmiotu oraz
dalsze terminowe płacenie podatku.
4. Podatek rolny – Plan 170.000 zł wykonanie 179.563,50 zł co stanowi 105,6
% planu. Rada Miejska biorąc pod uwagę trudną sytuację w rolnictwie,
obniżyła ceny 1 q żyta będącej podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego
z 34,10 zł na 28,00 zł. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku za
2010 rok wyniosły 46.408,94 zł. W 2010 roku wypłacaliśmy rolnikom
zwrot podatku akcyzowego zawartego w zużytym paliwie na cele rolnicze.
Gmina z tego tytułu wypłaciła rolnikom kwotę 96.425,03 zł. Zaległości w
podatku rolnym za rok 2010 wyniosły 30.172,18 zł. Burmistrz w roku 2010
umorzył podatek w kwocie 10.764 zł, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i
finansową rolnika. Podatnikom którzy zalegają w terminowym płaceniu
podatku wysyłano upomnienia. Skuteczność egzekucji zaległości jest
jednak niewielka.
5. Podatek leśny – został zrealizowany w 95,7 %. Głównym podatnikiem
podatku jest Nadleśnictwo Świdnica. Wszystkie lasy na terenie gminy są
lasami ochronnymi i w związku z tym dochody są znacznie niższe. Należy
zaznaczyć, że połowa terytorium gminy (około 2.000 ha) to lasy.
6. Podatek od środków transportu – wykonanie wyniosło 67.192,32 zł i
stanowi to 112,0 % planu. Gmina nie stosuje maksymalnych stawek tego
podatku. Skutki ich obniżenia w roku 2010 wynoszą 53.592,18 zł.
Burmistrz Miasta umorzył podatek na kwotę 10.000 zł. W stosunku do osób
uchylających się od płacenia wysyłano upomnienia. Działanie to przyniosło
skutek gdyż zaległość w tym podatku na koniec wynosiła 3.732,70 zł.
7. Podatek płacony w formie karty podatkowej – plan 20.000 zł wykonanie
12.877,92 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto
3
gminy. Realizacja jest niska gdyż coraz mniej firm rozlicza się z podatku w
formie karty podatkowej.
8. Podatek od spadków i darowizn – plan 30.000 zł wykonanie 20.466,56 zł.
Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto gminy. Podatek
trudny do zaplanowania gdyż zależy zdarzeń spadkowych w ciągu danego
roku.
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 180.000 zł wykonanie
182.013,73 zł co stanowi 101,1 % planu. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i
przekazuje na konto gminy. Podatek zrealizowany zgodnie z założonym
planem.
10. Wpływy z opłaty skarbowej – plan 35.000 zł wykonanie 24.842,36 zł.
Należne opłaty z tego tytułu pobiera gmina zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Niższe dochody są wynikiem wydawania mniejszej ilości
różnego rodzaju zaświadczeń.
11. Wpływy z opłaty targowej – zostały zrealizowane w kwocie 6.215 zł.
Powyższe opłaty pobiera Straż Miejska. Ilość stanowisk na targowisku jest
mniejsza iż stąd też niższe dochody.
12. Dochody z majątku gminy – plan 1.320.000 zł wykonanie 752.298,67 zł co
stanowi 57,0 % planu. Wpływy z poszczególnych tytułów przedstawiają się
następująco:
Plan
a)
b)
c)
d)
wpływy z opłat za zarząd
i wieczyste użytkowanie
Wykonanie
20.000,00
23.984,93
20.000,00
40.317,43
8.000,00
17.857,56
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności
1.272.000,00
670.138,75
dochody najmu i dzierżawy
wpływy z przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania
Niska realizacja dochodów ze sprzedaży majątku gminy wynika z
załamania się rynku sprzedaży nieruchomości. Nawet atrakcyjne działki budowlane
długo czekają na nabywcę a takie ceny nieruchomości są znacznie niższe od
uzyskiwanych w latach ubiegłych.
13. Pozostałe dochody – plan 367.163 zł wykonanie 494.014,76 zł. Pozostałe
dochody obejmują następujące pozycje:
4
Plan
Wykonanie
wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
90.000,00
151.180,61
odpłatność Ośrodka Pomocy
Społecznej za usługi opiekuńcze
23.000,00
31.339,25
18.000,00
16.822,50
sprzedaż biletów na wieżę widokową
na Wielkiej Sowie
75.000,00
50.160,00
część wpływów ze świadczeń
alimentacyjnych
20.000,00
32.183,60
f)
prowizje za dowody osobiste
6.000,00
9,30
g)
odsetki od lokat terminowych
30.000,00
38.850,79
h)
odsetki od zaległości podatkowych
40.000,00
66.080,54
i)
inne opłaty i składki
20.000,00
51.801,11
45.163,00
55.591,71
a)
b)
c)
d)
e)
j)
sprzedaż biletów na basen
Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
14. Subwencje wyrównawcze – plan 2.717.872 zł wykonanie 2.717.872 zł co
stanowi 100 % planu. Subwencję wylicza i przekazuje na konto gminy
Ministerstwo Finansów. Otrzymują ją gminy, których dochody na 1-go
mieszkańca są znacznie niższe od średniej krajowej. Subwencja jest
przekazywana na konto gminy do 15-go każdego miesiąca w 12 równych
ratach.
15. Subwencja oświatowa – plan 2.638.863 zł wykonanie 2.638.863.
Subwencję oświatową ustala Ministerstwo Finansów na podstawie
sprawozdań poszczególnych szkół w Polsce i algorytmu. Subwencja jest
przekazywana na konto gminy do 25-go każdego miesiąca w 13 różnych
ratach.
16. Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 13.693 zł wykonanie 13.693
zł. Gmina otrzymuje środki na wyrównanie poziomu dodatków
mieszkaniowych.
17. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.230.446 zł
wykonanie 3.228.652,06 zł co stanowi 99,9 % planu. Plan i wykonanie
dotacji w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:
5
Plan
a)
zwrot podatku akcyzowego
zawartego w paliwie dla rolników
96.426,00
96.425,03
88.866,00
88.866,00
1.000,00
1.000,00
środki na świadczenia rodzinne dla
OPS
2.936.000,00
2.935.896,83
b)
utrzymanie administracji rządowej
c)
środki na obronę cywilną
d)
Wykonanie
e)
składki na ubezpieczenie społeczne
11.400,00
10.885,68
f)
składki na zasiłki powodziowe
12.000,00
12.000,00
g)
środki na zasiłki celowe
500,00
500,00
h)
aktualizacja rejestru wyborców
1.615,00
1.615,00
i)
wybory Prezydenta RP
33.455,00
33.455,00
j)
wybory do Rad Gmin i Wójtów
39.921,00
39.251,00
k)
Spis rolny GUS
9.263,00
8.757,52
Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.
18. Dotacje na zadania własne gminy – plan 1.476.942 zł wykonanie
1.469.694,07 co stanowi 99,5 % planu. Wykonanie dotacji w
poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:
Plan
a)
b)
c)
środki popowodziowe Rościszów –
Piskorzów
środki na program „Radosna Szkoła”
przygotowanie zawodowe
młodocianych
Wykonanie
500.000,00 497.598,00
24.000,00
24.000,00
184,00
184,00
16.400,00
15.845,39
d)
ubezpieczenie zdrowotne OPS
e)
zasiłki i pomoc w naturze OPS
324.000,00 323.993,86
f)
utrzymanie ośrodka OPS
181.000,00 176.809,52
6
g)
h)
środki na dożywianie
pomoc materialna i pomoc dla
uczniów
95.000,00
95.000,00
145.058,00 145.056,92
Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.
19. Dotacja na zadania inwestycyjne własne gminy – plan 4.129.670 zł
wykonanie 3.250.869,92 zł. Poniżej informacja na jakie zadania
inwestycyjne gmina otrzymała dotację:
Plan
a)
b)
c)
d)
e)
środki WFOŚiGW kanalizacja
sanitarna ul. Polna, Sanatoryjna
Wykonanie
51.400,00
51.400,00
dotacja DKW – Fundusz Rozwojowy
parking ul. K. Jadwigi
79.245,00
79.245,00
środki z UE na zadanie
Informatyzacja Urzędu Miejskiego
220.000,00
środki z UE na zadanie Budowa
Ośrodka Zdrowia ZOZ
3.220.00,00 2.561.199,92
środki z Samodzielnego Publicznego
ZOZ na Budowę Ośrodka Zdrowia
200.000,00
-
359.025,00
Dwa zadania które w 2010 roku nie otrzymały zaplanowanego dofinansowania to
„Informatyzacja Urzędu Miejskiego” oraz „Budowa Ośrodka Zdrowia ZOZ Pieszyce”
na kwotę około 700.000 zł. Należy jednak zaznaczyć, że brakujące środki zostały
wypłacone z budżetu gminy na ich realizację. Przewidujemy, że powyższe środki
wpłyną w 2011 roku.
Powyższa sytuacja miała istotny wpływ na realizację i wynik budżetu gminy za 2010
rok.
20. Dotacja na zadania gminy z funduszy celowych – otrzymaliśmy kwotę
35.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych
„Delfinem” na basenie krytym. Program zrealizowano w całości.
21. Rekompensaty utraconych dochodów – otrzymaliśmy kwotę 47.584 zł z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zwrot
utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z zakładów pracy
chronionej. Realizacja przebiegała zgodnie z planem.
7
22. Wpływy z pomocy udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego – plan 253.639 zł wykonanie 198.287 zł. Powyższe środki
dotyczyły realizacji następujących zadań:
 remont nawierzchni ul. Boczna z funduszu rozwojowego plan 156.206 zł
wykonanie 152.206 zł
 konserwacja rowów melioracyjnych w rejonie Bartoszowa i Piskorzowa
wykonanie 46.081 zł
 środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan
55.187 zł wykonanie „0”.
Plan wydatków na 2010 rok wynosi:
26.042.630,00
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
18.750.183,00
7.292.447,00
Wykonanie za 2010 rok wyniosło:
24.054.051,10
- wydatki bieżące
17.642.310,28
- wydatki majątkowe
6.411.740,82
W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:
1. Rolnictwo i łowiectwo -010Plan 100.826 zł wykonanie 100.812,36 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczą
opłat na rzecz Izby Rolniczej, która zgodnie z przepisami otrzymuje 2 % wpływów z
podatku rolnego zebranego w danym okresie przez gminę. Wydatki w 2010 roku
wyniosły 4.387,33 zł. Natomiast wydatki w kwocie 96.425,03 zł były przeznaczone na
zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników na ich wniosek.
Wydatki z tego tytułu pokrywa budżet państwa.
2. Transport i Łączność -600Zaplanowano wydatki ogółem 2.331.843 zł a wykonanie wyniosło 1.939.212,43 zł co
stanowi 83,2 % planu.
Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w kwocie 491.168,52 zł w całości przeznaczone
na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy. Nowy przewoźnik od 2010
roku poprawił jakość usług, ale jednocześnie wzrosły koszty tych usług.
8
Rozdział 60013 – obejmuje planowane wydatki inwestycyjne współfinansowane z
innymi samorządami a dotyczące:
 modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 384 Dzierżoniów-Łagiewniki plan
wydatków 85.000 zł, brak wykonania, realizacja zadania została przesunięta na rok
2011,
 budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 384
Dzierżoniów-Pieszyce plan wydatków 165.000 zł wykonanie 160.127,91 zł,
zadanie zrealizowane i oddane do użytku.
Rozdział 60014 – obejmuje wydatki współfinansowane ze starostwem powiatowym w
zakresie remontów i dokumentacji dróg powiatowych na terenie gminy na kwotę
138.432,37 zł. Dotyczy to następujących zadań: - remont drogi nr 287D PiskorzówŚwidnica 500mb – remont drogi nr 3016D ul. Kopernika z ul. Lipową 300 mb
szerokości 2m – oznakowanie drogi: przejście dla pieszych w Piskorzowie. Dwa
projekty odwodnianie drogi w Kamionkach oraz budowa chodnika w Piskorzowie od
Boxmetu do boiska sportowego zostały przesunięte do realizacji w 2011 roku.
Rozdział 60016 – plan 589.843 zł wykonanie 502.458,86 zł. Wydatki bieżące
obejmują naprawy i remonty dróg, a w szczególności:
 zakupy materiałów na remonty we własnym zakresie na kwotę 22.079,17 zł
 wydatki na remonty i naprawy cząstkowe dróg wyniosły 327.748,11 zł w tym
nawierzchnia ul. Bocznej 217.834,66 zł częściowo współfinansowana z budżetu
państwa
- pozostałe usługi to wydatki w kwocie 38.308,27 zł to naprawy barier wzdłuż
drogi i potoku, oznakowanie poziome i pionowe oraz wiele innych drobnych prac
 opłata za odprowadzenie wód gruntowych do Urzędu Marszałkowskiego
wyniosła 5.294,15 zł
Zaplanowano też wydatki inwestycyjne w kwocie 193.637 zł wykonanie wyniosło
109.029,16 zł. Do zadań tych należy:
 projekt parkingu przy cmentarzu Parafii św. Jakuba brak realizacji
 projekt drogi do osiedla w Piskorzowie – przy boisku sportowym plan 18.792
zł wykonanie 1.200 zł
 budowa parkingu przy ul. Królowej Jadwigi plan 114.845 zł wykonanie
107.929,16 zł
 budowa centrum Pieszyce – projekt brak realizacji.
9
Rozdział 60078 – obejmuje wydatki w kwocie 647.024,77 zł na zadanie pod nazwą
„odbudowa popowodziowa – remont drogi w Rościszowie i Piskorzowie”. Na
powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację w kwocie 497.598 zł, a udział własny wynosił
149.426,77 zł.
3. Turystyka -630Plan wydatków 81.000 zł wykonanie 57.134 zł. Wydatki w kwocie 8.154 zł dotyczą
opłacania składek członkowskich na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we
Wrocławiu i Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich. Wydatki na
utrzymanie Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie wyniosły 48.979,50 zł. Obejmują
one drobne zakupy materiałów, remonty obiektu, zatrudnienie osób obsługujących itp.
4. Gospodarka mieszkaniowa -700Plan wydatków 561.000 zł wykonanie 469.982 zł.
Rozdział 70001 – obejmuje dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy plan
100.000 zł wykonanie 100.000 zł.
Rozdział 70005 – plan 391.000 zł wykonanie 369.982 zł i obejmuje następujące
wydatki:
 VAT od sprzedaży nieruchomości gminnych 149.783 zł
 odszkodowanie dla Polskiego Związku Ogródków Działkowych za przejęcie
przez gminę terenów w centrum miasta w wysokości 194.949 zł
 realizacja zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynków mieszkalnych
przy Pl. Zamkowym 1, 2, 3, 4 w Pieszycach” – przygotowanie dokumentów
15.250 zł
 wykup gruntów na cele publiczne związane z budową ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi Pieszyce-Dzierżoniów w wysokości 10.000 zł.
Rozdział 70021 – zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł na wykup udziałów w
Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Bielawie. Wydatki nie zostały
zrealizowane gdyż TBS nie uzyskał pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
budowę budynku mieszkalnego.
5. Działalność usługowa -710Plan wydatków 268.187 zł wykonanie 168.193,55 zł.
10
Rozdział 71004 – obejmuje wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja wyniosła 28.036,25 zł przy planowanych wydatkach 127.987 zł. Niska
realizacja wynika z długich procedur ich wykonywania. Większość tych wydatków
zostanie poniesiona w 2011 roku.
Rozdział 71014 – wydatki w kwocie 140.157,30 zł zostały poniesione na opracowanie
dokumentacji geodezyjnej, podziału nieruchomości, wyceny lokali i nieruchomości,
wypisy, wyrysy itp.
6. Administracja publiczna -750Plan wydatków 3.024.429 zł wykonanie 2.923.640,27 zł co stanowi 96,7 % planu. W
poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:
Rozdział 75011 – dotyczy wydatków na utrzymanie administracji rządowej plan
88.866 zł wykonanie 88.866 zł. Wydatki w tej części pokrywane są z budżetu państwa.
Wydatki rzeczywiste na utrzymanie tych osób są znacznie wyższe. Różnica jest
pokrywana ze środków administracji urzędu.
Rozdział 75022 – dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej. Plan 155.000 zł
wykonanie 128.374,03 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.
Rozdział 75023 – dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu
Miejskiego, zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, strażników Straży
Miejskiej oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Plan
wydatków 2.731.300 zł wykonanie 2.669.706,96 zł co stanowi 97,7 % planu.
Realizacja wydatków przebiegała w większości zgodnie z planem. W poszczególnych
paragrafach plan i wykonanie przedstawia się następująco:
Treść
1. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
2. Wynagrodzenia osobowe
3. Podatkowe wynagrodzenie roczne
4. Składki na ZUS
5. Składki na FP
6. Wpłaty na PFRON
7. Bezosobowy fundusz płac
8. Zakup materiałów wyposażenia
9. Zakup energii
10. Zakup usług remontowych
11. Zakup usług zdrowotnych
12. Zakup usług pozostałych
13. Dostęp do Internetu
14. Telefonia komórkowa
15. Telefonia stacjonarna
16. Usługa tłumaczy
17. Podróże służbowe krajowe
18. Podróże służbowe zagraniczne
19. Różne opłaty i składki
20. Odpis na ZFŚS
Plan 2010 r.
8.300,00
1.350.000,00
93.207,00
228.000,00
43.000,00
12.000,00
35.000,00
90.200,00
75.000,00
35.800,00
5.000,00
278.300,00
6.200,00
12.500,00
22.500,00
2.500,00
41.300,00
6.000,00
14.000,00
67.253,00
Wykonanie 2010 r.
8.285,78
1.330.171,07
93.206,87
210.583
42.932,62
9.108,06
33.847,36
89.639,60
73.989,83
35.653,69
4.649,00
274.491,40
6.168,68
12.389,83
22.395,91
873,04
41.218,64
3.382,56
12.967,85
67.252,83
11
21. Podatek VAT
22. Szkolenia pracowników
23. Zakup materiałów papierniczych
24. Zakup akcesoriów komputerowych
25. Zakupy inwestycyjne
2.000,00
10.840,00
7.000,00
15.400,00
270.000,00
273,00
8.720,00
3,662,06
15.324,45
268.519,70
Rozdział 75056 – obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.
Wydatki wyniosły 8.757,52 zł i w całości zostały pokryte z budżetu państwa.
Rozdział 75095 – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem czterech sołectw
działających na terenie gminy oraz drobne naprawy i remonty w ich siedzibach.
Wydatki wyniosły 27.935,76 zł.
7. Urzędy naczelnych organów władzy -751Plan 74.991 zł wykonanie 74.321 zł. Wydatki obejmują aktualizację rejestru
wyborców wykonanie 1.615 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wydatki 33.455 zł oraz przeprowadzenie wyborów do rad
gmin, wyborów burmistrza miasta na kwotę 39.251 zł. Wydatki w całości zostały
pokryte z budżetu państwa.
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -754Plan 85.000 zł wykonanie 82.687,01 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
 pomoc-dotacja dla Posterunku Policji w Pieszycach na remont budynku w kwocie
15.991,13 zł
 bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie w kwocie 60.000
zł
 wydatki związane z Obroną Cywilną w wysokości 3.609,28 zł
 przeglądy hydrantów i instalacji wodnych na terenie gminy w kwocie 3.086,60 zł
9. Dochody od osób prawnych i fizycznych -756Plan 26.000 zł wykonanie 21.450,24 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych
dla inkasentów i sołtysów z tytułu pobierania należnych gminie podatków zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej oraz koszty postępowań sądowych.
10. Obsługa długu publicznego -757Plan 391.000 zł wykonanie 390.604,71 zł. Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
12
11. Różne rozliczenia -758Dział ten obejmuje rezerwy na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.
Zaplanowano tu wydatki na zarządzanie kryzysowe 30.000 zł, które nie zostały
wykorzystane. Pozostała kwota to 1 % rezerwa do dyspozycji Burmistrza na
nieprzewidziane wydatki.
12. Oświata i wychowanie -801Plan wydatków 5.470.050 zł wykonanie 5.052.795,87 zł. Realizacja wydatków
przebiegała zgodnie z planem. W rozbiciu na poszczególne jednostki plan i wykonanie
wydatków wygląda następująco:
13
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za 2010 r.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział Rozdział
801
80101
80104
80104
80113
80114
80146
80195
854
85401
85415
851
85154
Wyszczególnienie
Plan po
Wykonanie
zmianach
Subwencja
oświatowa
W tym:
Środki z
Gminy
Dotacje
%
wykonania
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Niepubliczne Przedszkole Sióstr
Salezjanek
Dowożenie uczniów do szkół
Zespół Obsługi Szkół i
Przedszkoli
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Pozostała działalność
Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
5.458.050
3.763.090
940.507
221.240
5.036.385
3.411.749
935.439
189.140
2.563.864
2.390.564
37.486
7.124
2.448.337
997.185
897.953
182.016
24.184
24.000
-----------
92,28
90,66
99,46
85,49
30.789
479.660
27.883
451.983
----112.000
27.883
339.983
-----------
90,56
94,23
22.580
20.007
16.690
3.317
------
88,61
184
267.216
184
256.354
-----74.999
-----36.298
184
145.057
100
95,94
84.158
183.058
43.564
43.564
74.999
181.355
43.564
43.564
74.999
----------------
-----36.298
43.564
43.564
-----145.057
-----------
89,12
99,07
100
100
Ogółem
5.768.830
5.336.303
2.638.863
2.528.199
169.241
92,51
14
1. Przekazana została część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Pieszyce na
rok 2010 w kwocie 2.638.863 zł w 13-tu miesięcznych ratach (w tym w
miesiącu Lutym 2 raty na tzw. „ dodatkowe wynagrodzenie roczne”) dla 535
uczniów w roku szkolnym 2009/2010.
W kwocie subwencji uwzględnione zostały:
 Kwota bazowa standard na 1-go ucznia 4.364,3937 zł (dla gminy Pieszyce - –
4.240,4632 zł, skorygowana wskaźnikiem w oparciu o zaktualizowane dane
statystyczne o liczbie uczniów i o stanie zatrudnienia nauczycieli w podziale
na szczególne stopnie awansu zawodowego)
 uzupełniająca na realizację zadań szkolnych (SOB) wagi przeliczeniowe dla
uczniów (od P2 do P6) niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych.
 Kwota na zadania pozaszkolne (SOC) wagi przeliczeniowe dla dzieci
objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach.
Zwiększenie subwencji oświatowej w stosunku do 2009 r. związane jest ze
skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od m-ca września
2010 r.
-
-
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2010 r. dla
nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
dla nauczyciela stażysty :
2.039zł
dla nauczyciela kontraktowego: 2.099zł
dla nauczyciela mianowanego: 2.383zł
dla nauczyciela dyplomowanego:2.799zł
Średnie wynagrodzenie od 1 września 2010 dla nauczyciela kształtują się
następująco:
dla nauczyciela stażysty :
2.447zł(160 zł więcej od stawki
obowiązującej do VIII 2010)
dla nauczyciela kontraktowego:
dla nauczyciela mianowanego:
dla nauczyciela dyplomowanego: 4.502zł(294 zł więcej od stawki obowiązującej do
VIII 2010)
 Po analizie wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2010 r.
(od I-VIII i od IX-XII 2010r.) naliczony został jednorazowy dodatek
uzupełniający, wynikający z różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie
poniesionymi a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli i średniego
wynagrodzenia zgodnie z art. 30, ust 3 KN. Różnica w grupie awansu
zawodowego wystąpiła u nauczycieli stażystów (–) 3.416,28 zł
Subwencja oświatowa zwiększona została o rezerwę 0,6% na:
15
 Wydatki związane z prowadzeniem remontu Szkoły Podstawowej Nr 2.
Wniosek o zwiększenie opiewał na kwotę 216.552 zł, z tego zostały
przyznane środki 86.400 zł (we wrześniu 2010r.) i 11.448 zł (w grudniu
2010r.), co stanowi 45% kwoty wnioskowanej.
 O dofinansowanie kosztów odprawy dla nauczyciela zwolnionego w trybie
art. 20 Karty Nauczyciela w kwocie 6.681,00zł (SP2).
2. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przyznana została
kwota
111.203 zł w formie dotacji celowej oraz środki własne Gminy w kwocie
28.000 zł (z uwzględnieniem art. 128 ustawy o finansach publicznych).
Wypłaconych zostało 190 wniosków. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej –
21.225 zł.
Od miesiąca września do grudnia 2010 r. przyznana została dotacja w kwocie
77.343 zł. Wkład własny Gminy to 10.000 zł. Wypłaconych zostało 171
wniosków. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 37.343 zł do Urzędu
Wojewódzkiego i 1.702 zł do Urzędu Miasta.
3. Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
w ramach „Rządowego Programu Wspierania” w latach 2009-2014 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła” przyznane
zostały środki w kwocie 24.000 zł.
4. Przyznane zostały także dla Gminy środki w formie dotacji celowej w kwocie
35.000 zł na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów
(kontynuacja nauki pływania „Delfinek” – umowa zawarta z Gminą Pieszyce.
5. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu
pomocy uczniom w 2010 r. przyznane zostały środki w ramach dotacji celowej
na kwotę – 15.080 zł tzw. „Wyprawka szkolna”.
6. Na bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych Gmina przekazała z
zaplanowanych środków na 2010 r. – 997.185 zł, na ZOSiP ( i dowożenie
dzieci do szkół) – 367.866 zł i na utrzymanie 2 przedszkoli publicznych –
901.270 zł oraz na pomoc materialną (stypendia dla uczniów) – 36.298 zł
7. Z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działalność
świetlic środowiskowych przekazane zostały środki w kwocie 43.564 zł
16
SZKOŁY PODSTAWOWE - ZBIORCZE
Ogółem Plan- 3.763.090 zł
Plan w §3020- 8.693 zł
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone
do wynagrodzeń
Wykonanie- 3.411.748,83 zł
Wykonanie – 8.350,46 zł
90,66%
96,06%
 Ekwiwalent BHP (herbata, mydło, ręczniki) dla pracownika – 3.765,14 zł
 Za ubrania robocze, buty, fartuchy (ekwiwalent BHP dla pracowników
obsługi) – 1.331,20 zł
 Ekwiwalent za pranie odzieży (obsługa) – 515,12 zł
 Wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.739,00 zł
Plan w §3240- 6.426 zł
Stypendia
dla uczniów
Wykonanie- 6.425,48 zł
99,99%
Na stypendia naukowe i sportowe dla 42 uczniów przyznana została kwota –
5.820,00 zł
 Na zakończenie roku szkolnego przyznano nagrody rzeczowe (zegarki i
sówki) dla 4 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce tzw. „Złote Sówki” –
605,48 zł

Plan w §4010- 2.222.015 zł
Wynagrodzenia osobowe
Wykonanie- 2.035.889,07 zł
91,62 %
 Zatrudnienie pracowników pedagogicznych - 52 osoby/ 44,81 etatów
 Zatrudnienie prac. adm. i obsługi – 15 osób/ 14 etatów
17
 Wypłacono 6 Nagród Jubileuszowych – 22.544,24 zł
 Wypłacona została 1 odprawa emerytalna dla pracowników obsługi –
6031,80 zł
 Wypłacona została 1 odprawa emerytalna z art. 20 Karty Nauczyciela –
6.681,00 zł
Od 01.01.2010 r. przeprowadzona została regulacja płac:
 dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2,5 % .
Od 01.09.2010 r. wprowadzona została podwyżka dla nauczycieli na poziomie 7%
Plan w §4040- 151.270 zł
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
100 %
Wypłacone zostało „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2009 r.
Plan w §4110- 325.605 zł
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
97,16 %
 Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne,
rentowe, wypadkowe) przez Pracodawcę.
Plan w §4120 – 52.856 zł
Składki na
Fundusz Pracy
93,78%
 Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy przez Pracodawcę.
Plan w §4170- 37.408 zł
Wynagrodzenia
bezosobowe
92,77%
 Umowa -zlecenie za serwisowanie i konserwacje sieci komputerowej w SP1–
350,00 zł (miesięczny ryczałt) i od IX-XII 2010 r. – 475,00 zł (miesięczny
ryczałt)
 Umowa - zlecenie na rozbudowę sieci komputerowej (instalacja nowych
komputerów) w SP1 – 705,00 zł
 Umowa - zlecenie za prace remontowe w SP1 – 1.500 zł
18
 Umowa - zlecenie zajęcia socjoterapeutyczne (SP2) (I-XII 2010 r.)
 Umowa - zlecenie z psychologiem (SP2) – 2 godziny tygodniowo (I-XII
2010 r.)
 Umowa – zlecenie – administrowanie i konserwacja sieci komputerowej w
SP2 (od IX – XII 2010 r.) – 3 godziny tygodniowo
 Umowa - zlecenie z psychologiem (SP3) – 2 godziny tygodniowo do III
2010r. i od IV 2010r. – 6 godzin
 Umowa - zlecenie za prace remontowe w SP3– 584,00 zł
 Umowa – zlecenie – Administrowanie i konserwator pracowni komputerowej
w SP3 – 3 godziny tygodniowo
 Umowa – zlecenie – Pielęgniarka szkolna – 238,00 zł (ryczałt miesięczny ) w
SP3
 Umowa – zlecenie na zajęcia plastyczne -2 godziny tygodniowo w SP3
 Umowy - zlecenie na obsługę BHP (miesięczny ryczałt w SP1 – 375,00 zł
w SP2 - 188,00 zł, w SP3 – 188,00 zł)
Plan w §4210- 125.035 zł
Zakup materiałów
i wyposażenia
Wykonanie-124.540,17 zł
99,60%
Z ważniejszych wydatków w tym paragrafie to:
 Zakup oleju opałowego (SP3) – 21.679,40 zł
 Za kostkę granitową na ułożenie chodnika (SP3) – 10.248,00 zł
 Za wyposażenie w stoły, krzesła, biurko do pracowni przyrodniczej, którą
szkoła otrzymała z funduszy unijnych (SP1) – 7.535,15 zł
 Wyposażenie w krzesła i biurko do gabinetu matematycznego (SP2) –
4.246,12 zł
 Wyposażenie w stół, krzesła, meble do gabinetu Dyrektora (SP2) – 6.863,00
zł
 Wyposażenie w stoły szkolne, krzesła, regały i biurka (SP3) – 9.765,09 zł
 Za świetlówki, klosze, oprawy, gniazda i kable (SP1 i SP3) – 3.200,57 zł
 Za zestaw głośników i mikrofonów (SP1) – 2.379,99 zł
 Zakup drukarki (SP1) – 1.050,00 zł
 Zakup monitora do komputera (SP3) – 600,00 zł
 Za pawilon, parasol i stojak na uroczystości szkolne (SP1)- 699,94 zł
 Za art. na bieżące naprawy i remonty (SP1, SP2, SP3) – 20.327,15 zł
 Prenumeraty i Poradniki (SP1, SP2, SP3) – 4.354,87 zł
 Art. biurowe, tablice korkowe i białe (SP1, SP2, SP3) – 9.197,22 zł
 Za środki czystości i wyposażenie apteczek szkolnych (SP1, SP2, SP3) –
12.985,15 zł
19
 Za dzienniki lekcyjne, świadectwa, arkusze ocen (SP1, SP2, SP3) – 1.968,16
zł
 Za plakietki, medale, emblematy i komplety pisemne (konkurs o Unii SP2) –
404,26 zł
 Za polary (nagrody w konkursie – SP1) – 359,88 zł
 Za rolety materiałowe i siatkę ochronną (SP2) – 1.540,10 zł
 Za kwiaty, obrusy na uroczystości szkolne (SP1, SP2, SP3) – 957,80 zł
 Za znaki ewakuacyjne i godła (SP1, SP2, SP3) – 667,52 zł
 Za tablice do kosza (SP2) – 798,00 zł
 Za żyrandol, dywany, lampy i obraz (SP2) – 908,90 zł
 Za termos i zestaw kawowy (SP1) – 609,87 zł
 Za paliwo do kosiarki (SP1, SP2, SP3) – 856,03 zł
 Za odkurzacz i czajnik (SP3) – 338,00 zł
Plan w §4240 – 33.501 zł.
Wykonanie – 32.474,78 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych,
naukowych i wyposażenia
96,94%
 Za materiały diagnostyczne dla uczniów kl. I-V – 2.424,96 zł
 Za pomoce dydaktyczne, książki, słowniki i płyty– 6.049,82 zł
 Z dotacji celowej „Radosna Szkoła” zakupione zostały pomoce
dydaktyczne – 24.000,00 zł
Plan w §4260 – 211.660 zł.
Zakup energii
 Zakup energii
 Zakup wody
 Zakup gazu
99,61%
– 74.438,23 zł.
– 5.443,13 zł.
– 130.957,50 zł.
Plan w §4270 – 327,114 zł.
Zakup usług
remontowych
 Przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek -1.804,32 zł
 Remont i konserwacja gaśnic – 695,40 zł
 Za montaż szyby w oknach– 94,50 zł
55,40%
20
 Za roczna kontrolę obiektów – 2.000,00 zł
 Za przeglądy instalacji gazowej i olejowej – 1.647,00 zł.
 Za wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniu
przeznaczonym na pracownię przyrodniczą – 1.914,00 zł
 Za modernizacje systemu „Monitoring wizyjny” (SP1)– 1.513,41 zł
 Konserwacja dźwigu osobowego (winda SP1) – 1.390,80 zł.
 Za naprawę żaluzji w szkole (SP1) – 3.119,80 zł
 Za wymianę okien dachowych (SP1) – 3.074,40 zł
 Za naprawę dachu (SP1) – 610,00 zł
 Za usunięcie uszkodzenia telekomunikacyjnego w sekretariacie szkoły
(SP1) – 122,00 zł
 Za prace wykładzinowe w gabinecie informatycznym i matematycznym
(SP2) – 8.101,54 zł
 Za pomiary elektryczne w salach SP2 (przegląd5-letni) – 1.464,00 zł
 Naprawa radiomagnetofonu (SP2) – 40,00 zł
 Za wykonanie docieplenia budynku (I etap – 65% zakresu umowy) SP2 –
107.055,00 zł
 Za projekt elewacji budynku (SP2) – 500,00 zł
 Za wykonanie kosztorysu inwestorskiego do Termomodernizacji budynku
(SP2)– 2.731,99 zł
 Za nadzór inwestorski „Termomodernizacja budynku (SP2) – 1.000,00 zł
 Za wymianę silnika i palnika olejowego SP3)– 1.183,40 zł
 Za modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet logopedyczny i
sklepik szkolny (SP3) – 15.960,00 zł
 Za położenie kostki brukowej i roboty ziemne pod kostką (SP3) – 18.705,00
zł
 Za montaż wykładzin w gabinetach (SP3) – 6.492,73 zł
Plan w §4280 – 1.078 zł.
Wykonanie - 737,93 zł
Zakup usług
Zdrowotnych
 Za badania profilaktyczne pracowników
68,45%
Plan w §4300 – 58.058 zł.
Zakup usług
pozostałych
100%
Na koszt w tym paragrafie składają się:
 Odprowadzanie ścieków i abonament (wodociągi) – 6.678,52 zł.
 Monitorowanie obiektu ODRA – 6.075,60 zł.
 Wywóz nieczystości stałych i płynnych – 11.818,08 zł.
21






















Opłata książeczek RTV (abonament miesięczny)- 612,00 zł.
Prowizje bankowe za Pakiet Moja Firma Plus– 650,88 zł.
Zakup znaczków (poczta)-753,38 zł.
Za usługi kominiarskie- 1.913,00 zł.
Refundacja wynagrodzenia I-XII 2010 r., pracownika oddelegowanego do
pracy w ZNP w Dzierżoniowie zgodnie z zawartym porozumieniem –
4.107,83 zł.
Za aktualizację poradników – 351,33 zł.
Za odśnieżanie dachów szkół– 6.912,02 zł
Za badania postawy ciała uczniów klas pierwszych (SP1, SP2, SP3) –
3.087,00 zł
Za audycje radiową o wypoczynku letnim w Radio Sudety (Szkoły)1.464,00 zł
Za usługi transportowe (SP1 i SP2) – 409,01 zł
Za dozór roczny urządzeń technicznych ( kotłownia i winda) SP1 – 725,65 zł
Za wycinkę drzew (SP1) – 1.950,00 zł
Za wykonanie tabliczek logo (SP1) – 61,00 zł
Za serwis C.O. (SP1) – 450,00 zł
Za pomiary instalacji elektrycznej (SP1) – 3.660,00 zł
Za przedłużenie domeny dla strony internetowej (SP1)– 66,00 zł
Za ocenę stanu technicznego ścian zewnętrznych (SP2) – 1.600,00 zł
Za wywóz i utylizację przedmiotów zalanych wodami gruntowymi (SP2) –
2.275,20 zł
Za usługi pieczątkarskie (SP3)– 54,50 zł
Za analizę wody – wodociągi (SP3) – 251,00 zł
Zabudowa szafy na preparaty stanowiące wyposażenie nowej pracowni
przyrodniczej to koszt (SP3)– 1.350,00 zł
Za instalację Internetu w sekretariacie i Gabinecie Dyrektora (SP3)-778,80 zł
Plan w §4350 – 2.202 zł.
Zakup usług
dostępu do sieci
Internetu
96,39%
 Korzystanie z Internetu I-VI 2010 r.
Plan w §4370 – 8.033 zł.
Opłaty z tytułu
zakupu usług
tel. Stacjonarnej
91,04%
22
 Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne TP S.A
Plan w §4410 – 2.667 zł.
Podróże służbowe
krajowe
94,05%
99,99%
 Delegacje na szkolenia i kursy.
Plan w §4430 – 8.193 zł.
Różne opłaty
i składki
 Polisy - Firma PZM – za ubezpieczenia mienia placówek od ognia i
innych zdarzeń losowych oraz O.C.
Plan w §4440 – 166.957 zł.
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
100%
W planie ujęty jest odpis na 44,71 etatu nauczycieli w wysokości ustalonej jako
iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby
nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć x110% kwoty bazowej dla
pracowników państwowej sfery budżetowej z ustawy budżetowej (2.286,75 x
110% =2.515,43 zł) dla obsługi 13,92 etatu x 1.047,84 zł na 1 etat oraz dla
nauczycieli emerytów placówki (5% według faktycznych dochodów) – średnia
Gminy na 2010 r. – 849,04 zł – na jednego nauczyciele emeryta.
Plan w §4700 – 2.450 zł.
Szkolenia pracowników





Wykonanie - 2.450,00 zł
100%
Szkolenia Okresowe BHP pracowników – 470,00 zł
Szkolenie z Kodeksu Pracy – 500,00 zł
Szkolenie – Instrukcja Kancelaryjna Archiwizacja – 420,00 zł
Szkolenie – Specjalista do spraw personalnych – 620,00 zł
Szkolenie – Sekretarz szkoły – 440,00 zł
Plan w §4740 – 1.856 zł.
Zakup materiałów
99,94%
23
papierniczych
 Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek
Plan w §4750 – 10.013 zł
Zakup akcesoriów
Komputerowych
99,15%
 Wydatki w tym paragrafie to tusze, tonery i programy komputerowe.
ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE
I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
– SZKOŁY PODSTAWOWE
Ogółem Plan- 18.680 zł
89,35%
Plan w §4300- 1.699 zł
Wykonanie- 219,00 zł
zakup usług
pozostałych
 Usługi hotelowe (pobyt Dyrektorów na szkoleniach)
12,89%
Plan w §4410 – 2.621 zł.
krajowe
80,60%
 Delegacje na szkolenia i kursy nauczycieli
Plan w §4700 – 14.360 zł.
Szkolenie pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej
99,99%
24
Szczegółowy wykaz szkoleń i kursów nauczycieli w części opisowej każdej z
placówek.
PRZEDSZKOLA - ZBIORCZE
Ogółem Plan - 940.507 zł
Plan w §3020- 1.837 zł
Nagrody i wydatki
nie zaliczone
do wynagrodzeń
Wykonanie 1.737,21 zł
99,46%
94,57%
 Wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 540,00 zł
 Za odzież roboczą, obuwie, fartuchy dla pracowników obsługi – 1.001,28 zł
 Zakup herbaty (ekwiwalent BHP) dla pracowników – 195,93 zł
Plan w §4010- 646.887 zł
Wynagrodzenia
osobowe
99,94 %
 Zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 11 osób/11 etatów
 Zatrudnienie pracowników obsługi 14osób/13,75 etatu
 Wypłacone zostały 3 Nagrody Jubileuszowe – 10.004,09 zł
Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników obsługi przeprowadzona została od
01.01.2010 r. na poziomie 2,5% ,dla pracowników pedagogicznych od
01.09.2010 r. na poziomie 7%.
25
Plan w §4040- 44.448 zł
Dodatkowe
100%
 Wypłacone zostało „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2009 r.
Plan w §4110- 101.923 zł
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
99,55%
 Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne,
rentowe, wypadkowe) przez Pracodawcę
Plan w §4120 – 15.872 zł
Składki na
Fundusz Pracy
96,88%
 Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy przez Pracodawcę- 2,45%
Plan w §4170- 9.597 zł
Wynagrodzenia
bezosobowe
97,27%
 Umowy - zlecenia zawarte na obsługę BHP 188,00 zł (miesięczny ryczałt).
 Umowa na konsultacje psychologa i terapeuty (160,00 zł miesięczny ryczałt)
 Umowa na obsługą strony internetowej Przedszkola Nr 2 (172,00 zł
miesięcznie)
 Umowa zlecenie za roboty remontowe w Przedszkolu Nr 1 – 600,00 zł
Plan w §4210- 13.669 zł
Zakup materiałów
i wyposażenia
Wydatki w tym paragrafie to:
99,46%
26
 Prenumeraty „Super zajęcia” i „Bezpiecznie w Przedszkolu” , „Bliżej
Przedszkola” , „Wychowanie w Przedszkolu” , „Kodeks dobrego
zachowania” –917,90 zł
 Prenumerata „Serwis kadrowy dla oświaty” – 214,29 zł
 Za cement, zaprawę, farby, wapno i piasek (Prz-le Nr 1)– 389,92 zł
 Zakup opału (Prz-le Nr 1 ) – 3.000,01 zł
 Za meble i zabawki dla dzieci (Prz-le Nr 1)– 1.403,10 zł
 Zestaw na plac zabaw z belek drewnianych (piaskownica i bujaki)-(Prz-le
Nr 1 ) – 1.500,00 zł
 Na adaptację strychu (wykonanie archiwum i pomieszczenia dla
intendentki) w Przedszkolu Nr 2 zakupiono artykuły remontowe na kwotę
5.074,21 zł
 Za środki czystości (Prz-le Nr 1) – 819,83 zł
 Za art. biurowe i kronikę (Prz-le Nr 1 ) – 275,73 zł
Plan w §4240- 500 zł
Wykonanie 500,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
100%
 Za pomoce dydaktyczne (drewniane) do kącika kuchennego gr. „0” –
Przedszkole Nr 1
Plan w §4260- 13.393 zł
Energia
 Energia
 Gaz
 Woda
99,13%
– 8.047,06 zł
– 4.765,45 zł
– 463,38 zł
Plan w §4270- 30.113 zł
Zakup usług
remontowych
93,47%
 Wymiana instalacji kanalizacyjnej w piwnicy (dolny pion – P2)
– 8.634,00 zł
 Kapitalny remont pomieszczeń strychowych (adaptacja – P2)
– 8.478,99 zł
 Za przeprowadzenie rocznej kontroli budynku Przedszkola (P1) – 500 zł
 Za remont instalacji elektrycznej w Prz-lu Nr 1 – 8.099,32 zł
27
 Za położenie wykładziny w szatni w Prz-lu Nr 1 – 2.433,05 zł
Plan w §4300- 1.800 zł
Zakup usług
pozostałych
97,69%
Wykonanie z zaplanowanych wydatków w tym paragrafie to:
 Aktualizacja „Nadzór pedagogiczny – 168,07 zł
 Za usługi kominiarskie – 418,16 zł
 Za wywóz nieczystości stałych (Prz-le Nr 1)– 623,04 zł
 Za odprowadzanie ścieków i abonament – (wodociągi) – 151,35 zł
 R-k za obsługę strony internetowej – 172,00 zł
 Abonament RTV – 34,00 zł
 Za czynsz –dzierżawa wody pitnej dla dzieci - 142,50 zł
 Za usługę transportową – 20,00 zł
 Za odbitki (zdjęcia) – 29,25 zł
Plan w §4350- 700 zł
Zakup usług
dostępu do sieci
Internetu
35%
 Abonament za Internet 2010 r.
Plan w §4370- 1.000 zł
Opłaty z tytułu
zakupu usług
tel. stacjonarnej
Wykonanie- 558,19 zł ___
55,82%
 Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne TP S.A
Plan w §4390- 75 zł
Zakup usług
ekspertyz, analiz
i opinii
Wykonanie 75,00 zł
100%
28
 Za badanie na stołówce (Prz-le Nr 2) – Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie
Plan w §4410- 550 zł
Krajowe
Wykonanie – 369,86 zł
67,25%
Plan w §4430- 3.864 zł
Różne opłaty
i składki
99,99%
 Ubezpieczenie (Polisy) w firmie PZM – OC i budynków od ognia oraz
innych zdarzeń losowych (RATY)
Plan w §4440- 53.619 zł
fundusz świadczeń
socjalnych
100%
W planie znajduje się odpis na 11 etatów nauczycieli w wysokości ustalonej
jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby
nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć x 110% kwoty bazowej dla
pracowników państwowej strefy budżetowej z ustawy budżetowej 2.286,75 zł
x110%=2.515,43 zł oraz dla 13,42 etatu pracowników obsługi 1.047,84 zł na 1
etat i dla nauczycieli emerytów (5 % wg faktycznych dochodów)- średnia
Gminy – 849,04 zł na jednego nauczyciela emeryta (14 osób)
Plan w §4700- 460 zł
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Wykonanie - 460,00
100%
 Za szkolenie o zamówieniach publicznych
Plan w §4740- 200 zł
Zakup materiałów
papierniczych
47,90 %
29
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli Przedszkola
Plan w §4700 – 3.900,00 zł___Wykonanie – 3.316,64 zł
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
85,04%
 Szkolenie „Nowoczesne przedszkole” – 430,00 zł
 Za warsztaty pedagogiczne (Boże Narodzenie) – 55 zł
 Za warsztaty szkoleniowe „Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji” –
348,00 zł
 Za szkolenie „Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych” – 298,64 zł
 Za szkolenie „Ocenianie i ewaluacja w procesie terapii” – 598,00 zł
 Za kurs doskonalenia „Lider WDN – I część” – 687,00 zł
 Za szkolenie Rady Pedagogicznej – 900,00 zł
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W PIESZYCACH
30
Ogółem Plan- 479.660 zł
Plan w §3020- 1.119 zł
Wykonanie- 451,982,93 zł
94,23%
99,97%
Wydatki osobowe
niezaliczone
do wynagrodzeń
 Za odzież roboczą, buty i ręczniki dla kierowcy i opiekuna dowozu dzieci –
278,89 zł
 Za mydło i herbatę (ekwiwalent BHP dla pracowników za 2010 r.) - 434,65
zł
 Refundacja za szkła okularowe dla pracownika (zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe) - 300,00 zł
 Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kierowca i opiekun)– 105,12 zł
Plan w §3240- 640 zł
99,95%
Stypendia
dla uczniów
 Dla 4 uczniów Zespołu Szkół w Pieszycach zakupiono zegarki w nagrodę
za bardzo dobre wyniki w nauce tzw. „Złota Sówka”.
Plan w §4010- 300.600 zł
Wynagrodzenia
osobowe
93,32 %
 W jednostce budżetowej zatrudnionych jest 8 osób w przeliczeniu na etaty –
8 ( w tym jeden kierowca i jeden opiekun do dzieci dowożonych Gimbusem
do szkół).
 Waloryzacja wynagrodzeń przeprowadzona została od 01.01.2010 r. na
poziomie 3,3 %
 Wypłacone zostały 2 Nagrody Jubileuszowe – 8.623,20zł
31
Plan w §4040- 18.522 zł
Dodatkowe
100 %
Wypłacone zostało „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2009 r.
Plan w §4110- 46.350 zł
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
98,09%
Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe,
wypadkowe) przez pracodawcę od wynagrodzeń w §4110 i §4040.
Plan w §4120 – 7.130 zł
77,57%
Składki na
Fundusz Pracy
Opłacone zostały składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 2010 r. w
§4110 i §4040
Plan w §4170- 2.060 zł
Wynagrodzenia
bezosobowe
Wykonanie1.511,00 zł
73,35%
 Umowa – zlecenie na wdrażanie programu płacowo – kadrowego – 730 zł
 Umowa o dzieło na sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych ZUS
pracowników oświatowych – 250,00 zł
 Umowa o dzieło na wykonanie sówek drewnianych (nagroda na
zakończenie roku szkolnego) – 315,00 zł
 Umowa zlecenie z ekspertem komisji egzaminacyjnej – 200,00 zł
Plan w §4210- 33.248 zł
Zakup materiałów
i wyposażenia
 Zakup 4 opon do Gimbusa szkolnego – 4.796,02 zł
 Zakup art. biurowych – 2.622,45 zł
98,15%
32
 Prenumerata (Rzeczpospolita, Oświata Samorządowa, Ubezpieczenia
Społeczne, Prawo Pracy, Dokumentacja Kadrowa i Monitor Księgowego)
– 4.279,27 zł
 Zakup laptopa – 3.303,00 zł
 Zakup drukarki – 357,00 zł
 Zakup paliwa do autobusu szkolnego (olej napędowy) – 16.239,34 zł
 Za środki czystości – 222,03 zł
 Zakup drzwi pożarowych oraz artykułów remontowych do
nowo zaadoptowanego pomieszczenia na strychu na archiwum ZOSiP
– 814,38 zł
Plan w §4270- 14.344 zł
91,40%
Zakup usług
remontowych
 Za wstawienie drzwi do owego pomieszczenia (Archiwum ZOSiP) –
500,00 zł
 Za konserwację kserokopiarki i przegląd gaśnic– 151,69 zł
 Za naprawę paska klinowego (Gimbus) – 375,76
 Za wyważanie kół (Gimbus) – 97,60 zł
 Za przegląd okresowy (Gimbus) – 240,00 zł
 Za wymiany ogumienia (Gimbus) – 889,60 zł
 Za regenerację przekładni kierowniczej, gazy techniczne i demontaż
zwrotnicy (Gimbus) - 5.065,19 zł
 Za wymianę 2 nowych opon (Gimbus) – 1.995,20 zł
 Za wymianę klocków hamulcowych (Gimbus) – 469,70 zł
 Za wymianę oleju silnikowego (Gimbus) – 684,40 zł
 Za sprawdzenie kontrolne tachografu (Gimbus) – 305.00 zł
 Za wymianę zawieszenia tylnego (Gimbus) – 1.736.06 zł
 Za naprawę układu wydechowego (Gimbus) - 350.00 zł
 Za naprawę złącza hydraulicznego i smarowanie pojazdu (Gimbus) –
250,00 zł
Plan w §4280 - 250 zł
Zakup usług
zdrowotnych
Plan w §4300- 11.092 zł
Zakup usług
pozostałych
66,40%
100%
33
Na koszty w tym paragrafie składają się:










Za ustawienie zbieżności kół w Gimbusie i przegląd– 320,00 zł
Usługi pocztowe ( zakup znaczków ) -788,80 zł
Usługi informatyczne (płace i księgowość) – 4.182,20 zł
Usługa prawna (radca prawny)- faktury miesięczne 366 zł – 4.026,00 zł
Aktualizacja „Prawo Oświatowe” – 492,80 zł
Za wydanie przez Bank tockena i wysyłkę czeków – 103,50 zł
Aktualizacja „Dokumentacja kadrowa” – 479,94 zł
Abonament roczny - internetowe konto email – 134,20 zł
Za tachografy – 35,99 zł
Za opiekę autorską „Radix” (Stypendia oświatowe) – 528,26 zł
Plan w §4350- 1.472 zł
Zakup usług
dostępu do sieci
Internetu
81,86%
 Korzystanie z Internetu ( poczta, SIO, Bank)
Plan w §4360- 410 zł
Opłaty z tytułu
zakupu usług
tel. komórkowej
76,45%
 Komórka kierowcy Gimbusa (sieć Era).
Plan w §4370- 2.950 zł
Opłaty z tytułu
zakupu usług
tel. stacjonarnej
87,14%
 Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne TP S.A. za 2010 r.
Plan w §4400- 6.240 zł
Opłaty czynszowe
za pomieszczenia
biurowe
100%
 Wynajem pomieszczeń biurowych ZOSiP w Przedszkolu Nr 2 – umowa
najmu (520,00 x12 m-cy)
34
Plan w §4410- 3.752 zł
krajowe
99,99%
 Ryczałt miesięczny (umowa) + koszty przejazdów na szkolenia
pracowników
Plan w §4430- 3.137 zł
Różne opłaty
i składki
99,98%
 Polisy UNIQA w zakresie OC oraz ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego.
Plan w §4440- 8.991 zł
fundusz świadczeń
socjalnych
99,99%
 W planie znajduje się opis w kwocie – 1.047,84 zł na 1 etat
Plan w §4500- 1.200 zł
Pozostałe podatki
na rzecz budżetów j.s.t
100%
 Podatek od środka transportu (Gimbus) za 2010 r.
Plan w §4700- 2.900 zł
74,24%
 Za szkolenie - „Wybrane obowiązki gminy związane z prowadzeniem
szkół” – 260,00 zł
 Za szkolenie „Nowe zasady naliczania dodatku uzupełniającego po
zmianie Karty Nauczyciela -220,00 zł
 Za szkolenie – „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników” – 249,00 zł
 Za szkolenie „Opiniowanie i zatwierdzane arkuszy organizacji szkoły
i przedszkola” – 249,00 zł
 Szkolenie dla pracowników naliczających wynagrodzenie w JST –
200,00 zł
 Szkolenie – „Subwencja oświatowa” – 225,00 zł
35
 Szkolenie „Nowe rozporządzenia normujące gospodarne finansowanie
i rachunkowość budżetową” – 270,00 zł
 Szkolenie „ Nowe wynagrodzenia dla nauczycieli” (Dodatek
uzupełniający)
– 250,00 zł
 Szkolenie „ Zamówienia publiczne do 14.000 E – 230,00 zł
Plan w §4740- 1.400 zł
76,11%
Zakup materiałów
papierniczych do sprz.
druk. i ksero
 Papier ksero do drukarki i kserokopiarki
Plan w §4750- 11.483 zł
Zakup akcesoriów
komputerowych





Wykonanie- 10.728,72zł
93,43%
Za skaner – 76,00 zł
Za program – „Prawo oświatowe”- 922,32 zł
Za tusz do drukarek – 2.307,64 zł
Za program antywirusowy – 703,00 zł
Za licencje programu „Kadry, Płace, Przelewy” – rata – 6.719,76 zł
Plan w §4780- 370 zł
Składki na Fundusz Emerytalny
86,89%
Wykonanie planu finansowego za 2010 r. na rachunku
„Dochodów własnych”
Szkoły i ZOSIP
Zrealizowane dochody z 2010 r. to:
 Za dzierżawę stołówki i media z tytułu prowadzonej działalności
(SP1 P. Wróblewski) – 15.119,70 zł
 Za dzierżawę sklepiku szkolnego i media z tytułu prowadzonej działalności
(SP1P. Sitko) – 1.060,20 zł
 Za wynajem Sali gimnastycznej (SP1) i gabinetów (SP2) – 16.865,04 zł
36
 Za wynajem autobusu szkolnego pozyskano środki – 11.547,84 zł
 Za duplikatu świadectw i legitymacji oraz wpłaty własne szkół -3.225,02 zł
 Za wyjazd na basen dzieci do Bielawy (I –VI) – kontynuacja programu
„Delfinek” – 442,00 zł
 Odsetki od środków pieniężnych w Banku – 249,10 zł
Darowizny pieniężne od osób fizycznych i firm dla:
 SP2 – 100,00 zł (na konkurs o Unii Europejskiej)
 SP3 – 200,00 zł ( na stypendium naukowe dla uczennicy SP3)
 SP3 – 450,00 zł (na dofinansowanie obozu letniego organizowanego przez
SP3)
 SP1 – 600,00 zł (na dofinansowanie wypoczynku zimowego i przewóz dzieci
na zawody)
 SP1 – 27.177,20 zł (na zakup sprzętu komputerowego do sal lekcyjnych,
zakup podręczników i dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieci)
Razem dochody za 2010 r. – 77.036,10 zł
Z w/w dochodów pokryte zostały wydatki w szkołach i ZOSiP w następujących
paragrafach:
Plan w §2400 – 42,00 zł
Wpłata do budżetu
pozostałości środków
finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej
Wykonanie 41,98 zł
Plan w §4110, 4120, 4170 – 4.717 zł
99,95%
50,24%
 Umowy zlecenia dla wychowawców za opiekę w czasie ferii zimowych i
letnich – 3.555,69 zł
 Umowa – zlecenie (w ZOSiP)(sporządzenie deklaracji podatkowych ze
wszystkich placówek za 2009 r. oraz inne prace związane z płacami –
1.159,30 zł
Plan w §4210- 36.632 zł
Zakup materiałów
i wyposażenia
Wykonanie-36.568,39 z
 Zakup komputerów (darowizna SP1) – 20.650,00 zł
99,83%
37
 Za środki czystości i olej napędowy i winiety (Gimbus szkolny), Fax Panasonic oraz upominki dla dzieci z okazji pasowania (szkoły i
przedszkola) – 5.622,37 zł
 Zakup kwiatów na uroczystości szkolne i gminne (Szkoły) – 1.146,02 zł
 Zakup kserokopiarki (SP1) – 9.150,00 zł
Plan w §4220- 3.272 zł
Zakup wyżywienia
99,91%
 Wydatki w tym paragrafie to zakup napojów i słodyczy na szkolenia,
warsztaty i konkursy szkolne oraz za całodzienne wyżywienie i poczęstunki
dla uczniów z Novej Paki z Czech, w ramach współpracy między szkołami
(SP1)
Plan w §4240- 300 zł
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
Wykonanie-299,80 zł
100%
 Zakup płyty do zbiorów audiowizualnych (SP1) i książek (SP3)
Plan w §4260- 14.193 zł
Zakup energii
99,99%
 Zakup energii (SP1) – 11.343,28 zł
 Zakup wody (SP1) – 1.209,49 zł
 Zakup gazu (SP1) – 1.639,63 zł
Plan w §4270- 2.421 zł
Zakup usług
remontowych
99,97%
 Za naprawę układu chłodniczego (montaż pompy) w Gimbusie (ZOSiP) –
1.297,84 zł
 Za naprawę hamulca w Gimbusie (ZOSiP) - 1.122,40 zł
Plan w §4300- 10.047 zł
Zakup usług pozostałych
99,56%
38
 Wynajem autobusu (Akademia Muzyczna – Wrocław)
SP2 i SP3 – 561,60 zł
 Koszt wynajmu autobusu i bilety wstępu ( Walim i Książ) dla dzieci z Novej
Paki (Czechy) w ramach współpracy partnerskiej szkoły
(SP1) – 1.539,60 zł
 Za pranie pościeli (SP1) (pobyt dzieci z Czech i Świecia) – 592,00 zł
 Wpłata (dofinansowanie wypoczynku i stypendium) SP3 – 650,00 zł
 Za usługi transportowe (SP1) dzieci do Wrocławia
(Ferie zimowe i letnie) – 1.074,03 zł
 Za odprowadzanie ścieków (SP1) wodociągi – 1.644,41 zł
 Koszt wyjazdu na kolonię do Świecia 2 dzieci (SP1) – 820,00 zł
 Zgodnie z porozumieniem na wynajem basenu w Bielawie, dzieci korzystały
z nauki pływania (ZOSiP) – 1.388,00 zł
 Za emisję spotu reklamowego (ZOSiP) dotyczącego wypoczynku letniego w
Radio Sudety- 334,60 zł
 Za czeki ( Bank) – 26,00
 Zapłata dla instruktora nauki pływania dla dzieci – 330,00 zł
 Wypłacono zapomogi na sfinansowanie wypoczynku zimowego dla uczniów
SP1, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 1.042,20 zł
Plan w §4370- 345 zł
Zakup usług
telekomunikacyjnych
91,24%
 Za rozmowy telefoniczne (SP1)
Plan w §4410- 100 zł
krajowe
Wykonanie- 100 zł
100%
 Delegacja (SP1) na pokrycie kosztów przewozu uczniów na konferencję
ekologiczną do Krośnic.
Plan w §4740- 217 zł
Wykonanie - 216,53zł
99,78%
39
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero
Plan w §4750- 4.896 zł
Zakup akcesoriów
komputerowych
99,99%
 Za oprogramowanie do zakupionych komputerów (z darowizny) SP1–
4.665,00
 Za tusze do drukarek (ZOSiP) – 230,36 zł
Razem wydatki z dochodów własnych Szkoły i ZOSiP – 77.036,10
zł
Dochody własne – Przedszkole Nr 1
za 2010 r.
Wykonanie planu finansowego za 2010 r.
1. Dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i eksploatację za 2010 r.
– 118.512,63 zł
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 50,84 zł
Razem dochody za 2010 r. – 118.563,47 zł
Od miesiąca I 2010 r. opłaty eksploatacyjne wzrosły z 62,00 zł na 72,00 zł
(2 posiłki) i z 96,00 zł na 112,00 zł (3posiłki dziennie).
Z w/w dochodów wydatki bieżące kosztowały w paragrafach:
Plan w §2400 – 10,00 zł
Wykonanie 10,00
100%
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
40
 Odsetki zgromadzone na Rachunku i przekazane do Urzędu –
likwidacja dochodów własnych
Plan w §4210- 35.555 zł
Zakup materiałów
i wyposażenia
100%
 Zakup miału węglowego – 2.120,02 zł
 Zakup środków czystości – 901,61 zł
 Za prenumeraty i poradniki – 4.281,57 zł
 Za dzienniki, druki, art. biurowe i folie do laminatora – 3.334,76 zł
 Zakup wyposażenia do sal dla dzieci: meble, szafki, krzesła, stoliki,
szafka do kolekcji bajkowej, zestaw mebli ZOO, księgozbiorek na
kółkach – 5.779,68 zł
 Za kwiaty, ozdoby choinkowe, upominki na konkursy i zaproszenia –
1.657,01 zł
 Do wyposażeni ogrodu zakupiono 2 zestawy (piaskownice i bujaki) –
4.429,00 zł
 Za stroje dla dzieci – 4.379,00 zł
 Za plastopiankę , klocki, zestaw do malowania – 2.559,78 zł
 Za znaki BHP – 298,89 zł
 Za ogrzewacz wody – 576,64 zł
 Za naczynia jednorazowe, wiadra, kosze, wycieraczki, ładowarkę do
aparatu – 916,49 zł
 Za starodruki – 650,00 zł
 Za farby do malowania kuchni, compakt i deskę, żarówki – 523,47zł
 Za stoły do kuchni (2 szt.) – 1.657,98 zł
 Za dywany, firany, obrusy, art. dekoracyjne – 1.487,54 zł
Plan w §4220- 57.000 zł
Zakup wyżywienia
77,09%
 Są to wydatki na przygotowanie posiłków dla dzieci, zgodnie z
zapotrzebowaniem żywnościowym(stawka żywieniowa 3,50zł do VIII
2010 r., od IX – 4,00 zł)
Plan w §4240-17.706 zł
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
90,75%
41
 Plansze edukacyjne, książki, płyty Cd, mapy, zabawki i gry. W tym:
 Za Fanta gwoździe, płyty, karty, czary magnetyczne, kształty
geometryczne, drzewo ekologiczne – 1.587,10 zł
 Za klocki konstrukcyjne BRINGO – 1.122,40 zł
 Za zestaw makiet(krążenie wody w przyrodzie, mini szklarnia) –
2.568,00 zł
 Za klocki – puzzle – 1.810,72 zł
 Za pomoce dydaktyczne Mega – Turm – 1.710,44 zł
 Za parking – kolejka – mebelki – 1.116,30 zł
 Za książki, płyty, gry edukacyjne, czasopisma dla dzieci, filmy,
plansze – 6.153,72 zł
Plan w §4260- 11.000 zł
Energia
 Energia
 Gaz
 Woda
96,36%
Za konserwacje i przegląd gaśnic – 114,07 zł
Za przegląd zmywarki – 146,40 zł
Za przegląd instalacji gazowej – 244,00 zł
Za konserwację kserokopiarki – 160,43 zł
Plan w §4300- 5.439 zł
Zakup usług
pozostałych







91,45%
– 7.678,19 zł
– 1.411,45 zł
– 969,94 zł
Plan w §4270- 690 zł
Zakup usług
remontowych




Za wywóz nieczystości stałych –1.090,32
Opłaty książeczek RTV (abonament) – 187,00 zł
Prowizje bankowe (za czeki) – 26,00 zł
Czynsz- woda źródlana (pompka) – 1.436,10 zł
Aktualizacja „Nadzór pedagogiczny – 621,98 zł
Za usługi kominiarskie – 268,10 zł
Za wynajem autobusu i usługi transportowe – 348,28 zł
99,98%
42




Za odbitki zdjęć – 591,89 zł
Za usługę abonament (wodociągi) – 66,15 zł
Za znaczki, pieczątki – 54,00 zł
Za dostęp do portalu „Biblioteka prawna” – 748,10 zł
Plan w §4350- 700 zł
Zakup usług
dostępu do sieci
Internetu
49%
Plan w §4370- 2.000 zł
Opłaty z tytułu
zakupu usług
tel. stacjonarnej
Wykonanie- 932,74 zł ___
46,64%
 Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne 2010 r.
Plan w §4410- 500 zł
krajowe
16,71%
Plan w §4700- 700 zł
35,71%
 Za szkolenie „Zwalczanie pożarów i ewakuacja”
Plan w §4740- 500 zł
50,27%
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i u
Plan w §4750 – 5.000 zł_____ Wykonanie – 4.968,29 zł___________99,37%
43
Zakup akcesoriów
Dochody własne – Przedszkole Nr 2
za 2010 r.
komputerowych






Za wykonanie strony internetowej (wpis) – 1.800,00 zł
Za serwer (na 1 rok) – 300,00 zł
Za dostęp do portali – 407,16 zł
Za programy komputerowe – 736,64 zł
za płyty CD, nagrywarkę, tusze, toner – 752,65 zł
programy komputerowe – 971,84 zł
Razem wydatki z dochodów własnych Przedszkola Nr 1 – 188.563,47
zł
Wykonanie planu finansowego za 2010 r.
3. Dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i eksploatację I-XII 2010
r. – 177.762,70 zł
4. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 6.240,00 zł
5. Dochody z tytułu odszkodowania z „UNIQI” za dach – 904,44 zł
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 52,86 zł
Razem dochody od I-XII 2010 r. -184.960,00 zł
Od miesiąca I 2010 r. opłaty eksploatacyjne wzrosły z 62,00 zł na 72,00 zł
(2 posiłki) i z 96,00 zł na 112,00 zł (3posiłki dziennie).
Z w/w dochodów wydatki bieżące kosztowały w paragrafach:
Plan w §2400 – 11,00 zł
Wykonanie 10,49
95,36%
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
44
 Odsetki zgromadzone na Rachunku i przekazane do Urzędu –
likwidacja dochodów własnych
Plan w §4210- 57.289 zł
Zakup materiałów
i wyposażenia
























99,97%
Zakup mebli do grupy żłobkowej i integracyjnej to koszt – 16.768,90 zł
Za zestaw komputerowy – 2.869,32 zł
Za art. biurowe i druki – 1.005,93 zł
Za prenumeraty i poradniki dla nauczycieli – 2.133,34 zł
Za środki czystości – 4.414,83 zł
Za art. remontowe niezbędne do adaptacji strychu i pomieszczeń dla dzieci
(gr. Integracyjne) i piwnicy – 9.634,82 zł
Za paliwo i rozrusznik do kosiarki – 238,21 zł
Za drzwi (remont strychu) – 1.338,84 zł
Za ubrania robocze – 578,55 zł
Za znaki ewakuacyjne i plakietki rozpoznawcze – 609,24 zł
Za meble do gabinetu Dyrektora – 6.050,00zł
Zakup zabawek (grup 3-4 latki, nowy oddział) – 2.984,12 zł
Za art. gospodarstwa domowego (talerze, garnki, wiadra, miski, sztućce,
cerata) -1.630,62 zł
Zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach na terenie
Przedszkola – 682,21 zł
Za wykładziny podłogowe do grupy integracyjnej i na korytarz – 2.126,50 zł
Za świetlówki i oprawy oświetleniowe do grupy integracyjnej i jadalni
przedszkola – 2.177,10 zł
Za ziemie, worki i nasiona (ogród) – 238,50 zł
Za dzienniki lekcyjne – 147,02 zł
Za wentylator i drabinę aluminiową – 386,00 zł
Za kwiaty na uroczystości gminne – 50,00 zł
Zakreślacze, chorągiewki, lampki choinkowe, pluszaki – 327,17 zł
Za stół piknikowy - 299,90 zł
Za radiomagnetofon – 259,01 zł
Za skrzynie na kółkach – 319,80 zł
Plan w §4220- 71.338 zł
Zakup wyżywienia
85,09%
45
 Są to wydatki na przygotowanie posiłków dla dzieci, zgodnie z
zapotrzebowaniem żywnościowym(stawka żywieniowa 3,20zł do VIII 2010
r. – od IX-XII 2010 r.- 3,70 zł )
Plan w §4240- 10.166 zł
Wykonanie 10.164,70zł
Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek
99,99%
 Zabawki i sprzęt edukacyjny, książki, płyty CD, mapy, plansze.
Plan w §4260- 35.075 zł
Energia
100%
 Energia – 13.042,06 zł
 Gaz
– 19.566,14 zł
 Woda
– 2.466,09 zł
Plan w §4270- 3.935 zł
Zakup usług
remontowych
99,95%
 Za remont i konserwacje gaśnic – 192,76 zł
 Za naprawę pralki – 90,00 zł
 Za naprawę i przeglądy pieca gazowego i wymianę regulatora temperatury
– 991,79 zł
 Za roczną kontrolę techniczną budynku – 500,00 zł
 Za remont i konserwację kserokopiarki – 160,43 zł
 Za naprawę dachu – 900,00 zł
 Za wykonanie osłon grzejnikowych (5 szt.) w grupie integracyjnej – 1.098,00
zł
Plan w §4280- 30 zł
Zakup usług
zdrowotnych
100%
Plan w §4300- 13.730 zł
Zakup usług pozostałych
99,99%
 Monitorowanie obiektu – 2.635,20zł
 Odprowadzanie ścieków (wodociągi) – 3.918,56 zł
46











Wywóz nieczystości stałych – 2.144,88 zł
Opłaty książeczek RTV (abonament) 187,00 zł
Czynsz – woda źródlana (pompka) 1.351,80 zł
Opłaty pocztowe(bilety i znaczki) –145,40 zł
Za odbitki (zdjęcia) 156,46 zł
Za usługi kominiarskie – 150,06 zł
Za wynajem autobusu – przewóz dzieci do teatru w Wałbrzychu i na
wycieczki – 506,60 zł
Za usługi pieczątkarskie – 129,81 zł
Za aktualizacje poradnika „Nadzór pedagogiczny”, „Imprezy w przedszkolu”
– 761,21 zł
Za obsługę strony internetowej – 1.032,00 zł
Za wynajem sprzętu nagłaśniającego (konkurs piosenki „Wiolinek” )
– 610,00 zł
Plan w §4350- 588 zł
Zakup usług
dostępu do sieci
Internet
Plan w §4370- 2.720 zł
Opłaty z tytułu
zakupu usług
tel. stacjonarnej
100%
99,75%
 Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne 2010 r.
Plan w §4390- 246 zł
Wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
99,73%
 Analiza wody dla celów SAN-EPID
Plan w §4410- 100 zł
krajowe
100%
Plan w §4700- 30 zł
85,33%
47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan w §4740- 100 zł
Zakup art. papierniczych
100%
Plan w §4750- 280 zł
Zakup akcesoriów
komputerowych
98,71%
 Za tusz do drukarki – 96,00 zł
 Za udostępnienie miejsca w serwerze dla strony internetowej przedszkola
– 96,38 zł
 Za elektroniczne nośnik pamięci – 84,00 zł
Razem wydatki z dochodów własnych Przedszkola Nr 2 – 184.960,00
zł
13. Ochrona zdrowia -851Plan wydatków 5.621.708 zł wykonanie 5.340.010,03 zł.
Rozdział 85121 – obejmuje wydatki w kwocie 5.217.293,45 zł przeznaczone na
realizację inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby SP ZOZ Przychodnia Miejska w
Pieszycach i jej doposażenia ratunkiem dla lokalnej społeczności”. Realizacja
inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona. Inwestycja
była realizowana przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Plan i wykonanie w
roku 2010 w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
§ 6050 – środki gminy
§ 6057 – środki Unii Europejskiej
§ 6059 – środki gminy – projekt
Razem
Plan
180.000,00
3.220.000,00
2.050.000,00
5.450.000,00
Wykonanie
160.133,73
3.021.329,59
2.035.830,13
5.217.293,45
Rozdział 85153 i 85154 – obejmuje wydatki związane z realizacją programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Plan wydatków 171.708 zł wykonanie
wyniosło 122.746,58 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Główne środki są
przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych funkcjonujące przy szkołach
podstawowych, organizowanie spotkań, pikników promujących zabawy i rozrywki bez
alkoholu, dożywianie rodzin z problemami alkoholowymi, dożywianie dzieci w
48
szkołach itp. Środki przeznaczone są dla organizacji i stowarzyszeń realizujących
zadania z uwzględnieniem programów antyalkoholowych oraz na organizację
półkolonii i kolonii dla dzieci biednych i z trudnych rodzin. Wydatki były realizowane
zgodnie z planem Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
14. Pomoc Społeczna -852Plan wydatków 4.705.200 zł wykonanie 4.683.335,34 zł.
Realizacja zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku,
odbywała się w warunkach pełnego zabezpieczenia środków finansowych na
realizację wszystkich zadań , finansowanych przez budżet wojewody (zasiłki
stałe, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia oraz zasiłki okresowe).
Zapewnienie wielu rodzinom środków na utrzymanie
realizowaliśmy także
środkami gminy, które pozwoliły na objęcie pomocą każdej osoby (rodziny),
która z mocy obowiązujących przepisów kwalifikowała się do wsparcia i zgłosiła
się o takowe. Otrzymywaliśmy także w terminie środki na utrzymanie Ośrodka
oraz wsparcie z zewnątrz (budżet wojewody) na realizację zadania dożywiania
dzieci i młodzieży szkolnej.
1. Gospodarka finansowa - wydatki za 2010r. :
Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 145.823,16 zł.
Rozdział 85212
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.241.674,30 zł.
Wydatki na wypłatę św. z funduszu alimentacyjnego – 576.075,33zł.
Wydatki na ubezpieczenia społeczne – 32.511,70 zł.
Rozdział 85213
Wydatki na ubezpieczenia społeczne dot. zasiłków rodzinnych – 10.885,68 zł.
Wydatki na ubezpieczenia społeczne dot. zasiłków stałych - 15.845,35 zł.
Rozdział 85214
Zasiłki celowe ( bez wyżywienia ) - 113.528,59 zł.
Zasiłki celowe na posiłki i paczki żywnościowe – 65.161,41 zł.
Wydatki na zasiłki okresowe – 323.993,86 zł.
Rozdział 85216
Wydatki na zasiłki stałe – 176.809,52 zł.
Rozdział 85295
Wydatki na program dożywiania 95.000 zł.
w tym : dożywianie – 91.100 zł
wyposażenie punktów dożywiania – 3.900 zł.
49
I. PRZYCHODY I
Przychody
DOTACJE
Plan
Wykonanie
Zaliczka alimentacyjna 8.000
14.586,60 z tego 7.93,28 dla Urzędu Miasta
Fundusz alimentacyjny 17.000
79.420,62 z tego 24.890,32 dla Urzędu
Miasta
Usługi opiekuńcze
23.000
29.011,80 dla Urzędu Miasta
Pozostałe
4.868,20
z tego 61,64 zł. dla Urzędu Miasta
52.868,20
Dotacje
Plan
Wykonanie
Z Gminy
686.100
670.000
Z Urzędu Wojewódzkiego
3.767.600,00 zł.
3.767.600, 00 zł
4.453.700,00 zł. 4.437.600,00 zł.
II. KOSZTY
Rozdział
Plan
Wykonanie
852020
153.000
145.823,16
85212 ogółem
W tym: - płace
- ZUS i pochodne
2.948.000
69.660
12.750
2.947.681,82
69.607,64
12.528,85
85213
27.800
26.731,03
85214
508.000
502.683,86
85216
181.000
176.809,52
85219 ogółem
W tym : - płace
384.200
293.742
381.233,19
293.576,19
50
51.700
51.247,55
85228 ogółem
W tym: - płace
- ZUS i pochodne
144.200
108.508
19.350
143.377,05
108.458,16
19.209,86
85295
95.500
95.500
OGÓŁEM
4.453.700
2.160.892,70
- ZUS i pochodne
III. STAN NALEŻNOSCI I ZOBOWIĄZAŃ, w tym wymagalnych
Należności
Ogółem
UM
Budżet Państwa
Z tyt. Zaliczki alimentacyjnej
922.206,60
461.103,30 461.103,30
Z tyt. Funduszu Alimentacyjnego
Odsetki z tyt. Fund. Alimentacyjnego
1.044.005,39 417.602,16 626.403,23
136.962,76 ------------- 136.962,76
Razem
2.103.174,75 878.705,46 1.224.469,29
Bez
odsetek
z
tyt.
Fund. 1.966.211,99 878.705,46 1.087.506,53
Alimentacyjnego
Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. występują w tym z tyt. naliczenia 13-tych
pensji za 2010r.
- wobec pracowników 23.731,52
IV. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH:
Na początku okresu –0
Na koniec okresu - 0
2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku.
Okres objęty sprawozdaniem był kolejnym rokiem złej sytuacji na lokalnym
rynku pracy, stopa bezrobocia wśród osób w wieku aktywności zawodowej wynosiła
w całym powiecie dzierżoniowskim 21,90% . Nasza gmina nie wyróżniała się od tej
statystyki. Posługując się liczbami rzeczywistymi - w gminie Pieszyce na koniec
2010r. 750 osób miało status bezrobotnych (dane z grudnia 2010 r.) w tym 360 kobiet.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych miało 386 osób. W porównaniu do końca 2009r.
było mniej o 25 osób bezrobotnych Udział długotrwale bezrobotnych pozostaje bez
zmian, w niedostatku żyje ponad 30 procent rodzin z przynajmniej jednym
bezrobotnym. W szczególnie złej sytuacji znajdują się dzieci z tych rodzin, ponieważ
najczęściej brakowało środków finansowych na ich podstawowe potrzeby.
51
W omawianym okresie (2010 r.) Ośrodek Pomocy Społecznej realizował
zadania pomocowe niezależnie od tego czy były one zlecone (finansowane z budżetu
państwa), czy własne, wdrażając jednocześnie programy rządowe wynikające ze
zmian przepisów prawnych. Każdorazowe uruchomienie środków finansowych lub
rzeczowych poprzedzane było przygotowaniem wymaganych przepisami wywiadów
środowiskowych, a w przypadku spraw kończących się wydaniem decyzji
zaktualizowania danych w prowadzonej ewidencji. Dla dużej grupy klientów Ośrodka
objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, funkcjonujemy jako płatnik
składek, do czego wymagane jest prowadzenie właściwej dokumentacji.
Na zasiłki okresowe, które stanowić powinny podstawowe świadczenie
pomagające
funkcjonować rodzinom w warunkach braku jakiejkolwiek
możliwości zatrudnienia i utraty praw do zasiłków dla bezrobotnych od początku
2010 roku otrzymaliśmy z budżetu wojewody wystarczającą ilość środków, w
związku z czym ciężar udzielanej pomocy finansowej rozłożył się proporcjonalnie i
nie zabrakło pieniędzy do końca roku. Dodaję, że przyznanie pomocy w formie
zasiłku okresowego nie wyklucza starania się o inną pomoc niemniej jednak :
- na terenie gminy nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które obniżyłyby stopień
bezrobocia,
- liczba osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy nie zmniejsza się,
nierzadko korzystają z pomocy dwa albo trzy pokolenia tej samej rodziny,
- ze względu na ograniczone możliwości finansowe, wysokość zasiłków celowych
jest niska, a większość osób (rodzin) z tej grupy zasiłkobiorców spełnia ustawowe
kryteria do objęcia ich pomocą w postaci zasiłku okresowego,
- zauważalne było odciążenie finansowe dla OPS-u w sytuacji materialnej rodzin i
osób samotnych zorganizowanie przez Gminę w 2010 roku zatrudnienia części
mieszkańców w charakterze pracowników interwencyjnych.
Obowiązujące przepisy określają
katalog zdarzeń i przypadków, które
dotknąwszy osobę czy rodzinę lokują ich w kręgu klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zadaniem nadrzędnym pomocy społecznej powinno być "...umożliwienie
rodzinom i osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie są w
stanie sami pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia (...)".
Dysponując określonymi i rzeczywistymi kwotami dotacji rocznych na zadania
własne jak i zlecone, a także liczbę zasiłkobiorców, nasze możliwości efektywnej
pomocy są ograniczone, jakkolwiek nie odmówiono pomocy żadnej osobie czy
rodzinie zgłaszającej się o wsparcie, a spełniających kryteria formalne.
W roku 2010 nie zmieniły się przepisy dotyczące systemu świadczeń
rodzinnych , w dalszym ciągu zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego , a
także zasiłki pielęgnacyjne przyznaje i wypłaca wyłącznie Ośrodek Pomocy
Społecznej. Nadal realizujemy także postanowienia ustawy o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej , która nałożyła na Ośrodek
obowiązki i konieczność przygotowania i realizowania zadania wobec rodzin
uprawnionych .
Ośrodek jest także instytucją realizującą system usług opiekuńczych dla ludzi
starszych, niedołężnych i samotnych, wymagających pomocy drugiej osoby. Pomocą
ta objęliśmy w 2010r. - 36 środowisk. W 2010 roku byliśmy i jesteśmy nadal
współorganizatorem żywienia dzieci i młodzieży we wszystkich pieszyckich
52
szkołach podstawowych i Gimnazjum, przedszkolach (grupa O) i innych placówkach
gdzie pobierają naukę dzieci z gminy Pieszyce . Działanie to kontynuować będziemy
nadal, tym bardziej, że ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” określono zasady udzielania
takiej formy pomocy. W przypadku naszej gminy pomoc ta stanowi pełnowartościowy
obiad. W dalszym ciągu młodzież szkolna korzysta z posiłków stołówki szkolnej Gastronomia „U Wróbla” - przy bardzo umiarkowanej cenie ( za dwudaniowy obiad
Ośrodek płacił 4,80 zł. ).
Ośrodek był także sponsorem organizowanych w mieście półkolonii i poza
Pieszycami kolonii letnich, finansował wyjazd i powrót 29 dzieci z naszych szkół oraz
na zimowisku 9 dzieci naszych podopiecznych, a także współorganizatorem
spotkania wigilijnego dla osób samotnych . Jako instytucja pomocowa braliśmy
czynny udział w łagodzeniu skutków zdarzeń losowych, które dotykały mieszkańców
gminy w tym podtopienia w 6 środowiskach wypłaciliśmy łącznie 16.000zł. w tym
4.000zł. ze środków własnych, przygotowując wymaganą przepisami dokumentację i
dokonując wypłat . Pomogliśmy rodzinom, które poniosły szkody w wyniku pożaru.
Łagodzimy też problem bezdomności, finansując pobyty w ośrodkach wsparcia ,
noclegowniach i schroniskach. Dodatkowo w roku przygotowujemy opinie
(poprzedzone wywiadem środowiskowym) dotyczące pomocy w sprawach
indywidualnych dla Związku Kombatantów(...), karty informacyjne dla osób
starających się o dodatki mieszkaniowe,
Wdrożyliśmy procedury służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach „Niebieskie
Karty”, polegające między innymi na interwencjach, informowaniu ofiar przemocy o
przysługujących im prawach, współpracy z Policją, powiadamiania prokuratury o
zdarzeniach wyczerpujących znamiona przemocy.
3. Realizacja zadań Ośrodka.
Zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, Ośrodek realizuje
określone zadania obejmując swoim działaniem obszar Gminy Pieszyce. W okresie
2010 roku udzielono pomocy dużej ilości rodzin i osób samotnych , przeznaczając na
to środki , którymi dysponowaliśmy w tym między innymi :
- przyznano zasiłki celowe i w naturze na kwotę 124.621 zł, a pomoc tę otrzymało
269
rodzin ,
- przyznano pomoc społeczną w postaci posiłków dla dzieci w okresie pobierania
nauki, na
kwotę ogółem 135.949 zł, w tym 91.100 zł. z budżetu Wojewody.
Dożywialiśmy średnio
199 uczniów miesięcznie , we wszystkich szkołach
podstawowych i gimnazjum oraz 48 osób dorosłych,
- usługi opiekuńcze sprawowane były u 39 osób, przez cały rok, co kosztowało
łącznie
74.914 zł. Dodaję, że obsługa tej części działalności obowiązkowej
Gminy
prowadzona jest w taki sposób, że całość środków wydatkowana z rozdziału 85
228 (usługi opiekuńcze), stanowi wynagrodzenie i pochodne zatrudnionych w
Ośrodku opiekunek,
–
zakupiono - 31,5 tony węgla, za kwotę 16 695 ,0 zł., a pomoc tę przyznano 80
rodzinom .
53
Realizacja zadań zleconych w 2010 roku:
Wysokość środków , którymi dysponował Ośrodek w omawianym okresie pozwalała
na pełną realizację przypisanych nam zadań. Nowy okres zasiłkowy w systemie
świadczeń rodzinnych oraz
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
spowodowały znaczny wzrost ilości wymaganych i archiwizowanych dokumentów ,
wzrosła ilość świadczeniobiorców .
Podane przykłady działań Ośrodka odzwierciedlają więc zrealizowane działania
pomocowe z 2010 roku:
- zasiłków okresowych udzielono 214 rodzinom , wydatkując na ten cel 323.994 zł.,
-zasiłki stałe otrzymywało 51 zasiłkobiorców na kwotę 176.810 zł.,
Wydano w sumie 1942 decyzji administracyjnych (bez świadczeń rodzinnych).
W zakresie
świadczeniami 747
administracyjnych .
systemu świadczeń rodzinnych, w 2010 roku objęto tymi
rodzin - wydano przygotowane merytorycznie 906 decyzji
Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych:
Rodzaj
świadczenia
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń
Średnia
miesięczna liczba
świadczeń
Zasiłki rodzinne
11.256
970.400
938
Zasiłki
pielęgnacyjne
2304
352.512
192
Świadczenia
pielęgnacyjne
345
179.192
29
Średnia miesięczna
liczba świadczeń
Dodatki doświadczeń:
Rodzaj
świadczenia
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń
Z tyt. urodzenia
dzieckajednorazowe
48
48.000
Z tyt. opieki nad
dzieckiem w
okresie urlopu
wychow.
465
180.641
39
54
Z tyt. samotnego
wychowywania
dziecka
547
96.110
Z tyt. rozpoczęcia
roku szkolnegojednorazowe
685
68.500
Z tyt. kształcenia i 751
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
58.080
63
Z tyt. dojazdu do
szkół
1070
53.500
107
Z tyt. podjęcia
nauki w szkole
poza miejscem
zamieszkania
66
5940
7
Z tyt.
1905
wychowywania
dziecka w rodzinie
wielodzietnej
152.400
159
Jednorazowa
zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka
78.000
78
46
IV. Podsumowanie i prognoza potrzeb na 2011 rok.
Zadania pomocowe Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w omawianym
okresie w składzie ośmiu pracowników , wykonujących swoją pracę na miejscu oraz
opiekunek domowych, świadczących usługi w miejscu zamieszkania
świadczeniobiorców. W dalszym ciągu pracownicy Ośrodka podwyższali swoje
kwalifikacje, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach.
Aktualna prognoza działań pomocowych nie przedstawia się optymistycznie.
Nie zmienia się ilość osób wymagających osłon socjalnych., a przy braku
możliwości zatrudnienia, starzeniu się mieszkańców , odchodzeniu z naszego terenu
ludzi młodych, życie staje się coraz cięższe, budżety rodzinne są coraz niższe, a w
skrajnych przypadkach (u osób, czy rodzin bez żadnego dochodu) stanowią je zasiłki
wypłacane przez Ośrodek.
Nie ma perspektyw na poprawę, tym samym więc
położenie nacisku na pomoc dla dzieci i młodzieży jako osób najbardziej bezbronnych,
jest
uzasadnione. Zapewnienie dla części młodzieży szkolnej posiłków czy
organizacja czasu wolnego stanowią przykłady autentycznej troski o najmłodszych, i
mają miejsce niezależnie od corocznie opracowywanych programów rządowych. .
Tragicznym jest , że część rodzin nie potrafi obronić się przed negatywnymi skutkami
biedy , bezrobocia czy podwyżek cen. Wysokość zasiłków z pomocy społecznej jest
55
niska, a wysokość zrealizowanych świadczeń obrazuje jedynie nasze możliwości. Nic
też nie wskazuje na to, by tworzone rozwiązania systemowe zmieniły obecną sytuację.
Przewidujemy w związku z powyższym , że nie ulegnie znaczącej zmianie ilość
świadczeniobiorców , spełniających warunki do otrzymania pomocy.
W 2010 roku nie wydaliśmy ani jednej decyzji o odmowie udzielenia pomocy
osobom spełniającym wymagane ustawą kryteria
W dalszym ciągu
współpracowaliśmy z wszystkimi osobami i instytucjami, którym leży na sercu
dobro rodzin i Gminy. Przez cały omawiany okres , przeprowadzaliśmy wśród rodzin
ubiegających się o pomoc wywiady środowiskowe i nie ujmowaną w statystykach
pracę socjalną . Dodatkowo działamy w gminie w sytuacjach kryzysowych,
dokonując stosownych interwencji , przy współudziale policji, straży miejskiej,
kuratorów i pedagogów szkolnych. Wzrosła też znacząco ilość wydawanych
zaświadczeń i wywiadów środowiskowych, przeprowadzanych na rzecz innych
instytucji (policji, sądów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, innych
Ośrodków) w tym wywiadów środowiskowych w Szpitalu w Rościszowie.
Stając przed koniecznością przedstawienia naszych potrzeb na 2010 rok,
dokonaliśmy starannej diagnozy potrzeb, przyjmując zgodnie z wytycznymi jako bazę
wysokość środków wydatkowanych w 2010 roku z uwzględnieniem całości zadań.
Rzeczywiste, potrzeby (głównie w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze) kształtują się
na poziomie wyższym. Wyliczalnym staje się konieczność finansowania naszych
mieszkańców , którzy przebywają w domach pomocy społecznej , średnio po 1500,0 zł
miesięcznie za jednego pensjonariusza, a potrzeby w tym zakresie rosną.
Rozdział 85215 – wydatki w kwocie 251.495,71 zł dotyczą wypłaty dodatków
mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Zadanie to realizuje Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej. Całość kosztów pokrywa gmina.
15. Edukacyjna opieka wychowawcza -854Plan wydatków 309.216 zł wykonanie 298.353,21.
Rozdział 85401 – obejmuje wydatki w kwocie 74.998,67 przeznaczone są na
utrzymanie świetlic szkolnych.
Rozdział 85415 – obejmuje wydatki na dofinansowanie ferii zimowych i letnich w
formie kolonii i półkolonii dla dzieci z terenu gminy. Wydatki obejmują też
sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach z gmin, które zostały dotknięte skutkami
powodzi w 2010 roku. Plan wydatków 42.000 zł wykonanie 42.000 zł.
16. Gospodarka i ochrona środowiska -900-
56
Łączna kwota wydatków wyniosła 1.476.290,38 zł przy planie 1.887.565 zł. Wydatki
w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
Rozdział 90001 – wydatki bieżące obejmują remonty rowów melioracyjnych na
terenach rolnych w Bratoszowie i Piskorzowie na kwotę 67.509,93 zł w tym dotacja z
Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 46.081 zł.
Pozostałe wydatki to nakłady na inwestycje w kwocie 599.829,11 zł. Do zadań tych
zaliczamy:
 projekt kanalizacji sanitarnej ul. Zamkowa, Sanatoryjna, Kuźnicka – brak
realizacji
 uzbrojenie ulic: Truskawkowej i Poziomkowej – woda ścieki na kwotę 67.487,80
zł
 wodociąg Piskorzów-Bratoszów na kwotę 522.046,90 zł
 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
dzierżoniowskiego – brak realizacji
na
terenie
gmin
powiatu
 projekt wodociągu Kamionki-Rościszów – brak realizacji
 projekt kanalizacja sanitarna Pl. Zamkowy 2-3 ul. Mickiewicza i sieć
wodociągowa Pl. Zamkowy 2-3 – brak realizacji
 oczyszczalnia ścieków Rościszów 73 – wykonanie 10.294,41 zł.
Rozdział 90002 – plan 20.163 zł wykonanie 13.432,92 zł. Wydatki dotyczą zakupu
koszy ulicznych na śmieci oraz selektywnej zbiórki odpadów i odpadów
wielkogabarytowych.
Rozdział 90003 – plan 400.546 zł wykonanie 367.450,24 zł. Główne wydatki to
bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, akcja zimowa, wywóz nieczystości
stałych i płynnych. Natomiast wydatki w kwocie 17.073 zł dotyczą składek
członkowskich do ZGPD-7.
Rozdział 90004 – obejmuje wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, nowe
nasadzenie krzewów, koszenie traw itp. Plan 100.000 zł wykonanie 96.553,46 zł.
Realizacja przebiegała zgodnie z planem.
Rozdział 90015 – plan 386.585 zł wykonanie 331.514,72 zł. Wydatki bieżące w
kwocie 331.514,72 zł dotyczą oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji oświetlenia
ulicznego. Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego Osiedle Centrum
nie zostały zrealizowane.
57
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -921Zaplanowano wydatki w kwocie 677.315 zł wykonanie 665.034,69 zł. Realizacja w
poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Rozdział 92105 – współfinansowanie wraz z innymi gminami zadania związanego z
wielokulturową historią Dolnego Śląska – kampania promocyjna. Udział Gminy
Pieszyce w wysokości 10.000 zł został zrealizowany.
Rozdział 92109 – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł wykonanie 2.106,49 zł.
Dotyczy to przygotowania projektu inwestycyjnego wspólnie ze stroną czeską pod
nazwą „Wędrowanie bez granic po północno-wschodnich Czechach i po Dolnym
Śląsku.
Rozdział 92116 – obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach, plan 440.000 zł wykonanie 435.000 zł.
Wydatek inwestycyjny w kwocie 19.532,20 zł został przeznaczony na zadanie pod
nazwą „Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej
biblioteki powiatu dzierżoniowskiego – ostatni etap dolnośląskiego zasobu
bibliotecznego”.
Rozdział 92120 – zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł które zostały
przeznaczone na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy
Pieszyce. Środki finansowe otrzymały dwie organizacje po 20.000 zł.
Rozdział 92195 – obejmuje wydatki związane z organizacją Dni Pieszyc, Dożynek
Gminnych oraz innych imprez kulturalno-oświatowych. Plan wynosił 161.000 zł
wykonanie 158.396 zł. Na przeprowadzenie i organizację Dni Pieszyc wydano kwotę
77.579,52 zł, a na Dożynki Gminne wydano 32.012,63 zł. Na inne imprezy wydano
kwotę 48.803,85 zł, do których należy zaliczyć konkurs kolęd i pastorałek, Igrzyska
Sportowe „Salezjańskie”, turniej piłki nożnej, Orkiestra Świątecznej Pomocy, wyścig
kolarski-premia, przegląd filmowy, występ orkiestry „Chopin na bruku”, X przegląd
chórów itp.
18. Kultura fizyczna i sport -926Plan 374.000 zł wykonanie 310.194,01 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki
kształtują się następująco:
Rozdział 92601 – obejmuje wydatki związane z przygotowaniem basenu miejskiego
do sezonu. Plan wydatków bieżących 153.000 zł wykonanie 123.480,34 zł. Wydatki
na eksploatację i funkcjonowanie basenu miejskiego przebiegały zgodnie z planem.
Zadanie inwestycyjne to „Budowa miejsc aktywnego wypoczynku i poprawa małej
infrastruktury turystycznej”. nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dotacji.
58
Rozdział 92605 – obejmuje dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku
publicznego wynikające z ogłoszonych przetargów:





klub sportowy „Pogoń” Pieszyce
klub sportowy „Boxmet” Piskorzów
klub sportowy „Salos” Pieszyce
klub uczniowski „Wielka Sowa” Pieszyce
„Upośledzeni Umysłowo” Dzierżoniów
55.000 zł
18.000 zł
11.500 zł
7.500 zł
3.000 zł
Pozostałe wydatki to bieżące remonty i naprawy placów zabaw na terenie gminy oraz
pomoc gminy przeznaczona na rekultywację płyty boiska klubu sportowego „Pogoń”
w Pieszycach na kwotę 27.000 zł.
Rozdział 92695 – obejmuje wydatki w kwocie 36.100 zł przeznaczone na
dofinansowanie zajęć sportowych „Delfinek” na basenie krytym dla dzieci ze szkół
podstawowych. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych.
Zadłużanie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2010 r. wynosi 7.949.392 zł. Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z
zawartymi umowami i terminowo. W 2010 roku gmina zaciągnęła kredyt
długoterminowy w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z uchwałą budżetową. W 2010
roku gmina nie zaciągała kredytów krótkoterminowych. Budżet po stronie dochodów
został zrealizowany w 94,7 %. Brak pełnej realizacji dochodów to skutek nie
otrzymania dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania. Brakująca kwota to
700.000 zł. Następna przyczyna to niższe dochody z podatku od nieruchomości.
Kryzys gospodarczy oraz trudna sytuacja finansowa podmiotów miały istotny wpływ
na niższe dochody z podatku, który został zrealizowany w 87,2 %. Osiągnęliśmy też
niższe dochody ze sprzedaży mienia gminy. Brak zainteresowania kupowaniem
nieruchomości gminy spowodowało, że uzyskaliśmy w 2010 roku dochody w
wysokości 752.298,67 zł na plan 1.320.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 92,4
%. Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 3.526.883,21 zł przy
planowanym deficycie 3.672.239 zł. W roku 2010 w Urzędzie oraz w pozostałych
jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania
niewymagalne wyniosły 857.347,04 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i
pochodnych oraz zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację zadania
inwestycyjnego przy udziale środków z Unii Europejskiej. Oznacza to, że
zobowiązania wobec kontrahentów były realizowane terminowo.
59

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy pieszyce

Transkrypt

Podobne dokumenty

Wersja PDF - CelticPoland.com

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2015/2016

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

HISZPANIA GROMI WŁOCHÓW W FINALE „Hiszpania” pokonała

spis treśœci - e

ekslibris szkolnej biblioteki sp1 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej

() - Pompa sprzegla

Pobierz PDF z częściami

ZAŁĄCZNIK NR 10 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów