skrócony bilans
Transkrypt
skrócony bilans
"SANWIL" S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONY BILANS dane w tys. zł Stan na 30.09.2007 Stan na 31.12.2006 Stan na 30.09.2006 AKTYWA I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Inwestycje długoterminowe 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58 852 52 833 52 100 1 2 2 58 441 52 185 51 612 0 0 0 410 646 486 25 311 18 225 18 847 1. Zapasy 12 382 10 066 9 420 2. Należności krótkoterminowe 10 387 7 256 8 561 3. Inwestycje krótkoterminowe 818 615 521 1 724 288 345 84 163 71 058 70 947 59 448 51 375 49 879 5 012 5 012 5 012 -76 0 0 15 510 13 340 13 340 Aktywa obrotowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PASYWA I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 4. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 33 33 33 6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto II. Kapitały mniejszości III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowa b) krótkoterminowa 2. Zobowiązania długoterminowe 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek -81 -50 0 31 039 30 923 30 885 8 011 2 117 609 0 691 741 24 715 18 992 20 327 6 192 6 444 6 366 5 238 5 257 5 348 942 985 1 018 868 867 993 74 118 25 12 202 60 0 0 0 12 202 60 2 000 0 0 13 777 9 570 10 859 0 0 0 13 777 9 460 10 725 110 134 2 746 2 978 3 042 2 746 2 978 3 042 2 734 2 966 3 030 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12 12 12 84 163 71 058 70 947 59 448 51 375 49 879 100 234 500 100 234 500 100 234 500 0,59 0,51 0,50 Strona 1/4 "SANWIL" S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT dane w tys. zł III KWARTAŁ 3 KWARTAŁY III KWARTAŁ 3 KWARTAŁY 2007 2007 2006 2006 A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1. Koszty sprzedaży 2. Koszty ogólnego zarządu D. Zysk (strata) ze sprzedaży E. Pozostałe przychody operacyjne F. Pozostałe koszty operacyjne G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej I. Przychody finansowe J. Koszty finansowe K. Zysk (strata) z działalności gospodarczej L. Zysk (strata) brutto M. Podatek dochodowy N. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych O. (Zyski) straty mniejszości P. Zysk (strata) netto Liczba wyemitowanych akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 01.07.2007- 01.01.2007- 01.07.2006- 01.01.200630.09.2007 30.09.2007 30.09.2006 30.09.2006 12 253 12 154 99 35 064 34 507 557 11 726 11 678 48 33 906 33 694 212 9 113 9 230 -117 3 140 804 1 187 1 149 69 -89 1 307 -178 33 1 096 1 096 130 27 591 27 344 247 7 473 1 998 3 348 2 127 6 722 116 8 733 57 413 8 377 8 377 366 9 886 9 820 66 1 840 204 1 521 115 751 751 342 37 182 197 197 78 27 483 27 244 239 6 423 492 4 534 1 397 1 653 1 878 1 172 123 391 904 904 386 0 0 966 0 0 8 011 0 29 148 0 91 609 100 234 500 100 234 500 100 234 500 100 234 500 0,01 0,08 0,00 0,01 Strona 2/4 "SANWIL" S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 3 KWARTAŁY 2007 3 KWARTAŁY 2006 01.01.200730.09.2007 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 01.01.200630.09.2006 51 375 37 843 51 375 37 843 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 012 5 012 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 012 5 012 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy -76 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -76 0 13 340 14 210 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 3. Kapitał zapasowy na początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - z przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6.Różnice kursowe z przeliczenia 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości) - zmiany wynikające z konsolidacji b) zmniejszenia (z tytułu) - zmiany wynikające z konsolidacji - przekazanie zysku na kapitał zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 170 -870 2 170 0 2 170 0 0 870 0 870 15 510 13 340 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 -81 0 32 990 18 849 32 990 18 849 0 0 32 990 18 849 219 0 12 036 219 0 2 170 0 0 0 2 170 0 31 039 30 885 0 483 0 483 0 483 0 0 31 039 30 885 8. Wynik netto 8 011 609 a) zysk netto 8 011 609 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 59 448 49 879 59 448 49 879 Strona 3/4 "SANWIL" S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 KWARTAŁY 2007 3 KWARTAŁY 2006 01.01.200730.09.2007 01.01.200630.09.2006 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Zyski/straty mniejszości 1. Amortyzacja 8 011 609 -7 927 391 0 91 2 014 2 047 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -100 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 70 -6 077 50 -252 -380 6. Zmiana stanu zapasów -2 316 -1 165 7. Zmiana stanu należności -3 131 -641 3 039 -225 -1 204 463 5. Zmiana stanu rezerw 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia 97 84 916 85 85 85 85 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - odsetki II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 2 242 1 670 2 242 1 456 2. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 3. Inne wydatki inwestycyjne 0 214 -2 157 -1 585 3 168 1 951 3 168 1 951 659 1 143 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Kredyty i pożyczki II. Wydatki 1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 015 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 312 51 3. Odsetki 347 77 2 509 808 139 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 436 E. Środki pieniężne na początek okresu 382 382 F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 818 521 Strona 4/4