INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU

Transkrypt

ZARZĄD POWIATU
W BRODNICY
INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDśETU
POWIATU BRODNICKIEGO
ZA I PÓŁROCZE
2010 ROKU
BRODNICA
SIERPIEŃ 2010
SPIS TREŚCI ………………………………………………………………………………………………… STRONY
I.
Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………….7
II.
Realizacja dochodów budŜetu powiatu …………………………………………………..9
III.
Realizacja wydatków budŜetu powiatu ………………………………………………..42
IV.
Rozliczenie dochodów i wydatków budŜetu powiatu ……………………...95
V.
Planowane i wykonane przychody i rozchody powiatu …………………95
VI.
Informacja dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych ………..96
VII.
Informacja dotycząca realizacji wieloletniego planu
inwestycyjnego ………………………………………………………………………………………………96
VIII. Informacja dotycząca wykonania programów i
projektów realizowanych ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności …………………………….97
IX.
Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami …………………………………………………………………………………97
X.
Informacja dotycząca wykonania przychodów
i wydatków gospodarstw pomocniczych ……………………………………………...98
1.
i wydatków PODGiK w Brodnicy …………………………………………………………….99
2.
i wydatków Zakładu Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg
Powiatowych w Brodnicy …………………………………………………………………….………99
3.
i wydatków ZU KPPSP w Brodnicy ………………………………………….……..……101
4.
i wydatków ZAZ w Brodnicy ……………………………………………………….…….……102
XI.
Informacja dotycząca wykonania dotacji celowych na
zadania własne i zlecone powiatu realizowane przez podmioty
naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych ……………..103
XII. Informacja dotycząca wykonania dotacji
podmiotowych na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty nienaleŜące
do sektora finansów publicznych ……...…………………………………………………..106
1
XIII. Informacja dotycząca realizacji przychodów
i wydatków PFGZGiK ……………………………………………………………………………..108
XIV. Informacje dodatkowe ……………………………………………………………………………..109
XV.
Podsumowanie………………..……………………………………………………………………………111
Załączniki …………………………………………………………………………………………………………………..112
2
ZAŁĄCZNIKI
− Załącznik Nr 1
– Informacja z przebiegu wykonania budŜetu Powiatu
Brodnickiego w I półroczu 2010 roku w porównaniu z
planem oraz wykonaniem roku 2009 – Dochody
– Informacja z przebiegu wykonania budŜetu Powiatu
Brodnickiego w I półroczu 2010 roku w porównaniu z
planem oraz wykonaniem roku 2009 – Wydatki
− Załącznik Nr 3 – Rozliczenie dochodów i wydatków budŜetu powiatu
w I pół. 2010 r.
–
Planowane i wykonane przychody i rozchody budŜetu
powiatu w I pół. 2010 r.
–
Informacja dotycząca realizacji
inwestycyjnych w I pół. 2010 r.
planu
wydatków
− Załącznik Nr 5A –
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009 – 2012 (WPI)
–
Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności w latach 2009 – 2011
–
Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w I pół. 2010 r.
–
Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych w I pół. 2010 roku
Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Brodnicy w I pół. 2010 roku
− Załącznik Nr 8B
–
Plan i wykonanie przychodów i wydatków Zakładu
Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych w
Brodnicy w I pół. 2010 roku
− Załącznik Nr8C –
Usługowego Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Brodnicy w I pół. 2010 roku
− Załącznik Nr8D –
Aktywności Zawodowej w Brodnicy w I pół. 2010 roku
3
–
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone powiatu
realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do
sektora finansów publicznych w I pół. 2010 r.
Dotacje podmiotowe na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty nienaleŜące do sektora
finansów publicznych w I pół. 2010 r.
Plan i wykonanie przychodów i wydatków PFGZGiK w
I pół. 2010 roku
–
4
WYKAZ TABEL
− Tabela Nr 1.
Wykonanie dochodów budŜetu Powiatu Brodnickiego
w I pół. 2010 roku w porównaniu z planem i wykonaniem
roku 2009 …………………………………………………………………………………36
− Tabela Nr 2.
Wykonanie wydatków w I pół. roku 2010 (wg rodzajów) …...43
− Tabela Nr 3.
Wykonanie wydatków w I pół. 2010 r. w poszczególnych
działach …………………………………………………………………………………….44
− Tabela Nr 4.
Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie
(wg rodzajów wydatków) ………………………………………………………..64
− Tabela Nr 5.
Ilość uczniów w szkołach publicznych ………………………………….66
− Tabela Nr 6.
Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych
(w etatach) ………………………………………………………………………………..66
− Tabela Nr 7.
Ilość uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi
SIO z 30 września 2008 r. i 2009 r. ………………………………………67
− Tabela Nr 8.
Ilość uczniów w internatach ………………………………………………….. 84
− Tabela Nr 9.
Przeciętne zatrudnienie w internatach (w etatach)………………84
− Tabela Nr 10.
Plan i realizacja imprez kulturalnych w I pół. 2010 r. ………...87
− Tabela Nr 11.
Plan i realizacja imprez sportowych w I pół. 2010 r. …………..90
− Tabela Nr 12.
Wykonanie wydatków budŜetu Powiatu Brodnickiego
w I pół. 2010 roku w porównaniu z planem i wykonaniem
roku 2009 ……………………………………………………………………………...….93
5
6
WSTĘP.
I.
BudŜet powiatu na 2010 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu
30 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XXXVIII / 188 / 2009. Dochody zaplanowano
na kwotę 55.084.406 zł, zaś wydatki na kwotę 59.662.215 zł, z czego na
wydatki bieŜące przeznaczono 51.781.515 zł, zaś na wydatki majątkowe
7.880.700 zł. Uchwalono deficyt budŜetowy w wysokości 4.577.809 zł.
W trakcie realizacji budŜetu w roku 2010 wprowadzane były zmiany do
budŜetu zatwierdzone następującymi uchwałami:
1. Rady Powiatu:
Uchwała Rady Nr XXXIX / 189 / 2010 z dnia 03 lutego 2010 r.,
Uchwała Rady Nr XL / 198 / 2010 z dnia 31 marca 2010 r.,
Uchwała Rady Nr XLI / 201 / 2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
Uchwała Rady Nr XLII / 207 / 2010 z dnia 09 czerwca 2010 r.,
Uchwała Rady Nr XLIII / 216 / 2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.
2. Zarządu Powiatu:
♦ Uchwała Zarządu Nr 194 / 130 / 2010 z dnia 23 lutego 2010 r.,
♦ Uchwała Zarządu Nr 208 / 139 / 2010 z dnia 25 maja 2010 r.,
♦ Uchwała Zarządu Nr 216 / 141 / 2010 z dnia 09 czerwca 2010 r.
BudŜet powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 r., zamyka się
po stronie dochodów kwotą 54.539.021 zł, po stronie wydatków kwotą
59.905.534 zł, a więc wykazuje deficyt w wysokości 5.366.513 zł. Jako źródło
pokrycia tego deficytu zaplanowano:
− wolne środki, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym
budŜetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat
ubiegłych w kwocie 1.041.669 zł,
− nadwyŜkę z lat ubiegłych w kwocie 4.124.844 zł,
− poŜyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 200.000 zł.
Wykonane dochody powiatu w I pół. 2010 r. wyniosły 29.684.760,32 zł, co
stanowi 54,4 % planu. W porównaniu z wykonaniem w I półroczu 2009 roku
dochody zwiększyły się o kwotę 1.032.430,15 zł.
Natomiast wydatki w I pół. 2010 r. wyniosły 24.686.614,07 zł, co stanowi
41,2 % planu. W porównaniu z wykonaniem w I półroczu 2009 roku wydatki
zwiększyły się o kwotę 1.194.045,47 zł.
7
Plan i wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2010 roku
przedstawia Wykres Nr 1.
Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w
I pół. 2010 r.
Plan
Wykonanie
70 000 000
65 000 000
60 000 000
55 000 000
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
DOCHODY
WYDATKI
8
II.
REALIZACJA
(Załącznik Nr 1).
DOCHODÓW
BUDśETU
POWIATU
Wykonanie dochodów w I półroczu 2010 r. wyniosło 29.684.760,32 zł, co
stanowi 54,4 % planu rocznego, w tym:
− dochody bieŜące w wysokości 29.422.245,32 zł,
− dochody majątkowe w wysokości 262.515,00 zł.
Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano
w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze
zawarto w Tabeli Nr 1 na str. 36 oraz w Załączniku Nr 1.
Na uzyskanie w/w kwoty dochodów składały się:
1. SUBWENCJE
–
wyk. 18.538.470,00 zł (59,4 % planu)
2. DOTACJE
–
wyk. 4.268.818,51 zł (52,3 % planu)
3. DOCHODY WŁASNE
–
wyk. 6.488.832,25 zł (50,3 % planu)
4. ŚRODKI POMOCOWE
–
wyk.
388.639,56 zł (17,1 % planu)
Wykres Nr 2. Plan i wykonanie dochodów powiatu w I pół. 2010 roku.
PLAN
35 000 000
0
SU BW E N CJE
D O TA CJE
D O CH O D Y W ŁA SN E
9
ŚRO D K I
P O MOCOW E
388 639,56
5 000 000
2 272 107
10 000 000
4 268 818,51
15 000 000
8 162 754
18 538 470,00
20 000 000
6 488 832,25
25 000 000
12 891 850
30 000 000
31 212 310
WYKONANIE
PoniŜej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w
ogólnej strukturze dochodów powiatu w I pół. 2010 r.
Wykres Nr 3. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w I pół. 2010 r.
62,4 %
21,9 %
14,4%
1,3 %
DOT ACJE
S UBWENCJE
DOCHODY WŁ A SNE
ŚRODKI
POM OCOWE
SUBWENCJE
Subwencje stanowią 62,4 % ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu
(Wykres Nr 3).
Powiat otrzymuje z budŜetu państwa subwencje ogólne w trzech
zasadniczych częściach:
1. Część oświatowa subwencji ogólnej.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej:
− kwota podstawowa,
− kwota uzupełniająca.
3. Część równowaŜąca subwencji ogólnej.
10
W I półroczu 2010 r. powiat otrzymał kwotę 18.395.670,00 zł subwencji
ogólnej, co stanowi 59,2 % planu oraz środki w wysokości 142.800 zł
(100,0 % planu) jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 1,
str. 36).
W strukturze otrzymanych subwencji (Wykres Nr 5), największy udział
subwencji ogólnej stanowi część oświatowa subwencji 82,3 %
(15.258.192,00 zł), kolejno - część wyrównawcza 14,0 % (2.596.710,00 zł),
subwencja równowaŜąca 2,9 % (540.768,00 zł), zaś najmniejszy udział stanowi
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 0,8 % (142.800,00 zł).
Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem
przedstawia Wykres Nr 4.
Wykres Nr 4. Plan i wykonanie rodzajów subwencji w I pół. 2010 r.
25 000 000
PLAN
WYKONANIE
0
SUB. OŚWIATOWA
SUB.
WYRÓWNAWCZA
11
SUB.
RÓWNOWAśĄCA
UZUPEŁNIENIE
SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA JST
1 4 2 8 0 0 ,0 0
142 800
5 4 0 7 6 8 ,0 0
2 5 9 6 7 1 0 ,0 0
1 081 534
5 000 000
5 193 418
10 000 000
1 5 2 5 8 1 9 2 ,0 0
15 000 000
24 794 558
20 000 000
Wykres Nr 5. Struktura otrzymanych subwencji w I pół. 2010 r.
82,3 %
subw. oświatowa
subw. wyrównawcza
subw. równowaŜąca
uzupełnienie subwencji
ogólnej dla jst
0,8%
2,9 %
14,0 %
Część oświatowa subwencji ogólnej
Z części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu 2010 r. zrealizowano
kwotę równą 15.258.192,00 zł, co stanowi 61,5 % planu.
Przekroczenie planu półrocznego o 11,5 % spowodowane zostało
otrzymaniem w lutym trzynastej części subwencji oświatowej przeznaczonej na
wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r.
Ponadto, część subwencji przeznaczona na miesiąc lipiec w wysokości
1.907.274,00 zł została przekazana na rachunek powiatu w miesiącu czerwcu.
PowyŜsze środki z części oświatowej subwencji ogólnej przekazywane
były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 25 kaŜdego
miesiąca na miesiąc następny.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
W I półroczu 2010 r. powiat otrzymał 2.596.710,00 zł subwencji
wyrównawczej, z czego:
− kwota podstawowa wyniosła 2.393.280,92 zł,
− kwota uzupełniająca wyniosła 203.429,08 zł.
W stosunku do planowanych dochodów w roku 2010 r. otrzymana kwota
stanowi 50 % planu.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana była przez
Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 15 kaŜdego miesiąca.
12
Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów
Z części równowaŜącej subwencji ogólnej powiat w I półroczu 2010 roku
otrzymał kwotę w wysokości 540.768,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.
Środki te były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w terminie do
25 kaŜdego miesiąca, a więc w ustawowych terminach.
W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Powiat Brodnicki otrzymał:
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i
wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i
krajowych w granicach miast na prawach powiatu
W I pół. 2010 r. na zaplanowane 142.800 zł otrzymano 142.800,00 zł, co
stanowi 100,0 % planu. W/w kwotę przeznaczono na dofinansowanie inwestycji
drogowej pn. ,,Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jabłonowo
– Brodnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale
– Konojady w m. Gorzechówko”, zgodnie z decyzją Ministra Finansów
Nr ST4-4824/174/2010 z dnia 18 marca 2010 r.
DOTACJE
Dotacje stanowią 14,4 % ogółu dochodów powiatu (Wykres Nr 3, str. 10).
W I półroczu 2010 r. na planowaną kwotę 8.162.754 zł powiat otrzymał
4.268.818,51 zł dotacji celowych, co stanowi 52,3 % planu (Tabela Nr 1,
str. 36).
PoniŜszy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji w I pół. 2010 r.
(wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2010 r.
13
Wykres Nr 6. Plan i wykonanie dotacji w I pół. 2010 r.
6 000 000
5 000 000
6 553 500
7 000 000
PLAN
WYKONANIE
4 000 000
0 ,0 0
90 000
0 ,0 0
25 000
9 0 0 0 ,0 0
9 000
2 7 3 3 8 2 ,0 1
543 515
1 3 0 3 7 4 ,6 2
260 989
2 8 1 1 3 4 ,0 0
1 000 000
680 750
2 000 000
3 5 7 4 9 2 7 ,8 8
3 000 000
0
§ 2110
§ 2130
§ 2310
§ 2320
§ 2330
§ 2440
§ 6260
Legenda:
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora
finansów publicznych
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Zestawienie wszystkich dotacji, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w
I półroczu 2010 r. przedstawia Tabela Nr 1 na str. 36 oraz Załącznik Nr 1.
14
Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na:
1. Dotacje celowe na zadania rządowe – 3.574.927,88 zł , co stanowi 83,7 %
ogółu dotacji (§ 2110)
2. Dotacje celowe na zadania własne – 281.134,00 zł, co stanowi 6,6 % ogółu
dotacji (§ 2130, § 2440, § 6260)
3. Dotacje celowe na podstawie porozumień – 412.756,63 zł, co stanowi 9,7 %
ogółu dotacji (§ 2310, § 2320, § 2330)
Wykres Nr 7. Struktura otrzymanych dotacji w I pół. 2010 r.
83,7%
6,6%
9,7%
na zadania rządowe
na zadania własne
na podstawie porozumień między jst.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE
W I pół. 2010 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki
w wysokości 3.574.927,88 zł, co stanowi 54,5 % planu. Dotacje na w/w zadania
stanowią 83,7 % w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 7).
Dotacje celowe na zadania rządowe zostały przeznaczona na zadania bieŜące
(§ 2110).
15
W ramach tych środków finansowane są:
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Rozdz. 01005)
Na powyŜszy rozdział zaplanowano kwotę 20.000 zł. W I półroczu
2010 roku nie otrzymano tych środków. Zostaną one w pełni wykorzystane w
II półroczu. W/w kwota przeznaczona zostanie na wykonanie prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz na odnowienie map glebowo –
rolniczych na podstawie podpisanych umów.
−
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005)
Na planowane 30.000 zł otrzymano w I półroczu 2010 roku kwotę
2.745,00 zł, co stanowi 9,2 % planu. W/w kwota została wykorzystana na
wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
gruntowych. Nieruchomości te zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa
w związku z realizacją celu publicznego pn. ,,Kształtowanie przekroju
poprzecznego i podłuŜnego oraz przebudowa i naprawa budowli na rzece
Okalewka”. Pozostałe środki zostaną przeznaczone w II półroczu br na
aktualizację opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego i trwałego
zarządu.
−
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Rozdz. 71013)
Na powyŜszy rozdział zaplanowano kwotę 85.000 zł. W I półroczu 2010 r.
nie otrzymano tych środków. Zostaną one przeznaczone w II półroczu na
kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z
uzupełnieniem danych ewidencją dotyczącą budynków i lokali dla części
obszaru Gminy Brodnica, obrębu Karbowo i Kruszynki.
−
Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Rozdz. 71014)
Na planowane 2.500 zł w I półroczu 2010 r. otrzymano środki w wysokości
1.500,00 zł. W/w kwota wykorzystana została na pokrycie kosztów sądowych za
biegłego geodetę w sprawie z powództwa Skarbu Państwa o uzgodnienie treści
księgi wieczystej.
−
Nadzór budowlany (Rozdz. 71015)
Na planowane 313.000 zł otrzymano w I półroczu 2010 r. środki w
wysokości 167.468,00 zł, co stanowi 53,5 % planu. Środki zostały
wykorzystane na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Brodnicy.
−
16
Urzędy wojewódzkie (Rozdz. 75011)
Na planowane 261.600 zł otrzymano w I półroczu 2010 r. dotację w
wysokości 140.861,00 zł, co stanowi 53,8 % planu. W powyŜszym rozdziale
kwotę dotacji przeznaczono na wykonywanie zadań z zakresu:
− prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska,
− prawa geologicznego, górniczego i prawa łowieckiego,
− geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz gruntami rolnymi,
− spraw obywatelskich oraz fundacji,
− realizacji dochodów skarbu państwa.
−
Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045)
Na planowane 37.500 zł otrzymano 37.500,00 zł. Kwota dotacji w
wysokości 35.264,88 zł przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej w 2010 r. Kwotę 2.235,12 zł zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego z powodu nie wykorzystania całości sumy dotacji.
−
Pozostałe wydatki obronne (Rozdz. 75212)
Na planowane 3.000 zł otrzymano w I półroczu 3.000,00 zł. Kwota dotacji
w wysokości 1.000,49 zł przeznaczona została na przeprowadzenie szkolenia
obronnego dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu
Brodnickiego merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną. Pozostała
kwota dotacji zostanie wykorzystana na organizację szkolenia obronnego w
II półroczu br.
−
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej (Rozdz. 75411)
Na planowane 3.303.000 zł otrzymano w I półroczu 1.918.435,00 zł, co
stanowi 58,1 % planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie
Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brodnicy.
−
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz. 85156)
Na planowane 2.102.000 zł otrzymano w I półroczu 1.090.375,00 zł, co
stanowi 51,9 % planu. PowyŜsza dotacja przeznaczona została na opłacenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
−
17
Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)
Na planowane 277.500 zł w I półroczu 2010 r. otrzymano 154.685,00 zł, co
stanowi 55,7 % planu. W/w dotacja przeznaczona została na bieŜącą działalność
Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy, który został utworzony w
2008 r. i funkcjonuje przy Brodnickim Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej
im. Biskupa Jana Chrapka.
−
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321)
PowyŜsze środki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na planowane 118.400 zł
otrzymano w I półroczu 2010 r. środki w wysokości 60.594,00 zł, co stanowi
51,2 % planu.
−
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE
W I półroczu 2010 roku na planowane 795.750 zł otrzymano środki na
zadania własne w wysokości 281.134,00 zł, co stanowi 35,3 % planu. Dotacje
na w/w zadania stanowią 6,6 % w strukturze otrzymanych dotacji.
(Wykres Nr 7, str. 15).
W ramach dotacji celowych na zadania własne, Powiat Brodnicki
otrzymuje:
1. Dotacje z budŜetu państwa na zadania bieŜące powiatu (§ 2130). Na
planowane 680.750 zł w I półroczu 2010 roku otrzymano środki w
wysokości 281.134,00 zł, co stanowi 41,3 % planu (Tabela Nr 1, str. 36).
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rozdz. 85201)
Na planowane 14.750 zł w I półroczu 2010 r. otrzymano 14.750,00 zł.
W/w kwota przeznaczona została na dofinansowanie realizacji zadań własnych
w zakresie osiągania standardów w Domu Dziecka w Brodnicy z zastrzeŜeniem
art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
−
Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)
Na planowane 663.500 zł w I półroczu 2010 r. otrzymano 263.884,00 zł, co
stanowi 39,8 % planu. PowyŜsze środki Wojewoda Kujawsko – Pomorski
przyznał na utrzymanie pensjonariuszy (27 osób), którzy zostali przyjęci do
DPS w Brodnicy przed 01 stycznia 2004 r. W związku ze śmiercią czterech
osób, dotacja celowa jest niŜsza niŜ przewiduje to plan.
−
18
Powiatowe centra pomocy rodzinie (Rozdz. 85218)
Na planowane 2.500 zł otrzymano w I półroczu 2010 r. 2.500,00 zł, co
stanowi 100,0 % planu. PowyŜsza dotacja przeznaczona została na wypłatę w
I półroczu 2010 r. dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie
pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w PCPR w Brodnicy.
−
2. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących (§ 2440). W
ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł w
Dz.
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska,
Rozdz. 90095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań, w tym:
− kwotę 15.000 zł na ,,Zagospodarowanie terenu zielenią przy
ul. Zamkowej 13a w Brodnicy”,
− kwotę 10.000 zł na ,,XXVI Ogólnopolskie Dni Drwęcy. II Dni Energii
Odnawialnej”, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 23/10
z dnia 26.02.2010 r.
PowyŜsze środki uruchomione zostaną w II półroczu po zrealizowaniu i
rozliczeniu w/w zadań.
3. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260). W ramach tego
paragrafu zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
modernizacji systemu ogrzewania wody polegającą na montaŜu kolektorów
słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. W I półroczu 2010 r.
nie otrzymano tych środków, ze względu na to, iŜ złoŜony wniosek nie
zakwalifikował się do dotacji, a błędnie zakwalifikowano go jako do
poŜyczki, o którą powiat nie ubiegał się. Środki te zostaną wycofane z planu
dochodów w II półroczu br.
DOTACJE CELOWE UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W ramach w/w dotacji w I półroczu 2010 roku na planowaną kwotę
813.504 zł otrzymano kwotę 412.756,63 zł, co stanowi 50,7 % planu. Dotacje te
stanowią 9,7 % w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 7, str. 15).
19
Placówki opiekuńczo – wychowawcze (Rozdz. 85201)
Na utrzymanie dzieci z innych jst. przebywających w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego, otrzymano w
I półroczu 2010 r. dotacje w wysokości 383.912,83 zł, co stanowi 49,9 % planu
(768.871 zł), w tym :
z gmin (§ 2310) – kwotę 118.884,92 zł (46,8 % planu),
z powiatów (§ 2320) – kwotę 265.027,91 zł (51,5 % planu).
−
Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204)
Na utrzymanie dzieci z innych jst. przebywających w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego, otrzymano w I półroczu 2010 r.
dotacje w wysokości 19.843,80 zł, co stanowi 55,7 % planu (35.633 zł), w tym :
z gmin (§ 2310) – kwotę 11.489,70 zł,
z powiatów (§ 2320) – kwotę 8.354,10 zł.
−
Ponadto, w ramach dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa
na zadania bieŜące (§ 2330) w I półroczu 2010 r. na planowaną kwotę 9.000 zł
otrzymano 9.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. W/w środki przeznaczono na
wypłatę 5 stypendiów przez okres od stycznia do czerwca br. w wysokości po
300 zł miesięcznie dla kaŜdego ucznia, zgodnie z aneksem Nr 1/2010 do
porozumienia Nr EST.I.0116-POR-58/2009 w sprawie przyznania stypendiów
dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka
Województwa i Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki a
Powiatem Brodnickim, w tym:
w Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące kwotę 1.800 zł z
przeznaczeniem na stypendium dla ucznia I Liceum Ogólnokształcącego
w Brodnicy,
w Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na
stypendia dla 2 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy
(3.600 zł) i dla ucznia Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy (1.800 zł) i
Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (1.800 zł).
DOCHODY WŁASNE
Dochody własne stanowią 21,9 % wszystkich dochodów uzyskanych w
I półroczu 2010 roku (Wykres Nr 3, str. 10). Na planowane 12.891.850 zł
uzyskano 6.488.832,25 zł, co stanowi 50,3 % wykonania planu dochodów
własnych (Tabela Nr 1 str. 36).
20
Wykres Nr 8. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w I pół. 2010 r.
5 871 000
6 000 000
1 193 000
Legenda:
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych
§ 0140 - Podatek od towarów i usług
§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych
§ 0690 - Wpływy z róŜnych opłat
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze
§ 0830 - Wpływy z usług
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
§ 0920 - Pozostałe odsetki
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej
§ 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
§ 2380 - Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących
§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
21
0,00
§ 6300
§ 2710
§ 2690
§ 2460
§ 2380
§ 2360
§ 0970
§ 0960
§ 0920
§ 0870
§ 0840
§ 0010
0
§ 0830
121 021,15
25 000
14 579,23
§ 0140
500 000
260 000
1 000 000
§ 0020
1 500 000
§ 0750
2 000 000
§ 0690
2 500 000
§ 0420
1 600 000
3 000 000
§ 0680
3 500 000
§ 0490
4 000 000
941 591,81
500
210,00
3 000
61 294,09
24 760
169 177,72
12 270
21 476,00
820 492
900 613,63
105 850
192 298,80
0
2 128,47
150 000
71 316,88
520 400
260 200,00
5 000
0,00
W YK ON AN I E
2 778 515,00
4 500 000
P L AN
2 967 757 176,65
0,00
20 000
34 784,23
0
750,00
171 916
43 421,42
253 520
118 277,17
1 852 175
5 000 000
§ 0470
5 500 000
Wykres Nr 9. Struktura dochodów własnych uzyskanych w I pół. 2010 r.
W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:
−
−
−
−
podatek dochodowy od osób fizycznych – 42,8 %
wpływy z usług – 14,5 %
wpływy z róŜnych dochodów – 13,9 %
wpływy z opłaty komunikacyjnej – 11,7 %
22
Pozostałe 17,1 % dochodów to:
− środki z Funduszu Pracy – 4,0 %
− dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
3,0 %
− pozostałe odsetki – 2,6 %
− podatek dochodowy od osób prawnych – 1,9 %
− dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych – 1,8 %
− środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych – 1,1 %
− wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych – 0,9 %
− wpływy z róŜnych opłat – 0,7 %
− wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 0,5 %
− otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej – 0,3 %
− podatek od towarów i usług – 0,2 %
− pozostałe dochody – 0,1 %
Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów własnych powiatu zawiera
Tabela Nr 1 na str. 36 oraz Załącznik Nr 1.
Na dochody własne powiatu w I półroczu 2010 r. złoŜyły się:
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)
W I półroczu 2010 r. uzyskano 2.778.515,00 zł dochodów z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (10,25 %), co
stanowi 47,3 % wykonania planu.
W strukturze dochodów własnych podatek dochodowy od osób fizycznych
stanowi największy udział. Planowane wielkości tego podatku ustalone są przez
Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywanie ich uzaleŜnione jest od
ilości podatku uzyskanego od osób fizycznych z terenu Powiatu Brodnickiego.
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)
W I półroczu 2010 r. uzyskano 121.021,15 zł dochodów z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (1,4 %), co
stanowi 46,5 % wykonania planu.
23
Wysokość tych dochodów uzaleŜniona jest od podatku uzyskanego od osób
prawnych zarejestrowanych na terenie powiatu Brodnickiego a prowadzących
działalność na terenie kraju. Dochody te przekazują urzędy skarbowe z
poszczególnych miejscowości, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza.
W I półroczu 2010 roku dochody wykonane z urzędów skarbowych
wyniosły 126.414,04 zł, w tym z:
Bydgoszczy – 32.356,62 zł
Gdańska – 30.126,73 zł
Wrocławia – 28.927,30 zł
Warszawy – 19.702,33 zł
Brodnicy – 11.768,93 zł
Poznania – 2.027,12 zł
Torunia – 1.161,38 zł
Kalisza – 166,39 zł
Radomia – 85,64 zł
Grudziądza – 75,94 zł
Chojnic – 7 zł
Białystoku – 5,37 zł
Działdowa – 3,29 zł
Z otrzymanych środków dokonano zwrotu nadpłaty za lata ubiegłe urzędom
skarbowym na kwotę 5.392,89 zł, w tym:
Warmińsko – Mazurskiemu Urzędowi Skarbowemu
w Olsztynie
– 26,13 zł,
Lubelskiemu Urzędowi Skarbowemu w Lublinie – 601,76 zł,
Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu w Krakowie – 4.693,25 zł,
II Śląskiemu Urzędowi Skarbowemu w Bielsko – Białej – 71,75 zł.
Podatek od towarów i usług (§ 0140)
W I półroczu 2010 roku na planowane 25.000 zł uzyskano 14.579,23 zł, co
stanowi 58,3 % planu. PowyŜsze środki stanowią dochody z tytułu zwrotu
nadpłaconego podatku VAT od towarów i usług wykonywanych przez Zespół
Szkół Rolniczych w Brodnicy (4.527,31 zł), Regionalne Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (7.722,45 zł) i internat przy RCKPiU
w Brodnicy (2.329,47 zł).
24
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)
Na powyŜsze wpływy składają się dochody ze sprzedaŜy tablic, dowodów
rejestracyjnych, prawa jazdy, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw
kwalifikacyjnych itp.
W I półroczu 2010 r. dochody z tego tytułu wyniosły 757.176,65 zł, co
stanowi 47,3 % planu. W porównaniu z analizowanym okresem roku 2009
dochody z tego paragrafu są niŜsze o kwotę 26.425,34 zł.
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości (§ 0470)
W I półroczu 2010 r. nie uzyskano dochodów w tym paragrafie. Środki w
wysokości 2.967 zł zaplanowane z tytułu opłat za zarząd nieruchomością
przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy zostaną przekazane w
II półroczu br.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
(§ 0490)
W I półroczu 2010 roku na planowane 20.000 zł uzyskano 34.784,23 zł, co
stanowi 173,9 % planu. Środki te uzyskano z wpłat z tytułu zajęcia pasa
drogowego. W porównaniu z analizowanym okresem roku 2009 dochody z tego
paragrafu są wyŜsze o kwotę 8.358,89 zł.
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności
za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych
(§ 0680)
Dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w I półroczu 2010 roku wyniosły
750,00 zł.
25
Wpływy z róŜnych opłat
(§ 0690)
Wykonanie dochodów w tym paragrafie w I półroczu 2010 r. wyniosło
43.421,42 zł, co stanowi 25,3 % planu (171.916 zł).
−
−
−
−
−
−
Środki te pochodzą m.in. z:
opłat za korzystanie ze środowiska – 38.736,70 zł,
opłat za wydawanie kart wędkarskich – 900,00 zł,
opłat za udostępnianie informacji o środowisku – 5,00 zł,
sprzedaŜy dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie
Powiatowym w Brodnicy – 3.037,12 zł,
opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw
szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy – 725,00 zł,
opłaty z tytułu wysłanych upomnień – 17,60 zł.
Niskie wykonanie dochodów z tego paragrafu, wynika z niewielkiego
wykonania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska, spowodowanego
malejącą ilością płatników.
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750)
Powiat uzyskał w I półroczu 2010 r. 118.277,17 zł dochodów z tyt. najmu i
dzierŜawy mienia. Stanowi to 46,7 % planu.
Na powyŜsze dochody składają się opłaty za wynajmowane i dzierŜawione
pomieszczenia, i tak:
− Gimnazjum Specjalne w Brodnicy – 4.066,38 zł (37,0 %),
− I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy – 24.680,97 zł (38,6 %),
− szkoły zawodowe – 69.957,18 zł (51,6 % ), w tym:
• Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy– 31.051,98 zł;
• Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy – 36.263,20 zł;
• Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 2.642,00 zł,
− Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy –
12.830,04 zł (42,8 %),
− placówki opiekuńczo - wychowawcze – 1.562,70 zł (20,6 %), w tym:
• Dom Dziecka w Brodnicy – 920,40 zł;
26
Niskie wykonanie dochodów z tytułu najmu w Domu Dziecka w Brodnicy
spowodowane zostało mniejszą ilością młodzieŜy zamieszkałej w mieszkaniu
chronionym. Od stycznia do marca w w/w mieszkaniu przebywały dwie osoby,
a od kwietnia do czerwca jedna osoba. Mieszkanie przygotowane jest na pięć
osób.
• Rodzinny Dom Dziecka w Górznie – 642,30 zł,
− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy – 210,00 zł (50,0 %),
− Internat przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego
Ustawicznego w Brodnicy – 4.969,90 zł (99,4 %).
i
Wpływy z usług (§ 0830)
Na zaplanowane w I półroczu 2010 roku 1.852.175 zł wpływów z usług
uzyskano 941.591,81 zł, co daje wykonanie równe 50,8 % planu.
−
−
−
−
−
−
Na powyŜsze składają się:
środki uzyskane z MOPS i GOPS na doŜywianie uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Brodnicy – 14.960,65 zł (68,0 %),
dochody uzyskane ze sprzedaŜy usług w Zespole Szkół Rolniczych w
Brodnicy – 21.450,00 zł (100 %),
dochody uzyskane ze sprzedaŜy usług w Regionalnym Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 169.960,64 zł,
środki uzyskane z tytułu kursów (kształcenia uczniów z obcych powiatów)
prowadzonych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i
Ustawicznego w Brodnicy – 108.470,40 zł,
środki uzyskane z wpłat osób korzystających z Ŝywienia w stołówce Domu
Dziecka w Brodnicy – 100,00 zł (8,3 %),
środki uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy – 406.327,34 zł
(62,4 %), w tym;
• 70 % rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy
Społecznej w Brodnicy – 185.019,83 zł;
• środki przekazane przez urzędy gmin i miast za 24 mieszkańców,
przyjętych po dniu 01 stycznia 2004 r. – 217.945,71 zł;
• środki uzyskane z wpłat osób korzystających z obiadów w Domu Pomocy
Społecznej w Brodnicy – 3.361,80 zł,
W DPS w Brodnicy uzyskano wyŜsze dochody z tytułu wpływów z usług,
w związku ze zwiększoną ilością pensjonariuszy przyjętych po 01 stycznia
2004 r., którzy są finansowani przez gminy.
27
− odpłatności rodziców dzieci, które znajdują się w rodzinach zastępczych –
2.384,65 zł (95,4 %),
− środki uzyskane z wpłat młodzieŜy za pobyt w internacie oraz korzystających
z obiadów w I LO w Brodnicy – 128.150,49 zł,
− środki uzyskane ze sprzedaŜy noclegów oraz usług stołówkowych w
internacie przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i
Ustawicznego w Brodnicy – 89.787,64 zł.
Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów
(§ 0840)
W I półroczu 2010 roku uzyskano z tytułu wpływów ze sprzedaŜy
wyrobów środki w wysokości 210,00 zł, co daje wykonanie równe 42,0 %
planu (500 zł). Na powyŜszą kwotę składają się dochody z tytułu sprzedaŜy
wyrobów i produktów gotowych wytworzonych w Regionalnym Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.
Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
(§ 0870)
Dochody w tym paragrafie uzyskane w I półroczu 2010 wyniosły
61.294,09 zł. Pochodzą one ze sprzedaŜy drewna z wycinki drzew (58.012,59 zł)
i ze sprzedaŜy złomu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy (1.011,50 zł) oraz
ze sprzedaŜy samochodu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy
(2.270,00 zł).
Pozostałe odsetki
(§ 0920)
Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wyniosło 169.177,72 zł.
PowyŜsze odsetki uzyskano od środków zgromadzonych na rachunku
podstawowym powiatu (156.043,43 zł), rachunku Starostwa Powiatowego w
Brodnicy (2.882,49 zł) oraz innych jednostek budŜetowych (10.251,80 zł).
Uzyskanie tych dochodów moŜliwe było dzięki racjonalnie prowadzonej
gospodarce finansowej oraz dynamicznemu lokowaniu środków na rachunkach
lokat terminowych.
28
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pienięŜnej
(§ 0960)
Na wykonanie w I półroczu 2010 r. równe 21.476,00 zł (175,0 % planu)
złoŜyły się:
− wpływy z tytułu darowizn otrzymanych od sponsorów na rzecz
wychowanków Domu Dziecka w Brodnicy z przeznaczeniem na
wypoczynek letni – 4.170,00 zł,
− darowizny przekazane przez młodzieŜ Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy
na naukę jazdy samochodem – 8.206,00 zł,
− stypendium dla dwóch wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w
Górznie z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” – 3.000,00 zł,
− środki uzyskane z darowizn dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy –
6.100,00 zł.
Wpływy z róŜnych dochodów (§ 0970)
Powiat uzyskał w I półroczu 2010 r. z tytułu wpływów z róŜnych
dochodów środki w wysokości 900.613,63 zł, co daje 109,8 % planu.
Na powyŜsze dochody składają się:
1. Wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i
ZUS-m, w tym:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy – 28,00 zł,
Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 354,58 zł,
Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy – 192,02 zł,
I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 375,00 zł,
szkół zawodowych – 950,00 zł, w tym:
• Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 521,00 zł;
• Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy – 327,00 zł;
• Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 102,00 zł,
Internatu przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i
Ustawicznego w Brodnicy – 1.696,79 zł,
Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w
Brodnicy – 212,00 zł,
Domu Dziecka w Brodnicy – 97,55 zł,
Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy – 63,00 zł,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 43,00 zł,
29
− Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy – 121,00 zł,
− Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy – 71,00 zł.
2. Wpływy z jednostek, w tym:
− Starostwa Powiatowego w Brodnicy z tytułu:
• zwrotu wkładu własnego z roku 2009 do projektu ,,Nauczyciel uczący
się” – 51,80 zł;
• zwrotu 75% opłaty sądowej – 491,25 zł,
− Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w
Brodnicy z tytułu refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników i
pracownika interwencyjnego za 2009 r.– 22.064,31 zł,
− Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy z tytułu zapłaty naleŜności przez
ZOZ za wodę i węgiel – 4.760,26 zł.
3. Pozostałe wpływy, w tym:
− 2,5 % od środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za obsługę powyŜszego – 14.745,45 zł,
− środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
działalność obsługowo – rehabilitacyjną Zakładu Aktywności Zawodowej w
Brodnicy – 555.000,00 zł,
− środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2009 roku, w związku z
likwidacją z dniem 01 stycznia 2010 r. Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska w Powiecie Brodnickim – 299.296,62 zł.
Przekroczenie planu półrocznego o 9,8 % spowodowane zostało
otrzymaniem w czerwcu środków na II półrocze z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność obsługowo –
rehabilitacyjną Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (§ 2360)
Na zaplanowaną na 2010 rok w tym paragrafie kwotę 105.850 zł, uzyskano
w I półroczu dochody w wysokości 192.298,80 zł, w tym:
1. Kwota 191.944,39 zł stanowi 25 % przekazywanych do Kujawsko –
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa, które na
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
są dochodami powiatu.
30
2. Kwota 354,41 zł stanowi 5 % przekazanych do Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa (innych niŜ określone w
punkcie 1), które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach jst.
Uzyskana kwota stanowi 181,7 % zaplanowanych środków. Większość
uzyskanych dochodów stanowią wpływy za wieczyste uŜytkowanie gruntów.
Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego (§ 2380)
Na dochody w tym paragrafie składa się 50 % zysku netto jaki
wypracowało gospodarstwo pomocnicze – Zakład Usługowy Komendy
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brodnicy.
W I półroczu 2010 roku odprowadzono do budŜetu powiatu kwotę
2.128,47 zł – 50 % zysku netto za I kwartał 2010 r.
Dochody w tym paragrafie nie były planowane.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(§ 2460)
W ramach tych środków finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną. Na
zaplanowaną na 2010 rok w tym paragrafie kwotę 150.000 zł, uzyskano w
I półroczu 71.316,88 zł, co stanowi wykonanie równe 47,5 %. Środki te
przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów
z upraw rolnych oraz prowadzenie upraw leśnych i są przekazane z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
31
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
(§ 2690)
Wykonanie w tym paragrafie w I półroczu 2010 r. wyniosło 260.200,00 zł,
co stanowi 50,0 % planu.
Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i są przeznaczone na finansowanie
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, zgodnie z art. 9 ust. 2a – 2c ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieŜących
(§ 2710)
W I półroczu 2010 r. nie uzyskano dochodów w tym paragrafie. Środki w
wysokości 5.000 zł zostaną przekazane w II półroczu br. jako pomoc finansowa
z Gminy Brzozie z przeznaczeniem na organizację kolonii dla dzieci powodzian.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(§ 6300)
W I półroczu 2010 r. nie uzyskano dochodów w tym paragrafie.
Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2010 r.
zaplanowano środki w wysokości 1.193.000 zł.
Zaplanowane środki będą sukcesywnie przekazywane w II półroczu br. po
wykonaniu poszczególnych zadań na drogach powiatowych, wybudowaniu
astrobaz oraz sporządzeniu projektu do inwestycji pn. ,,Budowa ścieŜki pieszo –
rowerowej z Brodnicy do Zbiczna”.
32
ŚRODKI POMOCOWE
Środki pomocowe stanowią 1,3 % wszystkich dochodów uzyskanych w
I pół. 2010 roku (Wykres Nr 3, str. 10). Na planowane 2.272.107 zł uzyskano
388.639,56 zł, co stanowi 17,1 % wykonania planu (Tabela Nr 1 str. 36).
Wykres Nr 10. Plan i wykonanie środków pomocowych w I pół. 2010 r.
1 600 000
PLAN
1 400 000
WYKONANIE
9 750
0 ,0 0
130 744
8 5 0 0 0 ,0 0
200 000
116 842
5 8 4 2 0 ,9 1
400 000
186 154
8 6 1 5 3 ,7 3
600 000
24 736
1 7 3 6 2 ,0 0
800 000
208 381
1 4 1 7 0 2 ,9 2
1 000 000
0 ,0 0
1 595 500
1 200 000
0
Wygraj
Przyszłość
Aktywizacja
Poprzez
osób
aktywność
niepełnosprawnych
Rozbudowa
Profesjonalna
drogi powiatowej kadra szansą dla
Nr 1825 C
bezrobotnych
Bobrowo-ZbicznoJajkowo, odcinek
Zbiczno –
Pokrzydowo
e-Usługi – e- Przebudowa drogi
Organizacja
powiatowej
Nr1825C BobrowoZbiczno-Jajkowo,
odcinek
Pokrzydowo –
Jajkowo
W ramach powyŜszych środków zaplanowano realizację programów i
projektów z udziałem środków europejskich w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Brodnickiego.
33
Na środki pomocowe w I półroczu 2010 r. złoŜyły się:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich
(§ 2007)
co stanowi 58,0 % planu. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu
Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów:
1. ,,Wygraj Przyszłość” w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim –
17.355,62 zł.
2. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim” w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 120.447,48 zł.
3. ,,Poprzez aktywność osiągniesz sukces” w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Brodnicy – 81.821,98 zł.
(§ 2009)
Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów:
1. ,,Wygraj Przyszłość” w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 6,38 zł.
2. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim” w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy – 21.255,44 zł.
3. ,,Poprzez aktywność osiągniesz sukces” w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Brodnicy – 4.331,75 zł.
34
(§ 6207)
Wykonanie w tym paragrafie w I półroczu 2010 r. wyniosło 58.420,91 zł, co
stanowi 3,4 % planu. Środki te pochodzą z RPO jako dofinansowanie inwestycji
realizowanej na drodze powiatowej pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825
C Bobrowo – Zbiczno – Jajkowo, odcinek Zbiczno – Pokrzydowo” w 2009 r.
W związku z tym, iŜ w 2009 r. na zadania inwestycyjne na w/w drodze
powiatowej otrzymano 97,7 % zaplanowanych środków, pozostałą kwotę
dofinansowania otrzymano w br.
Pozostałe środki zaplanowano m. in. na realizację:
− inwestycji na drodze powiatowej pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1825 C Bobrowo - Zbiczno - Jajkowo, odcinek Pokrzydowo – Jajkowo” –
1.595.500 zł,
− projektu pn. ,,e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych
dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko – Pomorskiego” –
9.750 zł,
− inwestycji na drodze powiatowej pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1837 C Zdroje - Górzno - Starorypin na odcinku drogi Górzno – Karw” –
zwrot środków własnych wyłoŜonych w roku 2009.
Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej przeznaczone
na finansowanie programów i projektów
(§ 8537)
Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy pn. ,,Profesjonalna kadra szansą dla
bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z
umową
Nr
UDA-POKL.06.01.02-04-021/09-00,
zawartą
w
dniu
12 marca 2010 r. Łączny koszt realizacji w/w projektu wynosi 153.817 zł,
pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu (23.073 zł).
35
Tabela Nr 1
Wykonanie dochodów budŜetu Powiatu Brodnickiego w I pół. 2010 roku
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2009
§
Rozdz.
Dz.
Wyszczególnienie
1
2
3
4
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
Planowane
dochody w
2010 r.
Wykonanie
dochodów w I
pół. 2010 r.
% wyk. planu
5
6
7
8
SUBWENCJE
RAZEM:
2920
29 936 192,00
31 212 310
18 538 470,00
59,4
29 681 385,00
31 069 510
18 395 670,00
59,2
24 001 246,00
24 794 558
15 258 192,00
61,5
4 591 432,00
4 058 825,00
532 607,00
1 088 707,00
122 807,00
5 193 418
4 786 560
406 858
1 081 534
0
2 596 710,00
2 393 280,92
203 429,08
540 768,00
0,00
50,0
50,0
50,0
50,0
-
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
122 807,00
0
0,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i
wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i
krajowych w granicach miast na prawach powiatu
132 000,00
142 800
142 800,00
100,0
132 000,00
142 800
142 800,00
100,0
9 856 074,75
8 162 754
4 268 818,51
52,3
7 722 741,90
6 553 500
3 574 927,88
54,5
7 389 741,90
6 553 500
3 574 927,88
54,5
29 424,00
20 000
0,00
0,0
434 128,36
30 000
2 745,00
9,2
148 000,00
1 104,00
320 113,00
85 000
2 500
313 000
0,00
1 500,00
167 468,00
0,0
60,0
53,5
401 090,00
37 372,90
261 600
37 500
140 861,00
35 264,88
53,8
94,0
1 353,02
3 000
3 000,00
100,0
3 472 075,08
3 303 000
1 918 435,00
58,1
2 120 973,60
2 102 000
1 090 375,00
51,9
283 850,00
277 500
154 685,00
55,7
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
140 257,94
118 400
60 594,00
51,2
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
333 000,00
0
0,00
-
333 000,00
0
0,00
-
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
758 RóŜne rozliczenia
75803
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
- kwota podstawowa
- kwota uzupełniająca
75832
75801
2760
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
75802
6180
-
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
DOTACJE
RAZEM:
-NA ZADANIA RZĄDOWE
RAZEM:
2110
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
010 Rolnictwo i łowiectwo
01005
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710 Działalność usługowa
71013
71014
71015
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzór budowlany
750 Administracja publiczna
75011
75045
Urzędy wojewódzkie
Kwalifikacja wojskowa
752 Obrona narodowa
75212
Pozostałe wydatki obronne
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
75411
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
851 Ochrona zdrowia
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852 Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85321
6410
926 Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
§
Rozdz.
Dz.
Wyszczególnienie
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
Planowane
dochody w
2010 r.
Wykonanie
dochodów w I
pół. 2010 r.
% wyk. planu
1
2
3
4
5
6
7
8
-NA ZADANIA WŁASNE
RAZEM:
2120
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
2 060 443,11
795 750
281 134,00
35,3
11 600,00
0
0,00
-
11 600,00
0
0,00
-
722 844,00
680 750
281 134,00
29 221,00
0
0,00
3 000,00
687 623,00
3 000,00
14 750
663 500
2 500
14 750,00
263 884,00
2 500,00
31 744,18
25 000
0,00
0,0
0,00
0
0,00
-
31 744,18
25 000
0,00
0,0
0,00
90 000
0,00
0,0
0,00
90 000
0,00
0,0
1 294 254,93
0
0,00
-
1 294 254,93
0
0,00
-
72 889,74
813 504
412 756,63
50,7
2 889,00
260 989
130 374,62
50,0
2 889,00
0
0,00
0,00
0,00
254 283
6 706
118 884,92
11 489,70
46,8
171,3
56 800,74
543 515
273 382,01
50,3
56 800,74
0,00
514 588
28 927
265 027,91
8 354,10
51,5
28,9
13 200,00
9 000
9 000,00
100,0
85295
2130
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
bieŜących zadań własnych powiatu
41,3
801 Oświata i wychowanie
80195
-
85201
85202
85218
2440
Placówki opekuńczo- wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów
publicznych
100,0
39,8
100,0
80130
Szkoły zawodowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych
6260
85202
6430
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
600 Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
-NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
RAZEM:
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
75020
Starostwa powiatowe
-
85201
85204
2320
Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
852 Pomoc społeczne
85201
85204
2330
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
80120
Licea ogólnokształcące
80130
Szkoły zawodowe
3 000,00
1 800
1 800,00
100,0
10 200,00
7 200
7 200,00
100,0
§
Rozdz.
Dz.
Wyszczególnienie
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
Planowane
dochody w
2010 r.
Wykonanie
dochodów w I
pół. 2010 r.
% wyk. planu
1
2
3
4
5
6
7
8
DOCHODY WŁASNE
RAZEM:
0010
756
75622
0020
75622
0140
14 423 616,20
12 891 850
6 488 832,25
50,3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
6 606 862,00
5 871 000
2 778 515,00
47,3
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
6 606 862,00
5 871 000
2 778 515,00
47,3
Podatek dochodowy od osób prawnych
325 198,13
260 000
121 021,15
46,5
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
325 198,13
260 000
121 021,15
46,5
34 915,14
25 000
14 579,23
58,3
Podatek od towarów i usług
80130
Szkoły zawodowe
10 061,53
9 000
4 527,31
50,3
80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
15 123,92
15 000
7 722,45
51,5
9 729,69
1 497 251,99
1 000
1 600 000
2 329,47
757 176,65
232,9
47,3
1 497 251,99
1 600 000
757 176,65
47,3
129,44
2 967
0,00
0,0
129,44
2 967
0,00
0,0
28 878,97
20 000
34 784,23
173,9
28 878,97
20 000
34 784,23
173,9
1 050,00
0
750,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85410
Internaty i bursy szkolne
0420
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
756 nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw
0470
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości
70005
0490
756
75618
0680
nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci
(wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w
rodzionach zastępczych
-
85201
0690
1 050,00
0
750,00
10 680,56
171 916
43 421,42
25,3
-
8 853,56
10 800
3 942,12
36,5
1 827,00
1 000
725,00
72,5
0,00
0,00
0
0
8,80
8,80
0,00
160 116
38 736,70
24,2
277 476,15
253 520
118 277,17
46,7
13 023,20
64 674,16
150 843,42
11 000
64 000
135 500
4 066,38
24 680,97
69 957,18
37,0
38,6
51,6
30 350,22
30 000
12 830,04
42,8
5 871,67
7 600
1 562,70
20,6
420,00
420
210,00
50,0
12 293,48
5 000
4 969,90
99,4
756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw
80130
Szkoły zawodowe
85201
85204
Placówki opiekuńco- wychowawcze
Rodziny zastępcze
-
90019
0750
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
80111
80120
80130
80140
Gimnazja specjalne
Szkoły zawodowe
85201
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
85410
§
Rozdz.
Dz.
1
2
3
0830
Wyszczególnienie
4
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
Planowane
dochody w
2010 r.
Wykonanie
dochodów w I
pół. 2010 r.
6
7
% wyk. planu
8
2 828 977,04
1 852 175
941 591,81
50,8
0,00
58 950
0,00
0,0
24 751,00
15 320,00
22 000
21 450
14 960,65
21 450,00
68,0
100,0
947 680,82
696 475
278 431,04
40,0
709 282,35
620 822,08
89 812,00
48,98
1 200
651 000
2 500
0
100,00
406 327,34
2 384,65
0,00
8,3
62,4
95,4
-
421 259,81
398 600
217 938,13
54,7
3 273,77
500
210,00
42,0
3 273,77
500
210,00
42,0
9 013,38
3 000
61 294,09
2 043,1
8 930,08
0
59 024,09
-
83,30
0
0,00
-
0,00
474 226,22
3 000
24 760
2 270,00
169 177,72
487,86
0
56,46
17 374,73
4 750
2 882,49
60,7
2 960,69
2 000
1 152,90
57,6
434 622,87
10 000
156 043,43
1560,4
967,41
4 006,56
3 350,54
0
3 860
1 500
570,41
1 292,78
1 913,68
33,5
127,6
4 118,97
1 500
1 759,83
117,3
1 050,56
1 163,49
0,00
658,13
0
0
0
0
423,08
663,46
24,06
382,52
1 212,17
1 989,85
900
0
1 121,01
731,65
124,6
-
262,39
250
159,96
64,0
71 664,62
12 270
21 476,00
175,0
800,00
10 550,00
0
0
0,00
8 206,00
-
58 564,62
1 750,00
7 170
5 100
7 170,00
6 100,00
100,0
119,6
Wpływy z usług
70005
80111
80130
Gimnazja specjalne
Szkoły zawodowe
80140
85201
85202
85204
85218
Rodziny zastępcze
85410
0840
80140
0870
600 Transport i łaczność
60014
80120
85333
Powiatowe urzędy pracy
0920
Pozostałe odsetki
75,7
683,3
71015
Nadzór budowlany
-
75020
Starostwa powiatowe
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
75411
75814
RóŜne rozliczenia finansowe
80111
80120
80130
Gimnazja specjalne
Szkoły zawodowe
80140
852
85201
85202
85204
85218
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Rodziny zastępcze
-
85333
85395
Pozostała dzialaność
85406
0960
specjalistyczne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąŜnej
80111
80130
Gimnazja specjalne
Szkoły zawodowe
85201
85202
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§
Rozdz.
Dz.
1
2
3
0970
Wyszczególnienie
4
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
Planowane
dochody w
2010 r.
5
6
Wykonanie
dochodów w I
pół. 2010 r.
7
% wyk. planu
8
630 621,20
820 492
900 613,63
8 481,60
0
0,00
-
56,00
0
28,00
-
3 128,70
700
897,63
128,2
361,58
737,80
1 629,90
0
730
1 100
192,02
375,00
950,00
51,4
86,4
571 154,97
555 100
577 276,31
104,0
119,00
227,00
0,00
33
0
0
97,55
63,00
43,00
295,6
-
37 475,97
7 024,75
30 995
1 700
14 745,45
4 881,26
47,6
287,1
178,00
150
71,00
47,3
45,93
100
1 696,79
1696,8
0,00
229 884
299 296,62
130,2
157 896,66
105 850
192 298,80
181,7
157 896,66
105 850
192 298,80
181,7
24 583,00
0
2 128,47
-
24 583,00
0
2 128,47
-
137 809,38
150 000
71 316,88
47,5
Nadzór nad gospodarką leśną
137 809,38
150 000
71 316,88
47,5
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy
481 300,00
520 400
260 200,00
50,0
481 300,00
520 400
260 200,00
50,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących
108 808,55
5 000
0,00
0,0
8 808,55
0
0,00
-
100 000,00
0
0,00
-
0,00
5 000
0,00
0,0
713 000,00
1 193 000
0,00
0,0
380 000,00
1 151 000
0,00
0,0
0,00
42 000
0,00
0,0
333 000,00
0,00
0
0
0,00
0,00
-
Wpływy z róŜnych dochodów
109,8
60014
71015
Nadzór budowlany
75020
Starostwa powiatowe
80111
80120
80130
Gimnazja specjalne
80140
852
85201
85202
85218
Szkoły zawodowe
Pomoc społeczna
85324
85333
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
specjalistyczne
85406
85410
90019
2360
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
75020
Starostwa powiatowe
2380
Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
754
75411
2460
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
sektora finanansów publicznych na realizację zadań bieŜących
020 Leśnictwo
02002
2690
85333
2710
75020
Starostwa powiatowe
85202
85410
6300
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
60014
80195
926 Kultura fizyczna i sport
92601
92695
Obiekty sportowe
§
Rozdz.
Dz.
Wyszczególnienie
1
2
3
4
ŚRODKI
Planowane
dochody w
2010 r.
Wykonanie
dochodów w I
pół. 2010 r.
% wyk. planu
5
6
7
8
POMOCOWE
RAZEM:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem
srodków europejskich o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz
ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budŜetu środkow
europejskich
2007
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
2 044 336,51
2 272 107
388 639,56
17,1
0,00
378 644
219 625,08
58,0
0,00
378 644
219 625,08
58,0
412 416,00
0
0,00
-
85395
2008
europejskich
85333
111 083,00
0
0,00
-
85395
301 333,00
0
0,00
-
11 879,38
40 627
25 593,57
63,0
11 879,38
40 627
25 593,57
63,0
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
42 871,61
0
0,00
-
42 871,61
0
0,00
-
7 566,21
0
0,00
-
7 566,21
0
0,00
-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
6 716,67
0
0,00
-
6 716,67
0
0,00
-
11 738,64
0
0,00
-
11 738,64
0
0,00
-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜ. gmin (zw. gmin),
powiatów (zw. pow.), samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł
0,00
0
0,00
-
europejskich
0,00
1 722 092
58 420,91
3,4
0,00
1 712 342
58 420,91
3,4
0,00
1 551 145,74
9 750
0
0,00
0,00
0,0
-
1 545 000,00
0
0,00
-
6 145,74
2,26
0
0
0,00
0,00
-
2,26
0
0,00
-
Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej przeznaczone na
finansowanie programow i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowaq w art.. 5 ust. 3 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. O finansach publicznych
0,00
130 744
85 000,00
65,0
0,00
130 744
85 000,00
65,0
56 260 219,46
54 539 021
29 684 760,32
54,4
2009
europejskich
85395
2328
85395
2329
85395
2707
80130
2708
Szkoły zawodowe
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜ. gmin (zw. gmin),
powiatów (zw. pow.), samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł
85333
2709
6207
60014
80102
6208
Szkoły podstawowe specjalne
Dotacje rozwojowe
60014
85395
6209
Dotacje rozwojowe
85395
8537
85333
OGÓŁEM DOCHODY:
III.
REALIZACJA
(Załącznik Nr 2).
WYDATKÓW
BUDśETU
POWIATU
Na ogólną kwotę planowanych na 2010 r. wydatków w wysokości
59.905.534 zł, w I półroczu 2010 r. zrealizowano 24.686.614,07 zł, stanowi to
41,2 % planu. Szczegółową realizację wydatków budŜetu powiatu w
paragrafach przedstawia Załącznik Nr 2. Natomiast Tabela Nr 12 na str. 93
przedstawia realizację wydatków w działach i rozdziałach w porównaniu z
planem i wykonaniem w roku ubiegłym.
Wykres Nr 11. Plan i wykonanie wydatków w I pół. 2010 roku.
59 905 534
60 000 000
50 000 000
40 000 000
24 686 614,07
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Plan
Wykonanie
W ogólnych wydatkach rocznych zaplanowano:
− wydatki bieŜące na kwotę 50.386.010 zł,
− wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 9.519.524 zł.
W I półroczu 2010 roku zrealizowano:
− wydatki bieŜące na kwotę 24.340.787,48 zł,
− wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 345.826,59 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych stanowiło w I półroczu 1,4 % budŜetu
powiatu.
42
Tabela Nr 2. Wykonanie wydatków w I pół. 2010 roku (wg rodzajów
wydatków)
Plan
na rok
Wyszczególnienie
2010
WYDATKI BIEśĄCE
Wykonanie
Razem:
wydatków
Struktura
%
wyk.
w I pół. 2010 r. planu
wydatków
w I pół.
2010 r.
50 386 010
24 340 787,48
48,3
98,6
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
31 328 270
14 375 662,25
45,9
58,2
Wydatki rzeczowe
13 558 368
8 138 042,46
60,0
33,0
2 378 889
1 099 654,82
46,2
4,4
756 202
285 219,36
37,7
1,2
Obsługa długu publicznego i wypłaty z tyt. poręczeń
i gwarancji
1 263 633
442 208,59
35,0
1,8
Rezerwy ogólne i celowe
1 100 648
0,00
0,0
0,0
9 519 524
345 826,59
3,6
1,4
Wydatki inwestycyjne
9 242 024
338 326,59
3,7
1,4
Dotacje na inwestycje
277 500
7 500,00
2,7
0,0
59 905 534
24 686 614,07
41,2
100,0
Dotacje na zadania bieŜące
Remonty
WYDATKI INWESTYCYJNE
Razem:
Łączna suma wydatków:
Wykres Nr 12. Struktura wydatków w I pół.2010 roku (wg rodzajów wydatków)
obsługa długu
publicznego i
w ypłaty z tyt.
poręczeń i gw arancji
1,8 %
remonty
1,2 %
dotacje na zadania
bieŜące
4,4 %
Wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
58,2%
w ydatki
inw estycyjne 1,4 %
w ydatki rzeczow e
33,0 %
43
W strukturze wydatków (wg rodzajów) największy udział (58,2 %)
stanowią wydatki pracownicze (wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe
wynagrodzenie roczne). W I półroczu 2010 roku powiat wydatkował na ten cel
14.375.662,25 zł.
Wydatki rzeczowe stanowiły 33,0 % wydatków w I półroczu br.
(8.138.042,46 zł).
Cała wydatkowana w I półroczu 2010 roku kwota przeznaczona została na
funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację zadań
własnych i rządowych. Dane dotyczące udziału poszczególnych działów w
budŜecie przedstawia Wykres Nr 13 oraz Tabela Nr 3.
Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków w I pół. 2010 r. w poszczególnych działach.
Dz.
1
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
752
Obrona narodowa
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Wyk. wyd.
w I pół.
2010 r.
3
4
2
010
020
600
700
710
750
754
Plan
na rok
2010
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
Obsługa długu publicznego
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
5
6
20 000
194 000
11 753 461
141 174
455 500
6 735 101
0,00
91 315,11
1 651 345,08
4 764,73
175 136,23
3 609 420,53
0,0
47,1
14,0
3,4
38,4
53,6
0,0
0,4
6,7
0,0
0,7
14,6
3 000
1 000,49
33,3
0,0
3 346 100
1 671 771,06
50,0
6,8
1 263 633
442 208,59
0,00
1 100 648
20 910 763 10 574 205,18
2 206 100 1 081 314,25
5 690 202 2 663 234,77
35,0
0,0
50,6
49,0
46,8
1,8
0,0
42,8
4,4
10,8
2 386 409
1 173 885,85
49,2
4,7
3 063 753
1 436 554,79
46,9
5,8
415 000
22 990,62
5,5
0,1
82 840
45 402,76
54,8
0,2
137 850
42 064,03
30,5
0,2
59 905 534 24 686 614,07
41,2
100,0
Kultura fizyczna i sport
Ogółem WYDATKI:
Struktura
% wyk.
wydatków
planu w I pół.2010 r.
44
Wykres Nr 13. Struktura wydatków w I pół. 2010 roku (wg działów).
0,7%
0,4%
0,2%
1,8%
0,2%
4,4%
0,1%
4,7%
5,8%
42,8%
6,7%
6,8%
10,8%
14,6%
Oświata i wychowanie - 42,8 %
Administracja publiczna - 14,6 %
Pomoc społeczna - 10,8 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - 6,8 %
Transport i łączność - 6,7 %
Edukacyjna opieka wychowawcza - 5,8 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4,7 %
Ochrona zdrowia - 4,4 %
Obsługa długu publicznego - 1,8 %
Działalność usługowa - 0,7 %
Leśnictwo - 0,4 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,2 %
Kultura fizyczna i sport - 0,2 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,1 %
45
Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - WYK. 0,00 zł
(0,0 % planu)
W ramach tego działu finansowane są:
−
Prace geodezyjno – urządzeniowe na
(Rozdział 01005) – wyk. 0 zł (0,0 % planu)
potrzeby
rolnictwa
Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 20.000 zł. Kwota ta będzie
wydatkowana w II półroczu br. na wykonanie prac geodezyjno –
urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, ponowną gleboznawczą klasyfikację
gruntów i oraz odnowienie map glebowo – rolniczych, zgodnie z zawartymi
umowami. Prace te finansowane będą z dotacji celowej z budŜetu państwa
przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na 2010 r.
Termin wykonania prac wyznaczono na wrzesień i grudzień br.
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – WYK. 91.315,11 zł (47,1 % planu)
Leśnictwo stanowi 0,4 % w strukturze wydatków (Wykres 13, str. 45).
−
Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdział 02002) – wyk. 91.315,11 zł
(47,1 % planu)
W ramach tego rozdziału finansowany jest nadzór nad lasami nie
stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który powierzony został
nadleśnictwom. Na ten cel zaplanowano w 2010 roku kwotę 44.000 zł.
W I półroczu 2010 roku na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano
kwotę 19.998,27 zł, co stanowi 45,5 % planu.
W/w środki przeznaczono na dotacje dla nadleśnictw, zgodnie z
podpisanymi porozumieniami w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych
spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa, i tak:
• kwotę 16.875,00 zł dla Nadleśnictwa Brodnica (2.500 ha),
• kwotę 352,77 zł dla Nadleśnictwa Jany (77,58 ha),
46
• kwotę 625,00 zł dla Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń (130 ha),
• kwotę 2.145,50 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno (397 ha).
Łącznie nadleśnictwa nadzorują 3.104,58 ha lasów. Stawka za 1 ha
wynosiła 13,50 zł.
Ponadto w ramach nadzoru nad gospodarką leśną, wypłacono rolnikom
ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw
leśnych na podstawie wydanych przez Starostę Brodnickiego decyzji
administracyjnych o prowadzeniu upraw leśnych w trybie ustawy z dnia
8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
PowyŜsze środki zostały przekazane z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na podstawie podpisanej umowy.
Na powyŜszy cel zaplanowano w 2010 roku kwotę w wysokości
150.000 zł, z której w I półroczu wydatkowano 71.316,84 zł, co stanowi 47,5 %
planu.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT
1.651.345,08 zł (14,0 % planu)
I
ŁĄCZNOŚĆ
–
WYK.
Transport i łączność stanowi 6,7 % w strukturze wydatków (Wykres 13, str. 45).
−
Drogi publiczne powiatowe (Rozdział 60014) – wyk. 1.651.345,08 zł
(14,4 % planu)
Plan wydatków na 2010 r. w tym rozdziale wynosi 11.483.461 zł, zaś
wykonanie w I półroczu wyniosło 1.651.345,08 zł (14,4 % planu).
Na wykonanie wydatków z tego rozdziału składa się realizacja zadań powiatu
związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg i mostów, które do 30 czerwca
br. wykonywało gospodarstwo pomocnicze pn. Zakład Obsługi Starostwa i
Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy, a od 01 lipca 2010 r. realizować
będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, w tym:
1. Wydatki związane z utrzymaniem i remontem budynków na ul. Wczasowej –
102.903,50 zł, i tak:
− zakup materiałów i wyposaŜenia (§ 4210) – 58.323,33 zł, na:
olej opałowy
- 36.308,70 zł
paliwo do kosiarki
- 227 ,33 zł
materiały do wyposaŜenia biur
- 19.504,66 zł
materiały do budowy masztu
230,06 zł
47
- 2.052,58 zł
inne zakupy
− zakup energii (§ 4260) – 9.507,48 zł, na:
energia elektryczna
woda
- 8.981,93 zł
525,55 zł
− zakup usług remontowych (§ 4270) – 1.754,36 zł, na:
konserwacja monitoringu
konserwacja przeciw poŜarowa
przegląd dźwignic
przegląd kotłowni
pozostałe usługi
-
− zakup usług pozostałych (§ 4300) – 16.914,20 zł, na:
ścieki
wywóz nieczystości
monitoring obiektu
dozór i ochrona
usługi kominiarskie
przesyłki listowe
wycena domku Partęczyny
pozostałe usługi
890,21 zł
493,65 zł
585,60 zł
- 13.866,77 zł
484,34 zł
265,45 zł
305,00 zł
23,18 zł
200,08 zł
119,56 zł
739,32 zł
512,40 zł
183,00 zł
− pozostałe wydatki (§ 4350, § 4370, § 4430, § 4480, § 4750) – 7.329,32 zł, na:
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podatek od nieruchomości
zakup serwera
− zakupy inwestycyjne (§ 6060) – zakup serwera – 9.074,81 zł.
2. Wydatki związane z modernizacją dróg powiatowych – 1.548.441,58 zł,
i tak:
− zakup materiałów i wyposaŜenia (§ 4210) – 508.993,10 zł, na:
znaki drogowe
- 25.735,90 zł
cement
440,01 zł
kostka brukowa
-140.544,00 zł
grys bazaltowy
- 42.378,56 zł
kruszywo kamienne
- 38.381,20 zł
emulsja asfaltowa
- 23.570,40 zł
poręcze stalowe
- 69.016,22 zł
beton przemysłowy bloczki
- 8.688,84 zł
eksploatacja samochodów, sprzętu
-140.388,12 zł
farby, balustrady, tarcze
- 11.472,66 zł
pozostałe zakupy
- 8.377,19 zł
48
− zakup energii (§ 4260) – 878,75 zł,
− zakup usług remontowych (§ 4270) – 255.704,22 zł, na:
remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami -146.400,00 zł
wykonanie nakładki na drodze powiatowej
Nr 1801 C w miejscowości Jabłonowo Pomorskie - 39.009,50 zł
wykonanie nakładki na drodze powiatowej
Nr 1836 C w miejscowości Osiek i Kozi Róg
- 29.838,76 zł
odnowienie oznakowania poziomego – przejścia
dla pieszych na drogach powiatowych
- 24.031,32 zł
naprawy sprzętu, pojazdów
- 15.554,74 zł
naprawa sygnalizacji
869,90 zł
− zakup usług pozostałych (§ 4300) – 592.278,33 zł, na:
opłata za korzystanie z urządzeń kanalizacji
deszczowej
sprzątanie ulic w okresie letnim
sprzątanie ulic po zimie
zimowe utrzymanie dróg
usługi dźwigowe
równanie dróg gruntowych
pozostałe usługi
- 7.474,44 zł
- 11.148,98 zł
- 18.357,46 zł
-532.806,85 zł
- 18.471,89 zł
- 1.244,40 zł
- 2.774,31 zł
− inwestycje na drogach powiatowych – 186.050,00 zł, w tym:
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią
kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1815C
Jabłonowo Pomorskie-Górale-Konojady (km 3+824)
w miejscowości Gorzechówko
- 3.660,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810C,
odcinek w miejscowości Gutowo (dł. 0,100 km) - 3.050,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C
na odcinku Bobrowo centrum (dł. 0,840 km)
- 28.060,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202 C
na odcinku Wrzeszewo - Osiek (dł. 1,650 km)
- 20.130,00 zł
na odcinku Zembrze - Janówko (dł. 2,000 km)
- 20.130,00 zł
na odcinku Małki - Wymokłe (dł. 2,700 km) –
dokumentacja
- 23.668,00 zł
na odcinku Świedziebnia - Michałki (dł. 7,200 km)
dokumentacja
- 87.352,00 zł
− zakupy inwestycyjne (§ 6060) – zakup wiertnicy spalinowej do gruntu –
4.537,18 zł.
49
−
Drogi publiczne gminne (Rozdział 60016) – wyk. 0 zł (0 % planu)
Środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 270.000 zł. Kwota ta będzie
wydatkowana w II półroczu br. na pomoc finansową udzieloną między jst. na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym na realizację projektów:
− pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 080432 C Kawki – Małki – Wymokłe od
skrzyŜowania z drogą Nr 15 do skrzyŜowania z drogą Nr 1826 C
(Gmina Bobrowo) – 200.000 zł,
− pn. ,,Modernizacja drogi gminnej we wsi Brzozie przebiegające przez działki
Nr 416/2, 423/1, 422/2, 427/7, 404/20, 427/61 i 422 (Gmina Brzozie) –
70.000 zł.
Środki te przekazane będą na podstawie umów, które zostaną podpisane z
gminami Bobrowo i Brzozie.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – WYK.
4.764,73 zł (3,4 % planu)
Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,02 % w strukturze wydatków (Wykres 13,
str. 45).
W ramach tego działu finansowana jest:
−
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70005) – wyk.
4.764,73 zł (3,4 % planu)
Plan wydatków na 2010 r. w tym rozdziale wynosi 141.174 zł, zaś
wykonanie w I półroczu wyniosło 4.764,73 zł (3,4 % planu), w tym:
−
kwotę 2.745,00 zł z dotacji celowej z budŜetu państwa na wykonanie
operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych.
Nieruchomości te zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa w związku
z realizacją celu publicznego pn. ,,Kształtowanie przekroju poprzecznego i
podłuŜnego oraz przebudowa i naprawa budowli na rzece Okalewka”,
−
kwotę 2.019,73 zł ze środków własnych na wykonanie operatów
szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych (785,68 zł)
i opłaty sądowe i notarialne (1.234,05 zł).
Niewykorzystana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na:
− operaty szacunkowe niezbędne do aktualizacji opłat rocznych z tytułu
uŜytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
− regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa,
50
− zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi
własność Powiatu Brodnickiego,
− administrowanie budynkiem na ulicy Zamkowej w Brodnicy.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ
175.136,23 zł (38,4 % planu)
USŁUGOWA
–
WYK.
Działalność usługowa stanowi 0,7 % w strukturze wydatków (Wykres 13,
str. 45).
−
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Rozdział 71013) –
wyk. 0 zł (0,0 % planu)
Na 2010 rok zaplanowano kwotę w wysokości 85.000 zł. W I półroczu
2010 r. nie wykorzystano tych środków, zostaną one wydatkowane w
II półroczu na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz
z uzupełnieniem danych ewidencją dotyczącą budynków i lokali dla części
obszaru Gminy Brodnica, obrębu Karbowo i Kruszynki.
W dniu 24 czerwca 2010 roku przystąpiono do prac nad przetargiem
nieograniczonym na realizację w/w zadania, jego rozstrzygnięcie nastąpi
16 lipca br.
−
Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Rozdział 71014) – wyk.
1.500,00 zł (60,0 % planu)
Na rok 2010 zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 2.500 zł.
Środki w wysokości 1.500,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów
sądowych za biegłego geodetę w sprawie z powództwa Skarbu Państwa o
uzgodnienie treści księgi wieczystej.
Pozostała kwota dotacji w wysokości 1.000,00 zł zostanie wykorzystana na
wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych związanych z gospodarką
nieruchomościami w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu
Państwa w II półroczu br.
51
−
Nadzór budowlany
(53,1 % planu)
(Rozdział
71015)
–
wyk.
166.072,51
zł
W I półroczu 2010 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości
PrzewaŜającą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia dla
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz czterech pracowników – 132.555,38 zł
(79,8 % wszystkich wydatków). Wypłacono równieŜ dodatkowe wynagrodzenie
roczne w wysokości 16.951,71 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych w kwocie 4.005,37 zł.
Pozostała kwota w wysokości 12.560,05 zł została wykorzystana na wydatki
rzeczowe i usługi (m.in. opłacono abonament serwisu prawnego Lex, dokonano
opłat za połączenia telefoniczne i internetowe, zakupiono artykuły papiernicze,
biurowe, środki czystości itp.).
−
Organizacja targów i wystaw (Rozdział 71020) – wyk. 7.563,72 zł
(30,3 % planu)
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł, z czego w
I półroczu 2010 r. wydatkowano 7.563,72 zł, co stanowi 30,3 % planu.
W/w środki przeznaczono na :
− zakup art. spoŜywczych do poczęstunku gości odwiedzających namiot
promocyjny podczas Targów Turystycznych LATO w Warszawie oraz
Targów LATO na Wsi w Minikowie – 306,53 zł,
− udział
w Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2010 w Warszawie
w dniach 24-25 kwietnia 2010 r. – 6.566,89 zł, w tym na:
• wynajem powierzchni wystawienniczej pod namiot promocyjny –
4.745,80 zł,
• obowiązkową opłatę serwisową – 732,00 zł,
• wynajem samochodów, samochodu dostawczego na dojazd na targi oraz
dowóz namiotu, montaŜ i demontaŜ namiotu promocyjnego – 824,76 zł,
• opłaty parkingowe – 103,33 zł,
• delegacje pracowników wydziału biorących udział w targach – 161,00 zł,
− wynajem samochodów na wyjazd na targi LATO w Minikowie w dniu
9 maja 2010 r. – 606,19 zł,
− zakup plandeki, folii, taśm do zabezpieczenia samochodu dostawczego
przewoŜącego namiot promocyjny na targi – 84,11 zł.
Pozostała kwota planowana jest do wydatkowania na organizację doŜynek
powiatowych oraz innych wyjazdów targowych w II półroczu 2010 r.
52
−
Pozostała działalność (Rozdział 71095) – wyk. 0,00 zł (0,0 % planu)
W tym rozdziale zaplanowano na 2010 r. środki w wysokości 30.000 zł, zostaną
one wydatkowane w II półroczu br. na:
− organizację DoŜynek Powiatowych – 15.000 zł (w III kwartale 2010 roku),
− organizację świat – 15.000 zł, w tym na organizację:
• obchodów 90 Rocznicy Bitwy Polsko – Bolszewickiej pod Brodnicą
(18 sierpień 2010 r.),
• spotkania wigilijnego,
• spotkania z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
• toastu noworocznego.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYK.
3.609.420,53 zł (53,6 % planu)
W strukturze wszystkich wydatków Administracja publiczna stanowi 14,6 %
−
−
−
−
−
Urzędy wojewódzkie (Rozdz. 75011) – wyk. 254.382,81 zł
Rady powiatów (Rozdz. 75019) – wyk. 169.468,80 zł
Starostwa powiatowe (Rozdz. 75020) – wyk. 3.141.984,86 zł
Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045) – wyk. 35.264,88 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz.
wyk. 8.319,18 zł
75075)
–
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 53,6 % planu. Realizacja
budŜetu w w/w rozdziałach przebiegała prawidłowo i nie odbiegała w znacznym
stopniu od planowanego wykonania.
−
(53,9 % planu)
(Rozdział
75011)
–
wyk.
254.382,81
zł
W I półroczu 2010 roku wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości
W/w środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu:
− prawa wodnego,
− ochrony przyrody,
− ochrony i kształtowania środowiska,
53
− prawa geologicznego i górniczego,
− prawa łowieckiego, geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz gruntami
rolnymi,
− spraw obywatelskich oraz fundacji,
− realizacji dochodów skarbu państwa.
Wydatki w/w rozdziale finansowane są z dotacji przyznanej przez
Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz ze środków własnych powiatu. Przyznana dotacja nie wystarcza
na realizacje tego zadania, więc powiat dofinansowuje je.
Na wykonywanie powyŜszych zadań w I półroczu 2010 wydatkowano
kwotę 254.382,81 zł, w tym:
• kwotę 140.860,81 zł z dotacji,
• kwotę 113.522,00 zł ze środków własnych.
Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 18 osób (12,14 etatu)
przeznaczono 199.663,45 zł, co stanowi 78,5 % całości wykonanych wydatków.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 25.732,00 zł. Zgodnie z ustawą o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano odpisu rocznego na
fundusz w kwocie 12.878,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 16.109,36 zł
została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych i drobnych usług
związanych z wykonywaniem w/w zadań.
−
Rady powiatów (Rozdział 75019) – wyk. 169.468,80 zł (49,9 % planu)
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie biura Rady
Powiatu oraz wypłaty diet radnych.
Na wypłaty diet dla osiemnastu radnych w pierwszym półroczu 2010 r.
wydatkowano kwotę 146.722,50 zł (50,5% planu).
Radny – Przewodniczący Zarządu – Starosta nie pobiera diety, a z racji
zatrudnienia w Starostwie Powiatowym pobiera wynagrodzenie z
Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe. Diety radnych od 1 stycznia br.
wypłacane są na podstawie uchwały Rady Powiatu w Brodnicy
Nr XXVI/138/2009 w sprawie diet radnych Rady Powiatu Brodnickiego oraz
zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych.
Kwota w wysokości 22.746,30 zł została wykorzystana na wydatki
rzeczowe, w tym na:
− zakup i przygotowanie materiałów na sesję,
− opłatę za energię, wodę, obsługę komputerów, prenumeratę czasopism,
− drobne usługi,
54
−
−
−
−
zakup ksiąŜek, pucharów oraz innych nagród rzeczowych,
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej,
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych.
−
Starostwa powiatowe (Rozdział 75020) – wyk. 3.141.984,86 zł
(53,7 % planu)
Wykonanie wydatków w Starostwie Powiatowym w Brodnicy w I półroczu
2010 r. wyniosło 3.141.984,86 zł, co stanowi 53,7 % planowanych wydatków.
Zatrudnienie na dzień 30.06.2010 r. stanowiło 58,71 etatu (bez pracowników
wykonujących zadania zlecone opłacanych z Rozdz. 75011 Urzędy
wojewódzkie). Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
wydano kwotę 1.249.288,73 zł, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w
kwocie 1.512,00 zł. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w
kwocie 180.066,43 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w wysokości 56.622,00 zł.
Ponadto z budŜetu Starostwa Powiatowego w Brodnicy przekazano dotacje na
zadania powierzone z zakresu geodezji (koszty utrzymania pracowników
wykonujących zadania powierzone) w kwocie 18.195,71 zł, i tak:
• Urząd Miasta Brodnica – 10.397,56 zł,
• Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. – 7.798,15 zł.
Wydatki rzeczowe Starostwa w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosły
1.616.261,41 zł. W strukturze wydatków rzeczowych największy udział
stanowią wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa pomocniczego –
Zakładu Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy –
58,7 % (948.085,43 zł) oraz wydatki na zakup tablic rejestracyjnych i druków
dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w
Brodnicy – 19,2 % (317.198,39 zł). Kwotę 350.977,59 zł wydano na bieŜące
utrzymanie Starostwa Powiatowego w Brodnicy (tj. zakup materiałów i
wyposaŜenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup akcesoriów
komputerowych, szkolenia, utrzymanie samochodu itp.).
Na zakupy inwestycyjne wydano środki w wysokości 21.550,58 zł
(74,3 % planu). Za powyŜszą kwotę zakupiono urządzenia do serwerowni.
Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.
55
−
Kwalifikacja wojskowa (Rozdział 75045) – wyk. 35.264,88 zł
(94,0 % planu)
Na przygotowanie i organizację kwalifikacji wojskowej Powiat Brodnicki
otrzymał dotację w wysokości 37.500,00 zł, którą wydatkowano w wysokości
35.264,88 zł, na:
− wynagrodzenie członków komisji lekarskiej – 9.840,00 zł,
− wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji
wojskowej i zajęć świetlicowych – 11.706,00 zł,
− zwrot wezwanym do kwalifikacji osobom, kosztów przejazdu i utraconych
zarobków w miejscu pracy – 140,90 zł,
− wynajem lokali wraz z wyposaŜeniem – 6.200,00 zł,
− pozostałe wydatki (koszt materiałów, druki, papier, sprzątanie, środki
czystości) – 7.377,98 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.235,12 zł została zwrócona
na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
zgodnie z pismem WSOC-I-3050/22/10 w dniu 29 czerwca br.
−
Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdział 75075) –
wyk. 8.319,18 zł (23,6 % planu)
Wykonanie wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2010 r. wyniosło
8.319,18 zł, co stanowi 23,6 % planowanych wydatków.
Środki te wydatkowano na:
− finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom – 2.000,00 zł, w tym:
• dotacja na organizację zadania pn. „Etap Powiatowy XVIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu śycia Polskiego
Czerwonego KrzyŜa – 600 zł,
• dotacja na organizację zadania pn. Etap Powiatowy XVIII
Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK „4 minuty ratują
Ŝycie” – 1.400 zł.
− umowę o dzieło – 500,00 zł,
− zakup materiałów i wyposaŜenia – 1.418,19 zł, w tym na:
• zakup nagród w konkursie dla kół gospodyń wiejskich – 355,53 zł,
• zakup albumu o Polsce – 118,00 zł,
• zakup artykułów na konferencję dot. pozyskiwania funduszy unijnych –
161,15 zł,
• zakup artykułów dekoracyjnych dla Wydziału Promocji – 40,00 zł,
56
• zakup tabliczki grawerowanej – 115,90 zł,
• zakup miecza – repliki – Jagiełły wręczanego z okazji nadania szkole
im. Władysława Jagiełły – 129,99 zł,
• zakup sztucznych kwiatów do dekoracji – 84,00 zł,
• zakup artykułów spoŜywczych z okazji organizacji dnia dziecka dla dzieci
z domu dziecka i rodzinnych domów dziecka – 291,18 zł,
• zakup pocztówki ruiny zamku w Brodnicy wręczonej z okazji obchodów
20-lecia samorządu Miasta Brodnica – 23,00 zł,
• zakup róŜnych artykułów spoŜywczych na organizację przez Wydział
Promocji namiotu w związku z obchodami Dni Energii Odnawialnej i Dni
Drwęcy – 99,44 zł.
− zakup usług pozostałych – 3.843,49 zł, w tym na:
• oszklenie i oprawa obrazu – 140,00 zł,
• reklamę w kalendarzu sportowym – 500,00 zł,
• usługi reklamowe – 256,20 zł,
• wymianę szyby w obrazie – 19,52 zł,
• oprawę medali 10-lecia Powiatu Brodnickiego w aksamicie –
1.178,52 zł,
• oprawę widokówki wręczanej z okazji 20-lecia samorządu Powiatu
Brodnickiego – 70,00 zł,
• opłatę za konto internetowe i opiekę techniczną nad stroną
www.brodnica.com.pl. – 1.146,00 zł,
• przesyłkę miecza – repliki – Jagiełły – 25,00 zł,
• wynajem samochodu na wyjazd na szkolenie z Wydziału Promocji
dotyczące RPO – 193,25 zł,
• wynajem autobusu na wyjazd do Torunia w ramach Regionalnego
Programu zwalczania Otyłości u Dzieci i MłodzieŜy – promocja zdrowia
– 315,00 zł.
− delegacje pracowników Wydziału Promocji – 157,50 zł,
− konto internetowe www.brodnica.com.pl, zgodnie z umową
z dnia
26.06.2007 r. – 400,00 zł.
57
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – WYK. 1.000,49 zł
(33,3 % planu)
W strukturze wszystkich wydatków Obrona narodowa stanowi 0,004 %
W ramach tego działu finansowane jest:
−
Pozostałe wydatki obronne (Rozdział 75212) – wyk. 1.000,49 zł
(33,3 % planu)
1.000,49 zł, co stanowi 33,3 % planowanych wydatków.
Środki te wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla
pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Brodnickiego,
merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane do organizacji kolejnego szkolenia
zaplanowanego na miesiąc październik br.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA – WYK. 1.671.771,06 zł (50,0 % planu)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa stanowi 6,8 %
w strukturze wydatków (Wykres 13, str. 45).
−
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej (Rozdział 75411) wyk. 1.661.968,23 zł (50,2 % planu)
Z zaplanowanych na 2010 r. środków dla Komendy Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brodnicy w wysokości 3.313.000 zł, w
I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.661.968,23 zł, co stanowi 50,2 % planu.
Wykonanie wydatków w paragrafach płacowych przebiegało w I półroczu
prawidłowo. Wypłacono wszystkie wymagane ustawowo uposaŜenia i
świadczenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych i
korpusu słuŜby cywilnej. Ponadto, w lutym wypłacono nagrody roczne dla
funkcjonariuszy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników
cywilnych.
58
Natomiast, w maju dokonano wypłat równowaŜników pienięŜnych za
umundurowanie funkcjonariuszy oraz dokonano ustawowego odpisu na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Na uposaŜenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia i pochodne
pracowników cywilnych wydano w I półroczu br. kwotę 1.338.934,50 zł, zaś na
wydatki niezaliczane do uposaŜeń i wynagrodzeń kwotę 223.088,75 zł.
Ponadto kwotę 99.944,98 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe. Komenda
Powiatowa PSP w Brodnicy nie dokonała Ŝadnych wydatków inwestycyjnych w
I półroczu 2010 r. Planowana kwota 10.000 zł, stanowiąca dofinansowanie
powiatu do zakupu nowego samochodu operacyjno – rozpoznawczego zostanie
wydatkowana w miesiącu lipcu br.
W złoŜonej analizie z wykonania budŜetu za I półrocze 2010 r. Komendant
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brodnicy wskazuje na zagroŜenia
prawidłowej realizacji budŜetu Komendy, które związane są z brakiem środków
na wydatki rzeczowe. Wykonanie wydatków rzeczowych na koniec czerwca br.
wyniosło 56 % planu, to duŜo biorąc pod uwagę, iŜ największy udział w
wydatkach stanowi zakup oleju opałowego na zimowy sezon grzewczy.
Jednocześnie brakuje w budŜecie Komendy środków na waloryzację składek na
ubezpieczenie emerytalne za dwóch funkcjonariuszy zwolnionych ze słuŜby w
2008 roku.
−
Pozostała działalność (Rozdział 75495)–wyk. 9.802,83 zł (29,6 % planu)
Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów
związanych z funkcjonowaniem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Obrony Cywilnej oraz Zintegrowanego Stanowiska Kierowania
Powiatu Brodnickiego.
Na zaplanowaną kwotę 33.100 zł w I półroczu 2010 r. wydatkowano środki
w wysokości 9.802,83 zł, co stanowi 29,6 % planu.
−
−
−
−
−
−
−
W/w środki wydatkowano na:
organizację i przeprowadzenie konkursu ,,Bezpieczne śycie” – 497,06 zł,
zakup monitora – 450,00 zł,
remont pomieszczeń – 2.000,00 zł,
opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe – 2.332,55 zł,
zakup artykułów spoŜywczych – 235,25 zł,
refundację kosztów KP PSP w Brodnicy – 1.500,00 zł,
pozostałe wydatki – 2.787,97 zł.
59
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU
WYK. 442.208,59 zł (35,0 % planu)
PUBLICZNEGO
–
Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 1.263.633 zł, zaś
wydatkowano kwotę 442.208,59 zł.
Obsługa długu publicznego stanowi 1,8 % w strukturze wydatków (Wykres 13,
str. 45).
−
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego (Rozdział 75702) – wyk. 61.662,87 zł
(15,1 % planu)
Na zaplanowaną kwotę 408.081 zł w I półroczu 2010 r. wydatkowano
środki w wysokości 61.662,87 zł, co stanowi 15,1 % planu.
Na wydatki tego rozdziału składają się spłaty odsetek bankowych :
• od zaciągniętego w 2005 r. kredytu w kwocie 950.000 zł na inwestycję
pn. ,,Adaptacja budynku poszkolnego na siedzibę Starostwa Powiatowego
w Brodnicy” – 13.168,73 zł,
• od zaciągniętego kredytu w kwocie 2.340.000 zł na inwestycje
pn. „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy”
– 48.494,14 zł.
−
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (Rozdział 75704) –
wyk. 380.545,72 zł (44,5 % planu)
Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 855.552 zł zostały
zabezpieczone, w wyniku podpisania przez Zarząd Powiatu w Brodnicy
poręczenia kredytu, który zaciągnął ZOZ w Brodnicy w dniu 25 października
2005 r. w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie.
W I półroczu 2010 r. wydatkowano na obsługę w/w poręczenia kwotę
380.545,72 zł, z tego:
- odsetki – 102.769,72 zł,
- raty kapitałowe – 277.776,00 zł.
60
Do dnia 30 czerwca 2010 roku Powiat Brodnicki z tytułu poręczenia
kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Brodnicy spłacił kwotę 3.386.070,04 zł, w
tym z tytułu odsetek 1.349.046,04 zł oraz rat kapitałowych 2.037.024,00 zł.
DZIAŁ 758 – RÓśNE ROZLICZENIA – WYK. 0,00 zł
(0,0 % planu)
W ramach tego działu finansowany jest:
−
Rezerwy ogólne i celowe (Rozdział 75818) – wyk. 0 zł (0,0 % planu)
W budŜecie powiatu uchwalonym w dniu 30 grudnia 2009 roku
zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł na wydatki niemoŜliwe
do zaplanowania na dzień opracowywania budŜetu oraz rezerwy celowe w
łącznej wysokości 1.360.123 zł, w tym:
rezerwę celową (oświatową) – 300.000 zł. Rezerwę tę utworzono na
dodatkowe zadania oświatowe oraz na stypendia,
rezerwę celową (podwyŜki płac) – 760.123 zł. Rezerwę tę utworzono na
podwyŜki płac,
rezerwę celową (remonty) – 250.000 zł. Rezerwę tę utworzono się na
przeprowadzenie remontów w budynkach stanowiących własność
powiatu,
rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) – 50.000 zł. Rezerwę tę
zabezpieczono, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym.
W trakcie realizacji budŜetu z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę
234.979 zł w celu zabezpieczenia środków na:
− zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Brodnicy – 5.000 zł,
− zakup windy w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy – 50.000 zł,
− zakup fotela ginekologicznego dla Poradni Ginekologiczno – PołoŜniczej
przy Szpitalu w Brodnicy – 4.100 zł,
− zwrot środków wraz z odsetkami w związku z projektem pn. ,,Pomoc
stypendialna dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych województwa
Kujawsko – Pomorskiego” – 13.221 zł,
− pomoc finansową dla Gminy Miasto Brodnica – 7.500 zł,
− doŜywianie uczniów Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy – 271 zł,
− odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół
Zawodowych w Brodnicy – 4.627 zł,
61
− udział własny w realizacji projektu współfinansowanego z EFS w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy – 23.073 zł,
− zakup aparatu USG dla Szpitala w Brodnicy – 100.000 zł,
− wydatki w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład
Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy oraz
utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej powiatu – Zarządu Dróg
Powiatowych w Brodnicy – 27.187 zł.
Ponadto w trakcie realizacji budŜetu z rezerwy celowej (oświatowej)
rozdysponowano kwotę 9.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków
na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce za I półrocze 2010 r.
dla 93 uczniów szkół powiatowych.
Jednocześnie w trakcie realizacji budŜetu z rezerwy celowej
(podwyŜki płac) rozdysponowano kwotę 105.196 zł z przeznaczeniem na:
− uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy w Brodnicy, w związku z podwyŜkami pracowników – 61.200 zł,
− zabezpieczenie środków na podwyŜki pracowników Starostwa Powiatowego
w Brodnicy oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy – 43.996 zł.
Równocześnie w trakcie realizacji budŜetu z rezerwy celowej
(remonty) rozdysponowano kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na:
− remont elewacji budynku internatu przy I LO w Brodnicy – 150.000 zł,
− realizacje najpilniejszych potrzeb remontowych w Zespole Szkół
Zawodowych w Brodnicy – 50.000 zł,
− pokrycie kosztów remontu czwartej sali w budynku Nr 2 przy
ul. 18 Stycznia 2, w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy – 10.000 zł.
Po zmniejszeniu suma rezerw wynosi 1.100.648 zł, w tym:
− rezerwa ogólna – 65.021 zł,
− rezerwa celowa (oświatowa) – 290.700 zł,
− rezerwa celowa (podwyŜki płac) – 654.927 zł,
− rezerwa celowa (remonty) – 40.000 zł,
− rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 50.000 zł.
62
DZIAŁ
801
–
OŚWIATA
I
WYK. 10.574.205,18 zł ( 50,6 % planu)
WYCHOWANIE
–
Oświata i wychowanie stanowi 42,8 % w strukturze wydatków (Wykres 13,
str. 45).
Na zadania oświatowe zaplanowano 20.910.763 zł a wydatkowano
w I półroczu 2010 roku kwotę 10.574.205,18 zł, co stanowi 50,6 % planu
rocznego.
Środki te zostały przeznaczone na:
• finansowanie bieŜącej działalności szkół publicznych:
− Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy
− Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy
− Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy
− I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy
− Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy
− Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy
− Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy
− Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim
− Zespołu Szkół dla Dorosłych w Brodnicy
− Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Brodnicy
• dofinansowanie szkół niepublicznych, w tym:
− Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie
− Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Jastrzębiu
− Centrum Edukacji Dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
− Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy
− Uzupełniające Technikum Handlowe
dla Dorosłych w Brodnicy
− Uzupełniające Technikum Technologii
Drewna w Brodnicy
− Uzupełniające Technikum Mechaniczne
dla Dorosłych w Brodnicy
63
233.238,55 zł
90.076,32 zł
461.081,19 zł
2.076.169,73 zł
74.397,29 zł
2.793.877,91 zł
1.784.402,07 zł
791.343,70 zł
201.309,48 zł
356.951,27 zł
77.472,72 zł
6.384,00 zł
26.752,00 zł
4.408,00 zł
45.296,00 zł
27.284,00 zł
15.808,00 zł
20.064,00 zł
Policealne Studium Zawodowe w Brodnicy
− Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum
Uzupełniające dla Dorosłych w Brodnicy
− Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła
Policealna dla Dorosłych w Brodnicy
− Policealne Studium Logistyki w Brodnicy
− Szkoła Kosmetyczna „Akademia Prentki”
w Brodnicy
42.028,00 zł
28.576,00 zł
12.312,00 zł
10.488,00 zł
13.072,00 zł
• finansowanie kształcenia uczniów szkół powiatowych
w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego w:
− Zielonej Górze
− Mosinie
• finansowanie bieŜącej działalności Regionalnego
Centrum Kształcenia Praktycznego i
Ustawicznego w Brodnicy
1.200,00 zł
331,00 zł
1.250.640,73 zł
31.848,70 zł
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
• dokonanie odpisu na ZFŚS nauczycieli
emerytów i rencistów
• pomoc zdrowotną dla nauczycieli ZSZ w Brodnicy
i I LO w Brodnicy
90.703,50 zł
570,00 zł
• wydatki związane z realizacją projektu
pn. ,,Przyszkolne obserwatoria astronomiczne –
Astro-Baza”
6.119,02 zł
Tabela Nr 4. Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie
(wg rodzajów wydatków).
Plan
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki inwestycyjne
Wydatki rzeczowe
Dotacje
Remonty
Łączna suma wydatków:
Wykonanie
na rok
wydatków
2010
w I pół. 2010 r.
Struktura
%
wyk.
wydatków
w I pół. 2010
16 117 100
8 080 176,76
50,1
76,4
282 624
41 672,02
14,7
0,4
3 695 949
2 111 909,44
57,1
20,0
740 025
331 475,72
44,8
3,1
75 065
8 971,24
12,0
0,1
20 910 763
10 574 205,18
50,6
100,0
64
Wykres Nr 14. Struktura wydatków w dziale Oświata i wychowanie
(wg rodzajów wydatków).
Remont y - 0,1 %
Dotacje - 3,1 %
Wy datki
inwesty cy jne - 0,4 %
Wy datki rzeczowe 20,0 %
Wy nagrodz enia i
składki od nich
nalicz ane - 76,4 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 76,4 %
Wydatki rzeczowe - 20,0 %
Dotacje - 3,1 %
Remonty - 0,1 %
Wydatki inwestycyjne - 0,4 %
W ramach bieŜącej działalności sfinansowano m. in. zadania remontowe, w tym:
− Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy
- 250,00 zł
− Gimnazjum Specjalne w Brodnicy
- 438,20 zł
− Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy
- 4.569,98 zł
− Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy
- 2.995,21 zł
− Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim
- 417,85 zł
− Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Brodnicy
- 300,00 zł
Na wydatki inwestycyjne wydano 41.672,02 zł, w tym:
− I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
• zakup sprzętu nagłaśniającego
• zakup kosiarki
− wydatki związane z realizacją projektu
pn. ,,Przyszkolne obserwatoria astronomiczne –
Astro-Baza”
− Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy
• zakup kserokopiarki
65
- 23.979,00 zł
- 19.099,00 zł
- 4.880,00 zł
-
6.119,02 zł
4.474,00 zł
4.474,00 zł
− Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy
• zakup centrali telefonicznej
-
7.100,00 zł
7.100,00 zł
W przedstawionych poniŜej tabelach ujęto ilości uczniów, zatrudnionych
nauczycieli i pracowników administracyjnych.
Tabela Nr 5. Ilość uczniów w szkołach publicznych.
Lp.
Ilość uczniów
2008/2009 (dane
SIO 30.09.2008)
Szkoła
1. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy
Ilość uczniów
2009/2010 (dane
SIO 30.09.2009)
1 392
1 345
517
516
96
114
Regionalne Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
Gimnazjum dla Dorosłych w Brodnicy
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Zespół Szkół dla Dorosłych
68
58
353
344
3. Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy
608
531
4. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim
419
392
112
112
18
38
20
28
56
64
893
854
3 941
3 750
Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy
Szkoła Podstawowa Specjalna w Brodnicy
5. Gimnazjum Specjalne w Brodnicy
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w B-cy
6. I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
Razem:
Tabela Nr 6. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (w etatach).
Lp.
1
2
3
4
Szkoła /placówka
I Liceum Ogólnokształcące
w Brodnicy
Internat przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Brodnicy
Zespół Szkół Zawodowych w
Brodnicy
Internat przy Regionalnym
Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w
Brodnicy
Etaty nauczycielskie
Etaty administracyjne i
obsługa
2009 r.
2010 r.
2009 r.
2010 r.
63,16
61,27
17,00
17,00
6,33
6,33
12,00
12,00
78,00
79,80
19,00
18,00
4,50
3,50
6,00
5,00
66
5
6
7
8
9
Zespół Szkół Rolniczych w
Brodnicy
Zespół Szkół w Jabłonowie
Pomorskim
Zespół Szkół Specjalnych w
Brodnicy
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Brodnicy
Regionalne Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w
Brodnicy
RAZEM:
69,00
64,00
10,50
10,50
29,89
23,43
7,50
7,50
23,00
23,72
7,13
7,25
14,00
14,00
4,00
4,00
25,84
28,91
16,00
16,00
313,72
304,96
99,13
97,25
Tabela Nr 7. Ilości uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO z
30 września 2008 r. i 2009 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ilość uczniów Ilość uczniów
2008/2009
2009/2010
Nazwa Szkoły
Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Górznie
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Jastrzębiu
Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące w Brodnicy
Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy
Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie
gimnazjum
Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium
Zawodowe w Brodnicy
Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych
w Brodnicy
Uzupełniające Technikum Technologii Drewna w
Brodnicy
Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych w
Brodnicy
47
36
16
23
-
49
-
10
136
102
143
98
69
50
58
48
97
71
10
Policealne Studium Logistyki
57
32
11
Szkoła Kosmetyczna „Akademie Prentki” w Brodnicy
Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna
dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum
Uzupełniające dla Dorosłych
38
35
54
24
37
73
752
651
12
13
RAZEM:
67
Z wymienionych szkół jedna jest placówką dla młodzieŜy realizującą
obowiązek nauki. Jest to Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szkół
Katolickich w Górznie. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy o systemie
oświaty szkole tej przysługuje na kaŜdego ucznia dotacja nie niŜsza niŜ kwota
przewidywana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej. Kwotą wynikającą ze standardu podziału subwencji na
2009 r. naliczoną na jednego ucznia w miesiącu jest 358,67 zł.
Pozostałe jednostki są szkołami niepublicznymi dla dorosłych i otrzymują
dotację w wysokości 50% ustalonych w budŜecie powiatu wydatków bieŜących
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu
na ucznia. Przyjęto kwotę 76 zł na miesiąc na 1 ucznia.
−
dokształcania zawodowego (Rozdział 80140) – wyk. 1.252.171,73 zł
(52,5 % planu rocznego)
wykonanie w I półroczu wyniosło 1.252.171,73 zł (52,5 % planu).
Na wykonanie w tym rozdziale składają się:
− wydatki związane z funkcjonowaniem Regionalnego Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – 1.250.640,73 zł (52,5 % planu)
w tym szkół dla dorosłych oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego. Ośrodek ten koordynuje kształcenie uczniów klas
wielozawodowych. W przypadku braku moŜliwości utworzenia grupy kieruje
uczniów do innych placówek,
− dotacje udzielone przez Powiat Brodnicki ośrodkom dokształcania
zawodowego za kształcenie na kursach zawodowych uczniów z Powiatu
Brodnickiego. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2010 r. kwotę
1.531,00 zł. Dotacje otrzymał:
Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie – 331,00 zł,
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze –
1.200,00 zł.
−
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wyk. 31.848,70 zł (26,8 % planu rocznego)
(Rozdział
80146)
–
Zgodnie z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zmianami) w budŜecie powiatu
na rok 2010 r. na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem
zawodowym nauczycieli zabezpieczono kwotę 118.780 zł.
68
W I połowie 2010 roku wydatkowano kwotę 31.848,70 zł. Środki w
wysokości 28.848,70 zł zostały przeznaczone dla następujących szkół i
placówek:
− Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy
8.918,78 zł
− I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy
3.119,53 zł
− Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Brodnicy
3.346,67 zł
− Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim
2.533,19 zł
− Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy
2.937,06 zł
− Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy
4.480,97 zł
− Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy
3.512,50 zł
Ponadto kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na merytoryczną obsługę
projektu pn. ,,Przyszkolne obserwatoria astronomiczne – Astro-Baza”.
−
(33,2 % planu)
(Rozdział
80195)
–
wyk.
97.392,52
zł
wykonanie w I półroczu wyniosło 97.392,52 zł (33,2 % planu).
Na wykonanie w tym rozdziale składają się:
− odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i
rencistów, byłych pracowników szkół powiatowych w wysokości
90.703,50 zł, w tym dla:
• I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy – 36.842,00 zł,
• Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy – 4.435,00 zł,
• Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy – 39.913,50 zł,
• Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy – 5.187,00 zł,
• Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim – 2.842,00 zł,
• Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w
Brodnicy – 1.484,00 zł.
− wydatki związane z realizacją projektu pn. ,,Przyszkolne obserwatoria
astronomiczne – Astro-Baza” (wykonanie projektu i niezbędnych przyłączy)
w wysokości 6.119,02 zł,
− pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 570,00 zł.
69
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – WYK. 1.081.314,25 zł
(49,0% planu)
Ochrona zdrowia stanowi 4,4 % w strukturze wydatków (Wykres 13, str. 45).
−
Szpitale ogólne (Rozdział 85111) – wyk. 4.066,00 zł (3,9 % planu)
wykonanie w I półroczu br. wyniosło 4.066,00 zł (3,9 % planu).
Środki w wysokości 4.066,00 zł zostały wydatkowane na zakup fotela
ginekologicznego dla Poradni Ginekologiczno – PołoŜniczej przy Szpitalu w
Brodnicy. Pozostałe środki w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone w
II półroczu br. na zakup aparatu USG dla Szpitala w Brodnicy.
−
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdział 85156) –
wyk. 1.077.248,25 zł (51,2 % planu)
wykonanie w I półroczu br. wyniosło 1.077.248,25 zł (51,2 % planu).
Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:
− osób bezrobotnych – 1.061.944,65 zł,
− wychowanków domów dziecka – 14.742,00 zł, i tak:
• Dom Dziecka w Brodnicy – 8.002,80 zł;
• Rodzinny Dom Dziecka w Górznie – 2.246,40 zł;
• Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach – 2.246,40 zł;
• Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim – 2.246,40 zł,
− uczniów Szkoły Zawodowej Specjalnej w Brodnicy – 561,60 zł (2 uczniów).
Przewidywane braki środków finansowych w/w wymienionym rozdziale do
końca 2010 roku wynoszą 516.694 zł.
70
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – WYK. 2.663.234,77 zł
(46,8 % planu)
Pomoc społeczna stanowi 10,8 % w strukturze wydatków (Wykres 13, str. 45).
−
Placówki
opiekuńczo-wychowawcze
wyk. 1.167.509,48 zł (48,9 % planu)
(Rozdział
85201)
–
W I półroczu 2010 r. w w/w rozdziale wydatkowano kwotę
1.167.509,48 zł, co stanowi 48,9 % planu.
Z powyŜszej kwoty:
1.
−
−
−
−
Sfinansowano bieŜącą działalność:
Domu Dziecka w Brodnicy – 568.308,29 zł,
Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie – 108.866,65 zł,
Rodzinnego Dom Dziecka we Fiałkach – 83.494,97 zł,
Rodzinnego Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim – 90.999,60 zł.
2. Dofinansowano funkcjonowanie:
− Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i MłodzieŜy „ARKA” – 9.090,00 zł,
− Świetlicy Środowiskowej w Cielętach – 3.189,48 zł.
3. Wypłacono pomoc pienięŜną dla usamodzielnianych wychowanków domu
dziecka i na kontynuowanie nauki – 20.854,76 zł.
4. Udzielono dotacje na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego,
przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie
innych powiatów – 268.005,73 zł.
5. Udzielono dotację na utrzymanie dziecka z terenu Powiatu Brodnickiego,
przebywającego w Wiosce dziecięcej SOS w Siedlcach – 14.700,00 zł.
Dom Dziecka w Brodnicy
Wykonanie wydatków w Domu Dziecka w Brodnicy w I półroczu 2010 r.
wyniosło 568.308,29 zł, co stanowi 54,5 % planowanych wydatków.
Największą część wydatków Domu Dziecka w Brodnicy stanowiły
wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 329.232,77 zł (57,9 %). Ponadto
wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.322,23 zł oraz
dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 19.545,00 zł.
71
Pozostałe środki w wysokości 176.208,29 zł przeznaczono na wydatki
rzeczowe, w tym na
• zakup Ŝywności – 42.384,52 zł;
• zakup materiałów i wyposaŜenia – opału, paliwa, środków czystości,
odzieŜy oraz wyposaŜenia – 53.759,39 zł;
• zakup energii – 10.436,02 zł;
• zakup usług – 21.426,82 zł;
• wydatki remontowe – 3.480,00 zł;
• pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły – 44.721,54 zł.
Na dzień 30 czerwca 2010 roku liczba wychowanków przebywających w Domu
Dziecka w Brodnicy wynosiła 34 osób, z czego 20 wychowanków pochodziło z
Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z innych jst.,
w tym z:
• Wąbrzeźna – 2
• Grudziądza – 2
• Golubia – Dobrzynia – 4
• Bydgoszczy – 1
• Torunia – 1
• Lipna – 1
• Włocławka – 1
• śagania – 2
Rodzinny Dom Dziecka w Górznie
Wykonanie wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Górznie w I półroczu
2010 r. wyniosło 108.866,65 zł, co stanowi 49,1 % planowanych wydatków.
Największą część wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie stanowiły
Pozostałe środki w wysokości 46.380,69 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe,
w tym na:
• zakup materiałów i wyposaŜenia – zakup opału, środków czystości,
• stypendium dla 2 wychowanków (po 250 zł miesięcznie) – 3.000,00 zł;
Fundatorem stypendium jest Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”.
• pozostałe wydatki rzeczowe – 5.528,00 zł.
72
Liczba wychowanków, na dzień 30 czerwca 2010 roku, przebywających w
Rodzinnym Domu Dziecka w Górznie wynosiła 8 osób, z czego
5 osób pochodziło z Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków
pochodziła z innych jst, w tym z:
• Torunia – 1
• Nakła – 2
Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach
Wykonanie wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka we Fiałkach w I półroczu
2010 r. wyniosło 83.494,97 zł, co stanowi 46,5 % planowanych wydatków.
Największą część wydatków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach stanowiły
w tym na:
• zakup usług – 572,50 zł;
Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka we Fiałkach na dzień
30 czerwca 2010 roku wynosiła 8 osób, z czego 3 osoby pochodziły z Powiatu
Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z Powiatu
Nakielskiego.
Rodzinny Dom Dziecka w Jabłonowie Pomorskim
Wykonanie wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim
w I półroczu 2010 r. wyniosło 90.999,60 zł, co stanowi 50,6 % planowanych
wydatków. Największą część wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w
Jabłonowie Pomorskim stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie
44.009,26 zł (48,4 %). Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w
kwocie 4.779,72 zł oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.571,76 zł.
w tym na:
73
• zakup usług – 496,09 zł;
Liczba wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim na
dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiła 8 osób, z czego 1 osoba pochodziła z
Powiatu Brodnickiego, pozostała część wychowanków pochodziła z innych jst.,
w tym z:
• Torunia – 3
• Nakła – 1
• Sokółki – 3
Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i MłodzieŜy „ARKA”
Środki dla Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i MłodzieŜy „ARKA”
przekazywane były na podstawie umowy zawartej w dniu 05 stycznia 2009 r. w
formie dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy. Dotacja
przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 1.515 zł. Łączna kwota
wypłaconych środków w I półroczu 2010 roku wyniosła 9.090,00 zł.
W I półroczu do świetlicy uczęszczało 25 dzieci w wieku 6-15 lat –
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci te pochodziły z ubogich
rodzin. Zapewniono im opiekę wychowawczą, zorganizowano pomoc
dydaktyczną, rzeczową i sanitarną, zapewniono codzienny gorący posiłek.
Ponadto udzielono konsultacji psychologicznych.
Środki przekazane przez powiat zostały wydatkowane na pokrycie kosztów
związanych z zakupem Ŝywności, utrzymaniem obiektów, zapewnieniem
dzieciom opieki.
Świetlica Środowiskowa w Cielętach
Środki dla Świetlicy Środowiskowej w Cielętach przekazywane były na
podstawie umowy zawartej w dniu 4 stycznia 2010 r. w formie dotacji na
dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy. Dotacja przekazywana była
w ratach miesięcznych w wysokości 531,58 zł. Łączna kwota wypłaconych
środków w I półroczu 2010 roku wyniosła 3.189,48 zł.
W I półroczu do świetlicy uczęszczało 20 dzieci w wieku 8-15 lat –
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci te pochodziły z rodzin
biednych. Zapewniono im opiekę wychowawczą, zorganizowano pomoc
dydaktyczną, rzeczową i sanitarną, zapewniono codzienny gorący posiłek.
Ponadto udzielono konsultacji psychologicznych.
Środki przekazane przez powiat zostały wydatkowane na pokrycie kosztów
związanych z zakupem Ŝywności, utrzymaniem obiektów, zapewnieniem
dzieciom opieki.
74
Usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze
W budŜecie zaplanowano na usamodzielnienia oraz kontynuowanie nauki przez
wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych środki w wysokości
79.175 zł. Całość tej kwoty stanowią środki własne powiatu. W I półroczu
2010 roku wydatkowano kwotę 20.854,76 zł, co stanowi 26,3 % planu.
Środki te przeznaczono na:
− pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki przez troje wychowanków
placówek opiekuńczo – wychowawczych - 8.893,80 zł,
− częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla trzech usamodzielnionych
wychowanków – 2.600,00 zł,
− pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dwóch wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych – 9.000,00 zł,
− pokrycie kosztów wyjazdów słuŜbowych pracownika socjalnego – 95,48 zł,
− pokrycie kosztów wynajmu samochodu niezbędnego do przewozu dzieci do
placówek – 265,48 zł.
Utrzymanie 1 dziecka przebywającego w niepublicznej placówce opiekuńczo wychowawczej
Z zaplanowanych na 2010 r. środków w wysokości 30.300 zł, w I półroczu
2010 r. wydatkowano 14.700,00 zł (48,5 % planu).
Środki te zostały przekazane na utrzymanie wychowanka pochodzącego z
terenu Powiatu Brodnickiego, zgodnie z porozumieniem nr WDz – 2/2006 w
sprawie umieszczenia dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach oraz
ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zawartym pomiędzy Powiatem
Brodnickim a Miastem Siedlce w dniu 22 lutego 2006 r.
Dziecko to przebywa w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach, niepublicznej
placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Siedlce Nr 60/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w
Siedlcach, od kwietnia br. obowiązuje nowa stawka utrzymania w kwocie
2.600 zł. Wcześniej stawka ta wynosiła 2.300 zł.
Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Brodnickiego, przebywających w domach
dziecka na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego
Z zaplanowanych na 2010 r. środków w wysokości 627.710 zł, w I półroczu
2010 r. wydatkowano 268.005,73 zł (42,7 % planu).
W/w środki przekazano w formie dotacji dla jst. z przeznaczeniem na
utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie innych powiatów, w tym:
− kwotę 194.034,93 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,
75
− kwotę 73.312,00 zł dla Powiatu Płońskiego,
− kwotę 658,80 zł dla Powiatu Tucholskiego.
−
Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202) – wyk. 647.958,29 zł
(40,3 % planu)
Wykonanie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w
I półroczu 2010 roku wyniosło 647.958,29 zł, co stanowi 40,3 % planu.
Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe
związane z opieką nad 46 pensjonariuszami.
W chwili obecnej w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy przebywa
23 mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., na których powiat
otrzymuje dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz
12 osób przyjętych po w/w dacie i finansowanych ze środków otrzymywanych z
urzędów gmin. Koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 2.530,06 zł.
Największą część wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy
stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi dla 30 pracowników (30 etatów) w
wysokości 379.502,12 zł (58,6 %). Ponadto wypłacono dodatkowe
wynagrodzenie roczne w kwocie 54.135,52 zł oraz dokonano odpisu na ZFŚS w
wysokości 23.839,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę
6.729,50 zł.
Na zakup środków Ŝywności przeznaczono 55.140,83 zł. Średnia stawka
Ŝywienia w I półroczu 2010 r. wynosiła 7,73 zł. Z wyŜywienia korzysta
46 mieszkańców oraz średnio-miesięcznie 10 osób dochodzących, które same
pokrywają koszty obiadów.
W I półroczu 2010 roku w ramach remontów wykonano drobne naprawy i
konserwacje na kwotę 3.812,00 zł.
Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 124.799,32 zł, w tym na:
• zakup materiałów i wyposaŜenia (zakup paliwa opałowego do kotłowni,
paliwa do samochodów, środków czystości, czasopism, materiałów
biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, drobnego doposaŜenia
kuchni) – 61.756,46 zł;
• zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 31.085,20 zł;
• zakup usług (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi bankowe,
przeglądy samochodów, nadzór techniczny) – 19.611,46 zł;
• pozostałe wydatki – 12.346,20 zł.
76
W ramach budŜetu Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy zaplanowano w
2010 r. realizację inwestycji pn. ,,Termomodernizacja budynku DPS w
Brodnicy”. Planowany całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi
287.045,44 zł, z tego udział własny stanowi 118.283,73 zł, reszta środków
pochodzi z poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 168.761,71 zł. Planowany termin
zakończenia termomodernizacji – 30 listopada br.
−
Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203) – wyk. 154.685,00 zł (55,7 % planu)
Na zaplanowane 277.500 zł w I półroczu 2010 r. wydatkowano 154.685,00 zł,
co stanowi 55,7 % planu. W/w środki przeznaczono na wydatki związane z
funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy.
Przekazywane one są w ramach dotacji, zgodnie z zawartą umową z Brodnickim
Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej im. Biskupa Jana Chrapka.
−
Rodziny zastępcze
(45,3 % planu)
(Rozdział
85204)
–
wyk.
501.911,65
zł
W I półroczu 2010 roku na rodziny zastępcze wydatkowano 501.911,65 zł, co
stanowi 45,3 % planu.
Ogólna kwota budŜetu w tym rozdziale na 2010 rok wynosi 1.107.807 zł, z
czego:
• 1.072.174 zł stanowią środki własne powiatu,
• 35.633 zł stanowią środki, które będą przekazywane przez inne jst. na
pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego, a pochodzących
z terenu innych jst.
Środki w wysokości 501.911,65 zł przeznaczono na:
− wypłatę comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych – w tym dla
2 rodzin wypłacono jednorazową pomoc w kwocie 1.100,00 zł na pokrycie
wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny –
356.830,74 zł,
− pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki przez 13 wychowanków z
12 rodzin zastępczych – 35.575,20 zł,
− pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanki rodziny zastępczej –
1.000,00 zł,
− pomoc pienięŜną na usamodzielnienie 3 wychowanków rodzin zastępczych –
9.058,50 zł,
− częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania dla 2 wychowanków
niespokrewnionych rodzin zastępczych – 2.100,00 zł,
77
− pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z innych jst. umieszczonych w
rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brodnickiego (stosownie do
podpisanych porozumień) – 19.843,80 zł, z czego:
• Miasto Grudziądz – 8.057,22 zł;
• Gmina Łódź – 3.352,80 zł;
• Gmina Miasto Toruń – 79,68 zł;
• Powiat Wąbrzeski – 1.601,40 zł;
• Powiat Działdowski – 2.799,90 zł;
• Powiat Nidzicki – 3.952,80 zł.
− pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z Powiatu Brodnickiego
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych jst (w formie
dotacji celowej)– 72.003,43 zł, w tym na terenie:
• Miasta Bydgoszcz – 5.929,20 zł;
• Miasta Grudziądz – 7.446,60 zł;
• Miasta Stołecznego Warszawa – 2.170,69 zł;
• Gminy Miasto Toruń – 14.139,06 zł;
• Miasta Szczecin – 5.046,50 zł;
• Powiatu Chełmińskiego – 10.038,82 zł;
• Powiatu Rypińskiego – 3.952,80 zł;
• Powiatu Tucholskiego – 23.279,76 zł.
− wydatki rzeczowe niezbędne do obsługi rodzin zastępczych – 5.499,98 zł.
−
wyk. 174.500,35 zł (62,0 % planu)
(Rozdział
85218)
–
Na zaplanowane w 2010 roku środki w wysokości 281.247 zł, wydatkowano
łącznie 174.500,35 zł, co stanowi 62,0 % planu.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników (6,25 etatu)
wynosiły 129.247,25 zł, co stanowi 74,1 % wydatków. Ponadto wypłacono
dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 14.120,88 zł. Dokonano
równieŜ odpisu na ZFŚS w wysokości 4.912,00 zł. Na wynagrodzenia
bezosobowe wydatkowano kwotę 3.080,99 zł. Pozostałą kwotę 23.139,23 zł
przeznaczono na wydatki rzeczowe.
Wysokie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest
koniecznością pokrywania części wynagrodzeń pracownika obsługującego
PFRON oraz pracownika obsługującego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności, ze względu na niewystarczającą kwotę dotacji na
realizację tych zadań.
78
−
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej (Rozdział 85220) – wyk. 9.090,00 zł
(50,0 % planu)
Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano w 2010 r.
kwotę 18.180 zł, natomiast w I półroczu br. wydatkowano 9.090,00 zł. Środki te
przekazywane były Brodnickiemu Centrum Caritas w formie dotacji, zgodnie z
umową Nr 2/2009 podpisaną w dniu 05 stycznia 2009 r. Dotacja przekazywana
była w ratach miesięcznych w wysokości 1.515,00 zł.
W I półroczu 2010 roku z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Brodnicy skorzystało 14 osób. Czterem osobom (kobiecie z trójką dzieci)
zapewniono schronienie i opiekę bytową oraz udzielono wsparcia moralnego.
Ponadto udzielono pomocy w formie rzeczowej (odzieŜ), Ŝywnościowej w
formie gorącego posiłku i sanitarnej. Skontaktowano osoby potrzebujące z
psychologiem i MOPS w Brodnicy oraz przeprowadzono interwencje
telefoniczne.
Zaplanowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem budynku, pokryciem wynagrodzeń oraz zakupem Ŝywności.
Pozostała działalność (Rozdział 85295) – wyk. 7.580,00 zł
(75,0 % planu)
Na zaplanowane w 2010 roku środki w wysokości 10.107 zł, wydatkowano
łącznie 7.580,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.
Środki te przeznaczone zostały na dokonanie odpisu na fundusz świadczeń
socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu
Dziecka w Brodnicy.
−
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI
SPOŁECZNEJ
–
WYK.
1.173.885,85
zł
(49,2 % planu)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowi 4,7 % w strukturze
wydatków (Wykres 13, str. 45).
79
−
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
(Rozdział 85311) – wyk. 36.990,00 zł (50,0 % planu)
Na podstawie art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych istniała
konieczność dofinansowania 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej (tj. kwoty 73.980 zł).
W związku z powyŜszym w I półroczu 2010 r. przekazano dotację w
wysokości 36.990,00 zł, która stanowi 50,0 % planu rocznego.
−
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdział 85321) –
wyk. 60.042,27 zł (50,7 % planu)
Na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotę 60.042,27 zł, co stanowi 50,7 %
planowanych wydatków.
W I półroczu 2010 roku Zespół wydał 1.169 orzeczeń, w tym: 888 orzeczeń
dla osób powyŜej 16 roku Ŝycia, 281 orzeczeń o niepełnosprawności (dzieci i
młodzieŜ).
W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka
5 lekarzy orzeczników, 2 pedagogów, 2 psychologów, 2 doradców zawodowych
oraz 3 pracowników socjalnych. Ponadto do obsługi Zespołu zatrudnione są
2 osoby na 1,75 etatu.
Środki w wysokości 60.042,27 zł wydatkowano na:
− wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu (w tym kwota 2.523,81 zł
stanowi wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) – 15.792,41 zł,
− wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy orzekających w Zespole – 21.252,00 zł,
− wypłatę wynagrodzeń dla pozostałych członków Komisji, zatrudnionych na
umowy zlecenia – 12.778,74 zł,
− odpis na ZFŚS – 1.375,29 zł,
− pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, środków
czystości, energii elektrycznej i cieplnej i inne opłaty) – 8.843,83 zł.
80
−
(Rozdział 85324) – wyk. 13.671,83 zł (44,1 % planu)
Środki w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowią 2,5 % środków
przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną w ramach planu
finansowego PFRON.
W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 13.671,83 zł
(44,1 % planu). Większość wydatków w tym rozdziale stanowiły
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.938,89 zł, co stanowiło
72,7 % wszystkich wydatków. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie
roczne w wysokości 1.802,85 zł oraz dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie
785,88 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.144,21 zł zostały przeznaczone na
wydatki rzeczowe.
W złoŜonej analizie z wykonania budŜetu za I półrocze 2010 r. Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy wskazuje na
niewystarczającą kwotę środków na obsługę PFRON. Braki środków
doprowadziły do tego, iŜ część wynagrodzeń pracownika obsługującego
PFRON, pokrywane były ze środków własnych, w ramach budŜetu PCPR w
Brodnicy (Rozdz. 85218).
−
Powiatowe urzędy pracy (Rozdział 85333) – wyk. 894.493,13 zł
(51,4 % planu)
Wykonanie wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy w
I półroczu 2010 r. wyniosło 894.493,13 zł, co stanowi 51,4 % planowanych
wydatków. Największą część wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w
Brodnicy stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 619.688,91 zł
(69,3 %). Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2010 wynosił 49 pracowników
(48,75 etatów). Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie
90.166,55 zł oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 35.554,00 zł.
Środki w wysokości 68.696,13 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na:
• zakup materiałów i wyposaŜenia – 25.979,99 zł;
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy realizowany jest projekt
współfinansowany z EFS pn. ,,Profesjonalna kadra szansą dla bezrobotnych” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową Nr UDAPOKL.06.01.02-04-021/09-00, zawartą w dniu 12 marca 2010 r.
81
Planowany koszt realizacji w/w projektu wynosi 153.817 zł, w tym:
• dofinansowanie z EFS – 130.744 zł,
• udział własny – 23.073 zł.
W I półroczu 2010 r. na realizację w/w projektu wydatkowano środki w
wysokości 80.387,54 zł.
−
(40,0 % planu)
(Rozdział
85395)
– wyk.
168.688,62
zł
wykonanie w I półroczu br. wyniosło 168.688,62 zł (40,0 % planu).
Środki w wysokości 166.622,38 zł wydatkowano na realizację programów i
projektów z udziałem środków europejskich w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Brodnickiego, i tak:
− kwotę 15.981,22 zł na realizację projektu pn. ,,Wygraj Przyszłość” w
Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim, z czego:
• płatność ze środków europejskich – 15.975,35 zł;
• środki z budŜetu krajowego – 5,87 zł,
− kwotę 45.018,70 zł na realizację projektu pn. ,,Poprzez aktywność osiągniesz
sukces” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, z czego:
• środki z budŜetu krajowego – 2.263,73 zł,
− kwotę 105.622,46 zł na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja osób
niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim” w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Brodnicy, z czego:
• środki z budŜetu krajowego – 15.843,25 zł.
Ponadto, w związku z zakwestionowaniem wydatków poniesionych na
realizację projektu pn. ,,Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie
Brodnickim” w 2009 roku, kwotę 2.066,24 zł przeznaczono na zwrot
zakwestionowanego dofinansowania wraz z odsetkami.
82
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
– WYK. 1.436.554,79 zł (46,9 % planu)
Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 5,8 % w strukturze wydatków
(Wykres 13, str. 45).
−
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne (Rozdział 85406) – wyk. 498.293,99 zł (52,9 % planu)
Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy
wydatkowano w I półroczu br. kwotę w wysokości 498.293,99 zł, co stanowi
52,9 % planu.
Środki te zostały przeznaczone na:
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 389.190,50 zł,
− dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.199,90 zł,
− odpis na ZFŚS – 32.527,00 zł,
− zakup energii – 9.148,63 zł,
− zakup materiałów i wyposaŜenia – 5.098,68 zł,
− pozostałe wydatki rzeczowe – 10.129,28 zł.
−
Internaty i bursy szkolne (Rozdział 85410) – wyk. 921.409,70 zł
(43,8 % planu)
Na wykonanie wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2010 r. w
wysokości 921.409,70 zł składają się wydatki związane z prowadzeniem dwóch
internatów i bursy, i tak:
− Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy – wyk. 489.311,60 zł
(41,8 % planu),
− Internat przy RCKPiU w Brodnicy – wyk. 302.636,58 zł (44,9 % planu),
− Bursa szkolna przy Brodnickim Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka –
wyk. 129.461,52 zł (50 % planu).
PoniŜej przedstawiono zestawienie tabelaryczne
zatrudnienie w poszczególnych internatach.
83
ilości
uczniów
oraz
Tabela Nr 8. Ilość uczniów w internatach.
Lp.
Internat
Ilość uczniów
1
Internat przy Regionalnym Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy
60
2
Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w
Brodnicy
93
3
Bursa szkolna przy CARITAS
61
RAZEM :
214
Tabela Nr 9. Przeciętne zatrudnienie w internatach (w etatach).
Lp.
1
2
Internat
Internat przy Regionalnym
Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Brodnicy
Internat przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Brodnicy
RAZEM :
Etaty
nauczycielskie
Etaty administracyjne i
obsługa
2009 r.
2010 r.
2009 r.
2010 r.
4,50
3,50
6,00
5,00
6,33
6,33
12,00
12,00
10,83
9,83
18,00
17,00
Z zaplanowanej kwoty 258.923 zł przekazano w I pół. 2010 r. dotację dla
Brodnickiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej z przeznaczeniem na
dofinansowanie działalności bursy szkolnej w wysokości 129.461,52 zł,
stanowi 50 % planu.
Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia kaŜdego miesiąca,
zgodnie z podpisaną umową z dnia 11 stycznia 2010 r., w zaleŜności od liczby
wychowanków przebywających aktualnie w bursie.
W I półroczu 2010 roku w bursie przebywało średnio 61 wychowanków
pochodzących z ubogich rodzin wiejskich. Osoby te uczęszczają do brodnickich
szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące, Technikum Logistyczne,
Technikum Informatyczne, Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe,
Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Zawodowych).
84
Przekazane środki zostały wykorzystane na:
− pokrycie kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem budynku,
− zakup Ŝywności,
− częściowe wynagrodzenia dla opiekunów,
− częściowy zakup materiałów biurowych.
−
Pomoc materialna dla uczniów (Rozdział 85415) – wyk. 11.776,10 zł
(89,1 % planu)
W tym rozdziale na rok 2010 zaplanowano kwotę 13.221 zł. W I półroczu
2010 r. wydatkowano środki w wysokości 11.776,10 zł, co stanowi 89,1 %
planu.
W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej w
Bydgoszczy dotyczącą projektu pn. ,,Pomoc stypendialna dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko – Pomorskiego” oraz w związku z
zakwestionowaniem wydatków przez Instytucję WdraŜającą, w I półroczu br.
wydatkowano środki w wysokości 11.776,10 zł, jako zwrot zakwestionowanego
dofinansowania wraz z odsetkami.
−
(75,0 % planu)
(Rozdział
85495)
–
wyk.
5.075,00
zł
W tym rozdziale na rok 2010 zaplanowano kwotę 6.766 zł. W I półroczu
2010 r. wydatkowano środki w wysokości 5.075,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.
W/w środki przeznaczono na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy – 2.846,00 zł i internatu
przy I LO w Brodnicy – 2.229,00 zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA – WYK. 22.990,62 zł (5,5 % planu)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 0,1 % w strukturze
85
−
korzystanie ze środowiska (Rozdział 90019) – wyk. 20.846,67 zł
(5,3 % planu)
W tym rozdziale zaplanowano na rok 2010 kwotę 390.000 zł. W I półroczu
wydatkowano środki w wysokości 20.846,67 zł, co stanowi 5,3 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
w Powiecie Brodnickim, i tak:
− kwotę 8.479,00 zł na zakup wyposaŜenia do Wydziału Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy,
− kwotę 5.736,36 zł na współorganizację ,,XXVI Dni Drwęcy” oraz ,,II Dni
Energii Odnawialnej”,
− kwotę 2.985,78 zł na edukację ekologiczną i działania proekologiczne,
− kwotę 3.145,53 zł na zakup tarcz i płytek do cechowania drewna,
− kwotę 500,00 zł na zakup paliwa w związku ze sprzątaniem akwenów
wodnych.
Pozostałe środki zabezpieczone zostały m. in. na:
− wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa na
drodze powiatowej Nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieŜki rowerowej z
Brodnicy do Zbiczna” – 47.000 zł,
− zakup zestawu poduszek wysokiego podnoszenia do prowadzenia działań
ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KPPSP w Brodnicy – 30.000 zł,
− zakupy rzeczowe związane z ratownictwem chemiczno-ekologicznym w
KPPSP w Brodnicy – 5.000 zł.
−
Pozostała działalność (Rozdział 90095) – wyk. 2.143,95 zł (8,6 % planu)
W tym rozdziale zaplanowano na rok 2010 kwotę 25.000 zł z
przeznaczenie na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:
− kwotę 15.000 zł na ,,Zagospodarowanie terenu zielenią przy ul. Zamkowej
13 a w Brodnicy”,
− kwotę 10.000 zł na ,,XXVI Ogólnopolskie Dni Drwęcy. II Dni Energii
Odnawialnej”.
W I półroczu 2010 r. wydatkowano środki w wysokości 2.143,95 zł na
zakup banera reklamowego w związku z organizacją ,,II Dni Energii
Odnawialnej”. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.
86
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO – WYK. 45.402,76 zł (54,8 % planu)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 0,2 % w strukturze
−
Biblioteki (Rozdział 92116) – wyk. 24.669,96 zł (50,0 % planu)
W I półroczu 2010 roku przekazano dotację dla Urzędu Miasta w Brodnicy
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Brodnicy w wysokości 24.669,96 zł, co stanowi 50,0 %
planu.
Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach do 10 dnia kaŜdego
miesiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 stycznia 2001 r.
pomiędzy Zarządem Miasta Brodnicy a Zarządem Powiatu Brodnickiego oraz
aneksem do porozumienia z dnia 19 maja 2005 r.
−
(61,9 % planu)
(Rozdział
92195)
–
wyk.
20.732,80
zł
20.732,80 zł, co stanowi 61,9 % planu.
Środki w wysokości 11.632,80 zł zostały wydatkowane na realizację
imprez kulturalnych, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy
wykazem wniosków o dofinansowanie zadań (zostały rozpatrzone poza
konkursem ofert na realizację zadań publicznych).
Szczegółowe dane dotyczące finansowania poszczególnych imprez zawarte
zostały w poniŜszej tabeli.
Tabela Nr 10. Plan i realizacja imprez kulturalnych w I półroczu 2010 r.
Lp.
1
2
3
4
Nazwa zadania
Plan
Festiwal Kultury Średniowiecza
„Medievalia”
„Gala Czytelników 2009”
„Czy znam i wiem?” –
II edycja konkursu czytelniczego
„Odkryj swój talent” –
II edycja konkursu literackiego
87
Kwota
Odchylenie
% wyk.
wydatkowa
od planu
2 000
0,00
0,0
2 000,00
2 000
1 278,82
63,9
721,18
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
„Witajcie w naszej bajce” –
VIII Festiwal KsiąŜki Dziecięcej
pt. „Puchatkowe opowieści”
Powiatowy Przegląd Kolęd i
Pastorałek
Powiatowy Przegląd Widowisk
BoŜonarodzeniowych i Zapustnych
„Brodnica, okolice w zadaniach” –
III Powiatowy Konkurs
Matematyczny dla uczniów klas
drugich gimnazjum o Puchar Starosty
Brodnickiego
„Wybieram zawód – prezentacja
multimedialna”
VII Powiatowy Konkurs „Matematyka
na co dzień” dla uczniów klas
pierwszych gimnazjum Powiatu
Brodnickiego
„Katarzynki 2010”
„Mistrz Mapy”
III Powiatowy Konkurs Recytatorski
poezji i prozy o tematyce
patriotycznej pt. „Sławić wszystko, co
polski”
Powiatowy Konkurs matematyczny
szkół średnich zawodowych o tytuł
„Matematyka Powiatu Brodnickiego”
Powiatowy Konkurs Ortograficzny o
tytuł „Mistrza Ortografii Powiatu
Brodnickiego”
III Edycja Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Krajach Niemieckiego
Obszaru Językowego
III Powiatowy Konkurs
Matematyczny im. Profesora Jana
Adamczaka
IV Powiatowy Konkurs Językowo –
Informatyczny „Poznajmy, co nam
bliskie” Region Brodnicki – moja
mała Ojczyzna
II Powiatowy Konkurs Wiedzy o
Krajach Anglojęzycznych
Powiatowy Konkurs Palm
Wielkanocnych
„Tradycje i obrzędowość ludowa”
VII Powiatowy przegląd inscenizacji
tradycji i obrzędów ludowych
Konkurs „O tytuł Mistrza Ortografii w
Powiecie”
88
1 500
1 499,72
99,98
0,28
500
490,57
98,1
9,43
400
500
0,00
498,29
0,0
99,7
400,00
1,71
2 000
787,45
39,4
1 212,55
2 000
1 227,00
61,4
773,00
1 500
1 332,09
88,8
167,91
500
0,00
0,0
500,00
400
392,85
98,2
7,15
23
24
25
26
27
28
II Powiatowy Konkurs Ortograficzny
dla szkół podstawowych „GŜegŜółka”
II Powiatowy Przegląd Widowisk
Wielkanocnych i Wielkopostnych
IV Powiatowy Przegląd Piosenki
Angielskiej
VII Festiwal Piosenki Romantycznej
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o
Sztuce Regionu Brodnickiego pod
hasłem „Przeszłość ukryta w
zabytkach”
Rezerwa :
XXXII Ogólnopolski Turniej Wiedzy
PoŜarniczej - "MłodzieŜ zapobiega
poŜarom"
Przygotowanie Zespołu Forte do
występów we Włoszech
1 200
1 200,00
100,0
0,00
400
400,00
100,0
0,00
400
400,00
100,0
0,00
6 700
940,01
4 573,99
1 186,00
RAZEM:
22 000
11 632,80
52,9
10 367,20
Ponadto, w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 1.600,00 zł na imprezę
kulturalną „A lotnikiem będę i tak” organizowaną przez Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju Gminy Bobrowo „Aktywna Gmina”.
Udzielono równieŜ pomocy finansowej Gminie Miasto Brodnica na
dofinansowanie renowacji pomnika Fryderyka Chopina w kwocie 7.500,00 zł,
zgodnie z podpisana umową.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
WYK. 42.064,03 zł (30,5 % planu)
I
SPORT
–
Kultura fizyczna i sport stanowi 0,2 % w strukturze wydatków (Wykres 13,
str. 45).
−
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Rozdział 92605) –
wyk. 16.688,03 zł (44,1 % planu)
Z zaplanowanej w budŜecie Powiatu na 2010 r. kwoty 37.850 zł
wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 16.688,03 zł, tj. 44,1 %
planowanej kwoty.
89
Środki w wysokości 16.688,03 zł przeznaczono na organizację imprez
sportowych, w tym:
1. Kwotę 3.716,04 zł na organizację Powiatowych Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej
(szkoły podstawowe, gimnazjada, licealiada).
Organizowane zawody w trzech kategoriach wiekowych miały na celu
wyłonienie najlepszych druŜyn lub indywidualnych zawodników na rozgrywki
rangi wojewódzkiej. Środki z budŜetu przeznaczono na nagrody, dyplomy i na
przejazdy reprezentacji powiatu na zawody wojewódzkie.
Tabela Nr 11. Plan i realizacja imprez sportowych w I półroczu 2010 r.
Lp.
Nazwa imprezy
SZKOŁY PODSTAWOWE
Siatkówka dziewcząt i
1
chłopców
Koszykówka dziewcząt i
2
chłopców
3 Mini piłka noŜna chłopców
4 Mini piłka noŜna dziewcząt
4-bój LA dziewcząt i
5
chłopców
3-bój LA dziewcząt i
6
chłopców
GIMNAZJADA
1
chłopców
Koszykówka dziewcząt i
2
chłopców
3 Piłka noŜna chłopców
4 Piłka noŜna dziewcząt
Lekka atletyka dziewcząt i
5
chłopców
LICEALIADA
1
chłopców
2
Koszykówka dziewcząt
3
Piłka noŜna chłopców
Razem
1
Plan
(termin)
Wykonanie
Wynajem
Sędziowie
Nagrody
obiektu
1 330,00
0,00
0,00
Razem
1 330,00
5-6.01.2010
250,00
0,00
0,00
250,00
3-4.03.2010
220,00
0,00
0,00
220,00
27.04.2010
28.04.2010
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
18.05.2010
300,00
0,00
0,00
300,00
25.05.2010
260,00
0,00
0,00
260,00
1 037,00
0,00
0,00
1 037,00
3-4.02.2010
250,00
0,00
0,00
250,00
9-10.03.2010
230,00
0,00
0,00
230,00
20.04.2010
22.04.2010
150,00
147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
147,00
26.05.2010
260,00
0,00
0,00
260,00
630,00
0,00
0,00
630,00
250,00
0,00
0,00
250,00
230,00
0,00
0,00
230,00
150,00
0,00
0,00
150,00
2 997,00
0,00
0,00
2 997,00
2-5.02.2010
1112.03.2010
29.04.2010
Koszty wyjazdów
reprezentacji Powiatu
Brodnickiego na zawody
lekkoatletyczne:
Gimnazjada -Świecie
719,04
RAZEM: 3 716,04
90
2. Kwotę 8.471,99 zł na organizację następujących imprez:
− XI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Brodnickiego
w Tenisie Stołowym - WIOSNA 2010
− Zawody wędkarskie spławikowe „Dni Ochrony Drwęcy” − Zawody wędkarskie spławikowe dla dzieci z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka
− XXII Mistrzostwa Polski w Triatlonie,
XII Mini Triatlon dla dzieci i młodzieŜy,
VI Duathlon dla osób niepełnosprawnych oraz
VII Nocny Turniej Siatkówki PlaŜowej
− Plebiscyt na trenera roku Powiatu Brodnickiego
− Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych w Szczuce− XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów
o puchar Prezydenta Miasta Grudziądza
− Konkurs „Brodnica i okolice”
− XI Memoriał Stefana Sargalskiego w Biegach Przełajowych− Nagrody dla uczestników I Wojewódzkiego Mitingu
Lekkoatletycznego w Jabłonowie Pomorskim
− XV Memoriał Romana Markuszewskiego
− I Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Brodnickiego
− Transport zawodników MUKL „Brodnica” na obóz
kondycyjny
-
1.000,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
2.250,00 zł
1.404,00 zł
288,00 zł
150,00 zł
79,00 zł
400,00 zł
250,00 zł
151,00 zł
699,99 zł
1.500,00 zł
3. Kwotę 4.500,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
fizycznej i sportu, które zostały powierzone w drodze konkursu organizacjom
poŜytku publicznego. PowyŜsze środki zostały przeznaczone na:
− „Ruch to zdrowie”, „O złotą rybkę”Zarząd Rejonowy PCK w Brodnicy
− Sportowo – rekreacyjnie majowe zmagania gmin Ludowy Zespół Sportowy Bobrowo
− Organizację turniejów i zawodów rekreacyjno –
sportowych w strzelectwie sportowym Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Brodnicy
91
-
1.000,00 zł
-
1.000,00 zł
-
2.500,00 zł
−
(25,4 % planu)
(Rozdział
92695)
–
wyk.
25.376,00
zł
25.376,00 zł, co stanowi 25,4 % planu
W/w środki wydatkowano na zapłatę zaliczki za wykonanie projektu sali
sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Pozostałe środki
zostaną wykorzystane w II półroczu br.
92
Tabela Nr 12
Wykonanie wydatków budŜetu Powiatu Brodnickiego w I pół. 2010 roku
w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2009
WYDATKI
Dz.
Rozdz.
§
1
2
3
010
01005
020
02002
600
60014
60016
700
70005
710
71013
71014
71015
71020
71095
750
75001
75011
75019
75020
75045
75075
752
75212
754
75411
75495
757
75702
75704
758
75818
801
80102
80110
80111
80120
80130
Wyszczególnienie
4
Leśnictwo
Drogi publiczne gminne
Nadzór budowlany
Organizacja targów i wystaw
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
Rady powiatów
Starostwa powiatowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Obrona narodowa
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
RóŜne rozliczenia
Gimnazja
Gimnazja specjalne
Licea ogólnokształcące, w tym:
I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu
Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące
LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie
Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych na podbudowie gimnazjum
Szkoły zawodowe, w tym:
Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy
Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy
Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim
Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych
Uzupełniające Technikum Technologii Drewna
Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe
Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych w Brodnicy
Szkoła Kosmetyczna "Akademia Prentki" w Brodnicy
Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoła Policealna dla Dorosłych w
Brodnicy
Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy
Wykonanie
wydatków
w 2009 r.
Plan
na rok
2010
Wykonanie
wydatków
w I pół.2010
5
6
7
% wyk.
tab.7/tab.6
8
29 424,00
29 424,00
178 629,38
178 629,38
11 108 699,00
10 983 706,26
124 992,74
446 575,26
446 575,26
496 203,71
148 000,00
1 104,00
320 113,00
9 223,79
17 762,92
7 159 926,19
1 116,21
541 203,57
327 467,76
6 185 413,20
37 372,90
67 352,55
1 353,02
1 353,02
3 518 563,19
3 497 075,08
21 488,11
969 860,44
20 000
20 000
194 000
194 000
11 753 461
11 483 461
270 000
141 174
141 174
455 500
85 000
2 500
313 000
25 000
30 000
6 735 101
0
471 713
339 530
5 851 058
37 500
35 300
3 000
3 000
3 346 100
3 313 000
33 100
1 263 633
0,00
0,00
91 315,11
91 315,11
1 651 345,08
1 651 345,08
0,00
4 764,73
4 764,73
175 136,23
0,00
1 500,00
166 072,51
7 563,72
0,00
3 609 420,53
0,00
254 382,81
169 468,80
3 141 984,86
35 264,88
8 319,18
1 000,49
1 000,49
1 671 771,06
1 661 968,23
9 802,83
442 208,59
0,0
0,0
47,1
47,1
14,0
14,4
0,0
3,4
3,4
38,4
0,0
60,0
53,1
30,3
0,0
53,6
53,9
49,9
53,7
94,0
23,6
33,3
33,3
50,0
50,2
29,6
35,0
159 091,95
408 081
61 662,87
15,1
810 768,49
855 552
380 545,72
44,5
1 100 648
0,00
1 100 648
0,00
20 910 763 10 574 205,18
443 321
233 238,55
206 563
90 076,32
913 114
461 081,19
4 522 633 2 310 879,74
4 005 034 2 076 169,73
194 846
74 397,29
20 976
6 384,00
44 688
26 752,00
9 120
4 408,00
154 945
77 472,72
0,0
0,0
50,6
52,6
43,6
50,5
51,1
51,8
38,2
30,4
59,9
48,3
50,0
0,00
0,00
19 445 600,55
414 024,00
175 257,75
890 524,00
4 196 354,33
3 813 608,55
135 880,20
15 111,00
0,00
0,00
148 826,58
82 928,00
93 024
45 296,00
48,7
10 691 184,02
4 924 032,22
3 265 406,72
1 653 323,01
63 910,00
36 470,00
38 500,00
97 650,00
11 342 760
5 288 522
3 576 095
1 585 170
64 752
43 776
45 600
89 376
5 740 565,16
2 793 877,91
1 784 402,07
791 343,70
27 284,00
15 808,00
20 064,00
42 028,00
50,6
52,8
49,9
49,9
42,1
36,1
44,0
47,0
35 000,00
66 576
28 576,00
42,9
31 920,00
28 280,00
29 184
31 920
10 488,00
13 072,00
35,9
41,0
31 080,00
21 888
12 312,00
56,3
485 612,07
499 901
201 309,48
40,3
Dz.
1
Rozdz.
§
2
3
80134
80140
80146
80195
851
85111
85156
852
85201
85202
85203
85204
85218
85220
85295
853
85311
85321
85324
85333
85395
854
85406
85410
85415
85495
900
90019
90095
921
92116
92195
926
92601
92605
92695
Wyszczególnienie
4
Szkoły zawodowe specjalne
Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zaw. w Zielonej Górze
Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycz. i Ustawicz. w B-cy
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Pomoc społeczna
Domy dziecka (inne)
Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo - wychowawcze
Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i MłodzieŜy "ARKA"
Utrzymanie dziecka przebyw. w niepubl. plac. opiek.-wych.
Utrzymanie dziecka przebyw. w niepubl. plac. opiek.-wych.
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała dzialalność
Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
Internat I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy
Internat RCKPiU w Brodnicy
Bursa szkolna przy Caritas
Pomoc materialna dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie
wydatków
w 2009 r.
5
Plan
na rok
2010
6
Wykonanie
wydatków
w I pół.2010
7
% wyk.
tab.7/tab.6
8
576 943,00
683 930
356 951,27
52,2
2 294 563,79
960,00
1 800,00
662,00
2 291 141,79
68 902,13
137 847,53
2 220 973,60
100 000,00
2 386 452
1 600
3 000
1 600
2 380 252
118 780
293 210
2 206 100
104 100
1 252 171,73
0,00
1 200,00
331,00
1 250 640,73
31 848,70
97 392,52
1 081 314,25
4 066,00
52,5
0,0
40,0
20,7
52,5
26,8
33,2
49,0
3,9
2 120 973,60
5 260 802,70
2 353 871,70
1 069 736,10
216 953,02
170 241,66
164 721,42
562 231,43
2 102 000
5 690 202
2 385 761
1 042 803
221 740
179 724
179 750
627 710
1 077 248,25
2 663 234,77
1 167 509,48
568 308,29
108 866,65
83 494,97
90 999,60
268 005,73
51,2
46,8
48,9
54,5
49,1
46,5
50,6
42,7
48 872,36
18 000,00
6 316,00
26 700,00
70 099,71
1 410 274,94
283 850,00
906 371,26
261 781,65
79 175
18 180
6 379
30 300
0
1 609 600
277 500
1 107 807
281 247
20 854,76
9 090,00
3 189,48
14 700,00
0,00
647 958,29
154 685,00
501 911,65
174 500,35
26,3
50,0
50,0
48,5
40,3
55,7
45,3
62,0
18 000,00
26 653,15
2 310 750,38
72 480,00
140 257,94
37 338,52
1 681 565,72
379 108,20
3 267 899,62
18 180
10 107
2 386 409
73 980
118 400
30 995
1 741 695
421 339
3 063 753
9 090,00
7 580,00
1 173 885,85
36 990,00
60 042,27
13 671,83
894 493,13
168 688,62
1 436 554,79
50,0
75,0
49,2
50,0
50,7
44,1
51,4
40,0
46,9
940 099,00
2 321 471,62
1 538 565,69
570 865,93
212 040,00
0,00
6 329,00
31 750,00
941 370
2 102 396
1 169 925
673 548
258 923
13 221
6 766
415 000
498 293,99
921 409,70
489 311,60
302 636,58
129 461,52
11 776,10
5 075,00
22 990,62
52,9
43,8
41,8
44,9
50,0
89,1
75,0
5,5
0,00
390 000
20 846,67
5,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
31 750,00
73 228,78
48 851,00
24 377,78
1 291 828,20
1 258 510,01
33 318,19
0,00
25 000
82 840
49 340
33 500
137 850
0
37 850
100 000
2 143,95
45 402,76
24 669,96
20 732,80
42 064,03
0,00
16 688,03
25 376,00
8,6
54,8
50,0
61,9
30,5
44,1
25,4
Ogółem WYDATKI:
57 812 068,02
59 905 534 24 686 614,07
41,2
Ogółem DOCHODY:
56 260 219,46
54 539 021 29 684 760,32
54,4
Wynik finansowy:
-1 551 848,56
-5 366 513
4 998 146,25
-
IV.
ROZLICZENIE DOCHODÓW
POWIATU (Załącznik Nr 3).
I
WYDATKÓW
BUDśETU
Na zaplanowane w 2010 r. dochody w wysokości 54.539.021 zł uzyskano
w I półroczu 29.684.760,32 zł. Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości
59.905.534 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.686.614,07 zł. A więc
uzyskano nadwyŜkę budŜetową w wysokości 4.998.146,25 zł.
NadwyŜka ta jest wynikiem nie zakończonych inwestycji na drogach
powiatowych, które zostały rozpoczęte w I półroczu a zakończone będą w
II półroczu br oraz wpływem subwencji oświatowej za m-c lipiec w miesiącu
czerwcu, a takŜe otrzymaniem w czerwcu środków na II półrocze z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność
obsługowo – rehabilitacyjną Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy.
V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY
POWIATU (Załącznik Nr 4).
Na dzień 30 czerwca 2010 r. powiat posiadał następujące środki finansowe
stanowiące przychody budŜetu w wysokości 6.683.087,42 zł, w tym:
− wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych – 2.567.555,00 zł,
− nadwyŜka z lat ubiegłych – 4.115.532,42 zł.
W I półroczu powiat spłacił:
− kwotę 95.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na przebudowę i
rozbudowę budynku poszkolnego przy ul. Kamionka 18 na siedzibę
Starostwa Powiatowego w Brodnicy – Etap I (umowa kredytowa Nr 05/1063
z dnia 30 listopada 2005 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe
płacone są w okresach kwartalnych w wysokości 47.500 zł kaŜda),
− kwotę 114.146,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej
przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (umowa kredytowa z dnia
28 grudnia 2005 r., zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytowe płacone
są w okresach kwartalnych w wysokości 57.073 zł kaŜda).
95
VI. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
REALIZACJI
INWESTYCYJNYCH (Załącznik Nr 5).
WYDATKÓW
Plan wydatków inwestycyjnych w I pół. 2010 r. został zrealizowany w
3,6 %. Na zaplanowaną kwotę 9.519.524 zł wykonano 345.826,59 zł. Pozostałe
wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu br.
Szczegółową informację z realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera
Załącznik Nr 5.
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WIELOLETNIEGO
PLANU INWESTYCYJNEGO (Załącznik Nr 5A).
W ramach wieloletniego planu inwestycyjnego w 2010 r. zaplanowano
inwestycje na łączną kwotę 8.132.900 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę
211.426,00 zł.
W/w środki przeznaczono na:
− wykonanie dokumentacji w związku z realizacją inwestycji na drogach
powiatowych w wysokości 186.050,00 zł, w tym:
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią
kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1815C
Jabłonowo Pomorskie-Górale-Konojady (km 3+824)
w miejscowości Gorzechówko
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810C,
odcinek w miejscowości Gutowo (dł. 0,100 km)
na odcinku Bobrowo centrum (dł. 0,840 km)
na odcinku Wrzeszewo - Osiek (dł. 1,650 km)
na odcinku Zembrze - Janówko (dł. 2,000 km)
na odcinku Małki - Wymokłe (dł. 2,700 km) –
dokumentacja
na odcinku Świedziebnia - Michałki (dł. 7,200 km)
dokumentacja
-
3.660,00 zł
-
3.050,00 zł
- 28.060,00 zł
- 20.130,00 zł
- 20.130,00 zł
- 23.668,00 zł
- 87.352,00 zł
− zapłatę zaliczki za wykonanie projektu sali sportowej przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Brodnicy w wysokości 25.376,00 zł.
Szczegółową informację z realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego w
I półroczu 2010 r. zawiera Załącznik Nr 5A.
96
VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PROGRAMÓW I
PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH
ZE
ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH 2009 -2011 (Załącznik Nr 6).
Na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2010 zaplanowano kwotę
3.777.781 zł. W I półroczu 2010 r. wydatkowano środki w wysokości
247.602,48 zł z przeznaczeniem na realizację programów i projektów z
udziałem środków europejskich w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Brodnickiego, i tak:
− kwotę 592,56 zł na realizację programu pn. ,,Uczenie się przez całe Ŝycie” w
Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy,
− kwotę 80.387,54 zł na realizację projektu pn. ,,Profesjonalna kadra szansą dla
bezrobotnych” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy, czego:
• środki własne powiatu – 11.856,32 zł,
− kwotę 15.981,22 zł na realizację projektu pn. ,,Wygraj Przyszłość” w
Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim, z czego:
• środki z budŜetu krajowego – 5,87 zł,
− kwotę 45.018,70 zł na realizację projektu pn. ,,Poprzez aktywność osiągniesz
sukces” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, z czego:
• środki z budŜetu krajowego – 2.263,73 zł,
− kwotę 105.622,46 zł na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja osób
niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim” w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Brodnicy.
IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI (Załącznik Nr 7).
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w 2010 r. dotacje w wysokości
6.553.500 zł, a otrzymano kwotę 3.574.927,88 zł (54,5 % planu).
W I półroczu 2010 r. z dotacji przekazanych na zadania zlecone
wydatkowano środki w wysokości 3.301.387,44 zł.
97
W I półroczu 2010 r. uzyskano z tytułu dochodów Skarbu Państwa środki
w wysokości 774.865,67 zł, co stanowi 178,1 % planu rocznego.
NajwyŜsze dochody uzyskano z tytułu opłat za uŜytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa (Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 768.497,44 zł.
Ponadto pozostałe jednostki uzyskały łącznie 5.419,02 zł, w tym:
− Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brodnicy – 4.552,46 zł,
− Starostwo Powiatowe w Brodnicy (budowa i utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych) – 866,56 zł.
Pozostałe środki w kwocie 949,21 zł uzyskano z tytułu odsetek
bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów
Skarbu Państwa.
PowyŜsze dochody przekazywane są do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, terminowo po potrąceniu kwoty naleŜnej jednostce samorządu
terytorialnego.
X.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW
GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH
(Załącznik Nr 8).
W I półroczu 2010 r. w Powiecie Brodnickim działalność usługową
prowadziły cztery gospodarstwa pomocnicze:
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Brodnicy,
2) Zakład Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy,
3) Zakład Usługowy Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Brodnicy,
4) Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy.
Na planowaną łączną kwotę przychodów w wysokości 2.627.216 zł w
I półroczu 2010 gospodarstwa uzyskały 1.778.162,59 zł, co stanowi 67,7 %
planu rocznego. Wydatki za I półrocze br. wyniosły 1.672.185,45 zł, tj. 63,6 %
planowanego wykonania rocznego (2.627.216 zł).
98
WyŜsze wykonanie dochodów i wydatków w gospodarstwach
pomocniczych spowodowane zostało koniecznością rozdzielenia rocznego
budŜetu Zakładu Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych w
Brodnicy na dwa budŜety:
− do 30 czerwca 2010 r. budŜet Zakładu Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg
Powiatowych w Brodnicy (zlikwidowany 30.06.2010 r.),
− od 01 lipca 2010 r. budŜet Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy
(jednostka organizacyjna utworzona z dniem 01.07.2010 r.)
Ad 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW
POWIATOWEGO
OŚRODKA
DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W BRODNICY (Załącznik Nr 8 A).
W I półroczu 2010 roku uzyskano przychody w wysokości 162.539,70 zł,
co stanowi 44,6 % planu rocznego wynoszącego 364.585 zł.
Uzyskane przychody pochodzą ze sprzedaŜy map, wypisów i wyrysów z
ewidencji gruntów i budynków, a takŜe z opłat za czynności związane z
prowadzeniem zasobu dla potrzeb wykonywania prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz opłat związanych z czynnościami uzgadniania
wykonywanymi przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
działającym przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Brodnicy.
Uzyskane w I półroczu br. przychody wydatkowano w całości. Największą
część wydatków w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Brodnicy stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z
pochodnymi, które wyniosły 140.474,97 zł.
Na dzień 30.06.2010 r. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Brodnicy zatrudnionych było 10 osób na
6,65 etatu.
Ad. 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW ZAKŁADU OBSŁUGI STAROSTWA i UTRZYMANIA
DRÓG POWIATOWYCH W BRODNICY (Załącznik Nr 8 B).
W I półroczu 2010 r. uzyskano przychody w wysokości 894.360,98 zł, co
stanowi 92,7 % planu półrocznego (964.652 zł).
Ze względu na to, iŜ z dniem 30 czerwca 2010 r. Zakład Obsługi Starostwa
i Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy został zlikwidowany a z dniem
01 lipca 2010 r. powołano nową jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg
Powiatowych w Brodnicy, zarówno plan dochodów, jak i wydatków został
skorygowany (podzielony na dwie jednostki).
99
Wydatki w w/w okresie wynosiły 881.574,14 zł, co stanowi 91,4 % planu
półrocznego. Największą część wydatków Zakładu Obsługi Starostwa i
Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy stanowiły wynagrodzenia osobowe
wraz z pochodnymi, które wyniosły 640.090,80 zł.
Przedmiotem działalności Zakładu Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg
Powiatowych w Brodnicy było wykonywanie zadań polegających na:
− administrowaniu budynkami i lokalami, stanowiącymi własność Powiatu
Brodnickiego,
− wykonywaniu usług na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy i innych
jednostek budŜetowych w zakresie: obsługi gospodarczej, transportowej,
prowadzeniu kancelarii, prowadzeniu archiwum zakładowego,
− wykonywaniu robót dotyczących utrzymania i konserwacji dróg
powiatowych oraz urządzeń drogowych.
Organizując przetargi Zakład Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg
Powiatowych w Brodnicy dokonał zakupu:
− sprzętu elektronicznego, programów komputerowych oraz materiałów i
wyposaŜenia dla wydziałów Starostwa Powiatowego w Brodnicy,
− wyposaŜenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
− materiałów biurowych, druków i poligrafii,
− paliwa do samochodów słuŜbowych oraz pokrył koszty ich eksploatacji.
Ponadto Zakład Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych w
Brodnicy zajmował się:
− przygotowaniem imprez i spotkań dla poszczególnych wydziałów,
− obsługą techniczną sesji,
− organizowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu bhp.
Równocześnie realizując zadania zlecone w zakresie utrzymania i
konserwacji dróg powiatowych oraz urządzeń drogowych dokonano:
− zakupów niezbędnych materiałów (m. in. znaków drogowych, kostki
brukowej, grysu bazaltowego, poręczy stalowych, części zamiennych do
maszyn, paliwa i smarów do urządzeń drogowych, piasku, cementu),
− zakupów maszyn i urządzeń (serwer, wiertnica spalinowa do gruntu),
− remontów cząstkowych nawierzchni dróg,
− letniego oczyszczania ulic, zimowego utrzymania ulic,
− naprawy i remontu sprzętu drogowego.
100
Na dzień 30.06.2010 r. gospodarstwo zatrudniało 31 pracowników na
29,3 etatu. W I półroczu 2010 r. wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w
wysokości 3.842,25 zł oraz dwie odprawy w wysokości 10.182,30 zł, zgodnie z
art. 100 ust.6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009) i art. 8 ust. 1 pkt. 3
ustawy Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13.03.2003 r. (Dz. U Nr 90,
poz. 844 z 2003).
Zakład Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy
uległ likwidacji z dniem 30 czerwca 2010 r., na podstawie zarządzenia
Nr 1/2010 Starosty Brodnickiego z dnia 13 stycznia 2010 r. (art.89 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009).
Z dniem 1 lipca 2010 r. Starostwo Powiatowe w Brodnicy przejęło:
− składniki majątkowe, naleŜności i zobowiązania zlikwidowanego
gospodarstwa,
− wykonywanie zadań dotyczących administrowania budynkami i lokalami
stanowiącymi własność Powiatu Brodnickiego i Skarbu Państwa,
− obsługę urzędu Starostwa Powiatowego w Brodnicy w zakresie obsługi
gospodarczej, transportowej, prowadzenia kancelarii, prowadzenia archiwum
zakładowego.
Natomiast wykonywanie robót dotyczących utrzymania i konserwacji dróg
powiatowych oraz urządzeń drogowych z dniem 1 lipca 2010 przejmuje nowo
utworzona jednostka budŜetowa pn. ”Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy”
(Uchwała Nr XLI / 202 / 2010 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia
28 kwietnia 2010 r.).
Ad.3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BRODNICY (Załącznik Nr 8 C).
W I półroczu 2010 r. uzyskano przychody w wysokości 220.019,49 zł, co
stanowi 51,8 % planu rocznego (425.000 zł).
Podstawowym źródłem przychodów gospodarstwa jest wykonywanie
przeglądów technicznych przez Stację Kontroli Pojazdów, naprawy
samochodów i sprzętu silnikowego OSP Powiatu Brodnickiego, a takŜe
przeglądy i konserwacje sprzętu ochrony dróg oddechowych.
Wydatki zrealizowano na kwotę 203.516,08 zł, co stanowi 47,9 % planu
rocznego.
101
Na koniec I półrocza br. gospodarstwo wypracowało nieplanowany zysk w
wysokości 16.503,41 zł. Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o finansach publicznych
z dnia 30.06.2005 r. gospodarstwo połowę osiągniętego zysku, po potrąceniu
podatku, wpłaca w trakcie roku, za pośrednictwem jednostki macierzystej do
budŜetu powiatu. Kwota zysku przekazana do budŜetu w I półroczu br. wynosi
2.128,47 zł. Ostateczne rozliczenie zysku z budŜetem powiatu nastąpi po
przyjęciu sprawozdania finansowego.
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 7 osób zatrudnionych
na 3,5 etatu wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 95.772,10 zł, co
stanowi 47,1 % poniesionych wydatków.
Zakład Usługowy Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Brodnicy został zlikwidowany z dniem 30 czerwca 2010 r., na podstawie
decyzji Nr 4/2010 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Brodnicy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (art.89 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 z 2009 r.).
Z dniem 1 lipca 2010 r. składniki majątkowe, naleŜności i zobowiązania
zlikwidowanego gospodarstwa przejęła Komenda Powiatowa Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Brodnicy.
Ad. 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY
(Załącznik Nr 8 D).
W I półroczu 2010 roku uzyskano przychody w wysokości 501.242,42 zł,
co stanowi 57,4 % planu rocznego wynoszącego 872.979 zł.
Uzyskane przychody pochodzą z wpływów z usług w wysokości
500.646,48 zł (PFRON – 277.500,00 zł, Powiat Brodnicki – 48.970,50 zł,
działalność gospodarcza – 174.175,98 zł) oraz z odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 595,94 zł.
Wydatki zrealizowano w wysokości 424.555,53 zł, co stanowi 48,6 %
planu rocznego.
Na dzień 30.06.2010 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy
zatrudnionych było 30 niepełnosprawnych osób na 16,75 etatu oraz
9 pracowników administracji i obsługi na 8 etatów.
102
XI. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
WYKONANIA
DOTACJI
CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE POWIATU
REALIZOWANE
PRZEZ
PODMIOTY
NALEśĄCE
I
NIENALEśĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 9).
Na zaplanowaną w 2010 roku kwotę dotacji w wysokości 1.589.084 zł
wydatkowano w I pół. 2010 r. kwotę 732.720,10 zł, co stanowi 46,1 % planu.
Wszystkie dotacje przekazywane były zgodnie z warunkami zawartych umów.
Dotacje celowe zostały przekazane:
− podmiotom naleŜącym do sektora finansów publicznych w wysokości
399.105,83 zł, i tak:
1.
Zadania powierzone gminom (Rozdz. 75020).
Z budŜetu Starostwa Powiatowego w Brodnicy przekazano dotacje na
zadania powierzone z zakresu geodezji (koszty utrzymania pracowników
wykonujących zadania powierzone) w kwocie 18.195,71 zł, i tak:
• Urząd Miasta Brodnica – 10.397,56 zł,
• Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.- 7.798,15 zł.
2.
Gmina Miasto Zielona Góra (Rozdz. 80140).
Zgodnie z umową Nr 34 / 2009 zawartą w dniu 15 lipca 2009 r. pomiędzy
Miastem Zielona Góra a Zarządem Powiatu w Brodnicy, powiat przekazał
dotację na kształcenie uczniów z Powiatu Brodnickiego w Ośrodku
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w I półroczu 2010 roku w
wysokości 1.200,00 zł, co stanowi 40 % planu.
3.
Powiat Poznański (Rozdz. 80140).
Zgodnie z umową zawartą w dniu 19 kwietnia 2010 r. pomiędzy Powiatem
Poznańskim a Powiatem Brodnickim, powiat przekazał dotację na
kształcenie uczniów z Powiatu Brodnickiego w Zespole Szkół im. Adama
Wodziczki w Mosinie w I półroczu 2010 roku w wysokości 331,00 zł, co
stanowi 20,7 % planu.
4.
Gmina Miasto Siedlce (Rozdz. 85201).
W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 14.700,00 zł na
utrzymanie wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Brodnickiego w
Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach, zgodnie z porozumieniem nr WDz –
2/2006 w sprawie umieszczenia dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w
Siedlcach oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zawartym
pomiędzy Powiatem Brodnickim a Miastem Siedlce w dniu 22 lutego
2006 r. Dziecko to przebywa w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach,
103
niepublicznej placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zgodnie z
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce Nr 60/2010 z dnia 9 lutego
2010 r. w sprawie ustalenia
średniego
miesięcznego
kosztu
utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach, od kwietnia br.
obowiązuje nowa stawka utrzymania w kwocie 2.600 zł. Wcześniej
stawka ta wynosiła 2.300 zł.
5.
Powiaty (Rozdz. 85201).
W I półroczu 2010 r. przekazano dotacje dla jst. z przeznaczeniem na
utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 268.005,73 zł, i
tak:
• kwotę 194.034,93 zł dla Powiatu Grudziądzkiego,
• kwotę 73.312,00 zł dla Powiatu Płońskiego,
• kwotę 658,80 zł dla Powiatu Tucholskiego.
6.
Gminy (Rozdz. 85204).
utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na
terenie gmin w wysokości 34.732,05 zł, i tak:
• kwotę 5.929,20 zł dla Miasta Bydgoszcz,
• kwotę 7.446,60 zł dla Miasta Grudziądz,
• kwotę 2.170,69 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa,
• kwotę 14.139,06 zł dla Gminy Miasto Toruń,
• kwotę 5.046,50 zł dla Miasta Szczecin.
7.
Powiaty (Rozdz. 85204).
utrzymanie dzieci z Powiatu Brodnickiego w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów w wysokości 37.271,38 zł, i tak:
• kwotę 10.038,82 zł dla Powiatu Chełmińskiego,
• kwotę 3.952,80 zł dla Powiatu Rypińskiego,
• kwotę 23.279,76 zł dla Powiatu Tucholskiego.
8.
Gmina Miasto Brodnica (Rozdz. 92116).
W I półroczu 2010 r. przekazano dotacje dla Urzędu Miasta w Brodnicy z
przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Brodnicy w wysokości 24.669,96 zł, co stanowi
50,0 % planu. Dotacja przekazywana była w miesięcznych ratach do
10 dnia kaŜdego miesiąca, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu
30 stycznia 2001 r. pomiędzy Zarządem Miasta Brodnicy a Zarządem
Powiatu Brodnickiego oraz aneksem do porozumienia z dnia
19 maja 2005 r.
104
− podmiotom nienaleŜącym do sektora finansów publicznych w wysokości
333.614,27 zł, i tak:
1.
Nadleśnictwa (Rozdz. 02002).
W I półroczu 2010 r. przekazano dotacje dla nadleśnictw w wysokości
19.998,27 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie
powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad
lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, i tak:
• kwotę 16.875,00 zł dla Nadleśnictwa Brodnica,
• kwotę 352,77 zł dla Nadleśnictwa Jany,
• kwotę 625,00 zł dla Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń,
• kwotę 2.145,50 zł dla Nadleśnictwa Skrwilno.
Łącznie nadleśnictwa nadzorują 3.104,58 ha lasów. Stawka za 1 ha
wynosiła 13,50 zł.
2.
Stowarzyszenia (Rozdz. 75075).
W I półroczu 2010 r. przekazano dotacje na finansowanie lub
dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w wysokości 2.000,00 zł, w tym:
• kwotę 600,00 zł na organizację zadania pn. „Etap Powiatowy XVIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu śycia Polskiego
Czerwonego KrzyŜa,
• kwotę 1.400,00 zł na organizację zadania pn. Etap Powiatowy XVIII
Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK „4 minuty ratują
Ŝycie”.
3.
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Rozdz. 85201).
W I półroczu 2010 r. przekazano dotacje dla Brodnickiego Centrum Caritas
im. Bpa Jana Chrapka w wysokości 12.279,48 zł, w tym:
• kwotę 9.090,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 05 stycznia
2009 r. na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Świetlicy
Środowiskowej dla Dzieci i MłodzieŜy „ARKA”. Dotacja przekazywana
była w ratach miesięcznych w wysokości 1.515 zł,
• kwotę 3.189,48 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 4 stycznia
2010 r. na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Świetlicy
Środowiskowej w Cielętach. Dotacja przekazywana była w ratach
miesięcznych w wysokości 531,58 zł.
4.
im. Bpa Jana Chrapka w wysokości 154.685,00 zł z przeznaczeniem na
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy,
zgodnie z zawartą umową.
105
5.
funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Brodnicy, zgodnie z
umową Nr 2/2009 podpisaną w dniu 05 stycznia 2009 r. Dotacja
przekazywana była w ratach miesięcznych w wysokości 1.515,00 zł.
6.
funkcjonowanie Bursy Szkolnej w Brodnicy.
Dotacja przekazywana była miesięcznie do 15 dnia kaŜdego miesiąca, w
zaleŜności od liczby wychowanków przebywających aktualnie w bursie,
zgodnie z podpisaną umową z dnia 11 stycznia 2010 r.
7.
W I półroczu 2010 r. przekazano dotację na dofinansowanie zadania z
zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconego do realizacji
stowarzyszeniu w wysokości 1.600,00 zł. W/w dotację przeznaczono na
organizację imprezy kulturalnej „A lotnikiem będę i tak” organizowanej
przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Bobrowo „Aktywna
Gmina”.
8.
W I półroczu 2010 r. przekazano dotacje na finansowanie lub
dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do
realizacji stowarzyszeniom w wysokości 4.500,00 zł, w tym:
• kwotę 1.000,00 zł na organizację zadania „Ruch to zdrowie”, „O złotą
rybkę”,
• kwotę 1.000,00 zł na organizację zadania ,,Sportowo – rekreacyjnie
majowe zmagania gmin”,
• kwotę 2.500,00 zł na organizację turniejów i zawodów rekreacyjno –
sportowych w strzelectwie sportowym.
XII. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
WYKONANIA
DOTACJI
PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEśĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (Załącznik Nr 9A).
Na zaplanowaną w 2010 roku kwotę dotacji podmiotowych w wysokości
789.805 zł wydatkowano w I pół. 2010 r. kwotę 366.934,72 zł, co stanowi
46,5 % planu.
106
Wszystkie dotacje przekazywane były podmiotom nienaleŜącym do sektora
finansów publicznych, zgodnie z warunkami zawartych umów, w tym:
1.
Szkoły niepubliczne (Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące) –
160.312,72 zł, i tak:
• kwotę 77.472,72 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie,
kwotę 45.296,00 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w
Brodnicy,
• kwotę 6.384,00 zł dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Jastrzębiu,
• kwotę 26.752,00 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego,
• kwotę 4.408,00 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego.
2.
Szkoły niepubliczne (Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe) – 169.632,00 zł, i
tak:
• kwotę 27.284,00 zł dla Uzupełniającego Technikum Handlowego dla
Dorosłych w Brodnicy,
• kwotę 15.808,00 zł dla Uzupełniającego Technikum Technologii Drewna
w Brodnicy,
• kwotę 20.064,00 zł dla Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla
Dorosłych w Brodnicy,
• kwotę 42.028,00 zł dla Centrum Edukacji Dorosłych Policealnego
Studium Zawodowego w Brodnicy,
• kwotę 10.488,00 zł dla Policealnego Studium Logistyki w Brodnicy,
• kwotę 13.072,00 zł dla Szkoły Kosmetycznej „Akademia Prentki” w
Brodnicy,
• kwotę 12.312,00 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności Szkoły
Policealnej dla Dorosłych w Brodnicy,
• kwotę 28.576,00 zł dla Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych w Brodnicy.
3.
Stowarzyszenia
Na podstawie art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
istniała konieczność dofinansowania 10 % kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Brodnicy (tj. kwoty 73.980 zł).
W związku z powyŜszym w I półroczu 2010 r. przekazano dotację w
wysokości 36.990,00 zł, która stanowi 50,0 % planu rocznego.
107
XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM
GEODEZYJNYM
I
KARTOGRAFICZNYM
(Załącznik Nr 10).
Na zaplanowaną w 2010 roku kwotę przychodów równą 500.000 zł,
w I półroczu uzyskano kwotę 209.419,25 zł, co stanowi 41,9 % wykonania
planu, z tego:
− wpływy z usług w wysokości 207.428,00 zł, w tym:
• opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego, który
prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej – 139.754,51 zł;
• opłaty za udostępnienie materiałów z Ewidencji Gruntów i Budynków
wchodzącej w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego –
50.397,89 zł;
• usługi wynikające z uzgadniania dokumentacji projektowej –
17.275,60 zł;
− odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości
1.991,25 zł.
Uzupełnieniem przychodów są środki obrotowe z roku ubiegłego w
wysokości 46.483,43 zł. Wobec powyŜszego łączna kwota środków do
dyspozycji na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiła 255.902,68 zł.
Z powyŜszej kwoty w I półroczu 2010 wydatkowano 213.054,24 zł,
w tym na:
− przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 47.437,74 zł,
− zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia, utrzymania, uzupełnienia
państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego) – 164.017,50 zł,
− szkolenie pracowników – 1.599,00 zł.
Pozostała kwota w wysokości 42.848,44 zł stanowi stan środków
obrotowych na koniec I półrocza br.
NaleŜności na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 15.050,71 zł, w tym
11.949,04 zł stanowi wartość niezapłaconych faktur. NaleŜności wymagalne to
kwota 7.846,70 zł. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły
120.003,43 zł, w tym 98.440,00 zł są to środki stanowiące zabezpieczenie
umowy dotyczącej prowadzenia II etapu modernizacji ewidencji gruntów i
załoŜenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Brzozie, zgodnie z umową
Nr 7 z dnia 5 sierpnia 2009 r.
108
XIV. INFORMACJE DODATKOWE
1.
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK
śadna z jednostek budŜetowych nie utworzyła rachunku dochodów
własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budŜetowych
stanowią dochody budŜetu powiatu.
2.
UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE
W I półroczu 2010 r. powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji, natomiast
aktualne jest poręczenie, którego powiat udzielił w dniu 25 października 2005 r.
BRE Bankowi Hipotecznemu S.A. w Warszawie za zobowiązania z tytułu
kredytu udzielonego SP ZOZ w Brodnicy w wysokości 5.000.000 zł.
Poręczenie udzielone zostało do kwoty kredytu wraz z odsetkami,
prowizjami i wszelkimi innymi kwotami naleŜnymi bankowi z tytułu umowy
kredytowej, nie więcej jednak niŜ do kwoty 7.000.000 zł. Poręczenie
obowiązuje do czasu całkowitej spłaty kredytu tj. do 28 października 2015 r.
W I półroczu 2010 r. wydatkowano na obsługę w/w poręczenia kwotę
380.545,72 zł, z tego:
− odsetki – 102.769,72 zł,
− raty kapitałowe – 277.776,00 zł.
Do dnia 30 czerwca 2010 roku Powiat Brodnicki z tytułu poręczenia
kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Brodnicy spłacił kwotę 3.386.070,04 zł, w
tym z tytułu odsetek 1.349.046,04 zł oraz rat kapitałowych 2.037.024,00 zł.
3.
UMORZENIA, ODROCZENIA LUB ROZKŁADANIE NA RATY
SPŁAT NALEśNOŚCI POWIATU BRODNICKIEGO
W dniu 25 czerwca 2010 r. Rada Powiatu w Brodnicy podjęła uchwałę
Nr XLIII / 214 / 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania naleŜności pienięŜnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek
organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg
w spłacie tych naleŜności, a takŜe organów do tego uprawnionych.
Na podstawie w/w uchwały w I półroczu br. nie dokonano umorzenia naleŜności
109
WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG Rb – Z
4.
Na dzień 30 czerwca 2010 r. w sprawozdaniu kwartalnym o stanie
zobowiązań wykazano kwotę 2.358.409,00 zł. Szczegółowe dane zostały
zawarte w poniŜszej tabeli.
Tabela Nr 1. Wykaz zobowiązań według Rb-Z
Lp.
1
2
Jednostka
Wierzyciel
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
Bank
Gospodarstwa
Krajowego w
Warszawie o/
Toruń
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
Bank
Gospodarstwa
Krajowego w
Warszawie o/
Toruń
Wyszczególnienie
Kredyt w/g umowy
kredytowej Nr
05/1063 z dnia
30.11.2005 na
Przebudowę i
rozbudowę budynku
poszkolnego przy
ul. Kamionka 18 na
siedzibę Starostwa
Powiatowego w
Brodnicy – Etap I
Kredyt w/g umowy
kredytowej Nr
05/0869 z dnia
28.12.2005 na
Budowę hali
widowiskowo –
sportowej przy
Zespole Szkół
Rolniczych w
Brodnicy
Razem
110
Kwota
550.847,00
1.807.562,00
2.358.409,00
XV. PODSUMOWANIE
Podsumowując realizację budŜetu za I półrocze 2010 r. naleŜy stwierdzić,
Ŝe budŜet ten realizowany był zgodnie z planem dochodów i wydatków.
Niewielkie odchylenia od planu wydatków spowodowane są realizacją
inwestycji, które zakończone zostaną w II półroczu.
Na podstawie przedłoŜonego sprawozdania nie obserwuje się zagroŜenia
wykonania budŜetu Powiatu Brodnickiego.
Przedstawione dane finansowe są zgodne ze złoŜonymi sprawozdaniami.
Sprawozdanie opracowała:
Aleksandra Sternicka – Rafało
Skarbnik Powiatu
111
ZAŁĄCZNIKI
112
700
600
020
010
1
Dz.
70005
60014
02002
2110
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytk. wiecz. nieruch.
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone
Strona 1
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
6430
0470
0830
380 000,00
6300
1 545 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem srodków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich
6208
129,44
0,00
413 416,00
434 128,36
413 545,44
413 545,44
0,00
0,00
0,00
0,00
8 930,08
3 067,10
11 997,18
11 997,18
68 904,66
68 904,66
68 904,66
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2009 r.
6
129,44
0,00
434 257,80
434 257,80
1 294 254,93
0,00
6207
8 930,08
8 481,60
3 236 666,61
3 236 666,61
137 809,38
137 809,38
sektora finanansów publicznych na realizację zadań bieŜących
137 809,38
Leśnictwo
29 424,00
29 424,00
29 424,00
4
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
Wyszczególnienie
0870
0970
2460
2110
3
2
01005
§
Rozdz.
DOCHODY
30 000
2 967
58 950
91 917
91 917
0
1 151 000
0
1 712 342
0
0
2 863 342
2 863 342
150 000
150 000
150 000
20 000
20 000
20 000
Plan
na rok
2010
7
w I półroczu 2010 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2009
Informacja z przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Brodnickiego
2 745,00
0,00
0,00
2 745,00
2 745,00
0,00
0,00
0,00
58 420,91
59 024,09
0,00
117 445,00
117 445,00
71 316,88
71 316,88
71 316,88
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2010 r.
8
9,2
0,0
0,0
3,0
3,0
-
0,0
-
3,4
-
4,1
4,1
47,5
47,5
47,5
0,0
0,0
0,0
9
% wyk.
kol.8/kol.7
Załącznik Nr 1
750
75045
75020
75011
71015
71014
71013
2
1
710
Rozdz.
Dz.
2110
2710
2360
2310
0920
0970
2110
2110
0920
0970
2110
2110
3
§
Strona 2
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jst.
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Wpłaty z tytułu pomocy finansowej między jst. na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących
37 372,90
37 372,90
8 808,55
157 896,66
2 889,00
17 374,73
3 128,70
190 097,64
401 090,00
Starostwa powiatowe
401 090,00
628 560,54
320 113,00
487,86
56,00
Pozostałe odsetki
320 656,86
1 104,00
Nadzór budowlany
1 104,00
148 000,00
148 000,00
469 760,86
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
4
Wyszczególnienie
37 500,00
37 500,00
0,00
112 901,20
0,00
7 671,51
1 484,18
122 056,89
161 164,00
161 164,00
320 720,89
159 925,00
218,50
23,00
160 166,50
1 104,00
1 104,00
0,00
0,00
161 270,50
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2009 r.
6
37 500
37 500
0
105 850
0
4 750
700
111 300
261 600
261 600
410 400
313 000
0
0
313 000
2 500
2 500
85 000
85 000
400 500
Plan
na rok
2010
7
35 264,88
35 264,88
0,00
192 298,80
0,00
2 882,49
897,63
196 078,92
140 861,00
140 861,00
372 204,80
167 468,00
56,46
28,00
167 552,46
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
169 052,46
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2010 r.
8
94,0
94,0
-
181,7
-
60,7
128,2
176,2
53,8
53,8
90,7
53,5
-
53,5
60,0
60,0
0,0
0,0
42,2
9
% wyk.
kol.8/kol.7
758
756
754
752
1
Dz.
75832
75814
75803
75802
75801
75622
75618
75411
2920
0920
2920
6180
2760
2920
0010
0020
0690
0490
0420
2380
2110
0920
2110
3
2
75212
§
Rozdz.
Pozostałe odsetki
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Strona 3
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
Środki na inwstycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast
na prawach powiatu
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.
samorządu terytorialnego
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
RóŜne rozliczenia
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Pozostałe odsetki
Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
1 088 707,00
1 088 707,00
434 622,87
434 622,87
4 591 432,00
4 591 432,00
132 000,00
122 807,00
254 807,00
24 001 246,00
24 001 246,00
30 370 814,87
6 606 862,00
325 198,13
6 932 060,13
8 853,56
28 878,97
1 497 251,99
1 534 984,52
8 467 044,65
24 583,00
3 472 075,08
2 960,69
3 499 618,77
3 499 618,77
1 353,02
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
1 353,02
1 353,02
4
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
Obrona narodowa
Wyszczególnienie
544 356,00
544 356,00
191 338,50
191 338,50
2 295 714,00
2 295 714,00
132 000,00
0,00
132 000,00
14 770 000,00
14 770 000,00
17 933 408,50
2 932 571,00
132 302,32
3 064 873,32
4 947,48
28 097,74
783 601,99
816 647,21
3 881 520,53
0,00
2 005 312,00
1 323,61
2 006 635,61
2 006 635,61
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2009 r.
6
3 000
3 000
3 000
1 081 534
1 081 534
10 000
10 000
5 193 418
5 193 418
142 800
0
142 800
24 794 558
24 794 558
31 222 310
5 871 000
260 000
6 131 000
10 800
20 000
1 600 000
540 768,00
540 768,00
156 043,43
156 043,43
2 596 710,00
2 596 710,00
142 800,00
0,00
142 800,00
15 258 192,00
15 258 192,00
18 694 513,43
2 778 515,00
121 021,15
2 899 536,15
3 942,12
34 784,23
757 176,65
795 903,00
3 695 439,15
7 761 800
1 630 800
2 128,47
1 918 435,00
1 152,90
1 921 716,37
1 921 716,37
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2010 r.
8
0
3 303 000
2 000
3 305 000
3 305 000
Plan
na rok
2010
7
50,0
50,0
1560,4
1560,4
50,0
50,0
100,0
-
100,0
61,5
61,5
59,9
47,3
46,5
47,3
36,5
173,9
47,3
48,8
47,6
-
58,1
57,6
58,1
58,1
100,0
100,0
100,0
9
% wyk.
kol.8/kol.7
801
1
Dz.
80130
80120
80111
2707
2330
0830
0920
0960
0970
0750
0140
0690
2330
0870
0920
0970
0750
0830
0920
0960
0970
0750
6207
3
2
80102
§
Rozdz.
Strona 4
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal.
do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Szkoły zawodowe
0,00
5 400,00
10 200,00
6 716,67
0,00
1 768,37
7 650,00
761,60
0
7 200
21 450
1 500
0
1 100
135 500
79 656,10
150 843,42
15 320,00
3 350,54
10 550,00
1 629,90
9 000
1 000
176 750
1 800
0
3 860
730
64 000
70 390
22 000
0
0
0
11 000
33 000
9 750
9 750
1 630 465
Plan
na rok
2010
7
4 524,80
701,00
100 461,87
1 800,00
83,30
1 841,87
411,80
17 648,73
21 785,70
15 264,20
553,38
800,00
201,27
5 521,60
22 340,45
0,00
0,00
991 644,40
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2009 r.
6
10 061,53
1 827,00
210 499,06
3 000,00
83,30
4 006,56
737,80
64 674,16
72 501,82
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
24 751,00
967,41
800,00
361,58
13 023,20
39 903,19
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Gimnazja specjalne
0,00
1 923 827,74
0,00
4
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
Wyszczególnienie
0,00
7 200,00
21 450,00
1 913,68
8 206,00
950,00
69 957,18
4 527,31
725,00
114 929,17
1 800,00
0,00
1 292,78
375,00
24 680,97
28 148,75
14 960,65
570,41
0,00
192,02
4 066,38
19 789,46
0,00
0,00
1 041 097,05
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2010 r.
8
-
100,0
100,0
127,6
86,4
51,6
50,3
72,5
65,0
100,0
33,5
51,4
38,6
40,0
68,0
-
37,0
60,0
0,0
0,0
63,9
9
% wyk.
kol.8/kol.7
852
851
2
80140
1
85201
85156
80195
Rozdz.
Dz.
2320
2310
2130
0830
0920
0960
0970
0750
0680
0690
2110
6300
2130
0830
0840
0920
0970
0750
0140
3
§
Strona 5
Wpływy od rodziców z tyt. odpłat za utrzymanie dzieci
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacjębieŜących zadań
własnych powiatu
podstawie porozumień (umów) między jst.samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na
Pomoc społeczna
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Ochrona zdrowia
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
4
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wyszczególnienie
56 800,74
0,00
3 000,00
709 282,35
1 050,56
58 564,62
119,00
5 871,67
1 050,00
0,00
835 738,94
2 636 293,62
2 120 973,60
2 120 973,60
2 120 973,60
0,00
29 221,00
29 221,00
947 680,82
3 273,77
4 118,97
571 154,97
30 350,22
15 123,92
1 571 702,67
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
27 803,34
0,00
1 500,00
369 519,74
571,41
37 977,11
64,00
3 535,28
450,00
0,00
441 420,88
1 219 282,28
823 000,00
823 000,00
823 000,00
0,00
0,00
0,00
249 238,85
0,00
2 318,25
572 616,62
15 767,29
7 115,37
847 056,38
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2009 r.
6
514 588
254 283
14 750
1 200
0
7 170
33
7 600
0
0
799 624
2 527 357
2 102 000
2 102 000
2 102 000
42 000
0
42 000
265 027,91
118 884,92
14 750,00
100,00
423,08
7 170,00
97,55
1 562,70
750,00
8,80
408 774,96
1 265 684,59
1 090 375,00
1 090 375,00
1 090 375,00
0,00
0,00
0,00
278 431,04
210,00
1 759,83
577 276,31
12 830,04
30 000
696 475
500
1 500
555 100
7 722,45
878 229,67
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2010 r.
8
15 000
1 298 575
Plan
na rok
2010
7
51,5
46,8
100,0
8,3
100,0
295,6
20,6
-
51,1
50,1
51,9
51,9
51,9
0,0
-
0,0
40,0
42,0
117,3
104,0
42,8
51,5
67,6
9
% wyk.
kol.8/kol.7
853
2
1
85324
85321
85295
85218
85204
85203
85202
Rozdz.
Dz.
0970
2110
2330
2130
0830
0920
0970
2320
2310
0690
0830
0920
2110
6260
2710
2130
0830
0920
0960
0970
3
§
4
Strona 6
37 475,97
37 475,97
140 257,94
140 257,94
1 161 880,52
11 600,00
11 600,00
17 519,53
17 519,53
69 600,00
69 600,00
578 162,88
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
322,12
0,00
1 822,12
0,00
0,00
0,00
47 858,62
0,00
47 858,62
115 202,00
115 202,00
48,98
658,13
3 000,00
3 707,11
0,00
0,00
0,00
89 812,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
własnych powiatu
Wpływy z róznych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
podstawie porozumień (umów) między jst.samorządu terytorialnego
89 812,00
283 850,00
Rodziny zastępcze
283 850,00
Ośrodki wsparcia
0,00
0,00
100 000,00
0,00
306 206,00
304 724,78
459,88
1 450,00
138,00
612 978,66
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2009 r.
6
687 623,00
620 822,08
1 163,49
1 750,00
227,00
1 411 585,57
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpłaty z tytułu pomocy finansowej między jst. na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Wyszczególnienie
30 995
30 995
118 400
118 400
1 225 410
0
0
2 500
0
0
0
2 500
28 927
6 706
0
2 500
0
38 133,00
277 500
277 500
90 000
0
663 500
651 000
0
5 100
0
1 409 600
Plan
na rok
2010
7
14 745,45
14 745,45
60 594,00
60 594,00
674 762,02
0,00
0,00
2 500,00
0,00
382,52
43,00
2 925,52
8 354,10
11 489,70
8,80
2 384,65
24,06
22 261,31
154 685,00
154 685,00
0,00
0,00
263 884,00
406 327,34
663,46
6 100,00
63,00
677 037,80
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2010 r.
8
47,6
47,6
51,2
51,2
55,1
-
-
100,0
-
117,0
28,9
171,3
95,4
-
58,4
55,7
55,7
0,0
-
39,8
62,4
119,6
-
48,0
9
% wyk.
kol.8/kol.7
2
1
85395
85333
Rozdz.
Dz.
6209
6208
2329
2328
2009
2008
2007
0920
8537
2708
2690
2008
0870
0920
0970
3
§
4
Strona 7
pdstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3
pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich
Pozostałe odsetki
Pozostałe odsetki
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej przeznaczone na
finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.3 pkt.1,2 i 4 ustawy z dnia 30 czrwca 2005r. o
finansach publicznych
Wyszczególnienie
2,26
6 145,74
7 566,21
42 871,61
11 879,38
301 333,00
0,00
1 989,85
371 788,05
0,00
11 738,64
481 300,00
111 083,00
0,00
1 212,17
7 024,75
612 358,56
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
0,00
0,00
2,02
5,06
6 518,57
179 084,41
0,00
0,00
185 610,06
0,00
12 921,00
240 700,00
48 500,00
0,00
676,29
2 636,00
305 433,29
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2009 r.
6
0
0
0
0
40 627
0
378 644
0
419 271
130 744
0
520 400
0
3 000
900
1 700
656 744
Plan
na rok
2010
7
0,00
0,00
0,00
0,00
25 593,57
0,00
219 625,08
731,65
245 950,30
85 000,00
0,00
260 200,00
0,00
2 270,00
1 121,01
4 881,26
353 472,27
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2010 r.
8
-
-
-
-
63,0
-
58,0
-
58,7
65,0
-
50,0
-
75,7
124,6
287,1
53,8
9
% wyk.
kol.8/kol.7
926
900
92601
90095
90019
85410
85406
2
1
854
Rozdz.
Dz.
Strona 8
333 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
6410
56 260 219,46
333 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6300
Ogółem DOCHODY:
666 000,00
Obiekty sportowe
31 744,18
666 000,00
31 744,18
0,00
0,00
0,00
31 744,18
0,00
421 259,81
45,93
12 293,48
9 729,69
443 328,91
262,39
178,00
420,00
860,39
444 189,30
Wykonanie
dochodów
w 2009 r.
5
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieŜących jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy z róŜnych usług
Gospodarka komunalna i ochrony środowiska
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostakami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
poradnie specjalistyczne
Pozostałe odsetki
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym
4
Wyszczególnienie
2440
0690
0970
2710
0830
0970
0750
0140
0920
0970
0750
3
§
28 652 330,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225 113,35
45,93
7 129,65
4 510,58
236 799,51
144,79
83,00
210,00
437,79
237 237,30
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2009 r.
6
54 539 021
0
0
0
0
25 000
25 000
160 116
229 884
390 000
415 000
5 000
398 600
100
5 000
1 000
409 700
29 684 760,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 736,70
299 296,62
338 033,32
338 033,32
0,00
217 938,13
1 696,79
4 969,90
2 329,47
226 934,29
159,96
71,00
210,00
420
250
150
440,96
227 375,25
Wykonanie
dochodów
w I pół. 2010 r.
8
820
410 520
Plan
na rok
2010
7
54,4
-
-
-
-
0,0
0,0
24,2
130,2
86,7
81,5
0,0
54,7
1696,8
99,4
232,9
55,4
64,0
47,3
50,0
53,8
55,4
9
% wyk.
kol.8/kol.7
Załącznik Nr 2
Informacja z przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Brodnickiego
w I półroczu 2010 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2009
WYDATKI
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
010
Wykonanie
Wykonanie
wydatków w 2009 wydatków w I
r.
półroczu 2009 r.
5
01005
6
29 424,00
0,00
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
20 000
0,00
0,0
29 424,00
0,00
20 000
0,00
0,0
29 424,00
0,00
20 000
0,00
0,0
Leśnictwo
178 629,38
89 314,66
194 000
91 315,11
47,1
178 629,38
89 314,66
194 000
91 315,11
47,1
40 820,00
20 410,00
44 000
19 998,27
45,5
137 809,38
68 904,66
150 000
71 316,84
47,5
11 108 699,00
1 128 374,26
11 753 461
1 651 345,08
14,0
10 983 706,26
1 128 374,26
11 483 461
1 651 345,08
14,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
0,00
0,00
15 800
0,00
0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
0,00
542 201
0,00
0,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
0,00
94 961
0,00
0,0
4120 Składki na Fundusz Pracy
0,00
0,00
14 340
0,00
0,0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0,00
0,00
9 000
0,00
0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
0,00
8 441
0,00
0,0
1 048 365,54
537 281,24
1 218 663
567 316,43
46,6
4300 Zakup usług pozostałych
020
02002
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinanso 2830 wanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
600
60014
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4400
garaŜowe
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4500 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
17 314,35
10 624,66
27 800
10 386,23
37,4
2 028 980,16
259 889,53
455 110
257 458,58
56,6
0,00
0,00
3 315
0,00
0,0
442 117,08
273 351,21
836 050
609 192,53
72,9
2 034,96
847,90
3 080
819,39
26,6
0,00
0,00
2 873
0,00
0,0
2 179,53
1 162,49
6 520
1 159,84
17,8
0,00
0,00
800
0,00
0,0
0,00
0,00
1 000
0,00
0,0
199,59
61,59
500
63,00
12,6
0,00
0,00
9 993
0,00
0,0
530,00
530,00
1 000
548,00
54,8
0,00
0,00
400
0,00
0,0
4510 Opłaty na rzecz budŜetu państwa
167,00
60,00
300
0,00
0,0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
329,94
329,94
400
0,00
0,0
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
0,00
0,00
12 670
0,00
0,0
0,00
0,00
3 326
0,00
0,0
2 000,80
2 000,80
19 818
4 739,09
23,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
3 955 489,30
0,00
4 794 800
186 050,00
3,9
0,00
0,00
1 595 500
0,00
0,0
1 648 299,01
0,00
0
0,00
-
1 648 299,02
34 734,90
1 595 600
0,00
0,0
187 399,98
7 500,00
209 200
13 611,99
6,5
Drogi publiczne i gminne
124 992,74
0,00
270 000
0,00
0,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na
124 992,74
0,00
270 000
0,00
0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
60016
6300
Strona 1
Dz. Rozdz.
1
2
700
70005
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
8
9
413 415,36
141 174
4 764,73
3,4
446 575,26
413 415,36
141 174
4 764,73
3,4
0,00
0,00
125
0,00
0,0
0,00
0,00
25 023
0,00
0,0
0,00
0,00
3 887
0,00
0,0
0,00
0,00
646
0,00
0,0
0,00
0,00
466
0,00
0,0
4260 Zakup energii
0,00
0,00
50 049
0,00
0,0
0,00
0,00
2 926
0,00
0,0
28 205,90
366,00
53 600
3 530,68
6,6
0,00
0,00
931
0,00
0,0
0,00
0,00
939
0,00
0,0
0,00
0,00
82
0,00
0,0
320,00
0,00
2 500
1 234,05
49,4
413 049,36
413 049,36
0
0,00
-
5 000,00
0,00
0
0,00
-
496 203,71
149 023,67
455 500
175 136,23
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
38,4
2 900,00
0,00
6 100
82,00
1,3
0,00
0,00
7 000
0,00
0,0
63,4
68 960,00
31 980,00
53 294
33 771,76
154 092,78
58 229,82
160 000
76 499,12
47,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
13 369,10
13 369,10
16 952
16 951,71
100,0
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej
35 406,09
15 980,67
41 048
20 057,40
48,9
4 712,94
2 446,56
5 900
2 227,10
37,7
2 673,00
0,00
300
0,00
0,0
9 080,63
585,25
21 500
428,01
2,0
4260 Zakup energii
3 975,78
2 704,92
5 250
2 865,76
54,6
1 178,71
265,78
1 656
174,24
10,5
50,00
0,00
100
0,00
0,0
181 314,57
13 383,29
116 250
13 311,68
11,5
672,00
336,00
700
336,00
48,0
4360
4370
4400
garaŜowe
2 874,83
1 969,96
3 400
963,89
28,3
2 285,00
1 190,95
2 300
960,93
41,8
0,00
0,00
3 600
0,00
0,0
28,8
487,90
361,40
800
230,00
1 077,84
81,84
1 100
68,69
6,2
5 450,22
4 035,00
5 750
4 005,37
69,7
0,00
0,00
1 500
1 500,00
100,0
915,00
915,00
1 000
702,57
70,3
4550 Szkolenia członków korpusu słuŜby cywilnej
4740
kserograficznych
1 500,00
0,00
0
0,00
-
3 227,32
1 188,13
0
0,00
-
71014
7
% wyk.
k.8/k.7
446 575,26
71013
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
710
6
Plan na rok 2010
Strona 2
148 000,00
0,00
85 000
0,00
0,0
148 000,00
0,00
85 000
0,00
0,0
60,0
1 104,00
1 104,00
2 500
1 500,00
1 104,00
1 104,00
1 000
0,00
0,00
0,00
1 500
1 500,00
0,0
100,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
71015
Wykonanie
Wykonanie
półroczu 2009 r.
r.
5
Nadzór budowlany
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
140 621,39
313 000
166 072,51
53,1
0,00
0,00
100
82,00
82,0
68 960,00
31 980,00
53 294
33 771,76
63,4
154 092,78
58 229,82
160 000
76 499,12
47,8
13 369,10
13 369,10
16 952
16 951,71
100,0
35 406,09
15 980,67
41 048
20 057,40
48,9
4 712,94
2 446,56
5 900
2 227,10
37,7
475,00
0,00
0
0,00
-
5 005,69
64,65
500
37,37
7,5
4260 Zakup energii
3 975,78
2 704,92
4 700
2 865,76
61,0
1 178,71
265,78
1 656
174,24
10,5
50,00
0,00
100
0,00
14 858,70
5 837,01
10 900
6 299,60
4370
4400
garaŜowe
4360
4410 PodróŜe słuzbowe krajowe
57,8
672,00
336,00
700
336,00
48,0
2 874,83
1 969,96
3 400
963,89
28,3
2 285,00
1 190,95
2 300
960,93
41,8
0,00
0,00
3 600
0,00
0,0
26,00
26,00
100
69,00
69,0
1 077,84
81,84
1 000
68,69
6,9
5 450,22
4 035,00
5 750
4 005,37
69,7
70,3
4550 Szkolenia członków korpusu słuŜby cywilnej
915,00
915,00
1 000
702,57
4740
kserograficznych
1 500,00
0,00
0
0,00
3 227,32
1 188,13
0
0,00
9 223,79
7 298,28
25 000
7 563,72
0,00
0,00
7 000
0,00
0,0
0,00
0,00
200
0,00
0,0
1 810,42
520,60
9 000
390,64
4,3
0,00
0,00
450
0,00
0,0
6 951,47
6 442,28
7 850
7 012,08
89,3
461,90
335,40
500
161,00
32,2
17 762,92
0,00
30 000
0,00
0,0
2 900,00
0,00
6 000
0,00
0,0
2 198,00
0,00
100
0,00
0,0
2 264,52
0,00
12 000
0,00
0,0
0,00
0,00
100
0,00
0,0
0,0
Organizacja targów i wystaw
4260 Zakup energii
71095
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
320 113,00
71020
6
Plan na rok 2010
4260 Zakup energii
30,3
10 400,40
0,00
11 500
0,00
0,00
0,00
200
0,00
0,0
0,00
0,00
100
0,00
0,0
Strona 3
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
półroczu 2009 r.
r.
Wyszczególnienie
3
4
5
750
Dotacje celowe przekazane gminie
2310 na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
2330 bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2820
zlecanych do realizacji stowarzyszeniom
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
7 159 926,19
3 506 398,70
6 735 101
3 609 420,53
53,6
33 475,47
17 963,79
33 846
18 195,71
53,8
1 116,21
1 116,21
0
0,00
-
2 100,00
2 100,00
2 000
2 000,00
33 368,34
1 092,88
3 400
790,56
100,0
23,3
284 597,74
143 088,35
295 520
151 522,50
51,3
2 775 182,93
1 286 720,47
3 140 464
1 228 562,17
39,1
181 373,30
181 373,30
226 000
205 798,43
91,1
416 788,20
192 844,84
400 793
194 669,87
48,6
67 329,22
30 827,11
63 778
27 426,14
43,0
7 324,00
3 157,00
38 800
8 973,00
23,1
101 724,00
15 824,00
15 400
10 500,00
68,2
206 823,23
96 400,32
271 447
94 500,10
34,8
0,00
0,00
22 417
1 463,15
6,5
74 181,86
4 130,86
31 665
4 025,06
12,7
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep.
4260 Zakup energii
1 857,00
290,00
3 000
565,00
18,8
2 524 432,13
1 190 358,20
1 699 221
1 425 037,81
83,9
28 338,81
25 836,59
40 100
3 635,51
9,1
21 528,45
10 778,71
26 000
8 669,79
33,3
24 214,54
15 415,32
50 000
11 082,68
22,2
608,70
608,70
1 000
519,90
52,0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
0,00
0,00
500
0,00
0,0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
0,00
0,00
800
0,00
0,0
12 647,16
9 254,76
13 541
2 909,76
21,5
0,00
0,00
2 000
0,00
0,0
54 682,00
45 690,50
76 386
40 501,40
53,0
69 936,00
50 877,00
87 390
69 500,00
79,5
0,00
0,00
1 100
1 028,80
93,5
38,4
4370
4360
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
661,00
6,00
500
192,23
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jst.
504,00
448,00
700
0,00
0,0
6 386,15
6 499,48
1 000
664,01
66,4
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
0,00
0,00
11 500
0,00
0,0
3 209,00
3 209,00
0
0,00
-
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
12 795,00
7 857,00
21 200
5 486,00
25,9
4740
kserograficznych
11 842,98
8 412,60
25 110
17 108,89
68,1
61 174,61
36 515,71
79 523
52 541,48
66,1
0,00
0,00
20 000
0,00
0,0
139 724,16
117 702,00
29 000
21 550,58
74,3
1 116,21
1 116,21
0
0,00
-
1 116,21
1 116,21
0
0,00
-
4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i usług (VAT)
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
75001
6
Plan na rok 2010
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
2330 bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
Strona 4
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
75011
Wykonanie
Wykonanie
półroczu 2009 r.
r.
Wyszczególnienie
4
5
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
541 203,57
232 430,27
471 713
254 382,81
53,9
310 921,18
156 231,43
334 987
165 941,56
49,5
18 660,49
18 660,49
28 000
25 732,00
91,9
55 966,49
26 492,85
50 500
29 025,90
57,5
13 567,00
4 284,85
8 200
4 695,99
57,3
82 600,00
0,00
500
0,00
0,0
26 183,06
5 200,00
10 000
5 000,00
50,0
0,00
0,00
1 000
0,00
0,0
9 400,00
5 000,00
10 248
5 130,00
50,1
400,00
200,00
400
200,00
50,0
2 000,00
800,00
2 000
1 000,00
50,0
3 000,00
1 700,00
2 000
1 000,00
50,0
665,35
520,65
1 000
79,36
7,9
0,00
0,00
500
250,00
50,0
11 140,00
11 140,00
12 878
12 878,00
100,0
0,00
0,00
500
0,00
0,0
4740
kserograficznych
5 500,00
1 000,00
2 000
950,00
47,5
1 200,00
1 200,00
7 000
2 500,00
35,7
327 467,76
163 151,00
339 530
169 468,80
49,9
281 477,74
139 968,35
290 720
146 722,50
50,5
0,00
0,00
2 000
0,00
0,0
20 088,95
9 629,65
20 433
10 158,75
49,7
13 000,52
6 848,02
13 000
6 534,35
50,3
1 799,96
1 104,98
1 500
843,96
56,3
1 800,00
900,00
1 800
900,00
50,0
4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet
4360
4370
4430 Rózne opłaty i składki
75019
Rady powiatów
4360
4370
4740
kserograficznych
75020
6
Plan na rok 2010
Starostwa powiatowe
200,59
0,00
500
309,24
61,8
5 000,00
2 500,00
5 000
2 500,00
50,0
4 100,00
2 200,00
4 577
1 500,00
32,8
6 185 413,20
3 039 129,25
5 851 058
3 141 984,86
53,7
33 475,47
17 963,79
33 846
18 195,71
53,8
24,0
33 368,34
1 092,88
3 300
790,56
2 464 261,75
1 130 489,04
2 805 477
1 062 620,61
37,9
162 712,81
162 712,81
198 000
180 066,43
90,9
359 915,71
165 445,99
348 783
164 133,97
47,1
53 615,22
26 395,26
55 382
22 534,15
40,7
7 324,00
3 157,00
38 800
8 973,00
23,1
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep.
4260 Zakup energii
4360
4370
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
3 240,00
240,00
2 300
0,00
0,0
134 081,79
70 347,21
223 369
73 311,63
32,8
0,00
0,00
22 317
1 463,15
6,6
74 181,86
4 130,86
30 665
4 025,06
13,1
1 857,00
290,00
3 000
565,00
18,8
2 451 483,15
1 146 368,13
1 645 098
1 397 255,69
84,9
27 272,81
24 970,59
37 000
3 035,51
8,2
17 728,49
8 873,73
22 500
6 825,83
30,3
19 414,54
12 815,32
46 200
9 182,68
19,9
52,0
608,70
608,70
1 000
519,90
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
0,00
0,00
500
0,00
0,0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biuorowe
0,00
0,00
800
0,00
0,0
8 795,04
5 949,03
11 600
2 222,76
19,2
0,00
0,00
2 000
0,00
0,0
Strona 5
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
8
6
54 682,00
45 690,50
75 786
40 251,40
53,1
58 796,00
39 737,00
74 512
56 622,00
76,0
9
0,00
0,00
1 100
1 028,80
93,5
661,00
6,00
500
192,23
38,4
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jst.
504,00
448,00
700
0,00
0,0
6 386,15
6 499,48
1 000
664,01
66,4
0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
0,00
0,00
11 500
0,00
3 209,00
3 209,00
0
0,00
12 795,00
7 857,00
20 700
5 486,00
26,5
1 236,72
4 806,34
18 000
13 548,97
75,3
54 082,49
31 323,59
66 323
46 919,23
70,7
0,00
0,00
20 000
0,00
0,0
139 724,16
117 702,00
29 000
21 550,58
74,3
37 372,90
30 684,35
37 500
35 264,88
94,0
3 120,00
3 120,00
4 800
4 800,00
100,0
906,00
906,00
1 510
1 510,00
100,0
147,00
147,00
196
196,00
100,0
10 000,00
10 000,00
10 000
10 000,00
100,0
4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i usług (VAT)
4740
kserograficznych
6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
75045
4740
kserograficznych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2820
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
-
4 727,03
1 538,48
6 845
4 611,53
67,4
13 845,71
10 345,71
12 275
12 274,28
100,0
2 728,78
2 728,78
141
140,90
99,9
106,26
106,26
110
109,92
99,9
1 792,12
1 792,12
1 623
1 622,25
100,0
67 352,55
39 887,62
35 300
8 319,18
23,6
2 100,00
2 100,00
2 000
2 000,00
100,0
0,00
0,00
100
0,00
0,0
5 884,00
5 584,00
600
500,00
83,3
21 742,40
9 684,98
10 800
1 418,19
13,1
0,00
0,00
100
0,00
0,0
36 702,75
21 796,34
18 600
3 843,49
20,7
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
666,00
666,00
2 700
400,00
14,8
257,40
56,30
300
157,50
52,5
4260 Zakup energii
75212
7
% wyk.
k.8/k.7
5
752
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
4500 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
75075
Plan na rok 2010
0,00
0,00
100
0,00
0,0
Obrona narodowa
1 353,02
0,00
3 000
1 000,49
33,3
1 353,02
0,00
3 000
1 000,49
33,3
1 050,00
0,00
1 000
900,00
90,0
163,02
0,00
1 000
100,49
10,0
140,00
0,00
1 000
0,00
0,0
Strona 6
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
754
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
4
5
3070 Wydatki osob.niezal.do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i funkc.
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
1 766 453,15
3 346 100
% wyk.
k.8/k.7
9
1 671 771,06
50,0
180 596,92
90 636,72
198 000
85 301,38
43,1
45 236,56
22 719,60
49 024
13 684,83
27,9
29 438,12
11 575,08
31 000
14 229,33
45,9
4 016,72
4 016,72
7 057
5 796,40
82,1
2 295 321,27
1 120 580,77
2 356 200
1 115 165,64
47,3
226 380,00
26 886,41
63 310
1 500,00
2,4
181 443,19
169 005,39
196 236
184 914,84
94,2
118 451,35
83 927,23
91 500
27 594,26
30,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
4050
funkcjonariuszy
Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych i
4060
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaŜenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych
4070
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
UposaŜenia i świadczenia pienięŜne wypłacane przez
4080
okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŜby
21 744,43
5 328,16
12 846
4 457,85
34,7
1 864,94
815,68
2 205
685,61
31,1
5 328,39
5 328,39
2 500
180,00
7,2
4180 RównowaŜniki pieniąŜne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy
104 744,32
104 744,32
110 000
104 926,92
95,4
135 693,18
52 388,93
65 756
40 180,18
61,1
24 083,31
12 193,79
23 400
13 936,35
59,6
6 811,92
1 131,60
8 000
5 817,24
72,7
4280 Zakuo usług zdrowotnych
14 647,80
3 491,80
15 000
1 617,00
10,8
51 064,22
28 756,10
48 150
27 409,70
56,9
1 501,73
1 055,75
1 600
1 103,56
69,0
4360
7 956,01
4 159,91
9 500
3 838,35
40,4
9 822,75
5 442,48
9 500
4 336,67
45,6
3 318,28
1 087,40
4 000
201,00
5,0
639,50
0,00
700
6,00
3 086,79
3 086,79
3 318
3 318,19
11 118,40
5 559,20
12 000
5 912,34
49,3
0,00
0,00
1 541
1 541,22
100,0
238,37
35,57
109
77,80
71,4
0,00
0,00
2 000
0,00
0,0
4260 Zakup energii
4370
4510 Opłaty na rzecz państwa
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
0,9
100,0
4740
kserograficznych
1 014,72
0,00
3 700
356,31
9,6
8 000,00
2 499,36
7 500
3 234,09
43,1
75411
6
3 518 563,19
Plan na rok 2010
25 000,00
0,00
10 000
0,00
0,0
3 497 075,08
1 755 799,91
3 313 000
1 661 968,23
50,2
100,0
0,00
0,00
448
448,00
180 596,92
90 636,72
198 000
85 301,38
43,1
45 236,56
22 719,60
49 024
13 684,83
27,9
29 438,12
11 575,08
31 000
14 229,33
45,9
4 016,72
4 016,72
7 057
5 796,40
82,1
2 295 321,27
1 120 580,77
2 356 200
1 115 165,64
47,3
226 380,00
26 886,41
63 310
1 500,00
2,4
181 443,19
169 005,39
196 236
184 914,84
94,2
118 451,35
83 927,23
91 500
27 594,26
30,2
21 744,43
5 328,16
12 846
4 457,85
34,7
31,1
3070 Wydatki osob.niezal.do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i funkc.
UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
4050
funkcjonariuszy
Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych i
4060
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaŜenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych
4070
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
UposaŜenia i świadczenia pienięŜne wypłacane przez
4080
okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŜby
1 864,94
815,68
2 205
685,61
5 328,39
5 328,39
2 500
180,00
7,2
4180 RównowaŜniki pieniąŜne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcj.
104 744,32
104 744,32
110 000
104 926,92
95,4
128 431,55
49 078,50
59 256
38 997,87
65,8
17 374,98
8 596,58
18 000
9 698,27
53,9
6 811,92
1 131,60
6 000
3 817,24
63,6
4280 Zakuo usług zdrowotnych
14 647,80
3 491,80
15 000
1 617,00
10,8
4260 Zakup energii
Strona 7
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
8
6
28 729,83
42 150
27 359,81
64,9
1 501,73
1 055,75
1 600
1 103,56
69,0
4360
6 562,87
3 265,51
6 500
3 433,53
52,8
4370
5 342,51
3 109,95
6 500
2 408,94
37,1
2 491,30
595,00
3 000
201,00
6,7
639,50
0,00
700
6,00
3 086,79
3 086,79
3 318
3 318,19
11 118,40
5 559,20
12 000
5 912,34
49,3
0,00
0,00
1 541
1 541,22
100,0
238,37
35,57
109
77,80
71,4
894,72
0,00
1 000
356,31
35,6
4510 Opłaty na rzecz państwa
4740
kserograficznych
9
0,9
100,0
7 600,00
2 499,36
6 000
3 234,09
53,9
25 000,00
0,00
10 000
0,00
0,0
21 488,11
10 653,24
33 100
9 802,83
29,6
7 261,63
3 310,43
6 500
1 182,31
18,2
4260 Zakup energii
6 708,33
3 597,21
5 400
4 238,08
78,5
0,00
0,00
2 000
2 000,00
100,0
75495
4370
4360
4740
757
75702
8070
297,79
26,27
6 000
49,89
0,8
1 393,14
894,40
3 000
404,82
13,5
4 480,24
2 332,53
3 000
1 927,73
64,3
826,98
492,40
1 000
0,00
0,0
0,00
0,00
2 000
0,00
0,0
120,00
0,00
2 700
0,00
0,0
400,00
0,00
1 500
0,00
0,0
969 860,44
508 327,40
1 263 633
442 208,59
35,0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
159 091,95
88 848,68
408 081
61 662,87
15,1
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów
159 091,95
88 848,68
408 081
61 662,87
15,1
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego
810 768,49
419 478,72
855 552
380 545,72
44,5
810 768,49
419 478,72
855 552
380 545,72
44,5
RóŜne rozliczenia
0,00
0,00
1 100 648
0,00
0,0
0,00
0,00
1 100 648
0,00
0,0
kserograficznych
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
75818
7
% wyk.
k.8/k.7
50 766,43
758
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
5
75704
Plan na rok 2010
4810 Rezerwy
0,00
0,00
1 100 648
0,00
0,0
Rezerwa ogólna
0,00
0,00
65 021
0,00
0,0
Rezerwa celowa (oświatowa)
0,00
0,00
290 700
0,00
0,0
Rezerwa celowa (podwyŜki płac)
0,00
0,00
654 927
0,00
0,0
Rezerwa celowa (remonty)
0,00
0,00
40 000
0,00
0,0
Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)
0,00
0,00
50 000
0,00
0,0
Strona 8
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
801
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
4
5
2320
2330
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące
bieŜące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst.
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej
2540
jednostki systemu oświaty
3240 Stypendia dla uczniów
4220 Zakup środków Ŝywności
4230 Zakup leków i materiałów medycznych
6
Plan na rok 2010
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
19 445 600,55
9 891 609,91
20 910 763
10 574 205,18
50,6
10 250,00
6 025,00
21 000
1 200,00
5,7
662,00
331,00
1 600
331,00
20,7
960,00
0,00
1 600
0,00
0,0
609 675,58
317 089,42
715 825
329 944,72
46,1
126 332,09
57 694,47
143 500
51 350,10
35,8
42 000,00
20 300,00
30 700
24 800,00
80,8
11 745 812,61
5 529 750,57
12 599 223
5 947 707,80
47,2
856 357,39
848 925,16
968 094
930 533,36
96,1
1 859 752,82
918 304,91
2 063 713
998 898,38
48,4
303 442,32
147 231,54
324 186
144 247,95
44,5
1 250,00
46,00
6 000
745,00
12,4
189 526,94
76 896,52
161 884
58 789,27
36,3
707,20
707,20
0
0,00
645 576,46
251 439,49
565 772
272 593,16
1 610,52
1 610,52
0
0,00
24 480,26
15 491,29
22 271
14 234,19
48,2
63,9
2 672,89
449,73
2 700
345,82
12,8
55 466,27
13 853,79
42 420
25 546,43
60,2
4260 Zakup energii
781 814,56
439 885,39
768 975
452 755,42
58,9
135 065,95
9 578,16
75 065
8 971,24
12,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
6 730,00
1 740,00
6 600
750,00
11,4
941 385,50
456 524,99
956 682
501 188,33
52,4
2 401,69
0,00
593
592,56
99,9
9 146,03
4 724,08
13 496
6 140,91
45,5
16 029,62
7 162,30
15 170
7 209,57
47,5
4360
4370
22 233,08
11 665,02
23 490
8 797,53
37,5
40 986,78
22 155,10
41 845
18 244,93
43,6
832,95
0,00
0
0,00
-
404,51
0,00
0
0,00
-
22 671,47
1 778,62
33 662
1 612,67
4,8
870 593,12
677 548,00
920 087
690 778,00
75,1
313,00
301,00
526
326,00
62,0
25,00
25,00
150
0,00
0,0
22 290,00
8 952,00
23 000
5 565,00
24,2
12 064,00
8 409,00
20 500
10 588,30
51,7
4740
kserograficznych
13 653,24
7 961,20
16 380
2 089,49
12,8
37 285,86
20 182,30
41 430
15 656,03
37,8
18 815,80
0,00
12 000
6 119,02
51,0
0,00
0,00
160 000
0,00
0,0
14 323,04
6 871,14
97 624
35 553,00
36,4
0,00
0,00
9 750
0,00
0,0
0,00
0,00
3 250
0,00
0,0
Strona 9
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
5
6
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
414 024,00
210 497,58
443 321
233 238,55
400,00
105,00
500
263,50
52,7
283 931,29
129 749,38
290 595
141 817,98
48,8
19 375,85
19 375,85
21 111
21 111,21
100,0
43 951,90
22 772,19
47 567
23 742,79
49,9
6 851,94
3 647,26
7 718
3 547,53
46,0
500,00
500,00
500
0,00
0,0
9 624,06
4 430,00
10 018
9 810,68
97,9
80102
52,6
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
200,00
0,00
200
0,00
0,0
499,82
0,00
500
0,00
0,0
4260 Zakup energii
25 549,00
13 992,05
25 000
15 312,10
61,2
500,00
0,00
500
250,00
50,0
55,00
25,00
200
0,00
0,0
2 600,16
1 159,52
2 835
2 206,61
77,8
436,04
218,02
500
218,02
43,6
443,82
219,60
450
264,84
58,9
4360
4370
447,35
228,58
450
218,71
48,6
932,89
278,04
945
932,58
98,7
250,00
0,00
1 822
0,00
0,0
16 016,00
13 030,00
17 310
12 983,00
75,0
170,00
120,00
300
270,00
90,0
4740
kserograficznych
488,79
0,00
500
0,00
0,0
800,09
647,09
800
289,00
36,1
0,00
0,00
9 750
0,00
0,0
0,00
0,00
3 250
0,00
0,0
175 257,75
83 736,02
206 563
90 076,32
43,6
80110
Gimnazja
283,58
283,58
1 300
119,72
9,2
122 833,82
52 207,60
141 264
58 156,95
41,2
5 300,48
5 300,48
8 001
7 958,41
99,5
17 237,56
7 496,60
22 540
7 636,73
33,9
3 014,57
1 211,06
3 657
1 386,18
37,9
4 314,22
3 635,30
4 400
806,19
18,3
1 499,67
0,00
1 200
695,00
57,9
4260 Zakup energii
7 500,00
3 419,17
7 875
4 129,61
52,4
60,0
0,00
0,00
200
120,00
2 719,70
1 513,85
2 436
660,23
27,1
240,00
82,50
300
141,64
47,2
4360
298,36
283,35
300
163,34
54,4
477,63
407,63
500
163,26
32,7
200,00
0,00
500
0,00
0,0
7 953,55
7 700,00
10 290
7 718,00
75,0
599,90
194,90
1 000
221,06
22,1
784,71
0,00
800
0,00
0,0
4370
4740
kserograficznych
Strona 10
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
80111
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
4
5
Gimnazja specjalne
6
890 524,00
Plan na rok 2010
7
469 144,22
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
913 114
% wyk.
k.8/k.7
9
461 081,19
50,5
592,73
105,02
600
474,50
79,1
594 181,05
287 229,62
606 850
268 666,12
44,3
46 254,80
46 254,80
48 609
48 608,43
100,0
93 624,91
49 334,05
96 303
47 395,49
49,2
14 797,34
7 901,28
14 750
7 334,16
49,7
500,00
500,00
500
0,00
0,0
26 984,65
10 322,90
25 178
19 845,76
78,8
63,9
24 480,26
15 491,29
22 271
14 234,19
499,47
0,00
500
0,00
0,0
500,00
387,35
500
278,09
55,6
4260 Zakup energii
40 377,66
21 127,15
40 500
21 962,73
54,2
500,00
0,00
500
438,20
87,6
120,00
0,00
500
0,00
0,0
8 544,19
4 899,30
10 980
5 898,12
53,7
4370
4360
4740
kserograficznych
80120
2540
436,04
218,02
500
218,02
43,6
612,58
219,89
500
252,53
50,5
413,47
209,37
500
207,75
41,6
492,85
315,86
500
316,48
63,3
4 989,00
0,00
2 070
0,00
0,0
29 572,00
23 475,00
30 958
23 218,00
75,0
240,00
165,00
300
300,00
100,0
500,00
0,00
500
0,00
0,0
1 311,00
988,32
1 800
1 432,62
79,6
0,00
0,00
6 945
0,00
0,0
4 196 354,33
2 254 276,14
4 522 633
2 310 879,74
51,1
246 865,58
131 099,42
322 753
160 312,72
49,7
3 099,62
2 825,91
5 500
4 288,84
78,0
60,2
15 000,00
7 000,00
11 800
7 100,00
2 675 881,54
1 298 490,44
2 872 361
1 327 848,58
46,2
197 546,07
197 546,07
219 034
213 253,15
97,4
423 760,63
224 361,17
462 649
233 790,03
50,5
68 230,71
35 178,48
73 449
28 727,56
39,1
5 870,00
5 292,00
500
0,00
0,0
28 824,46
12 053,89
29 101
11 430,33
39,3
4260 Zakup energii
9 610,00
1 656,00
4 720
2 058,21
43,6
263 099,83
147 496,05
244 000
137 340,97
56,3
500,00
0,00
500
0,00
0,0
1 100,00
0,00
1 300
0,00
0,0
35 050,37
26 371,65
42 330
17 739,27
41,9
0,00
0,00
2 940
1 284,45
43,7
4 339,00
1 910,57
4 620
1 548,50
33,5
4 233,09
2 216,92
2 660
752,57
28,3
500,00
497,92
500
476,06
95,2
1 577,00
0,00
4 100
0,00
0,0
201 178,69
153 884,00
179 441
134 582,00
75,0
313,00
301,00
326
326,00
100,0
475,00
475,00
500
310,00
62,0
4360
4370
4740
kserograficznych
Strona 11
500,00
3 690,35
1 940
81,91
4,2
8 799,74
1 929,30
11 630
3 649,59
31,4
0,00
0,00
23 979
23 979,00
100,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
6
3 813 608,55
Plan na rok 2010
7
2 060 534,54
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
4 005 034
% wyk.
k.8/k.7
9
2 076 169,73
51,8
3 000,00
2 800,29
5 000
4 187,36
83,7
15 000,00
7 000,00
11 800
7 100,00
60,2
2 582 360,61
1 261 502,30
2 731 097
1 277 796,88
46,8
192 639,44
192 639,44
214 100
208 367,58
97,3
409 010,57
219 123,29
440 573
227 051,55
51,5
65 840,96
34 332,06
70 867
27 584,33
38,9
3 120,00
3 120,00
500
0,00
0,0
27 911,00
11 555,26
27 901
10 915,68
39,1
4260 Zakup energii
8 810,00
1 656,00
3 420
1 810,21
52,9
259 599,97
146 604,38
240 000
135 440,15
56,4
500,00
0,00
500
0,00
0,0
1 100,00
0,00
1 200
0,00
0,0
29 060,00
22 379,99
38 330
17 058,38
44,5
0,00
0,00
2 640
1 156,56
43,8
4 339,00
1 910,57
4 320
1 425,18
33,0
3 800,00
1 978,39
2 160
589,31
27,3
500,00
497,92
500
476,06
95,2
1 377,00
0,00
3 600
0,00
0,0
196 052,00
147 039,00
169 151
126 864,00
75,0
313,00
301,00
326
326,00
100,0
475,00
475,00
500
310,00
62,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci
4370
4360
4740
kserograficznych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brodnicy
500,00
3 690,35
1 440
81,91
5,7
8 300,00
1 929,30
11 130
3 649,59
32,8
0,00
0,00
23 979
23 979,00
100,0
135 880,20
62 642,18
194 846
74 397,29
38,2
99,62
25,62
500
101,48
20,3
93 520,93
36 988,14
141 264
50 051,70
35,4
4 906,63
4 906,63
4 934
4 885,57
99,0
14 750,06
5 237,88
22 076
6 738,48
30,5
44,3
2 389,75
846,42
2 582
1 143,23
2 750,00
2 172,00
0
0,00
913,46
498,63
1 200
514,65
4260 Zakup energii
4370
4360
4740
kserograficznych
Strona 12
42,9
800,00
0,00
1 300
248,00
19,1
3 499,86
891,67
4 000
1 900,82
47,5
0,00
0,00
100
0,00
0,0
5 990,37
3 991,66
4 000
680,89
17,0
0,00
0,00
300
127,89
42,6
0,00
0,00
300
123,32
41,1
32,7
433,09
238,53
500
163,26
200,00
0,00
500
0,00
0,0
5 126,69
6 845,00
10 290
7 718,00
75,0
0,00
0,00
500
0,00
0,0
499,74
0,00
500
0,00
0,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
5
LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
148 826,58
81 021,42
154 945
77 472,72
50,0
148 826,58
81 021,42
154 945
77 472,72
50,0
0,00
8 322,00
0
0,00
-
0,00
8 322,00
0
0,00
-
15 111,00
0,00
20 976
6 384,00
30,4
15 111,00
0,00
20 976
6 384,00
30,4
0,00
0,00
44 688
26 752,00
59,9
2540
Społeczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2540
2540
6
Plan na rok 2010
2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej
0,00
0,00
44 688
26 752,00
59,9
Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
na podbudowie gimnazjum
82 928,00
41 756,00
93 024
45 296,00
48,7
2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2540
82 928,00
41 756,00
93 024
45 296,00
48,7
Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące
0,00
0,00
9 120
4 408,00
48,3
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
0,00
0,00
9 120
4 408,00
48,3
10 691 184,02
5 397 558,52
11 342 760
5 740 565,16
50,6
2540
Szkoły zawodowe
362 810,00
185 990,00
393 072
169 632,00
43,2
96 712,52
45 262,24
97 900
38 556,36
39,4
27 000,00
13 300,00
18 900
17 700,00
93,7
6 870 876,69
3 197 679,00
7 271 896
3 451 498,30
47,5
496 228,90
488 796,67
561 690
534 701,79
95,2
1 096 096,51
526 422,90
1 198 948
581 152,19
48,5
177 722,09
84 507,29
186 366
85 302,53
45,8
80130
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Reahbilitacji Osób Niepełnosprawnych
1 250,00
46,00
6 000
745,00
12,4
54 185,33
18 048,82
69 884
14 866,40
21,3
707,20
707,20
0
0,00
354 584,07
149 854,61
297 700
127 717,38
1 610,52
1 610,52
0
0,00
1 295,80
272,00
1 300
345,82
42,9
26,6
36 318,23
9 798,58
28 000
19 274,03
68,8
366 334,07
210 964,51
372 600
226 387,88
60,8
79 574,68
9 202,80
72 565
7 983,04
11,0
3 040,00
1 410,00
3 300
240,00
7,3
127 120,22
67 565,22
130 130
64 755,57
49,8
2 401,69
0,00
593
592,56
99,9
4 858,24
2 351,70
5 756
2 647,79
46,0
6 270,48
2 853,74
6 200
3 236,90
52,2
4260 Zakup energii
4370
4360
13 362,00
7 137,33
15 680
6 184,06
39,4
8 248,30
3 351,04
10 500
5 769,66
54,9
832,95
0,00
0
0,00
-
404,51
0,00
0
0,00
-
4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywil.
4740
kserograficznych
Strona 13
10 952,67
1 430,32
16 600
1 343,67
8,1
436 706,85
343 100,00
474 490
355 867,50
75,0
0,00
0,00
200
0,00
0,0
25,00
25,00
150
0,00
0,0
0,00
0,00
3 000
0,00
0,0
1 060,00
710,00
1 600
1 240,00
77,5
9 664,32
3 236,91
8 040
1 731,92
21,5
23 291,34
15 052,98
23 000
9 518,81
41,4
5 315,80
0,00
0
0,00
14 323,04
6 871,14
66 700
11 574,00
17,4
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
4
5
Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy
6
Plan na rok 2010
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
4 924 032,22
2 506 861,31
5 288 522
11 500,00
5 129,80
11 000
4 855,55
44,1
16 800,00
9 300,00
11 100
11 100,00
100,0
2 793 877,91
52,8
3 370 013,00
1 566 254,87
3 652 500
1 779 376,03
48,7
246 198,60
246 198,60
269 395
269 394,75
100,0
520 504,58
259 912,26
587 695
303 032,79
51,6
85 977,00
44 019,67
88 568
42 251,09
47,7
0,00
0,00
500
500,00
100,0
707,20
707,20
0
0,00
86 980,06
27 809,24
64 500
23 509,30
36,4
1 610,52
1 610,52
0
0,00
15 497,34
5 480,23
15 000
10 426,20
69,5
197 233,06
122 108,79
204 000
135 621,35
66,5
71 000,00
8 204,43
69 065
4 569,98
6,6
870,00
300,00
1 000
0,00
0,0
47 982,73
28 597,84
50 000
21 376,54
42,8
2 401,69
0,00
593
592,56
99,9
1 815,36
907,68
1 816
907,67
50,0
2 358,77
1 162,81
2 500
1 163,73
46,5
4 528,72
2 335,96
5 500
2 025,21
36,8
1 196,96
1 047,36
2 500
1 361,05
54,4
832,95
0,00
0
0,00
3 044,64
1 078,32
2 600
502,90
19,3
213 309,00
159 982,00
224 190
168 142,50
75,0
190,00
190,00
500
400,00
80,0
3 498,87
1 709,93
3 000
1 418,58
47,3
13 997,27
9 281,80
15 000
6 876,13
45,8
3 983,90
3 532,00
6 000
4 474,00
74,6
49,9
4260 Zakup energii
4370
4360
4740
kserograficznych
Zespół Szkół Rolniczych oraz Hala Sportowa przy ZSR
-
-
3 265 406,72
1 609 701,18
3 576 095
1 784 402,07
7 069,63
2 150,15
8 600
300,00
3,5
5 600,00
3 100,00
4 200
3 000,00
71,4
2 134 236,73
977 228,88
2 307 610
1 098 905,01
47,6
156 953,42
156 953,42
179 485
169 489,70
94,4
354 703,52
166 037,06
396 883
192 537,52
48,5
55 297,71
24 504,30
62 898
29 413,94
46,8
50 245,33
15 945,22
61 384
14 366,40
23,4
210 359,01
89 402,14
183 600
79 323,53
43,2
498,14
272,00
500
320,82
64,2
4 967,69
1 509,18
5 000
888,00
17,8
57 401,05
28 924,71
63 000
30 279,42
48,1
1 074,28
722,13
3 000
2 995,21
99,8
870,00
480,00
1 200
0,00
0,0
51 748,37
24 631,51
54 730
32 382,71
59,2
4230 Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych
4260 Zakup energii
4360
4370
1 302,96
651,48
1 440
651,48
45,2
2 102,36
900,73
2 000
1 318,99
65,9
5 180,36
2 827,84
5 680
2 591,30
45,6
5 375,92
1 500,00
6 000
3 992,70
66,5
404,51
0,00
0
0,00
-
4 617,00
0,00
7 000
0,00
0,0
75,0
137 947,00
107 111,00
149 285
111 964,00
0,00
0,00
200
0,00
0,0
0,00
0,00
100
0,00
0,0
0,00
0,00
3 000
0,00
0,0
525,00
175,00
600
530,00
88,3
4 127,66
817,76
3 000
193,65
6,5
5 799,07
3 856,67
5 000
1 857,69
37,2
7 000,00
0,00
60 700
7 100,00
11,7
4700 Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cywil.
4740
kserograficznych
Strona 14
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy
6
Plan na rok 2010
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
1 609 701,18
3 576 095
6 697,63
2 150,15
8 600
300,00
3,5
5 600,00
3 100,00
4 200
3 000,00
71,4
1 784 402,07
49,9
3 095 029,85
2 095 755,73
977 228,88
2 307 610
1 098 905,01
47,6
153 746,63
156 953,42
179 485
169 489,70
94,4
346 295,52
166 037,06
396 883
192 537,52
48,5
53 965,71
24 504,30
62 898
29 413,94
46,8
24 853,33
15 945,22
61 384
14 366,40
23,4
146 242,01
89 402,14
183 600
79 323,53
43,2
498,14
272,00
500
320,82
64,2
4 967,69
1 509,18
5 000
888,00
17,8
34 983,05
28 924,71
63 000
30 279,42
48,1
1 074,28
722,13
3 000
2 995,21
99,8
870,00
480,00
1 200
0,00
0,0
47 098,37
24 631,51
54 730
32 382,71
59,2
1 302,96
651,48
1 440
651,48
45,2
2 102,36
900,73
2 000
1 318,99
65,9
5 180,36
2 827,84
5 680
2 591,30
45,6
5 375,92
1 500,00
6 000
3 992,70
66,5
404,51
0,00
0
0,00
-
4 617,00
0,00
7 000
0,00
0,0
75,0
4260 Zakup energii
4360
4370
135 946,92
107 111,00
149 285
111 964,00
0,00
0,00
200
0,00
0,0
0,00
0,00
100
0,00
0,0
0,00
0,00
3 000
0,00
0,0
525,00
175,00
600
530,00
88,3
4740
kserograficznych
4 127,66
817,76
3 000
193,65
6,5
5 799,07
3 856,67
5 000
1 857,69
37,2
7 000,00
0,00
60 700
7 100,00
11,7
170 376,87
0,00
0
0,00
372,00
0,00
0
0,00
-
38 481,00
0,00
0
0,00
-
3 206,79
0,00
0
0,00
-
8 408,00
0,00
0
0,00
-
1 332,00
0,00
0
0,00
-
25 392,00
0,00
0
0,00
-
64 117,00
0,00
0
0,00
-
4260 Zakup energii
22 418,00
0,00
0
0,00
-
4 650,00
0,00
0
0,00
-
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 000,08
0,00
0
0,00
-
Hala Sportowa przy Zespole Szkół Rolniczych
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Strona 15
-
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim
4260 Zakup energii
6
Plan na rok 2010
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
1 653 323,01
833 679,50
1 585 170
791 343,70
49,9
77 543,44
37 602,62
76 200
33 299,33
43,7
4 600,00
900,00
3 600
3 600,00
100,0
998 787,75
479 001,41
962 050
442 967,40
46,0
71 128,66
63 696,43
84 400
71 901,75
85,2
171 055,52
76 074,30
157 270
73 155,62
46,5
27 029,18
12 042,34
25 600
10 871,45
42,5
1 250,00
46,00
6 000
745,00
12,4
3 940,00
2 103,60
8 000
0,00
0,0
52 507,84
28 718,28
44 400
23 844,47
53,7
499,81
0,00
500
25,00
5,0
13 330,88
2 416,18
6 000
5 985,49
99,8
106 199,96
56 120,55
99 800
57 974,50
58,1
7 500,40
276,24
500
417,85
83,6
1 300,00
630,00
800
0,00
0,0
23 389,75
11 817,04
21 200
9 451,64
44,6
1 460,36
590,48
2 200
880,71
40,0
4360
1 509,35
604,59
1 400
597,84
42,7
4370
3 175,28
1 565,89
4 000
1 404,29
35,1
1 675,42
803,68
2 000
415,91
20,8
2 815,03
287,00
6 000
840,77
14,0
69 400,00
52 050,00
69 000
51 750,00
75,0
25,00
25,00
50
0,00
0,0
345,00
345,00
500
310,00
62,0
4740
kserograficznych
1 199,44
709,22
1 200
119,69
10,0
3 000,00
1 914,51
2 500
784,99
31,4
5 315,80
0,00
0
0,00
3 339,14
3 339,14
0
0,00
485 612,07
261 326,53
499 901
201 309,48
Zespół Szkół dla Dorosłych w Brodnicy
40,3
599,45
379,67
2 100
101,48
4,8
367 839,21
175 193,84
349 736
130 249,86
37,2
21 948,22
21 948,22
28 410
23 915,59
84,2
49 832,89
24 399,28
57 100
12 426,26
21,8
9 418,20
3 940,98
9 300
2 766,05
29,7
4 737,16
3 924,95
5 200
1 040,08
20,0
297,85
0,00
300
0,00
0,0
2 522,32
392,99
2 000
1 974,34
98,7
4260 Zakup energii
5 500,00
3 810,46
5 800
2 512,61
43,3
0,00
0,00
300
240,00
80,0
3 999,37
2 518,83
4 200
1 544,68
36,8
279,56
202,06
300
207,93
69,3
300,00
185,61
300
156,34
52,1
477,64
407,64
500
163,26
32,7
4370
4360
4740
kserograficznych
Strona 16
476,00
65,00
1 000
0,00
0,0
16 050,85
23 957,00
32 015
24 011,00
75,0
838,35
0,00
840
0,00
0,0
495,00
0,00
500
0,00
0,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
7
8
% wyk.
k.8/k.7
5
6
63 910,00
34 160,00
64 752
27 284,00
42,1
63 910,00
34 160,00
64 752
27 284,00
42,1
36 470,00
17 850,00
43 776
15 808,00
36,1
36 470,00
17 850,00
43 776
15 808,00
36,1
38 500,00
19 950,00
45 600
20 064,00
44,0
38 500,00
19 950,00
45 600
20 064,00
44,0
97 650,00
50 890,00
89 376
42 028,00
47,0
97 650,00
50 890,00
89 376
42 028,00
47,0
31 920,00
18 200,00
29 184
10 488,00
35,9
31 920,00
18 200,00
29 184
10 488,00
35,9
Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
35 000,00
11 480,00
66 576
28 576,00
42,9
35 000,00
11 480,00
66 576
28 576,00
42,9
28 280,00
14 280,00
31 920
13 072,00
41,0
28 280,00
14 280,00
31 920
13 072,00
41,0
31 080,00
19 180,00
21 888
12 312,00
56,3
31 080,00
19 180,00
21 888
12 312,00
56,3
576 943,00
298 273,78
683 930
356 951,27
52,2
500,00
105,00
500
443,41
88,7
2540
4
Plan na rok 2010
2540
2540
2540
Szkoła Kosmetyczna "Akademia Prentki" w Brodnicy
Brodnicy
80134
Szkoły zawodowe specjalne
9
403 827,45
190 903,64
487 152
226 956,56
46,6
32 458,07
32 458,07
34 460
34 459,63
100,0
65 919,13
34 125,03
77 806
39 501,84
50,8
10 486,36
5 464,75
12 626
6 118,02
48,5
500,00
500,00
500
0,00
0,0
12 412,95
3 357,98
12 900
11 316,28
87,7
200,00
0,00
200
0,00
0,0
500,00
198,99
500
270,00
54,0
4260 Zakup energii
22 654,00
12 644,48
22 000
15 240,90
69,3
500,00
0,00
500
300,00
60,0
65,00
25,00
200
0,00
0,0
3 299,86
939,72
4 230
2 300,70
54,4
436,04
218,02
500
218,02
43,6
483,93
219,60
500
245,65
49,1
4360
4370
4740
kserograficznych
Strona 17
393,89
209,02
600
202,20
33,7
478,48
207,14
500
132,52
26,5
500,00
0,00
2 070
0,00
0,0
19 853,00
16 177,00
24 686
18 514,00
75,0
175,00
100,00
200
200,00
100,0
500,00
0,00
500
0,00
0,0
799,84
420,34
800
531,54
66,4
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
80140
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
2 294 563,79
1 061 172,25
2 386 452
1 252 171,73
52,5
1 800,00
1 800,00
3 000
1 200,00
40,0
1 800,00
1 800,00
3 000
1 200,00
40,0
Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy ZSOiZ w Mosinie
662,00
331,00
1 600
331,00
20,7
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące
662,00
331,00
1 600
331,00
20,7
Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
960,00
0,00
1 600
0,00
0,0
960,00
0,00
1 600
0,00
0,0
2 291 141,79
1 059 041,25
2 380 252
1 250 640,73
52,5
7 293,64
1 507,72
3 200
1 683,77
52,6
771 029,39
373 490,89
929 105
472 763,31
50,9
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zaw. w Zielonej Górze
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320
6
Plan na rok 2010
2330
bieŜące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst.
Regionalne Centrum Kształcenia Praktycz. i Ustawicz. w B-cy
59 193,22
59 193,22
75 189
70 440,74
93,7
115 587,01
53 792,97
157 900
65 679,31
41,6
21 775,94
9 321,42
25 620
11 831,97
46,2
127 739,00
52 055,70
90 000
43 922,87
48,8
206 432,83
67 317,14
179 475
91 275,83
50,9
477,62
177,73
500
0,00
0,0
3 995,50
0,00
4 000
1 019,00
25,5
4260 Zakup energii
56 300,00
30 241,98
57 000
32 381,23
56,8
53 491,27
375,36
500
0,00
0,0
2 350,00
280,00
900
390,00
43,3
753 568,81
351 248,06
750 441
398 947,29
53,2
2 739,67
1 635,82
3 000
1 412,97
47,1
4360
3 581,45
1 455,55
2 600
1 497,81
57,6
2 905,65
1 256,17
3 100
1 068,98
34,5
4 321,05
2 875,91
4 000
1 765,58
44,1
4370
4 202,80
348,30
6 500
269,00
4,1
54 488,03
40 901,00
62 922
47 192,00
75,0
22 290,00
8 952,00
20 000
5 565,00
27,8
1 180,00
740,00
1 500
1 335,00
89,0
1 199,77
730,04
1 200
54,60
4,6
9,0
4740
kserograficznych
6050 Wydatki inwestycyjne jedostek budŜetowych
80146
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
1 499,14
1 144,27
1 600
144,47
13 500,00
0,00
0
0,00
68 902,13
36 570,40
118 780
31 848,70
26,8
8 450,00
4 225,00
18 000
0,00
0,0
15,1
-
12 050,00
6 400,00
32 780
4 950,00
2 399,22
467,67
7 000
390,71
5,6
2 543,05
1 812,87
3 000
1 952,10
65,1
4740
kserograficznych
4750 Zakup akcesowrów komputerowych, w tym programów i licencji
Strona 18
8 482,19
2 827,67
13 300
8 680,54
65,3
26 013,21
14 629,19
24 900
8 852,05
35,6
8 764,00
6 099,00
16 100
6 933,30
43,1
200,46
109,00
2 700
0,00
0,0
0,00
0,00
1 000
90,00
9,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
80195
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
4
5
6
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
7
8
% wyk.
k.8/k.7
9
137 847,53
80 381,00
293 210
97 392,52
33,2
46,7
5 400,00
1 100,00
1 220
570,00
23 251,38
0,00
0
0,00
-
3 575,17
0,00
0
0,00
-
563,37
0,00
0
0,00
-
232,61
0,00
0
0,00
104 825,00
79 281,00
119 990
90 703,50
75,6
0,00
0,00
12 000
6 119,02
51,0
0,00
0,00
160 000
0,00
0,0
2 220 973,60
864 634,56
2 206 100
1 081 314,25
49,0
2 108 959,60
864 634,56
2 102 000
1 077 248,25
51,2
12 014,00
0,00
0
0,00
-
100 000,00
0,00
0
0,00
-
0,00
0,00
104 100
4 066,00
3,9
Szpitale ogólne
100 000,00
0,00
104 100
4 066,00
3,9
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na
100 000,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
104 100
4 066,00
3,9
2 120 973,60
864 634,56
2 102 000
1 077 248,25
51,2
2 108 959,60
864 634,56
2 102 000
1 077 248,25
51,2
12 014,00
0,00
0
0,00
5 337 706,08
2 528 647,61
5 690 202
2 663 234,77
46,8
26 700,00
13 200,00
96 289
49 432,05
51,3
70 099,71
0,00
750 247
305 277,11
40,7
326 166,00
136 359,98
320 239
176 054,48
55,0
851
Ochrona zdrowia
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4580 Pozostałe odsetki
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na
6300
85111
6300
85156
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852
Pomoc społeczna
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na
2320
2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
2310
-
-
-
4 518,76
1 717,60
39 647
33 209,08
83,8
893 725,81
426 487,29
998 146
451 170,04
45,2
3 500,00
1 500,00
6 000
3 000,00
50,0
1 588 019,57
747 540,14
1 613 209
800 205,90
49,6
111 985,31
111 985,31
130 185
128 091,59
98,4
3110 Świadczenia społeczne
270 475,44
137 346,93
278 421
148 037,94
53,2
39 888,58
21 019,32
42 025
21 023,00
50,0
48 271,44
17 349,86
41 300
18 238,49
44,2
411 875,91
185 357,97
352 914
165 103,49
46,8
295 709,23
150 061,14
278 320
138 793,35
49,9
31 242,95
15 006,35
30 830
9 886,51
32,1
2 129,22
491,60
6 500
857,31
13,2
4260 Zakup energii
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
4370
4360
Strona 19
93 845,99
40 689,56
98 520
55 396,94
56,2
149 056,91
21 000,65
28 780
7 292,00
25,3
2 070,00
1 760,00
2 030
1 230,00
60,6
130 143,81
53 552,23
121 889
63 767,48
52,3
706 715,03
362 810,40
0
0,00
3 831,01
1 854,00
3 720
1 746,03
46,9
4 095,90
1 637,49
3 533
1 503,82
42,6
13 146,48
7 195,36
15 270
5 898,61
38,6
-
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
5
4600
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego
kserograficznych
4740
85201
6
11 408,59
2310
2320
5 429,48
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
7
8
14 660
% wyk.
k.8/k.7
9
5 819,79
39,7
8 939,81
2 324,89
8 840
2 285,86
25,9
79 773,24
60 361,00
87 690
62 477,85
71,2
3 651,40
1 792,20
3 717
2 265,40
60,9
129,44
129,44
131
129,44
98,8
0,00
0,00
20
16,85
84,3
29,87
29,87
0
0,00
-
57,47
0,00
0
0,00
1 000,00
550,00
2 780
1 390,00
50,0
-
1 647,40
382,18
3 850
1 751,26
45,5
3 855,80
1 725,37
10 500
1 883,10
17,9
0,00
0,00
300 000
0,00
0,0
2 353 871,70
1 179 660,59
2 385 761
1 167 509,48
48,9
26 700,00
13 200,00
30 300
14 700,00
48,5
70 099,71
0,00
627 710
268 005,73
42,7
24 316,00
12 157,98
24 559
12 279,48
50,0
4 369,78
1 717,60
38 807
33 164,62
85,5
61 662,36
28 096,87
89 885
26 761,80
29,8
3 500,00
1 500,00
6 000
3 000,00
50,0
762 619,10
363 037,87
767 452
384 654,42
50,1
53 430,51
53 430,51
59 838
59 835,19
100,0
129 760,99
64 905,95
134 921
66 651,28
49,4
19 442,71
9 820,14
19 661
9 211,77
46,9
15 246,00
8 186,36
16 300
4 758,00
29,2
253 813,94
129 627,78
214 947
101 196,16
47,1
162 031,47
88 651,05
158 120
83 652,52
52,9
11 960,80
6 106,57
11 830
4 478,26
37,9
2 129,22
491,60
6 500
857,31
13,2
4260 Zakup energii
34 520,11
14 549,32
36 320
20 028,51
55,1
25 563,59
19 140,65
14 680
3 480,00
23,7
4330
4370
4360
550,00
510,00
330
100,00
30,3
66 707,98
23 135,48
58 828
29 069,88
49,4
562 231,43
302 018,18
0
0,00
2 487,01
1 110,00
2 352
1 038,00
44,1
2 893,65
1 411,79
1 920
950,25
49,5
5 831,03
3 275,49
5 870
2 625,77
44,7
-
8 955,02
4 145,80
11 360
5 248,90
46,2
4 553,92
1 772,00
3 740
1 805,00
48,3
33 699,00
25 214,00
34 734
26 146,85
75,3
2 011,40
1 173,20
2 417
1 472,40
60,9
275,00
175,00
1 280
880,00
68,8
4740
kserograficznych
Strona 20
591,77
269,13
1 600
395,31
24,7
1 918,20
830,27
3 500
1 062,07
30,3
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
6
1 069 736,10
Plan na rok 2010
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
554 201,48
1 042 803
568 308,29
54,5
88,4
1 547,78
200,00
36 000
31 828,42
7 030,00
4 177,00
6 950
3 388,00
48,7
549 344,00
263 132,77
534 041
271 069,58
50,8
41 556,58
41 556,58
43 322
43 322,23
100,0
94 104,41
47 446,49
96 323
47 187,01
49,0
13 970,37
7 146,52
13 702
6 218,18
45,4
15 246,00
8 186,36
16 300
4 758,00
29,2
130 328,10
66 106,10
110 818
53 759,39
48,5
77 185,47
46 604,05
74 900
42 384,52
56,6
7 112,80
3 538,57
5 830
1 958,26
33,6
4260 Zakup energii
19 659,73
7 823,97
17 600
10 436,02
59,3
20 366,02
17 264,65
7 300
3 480,00
47,7
550,00
510,00
330
100,00
30,3
50 608,46
13 731,88
40 540
21 426,82
52,9
4370
4360
4740
kserograficznych
977,20
330,00
660
330,00
50,0
2 893,65
1 411,79
1 920
950,25
49,5
2 962,64
1 612,40
2 770
1 340,84
48,4
667,60
285,50
1 200
799,70
66,6
3 938,00
1 772,00
1 740
1 576,00
90,6
26 199,00
19 589,00
26 060
19 545,00
75,0
1 250,00
626,00
1 317
657,00
49,9
275,00
175,00
1 280
880,00
68,8
513,38
256,69
500
263,40
52,7
1 449,91
718,16
1 400
649,67
46,4
216 953,02
119 530,36
221 740
108 866,65
49,1
2 822,00
1 517,60
2 807
1 336,20
47,6
1 920,00
960,00
1 920
960,00
50,0
3 500,00
1 500,00
6 000
3 000,00
50,0
87 267,87
40 306,84
89 238
43 247,12
48,5
6 797,19
6 797,19
7 073
7 072,04
100,0
15 170,77
7 482,03
15 147
8 228,77
54,3
2 328,19
1 145,66
2 357
1 265,58
53,7
40 198,87
27 846,12
38 378
12 582,30
32,8
27 702,00
13 775,00
27 740
13 756,00
49,6
960,00
600,00
1 200
600,00
50,0
0,00
0,00
1 000
0,00
0,0
5 488,71
2 604,89
7 500
5 205,40
69,4
4260 Zakup energii
4370
4740
kserograficznych
Strona 21
1 876,00
1 876,00
2 000
0,00
0,0
12 659,66
8 208,57
9 388
6 308,99
67,2
741,81
396,00
792
324,00
40,9
1 148,59
611,56
1 200
690,31
57,5
2 771,14
1 352,90
3 120
1 504,44
48,2
200,22
0,00
1 100
0,00
0,0
3 400,00
2 550,00
3 430
2 672,45
77,9
0,00
0,00
150
0,00
0,0
0,00
0,00
200
113,05
56,5
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
5
6
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
170 241,66
80 074,77
179 724
83 494,97
46,5
1 920,00
960,00
1 920
960,00
50,0
61 300,23
29 657,26
70 459
33 019,84
46,9
5 076,74
5 076,74
4 662
4 661,20
100,0
10 159,81
5 189,61
11 893
5 436,07
45,7
1 558,80
794,39
1 822
836,06
45,9
39 449,71
14 945,99
32 314
14 747,28
45,6
28 272,00
14 136,00
27 740
13 756,00
49,6
1 944,00
984,00
2 400
960,00
40,0
1 010,70
0,00
1 000
0,00
0,0
4260 Zakup energii
6 801,42
3 232,91
7 000
3 142,72
44,9
3 321,57
0,00
3 000
0,00
0,0
885,36
451,09
4 000
572,50
14,3
768,00
384,00
900
384,00
42,7
1 719,80
1 051,53
1 900
594,62
31,3
2 758,14
1 253,70
3 620
1 458,84
40,3
415,70
0,00
500
0,00
0,0
2 000,00
1 500,00
3 144
2 357,64
75,0
333,00
333,00
500
351,90
70,4
78,39
12,44
150
76,95
51,3
468,29
112,11
800
179,35
22,4
164 721,42
77 437,95
179 750
90 999,60
50,6
1 920,00
960,00
1 920
960,00
50,0
64 707,00
29 941,00
73 714
37 317,88
50,6
0,00
0,00
4 781
4 779,72
100,0
10 326,00
4 787,82
11 558
5 799,43
50,2
1 585,35
733,57
1 780
891,95
50,1
43 837,26
20 729,57
32 837
20 107,19
61,2
28 872,00
14 136,00
27 740
13 756,00
49,6
4230 Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych
1 944,00
984,00
2 400
960,00
40,0
1 118,52
491,60
4 500
857,31
19,1
4260 Zakup energii
2 570,25
887,55
4 220
1 244,37
29,5
0,00
0,00
2 380
0,00
0,0
2 554,50
743,94
4 400
496,09
11,3
2 758,14
1 253,70
3 120
1 390,44
44,6
0,00
0,00
400
229,00
57,3
2 100,00
1 575,00
2 100
1 571,76
74,8
428,40
214,20
600
463,50
77,3
0,00
0,00
500
54,96
11,0
0,00
0,00
800
120,00
15,0
632 331,14
302 018,18
627 710
268 005,73
42,7
70 099,71
0,00
627 710
268 005,73
42,7
562 231,43
302 018,18
0
0,00
4370
4740
kserograficznych
4740
kserograficznych
Domy dziecka (inne)
2320
4330
Strona 22
-
Dz. Rozdz.
1
2
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
§
3
4
Usamodzielnienia się wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
5
6
48 872,36
21 039,87
79 175
20 854,76
26,3
26,6
48 872,36
21 039,87
77 175
20 493,80
0,00
0,00
600
0,00
0,0
0,00
0,00
500
265,48
53,1
4740
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji
Świetlica Środowiskowa "ARKA"
Utrzymanie dzieci w niepubl. plac. opiek.-wych. SOS Siedlce
2310
85202
0,00
0,00
300
95,48
31,8
0,00
0,00
300
0,00
0,0
0,00
0,00
300
0,00
0,0
18 000,00
9 000,00
18 180
9 090,00
50,0
18 000,00
9 000,00
18 180
9 090,00
50,0
6 316,00
3 157,98
6 379
3 189,48
50,0
6 316,00
3 157,98
6 379
3 189,48
50,0
26 700,00
13 200,00
30 300
14 700,00
48,5
26 700,00
13 200,00
30 300
14 700,00
48,5
1 410 274,94
609 287,09
1 609 600
647 958,29
40,3
121,98
0,00
600
37,62
6,3
653 100,00
296 910,43
672 105
309 520,51
46,1
48 737,53
48 737,53
54 136
54 135,52
100,0
112 401,06
57 034,63
114 200
61 132,63
53,5
16 344,40
8 895,44
17 800
8 848,98
49,7
15 674,43
6 663,50
14 000
6 729,50
48,1
154 575,63
52 843,07
134 467
61 756,46
45,9
133 677,76
61 410,09
120 200
55 140,83
45,9
19 132,15
8 899,78
19 000
5 408,25
28,5
4260 Zakup energii
53 851,16
21 645,35
55 000
31 085,20
56,5
27,0
123 493,32
1 860,00
14 100
3 812,00
1 320,00
1 200,00
1 500
1 100,00
73,3
35 215,54
15 837,63
38 500
19 611,46
50,9
660,00
336,00
648
324,00
50,0
4360
4370
4600
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
kserograficznych
4740
Strona 23
486,80
225,70
513
259,48
50,6
4 741,02
2 392,63
4 800
2 564,21
53,4
87,1
57,50
46,00
300
261,20
3 270,00
422,00
4 500
371,00
8,2
30 335,00
22 751,00
36 300
23 839,00
65,7
1 640,00
619,00
1 300
793,00
61,0
129,44
129,44
131
129,44
98,8
29,87
29,87
0
0,00
-
0,00
0,00
500
200,00
40,0
167,78
0,00
1 000
76,97
7,7
1 112,57
398,00
4 000
821,03
20,5
0,00
0,00
300 000
0,00
0,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
85203
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
4
5
Ośrodki wsparcia
6
Plan na rok 2010
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
283 850,00
115 202,00
277 500
154 685,00
55,7
283 850,00
115 202,00
277 500
154 685,00
55,7
983 274,64
462 219,61
1 107 807
501 911,65
45,3
0,00
0,00
65 989
34 732,05
53
2320
0,00
0,00
122 537
37 271,38
30,4
0,00
0,00
190
0,00
0,0
832 063,45
398 390,42
908 261
424 408,24
46,7
85204
Rodziny zastępcze
2310
3110
Świadczenia społeczne
0,00
0,00
4 000
3 670,00
91,8
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
1 411,02
1 210,49
1 500
814,20
54,3
4300
Zakup usług pozostałych
3 199,00
1 424,10
2 830
600,00
21,2
144 483,60
60 792,22
0
0,00
4370
4330
4410 PodróŜe słuzbowe krajowe
4610 Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego
4740
kserograficzych
85218
-
600,00
0,00
600
84,11
14,0
960,10
402,38
1 500
309,69
20,6
57,47
0,00
0
0,00
-
500,00
0,00
400
21,98
5,5
261 781,65
146 134,32
281 247
174 500,35
62,0
27,00
0,00
50
6,84
13,7
169 444,47
87 591,84
173 652
106 030,97
61,1
9 817,27
9 817,27
16 211
14 120,88
87,1
27 864,19
15 406,35
29 300
20 254,03
69,1
4 031,50
2 303,74
4 564
2 962,25
64,9
4 599,01
2 500,00
7 000
3 080,99
44,0
1 875,34
1 676,63
2 000
1 336,67
66,8
4260 Zakup energii
4360
4370
kserograficznych
4740
Strona 24
150,00
0,00
0
0,00
5 474,72
4 494,89
7 200
4 283,23
59,5
200,00
50,00
200
30,00
15,0
24 221,29
13 155,02
21 731
14 486,14
66,7
684,00
408,00
720
384,03
53,3
715,45
0,00
1 100
294,09
26,7
1 974,43
1 527,24
4 000
624,52
15,6
1 435,97
835,30
1 500
0,00
0,0
1 115,89
130,89
600
109,86
18,3
6 213,24
5 252,00
6 549
4 912,00
75,0
0,00
0,00
20
16,85
84,3
725,00
375,00
1 000
310,00
31,0
387,85
113,05
850
1 257,00
147,9
825,03
497,10
3 000
0,00
0,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
6
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
18 000,00
9 000,00
18 180
9 090,00
50,0
18 000,00
9 000,00
18 180
9 090,00
50,0
26 653,15
7 144,00
10 107
7 580,00
75,0
2 856,00
0,00
0
0,00
449,20
0,00
0
0,00
-
69,97
0,00
0
0,00
-
85220
85295
-
12 752,00
0,00
0
0,00
-
199,98
0,00
0
0,00
-
800,00
0,00
0
0,00
9 526,00
7 144,00
10 107
7 580,00
75,0
2 310 750,38
1 130 552,38
2 386 409
1 173 885,85
49,2
8 802,00
8 802,00
0
0,00
72 480,00
36 990,00
73 980
36 990,00
50,0
0,00
0,00
1 698
1 697,65
100,0
0,00
0,00
300
299,59
99,9
853
Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieŜące realizowanie
2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
2917
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości
2919
wysokości
2580
-
-
4 803,81
195,80
4 820
162,89
3,4
46 172,00
21 730,00
44 840
21 252,00
47,4
0,00
0,00
69 700
34 850,00
50,0
0,00
0,00
12 300
6 150,00
50,0
3268 Inne formy pomocy dla uczniów
2 670,62
0,00
0
0,00
141,38
0,00
0
0,00
1 111 552,53
537 508,00
1 143 516
530 223,42
46,4
49,7
-
0,00
0,00
207 983
103 312,47
160 564,43
82 678,72
0
0,00
3 028,57
1 491,12
7 452
3 444,75
72 555,70
72 555,70
94 494
94 493,21
100,0
0,00
0,00
1 985
1 984,39
100,0
6 320,21
6 320,21
0
0,00
2 108,63
2 108,63
106
105,06
99,1
179 430,11
94 062,49
196 265
92 745,74
47,3
0,00
0,00
38 057
19 526,63
51,3
23 806,80
12 655,43
0
0,00
14 476,24
8 222,37
23 840
11 918,70
27 132,90
15 030,39
31 848
12 277,24
38,5
0,00
0,00
3 021
1 570,63
52,0
5 953,67
3 293,38
0
0,00
137,35
37,48
3 318
1 658,75
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełonsprawnych
46,2
-
50,0
50,0
0,00
0,00
500
0,00
0,0
41 615,88
17 311,50
28 559
20 428,74
71,5
0,00
0,00
58 765
28 590,84
48,7
Strona 25
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
5
6
87 564,77
47 363,39
0
0,00
2 352,24
126,00
4 822
2 173,70
45,1
62 384,83
35 326,57
47 742
26 342,85
55,2
0,00
0,00
9 575
6 258,66
65,4
28 834,39
21 626,42
0
0,00
917,97
996,19
1 315
1 034,64
-
78,7
0,00
0,00
2 550
2 379,15
93,3
0,00
0,00
450
419,85
93,3
4260 Zakup energii
30 241,08
15 348,88
29 076
18 317,43
63,0
181,77
0,00
1 500
383,00
25,5
610,00
170,00
1 700
404,00
23,8
0,00
0,00
1 870
1 275,00
68,2
0,00
0,00
330
225,00
68,2
36 441,51
16 422,68
33 628
14 614,77
43,5
0,00
0,00
102 338
8 901,04
8,7
137 969,99
14 883,62
0
0,00
12 071,31
17,78
7 694
1 451,54
18,9
4 465,20
2 232,60
4 465
2 232,60
50,0
0,00
0,00
739
367,59
49,7
719,04
340,62
0
0,00
-
36,12
18,06
37
18,06
48,8
1 082,77
539,07
1 200
562,64
46,9
0,00
0,00
380
94,98
25,0
522,39
237,45
0
0,00
-
27,61
12,55
21
5,02
23,9
9 043,12
4 299,06
8 252
7 100,40
86,0
0,00
0,00
85
40,25
47,4
126,40
60,00
0
0,00
-
4367
4368
4360
4369
4370
4377
4378
-
2 880,12
819,49
2 200
1 339,20
60,9
0,00
0,00
456
293,49
64,4
0,00
0,00
25
15,55
62,2
0,00
0,00
6 941
6 940,78
100,0
4 421,35
81,35
3 069
68,28
2,2
46 708,86
37 694,50
50 287
37 715,17
75,0
75,0
0,00
0,00
7 964
5 972,37
949,42
531,84
0
0,00
6 050,86
4 528,34
1 468
1 101,39
75,0
0,00
0,00
59
58,65
99,4
0,00
0,00
11
10,35
94,09
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnej lub w nadmiernej
wysokości
4569
wysokości
4567
-
0,00
0,00
371
70,33
19,0
1 100,00
1 005,00
1 600
145,00
9,1
5 480,00
1 780,00
0
0,00
-
4740
kserograficznych
1 075,01
0,00
300
0,00
0,0
Strona 26
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
7
8
% wyk.
k.8/k.7
9
4747
kserograficznych
0,00
0,00
1 677
475,50
4748
kserograficznych
2 371,35
1 106,73
0
0,00
-
4749
kserograficznych
26,1
28,4
78,80
18,23
214
55,87
923,24
0,00
100
0,00
0,0
0,00
0,00
2 243
1 147,76
51,2
3 228,50
1 873,55
0
0,00
144,53
99,19
308
191,29
62,1
29 845,00
0,00
0
0,00
-
6 145,74
0,00
0
0,00
-
2,26
0,00
0
0,00
-
72 480,00
36 990,00
73 980
36 990,00
50,0
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
72 480,00
36 990,00
73 980
36 990,00
50,0
140 257,94
69 600,00
118 400
60 042,27
50,7
85311
2580
85321
4,93
0,00
10
0,00
0,0
46 172,00
21 730,00
44 840
21 252,00
47,4
29 169,03
13 432,69
29 460
8 687,78
29,5
1 884,29
1 884,29
2 524
2 523,81
100,0
5 543,01
3 837,85
5 100
4 002,67
78,5
751,07
407,25
837
578,15
69,1
36 615,88
17 311,50
19 726
12 778,74
64,8
2 886,99
1 405,22
500
270,48
54,1
4260 Zakup energii
3 299,71
2 191,25
2 800
2 799,52
100,0
9 371,07
4 844,70
9 100
4 893,80
53,8
4370
1 070,00
681,80
1 000
737,35
73,7
183,20
131,10
200
74,40
37,2
81,35
81,35
69
68,28
99,0
1 787,08
1 661,00
1 834
1 375,29
75,0
745,09
0,00
300
0,00
0,0
693,24
0,00
100
0,00
0,0
37 338,52
17 498,06
30 995
13 671,83
44,1
4740
kserograficznych
85324
6
Plan na rok 2010
0,00
0,00
10
0,00
0,0
22 037,56
9 306,34
22 133
7 920,70
35,8
1 659,44
1 659,44
1 803
1 802,85
100,0
3 537,90
1 941,28
3 763
1 746,20
46,4
546,63
297,93
587
271,99
46,3
2 062,84
629,60
400
92,38
23,1
4260 Zakup energii
1 010,87
0,00
0
0,00
4370
3 855,90
2 503,38
1 028
891,60
773,12
302,19
52
0,00
0,0
294,30
27,90
100
89,90
89,9
1 000,04
830,00
1 048
785,88
75,0
0,00
0,00
71
70,33
99,1
86,7
4740
kserograficznych
329,92
0,00
0
0,00
-
230,00
0,00
0
0,00
-
Strona 27
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
85333
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
5
4017 Wynagrodze osobowe pracowników
6
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
1 681 565,72
867 755,63
1 741 695
894 493,13
4 798,88
195,80
4 800
162,89
3,4
1 060 345,94
514 768,97
1 091 923
513 614,94
47,0
51,3
0,00
0,00
124 667
63 973,22
103 350,00
54 511,84
0
0,00
69 011,97
69 011,97
90 167
90 166,55
5 597,80
5 597,80
0
0,00
2 070,63
2 070,63
0
0,00
170 349,20
88 283,36
187 402
86 996,87
51,4
100,0
46,4
2 572,88
1 369,88
0
0,00
13 602,88
7 978,41
18 770
9 388,94
50,0
25 835,20
14 325,21
30 424
11 427,10
37,6
2 620,96
1 511,87
0
0,00
0,00
0,00
3 045
1 523,38
50,0
-
-
5 000,00
0,00
8 833
7 650,00
86,6
57 435,00
33 291,75
46 842
25 979,99
55,5
4260 Zakup energii
25 930,50
13 157,63
26 276
15 517,91
59,1
181,77
0,00
1 500
383,00
25,5
610,00
170,00
1 700
404,00
23,8
23 214,54
9 074,60
23 500
8 829,37
37,6
3 200,00
3 200,00
0
0,00
4 465,20
2 232,60
4 465
2 232,60
50,0
1 082,77
539,07
1 200
562,64
46,9
4360
4370
-
7 200,00
3 315,07
7 200
6 363,05
88,4
2 402,62
660,49
1 900
1 174,90
61,8
100,0
0,00
0,00
6 941
6 940,78
4 340,00
0,00
3 000
0,00
0,0
43 921,74
35 203,50
47 405
35 554,00
75,0
0,00
0,00
6 077
4 558,00
75,0
6 000,24
4 500,18
1 258
944,00
75,0
0,00
0,00
300
0,00
0,0
1 100,00
1 005,00
1 600
145,00
9,1
5 480,00
1 780,00
0
0,00
-
29 845,00
0,00
0
0,00
-
4610 Koszty postepowania sądowego
Strona 28
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
3
4
5
6
Plan na rok 2010
7
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
% wyk.
k.8/k.7
9
379 108,20
138 708,69
421 339
168 688,62
8 802,00
8 802,00
0
0,00
0,00
0,00
1 698
1 697,65
100,0
0,00
0,00
300
299,59
99,9
0,00
0,00
69 700
34 850,00
50,0
0,00
0,00
12 300
6 150,00
50,0
2 670,62
0,00
0
0,00
141,38
0,00
0
0,00
0,00
0,00
83 316
39 339,25
57 214,43
28 166,88
0
0,00
3 028,57
1 491,12
7 452
3 444,75
46,2
100,0
85395
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieŜące realizowane na
2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2917
wysokości
2919
wysokości
40,0
-
47,2
-
0,00
0,00
1 985
1 984,39
722,41
722,41
0
0,00
38,00
38,00
106
105,06
99,1
51,3
-
4117 Składki na ubezpieczenie społeczne
0,00
0,00
38 057
19 526,63
21 233,92
11 285,55
0
0,00
873,36
243,96
5 070
2 529,76
49,9
52,0
-
0,00
0,00
3 021
1 570,63
3 332,71
1 781,51
0
0,00
137,35
37,48
273
135,37
49,6
48,7
-
0,00
0,00
58 765
28 590,84
87 564,77
47 363,39
0
0,00
2 352,24
126,00
4 822
2 173,70
45,1
65,4
0,00
0,00
9 575
6 258,66
28 834,39
21 626,42
0
0,00
917,97
996,19
1 315
1 034,64
-
78,7
0,00
0,00
2 550
2 379,15
93,3
0,00
0,00
450
419,85
93,3
0,00
0,00
1 870
1 275,00
68,2
0,00
0,00
330
225,00
68,2
0,00
0,00
102 338
8 901,04
8,7
134 769,99
11 683,62
0
0,00
12 071,31
17,78
7 694
1 451,54
18,9
49,7
-
0,00
0,00
739
367,59
719,04
340,62
0
0,00
-
36,12
18,06
37
18,06
48,8
0,00
0,00
380
94,98
25,0
4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
522,39
237,45
0
0,00
-
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
27,61
12,55
21
5,02
23,9
4367
4377
4378
0,00
0,00
85
40,25
47,4
126,40
60,00
0
0,00
-
0,00
0,00
456
293,49
0,00
0,00
25
15,55
62,2
0,00
0,00
1 887
1 414,37
75,0
949,42
531,84
0
0,00
50,62
28,16
210
157,39
Strona 29
64,4
74,9
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
5
4567
wysokości
4569
wysokości
4747
kserograficznych
6
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
0,00
0,00
59
58,65
99,4
0,00
0,00
11
10,35
94,1
0,00
0,00
1 677
475,50
28,4
kserograficznych
2 371,35
1 106,73
0
0,00
-
4749
kserograficznych
78,80
18,23
214
55,87
26,1
51,2
4748
0,00
0,00
2 243
1 147,76
3 228,50
1 873,55
0
0,00
144,53
99,19
308
191,29
62,1
6 145,74
0,00
0
0,00
-
2,26
0,00
0
0,00
-
3 267 899,62
1 413 703,87
3 063 753
1 436 554,79
46,9
212 040,00
106 020,00
258 923
129 461,52
50,0
0,00
0,00
5 501
5 500,55
100,0
0,00
0,00
2 583
2 582,55
100,0
11,7
854
mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnioe lub w nadmiernej
wysokości
2919
wysokości
2917
4260 Zakup energii
4370
3 537,69
575,19
4 000
468,06
1 393 123,92
679 444,27
1 475 638
677 036,47
45,9
91 413,83
91 413,83
111 840
108 410,53
96,9
213 636,88
115 317,16
236 353
114 681,39
48,5
32 723,09
17 699,26
35 361
15 753,47
44,6
300,00
0,00
500
0,00
0,0
61 829,35
39 246,07
42 824
27 390,18
64,0
335 527,66
159 857,02
406 000
134 728,49
33,2
12 500,42
1 618,57
8 500
2 685,83
31,6
61,7
95 144,10
52 219,56
101 200
62 423,17
657 364,56
47 689,80
151 500
1 098,00
0,7
540,00
100,00
640
150,00
23,4
46 518,74
25 310,04
45 130
19 217,24
42,6
3 140,38
979,52
3 440
1 410,31
41,0
9 086,93
4 816,23
11 297
3 833,51
33,9
1 240,30
322,86
2 100
411,42
19,6
1 762,00
671,00
3 246
2 066,00
63,6
4567
wysokości
4569
wysokości
90 741,66
68 701,00
100 650
75 488,00
75,0
0,00
0,00
3 496
2 513,00
71,9
0,00
0,00
1 641
1 180,00
71,9
810,00
610,00
840
780,00
92,9
1 249,96
385,02
1 350
670,88
49,7
3 668,15
707,47
3 200
614,22
19,2
0,00
0,00
46 000
46 000,00
100,0
4740
kserograficznych
Strona 30
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
85406
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
4
5
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
6
940 099,00
Plan na rok 2010
7
496 168,01
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
8
941 370
% wyk.
k.8/k.7
9
498 293,99
52,9
1 061,92
359,88
1 500
360,05
24,0
675 626,46
330 263,18
667 400
324 152,28
48,6
48 610,61
48 610,61
52 200
52 199,90
100,0
107 388,51
56 847,50
108 801
57 409,96
52,8
15 265,87
8 615,46
14 739
7 628,26
51,8
300,00
0,00
500
0,00
0,0
11 846,35
4 651,13
10 300
5 098,68
49,5
5 000,42
1 618,57
5 000
1 655,83
33,1
15 523,08
7 934,24
16 700
9 148,63
54,8
319,60
109,80
500
0,00
0,0
40,00
0,00
140
90,00
64,3
5 400,45
2 897,67
5 400
2 990,14
55,4
1 064,00
553,14
1 300
420,31
32,3
5 342,53
2 938,78
6 000
2 190,72
36,5
1 200,00
322,86
2 000
411,42
20,6
4260 Zakup energii
4370
1 091,00
0,00
1 180
0,00
0,0
40 230,00
28 965,00
43 370
32 527,00
75,0
810,00
610,00
840
780,00
92,9
4740
kserograficznych
900,00
385,02
1 000
616,59
61,7
85410
3 078,20
485,17
2 500
614,22
24,6
2 321 471,62
912 788,86
2 102 396
921 409,70
43,8
212 040,00
106 020,00
258 923
129 461,52
50,0
2 475,77
215,31
2 500
108,01
4,3
717 497,46
349 181,09
808 238
352 884,19
43,7
42 803,22
42 803,22
59 640
56 210,63
94,2
106 248,37
58 469,66
127 552
57 271,43
44,9
17 457,22
9 083,80
20 622
8 125,21
39,4
49 983,00
34 594,94
32 524
22 291,50
68,5
335 527,66
159 857,02
406 000
134 728,49
33,2
7 500,00
0,00
3 500
1 030,00
29,4
63,0
4260 Zakup energii
4370
4740
kserograficznych
Strona 31
79 621,02
44 285,32
84 500
53 274,54
657 044,96
47 580,00
151 000
1 098,00
0,7
500,00
100,00
500
60,00
12,0
41 118,29
22 412,37
39 730
16 227,10
40,8
2 076,38
426,38
2 140
990,00
46,3
3 744,40
1 877,45
5 297
1 642,79
31,0
40,30
0,00
100
0,00
671,00
671,00
2 066
2 066,00
100,0
44 182,66
34 989,00
50 514
37 886,00
75,0
349,96
0,00
350
54,29
15,5
589,95
222,30
700
0,00
0,00
0,00
46 000
46 000,00
0,0
0,0
100,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
5
Internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy
6
Plan na rok 2010
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
% wyk.
k.8/k.7
7
8
9
1 538 565,69
533 239,82
1 169 925
489 311,60
41,8
465 296,72
228 400,25
497 198
242 723,05
48,8
31 620,02
31 620,02
38 500
38 108,72
99,0
74 098,05
38 789,80
77 392
42 503,20
54,9
11 692,22
6 020,63
12 482
5 910,68
47,4
4260 Zakup energii
4370
Internat przy RCKPiU w Brodnicy
23 100,00
20 148,95
14 390
12 289,22
85,4
253 955,66
116 948,61
295 000
98 529,60
33,4
27 421,02
14 690,31
27 800
15 109,96
54,4
601 000,00
47 580,00
150 500
976,00
0,6
200,00
70,00
200
0,00
0,0
19 930,00
7 523,03
21 230
8 815,81
41,5
1 320,00
0,00
1 440
660,00
45,8
1 700,00
1 024,22
3 000
590,36
19,7
27 232,00
20 424,00
30 793
23 095,00
75,0
570 865,93
273 529,04
673 548
302 636,58
44,9
2 475,77
215,31
2 500
108,01
4,3
252 200,74
120 780,84
311 040
110 161,14
35,4
11 183,20
11 183,20
21 140
18 101,91
85,6
32 150,32
19 679,86
50 160
14 768,23
29,4
5 765,00
3 063,17
8 140
2 214,53
27,2
26 883,00
14 445,99
18 134
10 002,28
55,2
81 572,00
42 908,41
111 000
36 198,89
32,6
7 500,00
0,00
3 500
1 030,00
29,4
4260 Zakup energii
52 200,00
29 595,01
56 700
38 164,58
67,3
56 044,96
0,00
500
122,00
24,4
4370
4740
kserograficznych
6060 Wydatki nna zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Bursa szkolna przy Caritas
Strona 32
300,00
30,00
300
60,00
20,0
21 188,29
14 889,34
18 500
7 411,29
40,1
756,38
426,38
700
330,00
47,1
2 044,40
853,23
2 297
1 052,43
45,8
40,30
0,00
100
0,00
671,00
671,00
2 066
2 066,00
100,0
0,0
16 950,66
14 565,00
19 721
14 791,00
75,0
349,96
0,00
350
54,29
15,5
589,95
222,30
700
0,00
0,00
0,00
46 000
46 000,00
100,0
212 040,00
106 020,00
258 923
129 461,52
50,0
212 040,00
106 020,00
258 923
129 461,52
50,0
0,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
85415
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
4
5
Pomoc materialna dla uczniów
wysokości
2919
wysokości
4567
wysokości
4569
wysokości
2917
85495
900
90019
90095
Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
7
8
% wyk.
k.8/k.7
9
0,00
0,00
13 221
11 776,10
89,1
0,00
0,00
5 501
5 500,55
100,0
0,00
0,00
2 583
2 582,55
100,0
0,00
0,00
3 496
2 513,00
71,9
0,00
0,00
1 641
1 180,00
71,9
6 329,00
4 747,00
6 766
5 075,00
75,0
6 329,00
4 747,00
6 766
5 075,00
75,0
31 750,00
14 819,87
415 000
22 990,62
5,5
5,3
0,00
0,00
390 000
20 846,67
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
0,00
0,00
12 000
0,00
0,0
0,00
0,00
77 500
17 531,94
22,6
0,00
0,00
144 720
2 974,73
0,00
0,00
280
280,00
100,0
4510 Opłaty za rzecz budŜetu państwa
0,00
0,00
300
60,00
20,0
0,00
0,00
47 000
0,00
0,0
0,00
0,00
108 200
0,00
0,0
31 750,00
14 819,87
25 000
2 143,95
8,6
921
6
Plan na rok 2010
2820
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2,1
2 800,00
2 800,00
0
0,00
20 950,00
12 019,87
25 000
2 143,95
-
8 000,00
0,00
0
0,00
73 228,78
36 521,08
82 840
45 402,76
54,8
48 851,00
24 425,46
49 340
24 669,96
50,0
8,6
-
4 000,00
0,00
4 000
1 600,00
40,0
1 435,00
1 105,00
2 000
1 186,00
59,3
18 942,78
10 990,62
17 000
10 446,80
61,5
0,00
0,00
3 000
0,00
0,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkiami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
0,00
0,00
7 500
7 500,00
Strona 33
100,0
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
92116
Wykonanie
Wykonanie
r.
półroczu 2009 r.
Wyszczególnienie
4
Biblioteki
92195
2820
Wykonanie
wydatków w I
półroczu 2010 r.
7
8
% wyk.
k.8/k.7
5
6
48 851,00
24 425,46
49 340
24 669,96
50,0
9
48 851,00
24 425,46
49 340
24 669,96
50,0
24 377,78
12 095,62
33 500
20 732,80
61,9
4 000,00
0,00
4 000
1 600,00
40,0
1 435,00
1 105,00
2 000
1 186,00
59,3
18 942,78
10 990,62
17 000
10 446,80
61,5
0,00
0,00
3 000
0,00
0,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkiami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
0,00
0,00
7 500
7 500,00
100,0
1 291 828,20
50 772,12
137 850
42 064,03
30,5
Obiekty sportowe
1 258 510,01
33 254,15
0
0,00
926
92601
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820
92695
Plan na rok 2010
Ogółem WYDATKI:
Strona 34
-
1 258 510,01
33 254,15
0
0,00
33 318,19
17 517,97
37 850
16 688,03
44,1
-
6 000,00
5 000,00
6 000
4 500,00
75,0
111,75
0,00
300
0,00
0,0
12,86
0,00
50
0,00
0,0
4 135,00
2 548,10
9 000
0,00
0,0
18 496,00
7 304,14
17 000
9 968,99
58,6
4 562,58
2 665,73
5 500
2 219,04
40,3
0,00
0,00
100 000
25 376,00
25,4
0,00
0,00
100 000
25 376,00
25,4
57 888 971,40
23 492 568,60
59 905 534
24 686 614,07
41,2
Załącznik Nr 3
Rozliczenie dochodów i wydatków budŜetu
powiatu w I pół. 2010 r.
LP.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN NA 2010
ROK (W ZŁ)
WYKONANIE
W I PÓŁ.
2010 ROKU
1. Dochody
54 539 021
29 684 760,32
2. Wydatki
59 905 534
24 686 614,07
0
4 998 146,25
5 366 513
0,00
3. NadwyŜka
4. Deficyt
957
Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych
955
Łącznie:
NadwyŜki z lat ubiegłych
(wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na
rachunku bieŜącym budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikająca z rozliczenia kredytów i
poŜyczek z lat ubiegłych)
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na
rynku krajowym
Treść
952
§
PRZYCHODY
NADWYśKA BUDśETOWA WYNOSI:
PLANOWANY DEFICYT BUDśETOWY WYNOSI
5 784 805
4 124 844
1 459 961
200 000
PLAN
6 683 087,42
4 115 532,42
2 567 555,00
0,00
WYKONANIE
4 998 146,25 zł
5 366 513 zł
992
§
Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów
Treść
ROZCHODY
Planowane i wykonane przychody i rozchody budŜetu powiatu w I półroczu 2010 roku
418 292
228 292
190 000
418 292
PLAN
209 146,00
114 146,00
95 000,00
209 146,00
WYKONANIE
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Informacja dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku
Dział
Wykonanie w
%
I półroczu
wykonania
2010r.
8 465 100
199 661,99
2,4
8 195 100
199 661,99
2,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Modernizacja drogi powiatowej Bobrowo-Małki-Pusta Dąbrówka na
odcinku drogi Małki-Wymokłe (dł.3,000 km) - dokumentacja
Modernizacja drogi powiatowej Brodnica-Świedziebnia ul.18 Stycznia
(dł. 1,400 km) - dokumentacja
Modernizacja drogi powiatowej Janówko-Radoszki na odcinku drogi
Samin-Radoszki (dł. 1,700 km) - dokumentacja
Modernizacja drogi powiatowej Jastrzębie-Sobiesierzno na odcinku drogi
Jastrzębie-Sobiesierzno (dł. 4,000 km)
Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805 C poprzez
wybudowanie ścieŜki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805 C na odcinku Zbiczno centrum
(dł. 0,670 km)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 C na odcinku Zembrze - Janówko
(dł. 2,000 km)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 C, odcinek w miejscowości
Gutowo (dł. 0,100 km)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C, odcinek Karbowo
ul.Olsztyńska (dł. 2,280 km) - dokumentacja
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Bobrowo centrum
(dł. 0,840 km)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 C na odcinku drogi ŚwiedziebniaMichałki - dokumentacja
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202 C na odcinku Wrzeszewo-Osiek
(dł.1,650 km)
Przebudowa dróg powiatowych w technologii wykonania mikrodywanika
z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi
powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie-Górale-Konojady (km
3+824) w miejscowości Gorzechówko (dofinansowanie z rezerwy budŜetu
państwa- Min.Infr.)
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi
powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie-Górale-Konojady (km
3+824) w miejscowości Gorzechówko (środki własne powiatu)
4 794 800
186 050,00
3,9
60 500
23 668,00
39,1
36 700
0,00
0,0
18 500
0,00
0,0
76 900
0,00
0,0
141 000
0,00
0,0
414 300
0,00
0,0
585 000
20 130,00
3,4
144 200
3 050,00
2,1
20 000
0,00
0,0
478 100
28 060,00
5,9
87 400
87 352,00
99,9
738 200
20 130,00
2,7
1 701 200
0,00
0,0
142 800
0,00
0,0
150 000
3 660,00
2,4
Treść
Rozdział Paragraf
600
60014
6050
6057
6059
6060
1 595 500
0,00
0,0
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo,
odcinek Pokrzydowo-Jajkowo od km 7+967 do km 12+047 (dł. 4,080 km)
1 595 500
0,00
0,0
1 595 600
0,00
0,0
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo,
odcinek Pokrzydowo-Jajkowo od km 7+967 do km 12+047 (dł. 4,080 km)
1 595 600
0,00
0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
209 200
13 611,99
6,5
Zakup frezarki do pni
120 500
0,00
0,0
Zakup płyty wibracyjnej
5 500
0,00
0,0
Zakup przecinarki ręcznej spalinowej
7 000
0,00
0,0
Zakup serwera
Zakup walca wibracyjnego
6300
9 200
9 074,81
98,6
62 000
0,00
0,0
5 000
4 537,18
90,7
Drogi publiczne gminne
270 000
0,00
0,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
270 000
0,00
0,0
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bobrowo
200 000
0,00
0,0
70 000
0,00
0,0
Zakup wiertnicy spalinowej do gruntu
60016
Plan na 2010 r.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brzozie
Dział
Wykonanie w
%
I półroczu
wykonania
2010r.
49 000
21 550,58
44,0
Treść
Rozdział Paragraf
750
75020
6010
6060
754
75411
6060
Starostwa powiatowe
49 000
21 550,58
44,0
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
20 000
0,00
0,0
Zakup udziałów w Regionalnej Szerokopasmowej Sieci Informacyjnej
20 000
0,00
0,0
29 000
21 550,58
74,3
Zakup urządzenia do serwerowni
29 000
21 550,58
74,3
10 000
0,00
0,0
10 000
0,00
0,0
10 000
0,00
0,0
Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego na potrzeby KPPSP w
Brodnicy
10 000
0,00
0,0
282 624
41 672,02
14,7
13 000
0,00
0,0
801
80102
6067
6069
80111
6060
80120
6060
9 750
0,00
0,0
,,Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół
podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego" - dofinansowanie z
RPO
9 750
0,00
0,0
3 250
0,00
0,0
,,Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół
podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego" - wkład własny
3 250
0,00
0,0
Gimnazja specjalne
6 945
0,00
0,0
Zakup stołu ślusarsko-stolarskiego dla Gimnazjum Specjalnego w
Brodnicy
6 945
0,00
0,0
6 945
0,00
0,0
23 979,00
23 979,00
100,0
23 979
23 979,00
100,0
Zakup kosiarki dla ILO w Brodnicy
80130
6060
4 880
4 880,00
100,0
Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego w I LO w Brodnicy
19 099
19 099,00
100,0
Szkoły zawodowe
66 700
11 574,00
17,4
66 700
11 574,00
17,4
Zakup centrali telefonicznej dla ZSR w Brodnicy
7 100
7 100,00
100,0
Zakup kserokopiarki dla ZSZ w Brodnicy
6 000
4 474,00
74,6
Zakup sprzętu komputerowego dla ZSR w Brodnicy
Zakup windy dla Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy
80195
6050
6059
Plan na 2010 r.
3 600
0,00
0,0
50 000
0,00
0,0
172 000
6 119,02
3,6
12 000
6 119,02
51,0
Wykonanie projektu i niezbędnych przyłączy w związku z realizacją
projektu pn. ,,Przyszkolne obserwatoria astronomiczne – Astro-Baza”
12 000
6 119,02
51,0
160 000
0,00
0,0
160 000
0,00
0,0
Realizacja projektu pn. ,,Astro-Baza - przyszkolne obserwatoria
astronomiczne”
Dział
Ochrona zdrowia
Wykonanie w
%
I półroczu
wykonania
2010r.
104 100
4 066,00
3,9
Szpitale ogólne
104 100
4 066,00
3,9
104 100
4 066,00
3,9
Zakup aparatu USG
100 000
0,00
0,0
4 100
4 066,00
99,2
Pomoc społeczna
300 000
0,00
0,0
300 000
0,00
0,0
Treść
Rozdział Paragraf
851
85111
6060
Plan na 2010 r.
Zakup fotela ginekologicznego dla Poradnii Ginekologicznej w Szpitalu w
Brodnicy
852
85202
6050
854
85410
6060
900
90019
6050
6060
300 000
0,00
0,0
Modernizacja systemu ogrzewania wody polegająca na montaŜu
kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy
100 000
0,00
0,0
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy
200 000
0,00
0,0
46 000
46 000,00
100,0
46 000
46 000,00
100,0
46 000
46 000,00
100,0
Zakup samochodu dla internatu przy RCKPiU w Brodnicy
46 000
46 000,00
100,0
155 200
0,00
0,0
155 200
0,00
0,0
47 000
0,00
0,0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805 C poprzez
wybudowanie ścieŜki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna
47 000
0,00
0,0
108 200
0,00
0,0
30 000
0,00
0,0
78 200
0,00
0,0
7 500
7 500,00
100,0
7 500
7 500,00
100,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
7 500
7 500,00
100,0
Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasto Brodnica
7 500
7 500,00
100,0
100 000
25 376,00
25,4
100 000
25 376,00
25,4
100 000
25 376,00
25,4
Wykonanie projektu budowy hali sportowej przy I LO w Brodnicy
100 000
25 376,00
25,4
9 519 524
345 826,59
3,6
Zakup zestawu poduszek wysokiego podnoszenia do prowadzenia działań
ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Zakupy inwestycyjne na realizację zadań związanych z ochroną
środowiska
921
92195
6300
926
92695
6050
Razem
3
Zarząd Powiatu
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
Zarząd Powiatu
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
2
600
60014
6050
600
60014
6050
1
1.
2.
Jednostka
Dz.
Rozdz.
§
Lp.
116,4
Przebudowa dróg powiatowych w technologii wykonania
mikrodywanika - w gr. powiatu Kiełpiny - Wrzeszewo
(8.000 m2)
90,0
Suma:
891,0
Suma:
90,0
891,0
Modernizacja drogi powiatowej Brodnica - Świedziebnia na
gr. woj.: centrum Świedziebni (dł. 1,250 km) - dodatkowe Środki własne Powiatu
roboty
585,0
Modernizacja drogi powiatowej Brodnica - Świedziebnia na
Środki własne Powiatu
gr. woj.: centrum Świedziebni (dł. 1,250 km)
585,0
Suma:
738,2
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808C na odcinku
Zembrze - Janówko (dł. 2,000 km)
Suma:
738,2
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202 C na odcinku
Wrzeszewo - Osiek (dł. 1,650 km)
478,1
Suma:
478,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144,2
Suma:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku
Bobrowo centrum (dł. 0,840 km)
0
144,2
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810C, odcinek w
miejscowości Gutowo (dł. 0,100 km)
0
0
1 701,2
265,7
RAZEM:
Suma:
0
265,7
0
343,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mikrodywanika - Szczepanki - Jabłonowo Nr 1408 C
(14.000 m2)
7
Wartość
dokumentacji
(2009 r.)
Suma:
343,7
mikrodywanika - Kruszyny - Dąbrówka Nr 1821 C
2
(21.000 m )
184,3
Suma:
518,1
184,3
mikrodywanika - Kłuśno - Michałki Nr 1839 C (11.000
m2)
518,1
mikrodywanika - Świedziebnia - Sadłowo Nr 1840 C
(27.500 m2)
Suma:
116,4
Suma:
273,0
Suma:
6
Łączna
wartość
inwestycji
273,0
5
Źródła finansowania
mikrodywanika - Warpalice - Strzygi Nr 2201 C (20.000 Środki własne Powiatu
m2)
4
Nazwa inwestycji
(WPI)
8
Plan
0
0
0
0
40,3
40,3
20,2
20,2
28,1
28,1
3,1
3,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
20,1
20,1
20,1
20,1
28,1
28,1
3,1
3,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wykonanie
Wartość dokumentacji
(2010 r.)
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wartość
dokumentacji
(2011 r.)
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012
265,7
265,7
343,7
343,7
184,3
184,3
518,1
518,1
116,4
116,4
273,0
273,0
90,0
90,0
891,0
891,0
544,7
544,7
718,0
718,0
450,0
450,0
141,1
141,1
1 701,2
11
Wartość
robót
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
891
891
Rok 2009
265,7
265,7
343,7
343,7
184,3
184,3
518,1
518,1
116,4
116,4
273,0
273,0
0
0
0
0
544,7
544,7
718
718
450
450
141,1
141,1
14
0
0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Wykonanie
Rok 2010
1 701,2
13
Plan
LATA:
15
Rok 2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Rok 2012
w tys. zł
Załącznik Nr 5A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Zarząd Powiatu
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
Zarząd Powiatu
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
2
600
60014
6050
600
60014
6050
6058
6059
1
3.
4.
Jednostka
Dz.
Rozdz.
§
Lp.
0
2 576,9
1 400,0
1 400,0
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819 C na odcinku od
skrzyŜowania z drogą wojewódzką Nr 543 do miejscowości Środki własne Powiatu
Bobrowo
Suma:
1 250,0
Środki NPBDL
2 087,4
1 326,9
Suma:
Jastrzębie - Sobiesierzno (dł. 4,000 km)
Suma:
0
0
0
0
0
0
0
0
837,0
1 250,4
Środki RPO
0
2 836,7
Świedzibnia - Michałki (dł. 7,200 km)
0
1 400,0
Suma:
0
0
0
0
0
0
101,0
101,0
2 588,6
1 294,3
1 294,3
1 436,7
Środki NPBDL
0
0
0
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C, ul. 18 Stycznia w Środki własne Powiatu
Brodnicy (dł. 1,400 km)
Środki NPBDL
Suma:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805 C na odcinkach
drogi Ciche - Zbiczo i Zbiczno - Brodnica - dodatkowe
roboty
Suma:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805 C na odcinkach
drogi Ciche - Zbiczo i Zbiczno - Brodnica
3 195,98
1 597,9
Środki RPO
Suma:
1 598,0
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C Bobrowo Zbiczno - Jajkowo, odcinek Pokrzydowo - Jajkowo od km
7+967 do km 12+047 (dł. 4,080 km)
14,74
7,37
973,43
1 946,86
7,37
973,43
0
23,9
146,2
0
122,3
Suma:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C Bobrowo Zbiczno - Jajkowo na odcinku drogi Zbiczno - Pokrzydowo
Środki RPO
od km 0+239 do km 7+967 (dł. 7,730 km)
Suma:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837 C Zdroje - Górzno - Środki własne Powiatu
Starorypin na odcinku drogi Górzno - Karw, długość 2,150
Dofinansowanie z rezerwy
km, od km 7+900 do km 10+050 - dodatkowe roboty
BudŜetu Państwa
11,94
672,44
1 344,88
5,97
672,44
Suma:
0
5,97
1 530,0
Suma:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837 C Zdroje - Górzno - Środki własne Powiatu
Starorypin na odcinku drogi Górzno - Karw, długość 2,150
km, od km 7+900 do km 10+050
Środki RPO
0
0
0
818,5
818,5
1 530,0
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819 C na odcinku drogi
Dąbrówka - Zgniłobłoty (dł. 3,670 km)
Suma:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 C na odcinku Samin
- Radoszki (dł. 1,700 km)
3 060,5
Suma:
0
0
1 500,0
7
Wartość
dokumentacji
(2009 r.)
0
6
Łączna
wartość
inwestycji
1 560,5
5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826 C na odcinku Małki -Środki własne Powiatu
Wymokłe (dł. 2,700 km)
Środki NPBDL
4
Nazwa inwestycji
8
Plan
0
0
76,9
0,0
76,9
87,4
0,0
87,4
36,7
0,0
36,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,5
18,5
60,5
0,0
60,5
9
0
0
0,0
0,0
0,0
87,4
0,0
87,4
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
23,7
0,0
23,7
Wykonanie
(2010 r.)
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
60
0
0
0
0
0
Wartość
dokumentacji
(2011 r.)
1 400,0
1 400,0
2 500,0
1 250,0
1 250,0
2 000,0
837,0
1 163,0
2 800,0
1 400,0
1 400,0
101,0
101,0
2 588,6
1 294,3
1 294,3
3 195,98
1 597,9
1 598,0
1 932,12
966,06
966,06
146,2
23,9
122,3
1 332,94
666,47
666,47
1 470,0
1 470,0
800,0
800,0
3 000,0
1 500,0
1 500,0
11
Wartość
robót
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
101
2 588,6
1 294,3
1 294,3
4,88
2,44
2,44
1 932,12
966,06
966,06
146,2
23,9
122,3
1 332,94
666,47
666,47
12
Rok 2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Wykonanie
0
0
0
0
0
0
0
0
3 191,1
1 595,5
1 595,6
13
Plan
LATA:
Rok 2010
15
0
0
0
0
0
2 000
837
1 163
2 800
1 400
1 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
800
3 000
1 500
1 500
Rok 2011
16
0
0
0
0
0
1 400
1 400
2 500
1 250
1 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 470
1 470
Rok 2012
Zarząd Powiatu
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
Zarząd Powiatu
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
Zarząd Powiatu
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
600
60014
6050
600
60014
6050
600
60014
6050; 900
90019
6050
926
92695
6050
926
92601
6050
5.
6.
7.
8.
9.
141,0
47,0
188,0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805 C Środki własne Powiatu
poprzez wybudowanie ścieŜki rowerowej z Brodnicy do
Zbiczna
Środki z Rozdz. 90019
Suma:
Starostwo
Powiatowe w
Brodnicy
Suma:
SUMA:
Budowa ogólnodostępnego, bezpłatnego boiska sportowego
wraz z szatniami i z zapleczem socjalnym przy Zespole
Środki z Ministerstwa Sportu
Szkół Rolniczych w Brodnicy w ramach programu pn.
"Moje Boisko - Orlik 2012"
Środki z Urzędu
Marszałkowskiego
Suma:
38 951,02
1 258,5
333,0
333,0
592,5
8 300,0
2 700,0
2 700,0
2 900,0
509,0
292,8
142,8
BudŜetu Państwa (Min.Inf.)
RAZEM:
150,0
216,2
108,1
BudŜetu Państwa (Min.Inf.)
26,68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108,1
414,3
0
0
0
0
7
Wartość
dokumentacji
(2009 r.)
200,0
Środki z Gminy Zbiczno
(50%)
214,3
Suma:
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w
ciągu drogi powiatowej Nr 1815C Jabłonowo Pomorskie Górale - Konojady (km 3+824) w miejscowości
Gorzechówko
Suma:
Przebudowa mostu na kanale Sitno w ciągu drogi
powiatowej nr 1818 C Jabłonowo Pomorskie - Bukowiec Lembarg w km 0+048 w miejscowości Jabłonowo
Pomorskie
Suma:
Zbiczno centrum (dł. 0,670 km)
20,0
Suma:
6
Łączna
wartość
inwestycji
20,0
5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814 C odcinek Karbowo
ul. Olsztyńska (dł. 2,280 km)
4
Nazwa inwestycji
Budowa sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Środki z Urzędu
I Liceum
Brodnicy
Marszałkowskiego
Ogólnokształcące w
Brodnicy
Środki z Ministerstwa Sportu
3
2
1
Jednostka
Dz.
Rozdz.
§
Lp.
8
0
0
0
0
100
0
0
100
188
47
141
0
0
0
0
0
0
0
14,3
0,0
14,3
20
20
694,0
Plan
9
207,9
0
0
0
0
25,4
0,0
0,0
25,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
Wykonanie
(2010 r.)
10
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wartość
dokumentacji
(2011 r.)
0,0
0,0
0,0
509,0
292,8
142,8
150,0
216,2
108,1
108,1
400,0
200,0
200,0
0,0
0,0
38 170,34
1 258,5
333,0
333,0
592,5
8 200,0
2 700,0
2 700,0
2 800,0
11
Wartość
robót
333,0
333,0
592,5
100
0
0
100
0
0
0
216,2
0
0
0
216,2
108,1
108,1
0
0
0
0
0
8 661,4
1 258,5
12
Rok 2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292,8
292,8
142,8
150,0
0
0
0
400
200
200
0
0
7 438,9
13
Plan
LATA:
14
3,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,6
3,6
0,0
3,6
0
0
0
0
0
0
0
0
Wykonanie
Rok 2010
0
0
0
0
4 100
1 400
1 300
1 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 700
15
Rok 2011
0
0
0
0
4 000
1 300
1 400
1 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 370
16
Rok 2012
Dz.
600
801
801
853
853
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
85395
85333
80130
80102
60014
Rozdz.
RAZEM
Wygraj przyszłość
SUMA
Poprzez aktywność osiągniesz sukces
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brodnickim
Profesjonalna kadra szansą dla bezrobotnych
Uczenie się przez całe Ŝycie
e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego
Suma
Środki z BudŜetu Państwa
44 917
36 802
27 668
9
27 659
0
Dofinansowanie ze środków
unijnych
0
Suma
0
9 134
Środki z budŜetu krajowego
Środki europejskie
Suma
9 134
0
Suma:
unijnych
0
0
3 235
Środki z budŜetu UE
Suma:
3 235
0
Suma:
Środki z budŜetu UE
0
3 777 781
419 271
24 736
10
24 726
186 154
9 360
176 794
208 381
208 381
153 817
23 073
130 744
593
593
13 000
3 250
9 750
3 191 100
4 880
0
1 595 600
1 595 500
Plan
247 602,48
166 622,38
15 981,22
5,87
15 975,35
45 018,70
2 263,73
42 754,97
105 622,46
105 622,46
80 387,54
11 856,32
68 531,22
592,56
592,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie w
I półroczu 2010r.
Rok 2010
2 440
2 440
Rok 2009
unijnych (RPO)
unijnych (RPO)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C Bobrowo - Zbiczno Jajkowo, odcinek Pokrzydowo-Jajkowo od km 7+967 do km 12+047
(dł. 4,080 km)
Suma:
Nazwa projektu
Wartość projektu (zł)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 542
104 542
0
0
0
0
0
0
104 542
104 542
Rok 2011
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2009 - 2011
3 927 240
560 615
52 404
19
52 385
186 154
9 360
176 794
322 057
322 057
153 817
23 073
130 744
3 828
3 828
13 000
3 250
9 750
3 195 980
1 598 040
1 597 940
RAZEM
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w I półroczu 2010 r. - DOCHODY
Dział
Plan na 2010
Wykonanie w
I pół. 2010
20 000
0,00
0,0
Rozdział Paragraf
010
01005
2110
700
70005
2110
710
Treść
% wyk.
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
20 000
0,00
0,0
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
20 000
0,00
0,0
30 000
2 745,00
9,2
30 000
2 745,00
9,2
30 000
2 745,00
9,2
400 500
168 968,00
42,2
85 000
0,00
0,0
2110
85 000
0,00
0,0
2 500
1 500,00
60,0
2110
2 500
1 500,00
60,0
Nadzór budowlany
313 000
167 468,00
53,5
2110
313 000
167 468,00
53,5
299 100
176 125,88
58,9
261 600
140 861,00
53,8
2110
261 600
140 861,00
53,8
37 500
35 264,88
94,0
2110
37 500
35 264,88
94,0
71013
71014
71015
750
75011
75045
752
75212
2110
754
75411
2110
851
85156
2110
852
85203
2110
853
85321
2110
Obrona narodowa
3 000
3 000,00
100,0
3 000
3 000,00
100,0
3 000
3 000,00
100,0
3 303 000
1 918 435,00
58,1
3 303 000
1 918 435,00
58,1
3 303 000
1 918 435,00
58,1
Ochrona zdrowia
2 102 000
1 090 375,00
51,9
2 102 000
1 090 375,00
51,9
2 102 000
1 090 375,00
51,9
Pomoc społeczna
277 500
154 685,00
55,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Ośrodki wsparcia
277 500
154 685,00
55,7
277 500
154 685,00
55,7
118 400
60 594,00
51,2
118 400
60 594,00
51,2
118 400
60 594,00
51,2
6 553 500 3 574 927,88
54,5
Razem
Załącznik Nr 7
Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w I półroczu 2010 r. - WYDATKI
Dział
Rozdział Paragraf
010
01005
4300
700
70005
4300
4510
710
Treść
4300
Wykonanie w
I pół. 2010 r.
% wyk.
20 000
0,00
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
20 000
0,00
0,0
20 000
0,00
0,0
30 000
2 745,00
9,2
0,0
30 000
2 745,00
9,2
29 750
2 745,00
9,2
Opłaty na rzecz budŜetu państwa
71013
Plan na 2010
250
0,00
400 500
167 572,51
0,0
41,8
85 000
0,00
0,0
85 000
0,00
0,0
60,0
2 500
1 500,00
4300
1 000
0,00
4510
1 500
1 500,00
100,0
313 000
166 072,51
53,1
100
82,00
82,0
53 294
33 771,76
63,4
71014
Nadzór budowlany
71015
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,0
4020
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej
160 000
76 499,12
47,8
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
16 952
16 951,71
100,0
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
41 048
20 057,40
48,9
4120
Składki na Fundusz Pracy
5 900
2 227,10
37,7
4210
500
37,37
7,5
4260
Zakup energii
4 700
2 865,76
61,0
4270
Zakup usług remontowych
1 656
174,24
10,5
4280
Zakup usług zdrowotnych
100
0,00
0,0
4300
10 900
6 299,60
57,8
48,0
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
700
336,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
3 400
963,89
28,3
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
2 300
960,93
41,8
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe
3 600
0,00
0,0
4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe
100
69,00
69,0
4430
RóŜne opłaty i składki
1 000
68,69
6,9
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 750
4 005,37
69,7
4550
Szkolenia członków korpusu słuŜby cywilnej
750
75011
1 000
702,57
70,3
299 100
176 125,69
58,9
53,8
261 600
140 860,81
4010
172 159
86 079,50
50,0
4040
15 000
15 000,00
100,0
4110
25 808
14 512,95
56,2
4120
5 485
3 159,00
57,6
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
500
0,00
0,0
4210
10 000
5 000,00
50,0
4270
4300
1 000
0,00
0,0
10 248
5 130,00
50,1
50,0
4350
400
200,00
4360
2 000
1 000,00
50,0
4370
2 000
1 000,00
50,0
4410
1 000
79,36
7,9
4430
500
250,00
50,0
6 000
6 000,00
100,0
500
0,00
0,0
2 000
950,00
47,5
4440
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750
75045
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
7 000
2 500,00
35,7
37 500
35 264,88
94,0
3030
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
4 800
4 800,00
100,0
4110
1 510
1 510,00
100,0
4120
196
196,00
100,0
4170
10 000
10 000,00
100,0
4210
4300
4410
141
140,90
99,9
4740
110
109,92
99,9
4750
1 623
1 622,25
100,0
6 845
4 611,53
67,4
12 275
12 274,28
100,0
Dział
Rozdział Paragraf
752
Treść
Plan na 2010
Wykonanie w
I pół. 2010 r.
% wyk.
Obrona narodowa
3 000
1 000,49
3 000
1 000,49
33,3
4170
1 000
900,00
90,0
4210
1 000
100,49
10,0
4300
1 000
0,00
0,0
3 303 000
1 661 968,23
3 303 000
1 661 968,23
50,3
448
448,00
100,0
75212
754
75411
33,3
50,3
3020
3070
Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom
198 000
85 301,38
43,1
4010
49 024
13 684,83
27,9
4020
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej
31 000
14 229,33
45,9
4040
7 057
5 796,40
82,1
4050
UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
2 356 200
1 115 165,64
47,3
4060
63 310
1 500,00
2,4
196 236
184 914,84
94,2
91 500
27 594,26
30,2
4110
Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaŜenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla
funkcjonariuszy
UposaŜenia i świadczenia pienięŜne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i
funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŜby
12 846
4 457,85
34,7
4120
2 205
685,61
31,1
4170
2 500
180,00
7,2
4180
RównowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy
110 000
104 926,92
95,4
4210
59 256
38 997,87
65,8
4260
Zakup energii
18 000
9 698,27
53,9
4270
6 000
3 817,24
63,6
4280
Zakup usług zdrowotnych
15 000
1 617,00
10,8
4300
42 150
27 359,81
64,9
4350
1 600
1 103,56
69,0
4360
6 500
3 433,53
52,8
4370
6 500
2 408,94
37,1
4410
3 000
201,00
6,7
4430
700
6,00
4440
3 318
3 318,19
4480
Podatek od nieruchomości
12 000
5 912,34
49,3
4510
1 541
1 541,22
100,0
4520
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
4740
4070
4080
4750
851
Ochrona zdrowia
85156
4130
852
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Pomoc społeczna
85203
2830
853
109
77,80
71,4
1 000
356,31
35,6
6 000
3 234,09
53,9
2 102 000
1 077 248,25
51,2
2 102 000
1 077 248,25
51,2
2 102 000
1 077 248,25
51,2
277 500
154 685,00
55,7
Ośrodki wsparcia
277 500
154 685,00
55,7
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
277 500
154 685,00
55,7
118 400
60 042,27
50,7
118 400
60 042,27
50,7
10
0,00
0,0
47,4
85321
0,9
100,0
3020
3030
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
44 840
21 252,00
4010
29 460
8 687,78
29,5
4040
2 524
2 523,81
100,0
4110
5 100
4 002,67
78,5
4120
837
578,15
69,1
4170
19 726
12 778,74
64,8
4210
500
270,48
54,1
4260
Zakup energii
2 800
2 799,52
100,0
4300
9 100
4 893,80
53,8
4370
1 000
737,35
73,7
4410
200
74,40
37,2
4430
4440
69
68,28
99,0
1 834
1 375,29
75,0
4740
300
0,00
0,0
4750
100
0,00
0,0
Razem
6 553 500 3 301 387,44
50,4
Załącznik Nr 7
Dochody
Skarbu Państwa wykonane do dnia 30 czerwca 2010 r.
Dz. Roz.
1
2
§
Wyszczególnienie
Planowane
dochody
w 2010 roku
3
4
5
010
866,56
17,3
43,32
17,3
43,32
0690 Wpływy z róŜnych opłat
4 200
852,56
20,3
42,62 *
500
14,00
2,8
0,70 *
300
0,00
422 000
768 497,44
182,1
184 435,12
422 000
768 497,44
182,1
184 435,12
392 390
754 024,94
192,2
180 963,73 **
0
13 752,60
-
28 110
0,00
0,0
1 000
710,55
71,1
32,77 *
500
0,00
0,0
0,00 *
0
9,35
-
0,47 *
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
0770 własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
podatków i opłat
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
3 438,15 **
0,00 **
1 000
0,00
0,0
0,00
1 000
0,00
0,0
0,00
1 000
0,00
0,0
0,00 *
7 000
4 552,46
65,0
204,78
7 000
4 552,46
65,0
204,78
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
5 600
3 215,93
57,4
148,87 *
0
228,72
75814
0,00 *
758
0,0
Nadzór budowlany
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
75411
8
866,56
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
0760 uŜytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
754
7
5 000
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
0470
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
71015
6
5 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
710
Dochody jst
w I półroczu
2010 roku
0910
70005
%
wyk.
Melioracje wodne
01008
700
Wykonanie
dochodów
w I półroczu
2010 roku
-
0,52 *
79,1
55,39 *
1 400
1 107,81
RóŜne rozliczenia
0
949,21
-
46,89
0
949,21
-
46,89
0
949,21
-
46,89 *
SUMA:
** 25 % wykonanej kwoty dochodów
* 5 % wykonanej kwoty dochodów
435 000 774 865,67
178,1
184 730,11
754
RAZEM:
Zakład Aktywności
Zawodowej w Brodnicy
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
75497 Gospodarstwa pomocnicze
Zakład Usługowy Komendy
Powiatowej Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Brodnicy
801
Zakład Obsługi Starostwa i
Utrzymania Dróg
Powiatowych w Brodnicy
750
3
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Brodnicy
2
Wyszczególnienie
710
1
Dz. Rozdz.
2 627 216
872 979
425 000
964 652
364 585
4
PLAN
1 778 162,59
501 242,42
220 019,49
894 360,98
162 539,70
5
WYK.
Ogółem
Przychody
2 627 216
872 979
425 000
964 652
1 672 185,45
424 555,53
203 516,08
881 574,14
162 539,70
7
WYK.
Ogółem
364 585
6
PLAN
1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brodnicy
2. Zakład Obsługi Starostwa i Utrzymania Dróg Powiatowych w Brodnicy
3. Zakład Usługowy Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brodnicy
4. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy
1 712 150
546 516
218 300
650 166
297 168
8
PLAN
1 146 040,43
269 702,56
95 772,10
640 090,80
140 474,97
9
WYK.
Wynagrodzenia
z pochodnymi
1 437 678
465 542
184 000
539 816
248 320
10
PLAN
967 282,00
232 478,44
80 291,29
534 995,65
119 516,62
11
WYK.
z tego:
Wynagr.osob.
Wydatki
Wykonanie planu przychodów i wydatków GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
w I pół. 2010 roku
12
13
0,00
0,00
WYK.
0,00
0 16 503,41
0
0 16 503,41
0
0
PLAN
Zysk brutto
w I pół. 2010 r.
14
15
0,00
0,00
WYK.
0,00
0 8 001,21
0
0 8 001,21
0
0
PLAN
Wpłata do
budŜetu
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 8A
PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W
BRODNICY
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU
Dział 710: Działalność usługowa
Rozdział 71097: Gospodarstwa pomocnicze
TREŚĆ
I. Przychody
PLAN
WYKONANIE
NA 2010
w I pół. 2010
ROK
ROKU
% WYK.
364 585
162 539,70
44,6
364 585
162 539,70
44,6
364 585
162 539,70
44,6
364 585
162 539,70
44,6
890
120,93
13,6
248 320
119 516,62
48,1
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne
21 108
0,00
0,0
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
42 920
18 395,34
42,9
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
5 928
2 563,01
43,2
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
5 400
2 250,00
41,7
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
8 500
5 986,78
70,4
§ 4270 – Zakup usług remontowych
4 300
906,65
21,1
350
90,00
25,7
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
3 500
1 242,20
35,5
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4 400
1 270,46
28,9
500
0,00
0,0
8 169
6 126,75
75,0
300
175,00
58,3
4 000
1 195,55
29,9
6 000
2 700,41
45,0
364 585
162 539,70
44,6
III. Zysk brutto w roku 2010
0
0,00
-
IV. Wpłata 50 % zysku netto do budŜetu Powiatu
V. 50 % zysku netto oraz podatek dochodowy pozostający w
gospodarstwie
0
0,00
-
0
0,00
-
w tym:
§ 0830 – Wpływy z usług
RAZEM:
II. Wydatki
w tym:
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
§ 4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuŜby cywilnej
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
RAZEM WYDATKI:
Załącznik 8 B
PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU OBSŁUGI
STAROSTWA I UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W BRODNICY
Dział 750: Administracja publiczna
PLAN
TREŚĆ
I. Przychody
WYKONANIE
DO 30.06.2010R.
w I pół. 2010
% wyk.
ROKU
964 652
894 360,98
92,7
21 000
24 544,46
116,9
942 777
859 965,42
91,2
§ 0920 – Pozostałe odsetki
750
483,10
64,4
§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów
125
142,00
113,6
0
9 226,00
964 652
894 360,98
92,7
964 652
881 574,14
91,4
15 200
14 477,44
95,2
539 816
534 995,65
99,1
95 155
39 467,02
41,5
95 350
91 762,50
96,2
15 000
13 332,65
88,9
30 559
30 559,00
100,0
36 500
30 313,02
83,0
§ 4260 – Zakup energii
91 000
74 492,83
81,9
6 730
5 516,00
82,0
1 685
1 685,00
100,0
12 122
11 249,48
92,8
2 127
1 730,23
81,3
400
310,50
77,6
w tym:
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierŜawy mienia powiatu
Inne zwiększenia
RAZEM:
II. Wydatki
-
w tym:
telefonii komórkowej
§ 4430 – RóŜne opłaty i składki
2 433
2 433,00
100,0
16 000
15 438,17
96,5
1 018
1 018,00
100,0
1 530
1 310,00
85,6
1 174
961,97
81,9
853
699,36
82,0
0
9 822,32
964 652
881 574,14
0
0,00
-
0
0,00
-
V. 50 % zysku netto oraz podatek dochodowy pozostający w
gospodarstwie
0
0,00
-
§ 4480 – Podatek od nieruchomości
Inne zmniejszenia
RAZEM WYDATKI:
91,4
Załącznik 8 C
PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUGOWEGO
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BRODNICY
Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
TREŚĆ
I. Przychody
PLAN
WYKONANIE
NA 2010
w I pół. 2010
ROK
ROKU
% wyk.
425 000
220 019,49
51,8
422 000
209 532,54
49,7
3 000
797,87
26,6
0
9 689,08
425 000
220 019,49
51,8
425 000
203 516,08
47,9
5 000
1 520,68
30,4
184 000
80 291,29
43,6
10 000
5 216,85
52,2
29 000
13 570,23
46,8
5 300
1 910,58
36,0
5 000
585,00
11,7
43 000
24 863,39
57,8
§ 4260 – Zakup energi
40 000
13 614,95
34,0
33 000
12 938,52
39,2
200
0,00
0,0
36 000
23 435,24
65,1
3 500
866,60
24,8
3 500
750,07
21,4
1 000
202,26
20,2
1 500
0,00
0,0
5 000
2 008,36
40,2
§ 4480 – Podatek od nieruchomości
9 000
6 529,66
72,6
§ 4520 – Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego
4 000
3 416,00
85,4
3 000
1 120,00
37,3
1 000
127,32
12,7
3 000
860,00
28,7
0
9 689,08
425 000
203 516,08
47,9
0
16 503,41
-
0
8 001,21
-
w tym:
Pokrycie amortyzacji
RAZEM:
II. Wydatki
-
w tym:
Odpis amortyzacji
RAZEM WYDATKI:
-
Załącznik 8 D
PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY
W I PÓŁ. 2010 ROKU
Dział 801: Oświata i wychowanie
TREŚĆ
I. Przychody
PLAN NA 2010
ROK
WYKONANIE
w I pół. 2010
ROKU
% wyk.
872 979
501 242,42
57,4
872 979
500 646,48
57,3
0
595,94
872 979
501 242,42
57,4
872 979
424 555,53
48,6
6 000
29,50
0,5
465 542
232 478,44
49,9
34 111
0,32
0,0
75 048
34 722,35
46,3
5 926
2 501,77
42,2
4 000
1 464,00
36,6
145 000
71 925,27
49,6
600
272,13
45,4
§ 4260 – Zakup energiI
29 000
14 171,92
48,9
10 000
287,85
2,9
1 400
480,00
34,3
15 133
7 286,54
48,2
568
270,48
47,6
2 400
491,82
20,5
2 300
598,94
26,0
3 500
323,00
9,2
26 751
20 063,27
75,0
§ 4530 – Podatek od towarów i usług
43 000
35 655,54
82,9
1 000
780,00
78,0
700
209,80
30,0
1 000
540,32
54,0
0
2,27
872 979
424 555,53
0
0,00
-
0
0,00
-
w tym:
RAZEM:
II. Wydatki
-
w tym:
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet
Inne zmniejszenia
RAZEM WYDATKI:
48,6
Załącznik Nr 9
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone powiatu realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2010 r.
Lp.
Dz.
Rozdz.
§
Nazwa jednostki
Dotacje celowe realizowane przez podmioty naleŜące do sektora finansów publicznych
1
750
75020
2310
Plan dotacji na
2010 r.
Wykonanie dotacji w
% wykonania
I półroczu 2010 r.
953 922
399 105,83
41,8
Zadania powierzone gminom
33 846
18 195,71
53,8
Urząd Miasta Brodnica
19 341
10 397,56
53,8
Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie
14 505
7 798,15
53,8
3 000
1 200,00
40,0
2
801
80140
2310
Gmina Miasto Zielona Góra (Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Zielonej Górze)
3
801
80140
2320
Powiat Poznański (Ośrodek Dokształcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)
1 600
331,00
20,7
4
801
80140
2330
Województwo Kujawsko - Pomorskie (Okręgowy Ośrodek Dokształcania
Zawodowego w Bydgoszczy)
1 600
0,00
0,0
5
801
80146
2310
Gmina Miasto Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego
Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli)
18 000
0,00
0,0
6
852
85201
2310
Gmina Miasto Siedlce
7
852
85201
2320
Powiaty
8
852
85204
2310
9
852
85204
2320
10
921
92116
2310
Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)
30 300
14 700,00
48,5
627 710
268 005,73
42,7
Gminy
65 989
34 732,05
52,6
Powiaty
122 537
37 271,38
30,4
49 340
24 669,96
50,0
635 162
333 614,27
52,5
44 000
19 998,27
45,5
2 000
2 000,00
100,0
12 279,48
50,0
Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienaleŜące do sektora finansów publicznych
1
020
02002
2830
Nadleśnictwa
2
750
75075
2820
Stowarzyszenia
3
852
85201
2830
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Świetlica Środowiskowa)
24 559
Świetlica Środowiskowa w Brodnicy
18 180
9 090,00
50,0
6 379
3 189,48
50,0
4
852
85203
2830
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom
Samopomocy)
277 500
154 685,00
55,7
18 180
9 090,00
50,0
5
852
85220
2830
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Ośrodek Interwencji
Kryzysowej)
6
854
85410
2830
Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)
258 923
129 461,52
50,0
7
921
92195
2820
Stowarzyszenia
4 000
1 600,00
40,0
8
926
92605
2820
Stowarzyszenia
6 000
4 500,00
75,0
1 589 084
732 720,10
46,1
RAZEM
Załącznik Nr 9 A
Dotacje podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienaleŜące do sektora finansów publicznych w I półroczu
2010 r.
Lp.
Dz.
Rozdz.
§
Nazwa jednostki
Plan dotacji na
2010 r.
1
2
3
4
5
6
1
801
80120
2540 Niepubliczna jednostka systemu oświaty
3
853
80130
85311
49,7
154 945
77 472,72
50,0
Centrum Kształcenia Umiejętności Liceum Ogółnokształcące dla
Dorosłych na podbudowie gimnazjum
93 024
45 296,00
48,7
20 976
6 384,00
30,4
44 688
26 752,00
59,9
9 120
4 408,00
48,3
393 072
169 632,00
43,2
64 752
27 284,00
42,1
43 776
15 808,00
36,1
45 600
20 064,00
44,0
89 376
42 028,00
47,0
29 184
10 488,00
35,9
Szkoła Kosmetyczna "Akademia Prentki"
31 920
13 072,00
41,0
Brodnicy
21 888
12 312,00
56,3
Centrum Kształcenia Umiejętności Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych
66 576
28 576,00
42,9
Stowarzyszenia (Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski WTZ)
73 980
36 990,00
50,0
789 805
366 934,72
46,5
2540 Niepubliczna jednostka systemu oświaty
2580
8
160 312,72
Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące
801
7
322 753
Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Górznie
2
Wykonanie w
% wykonania
I półroczu 2010 r.
RAZEM
Załącznik Nr 10
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Poz.
Treść
1
2
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Stan funduszu na początek roku
środki pienięŜne
naleŜności
zobowiązania (minus)
Przychody
Przychody własne
§
Plan
na rok 2010
Wykonanie w
I półroczu
2010 roku
% wyk.
3
4
5
6
46 483,43
155 226,44
18 355,44
127 098,45
209 419,25
209 419,25
207 428,00
100,0
100,0
100,0
100,0
41,9
41,9
42,2
1.1. Wpływy z usług
0830
46 483
155 226
18 355
127 098
500 000
500 000
492 000
Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników
1.2.
majątkowych
0840
0
0,00
-
1.3. Wpływy z róŜnych opłat
0690
0
0,00
-
x
x
x
x
x
x
1.4. Wpływy z róŜnych dochodów
0970
0
0,00
1.5. Pozostałe odsetki
0920
8 000
1 991,25
-
2.
Pozostałe przychody
x
0
0,00
-
3.
Przelewy redystrybucyjne
x
0
0,00
-
3.1. Dofinansowanie z CFGZGiK
2960
0
0,00
-
3.2. Dofinansowanie z WFGZGiK
2960
24,9
0
0,00
III. Wydatki
1. Wydatki bieŜące własne
x
505 000
213 054,24
42,2
x
405 000
165 616,50
40,9
1.1. Zakup materiałów
4210
14 000
0,00
0,0
1.2. Zakup usług remontowych
4270
0
0,00
-
1.3. Zakup usług pozostałych
4300
370 000
164 017,50
44,3
Szkolenia pracowników niezbędących członkami
1.4.
korpusu słuzby cywilnej
4700
3 500
1 599,00
45,7
1.5
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficnych
4740
2 500
0,00
0,0
1.6
Zakup akcesoriów komputeowych, w tym
4750
15 000
0,00
0,0
0
0,00
-
2.
Pozostałe wydatki
3.
Wydatki inwestycyjne własne
4.
Przelewy redystrybucyjne
IV.
1.
2.
3.
x
6120
x
-
0
0,00
100 000
47 437,74
47,4
-
4.1.
Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu
centralnego
2960
50 000
23 718,87
47,4
4.2.
Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu
wojewódzkiego
2960
50 000
23 718,87
47,4
x
41 483
42 848,44
103,3
x
70 483
6 000
35 000
151 689,87
11 162,00
120 003,43
215,2
186,0
342,9
Stan funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
środki pienięŜne
naleŜności
zobowiązania (minus)
x
x

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU

Transkrypt

Podobne dokumenty

Generuj PDF - KPP w Brodnicy

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRODNICY

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Festiwal Artystyczny Młodzieży OHP

O Turnieju Rozrywki w ZSMEiE również pisali

ARCYDZIEŁA Z ODPADÓW - Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Uchwała Nr 71/44/2015 - BIP - Starostwo Powiatowe w Brodnicy

XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Przedsiębiorstw

KPP W GOLUBIU-DOBRZYNIU NIE BRAKUJE WŚRÓD NAS