Część opisowa - Gmina Miejska Legionowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGIONOWO
ZA 2009 ROK
DOCHODY I PRZYCHODY
146.627.763,94 zł
składają się z:
1.dochodów na zadania własne
2.dochodów na zadania zlecone
3.dochodów na zadania powierzone
4.przychodów
121.880.138,76 zł
8.051.580,45 zł
295.006,78 zł
16.401.037,95 zł
Dochody w kwocie 130.226.725,99 zł zrealizowane zostały w 99,08 % planu.
1. Źródłami dochodów własnych są:
1) dochody majątkowe – 7.122.880,99 zł – zrealizowane w 99,1 % planu;
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości – 4.218.831,90 zł – objęły:
– wykup lokali komunalnych – 696.250,39 zł,
– raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.Grzybowej– 3.668,76 zł,
– raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.B.Roi– 1.122.743,03 zł,
– sprzedaż działek – 2.396.169,72 zł.
2) dochody bieżące – 114.757.257,77 zł – zrealizowane w 99,0 %.
a) wpływy z podatków i opłat – 31.134.059,85 zł, w tym w szczególności:
– podatek od nieruchomości – 11.210.291,52 zł – zrealizowany w 98,8 % planu,
– podatek od środków transportowych – 13.243.871,24 zł - zrealizowany w 97,9 % planu,
– podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.629.999,39 zł – zrealizowany w 92,1 % planu,
– podatek od spadków i darowizn - 793.918,98 zł – zrealizowany w 93,4 % planu,
– opłata skarbowa - 856.321,37 zł – zrealizowana w 88,5 % planu,
– wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 705.365,79 zł zrealizowane w 100,5 % planu,
– opłata targowa - 1.421.928,30 zł – zrealizowana w 100,1 % planu.
b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –
2.038.330,71 zł – zrealizowane w 101,14 % planu.
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.167.737,52 zł – zrealizowane w
105,20 % planu.
d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych –
45.837.529,90 zł.
e)
–
–
–
subwencje i dotacje celowe – 25.334.081,54 zł, w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej - 22.551.401 zł,
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 503.439 zł,
dotacje celowe na realizację zadań własnych – 1.996.070,87 zł /oświata i wychowanie,
pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza/,
1
–
–
–
dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej – 226.411,60 zł /bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc dla
repatriantów/,
dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami
samorządu terytorialnego – 29.998,07 zł /kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/,
dotacje rozwojowe z budżetu państwa – 26.761 zł /realizacja projektu pn.”Aktywność drogą
do sukcesu”/.
f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi – 666.089,98 zł,w tym:
– środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.”Profesjonalna
administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców” 160.907,58 zł,
– dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 20072013, pn.”Aktywność drogą do sukcesu” - 505.182,40 zł.
g) pozostałe dochody własne – 8.579.428,27 zł, w tym:
– odsetki od rachunków bankowych 1.613.417,96 zł,w tym odsetki od lokat terminowych 1.597.237,01 zł,
– wpływy z opłat stałych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 3.613.441,29 zł.
Dochody własne zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 121.880.138,76 zł i stanowią 93,59 %
dochodów ogółem.
Realizację dochodów własnych Gminy Legionowo w 2009 roku przedstawia Załącznik nr 1.
Informację dotyczącą działań podjętych w 2009 roku w celu windykacji należności Gminy
Legionowo stanowi Załącznik nr 2.
2. Dochody na zadania zlecone w kwocie 8.051.580,45 zł stanowią 6,18 % dochodów
ogółem. Obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, w tym:
a) zadania z zakresu administracji publicznej – 222.772 zł
b) zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców –
8.369 zł,
c) zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego w 2009 roku – 49.707,78 zł,
d) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1.200 zł,
e) zadania z zakresu pomocy społecznej – 7.764.456,72 zł,
f) zadania z zakresu ochrony zdrowia – 5.074,95 zł.
3. Dochody na zadania powierzone zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 295.006,78 zł i
stanowią 0,23 % dochodów ogółem. Obejmują:
a)
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie z Powiatu
Legionowskiego do lokalnego transportu zbiorowego – 177.128 zł,
b) dotacje celowe otrzymane z gminy Serock, Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna na pokrycie
kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i przedszkoli publicznych – 117.878,78 zł.
2
4. Przychody w kwocie 16.401.037,95 zł z tytułu:
• nadwyżki z lat ubiegłych – 30.459,23 zł,
• innych rozliczeń krajowych /wolne środki pieniężne/ - 16.370.578,72 zł.
5. Deficyt budżetu w wysokości 10.888.903,69 zł został sfinansowany przychodami z tytułu:
• nadwyżki z lat ubiegłych – 30.459,23 zł,
• innych rozliczeń krajowych /wolne środki pieniężne/ - 10.858.444,46 zł.
Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego
wynosi 13.693.331,34 zł, co stanowi 10,51% dochodów wykonanych, przy dopuszczalnym
wskaźniku 60%. Wydatki na obsługę długu w wysokości 310.248,66 zł oraz rozchody w kwocie
2.656.716 zł stanowią 2,28 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.
W 2009 roku gmina Legionowo nie zaciągała pożyczek i kredytów.
3
WYDATKI I ROZCHODY
143.772.345,68 zł
składają się z:
1. wydatków na zadania własne
2. wydatków na zadania zlecone
3. wydatków na zadania powierzone
4. rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
130.694.688,45 zł
8.051.580,45 zł
2.369.360,78 zł
2.656.716,00 zł
Wydatki w kwocie 141.115.629,68 zł zostały zrealizowane w 99,26 % w stosunku do planu.
Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:
L.p Rodzaj wydatku
Plan
Wykonanie
1
Wydatki bieżące
2
Wydatki
majątkowe
% wykonania
101.617.418 zł
100.648.214,61 zł
99,05%
40.551.641 zł
40.467.415,07 zł
99,79%
Szczegółowe zestawienie dochodów, przychodów i wydatków, rozchodów w układzie: plan na
początek roku, plan na koniec roku, wykonanie, saldo, procent wykonania, w podziale na działy i
rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
- wydatków bieżących,
- dotacji,
- wydatków majątkowych,
przedstawia Załącznik Nr 3.
Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podległe
jednostki organizacyjne. Szczegółowy zakres wydatków remontowych ujętych w budżecie
przedstawia Załącznik Nr 4.
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej
rozwojowi wyniosły 40.467.415,07 zł, co stanowi 28,68 % wydatków ogółem. Szczegółowy zakres
wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 5.
Struktura wydatków budżetu Gminy (zadań własnych, zleconych
i powierzonych) przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo
Dz.020 Leśnictwo
Dz.600 Transport i łączność
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
Dz.710 Działalność usługowa
Dz.750 Administracja publiczna
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
8. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
4
0,00%
0,02%
13,48%
4,06%
0,05%
10,25%
0,04%
1,30%
0,07%
10. Dz.757 Obsługa długu publicznego
11. Dz.758 Różne rozliczenia
12. Dz.801 Oświata i wychowanie
13. Dz.851 Ochrona zdrowia
14. Dz.852 Pomoc społeczna
15. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
16. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
17. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
18. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
19. Dz.926 Kultura fizyczna i sport
0,22%
0,03%
33,71%
0,65 %
11,03%
1,21 %
0,86%
5,86%
3,60%
13,56%
Do najważniejszych wykonanych wydatków zalicza się wydatki na:
1. Transport i łączność w wysokości 19.027.484,77 zł – związane z bieżącym utrzymaniem i
remontami dróg, utwardzeniem i budową dróg oraz przebudową dróg powiatowych,
gminnych i lokalnych.
W ramach wydatków bieżących – 5.440.798,97 zł m.in. wykonano w szczególności:
– usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg /szczegółowy zakres remontów zawiera
załącznik nr 4/,
– remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych,
– profilowanie dróg gruntowych gminnych,
– żwirowanie dróg gruntowych gminnych,
– umieszczanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– dofinansowano lokalny transport zbiorowy.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 13.586.685,80 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 5.
2. Oświatę i wychowanie – przeznaczone na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych
oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych.
Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 47.565.708,76 zł, w tym:
– 44.415.882,97 zł – wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych /93,38% wydatków/,
– 659.953,33 – wydatki na remonty /1,39 % wydatków/,
– 2.489.872,46 zł – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne /5,23% wydatków/.
Cześć oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 47,41 % wydatków na oświatę i wychowanie.
Środki na pokrycie wydatków na oświatę i wychowanie pochodziły z następujących źródeł
Przedszkola
Subwencja
oświatowa
/szkoły
publiczne/
Subwencja
oświatowa
/szkoły
niepubliczne/
Oddziały
przedszkolne
przy szkołach
podstawowych
282.909,76
-
Szkoły
Podstawowe
111.985,11 12.603.689,03
-
756.718,13
5
Gimnazja
6.284.934,98
1.231.390,24
Licea
Razem
ogólnokształcące
1.279.773,75 20.563.292,63
-
1.988.108,37
Przedszkola
Oddziały
przedszkolne
przy szkołach
podstawowych
Szkoły
Podstawowe
Gimnazja
Licea
Razem
ogólnokształcące
Dotacje
celowe
115.935,30
1.943,48
12.000,00
-
3.759,14
133.637,92
Wpływy z
innych gmin
/szkoły
niepubliczne/
292.962,87
49.766,97
-
-
-
342.729,84
Wpłaty
rodziców/
wpłaty
pracowników
2.353.704,20
31.468,40
2.385.172,60
Jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w placówkach oświatowych publicznych
Wydatki /z
remontami i
zakupami
inwestycyjnymi/
Szkoły
Podstawowe
Przeciętna liczba
uczniów
Miesięczny koszt
utrzymania 1
ucznia
16.470.921,37
3005
456,76
580.941,25
228
212,33
12.595.094,53
1416
741,24
Gimnazja
9.039.788,06
1503
501,21
Licea
ogólnokształcące
1.689.649,55
304
463,17
Oddziały
przedszkolne
przy szkołach
podstawowych
Przedszkola
3. Pomoc społeczną w wysokości 15.561.745,02 zł.
W dziale tym realizowane zadania dotyczą:
– domu pomocy społecznej – 497.526,79 zł,
– ośrodków wsparcia – 428.109,02 zł,
– świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.290.245,25 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia
z opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej – 76.294,75 zł,
– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
2.318.384,58 zł,
– dodatków mieszkaniowych - 759.530,74 zł,
– ośrodka pomocy społecznej – 2.856.743,16 zł,
– usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 536.851,45 zł,
– pozostałej działalności – 798.059,28 zł.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
– zasiłki okresowe na kwotę 299.969 zł dla 253 osób,
– organizację 6 pogrzebów na kwotę 13.643 zł,
6
– obiady w szkołach dla 503 dzieci na kwotę 74.395 zł,
– posiłki dla 966 osób na kwotę 303.900 zł,
– zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 10 osób na
kwotę 24.200 zł,
– paczki świąteczne żywnościowe dla 980 osób dorosłych na kwotę 82.437,60 zł,
– paczki świąteczne dla 570 dzieci na kwotę 75.628,49 zł,
– zasiłki celowe specjalne dla 46 osób na kwotę 26.954 zł,
– inne zadania: zakup żywności, opału, leków, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego i
gospodarstwa domowego, organizację wypoczynku letniego i zimowego, wyjazdów sanatoryjnorehabilitacyjnych oraz pomoc dla osób po opuszczeniu zakładów karnych na kwotę 695.666,33 zł.
Z dodatków mieszkaniowych w 2009 roku skorzystało 590 rodzin. Świadczeniami objęto rodziny
zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych spółdzielczych - 360 rodzin, komunalnych – 219
rodzin i innych – 11 rodzin. Wypłacono 5.068 świadczeń, średni dodatek mieszkaniowy wyniósł
149,87 zł.
W 2009 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały 125 osoby, 104 z nich to osoby
samotne, pozostałe 21 – to osoby posiadające rodziny.
Na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla uczniów z terenu Legionowa wydano kwotę
842.960 zł. Z pomocy skorzystało 503 dzieci. Wydano ogółem 63.937 obiadów, koszt
przygotowania posiłku wyniósł 3,78 zł /produkty spożywcze/.
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Żłobek
Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka /z zakupami inwestycyjnymi/ w Żłobku w 2009 roku
wyniósł 1.192,11 zł, biorąc przeciętną liczbę dzieci w roku 90.
Z budżetu gminy wydano na utrzymanie Żłobka Miejskiego kwotę 1.057.293,06 zł. Dotacja Gminy
do utrzymania 1 dziecka (bez wyżywienia) wyniosła 978,98 zł.
5. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – obejmujące zadania z zakresu:
1. gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.288.809,64 zł.
Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.227.975,62 zł, obejmują projekty techniczne i budowę
wodociągów oraz sieci kanalizacyjnych. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia
Załącznik Nr 4.
2. gospodarki odpadami – 300.000 zł,
3. oczyszczania miasta – 2.791.716,56 zł,
4. utrzymania zieleni w mieście – 321.335,06 zł,
5. wydatków na schroniska dla zwierząt – 34.570 zł,
6. oświetlenia ulic, placów i dróg – 1.344.662,58 zł, w tym wydatki majątkowe – 86.162,32 zł,
7. dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, w tym:
- dotacja przedmiotowa na remonty i konserwację budynków komunalnych - 600.000 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 370.729,80 zł.
8.pozostałej działalności – 1.215.551,55 zł, w tym: wydatki majątkowe – 1.050.000 zł.
6. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport.
Przekazano dotacje dla instytucji kultury:
– Miejski Ośrodek Kultury – 1.370.543 zł,
7
– Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 1.201.328,07 zł,
– Muzeum Historyczne – 745.608,25 zł.
Kwotę 604.000 zł wydano na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy.
Łączna kwota wydatków na kulturę fizyczną i sport wyniosła 19.139.939,50 zł, z czego 733.000 zł
stanowiły dotacje dla organizacji kultury fizycznej z przeznaczeniem na propagowanie sportu
wśród mieszkańców Legionowa, a kwotę 1.139.673,54 zł wydano na utrzymanie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 340.000 zł została rozdysponowana w wysokości 335.626 zł,
na następujące zadania:
1. zakup regałów przesuwanych do Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta – 31.876 zł,
2. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na placu
zabaw przy ul.Królowej Jadwigi – 33.000 zł,
3. usługi remontowe związane z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 3 – 12.000 zł,
4. pokrycie kosztów kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – 7.520 zł,
5. projekt i przebudowę ul.Mieszka I - 214.230 zł,
6. zakup lekarstw dla miasta Kovel na Ukrainie – 32.000 zł,
7. zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów zaproszonych przez Gminę – 5.000 zł,
Na koniec roku budżetowego zobowiązania wynosiły 14.038.811,13 zł.
Powyższą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.693.331,34
zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 345.479,79 zł z tytułu dostaw towarów i usług
/Komunalny Zakład Budżetowy – 345.212,67 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 – 267,12 zł/.
W roku 2009 pozyskano środki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na następujące zadania:
1. Program operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego - „Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa
jakość życia mieszkańców Legionowa” - 160.907,58 zł,
2. Program operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Operacyjnego
Kapitału Ludzkiego 2007-2013 - „Aktywność drogą do sukcesu” - 505.182,40 zł.
Załącznik nr 6 zawiera wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom
samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań.
Załącznik nr 7 zawiera zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.
Załącznik nr 8 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury za 2009 rok.
Załącznik nr 9 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Muzeum Historycznego za 2009 rok.
Załącznik nr 10 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej za 2009 rok.
8
Załącznik nr 11 zawiera zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych za 2009 rok.
9