fundusz pko akcji nowa europa - fio

FUNDUSZ PKO
AKCJI NOWA EUROPA - FIO
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
IX 2012
Podstawowymi rodzajami lokat funduszu są instrumenty dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w takich państwach jak: Czechy, Austria
i Turcja. Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe wynosi minimum 60% wartości aktywów
funduszu.
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od: 21 września 2005 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł
WYNIKI FUNDUSZU *
6M
1Y
2Y
od
27.09.2005
1M
3M
5Y
PKO Akcji Nowa Europa - fio
2,27%
2,77%
-0,32%
6,06%
-10,65% -34,93%
Benchmark
0,78%
3,06%
1,51%
6,96%
-9,85%
-
-6,07%
-
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA*
DANE NA 28.09.2012 r.
Aktywa netto: 323,72 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 94,12 zł
MINIMALNA WPŁATA:
100 zł
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
5
lat
STOPIEŃ RYZYKA
160
wysoki
140
120
100
80
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C
A1, B1, C1
4,00%
3,00%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 4,50%
0%
MAKS. 2,25%
0%
MAKS. 4,50%
MAKS. 2,25%
60
zł
2006
2008
2010
2012
STRUKTURA AKTYWÓW **
akcje spółek polskich i zagranicznych
23,92%
BENCHMARK
WIBID 10% + WIG20 25% + ISE30 25% + RTX 25% +
BUX 5% + PX 5% + ATX 5%
pozostałe aktywa
76,08%
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
STRUKTURA SEKTOROWA**
finansowy
31,88%
surowcowy
27,46%
przemysłowy
9,76%
handlowy
8,00%
deweloperski
3,88%
telekomunikacyjny
3,81%
budowlany
energetyczny
inny
usługi
RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU
4,83%
chemiczny
IT i Media
34 1030 1508 0000 0005 0414 5026
3,07%
3,00%
2,40%
1,55%
0,35%
STRUKTURA PORTFELA - TOP 5 **
CCC
4,56%
3,44%
PKO BP
ERSTE BANK
3,17%
OTP BANK
KOMERCNI BANKA
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Sławomir Sklinda
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont
2,85%
2,73%
*Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 28.09.2012 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.09.2005 r. (data pierwszej wyceny jednostki
uczestnictwa funduszu) do 28.09.2012 r.
**Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej i struktury portfela - Top 5 opracowano na podstawie sprawozdania
finansowego na dzień 30 czerwca 2012 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych
z inwestowaniem w PKO Akcji Nowa Europa – fio znajduje
się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie
internetowej www.pkotfi.pl oraz w skrótach prospektów
dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.
pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem
infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy
zapoznać się z treścią prospektu PKO Akcji Nowa
Europa – fio. Historyczne wyniki nie są gwarancją
osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie
gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego,
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę
zarządzania portfelem, wartość aktywó wnetto portfela
inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się dużą
zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty
przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może
inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów
w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz
jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane
w prospekcie informacyjnym.