Pobierz instrukce importów wyciągów

Lido s.c
konwerter.com.pl
Instrukcja importów wyciągów bankowych do programu Varico z plików wytwarzanych
przez Konwerter Lido. Opis tworzony i testowany na wersji VARICO KsH 2.08.D
I
Przed przystąpieniem do importu wyciągu bankowego należy utworzyć szablon
księgowania:
1) Wchodzimy w menu Funkcje --> Szablony księgowania --> Przy imporcie danych –
pojawi się okno szablonów importowych
2) Aby utworzyć klikamy Dodaj
3) Wypełniamy pola Nazwa szablonu, Operacja, Numer dowodu
4) Pole numer dowodu zostanie uzupełnione o numer wyciągu: np. jeśli podamy WB to w
efekcie otrzymamy Wbn – gdzie n to numer wyciągu bankowego
5) Następnie klikamy Dodaj – aby wprowadzić dane dotyczące konta Ma
a) Konto – wybieramy numer konta na dokumencie – należy zaznaczyć również pole
"kod” jest kontem księgowym.
b) Numer domyślny – należy określić numer konta, w przypadku jeśli konwerter nie
ustali konta księgowego na podstawie wpisów słów kluczowych
c) Wn – wybieramy Stała kwota – domyślnie ustawione na 0
d) Ma – wybieramy kwota wczytana z pliku – następnie klikamy na przycisk Określenie
danych i w nowym oknie wybieramy Kwota dokumentu
e) Opis – wybieramy Stały przy wszystkich
f) Domyślny opis – klikamy na niebieską ikonę za polem – wybieramy Tytuł płatności –
w polu pojawi się wpis ~TYTUŁ_PŁATN
g) kończymy edycję naciskając OK
6) Następnie klikamy ponownie Dodaj – aby wprowadzić dane dotyczące konta Wn
a) Konta – wybieramy Stały numer konta
b) Numer – wpisujemy numer konta księgowego odpowiadającemu kontu
bankowemu np. 130-01
c) zaznaczamy Bilansuj kwoty Wn i Ma dla całego księgowania
d) Klikamy OK aby zakończyć
7) Klikamy w przycisk Operacja – zaznaczamy pole wpłata do banku ( można zdefiniować
drugi szablon z wypłatą z banku – inne pola Wn i Ma)
Można zdefiniować kilka szablonów dla kilku banków
II
Import i księgowanie wyciągów bankowych.
1. Wejść w menu Księgowanie --> Miesiące (lub wybrać skrót Miesiące) – otworzy się
dziennik księgowań za dany miesiąc.
2. Wybrać miesiąc którego dotyczą wyciągi bankowe ( wyciągi bankowe nie powinny
być dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy)
3. W górnym menu wybrać Wczytaj --> Dane poprzez szablony
4. Wybieramy okres - domyślnie wybrany jest cały miesiąc
5. W polu Nazwa pliku z danymi wierszy – wpisujemy lub wybieramy miejsce gdzie
znajduje się plik wynikowy z Konwertera
6. Klikamy OK
[email protected]
konwerter.com.pl
Lido s.c
7. W nowo otwartym oknie mam podgląd jakie i ile operacji jest na wyciągach (pozycja
Bank pozostałe pozycje nie dotyczą nas)
8. Klikamy przycisk Wczytaj – jeśli szablon wczytywania został poprawnie
skonfigurowany, pojawi się komunikat Operacja importu danych została zakończona
pomyślnie. Klikamy Ok
9. Następnie klikamy Zaniechaj – poprzednie okno z podglądem operacji
10. W dzienniku pojawią się zaksięgowane wyciągi bankowe.
Instrukcję przygotował klient pracujący na systemie Varico, dokument służy jako uzupełnienie
instrukcji producenta.
Dziękujemy Panu Krzysztofowi
[email protected]