Uchwała Nr ….../........./2014 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29

Uchwała Nr ….../........./2014
Rady Gminy Smołdzino
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 25.140,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 146.883,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 74.744,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 196.487,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2.
.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Smołdzino na 2014 rok wynosi:
DOCHODY OGÓŁEM
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
14.244.061,79
WYDATKI OGÓŁEM
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
14.134.297,79
11.263.202,55
2.980.859,24
11.021.204,88
3.113.092,91
w tym w zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.842.221,00
PRZYCHODY OGÓŁEM
ROZCHODY OGÓŁEM
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych
0,00
109.764,00
pożyczek i kredytów
109.764,00
§ 3.
1. Nadwyżka budżetu gminy Smołdzino wyniesie 109.764,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
109.764,00 zł.
§ 4.
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLVI/358/2013 Rady Gminy Smołdzino
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok
„Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5.
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 do uchwały Nr XLVI/358/2013 Rady Gminy Smołdzino
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Smołdzino:
Po stronie dochodów:
1. W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się o kwotę 2.694,- zł z tytułu
wpływów za wodę wraz z odsetkami po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
(Zał. Nr 1).
2. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 3.000,- zł z tytułu
opłat za zajęcie pasa drogowego (Zał. Nr 1).
3. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się
następujących zmian (Zał. Nr 1):
- zmniejsza się o kwotę 586,- zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste,
- zwiększa się o kwotę 4.842,- zł dochody z najmu,
- zwiększa się o kwotę 748,- zł wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za najem
lokali komunalnych.
4. W rozdziale 71035 „Cmentarze” zmniejsza się o kwotę 6.020,- zł – wpływy z opłat
pobieranych na cmentarzach komunalnych (Zał. Nr 1).
5. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o
kwotę 1.358,- zł z tytułu: zwrotów kosztów upomnień i opłat sądowych, wpływów ze
sprzedaży składników majątkowych (złomowanie pieca c.o.), wynagrodzenia płatnika
składek oraz zwrotów wydatków z lat poprzednich (Zał. Nr 1).
6. W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa
się o kwotę 213,- zł z podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty
podatkowej (Zał. Nr 1).
7. W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych” dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 1):
- zmniejszenie o kwotę 100,- zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
zwiększenie o kwotę 4.824,64 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
zmniejszenie o kwotę 22.894,- zł z tytułu podatku od środków transportowych.
8. W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych” dokonuje się zwiększenia o kwotę 70,- zł z tytułu
powstałej nadpłaty w podatku - na kartotece byłego mieszkańca, który nie pozostawił po
sobie spadkobierców (Zał. Nr 1).
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 1):
- w rozdziale 85212 zmniejsza się o kwotę 500,- zł z tytułu odsetek od dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwiększa się o kwotę 3.239,- zł z tytułu
zwrotu wydatków z lat poprzednich,
- z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem: w rozdziale
85214 zmniejsza się o kwotę 50,- zł oraz w rozdziale 85216 zmniejsza się o kwotę 50,zł.,
- w rozdziale 85219 zwiększa się: o kwotę 7.114,- zł z tytułu zwrotu wydatków z lat
poprzednich (koszty egzekucji poniesione w 2013 roku przez GOPS) oraz o kwotę 33,- zł z
tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
10. W rozdziale 85395 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała
działalność” zmniejsza się o kwotę 113.683,64 zł wartość środków, które stanowią
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów realizowanych
przez ZSP w Smołdzinie oraz GOPS w Smołdzinie – do wysokości faktycznie otrzymanych
środków w bieżącym roku (Zał. Nr 1).
11. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia o kwotę 5,- zł –
odsetki od należności za wywóz nieczystości płynnych (Zał. Nr 1).
Po stronie wydatków:
1. Dokonuje się następujących zmniejszeń w planie wydatków realizowanych w ramach
funduszu na 2014 rok (Zał. Nr 2, 3 i 4):
Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania
Bukowa
Kwota zł
921
92195
4210
Zakup kosiarki
1 211
926
92601
4210
Zakup bramek i siatek wraz z
montażem
6 500
Człuchy
921
92195
6050
Wykonanie tablicy pamiątkowej murowanej o mieszkańcach wsi
7 315
Czysta
921
92195
6050
Zakup urządzeń zabawowych i
małej architektury
7 600
921
92195
4210
Zakup nawozu
300
921
92195
4210
Zakup paliwa do kosiarki
499
926
92695
4210
Zorganizowanie festynu dla
dzieci i młodzieży
921
92195
4210
Zakup bejcy
200
926
92695
4210
Zakup sprzętu sportowego
230
Gardna Mała
754
75412
4210
Gardna Wielka
600
60016
6050
754
75412
4210
600
60014
6050
Zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do remontu
OSP
Postawienie wiaty przystankowej w . Gardna Wielka
Zakup materiałów budowlanych na remont OSP
Budowa ciągu pieszego (chodnika)
1 000
13 149
10 000
3 482
10 000
Kluki
921
92195
4210
Komnino
600
60016
6050
Łokciowe
921
92195
6050
Retowo
600
60016
6050
Siecie
754
75495
6050
Smołdzino
900
90095
6050
Smołdziński Las 600
60014
6050
Stojcino
921
92195
6050
Wierzchocino
921
92195
6050
Witkowo
600
60016
6050
Żelazo
921
92195
4210
921
92195
4210
900
90095
6050
Razem
Zakup wyposażenia świetlicy
wiejskiej
Remont ciągu pieszego - budowa chodnika w m. Komnino
Remont oraz wyposażenie
świetlicy wiejskiej w Łokciowe
Remont drogi gminnej w m.
Retowo
Remont remizy OSP
8 592
7 547
10 769
6 734
9 811
Zagospodarowanie terenu nad
rzeką Łupawą - mała architektura
Dokumentacja projektowa na
budowę chodnika w m. Smołdziński Las
Remont świetlicy wiejskiej w
m. Stojcino
Remont świetlicy wiejskiej w
m. Wierzchocino
Remont drogi gminnej w m.
Witkowo
Zakup tablicy informacyjnej
26 026
Zakup paliwa, oleju, żyłki,
nóż
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Żelazo
2 000
12 075
7 904
10 952
9 085
1 000
11 049
185 040
2. W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zmniejsza się o
kwotę 11.447,- zł zadania inwestycyjne pn. „Przydomowa oczyszczalnia ścieków w m.
Bukowa” (Zał. Nr 2 i 4).
3. W związku z koniecznością zapewnienia lokum rodzinie zamieszkującej budynek w
Gardnie Małej 45, który z uwagi na zły stan techniczny nie nadaje się do zamieszkania,
wystąpiła konieczność zakupienia kontenera mieszkalnego, w związku z czym w rozdziale
70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia wartości
wydatku poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż
kontenera mieszkalnego” na kwotę 55.644,- zł (Zał. Nr 2 i 3).
4. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się
zwiększenia na łączną kwotę 4.618,- zł w związku z obowiązkiem uiszczenia pozostałej
kwoty za prace ładowaczem czołowym, tj. wykonanie usługi przewozu i ułożenia 96 m3
drewna. Usługodawca wniósł pozew do Sądu Rejonowego o zapłatę (Zał. Nr 2).
5. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3.519,- zł z
przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej rocznej za 2014 rok na rzecz
Stowarzyszenia Bank Żywności w Słupsku (Zał. Nr 2).
6. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na wniosek Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Smołdzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,- zł z
przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego, tj.: wymianę tarczy sprzęgła, wyminę
docisku sprzęgła, wymianę końcówek drążka kierowniczego, naprawę nagrzewnicy oraz
dmuchawy (Zał. Nr 2).
7. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się o kwotę 7.156,- zł na
zakup energii elektrycznej (Zał. Nr 2).
8. W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się następujących zmian (Zał. Nr 2):
- zwiększa się o kwotę 134,- zł – składki ZUS od wynagrodzenia dla animatora Orlik 2012,
- zwiększa się o kwotę 73,- zł – zakup desek na naprawę ławek (siedzeń) na stadionie w
Smołdzinie.
Po podjęciu powyższej uchwały nadwyżka budżetu Gminy Smołdzino nie ulegnie zmianie i będzie
wynosić 109.764,00 zł.