do pobrania

Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
PCR.1/2015
Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości
11.250.000 złotych na refinansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych.
Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11 marca 2015 r.
na pytania Wykonawców dot. SIWZ
1.
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem „Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w wysokości 11.250.000 złotych na refinansowanie działań inwestycyjnych
i modernizacyjnych” składam zapytanie, czy istnieje możliwość dołączenia zabezpieczenia
w postaci hipoteki na nieruchomościach, przy czym wartość nieruchomości nie może być niższa
niż 22.500.000 złotych (zgodnie z operatem szacunkowym) oraz bez wcześniejszych obciążeń.
Odpowiedź:
Spółka nie zlecała operatu szacunkowego dot. wartości nieruchomości po poczynieniu nakładów
inwestycyjnych. Hipoteka może zostać ustanowiona na majątku Spółki, tj. wartości gruntu, na
którym zlokalizowana jest inwestycja, na której realizację wyemitowane zostały obligacje oraz
wartość nakładów. Wartość nakładów inwestycyjnych sfinansowanych z emisji obligacji (które
mają być wykupione z przedmiotowego kredytu) wynosić będzie docelowo 12.000.000,- zaś
grunt ma wartość 499.594,-
2.
Czy zamawiający przewiduje otwarcie rachunku pomocniczego u Wykonawcy?
Odpowiedź:
Tak, jeżeli w ramach oferty przewidziane będzie prowadzenie i obsługa rachunku pomocniczego.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunku pomocniczego stanowić wówczas będą część kosztów
oferty Wykonawcy.
3.
Czy zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej
dyspozycji według wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie?
Odpowiedź:
Tak, jeśli wzór takiej dyspozycji zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy kredytowej.
4.
Czy umowa wsparcia, określona w rozdziale III pkt 3.11 a) SIWZ będzie sporządzona na wzorze
Zamawiającego, czy Wykonawcy, który uzyska zamówienie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wzoru umowy wsparcia. Umowa wsparcia może zostać sporządzona
na wzorze Wykonawcy, po uzgodnieniu treści przez obie strony umowy.
5.
Kwota wnioskowanego kredytu wynosi 11.250.000,długoterminowego z tytułu emisji papierów wartościowych
o informacje na co przeznaczona jest różnica 450.000,00 zł.
wysokość
zobowiązania
- 10.800.000,00 zł. Prosimy
Odpowiedź:
Cała kwota kredytu przeznaczona jest na wykup obligacji. Na dzień dzisiejszy zobowiązanie
z tytułu wyemitowanych obligacji wynosi 11.250.000,00 zł.
6.
Prosimy o podanie terminu uruchomienia kredytu/ transz kredytu wraz z kwotami na potrzeby
wyliczenia ceny oferty w celu umożliwienia porównywalności złożonych ofert.
Odpowiedź:
Wyłącznie na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, że kredyt zostanie uruchomiony
w jednej transzy w dniu 30 kwietnia 2015r.
7.
Prosimy o uzupełnienie sprawozdania finansowego podpisanego przez osoby upoważnione do
reprezentowania spółki.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ załączone sprawozdanie finansowe stanowi wstępne sprawozdanie
finansowe na dzień 31.12.2014r. Termin do sporządzenia sprawozdania określony jest
w odpowiednich przepisach jako 3 m-ce od dnia bilansowego, zatem w niniejszym przypadku
termin sporządzenia sprawozdania to 31 marca 2015r. Tak jak wskazano w SIWZ sprawozdanie
zostanie przedłożone przed podpisaniem umowy kredytowej (pkt 3.20 lit d i e SIWZ)
8.
Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
1) Oświadczenie - zgodnie z załączonym wzorem - Odpowiedź: zostanie złożone przed
podpisaniem umowy kredytowej.
2) opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada rachunki Odpowiedź: Spółka nie występowała o opinie z banków oraz instytucji finansowych,
3) opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada zobowiązania –
Odpowiedź: zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy kredytowej, jeżeli Wykonawca,
który uzyska zamówienie będzie wymagał takich opinii,
4) podstawowe informacje o działalności gospodarczej (wg wzoru) – Odpowiedź: w załączeniu.
Druk w zakresie informacji o przychodach, dostawcach i odbiorcach, strukturze wiekowej
należności i zobowiązań zostanie wypełniony przed podpisaniem umowy, w przypadku
wystąpienia o te informacje przez wykonawcę, którego oferta została wybrana.
5) Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2013 o zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego oraz podziale zysku lub pokryciu straty
6) Uchwała lub postanowienie organu zatwierdzającego za rok 2013 o zatwierdzeniu
sprawozdania z działalności jednostki i udzieleniu absolutorium członkom jej organów.
Odpowiedź: ppkt. 5 i 6 Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 4/2014, 5/2014,
6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014 - w załączeniu.
7) Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat,
rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu
kredytowania.
8) Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na
okres kredytowania.
9) Model finansowy w formie elektronicznej (w formie MS Exel) z zachowanymi formułami bez
odniesień do arkuszy, które nie zostały przekazane do Banku.
Odpowiedź: ppkt. 7, 8 i 9 - Na potrzeby niniejszego kredytu nie była sporządzana prognoza
finansowa.
10) Sprawozdania Gminy Środa Wlkp.: Rb- 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb- N i Rb- Z za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2014r. – Odpowiedź: dostępne są na stronie bip Gminy
Środa Wlkp. w zakładce sprawozdania z wykonania budżetu gminy
11) Sprawozdania Powiatu Średzkiego: Rb- 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb- N i Rb- Z za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2014r. – w załączeniu
9. Czy zgodnie z umową wsparcia środki przeznaczone na pokrycie podwyższenia kapitału
zakładowego zostaną przeznaczone przez Spółkę (Zamawiającego) na spłatę wymagalnych
zobowiązań z tytułu kredytu i czy odpowiedni zapis znajdzie się również w umowie kredytu?
Odpowiedź:
Tak, środki przekazane na pokrycie kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na spłatę
wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytu. Odpowiednie zapisy mogą zostać zawarte
w umowie kredytu.
10. Czy w wypadku udzielenia wsparcia kwota podwyższenia odpowiadająca kwocie
wymagalnych zobowiązań wobec Banku z tytułu kredytu zostanie przelana na rachunek
Zamawiającego w Banku kredytującym, do którego Bank będzie posiadał upoważnienie do
pobrania środków?
Odpowiedź:
Tak, kwota podwyższenia kapitału może zostać przekazana na rachunek Zamawiającego
w Banku kredytującym, do którego Bank będzie posiadał upoważnienie do pobrania środków
– w zależności od postanowień umowy kredytowej.
Prezes Zarządu
/-/ Agnieszka Krupa-Sokołowska