ZARZĄDZENIE Nr 139/2015 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z
Transkrypt
ZARZĄDZENIE Nr 139/2015 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z
ZARZĄDZENIE Nr 139/2015 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 30 września 2015r. r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem 387 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 89 996 484,92 zł z tego: 1) bieżące 74 719 941,92 zł 2) majątkowe 15 276 543,00 zł § 2. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem 387 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 89 048 198,92 zł z tego: 1) bieżące 66 634 874,92 zł 2) majątkowe 22 413 324,00 zł § 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. Burmistrza (-) mgr inż. Marek Banaszek Uzasadnienie Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2015 rok dotyczą : Ad § 1. – zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 387 140,00 zł, w tym: 32 122,00 zł – zwiększenie środków w rozdz. 80101 i 80110 zgodnie z przyznaną dotacją celową decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t., 355 018,00 zł – zwiększenie środków w rozdziale 85212 i 85213 zgodnie z przyznaną dotacją celową decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24.09. 2015 r. na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 387 140,00 zł, w tym: 387 140,00 zł – zwiększenia zgodnie z przyznanymi dotacjami, 346,00 zł – przesunięcie środków miedzy paragrafami w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, w związku z korektą odpisu na ZFŚS, 20 000,00 zł – przesunięcie środków w dziale 900 z przeznaczeniem za zakup flag wraz z osprzętem, 19 000,00 zł – uruchomienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na koszty napraw urządzeń systemu monitoringu oraz naprawy samochodu służbowego. Stan rezerwy ogólnej – 160 170 zł Stan rezerwy celowej – 614 306 zł w tym: - na zadania kryzysowe – 183 000 zł - na zadania oświatowe – 7 231 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424 075 zł. Zmiany w planowanych dochodach na 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 139/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 30.09.2015 r. Dział 801 Rozdział Paragraf 80101 Oświata i wychowanie Treść Przed zmianą 3 666 363,00 Szkoły podstawowe 2010 80110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Urząd Miasta Józefowa 65 645,00 22 224,00 87 869,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 575,00 9 898,00 79 473,00 69 575,00 9 898,00 79 473,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urząd Miasta Józefowa 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urząd Miasta Józefowa Razem: BeSTia 136 652,00 87 869,00 Pomoc społeczna 85212 22 224,00 3 698 485,00 22 224,00 Urząd Miasta Józefowa 852 32 122,00 Po zmianie 65 645,00 Gimnazja 2010 114 428,00 Zmiana 72 475,00 9 898,00 82 373,00 3 258 674,92 355 018,00 3 613 692,92 2 752 600,00 345 788,00 3 098 388,00 2 715 000,00 345 788,00 3 060 788,00 2 715 000,00 345 788,00 3 060 788,00 44 670,00 9 230,00 53 900,00 17 470,00 9 230,00 26 700,00 17 470,00 9 230,00 26 700,00 89 609 344,92 387 140,00 89 996 484,92 Strona 1 Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 139/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 30.09.2015 r. Dział 754 Rozdział 75416 758 75818 801 Paragraf 4270 4810 Straż gminna (miejska) Zakup usług remontowych Urząd Miasta Józefowa 4240 80150 4210 4440 1 272 500,00 1 032 000,00 41 400,00 41 400,00 Zmiana 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Po zmianie 1 291 500,00 1 051 000,00 60 400,00 60 400,00 881 695,00 - 19 000,00 862 695,00 Rezerwy 793 476,00 - 19 000,00 774 476,00 Rezerwy ogólne i celowe Urząd Miasta Józefowa Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Urząd Miasta Józefowa Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 1 4240 Przed zmianą Różne rozliczenia Szkoły podstawowe 2830 BeSTia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie 80101 80110 Treść Gimnazja Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 793 476,00 793 476,00 31 027 635,00 - 19 000,00 - 19 000,00 774 476,00 774 476,00 32 122,00 31 059 757,00 23 200,00 2 826,23 26 026,23 23 200,00 2 826,23 26 026,23 10 699 713,00 20 170,22 10 719 883,22 164 210,00 17 343,99 181 553,99 30 370,00 9 082,80 39 452,80 133 840,00 5 718 089,00 84 192,00 84 192,00 8 261,19 142 101,19 9 080,61 5 727 169,61 9 080,61 93 272,61 9 080,61 93 272,61 1 069 083,00 0,00 1 069 083,00 Zakup materiałów i wyposażenia 29 129,00 - 346,00 28 783,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 543,00 346,00 26 889,00 Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej 2 887,00 2 248,00 - 346,00 346,00 2 541,00 2 594,00 Strona 1 80195 4010 4110 4120 4240 852 Pozostała działalność 2 001 700,00 2 871,17 2 004 571,17 Urząd Miasta Józefowa 0,00 1 401,53 1 401,53 Urząd Miasta Józefowa 0,00 Urząd Miasta Józefowa 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Urząd Miasta Józefowa Pomoc społeczna 85212 3110 4010 4110 4120 4300 85213 4130 900 90004 BeSTia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne 0,00 0,00 3 150 620,00 345 788,00 3 496 408,00 2 779 280,00 335 414,00 3 114 694,00 177 756,00 7 060,00 184 816,00 Urząd Miasta Józefowa 4 670,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Urząd Miasta Józefowa Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Urząd Miasta Józefowa 34,34 5 903 404,92 155 576,00 Urząd Miasta Józefowa 34,34 34,34 355 018,00 Urząd Miasta Józefowa Zakup usług pozostałych 34,34 239,66 5 548 386,92 11 418,00 177 756,00 Składki na Fundusz Pracy 239,66 239,66 12 613,64 Urząd Miasta Józefowa Składki na ubezpieczenia społeczne 239,66 1 401,53 1 195,64 2 779 280,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 401,53 11 418,00 Urząd Miasta Józefowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4300 0,00 155 576,00 4 670,00 1 195,64 335 414,00 7 060,00 1 070,00 1 070,00 170,00 170,00 12 613,64 3 114 694,00 184 816,00 156 646,00 156 646,00 4 840,00 4 840,00 15 350,00 2 074,00 17 424,00 47 970,00 9 230,00 57 200,00 47 970,00 9 230,00 57 200,00 11 149 141,00 0,00 11 149 141,00 - 20 000,00 170 000,00 15 350,00 17 470,00 2 074,00 9 230,00 210 000,00 - 20 000,00 190 000,00 - 20 000,00 190 000,00 17 424,00 26 700,00 190 000,00 170 000,00 Strona 2 90095 4210 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 620 170,00 25 000,00 20 000,00 45 000,00 25 000,00 Urząd Miasta Józefowa Razem: BeSTia 600 170,00 88 661 058,92 20 000,00 387 140,00 45 000,00 89 048 198,92 Strona 3