Raport Okresowy III Kw. 2012 XSystem S.A. Pobierz
Transkrypt
Raport Okresowy III Kw. 2012 XSystem S.A. Pobierz
R APORT O KRESOWY XS YSTEM S.A. K WARTAŁ III 2012 Szanowni Państwo, Minął III kwartał roku finansowego 2012,, który był dla Spółki okresem reorganizacji. reorganizacji Zgodnie z kalendarium opublikowanym przez spółkę nadszedł czas na podsumowanie wyników finansowych spółki. Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za II kwartał 2012 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. Z poważaniem Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Wojciech Byszewski Członek Zarządu XSystem S.A. XSystem SA. Ul. Julianowska 54B 91-473 Łódź +48 42 230 20 30 Nip:729-238-42-40 Regon:472192293 www.xsystem.pl [email protected] Raport XSystem S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Sy Obrotu na rynku NewConnect” XSys t em S. A . Strona 1/6 9 1 -47 47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0 Struktura grupy kapitałowej XSystem S.A. Struktura Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco: XSystem S.A. – posiada 100% udziałów spółki zależnej w spółce zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. – spółka dedykowana do zaopatrywania klientów w materiały eksploatacyjne. Obsługuje sklep internetowy www.swiatpapieru.pl.. Działa w segmentach odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. indywidualn XSys t em S. A . Strona 2/6 9 1 -47 47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0 1.. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Dane Jednostkowe XSystem S.A. Wybrane dane z bilansu: Wyszczególnienie dla XSystem S.A. Stan na dzień 30.09.2012 r Kapitał własny Stan na dzień 30.09.2011 r. 4 664 539,06 Należności długoterminowe 4 855 803,27 - Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe - 1 189 975,27 1 015 910,51 28 379,58 525 996,35 912 242,89 975 375,88 1 213 230,87 1 495 058,94 Wybrane dane z rachunku zysków i strat: Wyszczególnienie dla XSystem S.A. 2012 III kwartał od 01.07.2012 do 30.09.2012 2011 III kwartał od 01.07.2011 do 30.09.2011 2012 narastająco od 01.01.2012 do 30.09.2012 2011 narastająco od 01.01.2011 do 30.09.2011 1 334 907,48 1 152 128,72 4 064 012,39 3 357 065,72 93 401,94 41 874,03 147 272,87 151 247,82 Zysk/strata na sprzedaży -184 022,62 96 610,33 -42 42 984,20 607 129,66 Zysk/strata na działalności operacyjnej -119 830,69 102 276,79 53 712,74 656 077,69 Zysk/strata brutto -148 142,98 71 542,83 -35 35 110,77 556 658,22 Zysk/strata netto -148 142,98 58 119,83 -35 35 110,77 454 229,22 Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja XSys t em S. A . Strona 3/6 9 1 -47 47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0 2. Komentarz Zarządu Emitenta mitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem W trzecim kwartale 2012 Spółka XSystem S.A. osiągnęła przychody w wysokości 1,33 mln PLN. Przychody kwartalne spółki wzrosły wzr w układzie rok do roku o 16%,, co jest znacznie niższym niż pierwotnie zakładane prognozy na rok 2012 wynikiem. W związku z tym Spółka opublikowała korektę prognoz w raporcie EBI nr 18/2012 z dnia 14 listopada 2012. W efekcie nieosiągnięcia zakładanych przychodów w III kwartale 2012 roku Spółka wykazała wy narastającą stratę netto w wysokości 35,1 tys. PLN, co jest wynikiem kosztów poniesionych na działania organizacyjne i inwestycje w zasoby ludzkie oraz kosztów marketingu związanych z rozwojem pozyskanych w ramach przejęcia i wdrożonych na początku roku 2012 nowych usług. Nieosiągnięcie w III kwartale 2012 zakładanego wzrostu przychodów jak również brak możliwości osiągnięcia zakładanych we wcześniej publikowanych prognozach przychodów w IV kwartale 2012 jest wynikiem z jednej strony stro złego działania i organizacji cji działu handlowego, za który odpowiedzialny był jeden z odwołanych Wiceprezesów Zarządu,, jak również braku zbudowania spójnej strategii wdrażania nowych usług usł za które odpowiedzialny był Dyrektor do spraw rozwoju a jednocześnie drugi odwołany Wiceprezes Zarządu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej, po przeanalizowaniu realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki, dokonujac oceny wyników I półrocza, na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2012 roku podjęli decyzję o odwołaniu 2 Wiceprezesów Spółki, którzy nie spełnili pokładanych w nich oczekiwań kompetencyjnych, przy równoczesnym generowaniu wysokich kosztów dla Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Prezesa Zarządu do zintensyfikowania działań zmierzających do zatrudnienia w Spółce nowego Dyrektora Dyrekt Handlowego,, który będzie wyróżniał się odpowiednimi kompetencjami i wiedzą w zakresie pozyskiwania nowych Klientów na usługi wdrożone na początku 2012 roku, roku jak również przyczyni się do znacznego nacznego wzrostu sprzedaży wcześniej niej oferowanych towarów i usług. usług Równocześnie Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować jednego z członków Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Byszewskiego, do tymczasowej pracy w Zarządzie Spółki w celu nadzorowania, jak również wsparcia merytorycznego w zakresie realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki. Pan Wojciech Byszewski, ze względu na swoje wieloletnie kompetencje nabyte w czasie długiej kariery zawodowej na stanowiskach związanych z marketingiem w obszarze sprzedaży produktów i usług, które są bardzo zbliżone do portfolio Spółki, był w ocenie Rady Nadzorczej Na najbardziej kompetentną osobą z jej grona do pełnienia funkcjiji tymczasowego Członka C Zarządu XSys t em S. A . Strona 4/6 9 1 -47 47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0 (szczegółowy życiorys zawodowy Pana Wojciecha Wojciech Byszewskiego znajduje się na stronie internetowej Spółki). W dniu 1 października 2012 roku Spółka zatrudniła na stanowisku Dyrektora Handlowego Panią Ewę Masiarza, która do tej pory była Dyrektorem Oddziału Konica Minolta oddział w Łodzi, lidera w sprzedaży rozwiązań na rynku druku biurowego i druku cyfrowego w sektorze poligrafii na rynku polskim. Pani Masiarz zdecydowała się dołączyć do zespołu Spółki ze względu na jej potencjał i portfolio jakie Spółka w swojej ofercie posiada. 3. Informacje Zarządu Emitenta mitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem Spółka w celu zapewnienia podnoszenia konkurencyjności i wdrażania nowych, innowacyjnych innowacyjn rozwiązań na rynku przetwarzania i obiegu dokumentów postanowiła stworzyć własny dział Badawczo Rozwojowy który będzie zajmował się opracowywaniem i wdrażaniem nowych usług i narzędzi dzi pracy. W celu sfinansowania budowy działu Badawczo Rozwojowego oraz finansowania kosztów jego działalności związanych z opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań Spółka złożyła wniosek w ramach projektu tu Unijnego 3.3. Wnioskowana W kwota dofinansowania wynosi 1 390 211,37 PLN, co stanowi 70 przewidywanych kosztów kwalifikowanych projektu. W przypadku otrzymania dofinansowania Spółka niezwłocznie poinformuje o tym stosownym raportem EBI. 4.. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz gnoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych w tym raporcie kwartalnym Zarząd Spólki XSystem S.A. z siedziba w Łodzi oświadcza, że w związku ązku z wynikami finansowymi osiągniętymi gniętymi w III kwartale 2012 roku została opublikowana raportem EBI nr 18 Z dnia 14 listopada 2013 korekta prognozy przychodów i wyniku finansowego Spółki na rok 2012. W świetle wyników osiągniętych gniętych za III kwartał 2012 oraz prognoz na IV kwartał 2012 roku osiągnięcie prognoz opublikowanych w raporcie EBI nr 7 opublikowanym w dniu 19 kwietnia 2012 okazało się niemożliwe. XSys t em S. A . Strona 5/6 9 1 -47 47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0 Równocześnie w związku z podjętymi działaniami obejmującymi zmianę w Zarządzie, zatrudnienie nowego Dyrektora Handlowego, Zarząd Spółki uważa że opublikowane prognozy EBI nr 7 w dniu 19 kwietnia 2012 roku na rok 2013 zostaną w całości zrealizowane. 5. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,, na dzień sporządzenia raportu co najmniej niej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia Raportu jedynym jed nym akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu jest Pan Adrian Weremiuk który posiada 5 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co stanowi 69,44% w kapitale zakładowym i daje 81,97% głosów na Walny Zgromadzeniu , XSys t em S. A . Strona 6/6 9 1 -47 47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0 Raport Okresowy za IIII III kwartał 2012 roku spółki zależnej od Emitenta XSystem Dystrybucja 1.Wybrane Wybrane dane finansowe dla podmiotu zależnego od Emitenta XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. za III II kwartał roku 2012 Wybrane dane z bilansu Wyszczególnienie dla XSystem S.A. Stan na dzień 30.09.2012 r Kapitał własny Stan na dzień 30.09.2011 r. 2 878 791,88 2 911 667,93 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 86 239,27 92 307,60 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 992,25 8 350,10 Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe 42 391,66 123 600,50 2011 III kwartał od 01.07.2011 do 30.09.2011 2012 narastająco od 01.01.2012 do 30.09.2012 - Wybrane dane z rachunku zysków i strat: Wyszczególnienie dla XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. Przychody netto ze sprzedaży 2012 III kwartał od 01.07.2012 do 30.09.2012 2011 narastająco od 01.01.2011 do 30.09.2011 69 000,00 276 483,15 179 600,00 944 211,56 Amortyzacja 18 682,71 4 448,70 55 348,13 14 072,72 Zysk/strata na sprzedaży -5 819,42 -26 982,60 -36 608,29 -29 600,39 Zysk/strata na działalności operacyjnej -5 763,38 -26 981,99 -36 552,23 -29 674,78 Zysk/strata brutto -5 763,38 -26 975,44 -36 552,23 -29 671,30 Zysk/strata netto -7 753,38 -26 975,44 -38 717,23 -29 671,30 XSys t em S. A . Strona 7/6 9 1 -47 47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0 2. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem W III kwartale 2012 roku Spółka XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. osiągnęła siągnęła przychody w wysokości 69 tys. PLN przy naratstającej stracie netto w wysokości 38,7 tys. PLN. Wartości te wynikają ze zmienionej strategii grupy, grupy realizowanej w 2012 roku i opisanej w raporcie za I kwartał 2012. Powyższe czynniki spowodowały, że XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. zanotowała w ujęciu kwartalnym niewielką spodziewaną stratę netto, porównywalną jak w kwartale poprzednim. poprzednim 3. Informacje na temat aktywności jaką jaką w okresie objętym raportem Spółka S podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Działania prowadzone w III II kwartale 2012 miały na celu dalszą optymalizację rozkładu kosztów w grupie i dostosowanie ich poziomu do zmienionej struktury organizacyjnej i strategii. Jednocześnie struktury XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. będą dalej współpracowały z XSystem S.A. w ramach rozwoju sprzedaży nowych produktów usługowych. XSys t em S. A . Strona 8/6 9 1 -47 47 3 Łód ź , u l. Jul i an ow s k a 5 4b , t el : + 48 4 2 23 0 2 0 3 0