fundusz pko zrównoważony - fio

FUNDUSZ PKO
ZRÓWNOWAŻONY - FIO
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
V 2013
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie (bony skarbowe i obligacje)
oraz instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje). Aktywa funduszu lokowane są w polskie
oraz zagraniczne papiery wartościowe, przy dążeniu do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od: 9 lipca 1997 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 50 zł
DANE NA 31.05.2013 r.
Aktywa netto: 1,51 mld zł
Cena jednostki uczestnictwa: 119,77 zł
WYNIKI FUNDUSZU *
6M
1Y
2Y
5Y
od
09.07.1997 r.
1,56%
2,48%
14,18%
139,54%
4,66%
17,33%
-0,51%
5,40%
-7,54%
2,83%
-
-
1M
3M
PKO Zrównoważony - fio
3,32%
Benchmark
4,07%
MINIMALNA WPŁATA:
100 zł
4
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
lata
STOPIEŃ RYZYKA
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA*
1
160
2
3
4
5
niskie
ryzyko
140
120
100
80
60
7
6
wysokie
ryzyko
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C
A1, B1, C1
4,00%
2,90%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 4,50%
0%
MAKS. 2,25%
0%
MAKS. 4,50%
MAKS. 2,25%
40
zł
97-07-09
00-07-09
03-07-09
STRUKTURA AKTYWÓW
06-07-09
12-07-09
**
42,50%
26,42%
09-07-09
akcje spółek polskich i zagranicznych
17,85%
papiery dłużne skarbowe
WIG 50% + Merrill Lynch Polish Government Bonds
1-4 Yrs 50%
papiery dłużne nieskarbowe
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
pozostałe aktywa
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Piotr Nowak
Sławomir Sklinda
Artur Trela
Łukasz Witkowski
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont
13,22%
STRUKTURA SEKTOROWA **
rządowy i JST
26,42%
finansowy
26,20%
surowcowy
8,47%
5,58%
deweloperski
przemysłowy
3,77%
energetyczny
2,65%
usługi
2,50%
chemiczny
2,47%
2,34%
budowlany
1,65%
pozostałe
1,56%
STRUKTURA PORTFELA - TOP 5**
PS0417
10,61%
7,01%
PS1016
PKO BP
KGHM
PZU
RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU
55 1030 1508 0000 0005 0425 2027
4,53%
IT i Media
telekomunikacyjny
BENCHMARK
4,94%
3,95%
3,58%
*Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 31.05.2013 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 09.07.1997 r. (data pierwszej wyceny jednostki
uczestnictwa funduszu) do 31.05.2013 r.
**Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej, struktury portfela - Top 5 i wartości aktywów ogółem opracowano
w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Zrównoważony – fio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej
www.pkotfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod
numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO Zrównoważony – fio oraz KIID. Informacje o pobieranych opłatach
manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej
u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl.
Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji
założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład
portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem,
wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć
się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych
środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości
swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy
Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.