Nowy Arkusz programu Microsoft Excel

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/2015
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 grudnia 2015 roku
Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 roku
Dział Rozdział
1
2
§
Nazwa
3
4
I. Dochody bieżące
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo - gminnym) ustawami
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
Plan na 2016 rok
Wykonanie
%
5
6
7
1 559,33
1 559,33
1 559,33
1 559,33
100,0
100,0
1 559,33
1 559,33
100,0
9 300,00
9 300,00
8 700,00
300,00
300,00
1 751 000,00
9 405,64
9 405,64
8 146,11
128,22
1 131,31
1 072 229,60
101,1
101,1
93,6
42,7
377,1
61,2
951 000,00
447 466,05
47,1
950 000,00
439 010,38
46,2
1 000,00
0,00
355,62
8 100,05
35,6
0,0
800 000,00
624 763,55
78,1
6 395,00
8 981,59
140,4
315 605,00
277 389,34
87,9
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
312 000,00
238 728,96
76,5
0830 Wpływy z usług
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Działalność usługowa
Cmentarze
160 000,00
6 000,00
87 000,00
87 000,00
96 724,89
2 938,77
24 116,66
24 116,66
60,5
49,0
27,7
27,7
80 000,00
24 116,66
30,1
010
01095
2010
600
60016
0830
0920
0970
700
70004
0970 Wpływy z różnych dochodów
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
0550
wieczystego nieruchomości
0470
710
71035
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
2020
750
75011
2010
2360
75023
0920
0970
751
75101
2010
754
75416
0570
756
75601
0350
0910
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administarcji
rządowej
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Straż gminna (miejska)
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osó fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
75615
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
0320 Wpływy z podatku rolnego
0330 Wpływy z podatku leśnego
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
0910
0500
7 000,00
0,00
0,0
258 907,86
240 107,86
158 347,22
144 762,64
61,2
60,3
240 057,86
144 742,49
60,3
50,00
20,15
40,3
18 800,00
13 584,58
72,3
18 000,00
800,00
13 134,53
450,05
73,0
56,3
15 603,00
13 515,00
86,6
15 603,00
13 515,00
86,6
15 603,00
13 515,00
86,6
15 000,00
8 329,60
55,5
15 000,00
8 329,60
55,5
15 000,00
8 329,60
55,5
25 648 117,00
13 277 107,62
51,8
40 200,00
14 090,07
35,0
40 000,00
14 090,07
35,2
200,00
0,00
0,0
5 522 750,00
3 216 118,12
58,2
5 000 000,00
263,00
1 487,00
2 965 899,27
119,00
850,00
59,3
45,2
57,2
500 000,00
258 706,00
51,7
11 000,00
1 276,00
11,6
10 000,00
-10 732,15
0,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
4 576 267,00
2 650 148,90
57,9
3 150 000,00
44 000,00
1 767,00
1 951 997,69
36 310,79
1 339,98
62,0
82,5
75,8
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
300 000,00
155 966,20
52,0
0360
0370
0430
0440
96 000,00
13 000,00
498 000,00
500,00
55 461,13
8 390,00
205 708,69
272,00
57,8
64,5
41,3
54,4
450 000,00
225 888,00
50,2
23 000,00
8 814,42
38,3
877 894,00
637 300,90
72,6
360 000,00
170 785,84
47,4
357 894,00
354 619,80
99,1
118 000,00
62 861,46
53,3
0,00
42 000,00
8 500,00
8 500,00
0,00
665,00
48 368,80
8 265,72
8 121,76
143,96
0,0
115,2
97,2
95,6
0,0
14 622 506,00
6 751 183,91
46,2
14 112 506,00
6 534 556,00
46,3
510 000,00
216 627,91
42,5
15 730 710,00
9 721 709,94
61,8
14 724 888,00
9 217 680,00
62,6
14 724 888,00
9 217 680,00
62,6
1 005 822,00
502 914,00
50,0
1 005 822,00
0,00
0,00
2 420 792,17
111 963,79
1 700,00
1 900,00
502 914,00
1 115,94
1 115,94
1 177 997,10
25 661,22
679,34
981,88
50,0
0,0
0,0
48,7
22,9
40,0
51,7
84 363,79
0,00
0,0
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
0320 Wplywy z podatku rolnego
0330 Wpływy z podatku leśnego
0500
0910
75618
0410
0480
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
75619
75621
758
75801
75807
75814
801
80101
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
0690 Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych rozliczeń
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
0010
fizycznych
0020
prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
2010 administracji rządowej oraz innych zadań
2030
80104
0920
0970
2030
2310
2400
80110
0920
0970
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowogminnych)
Przedszkola
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
Gimnazja
2010
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
80114
80150
2030
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
0920 Wplywy z pozostałych odsetek
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
2010
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
851
85154
852
85211
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pomoc społeczna
Świadczenia wychowawcze
24 000,00
24 000,00
100,0
2 199 526,00
1 980,00
1 100,00
1 126 986,23
583,66
536,05
51,2
29,5
48,7
991 880,00
495 938,00
50,0
1 185 878,00
611 240,59
51,5
18 688,00
18 687,93
100,0
108 332,46
1 560,00
1 350,00
25 214,80
556,07
658,73
23,3
35,6
48,8
81 422,46
0,00
0,0
24 000,00
24 000,00
100,0
365,00
134,85
36,9
300,00
65,00
96,85
38,00
32,3
58,5
604,92
0,00
0,0
604,92
0,00
0,0
5 190,00
5 190,00
5 130,00
30,00
30,00
13 213 909,00
6 867 000,00
4 784,12
4 784,12
4 758,60
9,52
16,00
6 152 457,57
2 303 576,00
92,2
92,2
92,8
31,7
53,3
46,6
33,5
zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
2060 związkom powiatowowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu
dzieci
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2360
zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w
tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
2910
naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
85213
85214
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
2030
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2030
6 867 000,00
2 303 576,00
33,5
4 510 688,00
2 708 448,78
60,0
2 000,00
2 810,01
140,5
100,00
5,63
5,6
4 483 588,00
2 677 000,00
59,7
14 000,00
20 335,31
145,3
11 000,00
8 297,83
75,4
76 900,00
66 000,00
85,8
54 300,00
53 400,00
98,3
22 600,00
12 600,00
55,8
444 300,00
357 000,00
80,4
444 000,00
357 000,00
80,4
2910
85215
85216
85219
85228
85295
854
85415
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
2030
2910
Ośrodki pomocy społecznej
2030
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
2360
zleconych ustawami
Pozostała działalność
2030
2360
zleconych ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
300,00
0,00
0,0
5 448,00
5 448,00
100,0
5 448,00
5 448,00
100,0
200 000,00
160 501,86
80,3
200 000,00
158 000,00
79,0
0,00
2 501,86
0,0
267 500,00
2 700,00
147 692,81
722,81
55,2
26,8
264 800,00
146 970,00
55,5
416 607,00
226 014,82
54,3
80 957,00
26 602,52
32,9
334 000,00
198 700,00
59,5
1 650,00
712,30
43,2
425 466,00
177 775,30
41,8
762,00
528,58
69,4
393 600,00
170 000,00
43,2
0,00
0,46
0,0
31 104,00
129 274,00
129 274,00
7 246,26
129 274,00
129 274,00
23,3
100,0
100,0
900
90002
2030
129 274,00
129 274,00
100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 810 000,00
1 006 106,16
55,6
Gospodarka odpadami
1 740 000,00
938 321,99
53,9
1 720 000,00
938 321,99
54,6
20 000,00
0,00
0,0
0,00
0,00
4 243,90
4 243,90
0,0
0,0
65 000,00
62 652,10
96,4
65 000,00
62 652,10
96,4
5 000,00
888,17
17,8
5 000,00
888,17
17,8
184 165,00
124 158,55
67,4
60 000,00
60 000,00
100,0
60 000,00
60 000,00
100,0
50 000,00
24 996,00
50,0
50 000,00
24 996,00
50,0
74 165,00
39 162,55
52,8
70 000,00
34 998,00
50,0
4 165,00
4 164,55
100,0
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
783 950,00
783 950,00
517 743,75
517 743,75
66,0
66,0
165 500,00
76 929,97
46,5
588 200,00
397 803,81
67,6
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
2460
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
90015
90019
90020
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105
92109
92116
926
92605
Pozostałe zadania w zakresie kultury
2030
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
2320
terytorialnego
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
2320
terytorialnego
2910
600
60016
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
0960
darowizn w postaci pieniężnej
Ogółem dochody " I "
II. Dochody majątkowe
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
2 519,15
251,9
1 500,00
0,0
29 250,00
62 064 477,36
38 990,82
33 398 841,86
133,3
53,8
2 142 190,00
2 142 190,00
21 471,78
21 471,78
1,0
1,0
6 200,00
4 054,48
65,4
0,00
17 417,30
0,0
757 000,00
0,00
0,0
1 378 990,00
0,00
0,0
2 500 000,00
870 924,22
34,8
2 500 000,00
870 924,22
34,8
200 000,00
720,18
0,4
2 300 000,00
870 204,04
37,8
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom
6340 (związkom gmin, związkom powiatowowogminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa
w wychowaniu dzieci
7 000,00
7 000,00
100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
190 000,00
0,00
0,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6330
własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
190 000,00
0,00
0,0
190 000,00
0,00
0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
487,00
486,57
99,9
Biblioteki
487,00
486,57
99,9
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
6290 powiatowo- gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
6330
powiatowo-gminnych )
Gospodarka mieszkaniowa
700
70005
852
85211
900
90078
921
92116
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
0760 użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Pomoc społeczna
Świadczenia wychowawcze
1 000,00
926
92601
92605
6660 naruszeniem procedur, o których mowa w art.
nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów
majątkowych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
6330
powiatowo-gminnych)
Zadania w zakresie kultury fizycznej
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Ogółem dochody " II "
Razem dochody " I " i " II "
487,00
486,57
99,9
150 300,00
150 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
150 000,00
0,00
0,0
300,00
0,00
0,0
300,00
0,00
0,0
4 989 977,00
67 054 454,36
899 882,57
34 298 724,43
18,0
51,2

Nowy Arkusz programu Microsoft Excel

Transkrypt

Podobne dokumenty

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i

Usiądź wygodnie i zastanów się, czy dziś jesteś w stanie powiedzieć

Dochody

Rozliczenie finansowe działalności Rady Rodziców za rok szkolny

(Plan finansowania zadań zleconych gminie)

pobierz

pobierz

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 1

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\0\zBOrgD_1.fr3