Załącznik do RB 5/2014

Wartości zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia
oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na 30.09.2013*
przedstawia się następująco:
(Dane w tys. zł)
Zobowiązania długoterminowe
7 082
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5 711
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
1 371
Zobowiązania krótkoterminowe
11 310
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
3 618
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
-
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne
126
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
3 986
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
1 080
Pozostałe zobowiązania
1 340
Rezerwy na zobowiązania
186
Pozostałe pasywa
974
ZOBOWIĄZANIA:
18 392
Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia
Wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na 30.09.2013* została
przedstawiona powyżej. W celu zapewnienia równowagi finansowej K2 Internet S.A. zdecydowała się na zorganizowanie
finansowania zewnętrznego od innych podmiotów Grupy Kapitałowej K2 Internet.
W najbliższych latach Spółka planuje zwiększenie efektywności finansowej realizowanych projektów oraz uzyskanie środków
pieniężnych od podmiotów zależnych z tytułu dywidend.
Warszawa, dn. 20 stycznia 2014 r.
W imieniu i na rzecz Emitenta:
________________________
________________________
Tomasz Tomczyk
Rafał Ciszewski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
* ostatni dzień zamkniętego kwartału Emitenta
K2 Internet S.A. ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 448 70 00, fax +48 22 448 71 01, www.k2.pl [email protected]
NIP: 951 19 83 801 REGON: 016378720 KRS: 0000059690 Kapitał zakładowy: 2.485.032,00 PLN (opłacony w całości)