załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy

oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-01/2/2013
załącznik nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na realizację
zadania pn. „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego” zgodnie z
ofertą Wykonawcy z dnia ..............., i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
2. Umowa obejmuje udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego w kwocie 14.400.000,00
PLN (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy złotych), na okres 24 miesięcy
z przeznaczeniem na finansowanie planowanych i refinansowanie poniesionych od
dnia 01 stycznia 2014 roku nakładów związanych z dokończeniem zadania
inwestycyjnego pn. „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”
zlokalizowanego w Nowym Kisielinie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§2
Kredyt będzie wykorzystywany do dnia 30.09.2014 roku.
Na potrzeby zadania inwestycyjnego Wykonawca otworzy rachunek kredytowy pod
nazwą „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”, a oprócz tego
cztery rachunki pomocnicze dla podzadań inwestycyjnych o nazwach odpowiednio:
1) Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka;
2) Inkubator Przedsiębiorczości;
3) Centrum Technologii Informatycznych;
4) Centrum Budownictwa ZrównowaŜonego i Energii.
Środki do dyspozycji Zamawiającego Wykonawca postawi najpóźniej w ciągu jednego
dnia roboczego od dnia zawarcia umowy.
Kredyt będzie udzielany według rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego,
przelewem na rachunek odpowiedniego podzadania, a następnie na rachunek wskazany
przez Zamawiającego w dyspozycji, w dniu złoŜenia dyspozycji przez Zamawiającego.
Spłata wykorzystanego kredytu nastąpi ze środków otrzymanych od Instytucji
Zarządzającej LRPO w ramach „ostatniej płatności” zgodnie z umową o dofinansowanie
lub ze środków własnych. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej ostatniego dnia trwania
umowy kredytowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty zadłuŜenia w terminie
wcześniejszym w czasie trwania okresu kredytowania, jednorazowo lub w ratach, bez
dodatkowych kosztów. W przypadku wydłuŜenia się terminu przekazania środków
z LRPO Zamawiający dopuszcza wnioskowanie do Wykonawcy o wydłuŜenie okresu
kredytowania do czasu otrzymania środków z LRPO.
Okres kredytowania: 24 miesiące od daty podpisania umowy – moŜe ulec skróceniu lub
wydłuŜeniu, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji.
Wykonawca będzie naliczał odsetki miesięczne od faktycznie wykorzystanego kredytu.
Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy załoŜeniu,
Ŝe rok liczy 365 lub 366 dni, od dnia powstania zadłuŜenia z tytułu udzielonego kredytu
do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
Spłata odsetek od kwoty wykorzystanej kredytu w okresach miesięcznych, w ostatni
dzień miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank, nie później niŜ
dwa dni robocze poprzedzające dzień spłaty. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od
rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Z uwagi na konieczność prawidłowego
rozliczenia przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego, niezbędne jest wykazywanie
strona 1 z 4
oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-01/2/2013
załącznik nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
przez Bank odsetek dla poszczególnych podzadań, odrębnie dla kaŜdego rachunku
pomocniczego, dla kwoty kredytu wykorzystanej za pomocą kaŜdego z rachunków.
Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane dla kaŜdego miesiąca odrębnie – jako
suma wysokości stawki WIBOR 1 M i stałej marŜy banku (liczonej przy pomocy stałego
wskaźnika procentowego podanego przez Wykonawcę w ofercie), niezmiennej w całym
okresie kredytowania. Sposób ustalania stawki WIBOR będzie następujący: stawka
WIBOR 1M według notowań z ostatniego dnia roboczego miesiąca będzie miała
zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia miesiąca
następnego.
Stawka WIBOR 1M i marŜa banku stanowią jedyne koszty jakie Zamawiający poniesie
w związku z wykorzystywaniem kredytu.
W dniu podpisania umowy marŜa Banku wynosi ..............., a oprocentowanie kredytu
wynosi .............% w stosunku rocznym.
Nie będą pobierane Ŝadne dodatkowe prowizje i opłaty, w szczególności związane z:
1) gotowością i uruchomieniem kredytu,
2) otwarciem, obsługą i prowadzeniem rachunku kredytowego,
3) wykonywaniem dyspozycji operacji finansowych,
4) niewykorzystanym kredytem,
5) zmianą okresu kredytowania,
6) wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatą zadłuŜenia kredytowego,
7) itp.
Ewentualne zmiany w umowie kredytowej nie będą obciąŜone dodatkowymi kosztami.
W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za faktyczny okres jego
wykorzystania.
Jako zabezpieczenie kredytu Zamawiający ustala weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia kredytu do wysokości 170%
wartości zaciąganego kredytu.
W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przedstawiał Wykonawcy kwartalnie
wybrane elementy sprawozdań finansowych (będą to: F0-1S, RZiS, Bilans), w terminach
wzajemnie uzgodnionych.
Jeśli wykonanie umowy będzie tego wymagało, Wykonawca udostępni Zamawiającemu
nieodpłatnie oprogramowanie niezbędne do obsługi rachunku za pośrednictwem kanałów
elektronicznych.
§3
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania do pełnej realizacji przedmiotu umowy.
1.
2.
3.
§4
Ewentualne zmiany treści umowy wymagają zgody Stron wyraŜonej na piśmie.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy
moŜliwe jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm).
Poza zmianami przewidzianymi w innych paragrafach umowy dopuszcza się m. in.
następujące zmiany w umowie:
1) W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących
następstwem prawnym, a takŜe w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub
strona 2 z 4
oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-01/2/2013
załącznik nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione
nowymi;
2) Dopuszcza się nie uruchomienie pełnej kwoty kredytu; zmiana ta nie będzie
powodowała Ŝadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;
3) Dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu (jednorazowo lub w ratach); zmiana ta nie
będzie powodowała Ŝadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;
4) Dopuszcza się wydłuŜenie okresu kredytowania. Dopuszcza się wydłuŜenie okresu
kredytowania szczególnie w przypadku wydłuŜenia się terminu przekazania środków
z LRPO – Zamawiający skieruje do Wykonawcy wniosek o wydłuŜenie okresu
kredytowania do czasu otrzymania środków z LRPO; zmiana ta nie będzie
powodowała Ŝadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;
5) Dopuszcza się zmianę form zabezpieczenia kredytu; zmiana ta nie będzie
powodowała Ŝadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;
6) Dopuszcza się zmiany terminów spłat kredytu: w przypadku zwiększenia
finansowania zadania ze środków LRPO, w przypadku nie uruchomienia pełnej
kwoty kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, w przypadku
opóźnienia/wydłuŜenia się terminu przekazania środków z LRPO na spłatę kredytu,
w przypadku redukcji dofinansowania, itp.; zmiana ta nie będzie powodowała
Ŝadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego;
7) Dopuszcza się przesunięcia planowanych nakładów pomiędzy poszczególnymi
podzadaniami inwestycyjnymi - nie będzie to miało wpływu na kwotę całkowitą
wykorzystywanego kredytu; zmiana ta nie będzie powodowała Ŝadnych
dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.
Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych podlegają uniewaŜnieniu.
§5
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez
strony polubownie. KaŜda ze stron moŜe wystąpić na drogę sądową. Sądem właściwym
dla rozstrzygnięcia sporu jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Zielonej Górze.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy: ustawy
Kodeks cywilny; ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo bankowe i inne
obowiązujące przepisy prawne.
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§6
Integralną część niniejszej umowy stanowią ogólne warunki dotyczące kredytowania
obowiązujące u Wykonawcy ........................................... (zwane w umowie:
…………………). Kredytobiorca oświadcza, Ŝe zapoznał się z ogólnymi warunkami
dotyczącymi kredytowania obowiązującymi u Wykonawcy i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
W przypadku sprzeczności ogólnych warunków dotyczących kredytowania
obowiązujących u Wykonawcy lub niniejszej umowy z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami lub Ofertą Wykonawcy, decyduje treść
strona 3 z 4
oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-01/2/2013
załącznik nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
3.
4.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz Oferta
Wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (z
wyłączeniem załączników do Opisu przedmiotu zamówienia) i Oferta Wykonawcy
stanowią załączniki do niniejszej Umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.
Załączniki do Umowy:
1) kopia Oferty Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (z wyłączeniem
załączników do Opisu przedmiotu zamówienia),
3) ogólne warunki dotyczące kredytowania obowiązujące u Wykonawcy.
strona 4 z 4