Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za

Transkrypt

1
Sprawozdanie
Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego
za rok 2006
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
A.
INFORMACJE OGÓLNE
1.
Nazwa Fundacji:
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
2.
Siedziba Fundacji
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Biuro Fundacji:
Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW,
ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa.
3.
Data i numer rejestracji Fundacji:
Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla
Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94.
Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000218937 jako
organizacja pożytku publicznego.
4.
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
001323248.
5.
Zarząd Fundacji:
Skład Zarządu Fundacji UW, powołany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego
uchwałą nr 17 z dnia 16 listopada 2005 roku:
Prof. dr hab. Hubert Izdebski – Przewodniczący Zarządu
Adres: ul. Wiśniowa 57 m 6, 02-520 Warszawa
Prof. dr Elizabeth Emma Harris – Członek Zarządu
Adres: ul. Hoża 7 m 17, 00-528 Warszawa
Mgr Michał Król – Członek Zarządu
Adres: ul. Piłsudskiego 32a m 1, 21-450 Stoczek Łukowski
Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski – Członek Zarządu
Adres: ul. Grębałowska 27, 01-808 Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Malinowski – Członek Zarządu
Adres: ul. Zdrojowa 25, 02-927 Warszawa
Prof. dr hab. Michał Nawrocki – Członek Zarządu
Adres: ul. Zuga 33, 01-806 Warszawa
Mgr inż. Robert Rzesoś – Członek Zarządu
Adres: ul. Mokotowska 46 m 27, 00-543 Warszawa
Prof. dr hab. Kazimierz Ryć – Członek Zarządu
Adres: ul. Bacha 14 m 38, 02-743 Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski – Członek Zarządu
2
Adres: ul. Sielecka 59/63 m 22, 00-738 Warszawa
Komisja Rewizyjna Fundacji:
Skład Komisji Rewizyjnej UW:
Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego powołani przez Senat Uniwersytetu
Warszawskiego uchwałą nr 17 z dnia 16 listopada 2005 roku:
Prof. dr hab. Adam Hulanicki
Dr Piotr Lehr-Spławiński
Mgr Katarzyna Metelska-Szaniawska
Prof. dr hab. Michał Pietrzak
Prof. dr hab. Kazimierz Stępień
Przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa powołany decyzją z dnia 6 marca 2006 r. na
podstawie § 9 pkt 4 Statutu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego:
Dr Maksymilian Marek Cherka
Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2006 r. Komisja Rewizyjna wybrała ze swojego grona
Przewodniczącego Komisji – prof. dr hab. Michała Pietrzaka.
6.
Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest finansowanie:
1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej
aparatury, książek, czasopism,
2. rozwoju kadry naukowej,
3. naukowych badań własnych Uczelni.
B.
ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
1.
Cele statutowe Fundacji UW są realizowane w szczególności przez:
a) kompletowanie i przekazywanie – na własność lub do korzystania przez
Uniwersytet Warszawski (w tym także jego filie i stacje terenowe) nowoczesnej
aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism i publikacji
elektronicznych,
b) wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów, oraz zakładanie
takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianym jednostkom
badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego,
c) finansowanie badań naukowych własnych Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli brak
jest na nie środków z innych źródeł,
d) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym
pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród
młodej kadry,
e) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym
związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego,
f) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych
wybitnych uczonych i specjalistów,
g) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym
lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego,
h) pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez budowę i
pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i
studentów,
3
i) pomoc w rozwoju bazy materialnej poprzez budowę nowych gmachów
przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności
kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz remonty budynków
istniejących,
j) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub
organizacje lub grupy studenckie,
k) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i
kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
l) finansowanie lub wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które działają
na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej
m) finansowanie i wspieranie w miarę środków finansowych innych publicznych
instytucji edukacyjnych w zakresie odpowiadającym pkt 1-11.
2.
Formy działalności statutowej Fundacji UW.
W działalności statutowej Fundacji UW w 2006 roku należy wyróżnić dwie
dominujące dziedziny:
1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
2. Sprawy Kompleksu Biblioteki UW, eksploatacja budynków i spłata kredytu,
wspomaganie UW w przygotowywaniu i realizacji nowych inwestycji.
Ad 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych UW prowadzona jest ze
środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z
otrzymanych dotacji i darowizn oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi
obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują
za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez
sponsorów, w tej liczbie znajduje się 8 nagród i stypendiów naukowych.
Ponadto ze środków własnych FUW finansuje inne rodzaje wspierania
działalności uczelni.
Ad 2. Sprawy związane ze spłatą kredytu zaciągniętego na BUW, sprawy
współfinansowania z UW kosztów napraw i modernizacji w budynku BUW,
sprawy związane z bieżącą eksploatacją Kompleksu BUW, a także wynajmem
powierzchni komercyjnych, sprawy współorganizowania z UW konkursów i
realizacji kolejnych planów inwestycyjnych UW.
3.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach
finansowych:
W roku 2006 wystąpiły następujące zdarzenia istotne dla Fundacji UW :
1. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych do
budowy budynku dydaktycznego UW przy ul. Dobrej 55 – podpisanie w dniu
20.05.2006 roku umowy na wykonanie kompleksowego projektu budynku
dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 dla potrzeb
Wydziału Neofilologii UW i Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW z wybraną w
wyniku konkursu architektonicznego zorganizowanego przez Oddział Warszawski
SARP – „Autorską Pracownią Architektury – Kuryłowicz & Associates” Sp z o.o.
W dniu 4 kwietnia 2007 roku uzyskano Decyzję Nr 245/A/ŚRD/2007 o
pozwoleniu na budowę.
2. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych
(sfinansowanie badań geologicznych oraz sporządzenia mapy numerycznej) oraz
4
zlecenie kompleksowego projektu Centrum Nowoczesnych Technologii UW –
„CENT”, finansowanie kompleksowego projektu Centrum Nowoczesnych
Technologii UW – podpisanie umowy w dniu 8.03.2006 roku wraz z Aneksem Nr
1 z dnia 11.09.2006 roku z firmą „Arch Magic – Paweł Graliński” Sp z o.o. W
dniu 21.08.2006 roku uzyskano Decyzję Nr 564/OCH/A/2006 o pozwoleniu na
budowę. Obecnie Architekt przygotowuje projekt wykonawczy i specyfikacje i
przedmiary do przetargu. Przewidywany termin przedłożenia kompletu
dokumentacji projektu wykonawczego i specyfikacji i przedmiarów do przetargu
na generalnego wykonawcę przewiduje się na koniec maja 2007 roku.
3. Rozpoczęcie na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego prac przygotowawczych do
konkursu SARP na koncepcję architektoniczną terenu Zgrupowania „Ochota”
Uniwersytetu Warszawskiego, sfinansowanie uzupełnienia mapy numerycznej i
badań geologicznych terenu oraz sfinansowaniae konkursu architektonicznego na
projekt koncepcyjno – realizacyjny dla części Zgrupowania „Ochota”
Uniwersytetu Warszawskiego. Podpisanie umowy z Oddziałem Warszawskim
SARP na przeprowadzenie konkursu architektonicznego nastąpiło w dniu 8
listopada 2006 roku.
C.
INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej.
D.
UCHWAŁY ZARZĄDU
Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w 2006 roku 10
protokołowanych posiedzeń, podjął 56 uchwał. Dotyczyły one głównie
wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu Fundacji
do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów
oraz spraw organizacyjnych. Kopie uchwał – w załączeniu.
Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2006 roku głównie sprawy
dotyczące Kompleksu BUW – stanu kredytu zaciągniętego na budowę, pozyskiwania
środków na spłatę kolejnych rat kredytu, pozyskiwania środków na wyposażenie
budynku oraz sprawy administrowania nowym gmachem BUW poprzez powołaną dla
tego celu Spółkę Fundacji i Uniwersytetu „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości –
ZBBUW” Sp z o.o..
Zarząd FUW omawiał sprawy związane z wynajmem części komercyjnej nowego
gmachu biblioteki. Omawiane były sprawy związane z wysokością czynszów oraz
pozyskiwaniem nowym najemców wolnych powierzchni, a także kwestie związane z
renegocjacjami warunków umów i przedłużania umów najmu. Należy tu nadmienić,
że środki uzyskane z wynajmu są przeznaczone na dopłaty do eksploatacji Biblioteki
oraz na spłatę zaciągniętego na budowę kredytu, a także na prace remontowe i
modernizacyjne w Kompleksie BUW.
Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród
naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników
naukowych Uczelni na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działalności
naukowej i wydawniczej kół naukowych i jednostek UW.
Członkowie Zarządu Fundacji utrzymują stały kontakt z administratorem gmachu
BUW, Spółką „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW”, oraz z władzami
Uniwersytetu Warszawskiego.
5
Członkowie Zarządu Fundacji prowadzą sprawy związane z udzielonym przez Bank
PEKAO SA na budowę Kompleksu BUW kredytem, rozliczają jego spłaty, utrzymują
stały kontakt z kredytującym budowę bankiem. Szczegółowe dane dotyczące kredytu
zawarte są w dalszej części sprawozdania.
W posiedzeniach Zarządu Fundacji z ramienia Uniwersytetu uczestniczyli delegowany
przez Rektora UW przedstawiciel władz rektorskich UW oraz Kanclerz UW.
Członkowie Zarządu Fundacji UW nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji
wynagrodzeń w żadnej formie. Wynagrodzenia z tytułu udziału z ramienia Fundacji
przedstawicieli Fundacji – Panów Huberta Izdebskiego, Roberta Rzesosia, Wojciecha
Maciejewskiego i Jerzego Wilkina – w radach nadzorczych innych podmiotów są
przekazywane jako darowizny na cele statutowe Fundacji.
W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w
2006 roku:
Lp.
1.
Data
1 lutego
2.
1 lutego
3.
8 marca
4.
5.
8 marca
8 marca
6.
8 marca
7.
29 marca
8.
29 marca
9.
29 marca
10.
29 marca
11.
19 kwietnia
12.
19 kwietnia
13.
19 kwietnia
14.
19 kwietnia
Numer
Zakres decyzji
1
Dofinansowanie kwotą 3.350,00 zł objazdu naukowego po kolekcjach egipskich
w Londynie i Oksfordzie, organizowanego przez Koło Naukowe Starożytnego
Egiptu KeMeT UW.
2
Dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł wyjazdu naukowo-badawczego studentów
UW do Strasburga i Luksemburga, organizowanego przez Seminarium Prawnych
Zagadnień Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UW.
1
Sfinansowanie łączną kwotą 60.000,00 zł netto badań geologicznych oraz
sporządzenia mapy numerycznej do realizacji projektu Centrum Nowoczesnych
Technologii UW.
2
Sfinansowanie projektu budowlanego Centrum Nowoczesnych Technologii UW.
3
Dofinansowanie kwotą 6.800,00 zł koncertu „Stabat Mater Dolorosa”,
organizowanego przez Chór Akademicki UW.
4
Upoważnienie prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, prof. dr hab. Michała
Nawrockiego i prof. dr hab. Andrzeja Malinowskiego do reprezentowania
Fundacji UW w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CBF „Nowy Świat” SA z
kadencji Zarządu Fundacji UW 2005-2008.
1
Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł druku Księgi Jubileuszowej prof. Joanny
Mantel-Niećko, wydawanej przez Zakład Języków i Kultur Afryki Instytutu
Orientalistycznego UW.
2
Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł konferencji naukowej „Perspektywy
współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi –
współczesne metody badania kultury antycznej”, organizowanej przez Instytut
Filologii Klasycznej UW
3
Dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł projektu „Lotnicze badania archeologiczne
na wybranych stanowiskach w Polsce”, organizowanego przez Studenckie Koło
Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej UW
„Wod.o.Lot”.
4
Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł projektu badawczego „Macedonia – kraj wielu
kultur, religii, języków. Czy może również tolerancji?”, organizowanego przez
Koło Naukowe Slawistów UW.
1
Dofinansowanie kwotą 1.100,00 zł udziału mgr Ewy Tuz, doktorantki WGiSR
UW, w 52nd International Congress of Americanists.
2
Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału mgr Łukasza Dziewita, doktoranta
Wydziału Biologii UW, w międzynarodowej konferencji naukowej Plasmid
Biology 2006.
3
Dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł wydania majowego numeru czasopisma
studentów i sympatyków Archeologii UW „Wykop”.
4
Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł międzynarodowej konferencji naukowej
„Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata”,
organizowanej przez Instytut Rusycystyki UW.
6
15.
19 kwietnia
5
16.
19 kwietnia
6
17.
19 kwietnia
7
18.
10 maja
1
19.
10 maja
2
20.
7 czerwca
1
21.
7 czerwca
2
22.
7 czerwca
3
23.
7 czerwca
4
24.
7 czerwca
5
25.
28 czerwca
1
26.
28 czerwca
2
27.
28 czerwca
3
28.
28 czerwca
4
29.
28 czerwca
5
30.
28 czerwca
6
31.
28 czerwca
7
32.
28 czerwca
8
33.
28 czerwca
9
Dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł wykopalisk archeologicznych w Peru,
realizowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego „Puerta del Sol”
UW.
Zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją
dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2005 r.
Skierowanie do Komisji Rewizyjnej sprawozdania Zarządu Fundacji
Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2005 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i
strat i informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2005 rok.
Upoważnienie prof. dr hab. Huberta Izdebskiego i mgr inż. Roberta Rzesosia do
podpisania umowy z Autorską Pracownią Architektury KURYŁOWICZ &
Associates w sprawie wykonania projektu budowlanego i technicznego
kompleksu budynków naukowo-dydaktycznych UW przy ul. Dobrej 53.
Dofinansowanie kwotą 6.200,00 zł organizacji II Polskiej Konferencji
Sedymentologicznej POKOS’2.
Dofinansowanie kwotą 3.441,00 zł studenckiego projektu badawczego „Sarajewo
– miasto wielu kultur, religii, języków. Czy również tolerancji?”, organizowanego
przez Koło Inicjatyw Studenckich/Społecznych Studentów ISNS UW.
Dofinansowanie kwotą 3.466,00 zł badań terenowych mgr Anny Dudek,
doktorantki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, w ramach projektu
„Uwarunkowania ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych
Afryki”.
Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł badań na terenie doliny rzeki Auali (Liban) –
„Śladami boga Eszmuna”, prowadzonych przez Misję Archeologiczną Doliny
Eszmuna Instytutu Archeologii UW.
Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu „Stosunki wyznaniowe w
Langwedocji od wczesnego średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej: arianie
– katarzy – hugenoci”, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe
Historyków UW.
Oddelegowanie ze strony Fundacji UW do Rady Nadzorczej Spółki Centrum
Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” SA prof. dr hab. Andrzeja
Malinowskiego.
Dofinansowanie kwotą 16.000,00 zł organizacji VII Międzynarodowego
Kongresu Jurajskiego, współorganizowanego przez Instytut Geologii
Podstawowej UW.
Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji
Naukowej Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na UW), organizowanej
przez Katedrę Białorutenistyki UW.
Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji
Językoznawczej GlobE 2006, organizowanej przez Instytut Lingwistyki
Stosowanej UW.
Dofinansowanie kwotą 3.300,00 zł publikacji materiałów pokonferencyjnych I
Ogólnopolskiej Konferencji Judaistycznej Młodych Naukowców, wydawanych
przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW.
Dofinansowanie kwotą 24.600,00 zł organizacji XII Międzynarodowego
Kongresu Muzyki Barokowej, organizowanego przez Instytut Muzykologii UW.
Dofinansowanie kwotą 2.201,68 zł wydania książki „Zapiski ze stuletniego
życia”, związanej z obchodami 95 rocznicy urodzin Pani Prof. Aliny Skirgiełło,
wydawanej przez Wydział Biologii UW.
Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału dr Laury Łykowskiej z Instytutu
Orientalistycznego UW w V Światowym Kongresie Językoznawstwa
Afrykanistycznego w Addis Abebie.
Dofinansowanie kwotą 800,00 zł udziału mgr Danijeli Popović i mgr Hanny
Panagiotopoulou z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW w „Otto Warburg
International Summer School and Workshop on Evolutionary Genetics” w
Berlinie.
Uchwała nie została zrealizowana.
Dofinansowanie kwotą 1.973,00 zł wyprawy naukowej „Państwo i sfera
publiczna w oczach studentów armeńskich, azerbejdżańskich i gruzińskich –
badanie porównawcze”, organizowanej przez Koło Naukowe Kaukazu i Azji
Środkowej „Caucasia” UW.
7
34.
28 czerwca
10
35.
28 czerwca
11
36.
28 czerwca
12
37.
12 lipca
1
38.
4 października
1
39.
40.
4 października
4 października
2
3
41.
4 października
4
42.
4 października
5
43.
4 października
6
44.
4 października
7
45.
8 listopada
1
46.
8 listopada
2
47.
8 listopada
3
48.
8 listopada
4
49.
8 listopada
5
50.
8 listopada
6
51.
13 grudnia
1
52.
13 grudnia
2
53.
13 grudnia
3
54.
13 grudnia
4
55.
13 grudnia
5
56.
13 grudnia
6
Dofinansowanie kwotą 9.000,00 zł udziału przedstawicieli Studenckiego Klubu
Islandzkiego UW w Festiwalu Kultury Polskiej na Islandii.
Wskazanie mgr inż. Roberta Rzesosia na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW Sp. z o.o.
Wskazanie prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego w skład Rady Nadzorczej
Spółki Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW Sp. z o.o.
Dofinansowanie kwotą 20.000,00 zł zakupu zespołu XVII-wiecznych prac
graficznych wg Antoona van Dycka dla Gabinetu Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie
Sfinansowanie prac odtworzeniowych i modernizacyjnych w Kompleksie BUW
w roku 2006 do kwoty 1.080.000,00 zł.
Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł publikacji poświęconej prof. Nancy Burke.
Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł warsztatów naukowych „European Schools of
Ethiopian Studies: Poland and Germany”, organizowanych przez Instytut
Orientalistyczny UW.
Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł wyjazdu naukowego „Rzymska Dalmacja i
Panonia – antyczne miasta i cesarskie rezydencje”, organizowanego przez Sekcję
Starożytniczą Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW.
Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł projektu „Objazd naukowy po stanowiskach
antycznej Betyki”, organizowanego przez Koło Naukowe Archeologii Prowincji
Rzymskich UW „Hispania”.
Zawarcie umowy lokaty dewizowej na rachunku depozytu zablokowanego
Fundacji UW w Banku PEKAO SA.
Sfinansowanie kwotą do 30.000,00 zł kosztów likwidacji studni oligoceńskiej na
terenie inwestycji przy ul. Dobrej 55.
Sfinansowanie kwotą do 130.500,00 zł netto konkursu SARP na koncepcję
architektoniczną terenu Zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego.
Sfinansowanie do łącznej kwoty 39.000,00 zł netto uzupełnienia mapy
numerycznej i badań geologicznych terenu Zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu
Warszawskiego.
Dofinansowanie kwotą 5.500,00 zł konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa
Studiów Amerykanistycznych „Ideology and Rhetoric: Constructing America”,
organizowanej przez Instytut Anglistyki UW.
Dofinansowanie kwotą 4.990,00 zł konferencji naukowej „Miasto w kulturze
chorwackiej / Urbano w hrvatskoj kulturi”, organizowanej przez Instytut
Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
Dofinansowanie kwotą 8.300,00 zł Koncertu Galowego Jubileuszu 85-lecia
Chóru Akademickiego UW „Najpiękniejsze chóry i arie operowe”.
Dofinansowanie kwotą 530,00 zł hydrologicznych badań naukowych studenta
Instytutu Nauk Fizycznogeograficznych UW, p. Mariusza Samulskiego.
Dofinansowanie kwotą 1.600,00 zł warsztatów naukowych „Nanoworld 2007”,
organizowanych przez Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki
Doświadczalnej UW
Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł wydania publikacji „Z języka wszystko
pochodzi… Materiały z konferencji z okazji 5-lecia istnienia Językoznawczego
Koła Naukowego UW”, przygotowanej przez Językoznawcze Koło Naukowe
UW.
Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł badań wykopaliskowych na stanowisku La
Joya w stanie Veracruz (Meksyk), organizowanych przez Studenckie Koło
Naukowe „Puerta del Sol”UW.
Sfinansowanie przez Fundację UW dodatkowej instalacji klimatyzacji dla
serwerowni BUW.
Zwiększenie o 50.000,00 zł kwoty przeznaczonej przez Fundację UW na
unowocześnienie systemu CCTV w Kompleksie BUW.
Wybór firmy Finansier-SFK Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego
Fundacji UW za rok 2006.
8
E.
INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH
Przychody Fundacji UW można podzielić na następujące rodzaje:
1. Darowizny Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” SA
na finansowanie budowy BUW
- 3.350.000,00 zł
2. Pozostałe darowizny i dotacje*
247.743,87 zł
3. Uzyskane dotacje
206.507,52 zł
4. Przychody finansowe
(dodatnie różnice kursowe, wycena kredytu
inwestycyjnego)
965.229,05 zł
5. Przychody finansowe – odsetki od rachunków
84.587,65 zł
6. Przychody finansowe – niezapadłe odsetki od lokat
29.881,29 zł
7. Przychody finansowe z obrotu papierami wartościowymi - 103.056.119,00 zł
8. Dywidenda z CBF
30.000,00 zł
9. Pozostałe przychody (dyskonto bonów)
30.845,25 zł
10. Pozostałe przychody
10,05 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 108.000.923,68 zł
* w tym kwota w wysokości 64.535,66 zł z tytułu wpłat 1 % od PDOF.
Ad 1. Do darowizn otrzymanych od CBF zaliczono następujące wpłaty (kurs ustalono na
podstawie tabeli NBP z dnia wpłaty):
DATA WPŁATY
21.04.2006
16.05.2006
04.08.2006
25.10.2006
28.12.2006
RAZEM
Kwota w PLN
500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
350.000,00
3.350.000,00
Kurs
3,1528
3,0608
3,0698
3,0865
2,9183
Kwota w USD
158.589,19
326.711,97
162.877,06
323.991,58
119.932,84
1.092.102,64
Łącznie zatem darowizny CBF w 2006 roku wyniosły 3.350.000,00 zł, co według
kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość 1.092.102,64 USD.
Łączne wpłaty CBF wynikające z Porozumienia wyniosły na dzień 31.12.2006 roku
kwotę 140.465.155,80 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło
równowartość 46.974.980,44 USD, a zatem w przyszłych latach CBF powinien
dokonać jeszcze wpłaty kwoty w wysokości stanowiącej równowartość 3.025.019,56
USD.
Ad 2. Pozostałe darowizny i dotacje obejmują wszystkie wpłaty dokonane przez różne
podmioty i osoby fizyczne jako darowizny na rzecz Fundacji UW. W kwocie tej były
też darowizny członków Zarządu FUW z tytułu wynagrodzeń w Radach Nadzorczych
podmiotów, w których udziały posiada Fundacja UW. Wpłaty darowizn na rzecz
FUW wyniosły 247.743,87 zł.
Ad 3. Uzyskane dotacje – w roku 2006 Fundacja UW uzyskała następujące dotacje na łączną
kwotę 206.507,52 zł :
a) dotacja Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii w wysokości
7.467,60 zł (równowartość 2.000,00 EUR) na polskie prawykonanie „Requiem”
9
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Szymona Kurana, organizowane przez COLLEGIUM MUSICUM UW w dniu
12.04.2006 ( wpłata w dniu 24.02.2006 ),
dotacja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
UNESCO w wysokości 14.720,92 zł (równowartość 5.000,00 USD) na
organizację międzynarodowej konferencji „Logic and Belief in Indian Philosophy.
– The Impact of Indian Thought in Asia and Europe”, organizowanej przez Zakład
Indologii UW ( wpłata w dniu 12.05.2006 ),
dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 20.000,00 zł na koncerty chóralne z
cyklu Goście Jubileuszu 10-lecia COLLEGIUM MUSICUM UW ( wpłata w dniu
30.05.2006 ),
dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 70.000,00 zł na koncerty
towarzyszące XII Międzynarodowemu Kongresowi Muzyki Baroku,
organizowanemu przez Instytut Muzykologii UW,
dotacja Ambasady USA w Warszawie w wysokości 14.539,00 z (równowartość
4.690,00 USD) na zakup książek i subskrypcji dla Biblioteki Centrum
Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW
(wpłata w dniu 13.10.2006 ),
dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 20.000,00 zł na koncert „Requiem”
Szymona Kurana, organizowany przez COLLEGIUM MUSICUM UW w dniu
28.10.2006 ( wpłata w dniu 27.10.2006 ),
dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 30.000,00 zł ( wpłata w dniu
04.12.2006 ) – wykorzystana w kwocie 26.870,00 zł ( zwrot kwoty w wysokości
3.130,00 zł w dniu 20.12.2006 ) – na Koncert Galowy Jubileuszu 85-lecia Chóru
Akademickiego UW „Najpiękniejsze chóry i arie operowe”.
dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 32.910,00
zł na zakup archiwaliów Karola Szymanowskiego na aukcji w domu aukcyjnym
Sotheby’s w Londynie dla Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie ( wpłata w dniu 29.12.2006 ).
Ad 4. Przychody finansowe – dodatnie różnice kursowe z wyceny kredytu według kursu na
dzień 31.12.2006 roku wyniosły 884.308,37 zł, a różnice kursowe dla dokonanych w
2006 roku spłat rat kredytu inwestycyjnego na dzień 31.12.2006 roku wyniosły
80.920,68 zł, czyli łącznie dodatnie różnice kursowe wyniosły 965.229,05 zł, co
wynikało z obniżenia kursu USD.
Ad 5. Fundacja UW posiada rachunki bieżące w bankach:
− PKO Bank Polski SA,
− PEKAO SA
Środki FUW lokowane są na lokatach terminowych, a część wolnych środków
lokowana jest na lokatach „overnight”.
Łączne przychody z tytułu odsetek od rachunków bieżących, lokat terminowych oraz
lokat na „overnight” w 2006 roku wyniosły 84.587,65 zł.
Ad 6. Z tytułu lokat terminowych lokowanych w bankach niezapadłe odsetki wyliczone na
dzień 31.12.2006 roku wyniosły 29.881,29 zł,
Ad 7. W roku 2006 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) w wiarygodnych
instrumentach finansowych. Koszty zakupu wyniosły w 2006 roku 102.425.354,29 zł,
a przychody ze sprzedaży wyniosły 103.056.119,00 zł. Łącznie wynik per saldo z
obrotu papierami dłużnymi wyniósł w 2006 roku 630.764,71 zł.
10
Ad 8. Dywidenda z CBF, w którym FUW posiada 10 % akcji za 2006 rok wyniosła
30.000,00 zł
Ad 9. Pozostałe przychody – dyskonto bonów dotyczyły kwoty w wysokości 30.845,25 zł,
która to kwota stanowi wycenę wzrostu wartości bonów, które FUW posiadała w dniu
31.12.2006 roku na ten dzień.
Ad 10. Pozostałe przychody wynikające z zaokrągleń
przeterminowanych wierzytelności wyniosły 10,05 zł.
drobnych
sald
i
spisania
F.
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
1.
Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała
wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez
Fundację dofinansowywano w roku 2006 sympozja, konferencje, działalność
naukową, zakupy aparatury, komputerów, książek i pomocy naukowych, działalność
kulturalną, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW.
Działania Fundacji UW w 2006 r.:
1. Zakup archiwaliów Karola Szymanowskiego na aukcji w domu aukcyjnym
Sotheby’s w Londynie z przyznanej dotacji celowej Ministerrstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 32.910,00, dofinansowanie zakupu i
transportu archiwaliów kwotą 1.854,10 zł.
2. Współfinansowanie międzynarodowej konferencji „Logic and Belief in Indian
Philosophy. – The Impact of Indian Thought in Asia and Europe”, organizowanej
przez Zakład Indologii UW, z przyznanej dotacji UNESCO w wysokości
14.720,92 zł.
3. Współfinansowanie koncertu „Requiem” Szymona Kurana (12.04.2006),
organizowanego przez COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji
celowej Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Republiki Islandii w wysokości
7.467,60 zł.
4. Współfinansowanie zakupu książek i subskrypcji dla biblioteki Centrum
Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW z
przyznanej dotacji Ambasady USA w Warszawie w wysokości 14.539,00 zł.
5. Współfinansowanie koncertów towarzyszących XII Międzynarodowemu
Kongresowi Muzyki Baroku, organizowanego przez Instytut Muzykologii UW, z
przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości 70.000,00 zł;
dofinansowanie koncertów kwotą 24.600,00 zł.
6. Współfinansowanie koncertów chóralnych z cyklu Goście Jubileuszu 10-lecia
COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st.
Warszawy w wysokości 20.000,00 zł.
7. Współfinansowanie koncertu „Requiem” Szymona Kurana (28.10.2006),
organizowanego przez COLLEGIUM MUSICUM UW, z przyznanej dotacji
celowej Urzędu m.st. Warszawy w wysokości 20.000,00 zł.
8. Współfinansowanie
Koncertu
Galowego
Jubileuszu
85-lecia
Chóru
Akademickiego UW „Najpiękniejsze chóry i arie operowe”, organizowanego
przez Chór Akademicki UW, z przyznanej dotacji celowej Urzędu m.st. Warszawy
w wysokości 26.870,00 zł; dofinansowanie koncertu kwotą 8.300,00 zł.
11
9. Dofinansowanie kwotą 20.000,00 zł zakupu zespołu XVII-wiecznych prac
graficznych wg Antoona van Dycka dla Gabinetu Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie
10. Dofinansowanie kwotą 3.350,00 zł objazdu naukowego po kolekcjach egipskich w
Londynie i Oksfordzie, organizowanego przez Koło Naukowe Starożytnego
Egiptu KeMeT UW.
11. Dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł wyjazdu naukowo-badawczego studentów
UW do Strasburga i Luksemburga, organizowanego przez Seminarium Prawnych
Zagadnień Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UW.
12. Dofinansowanie kwotą 6.800,00 zł koncertu „Stabat Mater Dolorosa”,
organizowanego przez Chór Akademicki UW.
13. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł druku Księgi Jubileuszowej prof. Joanny
Mantel-Niećko, wydawanej przez Zakład Języków i Kultur Afryki Instytutu
Orientalistycznego UW.
14. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł konferencji naukowej „Perspektywy
współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi –
współczesne metody badania kultury antycznej”, organizowanej przez Instytut
Filologii Klasycznej UW
15. Dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł projektu „Lotnicze badania archeologiczne na
wybranych stanowiskach w Polsce”, organizowanego przez Studenckie Koło
Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej UW
„Wod.o.Lot”.
16. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł projektu badawczego „Macedonia – kraj wielu
kultur, religii, języków. Czy może również tolerancji?”, organizowanego przez
Koło Naukowe Slawistów UW.
17. Dofinansowanie kwotą 1.100,00 zł udziału mgr Ewy Tuz, doktorantki WGiSR
UW, w 52nd International Congress of Americanists.
18. Dofinansowanie kwotą 3.000,00 zł udziału mgr Łukasza Dziewita, doktoranta
Wydziału Biologii UW, w międzynarodowej konferencji naukowej Plasmid
Biology 2006.
19. Dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł wydania majowego numeru czasopisma
studentów i sympatyków Archeologii UW „Wykop”.
20. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł międzynarodowej konferencji naukowej
„Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata”,
organizowanej przez Instytut Rusycystyki UW.
21. Dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł wykopalisk archeologicznych w Peru,
realizowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego „Puerta del Sol”
UW.
22. Dofinansowanie kwotą 6.200,00 zł organizacji II Polskiej Konferencji
Sedymentologicznej POKOS’2.
23. Dofinansowanie kwotą 3.441,00 zł studenckiego projektu badawczego „Sarajewo
– miasto wielu kultur, religii, języków. Czy również tolerancji?”, organizowanego
przez Koło Inicjatyw Studenckich/Społecznych Studentów ISNS UW.
24. Dofinansowanie kwotą 3.466,00 zł badań terenowych mgr Anny Dudek,
doktorantki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, w ramach projektu
„Uwarunkowania ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych Afryki”.
25. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł badań na terenie doliny rzeki Auali (Liban) –
„Śladami boga Eszmuna”, prowadzonych przez Misję Archeologiczną Doliny
Eszmuna Instytutu Archeologii UW.
26. Dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł projektu „Stosunki wyznaniowe w
Langwedocji od wczesnego średniowiecza po schyłek epoki nowożytnej: arianie –
12
katarzy – hugenoci”, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe
Historyków UW.
27. Dofinansowanie kwotą 16.000,00 zł organizacji VII Międzynarodowego Kongresu
Jurajskiego, współorganizowanego przez Instytut Geologii Podstawowej UW.
28. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji
Naukowej Droga ku wzajemności (50 lat białorutenistyki na UW), organizowanej
przez Katedrę Białorutenistyki UW.
29. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł organizacji Międzynarodowej Konferencji
Językoznawczej GlobE 2006, organizowanej przez Instytut Lingwistyki
Stosowanej UW.
30. Dofinansowanie kwotą 3.300,00 zł publikacji materiałów pokonferencyjnych I
Ogólnopolskiej Konferencji Judaistycznej Młodych Naukowców, wydawanych
przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW.
31. Dofinansowanie kwotą 2.201,68 zł wydania książki „Zapiski ze stuletniego życia”,
związanej z obchodami 95 rocznicy urodzin Pani Prof. Aliny Skirgiełło,
wydawanej przez Wydział Biologii UW.
32. Dofinansowanie kwotą 1.973,00 zł wyprawy naukowej „Państwo i sfera publiczna
w oczach studentów armeńskich, azerbejdżańskich i gruzińskich – badanie
porównawcze”, organizowanej przez Koło Naukowe Kaukazu i Azji Środkowej
„Caucasia” UW.
33. Dofinansowanie kwotą 9.000,00 zł udziału przedstawicieli Studenckiego Klubu
Islandzkiego UW w Festiwalu Kultury Polskiej na Islandii.
34. Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł publikacji poświęconej prof. Nancy Burke.
35. Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł warsztatów naukowych „European Schools of
Ethiopian Studies: Poland and Germany”, organizowanych przez Instytut
Orientalistyczny UW.
36. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł wyjazdu naukowego „Rzymska Dalmacja i
Panonia – antyczne miasta i cesarskie rezydencje”, organizowanego przez Sekcję
Starożytniczą Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW.
37. Dofinansowanie kwotą 6.000,00 zł projektu „Objazd naukowy po stanowiskach
antycznej Betyki”, organizowanego przez Koło Naukowe Archeologii Prowincji
Rzymskich UW „Hispania”.
38. Dofinansowanie kwotą 5.500,00 zł konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa
Studiów Amerykanistycznych „Ideology and Rhetoric: Constructing America”,
organizowanej przez Instytut Anglistyki UW.
39. Dofinansowanie kwotą 4.990,00 zł konferencji naukowej „Miasto w kulturze
chorwackiej / Urbano w hrvatskoj kulturi”, organizowanej przez Instytut
Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
40. Dofinansowanie kwotą 530,00 zł hydrologicznych badań naukowych studenta
Instytutu Nauk Fizycznogeograficznych UW, p. Mariusza Samulskiego.
41. Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł badań wykopaliskowych na stanowisku La
Joya w stanie Veracruz (Meksyk), organizowanych przez Studenckie Koło
Naukowe „Puerta del Sol”UW.
42. Sfinansowanie z dotacji celowych zakupu aparatury do celów dydaktycznych dla
Wydziału Geologii UW.
43. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe, zakupów
książek oraz przygotowania prac doktorskich pracowników naukowych Instytutu
Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa UW.
44. Dotowanie z dotacji celowych drobnych zakupów sprzętu, książek i pomocy
dydaktycznych dla Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału
Chemii UW.
13
45. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe pracowników
naukowych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.
Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele
określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je,
realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane
przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i
poleceniami darczyńców.
Realizację zadań statutowych można podzielić na 4 grupy :
a) stypendia naukowe
12.300,00 zł,
b) koszty finansowania prac naukowo – badawczych
8.364,31 zł,
c) koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW
69.786,99 zł,
d) koszty finansowania działalności naukowej jednostek
organizacyjnych UW, konferencje, sympozja
- 492.139,55 zł,
e) koszty remontów Kompleksu BUW
- 268.894,00 zł,
f) pozostałe koszty działalności statutowej
0,00 zł,
---------------------------------------------------------------------------------------------Razem
- 851.484,95 zł
Ad a) koszty stypendiów naukowych i nagród dotyczyły 4 osób i wyniosły łącznie
12.300,00 zł,
Ad b) koszty finansowania prac naukowo – badawczych dotyczyły 3 projektów i
wyniosły łącznie 8.364,31 zł,
Ad c) koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW dotyczyły zakupu sprzętu
komputerowego, multimedialnego, książek naukowych i wyposażenia dla
potrzeb jednostek organizacyjnych UW za kwotę łączną 69.786,99 zł,
Ad d) finansowanie i współfinansowanie działań statutowych wymienionych w
punkcie 1 powyżej za łączną kwotę w wysokości 492.139,55 zł,
Ad e) koszty remontów, napraw i modernizacji Kompleksu BUW sfinansowanych na
podstawie Uchwał Zarządu FUW w 2006 roku wyniosły 268.894,00 zł.
Do kosztów tych zaliczono :
a)
Remont podłogi w pom. „Holding Liwa”
- 25.010,00 zł,
b)
Ekspertyza instalacji elektrycznej w BUW
2.200,00 zł,
c)
Ekspertyza instalacji elektrycznej w BUW
- 10.000,00 zł,
d)
Zakup odtworzeniowy monitora do komputera
Ochrony w dyspozytorni garażu
956,90 zł,
e)
Refundacja kosztów remontu budynku
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
- 42.220,54 zł,
d)
Modernizacja stacji uzdatniania wody – zaliczka - 15.591,60 zł,
e)
Remont podłogi w budynku BUW
- 20.613,69 zł,
f)
Wykonanie blokad mechanizmów napędowych
w regałach przesuwnych w BUW
- 12.444,00 zł,
f)
Wymiana kratek odwodnienia liniowego przy
przy wjeździe do garażu BUW
- 25.208,25 zł,
g)
Wynajem wózka widłowego do wymiany kratek 732,00 zł,
h)
Remont lamp oświetlenia awaryjnego w BUW
3.332,06 zł,
i)
Zasilanie napięciem z UPS inst. bezpiecz. BUW - 15.871,50 zł,
j)
Wymiana sprężarki w instalacji klimatyzacji
6.627,00 zł,
k)
Modernizacja stacji uzdatniania wody –
rozliczenie końcowe
- 10.394,40 zł,
14
l)
m)
n)
Filtry uzdatniania wody na dachu – zaliczka
- 15.372,00 zł,
Filtry uzdatniania wody na dachu – rozliczenie
- 10.248,00 zł,
Wymiana kratek odwodnienia liniowego przy
przy wjeździe do garażu BUW
- 21.655,00 zł,
o)
Wykonanie sieci obserwacyjnej reperów
- 14.640,00 zł,
p)
Rozliczenie powykonawcze prac
1.137,06 zł,
r)
Wymiana kratek wewnętrznych w garażu
- 14.640,00 zł,
-------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 268.894,00 zł
Razem koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych UW w
2006 roku wyniosły 851.484,95 zł.
2.
Koszty administracyjne.
Koszty administracyjne można podzielić na 6 grup:
Rodzaj kosztów
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce I (księgowe, komput. itp.)
3. Amortyzacja
4. Usługi obce II ( ekspertyzy, ksero itp.)
5. Koszty reprezentacji i reklamy
6. Prowizje i opłaty bankowe
7. Usługi obce III (czynsz i koszty eksploat.)
8. Opłaty sądowe ( ogłoszenia )
RAZEM
Koszty w zł
2.096,57
50.302,35
1.847,70
651,48
7.439,71
8.316,34
12.083,67
490,00
83.227,82
Ad 1. Obejmuje koszty zakupu materiałów biurowych (papier, toner do drukarki,
segregatory itp.), materiały eksploatacyjne itp. w wysokości 2.096,57 zł.
Ad 2. Usługi obce I – obejmuje między innymi:
− koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na
prowadzenie usług księgowych z firmą „Bilans Consulting” Sp. z o.o.),
− usługi komputerowe FUW,
− koszty badania sprawozdania finansowego za 2005 rok,
− naprawy sprzętu biurowego,
które w roku 2006 wyniosły łącznie 50.302,35 zł.
Ad 3 Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW, które omówione zostały
szczegółowo w rozdziale „Majątek” – łącznie amortyzacja wliczona w koszty
w 2006 roku wyniosła 1.847,70 zł.
Ad 4 Usługi obce II – obejmują inne koszty – usługi ksero, transportowe itp.
w wysokości 651,48 zł,
Ad 5. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na
posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami
FUW, a także wykonanie kalendarzy reklamowych Fundacji UW – łączna
kwota wyniosła 7.439,71 zł.
Limit wynikający z obowiązujących przepisów wynosi 0,25 % przychodów, a
zatem w roku 2006 wynosił 108.000.923,68 zł * 0,25 % = 270.002,31 zł –
wykorzystano 2,75 % limitu.
Ad 6. Koszty prowizji i opłat bankowych FUW wyniosły łącznie w roku 2006 kwotę
8.316,34 zł i dotyczyły opłat za rachunki FUW.
15
AD 7. Usługi obce III – obejmuje koszty eksploatacyjne siedziby FUW w budynku
SAT na łączną kwotę 12.083,67 zł
Ad 8. Koszty opłat sądowych, skarbowych i za wpisy do KRS wyniosły łącznie w
2006 roku 490,00 zł.
Razem koszty administracyjne FUW w 2006 roku wyniosły 83.227,82 zł.
2.
Koszty operacyjne i finansowe.
Rodzaj kosztów
1. Koszt zakupu bonów handl. ( weksli )
2. Ujemne różnice kursowe
3. Odsetki od spłaty kredytu
4. Spisane należności
RAZEM
Koszty w zł
102.425.354,29
182.905,29
697.660,84
12,01
103.305.932,43
Ad. 1 Jak już wspomniano w części E pkt. 7 w roku 2006 Fundacja UW lokowała
wolne środki (zobowiązania) w wiarygodnych instrumentach finansowych.
Koszty zakupu wyniosły w 2006 roku 102.425.354,29 zł, a przychody ze
sprzedaży wyniosły 103.056.119,00 zł. Łącznie wynik per saldo z obrotu
papierami dłużnymi wyniósł w 2006 roku 630.764,71 zł plus dyskonto
bonów na dzień 31.12.2006 wyniosło 30.845,25, czyli łącznie 661.609,96 zł.
Ad. 2 Koszty ujemnych różnic kursowych wynikają z różnicy wyceny lokat na
kontach w USD ( w tym lokata w USD z depozytu zablokowanego na
zabezpieczenie ostatniej raty kredytu ) na dzień 31.12.2006 roku wyniosły
182.905,29 zł.
Ad. 3 Odsetki od spłaty kredytu dotyczącą odsetek od kredytu inwestycyjnego
zaciągniętego na budowę BUW, które zapłacono w roku 2006 w wysokości
697.660,84 zł.
Ad. 4 Pozostałe przychody wynikające z zaokrągleń drobnych sald i spisania
przeterminowanych wierzytelności wyniosły 12,01 zł.
G.
INNE DANE O FUNDACJI
1. Osoby zatrudnione w Fundacji
Fundacja nie zatrudnia pracowników.
2. Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji.
Fundacji w roku 2006 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń pracownikom.
3. Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków
Zarządu.
Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnych wynagrodzeń.
4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło.
16
W ramach działalności statutowej zawarte zostały umowy zlecenia i umowy o
przekazanie praw autorskich w ramach finansowania działalności naukowej jednostek
organizacyjnych uczelni i realizacji celów statutowych Fundacji UW.
5. Udzielone pożyczki.
Fundacja UW nie udzieliła żadnych pożyczek.
6. AKTYWA TRWAŁE
6.1.
6.2.
Wartości niematerialne i prawne.
Fundacja UW na dzień 31.12.2006 roku nie posiadała żadnych nie zamortyzowanych
wartości niematerialnych i prawnych.
Rzeczowe aktywa trwałe.
6.2.1. Środki trwałe FUW
Zmiany w stanie środków trwałych w cenach zakupu przedstawiono w poniższej tabeli :
Stan na
Zakupy 2006
Zmniejszenia
Stan na
01.01.2006
2006
31.12.2006
Grupa IV-VI
82.333,95
Grupa VII
0,00
6.159,00
70.577,95
17.915,00
Grupa VIII
16.680,20
16.680,20
0,00
Razem
99.014,15
6.159,00
87.258,15
17.915,00
Naliczenie amortyzacji za lata ubiegłe i za 2006 rok oraz wartość netto posiadanych
środków trwałych na dzień 31.12.2006 przedstawiono w poniższej tabeli :
Stan na
Amortyzacja Zmniejszenia
Stan na
Wartość
01.01.2006
2006
2006
31.12.2006
netto na
31.12.2006
Grupa IV-VI
82.333,95
1.847,40
70.577,95
13.603,70
4.311,30
Grupa VII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupa VIII
16.680,20
16.680,20
0,00
0,00
Razem
99.014,15
1.847,40
87.258,15
13.603,70
4.311,30
Łączna wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2006 roku wynosiła 4.311,30 zł.
6.2.2 Środki trwałe w budowie
1
2
3
4
5
6
Budynek SAT
Nakłady na
BUW
Rampa w BUW
Projekt Dobra 55
Projekt „CENT”
Projekt
„OCHOTA”
Razem
Stan na
01.01.2006
4.565.329,34
30.511,14
95.770,00
4.691.610,48
Zakupy 2006
Zmniejszenia
2006
2.578,00
129.991,00
Stan na
31.12.2006
4.567.907,34
160.502,14
39.650,00
590.495,93
3.256.090,48
102.725,00
39.650,00
686.265,93
3.256.090,48
102.725,00
4.121.530,41
8.813.140,89
17
Ad. 1. Budynek SAT – wartość środków trwałych w budowie zwiększono o koszty
ubezpieczenia budynku SAT za 2006 rok w kwocie 2.578,00 zł.
Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt „SAT” na dzień
31.12.2006 roku wynosił 4.567.907,34 zł.
Ad. 2. Nakłady na BUW zwiększono o następujące pozycje wykonane w 2006 roku :
a)
Koszty zakupu osuszaczy dla pomieszczeń restauracji
- 17.934,00 zł
b)
Koszty wykonania systemu gaszenia gazem w
Serwerowni BUW
- 91.134,00 zł,
c)
Wykonanie dodatkowej instalacji klimatyzacji w
Serwerowni BUW
- 20.923,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 129.991,00 zł
Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt „BUW” na dzień
31.12.2006 roku wynosił 160.502,14 zł.
Ad. 3. Nakłady na wykonanie ekspertyz i projektu naprawy rampy zjazdowej poniesione w
2006 roku wyniosły :
a)
Ekspertyza uszkodzeń rampy zjazdowej w BUW
- 18.300,00 zł
b)
Ekspertyza w sprawie stanu technicznego rampy
6.100,00 zł
b)
Wykonanie projektu naprawy rampy
- 15.250,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 39.650,00 zł
Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt „Rampa - BUW” na
dzień 31.12.2006 roku wynosił 39.650,00 zł.
Ad. 4. Na prośbę władz Uniwersytetu Warszawskiego Fundacja UW zobowiązała się do
sfinansowania konkursu SARP oraz kompleksowego projektu budynku
dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55.
W roku 2005 sfinansowano przygotowanie mapy numerycznej oraz częściowo
dokumentacji geotechnicznej oraz częściowo kosztów konkursu SARP za łączną
kwotę w wysokości 95.770,00 zł.
W roku 2006 poniesiono następujące koszty :
a)
Uzupełnienie mapy numerycznej do celów projektowych - 4.919,11 zł,
b)
Koszty konkursu SARP ( II rata )
- 78.080,00 zł,
c)
Dokumentacja geotechniczna
- 13.420,00 zł,
d)
Wykonanie projektu budowlanego
- 444.470,40 zł,
e)
Uzgodnienia ZUD
- 1.946,42 zł,
f)
Dokumentacja geologiczno – inżynierska
- 4.880,00 zł,
g)
Inwentaryzacja istniejącej zieleni
732,00 zł,
h)
Przecinki pielęgnacyjne zieleni
- 6.180,00 zł,
i)
Likwidacja studni oligoceńskiej przy ul. Dobrej 55
- 35.868,00 zł,
----------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 590.495,93 zł,
Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt „Dobra 55” na dzień
31.12.2006 roku wynosił 686.265,93 zł.
sfinansowania kompleksowego projektu wykonawczego budynku „Centrum
18
Nowoczesnych Technologii – CENT” Uniwersytetu Warszawskiego na terenie
Zgrupowania „Ochota”
a)
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej
38.430,00 zł,
b)
Projekt budowlany ( I rata )
- 305.947,72 zł,
c)
Wykonanie mapy numerycznej do celów projektowych
9.760,00 zł,
d)
Wykonanie odbitek ksero dla użytkowników
283,30 zł,
d)
Rozszerzenie zakresu mapy numerycznej dla uzgodnień
Projektu zagospodarowania terenu z halą sportową
14.853,57 zł,
e)
Rozszerzenie dokumentacji geotechnicznej dla
Potrzeb nowej lokalizacji PZO
3.660,00 zł,
f)
Opracowanie opinii p.poż. do projektu
49.044,00 zł,
g)
Projekt budowlany ( II rata )
- 611.895,45 zł,
h)
Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 4.880,00 zł,
i)
Rozszerzenie mapy numerycznej dla potrzeb PZO
2.440,00 zł,
j)
Uzupełnienie mapy numerycznej – trasy kabli
3.660,00 zł,
k)
Projekt budowlany ( III rata )
- 1.121.808,32 zł,
l)
Opracowanie technologii laboratoriów
85.400,00 zł,
m)
Projekt budowlany ( IV rata )
- 451.812,65 zł,
n)
Projekt budowlany ( dopłata z Aneksu Nr 1 )
- 552.215,47 zł,
----------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 3.256.090,48 zł
Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na obiekt „CENT” na dzień
31.12.2006 roku wynosił 3.256.090,48 zł.
sfinansowania prac przygotowawczych i konkursu SARP na wykonanie projektu
zagospodarowania dla Zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego.
a)
Inwentaryzacja zieleni na terenie Zgrupowania
3.600,00 zł,
b)
Konkurs SARP ( I rata )
- 79.605,00 zł,
c)
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej
- 19.520,00 zł,
----------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 102.725,00 zł
Łącznie zatem stan nakładów inwestycyjnych na „Zgrupowanie Ochota” na
dzień 31.12.2006 roku wynosił 102.725,00 zł.
Łącznie zatem nakłady inwestycyjne na środki trwałe w budowie w roku 2006 wyniosły
4.121.530,41 zł, a stan środków trwałych w budowie na 31.12.2006 roku wynosił
8.813.140,89 zł.
6.2.3 Należności długoterminowe
W bilansie za rok 2006 nie wystąpiły.
6.2.4. Inwestycje długoterminowe
Fundacja UW na dzień 31.12.2006 roku posiadała następujące udziały w spółkach prawa
handlowego:
a) Spółka „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” Sp. z o.o. – 51%
udziałów o wartości łącznej 25.500,00 zł. Spółka założona przez FUW (51%) i
19
Uniwersytet Warszawski (49%) w celu pełnienia funkcji administratora Kompleksu
BUW.
b) Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA – 10 akcji, co stanowi 10%
wszystkich akcji CBF „Nowy Świat” SA, o łącznej wartości 900.000,00 zł.
Łączna wartość finansowego majątku trwałego na dzień 31.12.2006 roku wynosiła
925.500,00 zł.
6.2.5. Długoterminowe rozliczenia okresowe
Do tej pozycji zaliczono niespłacone zobowiązania UW z tytułu czynszów w budynku BUW,
które w umowie darowizny ustalono na kwotę w wysokości 25.900.000 zł.
a) w roku 2004 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku
BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości 7.302.628,74 zł,
b) w roku 2005 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku
BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości 5.181.136,78 zł, ale w
rozliczeniach z UW kwotę tą pomniejszono o faktury wystawione przez IiEN na konto
czynszowe FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku
na kwotę 49.666,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości
5.131.470,03 zł.
c) w roku 2006 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w budynku
BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości 4.032.927,45 zł, ale kwotę
tę powiększono o faktury z roku z 2006 wystawione przez IiEN na konto czynszowe
FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku na kwotę
49.666,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości 4.082.593,80 zł.
Łącznie zatem do dnia 31.12.2006 roku Uniwersytet Warszawski spłacił kwotę w
wysokości 16.516.692,57 zł. Do wpłaty z czynszów w kolejnych latach pozostała kwota
w wysokości 9.383.307,43 zł do rozliczenia z przychodów z tytułu czynszów w latach
przyszłych.
7. AKTYWA OBROTOWE
7.1.
Aktywa obrotowe – należności i roszczenia
Według stanu na dzień 31.12.2006 roku należności i roszczenia nie występują.
7.2. Aktywa obrotowe – inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
7.2.1. Rachunki bieżące
Według stanu na dzień 31.12.2006 roku Fundacja posiadała rachunki bieżące w:
a) w XIV Oddziale PKO BP SA
- 71.377,48 zł
b) podstawowy w III O/PEKAO SA
Nr 57 1240 1040 1111 0000 0136 6686
- 669.569,52 zł
c) depozyt zablokowany w III Oddziale PEKAO S.A.
Nr 60 1240 1040 1111 0000 0136 6729
265,31 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 741.212,31 zł
20
7.2.2. Lokaty terminowe w PLN
Według stanu na dzień 31.12.2006 roku Fundacja posiadała następujące lokaty terminowe
w bankach – lokaty terminowe roczne :
a) Lokata roczna 1020-1143-75327-271-1/27
2.000,00 zł,
b) Lokata roczna 1020-1143-75327-271-1/4
3.000,00 zł,
c) Lokata roczna 1020-1143-75327-271-1/28
- 14.500,00 zł,
d) Lokata roczna 1020-1143-75327-271-1/29
2.000,00 zł,
e) Lokata roczna 1020-1143-75327-271-1/6
7.500,00 zł,
f) Lokata roczna 1020-1143-75327-271-1/3
9.700,00 zł,
g) Lokata roczna 1020-1143-75327-271-1/1
2.200,00 zł,
h) Lokata roczna 17-1020-1156-1231-3036-324
- 14.500,00 zł,
i) Lokata roczna 17-1020-1156-1231-3036-324
- 252.670,37 zł,
-------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM lokaty terminowe roczne
- 308.070,37 zł
w bankach – lokaty terminowe 3-miesięczne :
a) Lokata 1020-1156-1231-3036-331
- 6.000,00 zł
b) Lokata 1020-1156-1231-3036-334
- 14.000,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM lokaty terminowe 3-miesięczne
- 20.000,00 zł
w bankach – lokaty terminowe negocjowane :
a) Lokata negocjowana MM 652545
- 360.000,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------a) Lokata negocjowana MM 652545
- 360.000,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------Razem lokaty terminowe w PLN na 31.12.2006 wyniosły - 688.070,37 zł.
7.2.3. Rachunki i lokaty dewizowe.
Według stanu na dzień 31.12.2006 roku Fundacja posiadała środki na rachunkach
dewizowych:
a) w PKO BP SA Nr 75 1020 1156 1231 3036 3139 w kwocie 50.016,10 USD –
przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2006 roku:
lokata roczna
- 145.571,86 zł
b) w PKO BP SA Nr 14 1020 1156 0000 7102 0063 0509 w kwocie 0,28 USD –
przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2006 roku
0,81 zł
c) w PEKAO SA Nr 27 1240 1066 1787 0010 0270 2778 w kwocie 675.759,93 USD przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2006 roku – na spłatę kredytu
- 1.966.799,28 zł,
d) w PEKAO SA Nr 67 1240 1112 2787 0010 2513 4970 w kwocie 667.950,00 USD przeliczone na PLN według kursu z 31.12.2006 rok
lokata 90-dniowa
- 1.944.068,48 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 4.056.440,43 zł
21
Łącznie wartość inwestycji krótkoterminowych – środków pieniężnych wynosiła na
dzień 31.12.2006 roku 5.485.723,11 zł.
7.3.
Aktywa obrotowe – inwestycje krótkoterminowe – pozostałe aktywa finansowe
(wartość nabytych obligacji lub weksli ).
Fundacja UW na dzień 31.12.2006 roku posiadała prawa do:
a) obligacji „Rail Szczakowa 0005”, zakupionych w dniu 09.11.2006 roku, o wartości
zakupu 317.609,92 zł i wartości wykupu na dzień 11.01.2007 w wysokości
320.000,00 zł,
b) weksli „Dolna Odra 258”, zakupionych w dniu 09.11.2006 roku, o wartości zakupu
3.468.878,00 zł i wartości wykupu na dzień 24.01.2007 w wysokości 3.500.000,00 zł,
c) weksli „Dolna Odra 258”, zakupionych w dniu 29.11.2006 roku, o wartości zakupu
d) obligacji „Rokita 0061”, zakupionych w dniu 28.12.2006 roku, o wartości zakupu
398.697,60 zł i wartości wykupu na dzień 25.01.2007 w wysokości 400.000,00,
e) obligacji „Rail Szczakowa 0010”, zakupionych w dniu 28.12.2006 roku, o wartości
zakupu 895.518,00 zł i wartości wykupu na dzień 08.02.2007 w wysokości
900.000,00 zł,
f) weksli „Dolna Odra 259”, zakupionych w dniu 28.12.2006 roku, o wartości zakupu
g) obligacji „Rail Szczakowa 0011”, zakupionych w dniu 28.12.2006 roku, o wartości
zakupu 1.986.742,00 zł i wartości wykupu na dzień 22.02.2007 w wysokości
2.000.000,00 zł,
Łączna wartość weksli na dzień 31.12.2006 roku wynosiła 12.040.643,02 zł, plus
dyskonto od bonów/weksli na dzień 31.12.2006 w kwocie 30.845,25 zł, – a zatem
wycena bilansowa na 31.12.2006 wynosiła 12.071.488,27 zł.
Łączna wartość aktywów obrotowych FUW na dzień 31.12.2006 roku wynosiła
12.071.488,27 zł.
7.4.
Krótkoterminowe rozliczenia okresowe
W bilansie za rok 2006 stanowią 29.881,29 zł i dotyczą zarachowanych zgodnie z zasadą
memoriału na konto przychodów niezapadłych odsetek od lokat terminowych według
wyceny na dzień 31.12.2006 roku.
8. NABYTE NIERUCHOMOŚCI
W 2006 r. Fundacja nie posiadała i nie nabywała nieruchomości.
9. WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI
Na aktywa Fundacji składają się:
A.
AKTYWA TRWAŁE
- 19.126.259,62 zł
A.I.
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
A.II.
Rzeczowe aktywa trwałe
- 8.817.452,19 zł
A.IV. Inwestycje długoterminowe
925.500,00 zł
A.V.
Długoterminowe rozliczenia okresowe
- 9.383.307,43 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------B.
AKTYWA OBROTOWE
W tym:
- 17.587.092,67 zł
22
B.II.
B.III.
Należności i roszczenia
0,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe
- 17.557.211,38 zł
W tym:
- środki pieniężne
- 5.485.723,11 zł
- pozostałe aktywa finansowe
- 12.071.488,27 zł
B.IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
29.881.29 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM AKTYWA
- 36.713.352,29 zł
10. PASYWA - FUNDUSZE WŁASNE
10.1. Fundusz statutowy
Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zmianie i wynosi 50,00 zł.
10.2.
Wynik finansowy lat ubiegłych
Wynik finansowy na koniec 2006 roku – nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień
otwarcia, tj. na 01.01.2006 wynosiła 24.888.912,97 zł,
- za 2001 rok wynosiła
- 10.854.969,97 zł,
- 8.065.210,86 zł,
- 4.770.502,24 zł,
0,00 zł
( strata pokryta przychodami z lat ubiegłych )
- 1.198.229,90 zł,
----------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 24.888.912,97 zł,
Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień 31.12.2006 roku wynosiła zatem
24.888.912,97 zł.
10.3.
Wynik finansowy za rok obrotowy
W roku obrotowym 2006 wystąpiła nadwyżka przychodów
nad kosztami w kwocie
- 3.760.278,48 zł,
a) wynik finansowy na działalności statutowej
- 2.952.766,44 zł,
b) koszty ogólno administracyjne
83.227,82 zł,
c) pozostałe przychody
10,05 zł,
d) pozostałe koszty
12,01 zł,
e) przychody finansowe
- 1.588.402,66 zł
w tym : z odsetek
84.587,65 zł
w tym : z obrotu bonami
630.764,71 zł
w tym : dyskonto na bonach
30.845,25 zł
w tym : niezapadłe odsetki
29.881,29 zł,
w tym : otrzymana dywidenda
30.000,00 zł,
w tym : róznice kursowe ( per saldo )
782.323,76 zł,
f) koszty finansowe
697.660,84 zł
w tym : odsetki od kredytu
697.660,84 zł
w tym różnice kursowe ( per saldo )
0,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYNIK FINANSOWY BRUTTO
- 3.760.278,48 zł
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU
0,00 zł
23
------------------------------------------------------------------------------------------------------WYNIK FINANSOWY NETTO
- 3.760.278,48 zł
11. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
11.1.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania długoterminowe dotyczą w całości kredytu refinansowego udzielonego
przez Bank Polska Kasa Opieki SA z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego
zaciągniętego na budowę Biblioteki UW w konsorcjum banków BH SA i PKO BP w dniu
27.09.2001 roku w kwocie 15.125.000,00 USD. Łącznie kredyt zaciągnięty na budowę
Kompleksu BUW wynosił 22.000.000,00 USD i do dnia 27.09.2001 roku wobec
konsorcjum banków BH S.A. i PKO BP spłacono kwotę w wysokości 6.875.000,00 USD.
Do spłaty na dzień 27.09.2001 roku pozostała kwota w wysokości 15.125.000,00 USD,
którą w całości spłacono z kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na
korzystniejszych warunkach.
W poniższej tabeli przedstawiono spłaty kredytu w kolejnych latach:
Spłata w trakcie roku USD
27.09.2001
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
630.208,33
2.520.833,32
2.520.833,32
2.520.833,32
1.890.624,99
2.520.833,32
SALDO na 31.12. w USD
15.125.000,00
14.494.791,67
11.973.958,35
9.453.125,03
6.932.291,71
5.041.666,72
2.520.833,40
W roku obrotowym 2006 spłacono kwotę w wysokości 2.520.833,32 USD ( spłaty
2.521.424,03 USD – korekta 590,71 USD ), co według kursów negocjowanych w dniu
zakupu dewiz w banku wyniosło 8.140.335,83 zł ( spłaty 8.142.199,52 zł – korekta
1.863,69 zł z dnia 10.10.2006 roku ).
Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2006 roku wynosiło 2.520.833,40 USD, co
według kursu NBP z dnia 31.12.2006 roku wynosiło równowartość 7.336.885,61 zł.
Spłata raty
kredytu USD
31.12.2005
I kwartał 2006
II kwartał 2006
III kwartał 2006
IV kwartał 2006
Wycena kredytu
na 31.12.2006
31.12.2006
Spłata raty
kredytu PLN
630.208,33
630.208,33
630.208,33
630.208,33
2.055.298,43
2.048.553,05
2.048.177,07
1.988.307,28
2.520.833,32
8.140.335,83
Różnice kursowe SALDO w PLN
PLN
16.442.387,67
+ 6.745,38
+ 7.121,36
+ 66.991,15
+ 884.308,34
965.166,23
7.336.885,61
Należy tu nadmienić, że kredyt jest zabezpieczony:
- hipoteką na przysługującym UW prawie użytkowania wieczystego działek
ewidencyjnych nr 35/4 (Lipowa 2) i 35/5 (Wybrzeże Kościuszkowskie),
24
- depozyt CBF w banku PeKaO SA na kwotę stanowiącą równowartość 1.100.000 USD,
- przelewem wierzytelności UW z tytułu czynszów za wynajem powierzchni
komercyjnych w budynku BUW oraz budynkach Dobra 72 i Wybrzeże
Kościuszkowskie,
- przelewem wierzytelności CBF z tytułu czynszów za wynajem powierzchni 14.500 m2
w budynku CBF do kwoty zobowiązań CBF, tj. na dzień 31.12.2006 roku do kwoty w
wysokości zobowiązań CBF wobec FUW,
- przelewem praw z umów ubezpieczenia obiektów Kompleksu BUW,
- przelewem wierzytelności z zawartego notarialnie porozumienia pomiędzy FUW a
Centrum Bankowo Finansowym „Nowy Świat” SA,
- poręczeniem spłaty kredytu przez Uniwersytet Warszawski,
- rezerwowego depozytu zablokowanego FUW na kwotę w wysokości nie niższej niż
równowartość 1.500.000 USD do czasu całkowitej spłaty kredytu,
- wekslami własnymi „in blanco” FUW w liczbie 6 sztuk awalizowanymi przez Centrum
Bankowo Finansowe „Nowy Świat” SA,
- oświadczeniem kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwem do rachunku bankowego kredytobiorcy.
11.2.
Inne zobowiązania
W pozycji tej zaksięgowano zobowiązania bieżące wykazane w bilansie na dzień
31.12.2006 roku dotyczące :
a) zobowiązania z tytułu dostaw obcych
- 365.821,25 zł
b) kaucje gwarancyjne najemców
- 199.946,74 zł
c) depozyt Pani Jastrzębskiej
25.551,59 zł,
d) rozliczenia z UW z tytułu VAT od czynszów
6.782,16 zł
-----------------------------------------------------------------------------------RAZEM
- 598.101,74 zł
Ad a) Zobowiązania z tytułu dostaw obcych dotyczą:
PODMIOT
Bilans Consulting Sp z o.o. – za usługi księgowe
MARBUD S.J. – kaucja za roboty
ZBBUW Sp z o.o. – odbitki ksero
Intern. Publisching Services Sp z o.o. – za zakup książek
IEN – ZBBUW Sp z o.o.
Arch Magic Assos. Arch Sp z o.o. – za projekt CENT
SANPOL – za kratki w garażu
APA Kuryłowicz & Assos Sp z o.o. – za projekt Dobra 55
PBIS Z. Drogoszewski – za klimatyzację serwerowni
Studniarstwo – likwidacja studni Dobra 55
ADRWORLD.COM ( USA ) – zakup książek dla WPiA UW
RAZEM
Ad b)
Kwota w PLN
2.928,00
1.966,27
291,21
727,64
1.137,06
249.481,92
14.640,00
36.432,00
20.923,00
35.868,00
1.426,15
365.821,25
Zobowiązania FUW wobec Najemców z tytułu kaucji gwarancyjnych:
PODMIOT
Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Societe Generale Succursale de Varsowie
CIA Poland Sp z o.o.
Kwota w PLN
59.023,54
49.179,79
15.456,29
25
The Media Edge Sp z o.o.
Media Insight Sp z o.o.
Mindshare Polska Sp z o.o.
Panta – M.Cirlić S.C.
RUCH S.A.
RAZEM
11.3.
9.238,67
668,59
15.313,06
40.812,31
10.254,49
199.946,74
Rezerwy na zobowiązania
W pozycji tej zaksięgowano nie rozliczone saldo kosztów rozliczenia inwestycji BUW,
które uwzględniono a priori w koszcie inwestycji. W koszcie inwestycji uwzględniono
koszty rozliczenia inwestycji do zlecenia firmie księgowej i firmie informatycznej
(przetwarzanie danych) oraz koszty zakupu papieru, dyskietek, dysków na kwotę
44.530,23 zł (łączna kwota wynosiła 101.035,66 zł, w tym kwoty zatrzymane ZBBUW
51.523,43 zł i ubezpieczenia 4.982,00 zł). Poniesiono koszty rozliczenia w wysokości
34.042,46 zł. Na dzień 01.01.2005 pozostała zatem nie wykorzystana kwota w wysokości
10.487,77 zł. W roku 2006 poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji dla założenia
kartotek budynków wchodzących w skład Kompleksu BUW oraz opracowanie wyrysów z
ewidencji gruntów niezbędnych do ujawnienia budynków w księgach wieczystych na
łączną kwotę 6.461,15 zł. Na koncie do rozliczenia z UW wraz z innymi nakładami
poniesionymi przez FUW w latach 2005-2006 pozostała kwota w wysokości 4.026,62 zł.
11.4.
Rozliczenia międzyokresowe
W bilansie na rozliczeniach międzyokresowych nie figuruje żadna pozycja.
12.
BILANS ZA 2006 ROK – PASYWA
A.
A.I.
A.II.
A.II.
FUNDUSZE WŁASNE
Fundusz statutowy
Wynik finansowy lat ubiegłych
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2006
-
28.649.241,45 zł
50,00 zł
24.888.912,27 zł
3.760.278,48 zł
B.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
8.064.110,84 zł
B.I.
Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytu 7.461.982,48 zł
B.II.
Zobowiązania krótkoterminowe
598.101,74 zł
B.III. Rezerwy na zobowiązania
4.026,62 zł
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe
0,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------RAZEM PASYWA
- 36.713.352,29 zł
13.
RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK
A. Przychody z działalności statutowej.
Łączne przychody z działalności statutowej
W tym:
1. Wpłaty CBF jako darowizna
2. Pozostałe darowizny osób fizycznych i prawnych
3. Dotacje
-
3.804.251,39 zł
-
3.350.000,00 zł
247.743,87 zł
206.507,52 zł
26
E. Pozostałe przychody.
Łącznie pozostałe przychody
-
10,05 zł
G. Przychody finansowe.
Łacznie przychody finansowe
w tym :
1. Z odsetek
2. Z obrotu bonami
3. Dyskonto na bonach
4. Niezapadłe odsetki
5. Otrzymana dywidenda
6. Róznice kursowe ( per saldo )
-
1.588.402,66 zł
-
84.587,65 zł
630.764,71 zł
30.845,25 zł
29.881,29 zł,
30.000,00 zł,
782.323,76 zł,
Ogółem uzyskane przychody w 2006 roku
-
5.392.664,10 zł
-
851.484,95 zł
-
12.300,00 zł
69.786,99 zł
-
500.503,96 zł
268.894,00 zł
-
83.227,82 zł
-
1.847,70 zł
-
2.096,57 zł
70.702,36 zł
7.439,71 zł
651,48 zł
490,00 zł
F. Pozostałe koszty.
Łącznie pozostałe koszty wyniosły
-
12,01 zł
H. Koszty finansowe.
Łącznie koszty finansowe wyniosły
-
697.660,84 zł
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Łącznie wyniosły
-
0,00 zł
Ogółem poniesione koszty w 2006 roku
-
1.632.385,62 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych.
Łączne koszty realizacji zadań statutowych
W tym:
1. Stypendia naukowe
2. Koszty rozwoju bazy materialnej UW
3. Dofinansowanie działalności naukowej
jednostek UW
4. Remonty w Kompleksie BUW
D. Koszty ogólnoadministracyjne.
Łączne koszty ogólnoadministracyjne
W tym:
1. Amortyzacja środków trwałych
2. Zużycie materiałów
(artykuły i wyposażenie biurowe)
3. Usługi obce
4. Koszty reprezentacji i reklamy
5. Pozostałe koszty
6. Podatki i opłaty
K. Wynik finansowy – zysk.
Przychody ogółem
5.392.664,10 zł
Koszty ogółem
1.632.385,62 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------Nadwyżka przychodów nad kosztami
3.760.278,48 zł
27
Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku obrotowym 2006 wyniosła
3.760.278,48 zł i zostanie w całości przeznaczona na działalność statutową.
H.
DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE
1. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie publiczne
„Zakup archiwaliów Karola Szymanowskiego na aukcji w domu aukcyjnym
Sotheby’s w Londynie”.
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację
i otrzymała dotację celową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach
Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Rozwój instytucji
muzealnych” – w wysokości 32.910,00 zł na zadanie publiczne „Zakup archiwaliów
Karola Szymanowskiego na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby’s w Londynie”. Zakupu
dokonano podczas aukcji domu aukcyjnego Sotheby’s w Londynie w dniu 30.11.2006 r.,
składając ofertę faksem. Całkowity koszt zakupu wyniósł 33.131,52 zł (5.760,00 GBP wg
kursu z dnia płatności 15.12.2006 – 5,7520 PLN/GBP), z czego 32.910,00 zł pokryto
zgodnie z umową z dotacji MKiDN. Zakupione archiwalia zostały przekazane w darze do
dla Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Raport
końcowy z wykonania zadania, przedłożony w MKiDN w dniu 21.12.2006 r., został
przyjęty i zatwierdzony.
2. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy na zadanie publiczne „Koncerty chóralne z cyklu
Goście Jubileuszu 10-lecia COLLEGIUM MUSICUM UW”.
i otrzymała dotację celową Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 20.000,00 zł na
organizację zadania publicznego „Koncerty chóralne z cyklu Goście Jubileuszu 10-lecia
COLLEGIUM MUSICUM UW”. Koncerty odbyły się w okresie 27.05-23.06.2006 w
Warszawie. Całkowity koszt zadania wyniósł 65.247,58 zł. Dotacja Urzędu m. st.
Warszawy w wysokości 20.000,00 zł została zgodnie z umową przeznaczona na pokrycie
kosztów honorariów chórów i dyrygentów. Sprawozdanie z wykonania projektu,
przedłożone w Urzędzie m. st. Warszawy w dniu 21.07.2006 r., zostało przyjęte i
zatwierdzone.
3. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy na zadanie publiczne „Koncerty wokalnoinstrumentalne „Muzyka dworu królewskiego w Warszawie”, towarzyszące XII
Międzynarodowemu Kongresowi Muzyki Barokowej”.
organizację zadania publicznego „Koncerty wokalno-instrumentalne „Muzyka dworu
królewskiego w Warszawie”, towarzyszące XII Międzynarodowemu Kongresowi Muzyki
Barokowej”. Koncerty odbyły się w dniach 26-27.07.2006 w Warszawie. Całkowity koszt
zadania wyniósł 137.729,27 zł. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 70.000,00
zł została zgodnie z umową przeznaczona na pokrycie kosztów honorariów
instrumentalistów, solistów, chóru i dyrygenta. Sprawozdanie z wykonania projektu,
zatwierdzone.
4. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy na zadanie publiczne „Requiem Szymona Kurana”.
28
organizację zadania publicznego „Requiem Szymona Kurana”. Koncert odbył się w dniu
28.10.2006 w Warszawie. Całkowity koszt zadania wyniósł 29.473,74 zł. Dotacja Urzędu
m. st. Warszawy w wysokości 20.000,00 zł została zgodnie z umową przeznaczona na
pokrycie kosztów honorariów solistów, chórów i dyrygenta oraz wypożyczenie
instrumentów perkusyjnych. Sprawozdanie z wykonania projektu, przedłożone w
Urzędzie m. st. Warszawy w dniu 16.11.2006 r., zostało przyjęte i zatwierdzone.
5. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy na zadanie publiczne „Widowisko muzyczne
„Najpiękniejsze chóry i arie operowe” – jubileusz 85-lecia Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Warszawskiego”.
organizację zadania publicznego „Widowisko muzyczne „Najpiękniejsze chóry i arie
operowe” – jubileusz 85-lecia Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego”.
Koncert odbył się w dniu 2.12.2006 w Warszawie. Całkowity koszt zadania wyniósł
90.299,76 zł. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy została zgodnie z umową przeznaczona na
pokrycie kosztów honorariów instrumentalistów do wysokości 26.870,00 zł.
Niewykorzystana część dotacji w wysokości 3.130,00 zł została zwrócona przelewem na
konto Urzędu m. st. Warszawy w dniu 20.12.2006 r. Sprawozdanie z wykonania projektu,
zatwierdzone.
I. ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU PODATKÓW
1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych
Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i publicznoprawne, a także zaliczki na podatek od zawartych umów o przeniesienie praw autorskich.
2. Deklaracje podatkowe.
Na podstawie oświadczenia z dnia 6.02.2006 r., skierowanego do Naczelnika Pierwszego
Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, Fundacja UW została zwolniona z
obowiązku składania deklaracji CIT-2 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. Fundacja
składa zatem wyłącznie deklarację CIT-8.
J. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH
W roku 2006 w FUW nie przeprowadzono żadnych kontroli organów zewnętrznych.
Pozostałe informacje wymagane Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości podano w
“Informacji dodatkowej”, stanowiącej załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i
strat Fundacji UW za 2006 rok, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Za Zarząd Fundacji UW

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za

Transkrypt

Podobne dokumenty

RAPORT KOŃCOWY sporządzony wg. wzoru Raport. Część

Fundacja Abiel

Errata (Organizacja sprzedaży s. 193)

Konkurs sieci Plus na kartę „Doładuj się słońcem”

Zmiana nazwy Fundacji PROZON

Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Identitas w roku

regulamin - Pamięć Nieustająca

więcej