Raport finansowy za IV kwartał 2012 r.
Transkrypt
Raport finansowy za IV kwartał 2012 r.
INCANA SpółkaAkcyjna Raportokresowy zaczwartykwartał2012roku 14luty2013r. INCANA Spółka Akcyjna SPISTREŚCI 1. INFORMACJEOGÓLNE.............................................................................................................................3 1.1 PodstawowedaneoSpółce..........................................................................................................3 1.2 OrganyEmitenta................................................................................................................................3 1.3 Strukturaakcjonariatu...................................................................................................................4 2. DANEFINANSOWE...................................................................................................................................5 2.1 Wybranedanefinansowezbilansu..........................................................................................5 2.2 Wybranedanefinansowezrachunkuzyskówistrat.......................................................6 3. KOMENTARZZARZĄDUNATEMATCZYNNIKÓWIZDARZEŃ,KTÓREMIAŁY WPŁYWNAOSIĄGNIĘTEWYNIKIFINANSOWE...................................................................................7 4. INFORMACJEZARZĄDUNATEMATAKTYWNOŚCI,JAKĄWOKRESIEOBJĘTYM RAPORTEMEMITENTPODEJMOWAŁWOBSZARZEROZWOJUPROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....................................................................................................................................................8 5. STANOWISKOZARZĄDUODNOŚNIEMOŻLIWOŚCIZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCHPROGNOZWYNIKÓWNA2012ROKWŚWIETLEWYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCHWRAPORCIEZAIVKWARTAŁ2012........................................................8 6. JEDNOSTKIWCHODZĄCEWSKŁADGRUPYKAPITAŁOWEJEMITENTANAOSTATNI DZIEŃOKRESUOBJĘTEGORAPORTEMKWARTALNYM..................................................................8 7. OŚWIADCZENIEZARZĄDU....................................................................................................................9 RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R 2 | S t r o n a INCANA Spółka Akcyjna 1. INFORMACJEOGÓLNE 1.1 PodstawowedaneoSpółce Pełnanazwa Siedziba INCANASpółkaAkcyjna ul.Witosa10 59‐330Ścinawa Woj.Dolnośląskie +48768437080 Telefon: Faks: +48768437317 Adrespocztyelektronicznej: [email protected] Adresstronyinternetowej: Podstawowyprzedmiotdziałalności Kapitałzakładowy Organprowadzącyrejestr,numer KRS NIP: www.incana.pl 23.61ZProdukcjawyrobówbudowlanychzbetonu Kapitałzakładowywynosi1.097.680,00złidzielisiena: ‐3.650.000akcjiimiennychseriiA ‐3.650.000akcjinaokazicielaseriiB ‐2.306.800akcjinaokazicielaseriiC ‐1.370.000akcjinaokazicielaseriiD SadRejonowydlaWrocławia‐FabrycznejweWrocławiu,IX WydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSadowego,numerKRS: 0000311708 547‐200‐74‐43 REGON: 072917202 Czastrwaniajednostki Nieograniczony 1.2 OrganyEmitenta Zarząd W skład Zarządu INCANA S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszegoraportuwchodzili: DariuszSuchy–PrezesZarządu RyszardBartosik–WiceprezesZarządu RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R 3 | S t r o n a INCANA Spółka Akcyjna RadaNadzorcza WskładRadyNadzorczejINCANAS.A.nadzień31grudnia2012r.oraznadzieńsporządzenia niniejszegoraportuwchodzą: KrystynaBartosik–PrzewodniczącyRadyNadzorczej MarekBartosik–WiceprzewodniczącyRadyNadzorczej LudwikSuchy–CzłonekRadyNadzorczej SabinaNalborczyk–CzłonekRadyNadzorczej KlaudiuszBartosik–CzłonekRadyNadzorczej 1.3 Strukturaakcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniamiakcjonariuszynapodstawieart.69UstawyoOferciePublicznej) Tabela1Strukturaakcjonariatu(wedługstanunadzień14.02.2013r.) Akcjonariusz Liczbaakcji UdziałwKZ Liczbagłosów Udziałwogólnej liczbiegłosów RyszardBartosik 5953320 54,24% 8417070 57,55% DariuszSuchy 2603180 23,72% 3789430 25,91% 1362000 12,41% 1362000 9,31% Pozostali 1058300 9,64% 1058300 7,23% Suma 10976800 100,00% 14626800 100,00% DomMaklerski WDMS.A.* *pośredniopoprzezpodmiotzależnyAstoriaCapitalS.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R 4 | S t r o n a INCANA Spółka Akcyjna 2. DANEFINANSOWE Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymizaIVkwartał2011r.orazdanenarastającezaokresod1stycznia2012r.do 31grudnia2012r.wrazzdanymiporównywalnymizaanalogicznyokresrokupoprzedniego. 2.1 Wybranedanefinansowezbilansu Tabela2WybranedanezbilansuSpółki(wzł) Wyszczególnienie 31.12.2012r. 31.12.2011 r. 30.09.2012r. 30.09.2011r. 4777004,95 4765902,38 4773514,89 4717764,58 1097680,00 1097680,00 1097680,00 1097680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1652555,47 1953138,90 2056845,37 2162600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe 149407,83 226085,24 122506,75 291778,75 Środkipieniężneiinne aktywapieniężne 149407,83 226085,24 122506,75 291778,75 Zobowiązania długoterminowe 204189,42 179350,63 205717,71 57934,50 Zobowiązania krótkoterminowe 3024392,08 2640641,81 2790988,62 2742015,44 Kapitałwłasny Kapitałpodstawowy Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R 5 | S t r o n a INCANA Spółka Akcyjna 2.2 Wybranedanefinansowezrachunkuzyskówistrat Tabela3WybranedanezrachunkuzyskówistratSpółki(wzł) Wyszczególnienie Przychodynettoze sprzedaży,wtym: ‐przychodynettoze sprzed.produktów ‐zmianastanu produktów ‐przychodynettoze sprzedażytowarówi materiałów Kosztydziałalności operacyjnej Amortyzacja Zysk(strata)na sprzedaży Pozostałeprzychody operacyjne Pozostałekoszty operacyjne Zysk(strata)na działalnościoperacyjnej Przychodyfinansowe Kosztyfinansowe Zysk/stratabrutto Zysk/stratanetto 01.10.2012‐ 31.12.2012r. 01.10.2011‐ 31.12.2011r. 01.01.2012‐ 31.12.2012r. 01.01.2011‐ 31.12.2011r. 1902955,41 2198187,26 8501570,29 9329752,25 1754935,13 1989621,82 8473985,08 8758368,83 92380,13 158890,86 ‐234091,02 338745,55 55640,15 49674,58 261676,23 232637,87 1753317,73 1937519,42 8122414,19 8403130,43 111167,13 127266,53 488505,10 391429,74 149637,68 260667,84 379156,10 926621,82 29387,75 31081,31 225657,69 78555,81 113477,69 173938,60 362254,75 194903,31 65547,74 117810,55 242559,04 810274,32 33,50 11,19 53,16 160,66 47163,46 18417,78 3510,10 114311,64 208942,98 33669,22 192175,83 618259,15 3490,06 30886,63 11102,57 434293,14 RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R 6 | S t r o n a INCANA Spółka Akcyjna 3. KOMENTARZZARZĄDUNATEMATCZYNNIKÓWIZDARZEŃ,KTÓRE MIAŁYWPŁYWNAOSIĄGNIĘTEWYNIKIFINANSOWE W czwartym kwartale 2012 roku Spółka wypracowała ok. 1,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży,osiągnęłazysknasprzedażywwysokości149,6tys.złorazzysknettonapoziomie 3,5 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka odnotowała zmniejszenie osiąganych przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym spadku marży ze sprzedaży,którawokresieobjętymniniejszymraportemwyniosłaok.7,9%. Na osiągnięcie mniejszej wartości łącznych przychodów ze sprzedaży netto w IV kwartale 2012r. główny wpływ miała wartość sprzedaży eksportowej, która uległa zmniejszeniu w związku z zaprzestaniem, począwszy od lipca 2012 r., dostarczania produktów Spółki do włoskiego dystrybutora. W związku z powyższym zwiększeniu w ogólnej strukturze przychodów Spółki uległ udział sprzedaży krajowej, która charakteryzuje się niższą rentownością, lecz jest stabilniejsza. Równocześnie w okresie czwartego kwartału 2012 r., w szczególności w ostatnim miesiącu ub. roku Spółka odczuła spadek koniunktury w branży przejawiający się zmniejszeniem popytu na produkty Emitenta, co także wpłynęło na zmniejszeniewartośćosiągniętychwtymokresieprzychodówzesprzedaży. Jednocześnienależymiećnauwadze,iżwbranżyEmitentapanujesezonowość,którapowoduje, iż ostatni kwartał roku jest zwykle najtrudniejszy dla Spółki co ma swoje odzwierciedlenie w słabszychwynikach finansowych.Tym bardziej warto zauważyć,iżSpółka,pomimo osłabienia koniunktury w branży, w ostatnim kwartale 2012 r. zanotowała ok. 150 tys. zł zysku ze sprzedażyorazosiągnęładodatniwynikfinansowy. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Emitent wypracował ok. 8,5 mln zł przychodównettozesprzedaży,osiągnąłzysknasprzedażywwysokości379,2tys.złorazzysk netto na poziomie 11,1 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka zanotowała niższy poziom przychodów ze sprzedaży netto, który wynikał głównie z mniejszejwartościprzychodówodnotowanychwdrugiejpołowie2012r.Powyższewynikałoz m.in.zezmniejszeniawartościsprzedażyeksportowejnarynkachzagranicznych,odczuwalnego osłabieniekoniunkturywbranży(szczególniepodkoniec2012r.),atakżezezmniejszeniaprzez Spółkę, głównie w III kwartale 2012 r. stanu magazynowego produktów (co wpłynęło na księgowepomniejszenieprzychodówzesprzedażynettoozmianęstanuproduktów). RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R 7 | S t r o n a INCANA Spółka Akcyjna 4. INFORMACJEZARZĄDUNATEMATAKTYWNOŚCI,JAKĄWOKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJUPROWADZONEJDZIAŁALNOŚCI INCANA S.A. w okresie objętym niniejszym raportem monitorowała dotychczasową sieć sprzedaży swoich produktów opartą na salonach wyposażenia wnętrz oraz ceramiki łazienkowej i prowadziła działania związane z jej reorganizacją, mające na celu wzrost efektywnościsprzedaży. Ponadto Zarząd Spółki w okresie objętym niniejszym raportem kontynuował negocjacje handlowe z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi z europy zachodniej, którzy mogliby dystrybuowaćproduktySpółkinaswoichrynkachkrajowych. 5. STANOWISKOZARZĄDUODNOŚNIEMOŻLIWOŚCIZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCHPROGNOZWYNIKÓWNA2012ROKWŚWIETLE WYNIKÓWZAPREZENTOWANYCHWRAPORCIEZAIVKWARTAŁ 2012 ZarządSpółkiINCANAS.A.niepublikowałprognozfinansowych. 6. JEDNOSTKIWCHODZĄCEWSKŁADGRUPYKAPITAŁOWEJ EMITENTANAOSTATNIDZIEŃOKRESUOBJĘTEGORAPORTEM KWARTALNYM Emitentnietworzygrupykapitałowej. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R 8 | S t r o n a INCANA Spółka Akcyjna 7. OŚWIADCZENIEZARZĄDU ZarządINCANAS.A.oświadcza,żewedługjegonajlepszejwiedzywybraneinformacjefinansowe zaIVkwartał2012r.sporządzonezostałyzgodniezprzepisamiobowiązującymiEmitentaoraz, że kwartalny raport z działalności INCANA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć orazsytuacjiSpółki. Ścinawa,dnia14lutego2013r. PrezesZarządu WiceprezesZarządu DariuszSuchy RyszardBartosik RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R 9 | S t r o n a