SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTOW Rodzaj

GMINNY OSRODEK KUL7URY
'
:,GMINY PSARY
GrocHcow, ul. ZwyciQStwa 2
42-575 Strzyzowice
HlP 625-179-48-51
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTOW
ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
Rodzaj kosztow
L.p.
Plan 2010
Wykonanie do
31.12.2010r
I1
614.200,00
Wynagrodzenia
97.000,00
Skladki ZUS
2
614.107,88
133.022,00
koszty wynagrodzen dot. Projektu
95.977,24
skladki ZUS dot. Projektu
1
13.068,39
64.640,68
64.713,00
Zakup towarow i materialow
3
14.747,23
koszty dot.Projektu
4
Energia
5
IMugi obce
153.000,00
152.529,74
64.928,00
64.922,08
23.385,82
w tym ustugi dot.Projektu
6!
,
5.000,00
Oplaty i podatki
240,00
optaty dot Projektu
66.884,31
66.932,00
Pozostaie koszty
7
4.994,90
4.324,80
pozostaie koszty dot. Projektu
i
Razem
1
1.065.773,00
1.064.056,83
188.788,24
Koszty dotycza^ce Projektu
1.252.845,07
PLAN
WYKONANIE
Dotacja Urza^d Gminy
950.000,00
950.000,00
Planowane przychody
111.796.00
336.661,54
Planowane przychody WUP 192.765,85
w tym :
1. Srodki finansowe przyznane w drodze dofinansovvania projektu :
PROGRAM OPERCYYJNY KAPITAL LUDZKI - 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsie.biorstvv
Ogolem przyznanych srodkow : 363.761.23 zl
2.
Przychod z tyt Projektu w 2010 roku na kvvote. :
3. Przychod projekt EFRROW ARIMR
204.750.63
42.064.00
4. Dotacja Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy
2. Pozostaie przychody operacyjne :
Razem:
4.500.00
84.565,97
336.661.54
GL6WNA KSIEGOWA
GOK GMINY PSAHV
Dyrektor
Gminnego O6rodka Kultury
GrairW Psary
mgr Ewa Strzeminska
, Urszula Nocod
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTOW
ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
1.Wynagrodzenia ogolem
•
wtyrri:
I wynagrodzenia osobowe pracownikow (umowa o prace )
wynagrodzenia za czas choroby
•
614.107,88
513.432,84
4.184,52
nagroda roczna
39.679,08
wynagrodzenia ( umowy cywilno - prawne )
40.932,00
I 3 % Fundusz nagrod
Nagrody Jubileuszowe
133.022,00
12.000,00
3.879,44
wynagrodzenia osobowe Projekt
47.694,00
wynagrodzenia ( umowy cywilno - prawne )
85.328,00
2.Skladki ZUS
95.977,24
13.068,39
skladka emerytalna
53,.183,,50
7 .222.,91
skladka rentowa
24,.521.,30
3 .330,,39
w tym:
skladka wypadkowa
5. 829, 58
fundusz pracy
12 .442 ,86
3.Zakup towarow i materialow
64.640,68
800, 65
1. 714, 44
14.747,23
wtym:
materialy do remontow i napraw
6.178,46
zakup materialow biurowych
7.389,99
materialy plastyczne
1.728,63
materialy gospodarcze
1.205,05
srodki czystosci
1.690,03
zakup nagrod
4.126,70
zakup artykulow spozywczych
artykuly dekoracyjne
pal i wo
27.922,36
2.326,62
118.68
zakup kwiatow
628.00
zakup pism i wydawnictw
895.80
pozostale materialy
3.053.78
zakup wyposazenia
7.376.58
materialy szkoleniowe i promocyjne Projekt
4.941,80
9.805.43
U. Ene rgia
wtym :
Wedlug zal; [czonej tabeli
5.
Uslugi obce
152.529,74
64.922,08
23.385,82
wtym :
• 1 uslugi monitorowania obiektu
rozmowy telefoniczne
•
2.196,00
7.095,48
wywoz nieczystosci
9.569,88
uslugi transportowa
9.561,13
1 uslugi pocztowe
1.157,05
usluga utylizacji
365,73
naprawa i remont sprz^tu
•
16.745,52
) koszt obslugi portalu intemetowego Projekt
3.220,80
koszt obslugi technicznej imprez
3.800,00
Usluga wydruku folderu
1.000,00
usluga wykonania monitoringu GOK Grodkow
8.831,58
) pozostale uslugi
|6. Podatki i oplaty
247,50
2.405,05
usluga kateringowa dot.Projektu
•
3.172,00
18.940,18
4.994,90
240,00
w tynl:
oplata- abonament za radio
131,90
oplata bankowa
230,00
oplata ubezpieczenie
750,00
inne oplaty
150,00
podatek od nieruchomosci
7.
Pozostale koszty
3.733.00
66.884,31
w tym :
Swiadczenia na rzecz pracownikow
26.880,98
- szkolenia pracownikow
10.810,00
- odziez ochronna ekw iwalent
- badania lekarskie
- swiadczenia rzeczowe (herbata itp.)
- swiadczenia urlopowe
Podroze sluzbo>ve
240,00
391.90
220.00
2.099.12
13.359,96
5.115,52
4.324,80
- delegacje
4.835,52
- bilety
280,00
Pozostale koszty
34.887,81
- ryczatt za uzyw. wl. sam. do celow shizb.
- zakup imprez artystycznych
4.324,80
1.235,64
31.326,00
w tym :
- zakup biletow Projekt OK Preczow
- wystej) orkiestry d^tej Festiwal Strachow
- Indianska wioska - Dzien Dziecka
550,00
818,00
5.500,00
- wyste_p zespolu Festyn Sarnow
500,00
- wystej) Zespolu Festyn Gora Siewierska
500,00
- koncert Alicji Majewskiej i W. Korcza
8.500,00
- wystej) i prowadzenie Dozynek p.J.Kuczera
1.000,00
- oprawa muzyczna Dozynki
2.000,00
- wyst^p orkiestry d^tej Dozynki
- wystej) orkiestry d^tej 11 Listopad
800,00
818,00
- wystej) p. Smogor Jubileusz GOK
2.747,00
- oprawa muzyczna Sylwester
4.673,00
- oprawa dekoracja i przygotwanie Sylwester
2.920,00
- koszty ogbszenia - dot. Projektu
3.000,00
- koszt energii dot.Projektu
691,20
- koszt udostejDnienia Sali szkol. Projekt
- pozostale koszty
633,60
2.326,17
OGOLEM:
1.064.056,83
GL6WNA KSIEGOWA
GOK GM1NY PSAKY
188.788,24
Gminneg^Oirodka Kultury
^GmirW Psary
Grodkow, ul. Zwy?
42-575 Strzyzowce
NIP 625-179-a?-s'!
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODOW
ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
Plan przychodow
110.050,00
Przychod ogolem
336.661,54
Prjzychody :
za wynajem pomieszczen NZOZ
16.577,27
za wynajem pomieszczen apteka MISTELL
10.772,40
za wynajem pomieszczen Projekt-Bud
7.587,72
za wynajem pomieszczen mieszkalnych
5.721,95
wynajem, sali GOK Grodkow
7.048,74
1 wynajem sali OK Sarnow
2.121,72
■ wynajem sali OK Preczow
1.188,52
■ darowizny
630,00
■ obsluga artystyczna imprezy
8.797,02
• usluga reklamowa podczas imprez
5.352,46
1 przychody z tyt .sprzedazy biletow (Sylwester)
18.224,31
1 wynajem sali szkoleniowej dot.Projektu
1.324,80
• Dotacja EFRROW ARIMR
42.064,00
• Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy
- Dotacja WUP Projekt szkolenia
Ogolem
4.500,00
204.750,63
336.661,54
GL6WNA KSII^GOWA
GOK GM1NY PSAKY
XZkrtjsi-l iW ^-o ^
mqr Ewa Strzeminska
Dyrektor
Gminnego QSrodka Kultury
Psary
tula Nocori
Grbdkow, ul. Zwyci<?stwa 2
42-575 Strzyzowice
51
(pieczfc jednostki)
BILANS
sporz^dzony na dzien:
\kn\\ \
jednostka obliczeniowa: zl
Stin n i^
\\
fai
in
limit
>\.n(osci mi ill ill mini i
riw in1
11>11.11 (Illlllllls/) pilllst I\M)H\
'
ill /ik vt|il il\ n i kipitil
.oszty 2akuiiuzuuyi.1i piai,
uj£inn_i)
rozwojowych
in
Wartosc firmy
line wartos"ci niematerialne i
IV
prawne
Zaliczki na wartoSci
\
niematerialne i prawne
M
Rzcczowe aktywa trwale
b)
c)
gninty (w tym prawo
)
'_
/.ipasovi>
Kl
'1 '±
•i>/oi( ik k ipit il> (fumlui/c)
1\
ntynierii la.dowej i wodnej
iijunn 0
i/iiiii
maszyny
*
"**■*. V »
Rezerwa z tytuhi odroczonego
inne srodki trwale
podatku dochodowego
Srodki trwale w budowie
Rezerwa na swiadczenia
emerytalne i podobne
Zaliczki na srodki trwale w
— dtugoterminowa
budowie
— krotkoterminowa
Sta
Pozostale rezerwy
ek
dhigoterminowe
alych iednoste
— kr6tkoterminowe
ZobpwfazahSa
Wobec jednostek powiazanych
NieruchomoSci
Wi
Dlugoterminowe aktywa
Wobec pozostalych jednostek
fmansowe
kredyty i pozyczki
- iednostkach
z tytuhi emisji dluznych
- udzialy lub akcje
papier6w wartosciowych
inne zobowiajzania finansowe
rto
inne
zki
- inne dlugoterminowe aktywa
finansowe
Wobec jednostek powiazanych
alych jednostki
z tytulu dostaw i ushig, o
okresie wymagalno^ci:
- udzialy lub akcje
— do 12 miesi?cy
— inne papiery wartosciowe
— powyzej 12miesi?cy
- udzielone pozyczki
- inne dhigoterminowe aktywa
inne
finansowe
Wobec pozostalych jednostek
Inne inwestvcje dhigoterminowe
migdzyokrc (me
Aktywa z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
migdzyokresowe
•
■".■*■*
_
Ut/nw\ n i /iiliuwn/ini I
Dlugoterminowe
i
•'* -
roku olirotuwcjio -
urza_dzenia techniczne i
elc
I. " *Vr'
Odpis\ //\sku ncttuvt ii |«ii-
budynki, lokale i obiekty
Od
■».
~l r
K i
/\sk (stl It I) 111ttO
u£ytkowania wieczystego gruntu)
idki transportu
e)
lk
/_\sk (sli it i) / I it_lil)ict'lvili_
Srodki trwale
a)
il/nfj (ikijo) wlisnc
0,00
kredyty i pozyczki
z tytulu emisji dluznych
papierow wartosciowych
inne zobowi^zania finansowe
_ _ °,QQ-
olpo_
\ktjwa oLrutoVri*
H
bibb^.6^
d)
z tytulu dostaw i uslug, o
okresie wymagalnosci:
- do 12 miesiecv
(
/iipas>
1
Material}'
?,
P61produkty i produkty w toku
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
Produkty gotowe
f)
zobowiazania wekslowe
Towary
g)
z tytulu podatkow, eel,
ubezpieczen i innych Swiadczen
Zaliczki na dostawy
h)
z rytulu wynagrodzen
>)
inne
4
-powyzej 12 miesi?cy
-ft*
MaleznoSci od jednostek
1
3
powiazanych
a)
t
z tytulu dostaw i uslug, o
IV
okresie splaty:
1
- do 12 miesiecy
- powyzej 12 miesi?cy
W
2
2
•
Kii/1k/iiiii nuvil/jokiiviiwc
Ujemna warto^c firmy
Inne rozliczenia
mi?dzyokresowe
— dhigoterminowe
inne
NaleznoSci od pozostalych
4.000,0o
jednostek
a)
Fundusze specjalne
- kr6tkoterminowe
z tytulu dostaw i ushig, o
okresie splaty:
- do 12 miesie.cy
- powyzej 12 miesie.cy
b)
z tytuhi podatkow, dotacji, eel,
ubezpieczen spolecznych
i zdrowotnych oraz innych
Swiadczen
c)
'A)
inne
i. 000,00
dochodzone na drodze sadowej
mmsmt
Ii^estYCieitrStlcoreF&lSSwt^
Kr6tkotermmowe aktywa
1
finansowe
a)
w jednostkach powiazanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartos"ciowe
- udzielone pozyczki
- inne kr6tkoterminowe aktywa
finansowe
b)
■
w pozostalych jednostkach
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartos'ciowe
- udzielone pozyczki
- inne kr6tkoterminowe aktywa
finansowe
c]
srodki pieni?zne i inne aktywa
pieni?zne
- s*rodki pieni^znc w kasie i na
rachunkach
- inne srodki pieni?zne
- inne aktywa pienie.zne
2
IV
Inne inwestyeje
kr6tkoterminowe
KrolKotirniiiinwc rn/lir/rni i
niuil/\iikicsn\vr
*' '
*
i,
>;\*i $. + *
>f- 0,00-
\K1\\V\ i.i/tin ' .
1 mi mi |>"/ \ i II)
' -/
1'VS\ \\ \ rj/ein
(sum i |in/. X ■ 11) '
'^
*'
p.o. Dyrektor
Sporzadzono dnia
Gminnego OSrodka ICnltury
Grainy Psary
GL6WNA KSIEJGOWA
GOK GMINY PSAKY
(imi?, nazwisko l podpis osoby, ktorej opwierzono.prowadzeme ksiqg
rachunkowych - na podsJMgp aEuSQ iSltCe^fflJ^^fe
6
&k"
Katarzyna Kosei
(imi?, nazwisko i podpis kierownikajednostki, ajezelijednostka.
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich cztonkfiw tego organu
- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowos"ci)
Wydawnictwo Podatkowc GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzow Wlkp., ul. Oworowa 8
y osrodex kultury
GMINY ,-oAR.Y '
Grodkow, ul Zwyci?stwa 2
42-575
Stfzyzowice
NIP 625 1/9 4a sl RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
Rok2010
(WARIANT POROWNAWCZY)
Wyszczegolnienie
Kwota w tys. zl
0
A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi
1
1
950.000,00
2
950.000,00
(w. 02+04+05+06)
Przychody netto ze sprzedazy produktow
ztego
W tym sprzedaz na eksport
3
Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc
4
dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna)
Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby
5
Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow
6
W tym sprzedaz na eksport
7
B. Koszty dziaialnosci operacyjnej (w.
8
1.462.918,33
Amortyzacja
9
210.791,53
Zuzycie materialow i energii
09+10+12+14+16+18+20+22)
ztego
10
231.917,65
W tym energii
11
152.529,74
Uslugi obce
12
88.307,90
W tym zakupione w celu sprzedazy (podwykonawstwo)
13
Podatki i oplaty
14
5.234,90
W tym podatek akcyzowy
15
Wynagrodzenia
16
760.438,88
W tym ze stosunku pracy
17
561.126,84
Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
18
135.675,34
W tym skladki z tytuhi ubezpieczeri spolecznych
19
108.794,36
Pozostale koszty rodzajowe
20
30.552,13
W tym podroze shizbowe
21
5.115,52
Wartosc sprzedanych towarow i materialow
22
Cl. Zysk ze sprzedazy (w. 01-08)>0
23
C2. Strata ze sprzedazy (w. 01-08)<0
24
512.918,33
D. Pozostale przychody operacyjne (w. 26+27+29)
25
543.057.44
ztego
Zysk ze zbycia aktywow trwalych
26
Dotacje
27
W tym dotacje do wyrobow i uslug
28
Line przychody operacyjne
29
291.742,81
30
8,85
E. Pozostate koszty operacyjne (w. 31+32+33)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych
ztego
31
Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych
32
Inne koszty operacyjne
33
8,85
34
30.130,26
Fl. Zysk na dziaialnosci operacyjnej (w. 01-08+25-30)>0
F2. Strata na dziaialnosci operacyjnej (w. 01-08+25-30)0
35
G. Przychody finansowe (w.3 7+3 8+39+40+41)
36
ztego
251.314,63
Dywidendy i udzialy w zysku
37
Odsetki
38
Zysk ze zbycia inwestycji
39
Aktualizacja wartosci inwestycji
40
Inne
41
H. Zysk z dzialalnosci gospodarczej (w.01-08+25+36-42)0
ztego
42
Odsetki
43
Strata za zbycie inwestycji
44
Aktualizacja wartosci inwestycji
45
Inne
46
I. Zysk na dzialalnosci gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0
47
J. Strata na dzialalnosci gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0
48
K. Zyski nadzwyczajne
49
L. Straty nadzwyczajne
50
M. Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0
51
N. Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0
52
0. Podatek dochodowy
53
ztego
Czesc bieza.ca
54
Cz?sc odroczona
55
P. Pozostale obowiajzkowe zmniejszenia zysku (zwi^kszenie
30.130,26
30.130,26
30.130,26
56
straty
R. Zysknetto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0
57
S. Strata netto(w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0
58
Sporzadzil:
gl6wna ksie;gowa
gok gminy psahy
SVtevw^W/ two
mgr Ewa Strzemmska
30.130,26
GMINNY OSRODfc.-' K-lkiURY
GMSNY rSAKV
Grodkow, ul. Zvv/ciestwa 2
42-575 strzyicwice
NIP 625-179-48-51
Grodkow, 31.03.2011r
Informacja dodatkowa do Bilansu za 2010 rok
Jest to element sprawozdania fmansowego zalajsznik do Ustawy
o rachunkowosci.
W Bilansie wykazany jest zysk w wysokosci 30.130,26 zl. Jest to roznica pomi^dzy
przychodami, a poniesionymi kosztami.
GLOWNA KSIEGOWA
GOK GMINY PSAKY
6V
Euia Strzeminska
p.o. Dyrektor
Gminnego O&rodka Kaitury
^J