Nr 552/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 552/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok.
Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113
poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z
2004 roku Dz. U. Nr. 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz.
1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz 1337) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002
roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz.
1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr. 102 poz. 1055) oraz art. 188
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku
poz. 2104, Dz. U. Nr. 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217,
Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832) oraz Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku
zarządzam co następuje:
§1
Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 114.330,16 zł. oraz
dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 114.330,16 zł.
Treść
Klasyfikacja
§
Zmniejszenia
Zwiększenia
1
2
3
4
5
69 598,30
69 598,30
22 738,00
2 000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I
WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
80101
Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 000,00
4700
Zadanie Nr P1/SP001 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
1 000,00
2 000,00
1
Zakup usług pozostałych
4300
Zadanie Nr 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
644,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 04/SP017 - Urlopy, stany nieczynne, 13tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie
644,00
94,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr P1/SP018 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
94,00
20 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Przedszkola
2 000,00
4140
80104
20 000,00
33 350,26
Zadanie Nr P1/PR001 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
67 346,30
200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr P2/PR001 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
200,00
200,00
Zakup usług pozostałych
4300
200,00
Zadanie Nr P1/PR002 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
20,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
20,00
751,96
4 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
2 650,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
751,96
1 200,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
Zadanie Nr 01/PR006 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
1 200,00
125,00
2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
Zadanie Nr P2/PR006 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
125,00
925,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
Zakup energii
4260
800,00
800,00
925,00
Zadanie Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
977,10
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
977,10
Zadanie Nr P1/PR009 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
46,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
46,00
Zadanie Nr P1/PR010 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
40,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
40,00
Zadanie Nr 01/PR011 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
18,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr P2/PR011 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
18,00
216,00
392,00
Zakup usług remontowych
4270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
194,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
198,00
Zadanie Nr 01/PR012 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
216,00
107,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr P2/PR012 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
107,67
400,00
892,33
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
3
400,00
600,00
600,00
829,48
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zadanie Nr P2/PR013 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
62,85
130,00
Zakup usług pozostałych
4300
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr P1/PR014 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
130,00
130,00
130,00
1 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
4360
1 200,00
Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
1 200,00
Zakup usług zdrowotnych
4280
600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
600,00
Zadanie Nr P2/PR015 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
500,00
Zakup usług pozostałych
4300
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
500,00
500,00
500,00
Zadanie Nr 01/PR016 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
14 788,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Zadanie Nr P2/PR016 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
14 788,40
240,00
Zakup usług pozostałych
4300
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr P2/PR017 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
240,00
240,00
250,00
Zakup energii
4260
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
4040
4
250,00
250,00
250,00
1 515,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
240,00
1 515,26
Zadanie Nr P1/PR019 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
18,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr P2/PR019 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
18,00
554,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup energii
4260
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr 04/PR019 - Urlopy, stany nieczynne, 13tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie
2 891,10
354,76
2 709,10
200,00
182,00
839,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
839,08
Zadanie Nr 01/PR020 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
4 612,85
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
4 045,22
Składki na Fundusz Pracy
4120
567,63
Zadanie Nr P1/PR020 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
116,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
4360
116,00
Zadanie Nr P2/PR020 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
116,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
116,00
Zadanie Nr 01/PR021 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
8 042,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Zadanie Nr P2/PR021 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
8 042,00
300,00
Zakup usług pozostałych
4300
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr 01/PR033 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
300,00
300,00
300,00
1 500,00
5
Podróże służbowe krajowe
4410
Zadanie Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
1 500,00
2 300,00
Zakup usług pozostałych
4300
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Podróże służbowe krajowe
4410
800,00
800,00
800,00
1 500,00
Zadanie Nr 01/PR034 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
177,65
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Zadanie Nr P2/PR035 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
177,65
300,00
Zakup usług pozostałych
4300
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Zadanie Nr 01/PR037 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
300,00
300,00
300,00
21 012,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
17 558,40
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
3 023,60
Składki na Fundusz Pracy
4120
430,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
500,00
500,00
Zadanie Nr 04/PR037 - Urlopy, stany nieczynne, 13tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie
21 012,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
17 558,40
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
3 023,60
Składki na Fundusz Pracy
4120
430,20
Zadanie Nr P2/PR037 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
1 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Gimnazja
80110
6
500,00
1 000,00
500,00
1 600,00
0,00
Zadanie Nr 01/GM003 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
1 600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Licea ogólnokształcące
4440
80120
10 000,00
Zadanie Nr P1/LOMAŁ - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
4140
80130
10 000,00
1 910,04
Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie
budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie
252,00
252,00
Składki na Fundusz Pracy
4120
Zadanie Nr 04/TESEK/ZSEKO - Urlopy, stany
nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki
bezpośrednie
252,00
5,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 01/TZ/ZSUiP - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
5,04
1 905,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkoły artystyczne
0,00
10 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Szkoły zawodowe
1 600,00
4440
80132
Zadanie Nr 08/OSM - Organizacja imprez - wydatki
bezpośrednie
1 905,00
30 050,00
30 050,00
30 050,00
30 050,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
3040
21 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
7 950,00
Zakup usług pozostałych
4300
Podróże służbowe krajowe
4410
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
85401
Zadanie Nr 04/SP001 - Urlopy, stany nieczynne, 13tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie
30 050,00
900,00
44 731,86
44 731,86
2 018,00
16 034,00
6,00
7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
6,00
Zadanie Nr 02/SP003 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
6 331,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
5 901,50
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
285,49
Składki na Fundusz Pracy
4120
144,59
Zadanie Nr 02/SP020 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
142,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/SP021/ZS002- Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
142,00
284,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/SP022 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
284,00
355,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/SP023 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
355,00
273,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/GM001 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
273,00
142,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/GM002 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
142,00
142,00
9 702,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
8 099,52
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 404,46
Składki na Fundusz Pracy
4120
198,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/GM003 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
142,00
35,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/GM004 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
35,00
142,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
8
142,00
Zadanie Nr 02/GM005 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
142,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/GM006 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
71,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 02/GM008 - Prowadzenie świetlicy wydatki bezpośrednie
71,00
284,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
142,00
4440
85403
284,00
32 405,86
Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
24 792,86
10 638,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
6 135,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
4 503,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
1 221,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
Zakup usług remontowych
4270
Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
7 356,47
1 221,27
7 356,47
13 546,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
3 110,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
2 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
8 436,39
Zadanie Nr P1/SO002 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
10 436,39
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
2 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
8 436,39
Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
7 000,00
9
7 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
4390
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
85406
5 500,00
7 000,00
1 500,00
4 906,00
Zadanie Nr 01/PP001 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
1 455,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
1 455,00
Zadanie Nr P1/PPP01 - Utrzymanie administracji wydatki pośrednie
1 500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
Zadanie Nr P2/PPP01 - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
1 500,00
1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zadanie Nr 01/PPP002 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
1 500,00
1 951,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 500,00
4440
85407
1 951,00
4 303,00
Zadanie Nr 01/HZPiT - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
2 405,00
446,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez wydatki bezpośrednie
446,00
2 405,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup usług pozostałych
4300
Różne opłaty i składki
4430
Zadanie Nr 01/MDK06 - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
2 300,00
2 405,00
105,00
1 310,00
10
2 405,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 04/MDK - Urlopy, stany nieczynne, 13tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie
142,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Internaty i bursy szkolne
1 310,00
4440
85410
142,00
1 099,00
Zadanie Nr 01/IN3LO - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
283,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 01/INLOJ - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
283,00
461,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
Zadanie Nr 01/INLOM - Nauczanie i wychowanie wydatki bezpośrednie
461,00
355,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
RAZEM
355,00
114 330,16
114 330,16
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
587.140.462,43 zł.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
11
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
12
13