Dochody budżetu wyniosą 101 mln zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA RUMI NA ROK 2011
Konstruując budżet na rok 2011 Miasta Rumi, uwzględniono wskaźniki i założenia
makroekonomiczne przyjęte dla kraju według prognozy rządowej w założeniach do budżetu państwa
na 2011 r. Należą do nich:
prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%
realny wzrost PKB o 3,5 %
wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,4 %.
Prognozowane na 2011 rok dochody ogółem wynoszą 107.348.483 zł. W strukturze dochodów
dominują dochody bieżące – 92,08%, zaś dochody majątkowe stanowić będą 7,92% całości
dochodów. Dochody bieżące wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku
poprzedniego o 5,32%. W strukturze dochodów dominują udziały gmin w podatku dochodowym PIT i
CIT, subwencje - 57,63% oraz podatki i opłaty lokalne - 20,47%.
Prognozowane wydatki na 2011 rok wynoszą 122.180.252 zł. W strukturze wydatków dominują
wydatki bieżące – 77,69%, zaś wydatki majątkowe stanowić będą 22,31% całości wydatków. Wydatki
bieżące wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku poprzedniego o 4,69%.
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł., rezerwę celową oświatową w kwocie 30.000 zł
oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.000 zł. Ogółem rezerwy celowe
stanowią 0,24% wydatków ogółem.
W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków deficyt wyniesie 14.831.769 zł. Rozchody
wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosą 7.930.000 zł. Deficyt
i rozchody w 2011 roku planuje się pokryć wolnymi środkami w wysokości 6.212.000 zł oraz
kredytem w wysokości 16.549.769 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na 15 lat i zabezpieczony wekslem
in blanco. Zadłużenie na koniec roku 2011 wyniesie 58.165.385 zł. Obowiązujący do 2013 roku
wskaźnik maksymalnego zadłużenia wyniesie 54,18%, wobec ustawowego normatywu wynoszącego
60%. Wskaźnik maksymalnej spłaty długów w roku 2011 wyniesie 10,09% (czyli ok 5 punktów
poniżej progu ustawowego).
Prognozę długu zawiera załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Rumi na lata 2011 - 2027.
Szczegółowy opis prognozowanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
DOCHODY:
Dotacje
Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz
dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na
dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2011 rok, tj.
dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.973.040
zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 2.310.800 zł oraz dotację na realizację zadań
wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych – 7.500 zł. Ponadto zaplanowano
wielkość dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, tj., za wydawanie informacji
teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze w wysokości 90.260 zł. Zaplanowano
wpływy ze zwrotu datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do
budżetu państwa w wysokości 94.500 zł. Dotacja z Powiatu Wejherowskiego na remonty i
utrzymanie dróg powiatowych w mieście została zaplanowana na poziomie 2010 roku tj. w kwocie
263.219 zł. Na podstawie zawartej umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki projektu systemowego „Razem ku lepszej przyszłości” realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rumi zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych ze
środków europejskich i budżetu krajowego w wysokości 556.400 zł. Na podstawie porozumień
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych
przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów,
będących mieszkańcami innych gmin, zaplanowano dotacje celowe w wysokości 252.822 zł.
1
Zaplanowano także dotacje celowe w wysokości 205.000 zł, które gmina otrzyma za zwrot kosztów
utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi. Zgodnie z
zawartą umową nr 009/10/310 z dnia 11 marca 2010 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi
gmina Rumia otrzyma dotację na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 1.400.000 zł.
Subwencje
Subwencja oświatowa wyniesie 25.417.382 zł i będzie o 5,63 % wyższa niż w roku 2010.
Zwiększenie subwencji oświatowej wynika z planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% od
1 września 2011 roku. Należy podkreślić, iż subwencja oświatowa pokrywa wynagrodzenia
nauczycieli i pochodne tylko w placówkach subwencjonowanych tj. szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach i świetlicach. Ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy Rumia jest
niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, Gmina Rumia w 2011r.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości
2.023.945 zł.
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa
W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
wynosić będzie 37,12%. Udział gminy Rumia w podatku dochodowym od osób fizycznych na
podstawie szacunków i prognoz Ministerstwa Finansów zaplanowano w wysokości 31.125.493 zł.
Natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie
przewidywanego wykonania roku poprzedniego tj. 800.000 zł.
Dochody z mienia komunalnego
Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 2.516.266 zł. Zaplanowano
wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z
najmu i dzierżawy. Zaplanowano także wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania z lokali
należących do gminy mieszczących się w budynku NZOZ nr 1 w Rumi o 13% wyższe niż
przewidywane na koniec 2010 r., z uwagi na wzrost cen utrzymania tych lokali, spowodowane
wzrostem cen mediów. W wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Rumi od 2011 roku nie będzie gromadził dochodów na rachunku dochodów własnych.
Dochód z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które MOSIR otrzymał w zarząd, będą
stanowić dochody budżetu gminy.
Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 7.100.000 zł, w tym 100.000 zł z
tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 7.000.000 zł. W ramach dochodów ze
sprzedaży majątku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na
podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które będą
przedstawione Radzie Miejskiej do uchwalenia na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
Dochody z podatków i opłat
Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania
dochodów z 2010 roku z uwzględnieniem zmiany ilości podatników oraz skutków udzielonych ulg.
Stawki podatków lokalnych na rok 2011 nie uległy zmianie. Wpływy z podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, leśnego, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty targowej
zaplanowano w wysokości 18.348.460 zł. Wpływy z urzędów skarbowych należnych gminie
podatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010r. Ponadto zaplanowano
wpływy z tytułu mandatów za przekroczenia szybkości zarejestrowane przez fotoradar, złe
parkowanie, za wykroczenia porządkowe, wpływy z tytułu kar i innych opłat za korzystanie ze
środowiska, wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich oraz za wydawanie koncesji na
taksówki. Przewidujemy, iż wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosą 955.000 zł,
czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010.
Pozostałe dochody
W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy z tytułu zwrotu
kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN i miasto Rumia,
opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki z tytułu nieterminowych ich wpłat. Zaplanowano
2
darowizny w wysokości 1.190.000 zł z tytułu udziału własnego komitetów w ramach Lokalnych
Inicjatyw Społecznych przeznaczone na współfinansowanie budowy dróg; Królowej Bony II etap,
Owsianej, Działkowców i Włókienniczej – wysięgnik oraz za wykonanie dokumentacji ul.
Ormińskiego i Tysiąclecia. Natomiast na budowę sieci wodociągowej w ulicy Agrestowej oraz w ulicy
G. Zapolskiej prowadzonych w ramach lokalnych inicjatyw społecznych zaplanowano udział własny
komitetu w wysokości 67.000 zł. W ramach tej grupy dochodów zaplanowano wpływy nadwyżki z
działalności Zarządu Cmentarza Komunalnego, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych, opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz za zwrot kosztów pobytu w domach pomocy społecznej oraz kary za
nieuczęszczanie dziecka do szkoły.
WYDATKI
01008 – melioracje wodne
Wydatki bieżące:
Najważniejsze zadania w tym rozdziale to: kompleksowe odmulenie stawu miejskiego i jego
sprzątanie, bieżąca konserwacja sieci melioracyjnej, (obkaszanie, czyszczenie, odmulanie,
pogłębianie, wymiana i naprawa przepustów) oraz wykonanie opinii hydrogeologicznej dla miasta
Rumi – 500.000 zł.
01030 – izby rolnicze
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 800 zł, które Gmina jest
zobowiązana pokryć na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych.
40001 – dostarczanie ciepła
Wydatki bieżące:
Na aktualizację opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe” zaplanowano 30.000 zł. Aktualizacja wymagana jest zgodnie z art. 19 ust 1 i 2 ustawy
„Prawo energetyczne”, co najmniej raz na 3 lata i podlega opiniowaniu samorządu województwa w
zakresie współpracy między gminami i w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
60004 – lokalny transport zbiorowy
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na
finansowanie komunikacji w mieście oraz składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Ponadto zaplanowano środki na remonty wiat autobusowych ich
szklenie i mycie oraz na uprzątnięcie szkła po wybitych szybach przystankowych.
60011 – drogi publiczne krajowe
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego (droga krajowa „6”), zgodnie z
wydaną decyzją GDDKiA. Zajęcie pasa związane jest z budową kanalizacji sanitarnej „Biała Rzeka”
w Rumi.
60014 – drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące:
Wydatki na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 263.219 zł realizowane są w
całości z dotacji z Powiatu Wejherowskiego. Zakres prac obejmuje łatanie nawierzchni ulic i remonty
chodników, remonty oznakowania pionowego i poziomego, konserwację sygnalizacji świetlnej,
remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano środki na czyszczenie
kanalizacji deszczowej.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji na drogach powiatowych planuje się wydać 9.750.000 zł na przebudowę ciągu
ulic Cegielniana i Towarowa w ramach umowy pomiędzy Powiatem Wejherowskim oraz Gminami
Rumią i Redą.
3
60016 – drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące:
Na remonty dróg gminnych planuje się 710.000 zł. Zakres prac obejmuje łatanie w nawierzchniach
ulic, remonty chodników, równania i zasypywanie zagłębień w drogach nieurządzonych, progi
zwalniające, remont oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji
deszczowej. Ponadto zaplanowano środki na naprawy, uzupełnienia i instalowanie nowych tablic
informacyjnych z nazwami ulic, wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu, czyszczenie
kanalizacji deszczowej oraz flagowanie miasta.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji na budowę dróg gminnych planuje się wydatki w wysokości 3.212.000 zł z
przeznaczeniem na budowę ulicy Makuszyńskiego i Brzechwy, ulicy Szancera, na budowę parkingu
przy targowisku przy ulicy Dębogórskiej oraz na zlecone w latach poprzednich dokumentacje dróg
gminnych, za które płatności nastąpią w roku 2011 po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ponadto
zaplanowano środki w wysokości 136.000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) zgodnie z porozumieniem dwunastu
samorządów.
60052 – zadania w zakresie telekomunikacji
Wydatki bieżące:
W związku z przystąpieniem Gminy do projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej
Województwa Pomorskiego, zgodnie z zawartym Porozumieniem z 8.01.2009 r. Gmina zobowiązała
się do przygotowania i uzbrojenia terenu pod montaż infomatów. Na wykonanie przyłączy
energetycznych i teleinformatycznych do 2 infomatów zaplanowano kwotę 30.000 zł
60095 – pozostała działalność w zakresie transportu i łączności
Wydatki majątkowe:
Na budowę dróg gminnych, w ramach lokalnych inicjatyw społecznych we współfinansowaniu z
mieszkańcami, zaplanowano 2.420.000 zł. Zakres prac obejmuje ulice: Królowej Bony, Owsiana,
Włókiennicza, Działkowców, Ormińskiego oraz Tysiąclecia.
63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące:
Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym planuje się 13.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na realizację
międzyszkolnych konkursów i imprez turystycznych oraz na składkę w Stowarzyszeniu Turystycznym
"Ziemia Wejherowska".
70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej
Wydatki bieżące:
Dotację dla Administracji Budynków Komunalnych zaplanowano w wysokości 172.000 zł z
przeznaczeniem na remont dachu i wykonanie izolacji pionowej w budynku komunalnym oraz na
utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy.
70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację ,,Programu Małych Ulepszeń’’
(dofinansowanie prac w lokalach komunalnych realizowanych przez najemców tych lokali), prace
remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy, wycenę gruntów, ogłoszenia, opłaty notarialne i opłaty
za użytkowanie wieczyste gruntów, na opłaty za wyłączenie gruntów gminnych z produkcji leśnej
oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w trybie „specustawy”.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.518.000 zł z przeznaczeniem na
wykupy gruntów pod budowę dróg gminnych (1.500.000 zł) oraz na wykonanie nowych ,,pergoli
śmietnikowych’’ przy budynkach komunalnych.
4
70095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zamiany lokali, na
pokrycie udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, wykonanie inwentaryzacji budynków
gminnych oraz na koszty sądowe i komornicze w związku z prowadzonymi eksmisjami.
71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki bieżące:
W 2011 r. przewiduje się realizację zadań związanych z polityką przestrzenną Gminy na łączną kwotę
383.078 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wydatki:
- na realizację umów zawartych w latach poprzednich:
1. Mpzp dla ukł. Kom. ul. Dębogórskiej
2. Mpzp dla obszaru „Centrum”
3. Mpzp dla obszaru „Wzgórze Markowca”
4. Mpzp dla obszaru „Stara Rumia”
5. Mpzp dla obszaru zwanego „Ceynowy”
6. Zmiana mpzp dla obszaru „Janowo”
7. Zmiana mpzp „Biała Rzeka”
8. Zmiana mpzp „Partyzantów”
9. Mpzp Szmelta Mpzp „Żwirowa”
10. Mpzp dla rejonu ul. Kamiennej
11. Mpzp dla obszaru pomiędzy ulicami Łokietka, Dębogórską, Gdyńską
- na planowane prace planistyczne - Mpzp dla OPAT.
Kwotę 100.000 zł planujemy na opłaty za mapy i usługi geodezyjne tj. podziały, ustalanie granic,
rozgraniczenia i inne opracowania geodezyjne.
71035 – cmentarze
Wydatki bieżące:
Środki na utrzymanie czystości i drobne naprawy na cmentarzu wojennym w Łężycach i przy grobach
wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka zaplanowano w kwocie 7.500 zł.
Wydatki majątkowe:
Na budowę jednego sektora grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym przewidziano wydatki
w wysokości 200.000 zł.
75011 – Urzędy Wojewódzkie
Wydatki bieżące:
Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
75020 – Starostwo Powiatowe
Wydatki bieżące:
Wydatki są realizowane w całości z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
75022 – Rada Miejska
Wydatki bieżące:
Wysokość diet zaplanowana została na poziomie roku ubiegłego tj. 289.752 zł. Wydatki zostały
ograniczone w stosunku do roku 2010 o środki wynikające z obchodów 30-lecia NSZZ „Solidarność”
oraz wydania publikacji. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na podróże służbowe i krajowe,
publikacje nekrologów, wykonanie medalu „Za zasługi dla Miasta Rumi”.
75023 – Urząd Miasta
Wydatki bieżące:
Środki na wynagrodzenia pracowników zostały zaplanowane na poziomie roku 2010. Zabezpieczono
także środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Zabezpieczono także
środki na zakup sprzętu komputerowego, który ze względu na swoją wartość nie może być zaliczony
do środków trwałych. Według faktycznych potrzeb zaplanowano środki na nadzór nad
oprogramowaniem komputerowym pracującym w Urzędzie.
5
Wydatki majątkowe:
W budżecie zaplanowano środki w wysokości 122.000 zł na zakupy inwestycyjne sprzętu
komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu, w tym na rozbudowę Zintegrowanego
systemu informatycznego działającego w Urzędzie, w wyniku której planuje się zakupić i
zainstalować dodatkowe oprogramowanie umożliwiające sporządzanie Wieloletniej Prognozy
Finansowej / wymóg wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych / oraz oprogramowanie
umożliwiające internetową wymianę informacji i danych pomiędzy Urzędem i gminnymi jednostkami
organizacyjnymi niezbędne do sporządzania projektów planów finansowych jednostek i
sprawozdawczości budżetowej. Obejmie ono także oprogramowanie umożliwiające zarząd mieniem
komunalnym i moduł internetowy dostęp do ewidencji ludności, zapewniający zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych bezpieczny dostęp do tej ewidencji. Zaplanowano także środki na zakup
licencji na oprogramowanie biurowe, programy prawne i antywirusowe.
75075 – promocja miasta
Wydatki bieżące:
Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom zaplanowano 350.000 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na promocję miasta
Rumia, zakup usług wydawniczych, druk folderów promocyjnych, publikacje artykułów
promocyjnych w ogólnopolskich i lokalnych mediach (radio, TV), druk monografii oraz na różne
opłaty i składki.
75095 – pozostała działalność w administracji
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, wymianę
młodzieży w ramach współpracy z miastem partnerskim Hultsfred, wykonanie opracowań
dotyczących projektów np. w ramach Inicjatywy Wspólnoty Europejskiej - Jessika, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, ogłoszenia prasowe, dostęp do
archiwum prasowego. Ponadto zaplanowano środki na coroczną opłatę składek członkowskich
w Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyki i Związku Miast Polskich.
75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące:
Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji.
75404 – Komendy Wojewódzkie Policji
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki na dofinansowanie nagród z okazji święta Policji w kwocie 2.400 zł oraz 12.000
zł na kontrole w ramach zabezpieczenia porządku w środkach komunikacji miejskiej.
75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe:
Zaplanowano kwotę 62.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu armatury wodno-technicznej z
przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Rumi.
75412 – Ochotnicza Straż Pożarna
Wydatki bieżące:
Na zapewnienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
zaplanowano środki na kwotę 14.200 zł.
75414 – Obrona Cywilna
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia i ćwiczenia kierowniczej
kadry Urzędu z zakresu zarządzania kryzysowego oraz popularyzację i promocję OC w mieście.
W wydatkach uwzględniono opłatę za energię elektryczną w schronie oraz za zużytą wodę w mieście
do gaszenia pożarów. Zaplanowano również środki na konserwację i legalizację sprzętu OC.
6
75416 – Straż Miejska
Wydatki bieżące:
Środki na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej zostały zaplanowane w wysokości 997.288
zł. W skład planowanych wydatków na wyposażenie wchodzą głównie: dwa zestawy komputerowe,
akcesoria dla psów służbowych, sprzęt do łączności, obowiązkowe wyposażenie strażników, sprzęty
biurowe. W wydatkach na usługi ujęto zawarte umowy na dostęp do bazy danych PESEL, monitoring
GPS, prowizje bankowe, szkolenie psów służbowych, przeglądy techniczne, usługi informatyczne i
komputerowe, a także usługi.
75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na obsługę i konserwację istniejącego systemu monitoringu,
przesył sygnału oraz na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 80.000 zł na rozbudowę systemu monitoringu w mieście o 2
kamery.
75647- pobór podatków i opłat
Wydatki bieżące:
Wydatki z tytułu poboru podatków i opłat zaplanowano w wysokości 18.000 zł.
75702 – obsługa kredytów i pożyczek
Wydatki bieżące:
Na obsługę zadłużenia zaplanowano wydatki w kwocie 2.900.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę
odsetek od kredytów zaciągniętych przez miasto.
75818 – rezerwy ogólne i celowe
Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 130.000 zł. Na podstawie ustawy o zarządzaniu
kryzysowym, planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 260.000 zł. Ponadto tworzy się rezerwę celową w wysokości 30.000 zł, z
przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.
80101 – szkoły podstawowe
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 19.600.886 zł. W skład wydatków w rozdziale wchodzi m.in.
wynagrodzenia na poziomie roku poprzedniego, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla
nauczycieli – 7% oraz pracowników administracji – 1% od miesiąca września 2011r., dotacje
podmiotowe dla jednostek oświatowych oraz odprawy emerytalne. Na remonty w szkołach
podstawowych zaplanowano kwotę 66.800 zł m.in. na malowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr
10, przegląd instalacji odgromowej i urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz przeglądy techniczne budynku, instalacji gazowej,
kominów i wentylacji w Szkoły Podstawowej Nr 1.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 8.470.000 zł. Kontynuuję sie rozbudowę
Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10. Zaplanowano
także modernizację pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9.
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.130.509 zł. W skład wydatków w rozdziale wchodzi m.in.
wynagrodzenia na poziomie roku poprzedniego, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla
nauczycieli – 7% oraz pracowników administracji – 1% od miesiąca września 2011r. oraz bieżące
utrzymanie jednostek.
7
80104 – przedszkola
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 8.303.206 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia
na poziomie roku poprzedniego, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – 7% oraz
pracowników administracji – 1% od miesiąca września 2011r., dotacje podmiotowe dla jednostek
oświatowych oraz odprawy emerytalne. W ramach prac remontowych przewiduje się wydatki w
kwocie 18.000 zł w Przedszkolu Nr 1 „Słoneczna Jedynka”
Od roku 2011 koszty utrzymania przedszkoli pokrywane są dochodami własnymi, które jednostki
gromadzą na wyodrębnionych rachunkach zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Rumi w sprawie
określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 93.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację instalacji
przeciwpożarowych w związku z przebudową pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 „Bajka”.
80110 – gimnazja
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 12.131.204 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: dotacja dla
niepublicznego Salezjańskiego Gimnazjum i Ekologicznego Gimnazjum Społecznego. W jednostkach
gminnych w ramach prac remontowych przewiduje się wydatki w kwocie 114.100 zł m.in. na
przeglądy, konserwacje i naprawy.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 120.500 zł, z przeznaczeniem na modernizację instalacji
elektrycznej w Gimnazjum Nr1, wymianę pokrycia dachu i modernizację sali gimnastycznej i siłowni
w Gimnazjum Nr 2 oraz modernizację sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 4.
80113 – dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 411.400 zł na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych,
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty.
80120 – licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.262.490 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie
na wynagrodzenia i pochodne oraz drobne zakupy i remonty.
80146 – dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na kwotę 185.297 zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli
gminnych placówek oświatowych.
80148 – stołówki szkolne
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.117.074 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie
na wynagrodzenia i pochodne oraz drobne zakupy i remonty.
80195 – pozostała działalność w oświacie
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 64.400 zł, w tym: na comiesięcznie wypłacaną rentę z tyt.
odszkodowania za poniesiony w szkole wypadek, zakup nagród za udział dzieci i młodzieży w
konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, organizację różnych imprez
oświatowych o charakterze miejskim, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z
zakresu oświaty i wychowania oraz zajęć edukacyjnych dla osób starszych oraz na organizację
konkursów międzyszkolnych.
8
85153 – zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 96.650 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu
profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano 12.000 zł oraz 22.500 zł na realizację zajęć
pozalekcyjnych w szkołach i inne zadania z zakresu zwalczania uzależnień.
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 815.350 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z
zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 66.000 zł. Na realizację
pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 749.350 zł, w tym na godziny
pozalekcyjne, zakup drobnego sprzętu sportowego, dyżury terapeuty, działalność opiekuna „dzikich
boisk”, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na utrzymanie
boiska „Blisko Boisko” przy Gimnazjum Nr 4, dwóch boisk ORLIK -2012 przy ZSO i ul. Świętopełka
w Rumi.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 100.000 zł na budowę nowych placów zabaw w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia
Wydatki bieżące:
W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 401.920 zł z przeznaczeniem na
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na kontynuowanie programu
profilaktycznego dla dziewcząt w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV, na przeprowadzenie
akcji "Krew Darem Życia" oraz na prowadzenie Gabinetu Promocji Zdrowia. Ponadto zaplanowano
wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń dla
osób, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydatek ten jest w pełni finansowany z dotacji
na zadania w zakresie administracji rządowej.
85202 – domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące:
Wydatki zaplanowane w kwocie 490.979 zł przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi
w Domach Pomocy Społecznej.
85203 – ośrodki wsparcia
Wydatki bieżące:
Na dopłaty do pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 89.740 zł.
85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki bieżące:
Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 10.433.005 zł. Wydatki w tym rozdziale powinny być w
całości finansowane z dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej. Otrzymywana dotacja w
kwocie 10.200.000 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb. W związku z powyższym występuje
konieczność dofinansowania wydatków tego rozdziału z własnych środków. Ponadto zaplanowano
środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wydatki bieżące:
Na składki ubezpieczeniowe zaplanowano kwotę 171.200 zł. Wydatki w tym rozdziale są finansowane
z dotacji, która wynosi 170.700 zł, pozostałe środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
9
świadczeniobiorców pokrywa gmina. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu
państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
85214 – zasiłki i pomoc w naturze
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.127.188 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i
okresowych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2011 wynosi
217.000 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z
ustawy o świadczeniach rodzinnych.
85215 – dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące:
Zaplanowano wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 800.000 zł, tj. na poziomie
wykonania roku 2010, zgodnie z przewidywanymi potrzebami w tym zakresie.
85216 – zasiłki stałe
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.232.100 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.
85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
Wydatki bieżące:
Wydatki w rozdziale finansowane są ze środków budżetu gminy w wysokości 1.300.623 zł oraz
z dotacji na dofinansowanie do zadań własnych gminy w wysokości 251.000 zł.
85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Wydatki bieżące:
Na pokrycie części odpłatności z tytułu korzystania z lokali chronionych zaplanowano 6.000 zł
85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące:
Plan wydatków wynosi 752.758 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację usług opiekuńczych
w zakresie zadań własnych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na
rok 2011 wynosi 465.000 zł.
85231 – pomoc dla cudzoziemców
Wydatki bieżące:
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.000 zł przeznaczone są na pomoc dla cudzoziemców.
Wydatki są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
85295 – pozostała działalność w opiece społecznej
Wydatki bieżące:
W rozdziale planuje się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, zorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych. Ponadto planuje się
następujące wydatki: dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom pozarządowym tj. na poziomie roku 2010, w tym dla CARITAS na
dofinansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, na realizację programu prac społecznie
użytecznych w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji zawodowej i społecznej
mieszkańców Rumi” oraz na partycypację w kosztach programu „Dostarczanie żywności dla
najuboższej ludności UE”. Z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o
świadczeniach rodzinnych zaplanowano kwotę 1.000 zł.
10
85395 - pozostała działalność
Wydatki bieżące:
W rozdziale planuje się wydatki na realizację projektu „Razem ku lepszej przyszłości” finansowanego
z dotacji celowej oraz z budżetu gminy, w kwocie 616.510 zł. Wydatki przeznaczone są na zasiłki
celowe dla uczestników projektu, szkolenia i warsztaty, usługi prawnicze, na zakup materiałów
biurowych oraz akcesoria komputerowe niezbędne do realizacji projektu.
85401 – świetlice szkolne
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na łączną kwotę 781.126 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki bieżące
w świetlicach szkolnych.
85412 – kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
Wydatki bieżące:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym wyniesie 38.400 zł. Na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zaplanowano kwotę 5.000 zł.
85413 – kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej
w kraju.
85415 – pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące:
Najważniejsze wydatki to: realizacja stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz stypendia
Burmistrza Miasta Rumi oraz stypendia motywacyjne dla uczniów gminnych szkół.
85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych
Wydatki bieżące:
Planuje się wydatki na kwotę 5.936 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli
świetlic zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych.
90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące:
Zaplanowano wydatki na opłaty wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 284
ustawy Prawo ochrony środowiska, z tytułu korzystania ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń
do środowiska) oraz na remonty przepompowni ścieków.
Wydatki majątkowe:
W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 750.000 zł na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w
dzielnicy Rumi Biała Rzeka - etap II.
90003 – oczyszczanie miasta
Wydatki bieżące:
Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup koszy ulicznych, utrzymanie czystości i odśnieżanie
miasta.
90004 – utrzymanie zieleni
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki na utrzymanie zieleni oraz terenów rekreacyjnych w mieście w wysokości
693.000 zł.
90015 – oświetlenie ulic
Wydatki bieżące:
Na zakup energii zaplanowano 1.150.000 zł. Na bieżącą eksploatację i remonty oświetlenia
przewiduje się kwotę 1.020.000 zł.
11
Wydatki majątkowe:
Na wykonanie doświetlenia ulic w tym wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano 40.000 zł.
90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki na wypłatę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne i
usuwanie azbestu w wysokości 10.000 zł. Ponadto planuje się następujące wydatki: zlecanie opinii
dendrologicznych, wykonanie analiz i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, zakup drzewek i
krzewów, worków i upominków dla uczestników akcji ,,Sprzątanie Świata, zakup sorbentów na rzecz
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz organizację ,,Sprzątania Świata. Środki na powyższe zadania
pochodzą z wpływów z tytułu opłata i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 403 ust. 2
ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota w/w wpływów.
90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące:
Planujemy środki w wysokości 40.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. powodzie,
pożary, huragany, trąby powietrzne zawieje i silne mrozy oraz zakup niezbędnego sprzętu do
prowadzenia działań ratowniczych.
90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej
Wydatki bieżące:
Zaplanowano środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za korzystanie ze schroniska
dla zwierząt i wszczepianie ,,czipów’’ w wysokości 130.000 zł, o 2% więcej niż w roku 2010.
Zwiększenie wydatków wynika z wyższych kosztów związanych z korzystaniem ze schroniska dla
zwierząt. Ponadto zaplanowano środki na składkę na Komunalny Związek Gmin.
Wydatki majątkowe:
Na inwestycje w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnych, prowadzonych w ramach Lokalnych
Inicjatyw Społecznych zaplanowano kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodno –
kanalizacyjnej w ulicy Agrestowej i ulicy G. Zapolskiej.
92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące:
Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie kultury i sztuki planujemy 39.000 zł.
Ponadto zaplanowano środki na nagrody, w tym na nagrody w Festiwalu Muzyki Religijnej, zakup
książek i drobnych nagród w konkursach, organizację koncertów, druk plakatów i spotkania
rocznicowe.
92109 – domy kultury
Wydatki bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury wynosi 761.900 zł.
92116 – biblioteki
Wydatki bieżące:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 910.471 zł.
92605 – kultura fizyczna i sport
Wydatki bieżące:
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi 260.000 zł.
Zaplanowano także kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe za udział w turniejach i
zawodach sportowych. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na
kwotę 3.997.782 zł. w tym na promocję miasta poprzez kluby sportowe: „Towarzystwo Przyjaciół
Siatkówki” i Miejski Klub Sportowy „ORKAN”. Wydatki zaplanowane na utrzymanie MOSIR-u
wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, ponieważ cześć wydatków bieżących do końca 2010 roku
12
była pokrywana dochodami własnymi. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych ośrodki
sportu od 2011 nie mogą gromadzić dochodów własnych na wyodrębnionym rachunku bankowych.
Wydatki majątkowe:
Zaplanowano środki w wysokości 14.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego przy organizacji
Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientację.
13