pko światowy fundusz walutowy - sfio

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ
WALUTOWY - SFIO
PKO Akcji Rynku Japońskiego
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
IV 2013
Głównym rodzajem lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub
indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także
instrumenty udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu,
w Japonii. Subfundusz dokonuje również lokat w jednostki uczestnictwa innych funduszy
inwestycyjnych inwestujących w Japonii.
DANE PODSTAWOWE
Subfundusz funkcjonuje od 15 listopada 2006 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł
DANE NA 30.04.2013 r.
Aktywa netto: 11,07 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 954,33 zł
MINIMALNA WPŁATA:
1 000 zł lub 1000 ¥
WYNIKI FUNDUSZU *
1M
PKO Akcji Rynku Japońskiego
4,21%
3M
6M
1Y
2Y
5Y
od
15.11.2006 r.
14,11%
17,81%
14,55%
23,83%
24,67%
-4,57%
5
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
lat
STOPIEŃ RYZYKA
1
2
3
4
5
niskie
ryzyko
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA *
1200
7
6
wysokie
ryzyko
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C
A1, B1, C1
4,00%
3,00%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 1,50%
0%
MAKS. 0,75%
0%
MAKS. 1,50%
MAKS. 0,75%
1100
1000
900
800
700
600
zł
06-11-15
08-11-15
12-11-15
10-11-15
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Piotr Nowak
Sławomir Sklinda
Artur Trela
Łukasz Witkowski
Magdalena Zajączkowska Ejsymont
STRUKTURA AKTYWÓW **
31,30%
akcje spółek z rynku japońskiego
lub tytuły uczestnictwa funduszy
inwestujących w tym regionie
RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU
pozostałe aktywa
Wpłaty w PLN:
84 1030 1508 0000 0005 0490 1017
Wpłaty w JPY:
18 1030 1508 0000 0005 0490 1041
68,70%
STRUKTURA PORTFELA
**
17,89%
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
17,59%
LYXOR ETF Japan TOPIX
15,16%
FF-Japan Smaller Companies Fund
CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value B
FF-Japan Advantage Fund
JMP Japan Strategic Value C (acc)
FF-Japan Fund
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
6,17%
3,98%
3,98%
3,64%
*Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.04.2013 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 15.11.2006 r. (data pierwszej wyceny jednostki
uczetnictwa funduszu) do 30.04.2013 r.
**Dane dotyczące struktury aktywów i struktury portfela opracowano na podstawie sprawozdania finansowego
na dzień 30.06.2012 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio znajduje
się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie
internetowej www.pkotfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach
dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów
dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed
dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio oraz KIID.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie
internetowej www.pkotfi.pl. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz
nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego,
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze
względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością.
Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej
części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować
powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki
samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie
informacyjnym.