Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
1. Informacje ogólne
Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Wojkowice
na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2014 roku. Taryfy
określają także warunki ich stosowania.
Wniosek o zatwierdzenie taryf został opracowany zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) zwanej dalej Ustawą oraz
zgodnie z przepisami Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886)
zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług
wodociągowo- kanalizacyjnych świadczonych przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Przy opracowywaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przyjęto założenia zgodnie
z Ustawą i Rozporządzeniem o których mowa powyżej.
2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich
świadczenia
Obszarem działania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
jest teren Gminy Wojkowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Wojkowice- Referat
Gospodarki Wodnej i Kanalizacji.
Urząd Miasta Wojkowice- Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji w
Wojkowicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także innych odbiorców oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków. Urząd Miasta Wojkowice- Referat Gospodarki Wodnej i
Kanalizacji zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości
wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze
ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także
optymalizację kosztów.
3. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę
Określone w taryfie ceny i stawki są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków.
W zakresie jakości świadczonych usług Urząd Miasta Wojkowice- Referat
Gospodarki Wodnej i Kanalizacji realizuje zadania określone w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, obowiązującym na terenie jego
działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowokanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w
rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych oraz
ustalających wymagania dotyczące jakości wody, w tym wymagań
bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych
alokacji kosztów.
Nowa alokacja kosztów przewiduje zapewnienie środków na działania w
kierunku obniżenia strat wody oraz poprawy jej jakości ( zabezpieczenie przed
wzrostem mętności i skażeniem wtórnym), poprzez aktywne lokalizowanie i usuwanie
wycieków. Podobnie dla odprowadzanych ścieków, nowa alokacja kosztów zapewnia
bieżącą konserwację systemu i jego drożność.
5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy.
Przy ustalaniu taryf na 2013/2014 rok podstawę ich ustalenia stanowiły
(zgodnie z wymogami Rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za rok
obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf.
Przyjęto następujące okresy do rozliczeń:


rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzanie nowych taryf- 12
kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku- okres
1.04.2012- 31.03.2013r
rok obowiązywania nowych taryf od 1.08.2013- 31.07.2014r.
Taryfa zapewnia:



uzyskanie niezbędnych przychodów
motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i
ograniczania zanieczyszczenia ścieków
łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług
wysokości opłat i cen ich dotyczących
W wyniku przeprowadzonych analiz przewidziano następujące różnice alokowanych
niezbędnych przychodów względem roku obrachunkowego poprzedzającego
wprowadzenie nowych taryf:
1. Wzrost amortyzacji w stosunku 128% wynika z uwzględnienia budowy nowego
wodociągu.
2. Obliczony wzrost kosztów zakupu materiałów w stosunku 119% wynika
z uwzględnienia rozdziału kanalizacji z ogólnospławnej na sanitarną i deszczową,
w efekcie czego zwiększony ładunek zanieczyszczeń wymaga zwiększenia zużycia
reagentów w technologii oczyszczania ścieków.
3. Wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej w stosunku 108% wynika
z uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen energii elektrycznej o 3,6% według
informacji uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego- wskaźników cen
produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano- montażowej w lutym
2013r. oraz intensywniejszej pracy oczyszczalni ścieków.
4. Wzrost kosztów zakupu usług obcych dla odprowadzania ścieków w stosunku 125%
wynika ze zmiany kwalifikacji części pozostałych kosztów w tym kosztów remontów.
Sumarycznie: koszty zakupu usług obcych razem z pozostałymi kosztami w tym
kosztami remontów ulegają obniżeniu, dając stosunek 63%. Obniżenie to wiąże się
z mniejszym przewidywanym zakresem remontów w związku z wybudowaniem
nowej kanalizacji.
5. Obniżenie kosztów zakupu wody w stosunku 76% wynika z uwzględnienia
obniżonych strat wody.
Do obliczenia danych w okresie obowiązywania nowych taryf uwzględniono niżej
przedstawiony wzrost lub obniżenie poszczególnych kosztów eksploatacji i utrzymania.
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1
Rok obowiązywania
nowych taryf w zł
Rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
2
3
Zaopatrzenie w wodę
Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
143142
183142
Wynagrodzenie z narzutami
196714
196714
27050
27050
Energia
0
0
Opłata za korzystanie ze środowiska
0
0
Podatki i opłaty- inne
13919
13919
Usługi obce
14985
14985
804766
401658
Koszty zakupionej przez siebie wody
1762776
1342200
Razem koszty bezpośrednie
2963352
2179668
- koszty wydziałowe i działalności
pomocniczej
- koszty ogólne
16000
16000
Razem koszty pośrednie
16000
16000
2979352
2195668
Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
914800
914800
Wynagrodzenie z narzutami
444116
444116
36978
49134
231042
249088
14256
14256
Materiały,
Pozostałe koszty w tym koszt remontów
Alokacja kosztów pośrednich:
Koszty eksploatacji i utrzymania razem
2
Odprowadzanie ścieków
Materiały,
Energia
Opłata za korzystanie ze środowiska
Podatki i opłaty- inne
6100
6100
Usługi obce
150442
173175
Pozostałe koszty w tym koszty remontów
616056
398342
1531
1531
2415321
2250542
16000
16000
16000
16000
2431321
2266542
Koszty odprowadzania ścieków do
urządzeń nie będących w posiadaniu
Referatu Gospodarki Wodnej
Razem koszty bezpośrednie
Alokacja kosztów pośrednich:
- koszty wydziałowe i działalności
pomocniczej
- koszty ogólne
Razem koszty pośrednie
Koszty eksploatacji i utrzymania razem
Załączniki do uzasadnienia:
1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy 2012.
2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Wojkowice na lata 2012- 2015.
3. Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz informacja o ilości i cenie za
wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych poza Gminą Wojkowice.
4. Tabele stanowiące szczegółową kalkulację cen i stawek opłat taryfy na okres.
Tabela A
Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia
wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej
zaopatrzenia w wodę
Tabela B
Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia
wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej
odprowadzania ścieków
Tabela C
Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Tabela D
Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców
usług w roku obowiązywania nowych taryf
Tabela D1
Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców
usług w roku obowiązywania nowych taryf z opłatą abonamentową
Tabela E
Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
Tabela F
Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzania ścieków metodą
alokacji prostej
Tabela G
Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z
uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku
obowiązywania nowych taryf w złotych
Tabela H
Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków.