Informacja o zamianie akcji PRK Kraków S.A. na ZUE

Informacja dla akcjonariuszy
Spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A.
w związku z połączeniem ze spółką ZUE S.A.
Uwaga!
Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter informacyjny.
Szczegółowe informacje odnośnie procesu połączenia ZUE S.A („ZUE”). z Przedsiębiorstwem Robót
Komunikacyjnych S.A. („PRK”), przedstawione zostały w Memorandum Informacyjnym, dostępnym
na stronie internetowej www.grupazue.pl .
Połączenie Spółki ZUE i Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania tego Połączenia do
Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”), przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby ZUE.
W wyniku tego Połączenia akcjonariusze PRK w zamian za posiadane akcje PRK otrzymają
akcje spółki ZUE S.A., zgodnie z następującym parytetem wymiany.
akcja PRK
Akcje Serii C ZUE S.A.
za 1 (jedną) akcję
9,55 akcji serii C
Liczba Akcji ZUE, jaka zostanie przyznana poszczególnym akcjonariuszom PRK, zostanie obliczona
zgodnie z podanym powyżej parytetem wymiany, według stanu na dzień referencyjny (data zostanie
ustalona niezwłocznie po rejestracji Połączenia przez Krajowy Rejestr Sądowy – lecz nie będzie to
wcześniej niż w drugim dniu roboczym i nie później niż w siódmym dniu roboczym po dniu
zarejestrowania Połączenia przez KRS)
Jeżeli po zastosowaniu powyższego parytetu wymiany, akcjonariuszowi PRK należne będą
ułamkowe części akcji, otrzyma on dopłatę gotówkową, stanowiącą ekwiwalent za należną
ułamkową część akcji ZUE S.A.
Kwota Dopłaty Gotówkowej należnej danemu akcjonariuszowi PRK zostanie obliczona według
następującego wzoru:
D = O x W,
gdzie:
D – oznacza kwotę Dopłaty Gotówkowej obliczoną w złotych polskich,
O – oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn posiadanej przez akcjonariusza Spółki
Przejmowanej liczby akcji Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez Parytet Wymiany,
W – oznacza wartość jednej akcji ZUE wynikającą z wyceny sporządzonej na potrzeby Połączenia –
czyli W=9,01.
Wypłaty dokonywane będą w siedzibie Spółki Przejmującej (ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048
Kraków) w godzinach pracy przedsiębiorstwa.
Wypłata Dopłat nastąpi wyłącznie w formie gotówki.
str. 1
Dopłata gotówkowa zostanie pomniejszona o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie
z obowiązującymi w tym przypadku zasadami opodatkowania.
Przykład: akcjonariusz posiada 30 akcji PRK. Stąd też w wyniku Połączenia otrzyma następującą
liczbę akcji ZUE:
30 PRK = 30x9,55 (parytet wymiany)=286,5 akcji serii C ZUE
Tak więc zgodnie z zasadą otrzymania całkowitej liczby akcji serii C spółki ZUE, akcjonariusz PRK
otrzyma: 286 akcje serii C ZUE S.A.
Dopłata gotówkowa z tytułu zaokrąglenia to:
O=0,5
W=9,01 PLN
D=0,5x9,01=4,51 PLN
Rejestracja akcji serii C/notowanie akcji serii C na GPW
Akcje serii C ZUE będą miały formę zdematerializowaną.
Operacja rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) zostanie
przeprowadzona za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A.
Akcje serii C zostaną zaksięgowane na rachunku sponsora emisji spółki ZUE S.A. prowadzonym
przez Domu Maklerskiego mBanku S.A. Na rachunku Sponsora emisji wykazany zostanie właściciel
akcji (czyli dotychczasowy akcjonariusz PRK) oraz liczba akcji mu przynależna wraz z danymi
identyfikującymi daną osobę.
Następnie osoby te będą uprawnione do odebrania w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu
Maklerskiego mBanku S.A. (POK DM mBanku) potwierdzenia nabycia akcji serii C począwszy
odpowiednio od następnego dnia roboczego po dniu rejestracji akcji serii C przez KDPW.
W celu dokonania sprzedaży akcji serii C ZUE S.A. dany posiadacz tych akcji musi zdeponować
przedmiotowe akcje na indywidualnym rachunku inwestycyjnym.
W celu zdeponowania akcji serii C na indywidualnym rachunku inwestycyjnym, akcjonariusz
powinien odebrać dokument potwierdzenia nabycia akcji serii C i złożyć go w biurze maklerskim
prowadzącym na jego rzecz rachunek, na którym mają zostać zapisane akcje serii C (jednocześnie z
odbiorem potwierdzenia nabycia można też od razu otworzyć rachunek inwestycyjny w Domu
Maklerskim mBanku S.A.)
Najbliższy POK Domu Maklerskiego mBanku S.A. mieści się w Krakowie:
ul. Augustiańska 15
31-064 Kraków
pn-pt 8:30-17:00
tel. (12) 618 45 84
fax (12) 618 45 85
Wszelkich dodatkowych informacji związanych z procesem otwierania rachunków udziela
pracownik DM mBanku pod numerem telefonu 12 618 45 84.
str. 2