Uchwala Nr XIII/67/2015 z dnia 30 wrzesnia 2015 r. - BIP

Transkrypt

Projekt
z dnia 24 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR XIII/67/2015
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,
art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885, ze zm.2) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 3889) zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 stycznia 2015 r.,
- Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r.,
- Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwiecień 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 czerwca 2015 r.
- Uchwałą Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 sierpnia 2015 r.,
- Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 września 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości
27.270.552,97 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 26.543.000,97 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 727.552,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Id: CD301338-077A-4C3B-937B-08A82055FECA. Projekt
Strona 1
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.626.243,34 zł zgodnie z Załącznikiem
nr 3" do niniejszej uchwały.
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości
27.499.552,97 z, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25.875.100,97 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.624.452,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.626.243,34zł zgodnie z Załącznikiem nr
3" do niniejszej uchwały.
3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 229.000,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4) Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.409.164,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 1.180.164,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszj uchwały.
5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa
z załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.
się
zadania
inwestycyjne
w 2015 roku
zgodnie
6) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6'' do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Szewczyk
1] Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r.,
poz. 379 i poz. 1072.
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r.,
poz. 379, poz. 911 , poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.
Strona 2
Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok
Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 roku.
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
751
75108
2010
758
10 900,00
62 917,00
Wybory do Sejmu i Senatu
0,00
10 900,00
10 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
0,00
10 900,00
10 900,00
9 794 848,00
67 634,41
9 862 482,41
10 000,00
67 634,41
77 634,41
0,00
67 634,41
67 634,41
2 082 369,22
- 466 323,00
1 616 046,22
865 700,00
- 466 323,00
399 377,00
10 700,00
1 514,00
12 214,00
765 000,00
- 418 591,00
346 409,00
90 000,00
- 49 246,00
40 754,00
27 658 341,56
- 387 788,59
27 270 552,97
Różne rozliczenia finansowe
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90095
Pozostała działalność
0970
6207
6269
Po zmianie
52 017,00
Różne rozliczenia
75814
Zmiana
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Razem:
BeSTia
Strona 1
Strona 3
Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 r.
Zał.Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 roku.
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Po zmianie
693 687,00
63 657,41
757 344,41
Drogi publiczne gminne
693 687,00
63 657,41
757 344,41
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
269 357,00
15 000,00
284 357,00
4300
Zakup usług pozostałych
45 830,00
37 157,41
82 987,41
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
175 000,00
11 500,00
186 500,00
Administracja publiczna
2 533 056,00
6 500,00
2 539 556,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 151 966,00
6 500,00
2 158 466,00
16 000,00
6 500,00
22 500,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
52 017,00
10 900,00
62 917,00
0,00
10 900,00
10 900,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
2 300,00
2 300,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
671,00
671,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
96,00
96,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
1 600,00
1 600,00
4210
0,00
5 233,00
5 233,00
4300
0,00
700,00
700,00
4410
Podróże służbowe krajowe
0,00
300,00
300,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
249 890,00
1 313,00
251 203,00
Ochotnicze straże pożarne
244 890,00
1 313,00
246 203,00
64 955,00
1 313,00
66 268,00
312 406,00
- 2 009,00
310 397,00
312 406,00
- 2 009,00
310 397,00
312 406,00
- 2 009,00
310 397,00
10 910 464,24
1 143,00
10 911 607,24
4 301 539,89
0,00
4 301 539,89
60016
750
75023
6050
751
75108
754
75412
4210
757
Obsługa długu publicznego
75702
8110
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
Oświata i wychowanie
80101
Zmiana
Transport i łączność
600
801
Przed zmianą
Szkoły podstawowe
Strona 1
BeSTia
Strona 4
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
195 642,00
- 2 500,00
193 142,00
4210
214 315,68
2 500,00
216 815,68
1 342 991,00
1 143,00
1 344 134,00
13 300,00
1 143,00
14 443,00
Ochrona zdrowia
137 435,00
0,00
137 435,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
129 735,00
0,00
129 735,00
4 881,00
1 000,00
5 881,00
80104
Przedszkola
4240
851
85154
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4110
4300
22 556,00
1 144,00
23 700,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
11 000,00
- 2 144,00
8 856,00
583 321,00
- 1 143,00
582 178,00
24 155,00
- 1 143,00
23 012,00
8 062,00
- 1 143,00
6 919,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 239 354,22
- 467 837,00
3 771 517,22
Pozostała działalność
1 592 286,00
- 467 837,00
1 124 449,00
103 892,00
500,00
104 392,00
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
4240
900
90095
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4210
4300
23 618,00
- 500,00
23 118,00
6050
32 200,00
24 623,00
56 823,00
6057
765 000,00
- 418 591,00
346 409,00
6059
135 000,00
- 73 869,00
61 131,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
531 309,00
- 313,00
530 996,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury
8 820,00
- 1 313,00
7 507,00
6 820,00
- 1 313,00
5 507,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
170 187,00
1 000,00
171 187,00
150 196,00
1 000,00
151 196,00
27 887 341,56
- 387 788,59
27 499 552,97
921
92105
4210
92109
6050
Razem:
Strona 2
BeSTia
Strona 5
I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku.
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
751
75108
2010
Zmiana
Po zmianie
52 017,00
10 900,00
62 917,00
0,00
10 900,00
10 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00
10 900,00
10 900,00
3 615 343,34
10 900,00
3 626 243,34
Razem:
Strona 6
II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku.
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
751
Zmiana
Po zmianie
52 017,00
10 900,00
62 917,00
0,00
10 900,00
10 900,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
2 300,00
2 300,00
4110
0,00
671,00
671,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
96,00
96,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
1 600,00
1 600,00
4210
0,00
5 233,00
5 233,00
4300
0,00
700,00
700,00
4410
Podróże służbowe krajowe
0,00
300,00
300,00
3 615 343,34
10 900,00
3 626 243,34
75108
Razem:
Strona 7
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skepem
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
w złotych
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie
programu
z tego źródła finansowania
Lp.
1
1.
Dział
2
Rozdz.
3
§**
Nazwa zadania inwestycyjnego
4
5
400
2.
40002
Łączne koszty finansowe
6
rok budżetowy 2015
(8+9+10+11)
7
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
8
9
4 660 000
107 000
107 000
4 660 000
107 000
107 000
3.
6050
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Wólka - działki
630 000
3 000
3 000
4.
6050
Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce
650 000
40 000
40 000
5.
6050
Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem
3 060 000
48 000
48 000
6.
6050
Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy
Skępe
320 000
16 000
16 000
741 500
186 500
186 500
741 500
186 500
186 500
670 000
115 000
115 000
60 000
60 000
60 000
7.
600
8.
60016
9.
6050
Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej,
Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w
miejscowości Skępe
10.
6050
Modernizacja ulicy Kujawskiej w Skępem
6050
Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec Lubówiec - Jarczewo
8 000
8 000
8 000
6050
Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo
3 500
3 500
3 500
63 091
53 263
53 263
63 091
53 263
53 263
11.
12.
720
72095
13.
6069
Infostrada Kujaw i Pomorza
33 657
23 829
23 829
14.
6069
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w
województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
29 434
29 434
29 434
środki pochodz ące
z innych źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
10
11
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
0
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
0
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
0
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
0
C.
…
A.
B.
C.
…
12
0
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
0
MiG Skępe
MiG Skępe
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (wpłaty od ludności) fundusz sołecki
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Strona 8
Załącznik Nr 4
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
1
15.
Dział
2
Rozdz.
3
4
5
75011
17.
6060
18.
Zakup niszczarki
75023
19.
6050
Modernizacja serwerowni budynku Urzędu Miasta i
Gminy w Skępem
6050
Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego
budynku UMiG Skępe
801
22.
80103
6057
6059
23.
24.
Postaw na przedszkolaka! Projekt realizowany w
ramach poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
80104
25
26.
750
16.
21.
§**
6060
Zakup kuchni gazowej 6-palinkowej
851
85154
25.
6060
Zakup kserokopiarki
6
rok budżetowy 2015
(8+9+10+11)
7
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
8
9
28 500
28 500
28 500
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
22 500
22 500
22 500
16 000
16 000
16 000
6 500
6 500
6 500
163 270
163 270
4 670
158 600
158 600
0
134 810
23 790
158 600
158 600
4 670
4 670
4 670
4 670
4 670
4 670
8 856
8 856
8 856
8 856
8 856
8 856
8 856
8 856
8 856
z innych źródeł*
środki wymienione
u.f.p.
10
11
programu
12
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
MiG Skępe
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C.
…
158 600
158 600
158 600
MiG Skępe
PP Skępe
MiG Skępe
C. Inne źródła (wpłaty od ludności) fundusz solecki
Strona 9
Załącznik Nr 4
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
1
26.
27.
Dział
2
Rozdz.
3
§**
4
5
900
90001
6
rok budżetowy 2015
(8+9+10+11)
7
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
8
9
1 145 867
925 867
522 704
566 000
346 000
334 000
z innych źródeł*
środki wymienione
u.f.p.
10
11
A.
B. 40.754
C. 4 000
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
0
C.
…
A.
B.
0
C.12.000
…
A.
B.
C.
…
28.
6050
Budowa garażu dla pojazdu specjalnego "WUKO" na
dz. 816/1, obręb 8 w miejscowości Skępe
92 000
52 000
52 000
29.
6050
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Miasta i Gminy Skępe
70 000
70 000
58 000
30.
6050
Przebudowa przepompowni ścieków na ulicy Płockiej
oraz ulicy Jeziornej
200 000
200 000
200 000
31.
6050
Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok,
Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej,
Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej,
Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w
miejscowości Józefkowo
204 000
24 000
24 000
A.
B.
C.
…
13 504
13 504
11 504
A.
B.
C.2 000
…
Budowa linii oświetleniowej z rozbudową dwóch opraw
w miejscowości Józefkowo
i Pokrzywnik
5 000
5 000
3 000
Budowa linii oświetleniowej z rozbudową opraw w
miejscowości Kierz i Narutowo
8 504
8 504
8 504
566 363
566 363
177 200
18 200
18 200
18 200
32.
90015
33.
6050
34.
35.
36.
90095
6050
Wykonanie miejskiego systemu dozoru wizyjnego
A.
B.
C. 2 000
…
A.
B.
C.
…
A.
B. 40 754
0
C. 2 000
…
A.
B.
0
C.
…
programu
12
346 409
0
MiG Skępe
0
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
346 409
MiG Skępe
Strona 10
Załącznik Nr 4
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
1
Dział
2
Rozdz.
3
§**
4
5
6
rok budżetowy 2015
(8+9+10+11)
7
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
8
9
10 000
10 000
432 163
346 409
61 131
24 623
45 000
A.
B. 40 754
C.
…
4 000
4 000
2 000
6050
38.
6057
6059
6060
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na
cele przyrodnicze
39.
6050
Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości
Jarczewo
40.
6060
Zakup rębaka do gałęzi
32 000
32 000
32 000
41.
6060
Zakup zagęszczarki rewersyjnej
15 000
15 000
15 000
42.
6060
Zakup 2 agregatów prądotwórczych
23 000
23 000
23 000
42.
6060
Zakup samochodu dostawczego z przeznaczeniem
dla działu gospodarczego
32 000
32 000
32 000
252 912
151 196
130 494
252 912
151 196
130 494
44.
92109
45.
6050
Modernizacja świetlicy w Kukowie
101 716
50 000
50 000
46.
6050
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem
144 196
94 196
78 494
47.
6050
Budowa ogrodzenia świetlicy kontenerowej w Likcu
7 000
7 000
2 000
7 063 996
1 624 452
1 041 987
Ogółem
11
10 000
37.
921
10
A.
B.
C.
…
Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania
ulic: Al..1 Maja - Dwocowa - Plażowa, Klasztorna Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka
43.
z innych źródeł*
środki wymienione
u.f.p.
12
MiG Skępe
346 409
A.
B.
C. 2.000
…
A.
B.
0
C.
…
A.
B.
C.
…
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
A.
B.
C.
…
A.
B.
C. 20 702
…
A.
B.
C. 20 702
…
A.
B.
C.
…
A.
B.
C. 15 702
…
A.
B.
C. 5 000
…
A.
B. 40.754
C. 36.702
…
programu
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
MiG Skępe
505 009
Strona 11
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
1
2
3
4
Przychody ogółem:
1
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy
1.409.164,00
950
Rozchody ogółem:
1.409.164,00
1.180.164,00
1
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej
963
35.000,00
2
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
992
808 533,00
3
Przelewy na rachunki lokat
994
336 631,00
Strona 12
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem
Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku
po zmianie wniosków sołectw w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu.
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
jednostek
pomocniczych
Boguchwała
Czermno
Franciszkowo
Kwota
ogółem
12.213,89
15.324,66
9.266,84
4.
Huta
12.213,89
5.
Jarczewo
15.029,96
Przedsięwzięcia (zadania)
Kwota na dane
przedsięwzięcia
- melioracje-konserwacje gminnych rowów
melioracyjnych:
a)materiał
b)usługa
- zakup materiałów do remontu dróg
- melioracje- konserwacja gminnych rowów
melioracyjnych
- melioracje-konserwacje gminnych
melioracyjnych
Plan
na 2015 rok
3.000,00
a) 1.000,00
b) 2.000,00
9.213,89
14.324,66
3.000,00
010 - 01009 § 4210
010 - 01009 § 4300
600 - 60016 § 4210
600 - 60016 § 4210
9.214,00
14.325,00
1.000,00
010 - 01009 § 4300
1.000,00
7.266,84
600 - 60016 § 4210
7.267,00
2.000,00
010 - 01009 § 4300
2.000,00
12.213,89
754 - 75412 § 4210
12.214,00
1.000,00
900 - 90095 § 4210
1.000,00
1.500,00
10.529,96
2.000,00
010 - 01009 § 4300
600 - 60016 § 4210
900 - 90095 § 6050
1.500,00
10.530,00
2.000,00
rowów
- wyposażenie remizy OSP(zakup materiałów do
remontu)
- wyposażenie placu zabaw
- melioracje-konserwacja gminnych
melioracyjnych
- budowa ogrodzenia placu zabaw w
miejscowości Jarczewo
Dział / rozdział/ paragraf
rowów
1
Strona 13
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Likiec
Lubówiec
Łąkie
Ławiczek
Moczadła
Sarnowo
20.039,95
11.820,95
22.201,11
10.085,46
17.780,54
9.430,56
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
- budowa ogrodzenia świetlicy kontenerowej w
Likcu
melioracyjnych
2.500,00
10.129,59
5.000,00
921 - 92109 § 4210
600 - 60016 § 4210
921 - 92109 § 6050
2.500,00
10.130,00
5.000,00
2.410,36
010 - 01009 § 4300
2.411,00
11.820,95
600 - 60016 § 4210
11.821,00
4.000,00
500,00
600 - 60016 § 4210
900 - 90095 § 4210
4.000,00
500,00
2.000,00
15.701,11
010 - 01009 § 4300
921 – 92109 § 6050
2.000,00
15.702,00
9.000,00
600 - 60016 § 4210
9.000,00
1.085,46
15.780,54
010 - 01009 § 4300
600 - 60016 § 4210
1.086,00
15.781,00
2.000,00
010 - 01009 § 4300
2.000,00
8.430,56
600 - 60016 § 4210
8.431,00
1.000,00
010 - 01009 § 4300
1.000,00
10.216,44
600 - 60016 § 4210
10.217,00
2.000,00
900 - 90095 § 4210
2.000,00
7.500,00
754 - 75412 § 4210
7.500,00
4.819,55
921 - 92105 § 4210
4.820,00
5.000,00
900 - 90095 § 4210
5.000,00
- zakup materiałów do utrzymania boiska
sportowego
melioracyjnych
- modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łąkiem
- melioracje – konserwacje gminnych rowów
melioracyjnych
- melioracje-konserwacja gminnych rowów
melioracyjnych
- melioracje – konserwacje gminnych rowów
melioracyjnych
12.
13.
Rumunki
Skępskie
Wioska
10.216,44
19.319,55
- zakup kosiarko – podkaszarki w celu koszenia
boiska sportowego
- zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia
budynku OSP Wioska
- organizacja warsztatów i zajęć promujących
sołectwo
-zakup ławek i koszy na śmieci z przeznaczeniem
2
Strona 14
na boisko sportowe
14.
15.
16.
Wólka
Żagno
Żuchowo
Razem
25.868,55
21.022,29
14.898,98
melioracyjnych
- wyposażenie Centrum Kulturalno Oświatowo
Rekreacyjnego
- budowa linii oświetleniowej wraz z zabudową
dwóch opraw oświetleniowych w
miejscowościach: Józefkowo, Pokrzywnik
- organizacja warsztatów i zajęć promujących
sołectwo
- zakup materiałów do zagospodarowania terenu
wokół remizy OSP Józefkowo
20.368,55
600 - 60016 § 4210
20.369,00
2.000,00
010 - 01009 § 4300
2.000,00
3.500,00
17.022,29
2.000,00
921 -92113 § 4210
600 - 60016 § 4210
900 - 90015 § 6050
3.500,00
17.023,00
2.000,00
687,33
921 - 92105 § 4210
687,00
1.312,67
754 – 75412 § 4210
1.313,00
14.898,98
600 - 60016 § 4210
14.899,00
246.733,62
246.733,62
246.740,00
3
Strona 15
Uzasadnienie
Dochody zmniejsza się o kwotę 387.788,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
1. Zmniejsza się plan dochodów w związku Aneksem nr 1 z dnia 19.08.2015 r. podpisanym pomiędzy
Urzędem Marszałkowskim a Miastem i Gminą Skępe dostosowując kwotę dotacji do kwoty uzyskanej w
przetargu na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
miejscowości Skępe na cele przyrodnicze” dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6207 /-/
418.591,00 zł oraz § 6269 /-/49.246,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego
z dnia 14 września 2015 r. Nr DWŁ-580-4/15 w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75108 „Wybory do Sejmu
i Senatu” § 2010 /+/ 10.900,00 na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację
wyborczą
z
przeznaczeniem
na
pokrycie
wydatków
związanych
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
28 sierpnia 2015 r. WFB.I.3120.3.47.2015/72 w dziale 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia
finansowe” § 2030 /+/ 67.634,41 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2014 r.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z poleceniem wypłaty Nr WnBonStaż/15/4/1
Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie z dnia 7 września 2015 r. przyznającego premię organizatorowi
stażu w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział
90095 „Pozostała
działalność” § 0970 /+/ 1.514,00 zł zgodnie z art. 661 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz na podstawie § 6 umowy nr UMBonStażowy/14/0004 zawartej w dniu 31.07.2014 r.
5. W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zespół Szkół
w Skępem na bazie dwóch jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w
Skępem i Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem dokonuje się następujących zmian w planie
finansowym tych jednostek, a mianowicie:
1) Szkoła
Podstawowa
im.
Gustawa
Zielińskiego
w
Skępem
zmniejszenie
o
kwotę
dochodów 207.789,00 zł ogólnie:
a) dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” kwota /-/ 6.768,00 zł w tym:
-
§ 0690 /-/ 108,00 zł
-
§ 0750 /-/ 5.502,00 zł
-
§ 0830 /-/ 985,00 zł
-
§ 0920 /-/ 173,00 zł
Strona 1
b) dział 801 rozdział 80148 „Stołówki Szkolne” kwota /-/ 201.021,00 zł w tym:
-
§ 0830 /-/ 201.021,00 zł
2) W jednostce budżetowej pn. „Miejski Zespół Szkół w Skępem” zwiększa się plan finansowy po
stronie dochodów o kwotę 207.789,00 zł w tym :
a) dział 801 rozdział 80101 “Szkoły podstawowe” kwota /+/ 6.768,00 zł w tym:
-
§ 0690 /+/ 108,00 zł
-
§ 0750 /+/ 5.502,00 zł
-
§ 0830 /+/ 985,00 zł
-
§ 0920 /+/ 173,00 zł
b) dział 801 rozdział 80148 „Stołówki Szkolne” kwota /+/ 201.021,00 zł w tym:
-
§ 0830 /+/ 201.021,00 zł
Wydatki zmniejsza się o kwotę 387.788,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
1. Zmniejsza się plan wydatków w związku Aneksem nr 1 z dnia 19.08.2015 r. podpisanym pomiędzy
Urzędem Marszałkowskim a Miastem i Gminą Skępe dostosowując kwotę dotacji do kwoty uzyskanej w
przetargu na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
miejscowości Skępe na cele przyrodnicze” dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6050 /+/
24.623,00 zł, § 6057 /-/ 418.591,00 zł oraz § 6059 /-/ 73.869,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego
z dnia 14 września 2015 r. Nr DWŁ-580-4/15 w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75108 „Wybory do Sejmu
i Senatu” § 4010 /+/ 2.300,00, § 4110 /+/ 671,00 zł, § 4120 /+/ 96,00 zł, § 4170 /+/ 1.600,00 zł, § /+/
4210 /+/ 5.233,00 zł, § 4300 /+/ 700,00 zł, § 4410 /+/ 300,00 zł na sfinansowanie zadania zleconego
gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z
przygotowaniem
i
przeprowadzeniem
wyborów
do
Sejmu
Rzeczpospolitej
Polskiej
i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
3. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie
w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /±/ 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie
środków na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce
w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 1.143,00 oraz w dziale 854 rozdział 85404 „Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka” /-/ 1.143,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup
pomocy dydaktycznych i zabawek.
5. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza w następujący sposób:
Strona 2
-
dział 600 rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne” /+/ 63.657,41 zł,
-
dział 750 rozdział 75023 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 6.500,00 zł,
-
dział 754 rozdział 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” /+/ 1.313,00 zł,
-
dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego” /-/ 2.009,00 zł,
-
dział 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” /±/ 2.144,00 zł,
-
dział 900 rozdział 90095 „ Pozostała działalność” /±/ 500,00 zł,
-
dział 921 rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” /-/ 1.313,00 zł,
-
dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” /+/ 1.000,00 zł.
6. Urealnia się załącznik „Zadania inwestycyjne w 2015 r." poprzez:
a)wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:
-
„Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec - Lubówiec - Jarczewo” – 8.000,00 zł,
-
„Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo” – 3.500,00 zł,
-
„Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego budynku UMiG Skępe” 6.500,00 zł.
b)
aktualizacja kwot przeznaczonych na inwestycje pn.:
-
„Zakup kserokopiarki” /-/ 2.144,00 zł,
-
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem” /+/ 1.000,00 zł,
-
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na
cele przyrodnicze” /-/ 467.837,00 zł
7. Uaktualnia się zał. Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji”.
8. Urealnia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”.
Ustala się:
-
przychody- 1.409.164,00 zł,
-
rozchody- 1.180.164,00 zł.
Rozchody przeznaczamy na:
-
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 35.000,00 zł,
9.
-
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 808.533,00 zł,
-
przelewy na rachunki lokat 336.631,00 zł.
Urealnia się załącznik „Wydatki jednostek pomocniczych 2015 r.” w ramach funduszu
sołeckiego w 2015 roku po zmianie wniosków sołectw w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich
zakresu (art. 7 w związku z art. 5 ust. 2-3 Ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim Dz.U.
z 21014 r., poz. 301). Sołectwo Żagno /±/ 1.313,00 zł oraz Sołectwo Łąkie /±/ 500,00 zł.
Strona 3
Wynik głosowania zgodnie z protokołem:
W głosowaniu udział wzięło …..… radnych:
- za uchwałą oddano …..…. głosów ,
- przeciw uchwale oddano …..… głosów,
- wstrzymujących się głosów ……….
Strona 4

Uchwala Nr XIII/67/2015 z dnia 30 wrzesnia 2015 r. - BIP

Transkrypt

Podobne dokumenty

Urząd Miasta i Gminy Skępe

Skępe

Pobierz 2013-09-11_kujawsko-pomorskie

OŚWIADCZENIE WOLI O UDOSTĘPNIENIU NIERUCHOMOŚCI

SKEPE: Kujawsko-Pomorskie [Skempe,Schemmensee ,

Skępe, dnia 19 września 2014 roku Zapytanie Ofertowe na

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA

KPP W LIPNIE BO SPODOBAŁY MU SIĘ DZWONKI W TELEFONIE

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA